Inhoudsopgave. Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave _____________________________________________________________ 2 1. Aanbiedingsbrief _________________________________________________________ 3 2. Risico’s _________________________________________________________________ 4 3. Stand van zaken ombuigingen ______________________________________________ 13 4. Financieel beeld 2014 en meerjarenperspectief ________________________________ 15 5. Besluitenlijst ____________________________________________________________ 16 6. Gevolgen van deze voorjaarsnota voor de stand van de reserves. __________________ 17 7. Toelichting op afwijkingen per programma ___________________________________ 19 8. Structureel effect t.b.v. kadernota ___________________________________________ 26 Bijlage 1: Begrotingswijziging voorjaarsnota 2014 _______________________________ 27

Voorjaarsnota 2014

-2-

1. Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2014 aan. In deze voorjaarsnota wordt gerapporteerd over hoe we ervoor staan na de eerste 3 maanden van 2014 en wordt in financiële zin een doorkijk gegeven naar de begroting 2015 voor bestaand beleid. In de eerste plaats is de voorjaarsnota een afwijkingenrapportage. De beleidsinhoudelijke aspecten voor de komende jaren vindt u terug in de kadernota 2015-2018, die u tegelijkertijd met deze voorjaarsnota op 10 juni aanstaande behandeld. Belangrijkste punten uit deze voorjaarnota Deze Voorjaarsnota geeft tevens inzicht in de realisatie van de ombuigingen. De ombuiging Precario op waterleidingen van Vitens is onderzeker en zal in 2014 in ieder geval voor het grootste gedeelte niet gehaald kunnen worden. De ombuiging op sport is deels gerealiseerd. De taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen zal worden gehaald door een lagere bijdrage aan de VRU. De overige ombuigingen 2014 zijn op dit moment nog niet gerealiseerd. Hiervoor worden momenteel diverse acties uitgezet en onderzocht. De laatst ontvangen circulaire van het ministerie betreft de decembercirculaire 2013. Op basis van deze circulaire hebben wij de uitkering uit het gemeentefonds berekend met ons nu bekende aanpassingen. Over 2014 zullen wij volgens deze berekening uit de decentralisatie uitkering Provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving € 37.000 ontvangen. Dit budget is benodigd voor nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren. Vanuit de integratie-uitkering Wmo ontvangen we € 107.000 meer dan was begroot. Singel 11 wordt in 2014 verkocht. Deze verkoop was onderdeel van de ombuigingen 2013 maar is in dat jaar niet gerealiseerd. De verkoop zal in 2014 plaats gaan vinden en leidt tot een incidenteel voordeel van € 350.000. Voor de invoering van de transities wordt een beroep gedaan op de voor dit doel ingestelde reserve voor een bedrag van € 125.000. Het resultaat van de voorjaarnota 2014 bedraagt € 33.524 positief. De voorjaarsnota gaat uit van zaken die we nu zeker weten. In de najaarsnota zal de volgende bijstelling van de begroting plaatsvinden. We voorzien daarbij nu al een aantal positieve posten, die nu nog niet in de deze voorjaarsnota opgenomen konden worden, omdat of de onzekerheid nog te groot is of omdat de hoogte nog niet is vast te stellen en deze pas in later stadium duidelijk zal zijn. Als voorbeeld noemen we hier de verkoop van openbaar groen, waarvan de resultaten pas na definitieve afronding van het project kunnen worden vastgesteld. Deze zal bijvoorbeeld in de najaarsnota weer terugkomen.  Opbouw Deze Voorjaarsnota begint met een hoofdstuk over risico’s. Sturen en beheersen van de (grootste) risico’s is in tijden van economische recessie belangrijker dan ooit. In overleg met de werkgroep planning en control vanuit de raad is het format hiervoor uitgewerkt. Dit format wordt inmiddels een aantal jaren toegepast in voor- en najaarsnota. Inhoudelijk beschrijven we de meest relevante risico’s, maar benoemen we ook de maatregelen om de risico’s nu en in de toekomst beheersen.

Voorjaarsnota 2014

-3-

2. Risico’s Algemeen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s toegelicht. Deze risico’s zijn bepaald aan de hand van een zogenaamde risicokaart. De gesignaleerde risico’s worden met behulp van deze methodiek gescoord aan de hand van de kans dat een risico zich voordoet, de impact die het betreffende risico heeft en de financiële waardering. Op basis van deze analyse ziet de risicokaart (onderstaand bollenschema) er anders uit dan in het najaar van 2013. In vergelijking met de najaarsnota 2013 is er in de risicoanalyse een nieuw risico toegevoegd, zijn twee risico’s weggehaald en is een aantal bestaande risico’s verminderd of vergroot. Voor de risicokaart betekent dit dat er een nieuwe bol is toegevoegd. Dit betreft de Precario op waterleidingen. De bol die is verwijderd betreft Verkoop Groen en Gebouwen. De reden hiervoor is dat er in 2014 geen risico meer is voor de verkoop van Groen en Gebouwen. Voor 2014 staat er nog een te behalen inkomstenpost van € 100 K die naar verwachting ruimschoots wordt behaald. De andere bol die is verwijderd betreft de Herverdeling Algemene Uitkering. De reden hiervan is dat er een doorwerking van het ministerie is ontvangen. Wij zijn voordeelgemeente en daarmee is de herverdeling geen risico meer. Hierover wordt in de Kadernota 2015 gerapporteerd.

Hoog

Precario op waterleidingen van Vitens Hulp bij het huishouden Brede school; aanbestedingsen rente risico

Impact (I)

Investering in nieuwbouw sporthallen Lopende

Transitie jeugdzorg

AWBZ

Grondbedrijf: Stabilisatie woningmarkt; en grondprijzen; Grex en reserve

exploitatie en beheer sportpark

Samenwerking verenigingen en SWS

Brede school afnemers en exploitatierisico

9

Jeugzorg: Marienhoeve: Budget Daling ledenaantal verenigingen Participatie wet;budget

8

7

6

Zwembad en Vikinghal besluitvorming en alternatieven Financierings Omgevings functie dienst regio

Organisatie koers

5

Utrecht (Odru)

Vrijvallende locaties

3

2

Laag

Participatiewet beleids ontwikkeling

4

1

Hoog

Laag 1

2

3

4

5

6

Waarschijnlijkheid (P)

Voorjaarsnota 2014

-4-

7

8

9

De opvallendste wijzigingen zijn: Bij het Grondbedrijf constateren we, net als bij de Najaarsnota 2013, dat het dieptepunt van de woningmarkt lijkt te zijn bereikt en dat er sprake is van een geleidelijke stabilisering en zelfs een licht herstel. Er is geen aanleiding geweest om onze grondprijzen aan te passen. Het saldo van de reserve grondbedrijf is nog zodanig laag dat dit ons beperkt in het opstarten van nieuwe initiatieven. Voor het sportpark Mariënhoeve zien we een toename van het risico van een grotere kwetsbaarheid bij de Stichting Wijksport door de beperkte capaciteit bij het bestuur (vrijwilligers). Een nieuw risico onderscheiden we bij de kredietverlening aan de Stichting Wijksport waardoor in het proces een vertraging in de nieuwbouw kan ontstaan. Bij het budget voor de Jeugdzorg constateren we een nieuw risico. In het kader van de regionale transitiearrangementen hebben de zorgaanbieders aangegeven hoeveel budget zij nodig hebben om de continuïteit van zorg te garanderen (op regionaal niveau). Dit budget is fors hoger dan het macrobudget dat de regio ontvangt. Bij de uitvoering van de Awbz-transitie en de afstemming tussen de drie decentralisaties onderscheiden we een hoger risico. Bij de Awbz zit dit in de lokale beleidsontwikkeling Awbz-begeleiding met name bij de vormgeving van een integraal en sluitend aanbod in de gemeente. Bij de afstemming van de drie decentralisaties komt dit tot uiting in onvoldoende afstemming in landelijke wetgeving, zowel op inhoud als in planning. Voor de organisatiekoers zien we een verschuiving in risico’s. De bezuinigingstaakstelling is losgekoppeld van de snelheid in het traject van de organisatiekoers waardoor het risico op vertraging minder groot is geworden. In aanvulling hierop is ook het risico op de frictie- en ontvlechtingskosten verminderd door de loskoppeling. Een nieuw risico is dat de taakstelling, die als nieuw project wordt opgestart, niet volledig volgens de planning (uiterlijk 2015) kan worden gehaald. Het risico voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is verminderd In vergelijking met de Najaarsnota 2013 zijn voor de Brede School De Horden, zwembad/Vikinghal, de transitie Participatiewet , Hulp bij het Huishouden, en de Financieringsfunctie de risico’s hetzelfde gebleven. In onderstaande beheersmaatregelen wordt dit verder toegelicht.

