Forex Outlook AUDUSD 10.1. 2016
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled je neutrální s preferencí short obchodů. Test Low, vytvořeného ve „vánočním“ týdnu, přinesl jen malou reakci nakupujících a ještě 31.12.2015 cena zavřela pod tímto Low a i 10 pipů pod prvním supportem z minulého FX Outlooku (1,4750 – 1,4740). Hned 4.1. však cena testovala výše a nabídla ziskový potenciál ze zmíněného supportu až 65 pipů. Přibližně 40 pipů ziskového potenciálu přinesl i druhý support z minulého FX Outlooku (1,4640 – 1,4630). Jednoznačně nejlepší reakce nakupujících byla na posledním supportu (1,4560 – 1,4545), která nabídla až 85 pipů ziskového potenciálu. Nicméně pěkná nákupní reakce (ze 7.1.) v posledním supportu z minulého FX Outlooku byla hned 8.1. proobchodována a prodejci jsou zatím dominantní. Můj náhled na GBPUSD je aktuálně shortový a mám zájem pouze o short obchody při návratu ceny výše. Velmi pozorně budu sledovat prohlášení Britské centrální banky ve čtvrtek 14.1. Případný nákupní impuls by totiž mohl přinést razantní pohyb ceny směrem výše a v takovém případě změním svůj náhled na neutrální.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Uplynulý týden byl (nejen) na forexu především ve znamení Číny. Panika zatím není tak intenzivní jako v srpnu 2015, nicméně na začátek roku panuje vysoká volatilita. Poměrně zajímavá situace, díky Číně, vznikla na páru AUDUSD. Cena se optikou technické analýzy dostává k zásadnímu dlouhodobému referenčnímu bodu, a tak se AUDUSD chci v tomto FX Outlooku podrobně věnovat.
AUDUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6A (futures AUD) poslední 4 týdny klesá. Bude zajímavé sledovat, jestli další vývoj okolo Číny přiláká do trhu 6A nový zájem velkých hráčů. Jasně dominantní je ukončování starých short pozic, které kontinuálně pokračuje už 7 týdnů. To do trhu přinášelo nákupní tlak a pohyb ceny v horní polovině dlouhodobého obchodního rozpětí. Pro další růst ceny výše je ale z mého pohledu potřeba otevírání nových long pozic a to se zatím neděje. Počet long pozic víceméně stagnuje od konce září 2015. Trh AUDUSD vnímám optikou velkých hráčů neutrálně.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6A (futures AUDUSD)
AUDUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je na trhu AUDUSD vidět výrazný pokles zájmu (Open interest) při poklesu ceny v posledním týdnu.
Prvotní výprodej v pondělí přilákal do trhu větší množství nových long obchodníků. Zároveň však došlo i k uzavření většího množství starých short pozic a tak se Open interest příliš nezměnil. Po zbytek týdne se (pro mě trochu překvapivě) nové long pozice neotvírali. Výrazně se však uzavírali staré short pozice. K 8.1.2016 je 68% drobných spekulantů v trhu AUDUSD v long pozicích. To nahrává dalšímu poklesu, protože velcí hráči by mohli chtít tuto long „většinu“ drobných spekulantů z trhu vytlačovat. Aktuálně je tak můj náhled na trh AUDUSD optikou drobných spekulantů shortový.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD
AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh AUDUSD optikou technické analýzy (TA) je pro mě dominantní dlouhodobé obchodní rozpětí (OR) mezi 0,6900 – 0,7390. V rámci tohoto OR jsem vnímal v posledním kvartále roku 2015 mírnou převahu nakupujících. Vývoj prvního týdne roku 2016, pod tíhou makro zpráv z Číny, přinesl silný prodejní impuls. Během pouhého týdne cena poklesla z hladiny poblíž High celého OR velmi blízko Low celého OR. Samotné Low tohoto dlouhodobého OR je pro mě osobně velmi zásadní referenční bod. Pokud nastane silný průraz ceny pod toto Low (0,6907), tak se otevírá cesta pro pohyb níže o 200 a více pipů. Vývoj pozic velkých hráčů nahrává spíše tomu, že se cena bude nadále pohybovat do strany v dlouhodobém OR mezi 0,6900 – 0,7390. Pokud ale bude pokračovat současný negativní sentiment ohledně Číny, tak mohou do trhu vstupovat noví short obchodníci z řad velkých hráčů a tlačit cenu mnohem níž. Krátkodobě pro obchodování jasně preferuji stranu short. O long obchody na trhu AUDUSD aktuálně nemám zájem, protože je považuji za velmmi rizikové. V tomto FX Outlooku sdílím velké množství rezistencí ve kterých budu chtít otevírat swingové short obchody. Uvádím i dva supporty. V těchto supportech nebudu chtít otevírat long obchody. Supporty využiji k uzavření poslední části short pozic, pokud cena zkoriguje výše a dá mi možnost do shortů vstoupit.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
0,7010
-
0,7070
-
0,7130
-
0,7170
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
0,6910 – 0,6895
-
0,6780
1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
