Forex Outlook EURUSD 29.3. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outllooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že mě budou zajímat hlavně long obchody. Cena nedošla na support pro vstup do longu, ale můj longový apetit se potvrdil hned v pondělí, kdy trh výrazněji posílil. V úterý cena otestovala nad High obchodního rozpětí, které se formovalo prakticky po celý únor. Zmiňoval jsem také dvě rezistence pro krátkodobé short příležitosti, ale ani k nim cena nedošla. Celkově tedy žádný obchod. V druhé polovině týdne po makro zprávách z USA byla vidět slabost AUDUSD. Nová data o velkých hráčích naznačují spíše pohyb do strany, ale technická analýza nahrává pokračování poklesu ceny.
Aktuální FX Outlook (EURUSD) V tomto FX Outlooku se chci zaměřit na trh EURUSD. Už v minulém FX Outlooku jsem psal o tom, že mě bude zajímat, jak velcí hráči upraví své pozice po prohlášení FOMC z 18.3.2015. Tato data máme k dispozici až nyní. Nejvíce vypovídající jsou z mého pohledu na páru EURUSD, proto jsem jej vybral. Během minulého týdne vypadal trh EURUSD poměrně býčí, když ve čtvrtek (26.3.) ráno prorazil nad dvě High vytvořená silnými prodejci po makro zprávách z USA. Růst ale trh neudržel a naopak cena do konce čtvrteční seance výrazněji poklesla. Situace se tedy vrátila k mému náhledu, který jsem měl už druhý den po FOMC (19.3.) – tj. že bude probíhat alespoň střednědobě pohyb ceny mezi 1,1000 – 1,0600.
EURUSD pohledem velkých hráčů Zájem obchodníků (Open interest) lehce vzrostl. Za tímto růstem stojí hlavně růst short pozic, které dosáhly nového maxima. Long pozice se snížily a tak můj závěr je ten, že velcí obchodníci využili růst ceny po FOMC i počátkem minulého týdne k tomu, aby na lepších cenách (se ziskem) ukončili long pozice, které nabrali přibližně před dvěma týdny a zároveň využili návrat ceny proti dlouhodobému, silnému downtrendu, aby otevřeli na vyšších cenách nové short pozice. Náhled optikou velkých hráčů je tedy shortový.
Vývoj pozic velkých hráčů na EURUSD
EURUSD pohledem drobných spekulantů Situace na trhu EURUSD optikou drobných spekulantů nenaznačuje nic extra zajímavého.
Jediné, co z mého pohledu stojí za zmínku je vstup nových long obchodníků do trhu v úterý 24.3. Ti se díky čtvrtečnímu a pátečnímu poklesu ceny dostali pod tlak a další pokles ceny je může donutit své pozice ukončit. V trhu stále zůstává velké množství dlouhodobějších short pozic. Vzhledem k tomu, že velcí hráči jsou nejvíce short za celou dobu poklesu z ceny 1,4000, tak shorty drobných spekulantů vnímám jako podporující další pokles ceny.
Vývoj pozic drobných spekulantů na EURUSD
EURUSD pohledem technické analýzy Pohledem na trh EURUSD technickou analýzou je pro mě zajímavé vytvoření short Pin bar svíčky z úterý 24.3. Cena po této formaci neklesala. Ve čtvrtek 26.3. se ale na 1 denním grafu vytvořil outside short Pin bar a ten vnímám jako výrazný impuls pro další pokles ceny
až do oblasti okolo 1,0700. Dokud trh neproobchoduje nad High tohoto Pin baru, tak budu držet short náhled, který podporují jak pozice velkých hráčů, tak pozice drobných spekulantů. V grafu níže jsem označil několik rezistencí, které jsou z mého pohledu zajímavé pro otevření short pozic. Všechny tři následující rezistence jsou v rámci čtvrtečního Pin baru 1,0955 a 1,0970 a 1,1030. Osobně bych preferoval, kdyby cena testovala výše, aby nezavírala na 1 denním grafu nad úrovní 1,0970. Zavření nad touto cenou by moje shortové přesvědčení snížilo. Ideální by tedy pro mě byla reakce ceny okolo 1,0955 nebo 1,0970. Z těchto rezistencí bych cíloval pro zisk 30-50 pipů a malou část pozice bych zkoušel podržet pro větší pohyb ceny směrem níže. Stop loss 1:1 poměr risku a zisku. Dále jsem v grafu označil rezistenci 1,1095 – 1,1100, kde se nachází důležité referenční Low (vytvořené po vyhlášení výsledků řeckých voleb). Očekávám, že pokud by cena došla zespoda testovat tuto metu, tak zde bude prvotní reakce prodejců okolo 30-40 pipů.
1 denní graf EURUSD (zdroj Darwin, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