Voorjaarsnota 2014

-5-

Inhoudelijke toelichting op de risico’s en beheersingsmaatregelen Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) Risico Beheersingsmaatregel De ODRU heeft weliswaar een Het college heeft in haar zienswijze over de begroting ODRU 2014 aangegeven een voorstel te verwachten hoe de sluitende begroting 2014 gepresenteerd maar gezien het ODRU (een deel van) de extra kosten van de gemeentes aan financieel turbulente jaar 2013 de gemeentes terug te betalen. Daarnaast heeft het college is niet uit te sluiten dat er toch aangekondigd om een goedkeuring van de jaarrekening ODRU 2013 af te laten hangen van de wijze waarop de nog onverwachte financiële ODRU laat zien dat het financieel weer op orde te hebben. tegenslagen komen. (Het voor De beheersingsmaatregelen van een individuele gemeente de gemeente Wijk bij Duurstede voorziene financiële moeten worden afgezet tegen de (on)mogelijkheden binnen een Gemeenschappelijke Regeling. Overigens wordt de nadeel van de ODRU (in de vorm van incidentele kosten, in kans dat dit risico zich voordoet geschat op 50%. 2014) wordt in de jaarrekening 2013 van de gemeente opgenomen.)

Sportpark Mariënhoeve Risico Kwetsbaarheid van Stichting Wijksport door beperkte capaciteit bij bestuur (vrijwilligers)

Beheersingsmaatregel Kwetsbaarheid bespreken en zoeken naar oplossingen.

Kredietverlening aan Stichting Wijksport (SWS) leidt tot vertraging in de nieuwbouw

Directe garantiestelling door gemeente om processen te bespoedigen.

Ledenaantal verenigingen daalt door recessie en SWS kan geen alternatieve invulling vinden, gevolg: faillissement SWS

Monitoren verenigingsfinanciën en verenigingsontwikkeling in combinatie met kwartaalrapportages SWS

Voortgang/Ontwikkelingen Op dit moment is de stichting zelf in overleg met en op zoek naar potentiële bestuursleden om kwetsbaarheid te verminderen. Is in gang gezet.

Concept jaarrekening stichting is ontvangen. Op moment dat de subsidieaanvragen van verenigingen binnen zijn wordt dit gemonitord.

Transitie Awbz-begeleiding Risico Wetsvoorstel wordt nog aangepast waardoor mogelijk ander beleid nodig is en/of uitvoering en planning bemoeilijkt worden.

Beheersingsmaatregel Weinig invloed. Er is wel een inschatting gemaakt van de stand van zaken en de opties. Het wetgevingstraject wordt actief gevolgd.

Voorjaarsnota 2014

-6-

Rijksbijdrage via gemeentefonds mogelijk niet toereikend, uitgangspunt is om uitvoering binnen beschikbare budget uit te voeren. De druk op de Wmo kan toenemen; Wmo is een open eind-regeling. De gemeente is verantwoordelijk voor ruim 350 mensen met een indicatie voor begeleiding/ kortdurend verblijf. De onderscheiden risico’s hangen samen met de omslag van de zorgwet naar compensatie. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust en misschien ook overlast, waarbij hogere kosten ontstaan doordat achteraf ingegrepen moet worden. Onvoldoende afstemming tussen de wetgeving transitie AWBZ-begeleiding, Participatiewet en Jeugdzorg

Hulp bij het huishouden Risico Het zorgakkoord heeft aantal bezuinigingen wel teruggedraaid (HH van 75% naar 40% per 2015) maar de korting is nog steeds hoog.

Teruggedraaid is ook de maatregel dat er in 2014 geen nieuwe indicaties op HH afgegeven mogen worden.

Voorjaarsnota 2014

Er ligt een lokaal uitvoeringsplan. Nauwkeurig monitoren van financiele consequenties van gevoerde beleid (financiële analyse regelmatig bijstellen). Zonodig beleid aanpassen. Dit beheersen we doordat de gemeente zelf de regie heeft om te zorgen voor een goede indicatie-procedure en een brede afstemming met zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Het Wmo-loket wordt in staat gesteld om dit werk goed te doen. Daarbij moet er een keuze worden gemaakt in wat we lokaal doen en wat regionaal. Lokaal en regionaal zorgen voor voldoende afstemming. Programmamanager bewaakt intern dwarsverbanden, zorgt voor integrale uitvoering en informeert college en management.

Beheersingsmaatregel Inmiddels is in Wijk bij Duurstede een denktank van start gegaan waarin betrokken burgers, zorgaanbieders en de Wmo Adviesraad zitting hebben. De input van deze denktank wordt benut om kaders te ontwikkelen voor de inzet van HH na 2015.

Voortgang/Ontwikkelingen Ideeën voor bezuinigingsopties zijn opgesteld en worden verder uitgewerkt. Een financiële analyse van de totale WMO financiën is in de maak en zal informatie opleveren m.b.t. de benodigde omvang van de bezuiniging.

Voor 2014 nieuwe contracten met aanbieders HH. Inzet is bezuiniging op de huidige tarieven + meer levering HH via PGB (PGB-pool is van start gegaan in de zomer 2013).

Inmiddels is duidelijk dat de financiële bijdrage vanuit het rijk voor het jaar 2014 op de HH intact blijft.

-7-

Aanbesteding HH voor nieuwe contracten vanaf 2014 loopt.

Vakliteratuur en De brief van de ontwikkelingen volgen. staatssecretaris over het Zorgakkoord (april 2013) laat nog veel vragen onbeantwoord en vermeldt helaas ook niet wanneer antwoorden wel te verwachten zijn. Het zorgakkoord moet nog naar de Eerste en Tweede Kamer en kan dus nog worden aangepast worden.

Transitie Jeugdzorg Risico Er komen onvoldoende financiële middelen beschikbaar vanuit het rijk. Onvoldoende inzicht in de vraag kan leiden tot financiële risico's en een onvolwaardig zorgaanbod.

In het kader van de regionale transitiearrangementen hebben de zorgaanbieders aangegeven hoeveel budget zij nodig hebben om de continuïteit van zorg te garanderen (op regioniveau). Dit budget is fors hoger dan het macrobudget dat de regio ontvangt.

Invoering Participatiewet Risico Geen implementatiebudget vanuit het Rijk beschikbaar.

Voorjaarsnota 2014

Beheersingsmaatregel Invloed op bestedingen door middel van meer aandacht voor preventie en afdekken risico's door regionale samenwerking Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen. Op dit moment wordt nadrukkelijk ingezet op het verkrijgen van de benodigde gegevens.

Uitoefenen van bestuurlijke invloed: brieven naar ministerie van VWS alsmede nadere analyse van de aangeleverde gegevens.

Beheersingsmaatregel Door zoveel mogelijk een herprioritering in taken uit te voeren bij alle transities, en daardoor een andere inzet van de beschikbare middelen, wordt dit risico zoveel mogelijk

-8-

Uitgangspunt is dat de door het rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet. Eventuele kortingen leiden er dan toe dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke doelgroepen ondersteuning krijgen. Algemeen geldt dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het zo snel mogelijk toeleiden naar (gedeeltelijk) werk en voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken naar een koppeling van voorzieningen en begeleiding met welzijnswerk (vrijwilligerswerk) en de Wmo.

