Forex Outlook EURUSD 22.1. 2017
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD a napsal jsem, že:“… Důležitý projev na téma Brexit … premiérka Mayová. Ta může dát výrazný impuls jak pro pohyb ceny … a potenciálně několika set pipovému pohybu…preferuji obchody na stranu short ... Longy považuji za velmi rizikové … V případě prudkého pohybu ceny proti mým klíčovým úrovním jsem připraven vůbec nevstupovat“. Uplynulý týden byl na trhu GBPUSD opravdu divoký. V neděli (15.1.) trh otevřel velkým gapem níže až na úrovni prvního supportu z minulého FX Outlooku (1,2050 – 1,2035). Okolo tohoto supportu cena oscilovala prakticky až do projevu premiérky Mayové. Reakcí na projev bylo plošné posílení GBP. Cena na trhu GBPUSD předvedla denní rozpětí okolo 400 pipů a předvedla největší 1 denní růst od roku 2009. Prodejci trošku zareagovali při testu druhé rezistence z minulého FX Outlooku (1,2320 – 1,2335), ale nakupující velmi rychle vytlačili cenu výše. Proti prudkému pohybu ceny jsem se o shorty ani nepokoušel.
1 denní graf GBPUSD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Můj aktuální náhled na trh GBPUSD je mírně nákupní.
Aktuální FX Outlook (EURUSD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na trh EURUSD. Pro něj bylo v uplynulém týdnu významné zasedání ECB. Osobně jsem po zásahu do měnové politiky v prosinci, nečekal v lednu od ECB nic zásadního. To se také potvrdilo a reakce trhu nebyla z mého pohledu nijak významná. Trh EURUSD se především díky oslabení USD „odlepil“ od mnohaletých minim, což považuji za znamení, že by mohl nastat střednědobý pohyb ceny do strany a formování většího obchodního rozpětí. V nadcházejícím týdnu by výraznější pohyb mohla přinést páteční (27.1.) makro data z USA. Osobně očekávám, že hlavním hybatelem a trhu EURUSD bude další vývoj USD. Ten momentálně očekávám do strany a tak budu na páru EURUSD sledovat příležitosti na stranu long i short.
EURUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) obchodníků o trh 6E (futures EUR) se od začátku roku příliš nemění. Celkově zůstává Open interest na vyšších hodnotách. Při pohledu na jednotlivé pozice velkých spekulantů je vidět, že na pohyb ceny v posledních 2 týdnech zatím nijak výrazně nereagují. Jak počty long kontraktů, tak počty short kontraktů se v posledních 4 týdnech měnily jen málo. Celkově v trhu stále zůstává větší počet shortů. Za povšimnutí pro mě stojí ukončení většího počtu shortů, takže celková převaha už není tak výrazná.
Optikou velkých spekulantů je můj náhled na trh 6E mírně prodejní.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6E (futures EUR, zdroj: www.cftc.gov)
EURUSD pohledem drobných spekulantů Na grafu níže je vidět, že drobní spekulanti (DS) reagovali na pohyb ceny, po odražení od několikaletých minim, více než velcí spekulanti. Výraznější pohyb je vidět u longů DS. Ty využily růst ceny k ukončení části starých pozic. To je u drobných spekulantů více očekávané chování. K tomu bych očekával i otevírání nových short pozic. To se ale zatím neděje. Celkově je v trhu větší počet short kontraktů drobných spekulantů. Tito short obchodníci mohou být cílem velkých hráčů, aby je vytlačili pohybem ceny výše z trhu.
Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trh 6E mírně nákupní.
1 týdenní vývoj pozic drobných spekulantů na trhu 6E (futures EUR, zdroj: www.cftc.gov)
EURUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh EURUSD optikou technické analýzy je pro mě dominantní velké obchodní rozpětí (OR) mezi 1,0700 – 1,1400. Poté, co cena po prezidentských volbách v USA prorazila pod toto OR, se po referendu v Itálii nakrátko vrátila nad 1,0700, ale zvýšení úrokových sazeb v USA poslalo cenu opět pod 1,0700. Nyní se cena snaží znovu tuto důležitou hladinu překonat. Osobně v trhu vnímám střednědobý downtrend. Proti němu mám platnou, krátkodobou uptrendovou linii. V nadcházejícím týdnu pro mě bude zásadní, jak dopadne „boj“ o spodní hranu velkého OR, o kterém jsem psal výše. Pokud cena razantně neprorazí nad 1,0730, tak očekávám pokles ceny a proražení aktuální uptrendové linie. Pokud cena prorazí razantně výše, tak očekávám, že se bude držet uvnitř zmiňovaného OR (tj. nad 1,0700). Osobně mám zájem
v nadcházejícím týdnu obchodovat jak na stranu long, tak na stranu short v supportech a rezistencích uvedených níže. Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,0730 – 1,0745
-
1,0815 – 1,0830
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
1,0575 – 1,0560
-
1,0485 – 1,0470
1 denní graf EURUSD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
