Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový a při splnění podmínky neutrální. V uplynulém týdnu guvernér Britské centrální banky, Carney, svým prohlášením před zákonodárci, že zvyšování úrokových sazeb ve Velké Británii se příblížilo, zdvihl na trhu volatilitu a přitáhl agresivní nakupující. I přes silnou nákupní aktivitu v uplynulém týdnu obě rezistence z posledního FX Outlooku zafungovali (tentokrát, řekl bych ideálně). Na první rezistenci (1,5582), šla cena proti vstupu pouze 8 pipů, aby v zápětí nabídla maximální pohyb 132 pipů ve směru vstupu. Proti druhé rezistenci (1,5675) šla cena pouhé 2 pipy, aby vzápětí nabídla maximální pohyb 114 pipů ve směru vstupu. Aktuálně je vývoj dle mého očekávání z minulého týdne neutrální a makrodata z VB nebo USA rozhodnou, kterým směrem cena z této neutrality vyrazí.
Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Tento týden vypadá situace nejzajímavěji na trhu AUDUSD a proto se mu budu v tomto FX Outlooku podrobně věnovat. Australský dolar je doslova „bit“. Dopadl na něj velmi negativní vývoj v Číně (kam Austrálie exportuje velké množství komodit), který zatím drží „na uzdě“ čínská vláda, různými
opatřeními. K tomu se přidává silný USD, který tlačí dolů ceny komodit, čož opět nehraje AUD vůbec do karet. A v neposladní řadě je zde, už prakticky 9 měsíční, rétorika Australské centrální banky, že AUD je stále optikou většiny prognostických modelů nadhodnocený.
AUDUSD pohledem velkých hráčů Zájem obchodníků (Open interest) o trh 6A (futures AUDUSD) v posledních 2 týdnech pěkně rostl. Za tímto růstem zájmu jsou jasně noví prodejci. Shorty v minulém týdnu dále narostly. Longy jen nepatrně snížily své pozice. V trhu jasně převažuje prodejní tlak a tak je můj náhled na trh AUDUSD optikou velkých hráčů shortový.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6A (futures AUDUSD)
AUDUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je prvotní fakt, že k pátku (17.7.) je jich 72% na straně long. Retail prostě láká naskakovat do long pozic na několika letých minimech, a to už od proražení 3 měsíčního obchodního rozpětí (OR), což jsem podrobně rozebíral v FX Outlooku z 7.7.2015 (náhled se zatím potvrzuje). Drobní long obchodníci, tak dávájí velkým hráčům šanci na další vytlačování z trhu. Modrá linie na grafu níže ukazuje, že velká část longů z průrazu pod OR stále zůstává v trhu. Jelikož cena už je dost proti nim, tak jejich případný hromadný úprk z trhu může přinést výrazný pohyb ceny níže. Pro mě je i optikou drobných spekulantů náhled na trh AUDUSD shortový.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD
AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh optikou technické analýzy je patrné, že trh za posledních 9 dní našel krátkodobou oblast rovnováhy mezi 0,7400 – 0,7450. V rámci ní ale převažují prodejní svíčky a především druhá polovina uplynulého týdne vypadá dosti negativně. Průraz ceny pod (čtvrteční) Low na 0,7349 bych očekával pohyb k 0,7300 – 0,7280, kde mě bude zajímat, zda budou aktivní nakupující. Další oblast, kde bych čekal alespoň nějakou reakci nakupujících, je okolo 0,7200 – 0,7185. Můj náhled na trh je shortový, takže budu čekat na pohyb ceny do rezistencí. První rezistenci vnímám okolo 0,7382 – 0,7390. U téhle rezistence je první možný vstup. Ten ale vnímám rizikově. Důvod je ten, že v úterý a ve středu budou zveřejněna velmi důležitá makra pro AUD a ty mohou přinést volatilitu (tj. silný směrový pohyb). Pokud makra překvapí pozitivně, tak může přijít prudký pohyb až k 0,7425 - 0,7431. Shortový náhled změním na neutrální až pokud cena na 1 denním grafu zavře nad rezistencí okolo 0,7470 – 0,7480. Ve všech rezistencích budu mít zájem o short obchody. Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
0,7382 – 0,7390
-
0,7425 - 0,7431
-
0,7470 – 0,7480
Klíčové úroveň supportu pro mě je: -
0,7300 – 0,7280
-
0,7200 – 0,7185
1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