Grondbedrijf Risico Situatie op de woningmarkt blijkt gestabiliseerd. Er is sprake van licht herstel. Daardoor zijn de grondprijzen in de nota niet aangepast 2014. Verscherpter toezicht door de provincie Saldo van de reserve grondbedrijf is vrijwel nihil. Dat beperkt ons in het opstarten van nieuwe projecten en we kunnen geen grote tegenvallers meer hebben in lopende projecten want onze reserve is beperkt. M.a.w. we kunnen niet meer tekorten opvangen

Voorjaarsnota 2014

ondervangen. Invloed: Opstellen goede kaders en jaarplan opstellen. Nauwkeurig/maandelijks monitoren financiële consequenties van gevoerde beleid RDWI. Zo nodig beleid bijstellen. Geen invloed: Op landelijke en regionale economische ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Dit betekent meer lokaal werken, kosten besparend. Werkgevers rijp maken voor nieuwe doelgroep.

Beheersingsmaatregel Vraaggericht ontwikkelen. Afhankelijk van externe factoren maken het moeilijk om hier goed grip op te krijgen. Lokale markt stimuleren door slimme financieringsconstructies. Goed contact onderhouden met de provincie over het toezicht dat er nu is. Tussentijdse winstnemingen doen conform de spelregels van het grondbedrijf. In de lopende projecten streven naar kostenbesparing. Nieuwe projecten pas opstarten als deze gegarandeerde inkomsten genereren.

-9-

Brede School De Horden Risico Risico dat een van de bouwende partijen / adviseurs in staat van faillissement raakt.

Niet tijdig kunnen starten met de uitvoering van het project waardoor het pand van de Driehoek en de kinderopvang later vrijkomen Tegenvallers tijdens de bouw.

Risico’s in de uitvoering van het project. Aanwezigheid van benodigde expertise.

Risico van bouwvertraging in verband met de noodvoorziening Cape Horn en project de Engk

Voorjaarsnota 2014

Beheersingsmaatregel Bij aanbesteding grote aandacht voor rentabiliteit en solvabiliteit van de contractpartners • Garantieregeling / verzekering afsluiten Betreft het risico om subsidie mis te lopen. Behoort feitelijk tot de herstructurering van de Engk. Strakke sturing op de kosten. Kritisch zijn ten aanzien van meer- en minderwerk.

Voortgang/Ontwikkelingen Op dit moment wordt er nog niet gebouwd en zijn we nog in het voorbereidende stadium.

.

Risico doet zich nog niet voor. Aanvullend op de intern aanwezige capaciteit zal er zeker externe expertise moeten worden ingehuurd. Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat er op de meeste gebieden voldoende capaciteit en expertise aanwezig is. Risico doet zich nog niet voor. Betreft slechts voor een deel een risico dat drukt op dit project. M.n. latere ingebruikname kan leiden tot verlies binnen de Engk. Op dit moment zijn er afspraken met buurtbewoners bij Cape Horn over het langer gebruik van de noodvoorziening.

- 10 -

Zwembad en Vikinghal Risico Bewegingsonderwijs is een wettelijke verplichting. Risico is aanwezig dat er geen alternatief voor handen is als de contracten met de exploitant aflopen. Project voor bouw gymzaal of alternatieven om bewegingsonderwijs tijdelijk onder te brengen moet op tijd gestart worden waarbij ook gekeken wordt naar de structurele oplossing. Als vanuit de markt geen initiatief komt om een zwembad voor eigen rekening en risico te bouwen is er geen alternatief aanwezig voor het zwembad. Geen initiatieven uit de markt voor vervanging van het zwembad.

Financieringsfunctie Risico De financiële situatie van de gemeente, is net als die van veel gemeenten, zorgwekkend. De financiële situatie heeft effect op de financieringsfunctie binnen de exploitatie.

Voorjaarsnota 2014

Beheersingsmaatregel Besluitvorming over de uitvoering van bouw gymzaal tijdig plaats laten vinden.

Voortgang/Ontwikkelingen Wordt in gang gezet. Afhankelijk van ontwikkeling van de brede school de Horden en de sporthal op Mariënhoeve.

Geen vervangende opties leidt tot beëindiging van de zwembadexploitatie.

College heeft besloten om een project te starten waarbij de initiatieven voor een zwembad op één moment eenduidig en in samenhang worden beoordeeld. Project is inmiddels gestart.

Beheersingsmaatregel Per kwartaal een liquiditeitsprognose maken zodat op basis daarvan eventueel bijgestuurd kan worden.

Voortgang/Ontwikkelingen Per kwartaal wordt een liquiditeitsprognose opgesteld.

- 11 -

Organisatiekoers Risico Er ligt grote druk op organisatie. Deze vertoont tekenen van kwetsbaarheid (ziekte kan slechts ten dele worden opgevangen, kwaliteit kan niet altijd worden geleverd)

We hebben begrotingsjaren 20142015 nog om het restant van de taakstelling op de organisatie te halen. Dit is losgekoppeld van de regieorganisatie en wordt als apart project ingericht. Er is kans dat de taakstelling niet volledig volgens planning gehaald kan worden.

Beheersingsmaatregel De aansturing van de koersactiviteiten leveren knelpunten op in de organisatie. De maatregel die we hiervoor hebben getroffen is een heldere prioriteitstelling. Goede bestuurlijke afstemming hierover blijft noodzakelijk.

Strakke projectmatige sturing kan mate van frictie verminderen en succeskans verhogen. Medio 2014 is helder hoe dit uit gaat pakken.

 

Precario op Waterleiding van Vitens Risico Beheersingsmaatregel Op het invoering van nieuwe wetgeving hebben we Er is een wetvoorstel in voorbereiding tot afschaffing van het geen invloed. heffen van precario op kabels en leidingen. Daarna is het niet meer mogelijk om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens. Wellicht wordt er in het wetsvoorstel een overgangstermijn opgenomen. Onder het huidige convenant met Vitens is het niet mogelijk om precario te heffen op waterleidingen. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het convenant eenzijdig door de gemeente op te zeggen. Vitens heeft te kennen gegeven dit juridisch aan te vechten. Dit kan mogelijk leiden tot langlopende juridische procedures. Er is een mogelijkheid dat de uitspraak negatief uitpakt. Als gevolg van bovenstaande politieke- en/of juridische factoren zijn de inkomsten van de precario op de leidingen van Vitens onzeker

Voorjaarsnota 2014

Door gezamenlijk met de andere aandeelhouders het convenant op te zeggen zal de zaak waarschijnlijk sterker worden gemaakt. De bestuurlijke druk op Vitens wordt daarbij behoorlijk verhoogd. Ook kunnen wellicht de kosten van gerechtelijke procedure worden verdeeld onder de deelnemers.

Door gezamenlijk met andere gemeenten op te trekken en de bestuurlijke druk op te voeren.

- 12 -

3. Stand van zaken ombuigingen

Ombuiging organisatiekoers Over de ombuiging op de organisatiekoers wordt u separaat geïnformeerd.

Ombuiging verkoop vastgoed 2013 en 2014 Onderdeel van de ombuigingen 2013 was een incidentele inkomstenpost van € 1,2 miljoen uit verkoop van vastgoed. Hiervan is € 900.000 gerealiseerd via verkoop van openbaar groen, weilanden en overig vastgoed. Het totaal geraamde bedrag werd niet gehaald omdat we er niet in geslaagd zijn het pand Singel 11 daadwerkelijk in 2013 te verkopen. Het hierdoor ontstane tekort is verwerkt in de jaarrekening 2013. Inmiddels is het pand Singel 11 onder ontbindende voorwaarde van financiering verkocht. Levering vindt plaats in augustus 2014. De verkoop van het pand leidt tot een incidentele opbrengst die in deze voorjaarsnota is opgenomen. De voor 2014 geraamde opbrengst uit verkoop van openbaar groen van € 100.000 (na aftrek van kosten) zal naar verwachting ruimschoots worden gehaald. Bij de najaarsnota zal hierover duidelijkheid bestaan en zal een eventuele hogere incidentele opbrengst onderbouwd worden aangeleverd.

Ombuigingen 2014 Toelichting is geschreven in de matrix.

