Forex Outlook EURUSD 7.8. 2016
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD a napsal jsem, že:“… Vývoj ale z mého pohledu přeje jak longům, tak shortům… jsem ochotný brát long pozice…. Pokud cena bude testovat výše, tak budu otevírat i menší short pozice….“
Hned v pondělí 8.1. cena testovala do první rezistence z minulého FX Outlooku (1,3090 – 1,3105). Podle plánu jsem otevřel menší short pozici. Přes noc ale nakupující šli na můj vkus dost proti rezistenci a tak jsem pozici s malou ztrátou v úterý ráno uzavřel. Během úterý cena nabídla zisk až 85 pipů, ale to bylo beze mě. Chtěl jsem nástup prodejců vidět dřív. V pátek 5.8. cena otestovala druhou rezistenci z minulého FX Outlooku (1,3185 – 1,3200). Zde jsem se o vstup do shortu nepokoušel, protože pohyb do rezistence byl silný, podpořený fundamentem z USA. I přes silnou aktivitu nakupujících v této rezistenci přišla intradenní reakce prodejců a nabídla až 30 pipů zisku.
1 denní graf USDCAD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Můj náhled na trh USDCAD je aktuálně mírně nákupní.
Aktuální FX Outlook (EURUSD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na trh EURUSD. Na něm v uplynulém týdnu došlo k testu ceny nad High dosaženého po referendu o Brexitu. Do konce týdne se ale cena vrátila zpět do obchodního rozpětí, které se tvoří od referenda o Brexitu. V pátek byla zveřejněna makra z trhu práce v USA a na ně USD reagoval posílením. Na trhu EURUSD se ale objevili nakupující, takže další výrazný pohyb ceny níže v nadcházejícím týdnu neočekávám. Co se týče fundamentu, tak pokračují prázdniny. Velcí hráči jsou v trhu méně přítomní. V nadcházejícím týdnu bude z mého pohledu důležitý pátek, kdy budou zveřejněna důležitá makra jak z Evropy (HDP z Německa a Eurozóny za Q2), tak z USA (maloobchodní prodeje). Je tedy možné, že až pátek udá celkový tón týdnu, podobně jako tomu bylo v právě uplynulém týdnu.
EURUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6E (futures EUR) v posledním týdnu poklesl. Za poklesem Open interest stojí mírný pokles shortů. Shorty ale prakticky od referenda o Brexitu rostly, takže jde o první korekci, po několika týdnech. Celkově tak mají v trhu stále shorty velkou převahu nad longy. Samotné long pozice už několik měsíců víceméně stagnují. Pohyby na trhu 6E tak ovlivňují shorty velkých spekulantů. Optikou velkých hráčů je můj náhled na trh 6E mírně prodejní.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6E (futures EUR)
EURUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je vidět, že zájem obchodníků (Open interest) v posledním týdnu výrazněji klesal. Za poklesem Open intrerest stojí větší počet ukončených short pozic. Uplynulý týden ukázali DS očekávané chování, kdy přitom jak cena klesala, ukončovali staré short pozice a otevírali nové long pozice. K 5.8. bylo 46% drobných spekulantů na straně long. Nové longy DS mohou být cílem velkých hráčů, kteří se mohou snažit pohybem ceny níže některé z těchto longů donutit opustit trh – vytlačit je.
Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trh EURUSD mírně prodejní.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na EURUSD
EURUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh EURUSD optikou technické analýzy je pro mě důležité obchodní rozpětí (OR), které se rozvíjí od referenda o Brexitu. Cena se v uplynulém týdnu snažila prorazit nad poBrexitové High, ale do konce týdne se vrátila zpět do OR. V trhu je platná střednědobá uptrendová i downtrendová linie a cena v pátek (5.8.) zavřela skoro přesně mezi nimi. Nastavení trhu je tak velmi neutrální. Takový trh mi vyhovuje na obchodování na stranu long i short. Nejvýznamnější pohyb uplynulého týdne přišel v pátek, po makro zprávách z USA. Do trhu vstoupili poměrně razantně prodejci, ale okolo hladiny 1,1050 je vidět slušná reakce nakupujících. V trhu stále také zůstávají nakupující po posledním FOMC. I z tohoto pohledu je trh neutrální. Jak jsem již napsal v úvodu, tak v nadcházejícím týdnu nejvýznamnější pohyb očekávám až v pátek. Do té doby budu mít zájem o long obchody v supportech uvedených níže a také o shorty v rezistencích uvedených níže. V pátek (12.8.) zůstanu mimo trh a počkám, jak dopadnou makra a jak na to trh zareaguje a teprve potom se rozhodnu o dalších obchodech.
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,1115 – 1,1130
-
1,1156 – 1,1170
Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: -
1,1035 – 1,1020
-
1,0965 – 1,0950
1 denní graf EURUSD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
