Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že mě budou zajímat long obchody. Většina minulého týdne byla ve znamení směrového pohybu USD a ten měl za následek oslabování všech rizikových měn včetně GBP. V trhu GBPUSD jsem nezaznamenal zásadní fundamentální zprávu a tak výrazný pohyb ceny níže připisuji averzi k riziku a také fenoménu konce měsíce, kdy velcí hráči upravují své pozice. Navíc se blíží expirace červnových futures kontraktů, takže i toto mohlo sehrát roli. I přes silný propad ceny v minulém týdnu, jsem sledoval 2 klíčové supporty (1,5345 a 1,5265), o kterých jsem minulý týden psal a na obou se dalo vydělat. Při středečním testu do první zóny supportu nepřišel okamžitý vstup nakupujících. Ti se ukázali až okolo 1,5300. Odsud ale následoval pohyb ceny až k 1,5385, takže při poměru risku a zisku okolo 1:1 byl tento obchod ziskový. První test do supportu 1,5265 byl perfektní, protože šel proti pouze 5 pipů a nabídl skoro 80 pipů pohybu ceny směrem výše.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Tento týden se zaměřím na trh AUDUSD. Tento trh oslabil ještě razantněji než ostatní rizikové měny. Při poklesu ceny trh nepředvedl žádnou rozumnou korekci a pozice velkých hráčů se nijak výrazně nezměnili ve prospěch shortů. I když po razantním propadu ceny nemám longový náhled, tak vnímám AUDUSD v nadcházejícím týdnu jako atraktivnější pro long obchody.
AUDUSD pohledem velkých hráčů V uplynulém týdnu došlo optikou velkých hráčů k nepatrnému zvýšení zájmu (Open interest) o tento trh. Long pozice i short pozice se ale změnili jen minimálně. Klíčové tedy pro mě zůstává, že razantní vstup nakupujících v březnu 2015 zatím platí. Nic prozatím neukazuje, že by velcí hráči panikařili a chtěli longy ukončovat. Již čtvrtý týden je v trhu větší množství longů, než shortů. Situace optikou velkých hráčů vypadá dosti nákupně, ale vzhledem k silnému výprodeji z minulého týdne je můj náhled neurální.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na AUDUSD (zdroj: http://www.tradingweek.net)
AUDUSD pohledem drobných spekulantů
Optikou drobných spekulantů z týdenních dat je vidět jejich zvýšený zájem (Open interest) o tento trh. Když se podívám na vývoj pozic, tak vidím, že zvýšený zájem způsobil vstup do nových short pozic. To není úplně standardní, protože při výrazném propadu ceny bych očekával, že drobní spekulanti (DS) budou nakupovat. Z grafu je také patrné, že DS ukončovali long pozice. Celkově se tedy drobní spekulanti stavěli na stranu short. Velmi zvláštní ale je, že 1 denní data od brokerů ukazují, že DS při propadu ceny ve velkém opouštěli své staré short pozice. Již několikrát jsem v FX Outlooku zmiňoval, že na AUDUSD drží DS velké množství short pozic a že se mohou stát obětí vytlačení, ze strany velkých hráčů. Tentokrát dostali shorty šanci vystoupit s menší ztrátou nebo se ziskem a to také učinili.
1 týdenní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD (zdroj: http://www.tradingweek.net/)
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD
AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh AUDUSD optikou technické analýzy mě lehce zaráží, že cena bez výrazné reakce nakupujících prošla skoro celým obchodním rozpětím (OR), které se tvořilo od začátku února 2015 po dobu prakticky 3 měsíců (označeno v grafu). Nyní se cena přiblížila k velmi silnému souběhu supportů okolo 0,7600 a na Low zmiňovaného OR. Zde očekávám alespoň krátkodobou reakci ceny směrem výše. Scénář, že bychom tento support prošli po takto razantním, bezkorekčním propadu ceny z 0,8150 vnímám jako málo pravděpodobný. Pokud na 1 denním grafu cena zavře pod 0,7600, tak je otevřená cesta až k 0,7500. Toto je úroveň, o které Australská centrální banka tvrdí, že je z jejich pohledu dobrá. Vzhledem k silnému směrovému pohybu ceny směrem níže za posledních 14 dní, očekávám alespoň krátkodobou korekci směrem výše. Můj náhled je neutrální, takže jsem ochotný obchodovat, jak na stranu long, tak na stranu short. Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: - 0,7600 - 0,7500 Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: - 0,7785 – 0,7800 - 0,7900
1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