Voorjaarsnota 2014

- 13 -

Overzicht ombuigingen 2014 Deels gerealiseerd Omschrijving

Gerealiseerd

Nog niet gerealiseerd

2014

2015

2016

2017

11.500

23.000

23.000

23.000

0

115.000

126.000

126.000

30.000

50.000

50.000

50.000

Huidige pand van het museum medio 2014 sluiten

29.000

53.000

53.000

53.000

Besparingen op Wmotransitiekosten

65.000 200.000

200.000

200.000

40.000

40.000

40.000

10.000

10.000

10.000

Verhuur oude Raadhuis/ politiebureau ter compensatie van het wegvallen van huurinkomsten

Taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen (wordt naar rato verdeeld over de GR’en) Taakstelling bibliotheek – realiseren van eerdere bezuiniging van € 30.000 en nieuwe/aanvullende taakstelling van € 20.000 vanaf 2015

Precario kabels en leidingen

Minder interne uren milieubeleid Evenementen

150.000

10.000

Voorjaarsnota 2014

14

Toelichting

Politiebureau: er is een onderhandeling gaande over de verkoop van het politiebureau voor een marktconforme prijs. In de besluitvorming wordt definitief zichtbaar of de ombuiging te realiseren is. Er worden voor 2014 nog geen extra huurinkomsten gerealiseerd omdat de verhuizing van het museum pas vanaf 2015 kan worden gerealiseerd. Een deel van de huurinkomsten kan dan mogelijk worden gegenereerd. Vanaf 2016 is de verwachting dat deze volledig kunnen worden geïnd. De taakstelling zal worden gehaald door een lagere bijdrage aan de VRU.

De taakstelling zoals ingeboekt zou worden gehaald als de bibliotheek naar een goedkoper pand van de gemeente verhuisde en het gebied van het postkantoor tot ontwikkeling zou worden gebracht. Beide zijn op korte termijn niet meer aan de orde. Het verlagen van de huur heeft als gevolg dat de subsidie aan de bibliotheek ook naar beneden wordt bijgesteld. Op het domein van de bibliotheek is de problematiek dan opgelost, echter zijn er voor de gemeente ook minder huurinkomsten en is er daar een probleem. Momenteel worden er een aantal opties onderzocht om te komen tot het realiseren van de bezuiniging. Sluiting van het museum per 01-07-2014 is niet haalbaar. Momenteel staat het pand nog niet in de verkoop. Verdere acties worden momenteel uitgezet en onderzocht. De afboeking op de posten heeft plaatsgevonden. Dekking van de kosten komt nu uit BR. AWBZ en kostenbesparingen binnen de WMO. Het is op dit moment niet mogelijk om, onder het huidige convenant met Vitens, precario te heffen op waterleidingen. De gemeente heeft daarom per 1 mei 2014 dit convenant opgezegd. Uit juridisch onderzoekt blijkt namelijk dat het mogelijk is om het convenant eenzijdig op te zeggen. Met inachtneming van een half jaar opzegtermijn is het mogelijk om op z'n vroegst per 1 november 2014 precario te heffen. De opbrengst voor 2014 wordt hierdoor niet gehaald. Door het opzeggen van het convenant kan er in principe wel voor de jaren 2015 t/m 2017 precario worden geheven. Vitens heeft wel te kennen gegeven de opzegging juridisch aan te willen vechten. Afgezien dat de gemeente juridisch een sterke zaak heeft, bestaat er altijd een kans dat dit kan leiden tot langlopende juridische procedure met een negatieve uitspraak. Ook kan het zijn dat door landelijke wetgeving het heffen van precario op kabels en leidingen wordt afgeschaft maar hier wordt voorlopig niet vanuit gegaan. Dit zal moeten blijken uit het afdelingsplan 2015 van DVL. De uitwerking van het voorstel voor een Uitbureau heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is er een herziening geweest op het evenementenbeleid, echter levert dit vooralsnog geen kostenbesparing op. Momenteel is er in de regio een innitiatief voor een regionale webapplicatie voor evenementaanvragen.

4. Financieel beeld 2014 en meerjarenperspectief Hieronder treft u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014. In hoofdstuk 7 wordt per programma een toelichting gegeven van de oorzaken. Mutaties voorjaarsnota gepresenteerd per programma Omschrijving

Bedrag

Programmamutaties voorjaarsnota 2014 Programma 1 Woonomgeving Programma 2 Toerisme en vrije tijd Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid Programma 4 Veiligheid Programma 5 Verkeer en bereikbaarheid Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs Programma 7 Dienstverlening en belastingen Programma 7 Reservemutaties

164.880 72.935 281.500 1.000 6.789 110.574 16.827 125.029

Totaal mutaties voorjaarsnota

Voordeel/Nadeel

Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel

33.524 Voordeel

Mutaties voorjaarsnota gepresenteerd t.l.v. exploitatie/reserve Omschrijving

Bedrag

Mutaties voorjaarsnota 2014 Aanmeldingen nadelen t.l.v. exploitatie Aanmeldingen nadelen t.l.v. reserves Aanmeldingen voordelen t.g.v. exploitatie Aanmeldingen voordelen t.g.v. reserves Inzet post onvoorzien Totaal resultaat voor bestemming Dekking reserve Totaal mutaties voorjaarsnota

Voordeel/Nadeel

586.731 Nadeel 274.183 Nadeel 606.255 Voordeel 149.154 Voordeel 14.000 Voordeel 91.505 Nadeel 125.029 Voordeel 33.524 Voordeel

Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief voorjaarsnota 2014 2014 31.994 Begroting 2014-2017 Erratum begroting Museum 30.000 Decembernota 2013 33.524 Voorjaarsnota 2014 Totaal saldo 35.518

2015 V N V V

114.269 50.350 43.390 20.529-

V N N N

2016 366.020 50.350 120.000 26.271 169.399

2017 V N N N V

In het geraamde resultaat na bestemming is verwerkt: 1) de begroting 2014, raadsbesluit d.d. 12 november 2013 + erratum 2) de decembernota, raadsbesluit d.d. 10 december 2013 3) de aanmeldingen voor deze voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2014

15

71.088 50.350 190.000 26.819 41.743

N N V N V

5. Besluitenlijst Wij stellen uw raad voor om te besluiten: - de voorjaarsnota 2014 vast te stellen, - de begrotingswijziging in bijlage 1 vast te stellen, - de bestemmingsreserve wethouderspensioenen in te stellen. Wij stellen uw raad tevens voor om de onderstaande mutaties in de reserves vast te stellen, te weten:  Een toevoeging van € 149.154 aan de bestemmingsreserve Wethouderspensioenen t.b.v. de toekomstige overdracht wethouderspensioenen aan het ABP.  Een onttrekking van € 8.750 aan de bestemmingsreserve AWBZ t.b.v. het project Wijkse werkplaats  Een onttrekking van € 20.000 aan de bestemmingsreserve Glasvezel gedurende de jaren 2014, 2015 en 2016 t.b.v. schadereparaties ontstaan door graafwerkzaamheden i.v.m. glasvezel aanleg.  Een onttrekking van € 20.000 aan de bestemmingsreserve Monumenten t.b.v. monumentenbeleid.  Een onttrekking van € 25.000 aan de bestemmingsreserve Grondbeleid t.b.v. planvorming ontwikkelgebied postkantoor  Een onttrekking van € 75.433 aan de bestemmingsreserve Beëindiging dienstverband i.v.m. het beëindigen van een dienstverband.  Een onttrekking van € 125.000 aan de bestemmingsreserve AWBZ t.b.v. invoering transities.

