Forex Outlook USDCAD 28.2. 2016
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální a mám zájem obchodovat na stranu long i short. Pondělí (22.2.) naznačilo sílu, když prorazilo a zavřelo nad střednědobou downtrendovou linií. Úterní, noční makro zprávy z Austrálie cenu vrátili zpět po downtrendovou linii, ale cena se během dalších dní dostala na úroveň úterních maxim. Za celou tuto dobu ale cena nebyla schopna otestovat ani jednu úroveň supportu či rezistence z minulého FX Outlooku, takže nedala příležitost ke swingovému obchodu. Páteční (26.2.) plošné posílení USD se podepsalo i na trhu AUDUSD, který výrazněji oslabil a přiblížil se k první úrovni supportu z minulého FX Outlooku (0,7110 - 0,7090). I přes sílu pátečního výprodeje, je na trhu AUDUSD stále platný krátkodobý uptrend a můj náhled na trh zůstává neutrální.
Aktuální FX Outlook (USDCAD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na měnový pár USDCAD. Od vytvoření ročních maxim, poblíž 1,4700, měnový pár výrazně zkorigoval. Také už neplatí to, že se cenový vývoj na USDCAD vyvíjí tak úzce podle cen ropy. Korelace tu samozřejmě je, ale ne už tak výrazná. Cena z ročních maxim korigovala dosti razantně a přiblížila se k zajímavým dlouhodobějším supportům, kde by mohl začít alespoň krátkodobý pohyb ceny do strany. V nadcházejícím týdnu budou zveřejněna data o kanadském HDP a za další klíčová makra považuji nezaměstnanost z USA. Tyto makra mohou přinést větší volatilitu, ale jinak vnímám trh USDCAD v nadcházejícím týdnu jako vhodný pro swing obchody.
USDCAD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6C (futures CAD) se od začátku roku 2016 příliš nemění. Co vnímám jako mnohem významnější, je fakt, že prakticky od začátku roku probíhá na trhu 6C konstantní ukončování starých short pozic velkých hráčů (na forexu USDCAD tedy zrcadlově ukončování starých long pozic). V posledních 2 týdnech je vidět i malý nárůst nových long pozic. Podobný úkaz je vidět i na jiných měnových párech a může předznamenávat širší změnu apetitu vůči USD (počínající sázky na oslabení USD). Aktuálně na trhu 6C působí kombinace ukončování starých short pozic a otevírání nových long pozic. Tato kombinace přináší na trh nákupní tlak (na forexu USDCAD zrcadlově prodejní tlak). Optikou velkých hráčů je můj náhled na trhu USDCAD prodejní.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6C (futures CADUSD)
USDCAD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je na trhu USDCAD vidět poměrně stabilní zájem obchodníků (Open interest). Při podrobnějším pohledu na pozice drobných spekulantů je ale vidět, jak s poklesem ceny dochází k ukončování starých short pozic. V posledních 2 týdnech je vidět poměrně slušný nárůst nových long pozic do pokračujícího poklesu ceny. K 26.2. je na trhu USDCAD 53% obchodníků v long pozicích. Z tohoto pohledu je situace neutrální. Celkově je však optikou drobných spekulantů můj náhled na trhu USDCAD mírně prodejní.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na USDCAD
USDCAD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh USDCAD optikou technické analýzy (TA) je z grafu níže vidět dominantní dlouhodobá uptrendová linie. V pátek 26.2. pod ní byla cena schopna na 1 denním grafu zavřít. Nicméně cena seshora přichází testovat dlouhodobé obchodní rozpětí mezi 1,3450 – 1,2850. Z grafu je také dobře patrná krátkodobá downtrendová linie. Osobně očekávám, že test dlouhodobé uptrendové linie, popřípadě dlouhodobého obchodního rozpětí, přiláká do trhu nakupující a nastane pohyb ceny do strany. Po korekci o více než 1000 pipů níže za měsíc, je potenciál pro další pokles z mého pohledu omezený. Můj náhled na trh USDCAD optikou technické analýzy je neutrální. V nadcházejícím týdnu mám zájem obchodovat na stranu long i short v supportech a rezistencích uvedených níže.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,3610 – 1,3620
-
1,3730 – 1,3740
-
1,3890 – 1,3905
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
1,3515 – 1,3500
-
1,3465 – 1,3455
-
1,3430 – 1,3420
1 denní graf USDCAD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
