Forex Outlook AUDUSD 20.9. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že můj náhled je neutrální. Právě ve středu došla cena do prvního supportu (1,3180) z minulého FX Outlooku. Vzhledem k vyčkávání na čtvrteční FOMC byla už volatilita v tu dobu dosti nízká a cena až do FOMC přinesla pouze oscilaci okolo tohoto supportu +20 -20 pipů, takže drobný zisk byl možný. Druhý support cena zasáhla až po zveřejnění prohlášení FOMC a to jsem samozřejmě neobchodoval. Ve čtvrtek večer a v pátek vzrostla volatilita. Nicméně USDCAD se na 1 denním grafu stále drží v úzkém obchodním rozpětí (OR) posledních týdnů. Moje pozice se tedy výrazně nemění – čekám na výrazné proražení mimo toto OR a zavření mimo na 1 denním grafu. Poté budu chtít obchodovat ve směru tohoto proražení.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Pro tento týden opět čelím lehkému handicapu, protože poslední dostupná data o pozicích velkých hráčů jsou dostupná k 15.9. Jelikož 17.9. proběhla zásadní událost měsíce, tak je velmi pravděpodobné, že přinesla nový impuls do trhu, a že pozice velkých hráčů se budou měnit. Jakým způsobem velcí hráči po FOMC budou v trhu aktivní, nám naznačí data až v příštím týdnu. Pro tento týden se tedy budu opírat primárně o data o drobných spekulantech a o technickou analýzu. Jelikož už jsem se nějakou dobu v FX Outlooku nevěnoval trhu AUDUSD, tak jsem ho pro tento týden vybral.
AUDUSD pohledem velkých hráčů Jak už jsem napsal výše, tak o data o velkých hráčích se tento týden nemohu opírat, protože reflektují stav před zásadní makro událostí (FOMC ze dne 17.9.). Z grafu níže je dobře vidět, jak zájem obchodníků (Open interest) na trhu futures (6A) v posledním týdnu výrazně poklesl. To připisuji především stažení spekulantů mimo trh právě před FOMC. Jinak je z grafu také pěkně vidět, jak po dosažení několikaletých minim, poslední tři týdny klesá počet short obchodníků. Za tím vidím výběr zisků shortů. Určitě zajímavé zůstává také to, že long obchodníci i přes pokles ceny trh neopouštějí. Naopak v posledním týdnu je vidět poměrně velký nárůst nových long pozic. Celkouvou převahu v trhu ale stále mají shorty. Ukončování starých short pozic a nárůst nových long pozic v posledním týdnu znamená nákupní tlak. To ostatně potvrdil vývoj ke konci týdne (po FOMC), kdy se cena dostala nejvýše, poté co vytvořila několikaletá minima na 0,6907. Vzhledem k tomu, že data nereflektují FOMC, tak je můj náhled na trh AUDUSD optikou velkých hráčů neutrální a pro nadcházející týden si odnáším pouze příklon na stranu long, díky nákupnímu tlaku před FOMC.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6A (futures AUDUSD)
AUDUSD pohledem drobných spekulantů Pohled na trh AUDUSD optikou drobných spekulantů (DS) je lepší v tom, že mi poskytuje data i po FOMC. První důležitou informací, která není z níže uvedeného grafu vidět, je fakt, že od dosažení několikaletých minim se výrazně snížilo procento drobných long obchodníků (z 81% při dosažení minim na pátečních (18.9.) 63%). To by mohl být první náznak dlouhodobějšího obratu. Co se týče nejaktuálnějšího vývoje optikou drobných spekulantů, tak je zajímavé, že na
FOMC ani příliš nereagovali. Výraznější nárůst Open interest byl ve středu, kdy po odpoledních mako zprávách o inflaci z USA, přišlo plošné oslabování USD a do silného růstu AUDUSD „naskákalo“ poměrně velké množství nových short obchodníků. Ve čtvrtek (den FOMC) je vidět nástup longů, ale i malý ústup shortů, takže na celkovém Open interest ve finále minimální změna. Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trhu AUDUSD neutrální.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD
AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh AUDUSD optikou technické analýzy (TA) jsou pro mě zásadní 2 věci.
1. Velké obchodní rozpětí (OR), které se tvořilo prakticky celé prázdniny. 2. Zdravý uptrendový pohyb z několikaletých minim.
Ve čtvrtek a v pátek (17. a 18.9.) došlo k prvnímu testu zmiňovaného OR zespoda. Na 1 denním grafu níže je jasně vidět dlouhé stíny posledních dvou svíček, což naznačuje reakci prodejců. Reakci považuji za důležitou, protože přišla po zásadních makro zprávách. Navíc růst z minim byl poměrně silný a ještě neprodělal silnější (z mého pohledu zdravou) korekci. Momentálně se tedy sešli podmínky právě pro takovou korekci. V grafu níže je zakreslená platná uptrendová linie, jejíž test by mi právě přišel jako zdravý. Vzhledem k tomu, že velcí hráči ukazovali před FOMC nákupní aktivitu, tak pro mě bude důležité, zda tato uptrendová linie cenu udrží. Pro nadcházející týden se přikláním ke korekci ceny směrem níže. Při korekci budu mít zájem vstupovat do long obchodů na supportech uvedených níže. Co se týče shortů, tak tam bych měl zájem vstoupit okolo 0,7220. Pokud se má odehrát více očekávaný scénář korekce směrem níže, tak by trh měl nabídnout tento vstup během pondělí. Pokud se korekce „rozjede“, tak při případném návratu do této hladiny vyzkouším short pouze krátkodobě intradenně. Další zájem o shorty mám až v „prázdninovém“ OR a na jeho horní hraně.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
0,7220
-
0,7420
-
0,7482 – 0,7500
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou:
-
0,7062
-
0,7010 – 0,7000
-
0,6959 – 0,6945
1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