Voorjaarsnota 2014

16

6. Gevolgen van deze voorjaarsnota voor de stand van de reserves.

Omschrijving reserve

Saldo uit de Geraamde mutaties Geraamde mutaties Geraamd eindsaldo Besluitvorming in jaarrekening de raad van: 01-01-2014 Begroting 2014 Voorjaarsnota 2014 31-12-2014 + Jaarrekening 2013

AR verplichte reserve

1.200.000

1.200.000

AR weerstandsvermogen

2.644.928

2.644.928

AR vrij aanwendbaar Algemene reserve

1.822.376 5.667.304

BR WMO

605.191

BR AWBZ begeleiding

261.278

BR Mariënhoeve

181.758

BR Fonds Volkshuisvesting

69.658

BR Glasvezel

60.000

BR Uitwisselingsdoeleinden

11.759

BR Monumentenbeleid

37.552

0

1.155

1.823.531

1.155

5.668.459 605.191

-133.750

127.528 181.758

-2.582

67.076 -20.000

40.000 11.759

-20.000

17.552

BR Economisch Actie Programma

13.337

13.337

BR Uitvoeringslasten RSD

79.910

79.910

BR Opleiding organisatie

15.486

15.486

BR Programma Slimme Werkprocessen BR Beëindiging dienstverbanden

189.821

BR Onderhoud watergangen

176.343

64.423

1.750

-1.750

BR Streekfonds BR Wethouderspensioenen BR Grondbeleid Bestemmingsreserves BRG Gemeentehuis Bestemmingsreserves gekoppeld Totaal reserves

Voorjaarsnota 2014

17.299

131.165

207.120 -75.433

55.732 240.766 0

0

149.154

149.154

65.848

-25.000

40.848

-125.029

1.853.217

1.900.856

77.390

4.625.955

-463.000

4.625.955

-463.000

0

4.162.955

12.194.115

-385.610

-123.874

11.684.631

4.162.955

27 maart 2001

Meerjarenoverzicht reserves Omschrijving reserve

Algemene reserve

Geraamd eindsaldo 31-12-2014 5.668.459

Toevoeging Onttrekking 2015

Geraamd eindsaldo 31-12-2015 5.668.459

Toevoeging Onttrekking 2016

Geraamd eindsaldo 31-12-2016 5.668.459

Toevoeging Onttrekking 2017

Geraamd eindsaldo 31-12-2017 5.668.459

BR WMO

605.191

605.191

605.191

605.191

BR AWBZ begeleiding

127.528

127.528

127.528

127.528

BR Mariënhoeve

181.758

181.758

181.758

181.758

BR Fonds Volkshuisvesting

67.076

2.582

64.494

2.582

BR Glasvezel

40.000

20.000

20.000

20.000

0

0

BR Uitwisselingsdoeleinden

11.759

11.759

11.759

11.759

BR Monumentenbeleid

17.552

17.552

17.552

17.552

BR Economisch Actie Programma

13.337

13.337

13.337

13.337

BR Uitvoeringslasten RSD

79.910

79.910

79.910

79.910

BR Opleiding organisatie

15.486

15.486

15.486

BR Programma Slimme Werkprocessen BR Beëindiging dienstverbanden BR Onderhoud watergangen BR Streekfonds BR Wethouderspensioenen BR Grondbeleid

133.611

207.120 55.732 240.766

62.073

73.509 55.732

64.995

305.761

2.582

61.912

15.486 2.778

11.436 55.732

65.568

371.329

59.330

8.658 55.732

66.140

437.469

0

0

0

0

149.154

149.154

149.154

149.154

40.848

40.848

40.848

40.848

Bestemmingsreserves

1.853.217

1.762.019

1.742.932

1.803.712

Bestemmingsreserves gekoppeld

4.162.955

BRG Gemeentehuis Totaal reserves

Voorjaarsnota 2014

463.000

4.162.955 11.684.631

463.000

3.699.955 3.699.955

64.995

18

619.193

11.130.433

463.000

3.236.955 3.236.955

65.568

547.655

10.648.346

2.773.955 2.773.955

66.140

468.360

10.246.126

7. Toelichting op afwijkingen per programma

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Programma 1 Omschrijving Bruggen, Margrietlaan-, Doornseweg- en Kerkelandbrug Bruggen, Beukenlaanbrug Wegen, waterschapsbelasting Geluidscontroles/geluidsmetingen bij nieuwe evenementen Milieu(afvalstoffen) inrichtingen VTH Leges bouw- en woningtoezicht Ontwikkelgebied Postkantoor, kosten planvorming Vrijgeven bestemmingsreserve Glasvezel Asbestonderzoek St. Jozefterrein Saldo programma 1

Reserve

Woonomgeving Voordeel

Punt 1 Punt 2 164.880-

Nadeel 10.600 1.900 12.000 2.880 37.000 41.500 25.000 20.000 14.000 164.880

I/S I S S S S I I S I

1. In februari 2014 zijn alle bruggen binnen de gemeente geïnspecteerd. In deze inspectie zijn nadere onderzoeken aanbevolen om de draagkracht van drie bruggen te onderzoeken. Als gevolg van gewijzigde wetgeving vallen deze bruggen net buiten de marges waardoor hun max. toelaatbare belasting moet worden aangetoond om toch te voldoen. Dit zijn eenmalige onderzoeken waarbij boorkernen worden genomen en middels een sterkteberekening de draagkracht c.q. de toegestane aslast wordt bepaald van de Margrietlaanbrug, Doornsewegbrug en Kerkelandbrug. De kosten voor deze inspecties bedragen € 10.600 eenmalig. Op basis van deze onderzoeken kunnen eventuele gevolgkosten ontstaan. Dit kan variëren van het plaatsen van een bord met max. toelaatbare belasting tot het constructief verzwaren van de brug. 2. In de onder punt 1 genoemde inspectie is een risicovolle scheur in het landhoofd van de Beukenlaanbrug geconstateerd. Geadviseerd is om deze brug gedurende de komende 3 jaren te monitoren om zodoende te bepalen wat het schadeverloop van deze brug is op basis waarvan later (afhankelijk van het schadeverloop) een onderhoudsplan kan worden opgesteld. Deze kosten zijn niet meegenomen in het jaarplan 2014. De kosten voor deze monitoring bedraagt eenmalig € 1.900 in 2014 en € 800 per jaar over een periode van 3 jaar. Na deze drie jaar kan worden bepaald of er maatregelen nodig zijn om de schade te herstellen of dat deze schade niet verergert en er dus geen maatregelen nodig zijn. 3. De HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) heeft vanaf 2014 haar kostentoedelingverordening aangepast. De wijziging betekent het invoeren van een tariefsdifferentiatie voor wegen. Deze differentiatie betekent dat de beheerders van verharde openbare wegen meer waterschapsbelasting gaan betalen. Ondanks zienswijze van meerdere gemeenten heeft het HDSR toch deze differentiatie doorgevoerd. Het structureel nadeel bedraagt € 12.000. 4. Voor uitvoering van geluidscontroles/geluidsmetingen bij nieuwe evenementen in 2014 (buitenbioscoop Haventerrein/Day at the Castle en muziekevenement op Gravenbol) worden extra kosten gemaakt. Het structureel nadeel bedraagt € 2.880. 5. Per 1 januari 2014 is de gemeente bevoegd gezag geworden in het kader van VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) bij milieu (afvalstoffen)inrichtingen (voorheen provinciale inrichtingen). Het college heeft de ODRU (omgevingsdienst regio Utrecht) gemandateerd deze VHT uit te voeren. In het gemeentefonds (zie programma 7) is hiervoor structureel een bedrag van € 37.000 opgenomen. 6. In verband met de economische crisis loopt het aantal ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning nog steeds sterker terug dan voorzien, met lagere legesinkomsten als gevolg. Deze dalende tendens doet zich reeds enkele jaren voor en Voorjaarsnota 2014

19

heeft noodzakelijkerwijs herhaaldelijk geresulteerd in bijstelling van de legesprognose. Het bij het grondbedrijf reeds geconstateerde lichte herstel van de woningmarkt zal naar verwachting vanaf medio 2015 ook zichtbaar worden in het aantal vergunningaanvragen en de legesopbrengsten. Voor 2014 zijn de hoogte en de kostendekkendheid van de bouwleges doorgerekend aan de hand van de “Leidraad berekening leges omgevingsvergunning” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de “Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 7. Ontwikkelgebied Postkantoor e.o. is onderdeel van de samenwerkingsagenda met de Provincie. Een grondexploitatie is op dit moment financieel (nog) niet mogelijk. Toch willen we klaar zijn voor als de woningmarkt verder aantrekt. Genoemde kosten ad € 25.000 zijn met name voor verdere planvorming en afstemming als vervolg op de in januari 2014 vastgestelde Structuurvisie. Dekking kan de reserve grondbeleid zijn (zie programma 7). 8. Tijdens het glasvezelproject is het straatwerk opengebroken (sleuf) en later weer aangebracht. De geroerde grond gaat hierdoor verzakken waardoor de bestrating verslechtert. Met Reggefiber (glasvezelbedrijf) zijn hiervoor degeneratiekosten afgesproken die zijn overgemaakt. Deze kosten zijn bedoeld om de schades als gevolg van de graafwerkzaamheden af te kopen. Hierdoor kan de afdeling beheer de ontstane schades zelf verhelpen. Door deze werkzaamheden efficiënt te combineren met het dagelijks onderhoud wegen kunnen schades hersteld worden voor € 60.000. Dit bedrag wordt uitgespreid over drie jaar en toegevoegd aan het budget wegonderhoud. Het resterend bedrag is reeds overgeheveld naar de algemene reserve. 9. Eind april 2014 is er door bewoners een stukje asbestverdacht materiaal gevonden op het braakliggend terrein van de voormalige St. Jozefschool aan de Karolingersweg. Een eerste indicatieonderzoek gaf aan dat dit stukje materiaal niet-hechtgebonden asbest betrof en werd een nader onderzoek geadviseerd. Hiertoe is vervolgens een asbestonderzoek uitgevoerd (kosten € 3.000) en is ter preventie 280 meter bouwhek geplaatst, gehuurd en verwijderd (kosten circa € 2.000). Tevens wordt de asbestverdachte grond onder een tijdelijk speelterrein tot een diepte van 50 cm. Ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf en vervangen door schoon zand (kosten € 9.000). Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Programma 2 Omschrijving Fietsknooppuntensysteem Onderzoek verhuizing museum Subsidie Jazz bij Duurstede Monumenten Project beheer Gravenbol Museum Bezuinigingen sport Saldo programma 2

