Forex Outlook AUDUSD 12.7. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový. Trh 7.7. nabídl vstup do short obchodu na spodní hraně první oblasti rezistence (0,7466), o které jsem minulý týden psal. Odsud přišel pohyb na nová minima přibližně o 100 pipů níže. Test horní hrany první oblasti rezistence z minulého FX Outlooku (0,7486) přišel 9.7. a z něj přišel pokles ceny přibližně o 70 pipů.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Tento týden bude podle mého názoru nadále ovlivňován situací ohledně Řecka. Podle posledních dostupných zpráv musí nyní řecký parlament schválit reformy požadované věřiteli. To bude přinášet napětí a nejistotu (potencionálně do středy, kdy vyprší zatím oficiální lhůta od věřitelů), která bude mít dopad na EUR a korelačně na GBP a CHF a poté na tzv. bezpečné měny (USD a JPY), které by opět mohly mít tendenci posilovat, poté co na konci minulého týdne na nich nejspíše docházelo k výběru zisků. Při obchodování v těchto podmínkách snižuji pozice a snažím se dělat především krátkodobé, intradenní obchody. Držení obchodů na delší dobu (tj. více než 1 den) považuji v tomto prostředí za více rizikové. Co se týče aktuálního FX Outlooku, tak nejzajímavěji vypadá situace na GBPUSD, takže se
tomuto páru budu podrobně věnovat. Nicméně, pokud na EUR bude kvůli Řecku nějaké pozitivní překvapení, tak můj náhled níže přestane platit.
GBPUSD pohledem velkých hráčů Zájem (Open interest) velkých hráčů o trh GBPUSD v posledním týdnu poklesl. Za poklesem stojí ukončovaní starých long pozic, které vykazují výraznější pokles. Naopak short pozice velkých hráčů v posledním týdnu lehce narostly a celkově je v trhu stále více short obchodníků. Kombinace ukončování starých long pozice a navýšení nových short pozic do trhu přináší prodejní tlak. K tomu je navíc celková převaha shortů a tak je můj náhled na trh GBPUSD optikou velkých hráčů shortový.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na 6B (futures GBPUSD) (zdroj: http://www.tradingweek.net)
GBPUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) na 1 týdenním grafu vnímám zajímavý fenomén – drobní spekulanti obchodovali v souladu s velkými hráči. Když tyto dvě skupiny obchodují v souladu, tak to může buď urychlit pohyb ve směru tlaku (v tomto případě prodejním), nebo výraznější pohyb ceny, který by měl vytlačit „slabé shorty“ z trhu. Situace je tedy stejná v tom, že v posledním týdnu poklesl zájem o tento trh a za ním muselo stát ukončování starých long pozic, protože short pozice narostly (a to výrazněji než u velkých hráčů).
1 týdenní vývoj pozic drobných spekulantů na 6B (futures GBPUSD) (zdroj: http://www.tradingweek.net/)
Při pohledu na 1 denní vývoj pozic DS (data od FX brokerů) dostávám úplně jiný obrázek, a to obrázek více standardní = pokles ceny v minulém týdnu využili staré short pozice k výstupu z trhu a při prudkém propadu ceny z hladiny okolo 1,5600 do trhu vstoupilo výrazné množství nových long obchodníků. Ti využili páteční návrat ceny výše a ve velké většině opustili trh.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na GBPUSD
Nesoulad 1 týdenních a 1 denních dat není standardní a proto je můj celkový náhled na trh GBPUSD optikou drobných spekulantů neutrální.
GBPUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh GBPUSD skrze technickou analýzu vnímám na trhu downtrend, který začal v druhé polovině června. Po průrazu ceny pod označené obchodní rozpětí, byli dominantní prodejci. V pátek 10.7., ale přišla silná aktivita nakupujících. Nicméně vyznačená downtrendová linie není porušena a tak se z technického pohledu přikláním na stranu short. Opravdu zajímavá zóna rezistence z mého pohledu leží mezi 1,5582 – 1,5600. Pokud nad ní na 1 denním grafu cena uzavře, tak pro mě aktuální downtrend skončil a náhled změním na neutrální. I v neutrálním scénáři mi přijde zajímavá rezistence okolo 1,5675 – 1,5690. O long obchody nemám zájem, takže budu chtít obchodovat jen na stranu short v níže uvedených rezistencích. V případě, že budu držet část short pozice, tak ji budu chtít ukončit v níže uvedených supportech, protože bych tam očekával, alespoň nějakou reakci nakupujících. Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,5582 – 1,5600
-
1,5675 – 1,5690
Klíčové úroveň supportu pro mě je: -
1,5300
-
1,5266 – 1,5250
1 denní graf GBPUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
