Forex Outlook EURUSD 10.7. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD a napsal jsem, že „… platí můj zájem o longy a shorty …“. Makro data z USA, od kterých mohl přijít výraznější impuls pro pohyb ceny, trochu překvapivě nic zásadního nepřinesla. Největším hybatelem tak byla makra z trhu ropy, kde po oznámení vyšších zásob ropy CAD ve čtvrtek výrazněji oslabil. Co se týče obchodních příležitostí, na které jsem čekal z minulého FX Outlooku, tak přišla pouze jedna. Volatilita způsobená Brexitem byla velká. Minulý týden se indikátor volatility / strachu VIX vrátil prakticky na předBrexitové úrovně a tak na trhu byl přechod z velmi vysoké volatility do značně menší a tím pádem byl problém zasáhnout mnou vytipované cenové úrovně pro vstup do obchodu. Nicméně hned v pondělí 4.7., kdy byl v USA státní svátek, cena došla na první support z minulého FX Outlooku (1,2850 – 1,2835). V den státního svátku jsem nečekal směrový pohyb, takže jsem do longu vstoupil. Cena šla jen minimálně proti spodní hraně supportu a poté nabídla velmi pěkný pohyb výše se ziskovým potenciálem až 100 pipů.
1 denní graf USDCAD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Můj aktuální náhled na trh USDCAD zůstává neutrální s mírnou preferencí long obchodů.
Aktuální FX Outlook (EURUSD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na trh EURUSD. I na něm v uplynulém týdnu došlo k poBrexexitovému uklidnění. Nejzásadnější událostí bylo páteční zveřejnění makro zpráv z trhu práce v USA. Cena mi však nedala nápovědu o dalším vývoji. Sledoval jsem pouze velmi volatilní vývoj, který bylo velmi obtížné zobchodovat ať už z pohledu intradenního, tak i z pohledu swingového. V nadcházejícím týdnu se nejspíše na trzích bude reflektovat prázdninová nálada s menší volatilitou. Ovšem stále v pozadí nemohu ignorovat vývoj ve Velké Británii. GBP je citlivá na prohlášení politiků i centrálních bankéřů a případný výraznější směrový pohyb na GBP s sebou částečně „potáhne“ i EUR. Jako nejzásadnější den nadcházejícího týdne vnímám pátek, kdy budou zveřejněna data o inflaci z USA. V případě překvapení může USD ukázat směrový pohyb a tím pádem napovědět i o střednědobém vývoji na EURUSD, který je nyní víceméně neutrální.
EURUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6E (futures EUR) po Brexitu vzrostl na úrovně, kde se dlouhé týdny pohyboval před Brexitem. Při pohledu na pozice velkých spekulantů vnímám, že první týden po Brexitu docházelo k otevírání jak nových long pozic, tak i nových short pozic. V posledním týdnu docházelo pouze k navýšení short pozic. Celkově v trhu převažuje počet short pozic. Zásadní vstup nových longů není vidět. Optikou velkých hráčů je můj náhled na trhu EURUSD shortový.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6E (futures EUR)
EURUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je vidět zásadní pohyb v zájmu obchodníků (Open interest). S Brexitem je na grafu vidět razantní pokles zájmu a po Brexitu prakticky návrat na úrovně před ním. Z toho osobně vyvozuji pouze jeden závěr – emotivní reakce davu. Při pohledu na jednotlivé pozice DS nevnímám standardní vývoj. Je totiž vidět, že po Brexitu vstupovaly do trhu jak nové longy, tak nové shorty. To mi však o ničem nenapovídá. K 8.7. je 49% drobných spekulantů na trhu EURUSD v long pozicích. To je velmi neutrální situace. Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trhu EURUSD neutrální.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na EURUSD
EURUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh EURUSD optikou technické analýzy mám platnou uptrendovou i downtrendovou linii. Sklon uptrendové linie je však minimální a nemám v ní důvěru. I proto momentálně vnímám větší sílu prodejců. Nejde však o nic dramatického. Z dlouhodobého pohledu se cena pohybuje ve velkém obchodním rozpětí (OR) mezi 1,0800 – 1,1450. Až teprve silné vyražení z tohoto OR bude pro mě zásadní událostí. Že by se to stalo během prázdnin je pro mě málo pravděpodobné. Pro nadcházející týden je moje nastavení na trhu EURUSD neutrální. Mírně preferuji stranu short v rezistencích uvedených níže. Nicméně cena je blízko silnějších supportů (viz níže) a tak budu chtít obchodovat i na stranu long. Pozor budu dávat pouze v pátek, protože makro data z USA mohou přinést směrový pohyb a proti němu nebudu chtít obchodovat.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,1125 – 1,1140
-
1,1165 – 1,1180
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
1,0915 – 1,0900
-
1,0825 – 1,0810
1 denní graf EURUSD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