Reserve

Punt 3

Toerisme en vrije tijd Voordeel Nadeel 2.935 5.000 6.500 20.000 22.500 29.000 72.93572.935

1. In de Provincie Utrecht is een project gestart om het fietsknooppuntensysteem te optimaliseren. De gemeente wil hierin participeren met een routewijziging via de Wijkersloot. Het routenetwerk komt dan langs de bestaande camping het Boomgaardje en het routetracé wordt aantrekkelijker. De éénmalige kosten van maximaal € 3.865 zijn niet geraamd en dienen voor realisatie bijgeraamd te worden. De uitgaven worden voor € 930 betaald uit het budget City Marketing. B&W besluit 11 maart 2014.

Voorjaarsnota 2014

20

I/S I I I I I S S

2. De uitgaven voor het project Onderzoek Verhuizing Museum lopen nog door in 2014. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000 op te nemen voor de uitgaven in de eerste maanden. Binnenkort gaat er een nieuw voorstel in de richting van de gemeenteraad over het verbouwplan en de bijbehorende kosten. 3. Jazz bij Duurstede ontvangt structurele subsidie. Zij hebben echter aangegeven dat het festival dit jaar niet plaats vindt. Om deze reden ontvangen zij geen subsidie en kunnen de uitgaven voor subsidies verlaagd worden met het bedrag dat Jazz jaarlijks ontvangt: € 6.500. 4. In 2014 zullen de eventuele aangevraagde vergoedingen voor de aangewezen monumenten worden beoordeeld en mogelijk uitgegeven. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve monumenten (zie ook programma 7). 5. In het college van 22 april 2014 is besloten om het toekomstige beheer van de Gravenbol als project te starten. Hiervoor is een budget van € 22.500 benodigd. Hiermee wordt de inzet van een projectleider bekostigd in 2014, voor de periode van 7 maanden voor 1 dag per week. Onderdeel van dit project is om deze kosten te betrekken/verdisconteren bij het opheffen van het recreatieschap UHKV (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied). 6. De huur van het pand Museum aan de Muntstraat 24 is inmiddels opgezegd per 1 mei 2015. Dit kon vanuit juridische overwegingen niet eerder en ook was er tijd nodig om draagvlak te verwerven bij de betrokken partijen. Hierdoor kon de voorgestelde bezuiniging voor 2014 (€ 29.000) en deels voor 2015 (€ 17.667) niet worden gerealiseerd. 7. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2014-2017 vanaf 2015 een bezuiniging opgenomen van € 50.000 op de verschillende sportbudgetten. De invulling moest nog verder vorm gegeven worden. Mede gezien het feit dat afspraken over exploitatiebijdragen zijn vastgelegd in langlopende contracten is het niet mogelijk om de gehele bezuiniging van € 50.000 te behalen. De maximaal haalbare bezuiniging op de sportbudgetten is € 22.500. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Programma 3 Omschrijving Regionale Sociale Dienst Deelname gebiedscoöperatie O-gen Laadzuilen voor electrische tweewielers Lokaal loket RSD Wijkse werkplaats Verkoop Singel 11 Saldo programma 3

Ondernemen, werk en sociale zekerheid Reserve Voordeel Nadeel I/S 40.000 I 10.000 S 4.750 I 5.000 S Punt 4 8.750 I 350.000 I 281.500 281.500-

1. Vanwege toename van het aantal uitkeringen zijn de apparaatskosten van de RSD verhoogd. 2. De gebiedscoöperatie O-gen komt voort uit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV). DE SVGV zorgt al jaren voor de uitvoering van projecten in het landelijk gebied. Het bestuur van de SVGV heeft onze gemeente uitgenodigd om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen. Deelname aan deze coöperatie leidt tot verruiming van de mogelijkheden om subsidiegelden te genereren voor projecten in het landelijk gebied. 3. Steeds meer toeristen bezoeken Wijk bij Duurstede met een elektrische fiets. Door het plaatsen van laadvoorzieningen voor elektrische tweewielers wordt de aantrekkelijkheid van de stad vergroot. Tevens draagt het bij aan een duurzaam imago van de gemeente. B&W besluit 1 april 2014.

Voorjaarsnota 2014

21

4. De uitvoering ‘lokaal loket RSD’ wordt in rekening gebracht bij de gemeente. Hierop was een bezuinigingstaakstelling gelegd die echter niet gerealiseerd kan worden in 2014. De ontwikkelingen vanuit de transitie Participatiewet en vaststelling kaders Participatiewet (en samenhangende beoogde meer lokale werkwijze van de RSD) bieden meer ruimte om dit te realiseren vanaf 2015. 5. In 2013 is het project Wijkse werkplaats van start gegaan. Aan het einde van het jaar was er nog € 8.750 over van het budget. Dit geld is teruggevloeid in de algemene middelen 2013. Om het project succesvol af te ronden is het bedrag van € 8.750 nog nodig. 6. In april 2014 is het pand Singel 11 verkocht voor € 353.000. Levering en betaling vindt plaats in augustus. Omdat deze inkomsten niet geraamd zijn is er sprake van een incidenteel voordeel. Programma 4 Nr. Omschrijving 1. Brandweer Hordenweg Saldo programma 4

Reserve

Veiligheid Voordeel 1.000-

Nadeel 1.000 1.000

I/S S

1. Bij controle is gebleken dat er structureel te weinig gebudgetteerd wordt voor de verzekeringspremie Brandweer Hordenweg. Programma 5 Nr. Omschrijving 1. Exploitatie Veer, nagekomen kosten 2013 Saldo programma 5

Verkeer en bereikbaarheid Reserve Voordeel Nadeel 6.789 6.7896.789

I/S I

1. Het betreft een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over december 2013; deze wordt altijd achteraf berekend en betaald. Daarnaast is er ook een nagekomen eindafrekening telefoonkosten die niet meer in 2013 kon worden verwerkt. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Programma 6 Omschrijving Jeugdgezondheidszorg transities Inzet leerplichtambtenaar t.b.v. RZT-plus Instandhouding oude gebouw Piet de Springerschool Verkoop gebouw de Feuniks Leerlingen/Wmo-vervoer Leerlingen/Wmo-vervoer Invoering transities Wmo budget ophogen i.v.m. hogere integratieuitkering Saldo programma 6

Reserve

Punt 5

Zorg, welzijn en onderwijs Voordeel Nadeel 13.929 6.700 44.200 22.255 82.000 25.000 125.000 0 110.574110.574

I/S I S I S I I I S

1. Budget toegevoegd conform meicirculaire 2013 voor invoering jeugdzorg. Er is reeds een toezegging vanuit het rijk dat het budget verder wordt aangevuld met de meicirculaire 2014. Eventuele verdere aanvullingen komen uit de bestemmingsreserve AWBZ die momenteel wordt ingezet voor de invoeringskosten van alle transities. 2. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 is het RZT-plus (Regionaal Zorg Team) overgeheveld van het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) naar het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Het samenwerkingsverband heeft besloten het RZT-plus per 1 augustus 2014 op te heffen. Scholen moeten zelf (zorgadviesteams) de problematiek oplossen. De vergoeding die wij ontvingen (structureel € 6.700) voor de inzet van de leerplichtambtenaar t.b.v. het RZT-plus team vervalt derhalve. Voorjaarsnota 2014

