Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015
Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o kterém jsem psal (0,7371) zafungoval pěkně, když šla cena proti vstupu 19 pipů a do konce dne (10.8.) nabídla ziskový potenciál až 70 pipů. Pak ovšem začala „úřadovat“ Čínská centrální banka (o riziku Číny jsem psal, ale osobně jsem nečekal takto zásadní kroky) a devalvace juanu měla přímý vliv na AUD, který na zveřejnění zpráv o devalvaci juanu prudce oslaboval. To mě prakticky odradilo od obchodování trhu po zbytek týdne. Zásadní pro mě je fakt, že cena na 1 denním grafu nezavřela pod Low OR, o kterém jsem minulý týden psal. Náhled tak zůstává neutrální (nyní s minimálním příklonem na stranu long) a hlavními faktory zůstává vývoj v Číně a makra z USA kvůli případnému zvýšení sazeb v září.
Aktuální FX Outlook (USDCAD) Minulý týden na forexu naplno „propuklo“ prázdninové obchodování s malou volatilitou (kromě čínského juanu). Objemy obchodů jsou malé a i optikou velkých hráčů je vidět, že je prostě čas oddechu. Pro tento týden jsem vybral trh USDCAD, protože ze všech sledovaných vypadá nejvíce čitelně. Nicméně očekávám ještě pokračování „prázdninového“ módu na trzích = nízká volatilita, která se zvyšuje pouze při zveřejňování makro zpráv.
Nejzásadnější v příštím týdnu vnímám zveřejnění posledního zápisu FOMC. Od toho očekávám zvýšenou volatilitu a pokud v něm budou silnější náznaky zvýšení úrokových sazeb v USA už v září, tak možný počátek dalšího swingu USDCAD směrem výše.
USDCAD pohledem velkých hráčů Zájem obchodníků (Open interest) v minulém týdnu na trhu 6C dále rostl. Dynamika růstu ale v posledních týdnech klesá. Hlavní roli hraje nárůst short pozic od začátku července. V minulém týdnu poprvé za sedm týdnů počet short pozic poklesl, ale nepatrně. Minulý týden se snížil počet long pozic velkých hráčů. Část longů od začátku července zůstává v trhu 6C, ale prodejci optikou velkých hráčů dominují. Na forexu (USDCAD) to zrcadlově znamená dominanci nakupujících. Celkově mám optikou velkých hráčů na trh 6C shortový náhled. Na forexu USDCAD je náhled zrcadlově – tj. longový.
1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6C (futures CADUSD)
USDCAD pohledem drobných spekulantů Při pohledu na trh USDCAD optikou drobných spekulantů je vidět, jak zájem obchodníků (Open interest) výrazně poklesl. Pokles způsobilo velké ukončování short pozic drobných spekulantů. Z grafu níže je jistě také zajímavé, že do trhu USDCAD za 7 obchodních dní výrazně vstupovali nové longy. Část z nich ale ve druhé polovině uplynulého týdne při poklesu ceny trh opustila. Celkově však zůstává dav drobných spekulantů v short pozicích na 69%. To nahrává velkým hráčům k možnému vytlačování shortů drobných spekulantů z trhu pohybem ceny směrem výše. Celkově je můj náhled na trh USDCAD optikou drobných spekulantů longový.
1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na USDCAD
USDCAD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh USDCAD optikou technické analýzy (TA) je vidět, že od silných nákupů, po posledním snížení úrokových sazeb v Kanadě, se v trhu stále drží nákupní síla. Prodejci zatím nebyli schopni cenu stlačit výrazněji níže. Zásadnější korekci USDCAD směrem níže si dovedu představit pouze při překvapení při vyhlášení důležitých makro zpráv. CAD čekají důležitá makra až v pátek 21.8. (14:30). Mnohem více důležitých maker bude v příštím týdnu pro USD. První den, kdy by mohl přijít větší cenový pohyb je středa 19.8. Po vyhlášení makro zpráv budu s otevíráním obchodů opatrný a budu čekat na potvrzení nakupujících na nižším časovém rámci (30 m.). Vzhledem k situaci optikou velkých hráčů i drobných spekulantů je můj náhled na USDCAD longový. TA longový náhled podporuje, takže mám zájem pouze o obchody na stranu long. První support, kde budu zkoušet long je na 1,3000 – 1,2990. Další atraktivní support shledávám na 1,2900-1,2894. Velmi silný support je pro mě na 1,2819 – 1,2800. Návrat ceny až sem neočekávám. To by muselo přijít nějaké zásadní makro překvapení a tomu při prázdninovém „módu“ trhů dávám v příštím týdnu malou pravděpodobnost. Longový náhled změním na neutrální teprve až 1 denní svíčka zavře pod 1,2700.
O shorty nemám zájem, ale alespoň krátkodobou reakci prodejců očekávám okolo rezistence 1,3200 a okolo silného souběhu rezistencí okolo 1,3400. Klíčové úroveň supportu pro mě je: -
1,3000 – 1,2990
-
1,2900-1,2894
-
1,2819 – 1,2800
Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: -
1,3200
-
1,3400
1 denní graf USDCAD (zdroj: platforma Visual Trader, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek
