Forex Outlook AUDUSD 31.1. 2016
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že očekávám, že se začne tvořit obchodní rozpětí a cena se začne pohybovat do strany. Psal jsem také, že budu mít zájem o long i short obchody. V úterý (26.1.) ráno cena testovala velmi blízko k první úrovni rezistence z minulého FX Outlooku (1,4335 – 1,4345). Jelikož už jsem seděl u PC, tak jsem vývoj sledoval. Cena se otočila o 10 pipů před rezistencí a poté razantně propadla o přibližně 280 pipů. Moje limitní sell objednávka nebyla naplněna a důvod, proč došlo k obratu ceny níže jsem nenalezl ani na intradenních grafech. Ještě ten samý den cena došla do prvního supportu z minulého FX Outlooku (1,4070 – 1,4055) a odsud nabídla ziskový potenciál pro long obchod až 85 pipů. Na další support cena došla při zveřejnění zásob ropy v USA. Během makro zpráv nechci obchodovat, takže long z 1,4070 byl jediný obchod. V pátek 29.1. byla zveřejněna zpráva, že členové OPEC budou jednat o možném snížení produkce ropy. Dokud nebude toto téma mít jasné rozhodnutí, tak se trhu USDCAD budu vyhýbat. Nicméně můj střednědobý náhled je stále pro tvorbu velkého obchodního rozpětí a pohybu ceny do strany a to klidně i několik týdnů.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Tento týden se chci blíže zaměřit na trh AUDUSD. AUD se ukazoval v uplynulém týdnu poměrně silně. Určitě mu pomohlo také překvapivé rozhodnutí Japonské centrální banky o volné monetární politice, protože Austrálie exportuje cca 19% právě do Japonska. Podpora v Japonsku by tak měla mít pozitivní vliv na australský export. V pátek (29.1) doplatil AUDUSD na plošné posilování USD, ale oproti např. GBP nebo EUR poklesl mnohem méně. V nadcházejícím týdnu proběhne zasedání Australské centrální banky (RBA). Od něj neočekávám směrový impuls, ale spíše přešlapování na místě a vyčkávání ze strany centrální banky. Pokud RBA nepřekvapí, tak vnímám pár AUDUSD v nadcházejícím týdnu jako vhodný pro obchodování na stranu long i short.
AUDSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6A (futures AUD) se v posledním týdnu mírně snížil. Za snížením zájmu stojí ukončení části starých short pozic, které byly otevřeny od začátku roku. Nicméně velká část těchto shortů v trhu zůstává a celkově je v trhu také převaha short kontraktů. Longy se prakticky od října vyvíjí do strany (kromě reakce na zvýšení sazeb v USA v polovině prosince 2015). Dokud nepřijdou do trhu konstantní, noví nakupující, tak neočekávám razantní růst ceny AUDUSD.
V minulém týdnu došlo k minimálnímu nárůstu long pozic. Společně s mírným ukončování starých short pozic to do trhu přineslo nákupní tlak. Celkově je však můj náhled na trhu AUDUSD optikou velkých hráčů neutrální.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6A (futures AUDUSD)
AUDUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je na trhu AUDUSD v posledním týdnu vidět poměrně pasivní přístup. Zájem obchodníků (Open interest) se příliš nezměnil. Short pozice překvapivě (i přes růst ceny) nebyly navyšovány. Jediné, co stojí za zmínku, je ukončení většího množství starých long pozic při růstu ceny v úterý (26.1). Celkově je můj náhled na trh AUDUSD optikou drobných spekulantů neutrální.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD
AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh AUDUSD optikou technické analýzy (TA) je dominantní obchodní rozpětí (OR) mezi 0,7400 – 0,6900. V rámci tohoto OR máme platný střednědobý downtrend a krátkodobý uptrend. To nahrává pohybu ceny do strany. Uptrendová linie má na můj vkus prudký sklon a to nahrává tomu, že dojde ke korekci ceny níže, což vytvoří nové swingové Low pod aktuální updtrendovou linií. Pokud se tak stane, tak se bude muset uptrendová linie překreslit a získá „rozumnější“ sklon, který může uptrend udržet delší dobu. Tak prudký uptrend jako je nyní bude mít těžko dlouhého trvání. Jak už jsem napsal v úvodu tohoto FX Outlooku, tak v úterý (2.2.) brzy ráno bude zveřejněno prohlášení RBA o nastavení úrokových sazeb a monetární politiky. Od této události očekávám volatilitu. Pokud ale nedojde ze strany k RBA k překvapení, tak po uklidnění volatility očekávám pokračování pohybu v zakresleném obchodním rozpětí. V nadcházejícím týdnu mám zájem o long i short obchody v supportech a rezistencích uvedených níže. Pouze pokud po prohlášení RBA skončí den dlouhou svíčkou, tak nebudu obchodovat proti ní.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
0,7155 – 0,7170
-
0,7235 – 0,7250
-
0,7290 – 0,7305
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
0,7050 – 0,7040
-
0,6960 – 0,6945
-
0,6880 – 0,6870
1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