22

3. We zijn bezig met de voorbereiding voor renovatie/sloop van de School met de Bijbel. Hierover volgt nog besluitvorming. In afwachting hiervan is voor 2014 een budget nodig voor de instandhouding van de oude Piet de Springer school. De keus tussen renovatie en vervangende nieuwbouw moet nog gemaakt worden. 4. Het gebouw De Feuniks is per oktober 2013 verkocht. Tengevolge van de verkoop vervallen met ingang van 2014 de in de gemeentebegroting opgenomen budgetten voor dit gebouw. 5. Op basis van de werkelijke uitgaven voor leerlingenvervoer in 2013 (€ 275.000) kan de raming voor 2014 worden aangepast. 6. Voor het leerlingenvervoer wordt naast het vervoer zelf een bedrag opgenomen voor de pilots die ten doel hebben het toekomstig verbruik te verminderen. Verder wordt een raming van de kosten voor de regionale samenwerking in het Beraad Regio Utrecht (BRU) begroot. 7. Om de invoering van de transities goed te laten verlopen dienen er in 2014 veel kosten gemaakt te worden. Hiervoor is de bestemmingsreserve AWBZ beschikbaar. Momenteel wordt er druk gewerkt om het financiële plaatje compleet te maken. Vooruitlopend hierop wordt alvast een voorschot ad € 125.000 gevraagd om geen vertraging op te lopen. 8. Vanuit het gemeentefonds ontvangen we structureel € 107.000 voor de integratieuitkering WMO. Deze uitkering wordt in het uitgavenbudget meegenomen als ophoging van het budget. Voor 2014 is dit extra geld niet benodigd. Voor 2015 t/m 2017 is het budget opgehoogd met € 107.000.

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Programma 7 Omschrijving Gehandicaptenparkeerkosten kostendekkend Onderhoudsvergoeding Toolbox Inhuur personeel derden Precario op kabels en leidingen, extern juridisch advies Uitvoeringsnotitie huisvesting gemeentehuis Informatievoorziening Gemeentefonds: Decentralisatieuitkering VTH Gemeentefonds: Integratieuitkering WMO Precario op waterleidingen van Vitens Beëindiging dienstverband Wethouderspensioenen Bijdrage Onvoorzien t.b.v. asbest St. Jozef Saldo programma 7

Reserve

Punt 6 Punt 7

Dienstverlening en belastingen Voordeel Nadeel I/S 1.500 S 8.677 S 40.371 I 8.000 I 24.000 I 19.000 S 37.000 S 107.000 S 150.000 I 75.433 I 149.154 I 14.000 I 16.82716.827

1. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om de kosten van de gehele aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in rekening te brengen bij de aanvrager. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit uit te breiden met het in rekening brengen van kosten voor het wijzigen van onderbord met kenteken en verplaatsing. 2. De structurele lasten voor het onderhoud van de Toolbox zijn tot nu toe betaald uit de bestemmingsreserve Projectmatig werken. In 2013 is het restant van € 3.849 van deze bestemmingsreserve opgesoupeerd. Er dient een structureel budget geraamd te worden vanaf 2014. 3. In 2014 zijn de inhuurkosten niet geraamd op de functionele stelpost “inhuur derden” maar wel gerealiseerd zodat in de lopende begroting een overschrijding ontstaat van in totaal € 48.000. Continuering van de inhuur was in 2014 nodig omdat de behandeling van diverse aanvragen uit 2013 ook in 2014 doorliep. De leges hiervoor waren al in

Voorjaarsnota 2014

23

2013 geboekt. Daarnaast zijn in 2014 ook nieuwe aanvragen ontvangen die in behandeling zijn genomen. 4. In het kader van mogelijke invoering van precario voor kabels en leidingen zijn juridische problemen gerezen waardoor extern juridisch advies noodzakelijk is. Betreft diverse contractonderzoeken en daaraan gekoppeld de vraag of precarioheffing daadwerkelijk mogelijk is. 5. Dit budget is bestemd voor de éénmalige kosten ten behoeve van de huisvesting van de Nederlandse Kastelenstichting in het gemeentehuis. Daarnaast moeten incidentele kosten worden gemaakt voor het efficiënter gebruik van extra vrijkomende ruimte in het gemeentehuis. Hiermee kunnen nieuwe huurders worden geworven. Deze kosten zijn via een B&W besluit geformaliseerd. Medio 2014 wordt er inzicht gegeven in de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingen. 6. In het kader van iNUP (de overheidsbrede implementatie-agenda e overheid) moeten er een aantal investeringen gedaan worden dit jaar. Dit betreft de ontsluiting van authentieke gegevens uit basisregistraties en de invoering E-herkenning (DigiD voor bedrijven). Ook wordt, in RID verband, een Enterprise Servicebus aanbesteed, die gaat helpen om de digitale gegevensuitwisseling van en naar de gemeente alsmede binnen de gemeente op een veilige, flexibele en beheersbare wijze te implementeren. Deze componenten vergen naast aanschaf en onderhoudskosten een eenmalige investering van € 24.000 in 2014. Dit bedrag kan worden afgeschreven in 5 jaar. 7. Gemeentefonds: Decentralisatieuitkering provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op grond van de decembercirculaire ontvangen wij een structureel bedrag van € 37.000 voor de uitvoering van deze (nieuwe) taak. Wij besteden deze taak uit aan de Odru. Daarvoor is onder programma 1 een budget aangevraagd. Per saldo budgettair neutraal. 8. Gemeentefonds: Integratieuitkering Wmo De integratieuitkering wordt structureel verhoogd met € 107.000. Onder programma 6 is een hiervoor het uitgavenbudget aangepast voor 2015-2017. Per saldo is de aanmelding voor deze jaren budgettair neutraal. Voor 2014 is de extra inkomst niet benodigd voor de Wmo uitgaven en leidt deze tot een voordeel. 9. Precario heffen op de waterleidingen van Vitens is onzeker. Onder het huidige contract is het niet mogelijk. De gemeente heeft per 1 mei 2014 dit contract opgezegd omdat uit juridisch onderzoek blijkt dat het mogelijk is om dit contract eenzijdig op te zeggen. Met inachtneming van een half jaar opzegtermijn is het mogelijk om op z’n vroegst per 1 november 2014 precario te heffen. Vitens heeft al te kennen gegeven dit juridisch aan te vechten. Dit kan leiden tot langlopende juridische procedures met een kans dat de uitspraak negatief uitpakt. De inkomsten voor 2014 worden in ieder geval voor het grootste gedeelte niet gehaald. Ook de inkomsten voor 2015 t/m 2017 blijven onzeker. Deze onzekerheid wordt nog versterkt door mogelijk landelijke wetgeving tot afschaffing van precario op kabels en leidingen. 10. Extra kosten als gevolg van beëindiging dienstverband. De kosten voor het traject kunnen worden gedekt uit de bestaande reserve Beëindiging dienstverbanden. 11. Naar verwachting moet de voorziening wethouderspensioenen in 2016 aan het ABP overgedragen worden. Op dit moment zit er voldoende in de voorziening conform de actuariële berekening van Raet. Om te voorkomen dat we de komende jaren op basis van nieuwe berekeningen toch weer moeten toevoegen aan de voorziening ten laste van de exploitatie, reserveren we het overschot in een bestemmingsreserve. Nadat daadwerkelijk de overdracht aan het ABP heeft plaatsgevonden, kan de BR eventueel vrijvallen.

