Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální a jsem připravený obchodovat jak na stranu long, tak na stranu short. Trh během minulého týdne nabídl 2 obchodní příležitosti v supportu a rezistenci z minulého FX Outlooku. První obchod byl long ze supportu 0,7600, který přišel hned v pondělí (1.6.). Cena během 2 dnů urazila něco málo přes 200 pipů do rezistence 0,7775- 0,7800, o které jsem také psal. Proti shortu z této rezistence šel trh nejvíce 20 pipů a do pátku nabídl pohyb o 200 pipů níže, zpět k 0,7600.
Aktuální FX Outlook (USDCAD) Tento týden se zaměřím na trh USDCAD. V minulém týdnu vyšla makro data pro CAD, která mu v porovnání s ostatními hlavními měnami dodala sílu. Navíc pozice velkých hráčů ukazují poměrně slušný nástup do long pozic a technicky by trhu také slušela korekce (výše na trhu futures a níže na trhu USDCAD). Jediné, co mi hraje proti přímočarému longu (na trhu futures) jsou páteční makro data z USA, která nahrávají alespoň krátkodobé síle USD. V nadcházejícím týdnu bude pro USDCAD z mého pohledu nejdůležitější čtvrtek a pátek, jelikož oba dva dny jsou bohaté na makra. Počátek týdne by mohl ovlivnit právě zmiňovaný silný USD.
USDCAD pohledem velkých hráčů V uplynulém týdnu došlo optikou velkých hráčů ke zvýšení zájmu (Open interest) o tento trh. Velcí hráči navýšili jak své long pozice, tak i short pozice. Navýšení long pozic bylo ale
výraznější a tak situace dává long kontrakty do převahy, což nahrává posilování CAD. Můj náhled na trh USDCAD je tedy optikou velkých hráčů shortový (protože náhled na futures je longový).
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na 6C (futures CADUSD) (zdroj: http://www.tradingweek.net)
USDCAD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) z týdenních dat je také vidět zvýšený zájem (Open interest) o tento trh. Když budu chtít tento zvýšený zájem rozklíčovat, tak za ním jasně stojí otevírání nových short pozic. Navíc DS ukončovali staré short pozice. Celkové účinkování drobných spekulantů tedy vykazuje prodejní aktivitu. To jde úplně proti pozicím velkých hráčů a tak existuje dobrá pravděpodobnost, že velcí hráči drobné spekulanty „přetlačí“ a CAD posílí. Když se podívám na 1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na páru USDCAD (data od
forex brokerů), tak ta mi ukazují trochu jiný obrázek – zmenšující se zájem (Open interest) o tento trh a ukončování jak short pozic, tak long pozic prakticky po celý uplynulý týden. V trhu podle těchto dat převažují short pozice a tak je možné, že cena ještě bude testovat výše (na USDCAD), aby některé z těchto shortů donutila opustit trh. Celkově tedy hodnotím trh optikou drobných spekulantů neutrálně.
1 týdenní vývoj pozic drobných spekulantů na 6C (futures CADUSD) (zdroj: http://www.tradingweek.net/)
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na USDCAD
USDCAD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh USDCAD optikou technické analýzy je pro mě dominantní růst ceny z druhé poloviny května, který neměl zdravou korekci. Poslední 2 týdny cena bojuje o psychologickou hladinu 1,2500, ale zatím se jí nedaří vyrazit výše. Klíčová jsou z mého pohledu shodná maxima z minulého týdne na 1,2563. Můžeme to klidně nazvat dvojitým vrcholem. Pokud se cena dostane nad tato maxima, tak bych čekal pohyb až do rezistence okolo 1,2665, kde mám zájem o short. Vzhledem k tomu, že v pátek na 1 denním grafu vytvořil shortový Pin bar, tak bude zajímavé sledovat, zda podpoří sílu hladiny 1,2500. V rámci tohoto Pin baru vnímám dobré rezistence na 1,2466 a 1,2493, kde chci zkoušet short pozice. Celkově je můj náhled na trh USDCAD neutrální. Díky pozicím velkých hráčů momentálně preferuji o něco více stranu short. První silný support vnímám okolo 1,2366 – 1,2350. Osobně bych ale o long pozice měl zájem nejprve okolo 1,2267 – 1,2250 s tím, že bych zde vyžadoval intradenní potvrzení vstupu nakupujících, nebo zveřejnění pozitivních makro zpráv pro USD okolo těchto hladin. Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: - 1,2366 – 1,2350 - 1,2267 – 1,2250 Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: - 1,2466 - 1,2493 - 1,2665
1 denní graf USDCAD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