Voorjaarsnota 2014

24

12. Onder programma 1 punt 9 is toegelicht dat er extra budget nodig is i.v.m. asbest op het terrein van de voormalige St. Jozefschool. Als dekking kan de post onvoorzien dienen. Programma 7 Nr. Omschrijving 1 Ontwikkelgebied Postkantoor 2 Schadeherstel wegen 3 Monumenten 4 Wijkse Werkplaats 5 Invoering transities

Programma 1 punt 7 1 punt 8 2 punt 5 3 punt 6 6 punt 9

Beëindiging dienstverband

7 punt 10

6

7 Wethouderspensioenen Saldo programma 7

Reservemutaties Onttrekking 25.000 20.000 20.000 8.750 125.000 75.433

7 punt 11

Toevoeging Reserve BR Grondbeleid BR Glasvezel BR Monumenten BR AWBZ BR AWBZ BR Beëindiging Dienstverband 149.154 BR Wethouderspensioen

I/S I S I I I

125.029

1. Ontwikkelgebied Postkantoor e.o. is onderdeel van de samenwerkingsagenda met de Provincie. Een grondexploitatie is op dit moment financieel (nog) niet mogelijk. Toch willen we klaar zijn voor als de woningmarkt verder aantrekt. Genoemde kosten ad € 25.000 zijn met name voor verdere planvorming en afstemming als vervolg op de in januari 2014 vastgestelde Structuurvisie. 2. Voor het schadeherstel aan wegen i.v.m. sleuven die zijn gegraven t.b.v. aanleg glasvezel is voor een periode van drie jaar € 20.000 aanwezig in de reserve glasvezel. 3. In 2014 zullen de eventuele aangevraagde vergoedingen voor de aangewezen monumenten worden beoordeeld en mogelijk uitgegeven. 4. In 2013 is het project Wijkse werkplaats van start gegaan. Aan het einde van het jaar was er nog € 8.750 over van het budget. Dit geld is teruggevloeid in de algemene middelen 2013. Om het project succesvol af te ronden is het bedrag van € 8.750 nog nodig. 5. Om de invoering van de transities goed te laten verlopen dienen er in 2014 veel kosten gemaakt te worden. Hiervoor is de bestemmingsreserve AWBZ beschikbaar. Momenteel wordt er druk gewerkt om het financiële plaatje compleet te maken. Vooruitlopend hierop wordt alvast een voorschot ad € 125.000 gevraagd om geen vertraging op te lopen. 6. Voor het beëindigen van een dienstverband worden extra kosten gemaakt die worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve. 7. Naar verwachting moet de voorziening wethouderspensioenen in 2016 aan het ABP overgedragen worden. Op dit moment zit er voldoende in de voorziening conform de actuariële berekening van Raet. Om te voorkomen dat we de komende jaren op basis van nieuwe berekeningen toch weer moeten toevoegen aan de voorziening ten laste van de exploitatie, reserveren we het in een bestemmingsreserve. Nadat daadwerkelijk de overdracht aan het ABP heeft plaatsgevonden, kan de BR eventueel vrijvallen.

Voorjaarsnota 2014

25

I I

8. Structureel effect t.b.v. kadernota Het structurele effect van de voorjaarsnota 2014 is input voor de kadernota 2015-2018. In het volgende overzicht zijn de structurele aanmeldingen uit deze voorjaarsnota op een rijtje gezet.

Structurele aanmeldingen voorjaarsnota 2014 2015 20.000 20.000 37.000 37.000 107.000 107.000 3.000 27.500 12.000 800 2.880 17.667 10.000 5.000 1.000 6.700 21.707 58.000 30.550 12.000 43.390

Schades graafwerkzaamheden glasvezel Schades glasvezel dekking uit reserve VTH bij milieu (afvalstoffen)-inrichtingen Gemeentefonds DU VTH WMO-decentralisatie uitkering Gemeentefonds IU WMO Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend Bezuiniging sport niet geheel gerealiseerd Wegen, straten, pleinen belasting HDSR Bruggen: werkzaamheden n.a.v. inspectie Geluidscontroles/metingen evenementen Niet gerealiseerde bezuiniging museum Deelname Gebiedscoöperatie O-gen Lokaal loket RSD Brandweer Hordenweg verzekeringen Inzet leerplichtambtenaar tbv RZT-plus Verkoop gebouw de Feuniks Algemene Uitkering Informatiebeveiliging/informatievoorziening Onderhoudsvergoeding Toolbox Totaal saldo

Voorjaarsnota 2014

26

N V N V N V V N N N N N N N N N V V N N N

2016 20.000 20.000 37.000 37.000 107.000 107.000 3.000 27.500 12.000 800 2.880

N V N V N V V N N N N

2017

37.000 37.000 107.000 107.000 3.000 27.500 12.000 800 2.880

N V N V V N N N N

10.000 5.000 1.000 6.700 21.159 58.000 30.550 12.000 26.271

N N N N V V N N N

10.000 5.000 1.000 6.700 20.611 58.000 30.550 12.000 26.819

N N N N V V N N N

Bijlage 1: Begrotingswijziging voorjaarsnota 2014

Voorjaarsnota 2014

27

Bij- en aframingen voorjaarsnota 2014 positieve bedragen: nadeel i.v.m. meer uitgaven c.q. minder inkomsten negatieve bedragen: voordeel i.v.m. minder uitgaven c.q. meer inkomsten Programma 1 Functie Omschrijving 210 Wegen/straten/pleinen 210 Wegen/straten/pleinen 210 Bruggen 210 Wegen/straten/pleinen 723 Milieubeheer 723 Milieubeheer 823 Leges Bouw/Woningtoezicht 830 Grondexploitatie woningen Programma 1

I/U U U U U U U I U

Programma 2 Functie Omschrijving 530 Sport 540 Kunst & Cultuur 541 Museum 541 Monumentenzorg 541 Museum 560 Recreatievoorzieningen 560 Recreatievoorzieningen Programma 2

I/U U U U U U U U

Programma 3 Functie Omschrijving 310 Gemeentelijke eigendommen 310 Gemeentelijke eigendommen 341 Plattelandsontwikkelingen 610 Inkomen 610 Inkomen 614 Minima en armoedebeleid Programma 3

I/U I U U U U U

Programma 4 Functie Omschrijving 120 Brandweer rampenbestrijding Programma 4

Veiligheid I/U Reden U Brandweer Hordenweg verzekeringen Subtotaal

Programma 5 Functie Omschrijving 223 Veerdiensten

Verkeer en bereikbaarheid I/U Reden U Exploitatie veer, nagekomen kosten

Programma 5

Voorjaarsnota 2014

Woonomgeving Reden Schades graafwerkzaamheden glasvezel Wegen, straten, pleinen belasting HDSR Bruggen; werkzaamheden n.a.v. inspectie Asbestonderzoek St. Jozefterrein Geluidscontroles/metingen evenementen VTH bij milieu(afvalstoffen)-inrichtingen Leges bouw- en woningtoezicht Planvorming ontwikkelgebied postkantoor Subtotaal Toerisme en vrije tijd Reden Bezuiniging sport niet geheel gerealiseerd Jazz bij Duurstede: geen festival in 2014 Onderzoek verhuizing museum Monumenten; vergoedingen Niet gerealiseerde bezuiniging museum Projectleider tbv toekomstig beheer Gravenbol Fietsknooppuntensyteem Subtotaal Ondernemen, werk en sociale zekerheid Reden Verkoop singel 11 Laadzuilen electrische tweewielers Deelname Gebiedscoöperatie O-gen Project Wijkse werkplaats Apparaatskosten RSD uitvoering bijstand Lokaal loket RSD Subtotaal

Subtotaal

28

2014 20.000 12.000 12.500 14.000 2.880 37.000 41.500 25.000 164.880

2014 6.5005.000 20.000 29.000 22.500 2.935 72.935

2014 350.0004.750 10.000 8.750 40.000 5.000 -281.500

2015 20.000 12.000 800

2016 20.000 12.000 800

2017 12.000 800

2.880 37.000

2.880 37.000

2.880 37.000

72.680

72.680

52.680

2015 27.500

2016 27.500

2017 27.500

45.167

27.500

27.500

2015

2016

2017

17.667

10.000

10.000

10.000

5.000 15.000

5.000 15.000

5.000 15.000

2014 1.000 1.000

2015 1.000 1.000

2016 1.000 1.000

2017 1.000 1.000

2014 6.789

2015

2016

2017

6.789

0

0

0

Bij- en aframingen voorjaarsnota 2014 positieve bedragen: nadeel i.v.m. meer uitgaven c.q. minder inkomsten negatieve bedragen: voordeel i.v.m. minder uitgaven c.q. meer inkomsten Programma 6 Functie Omschrijving 421 Onderwijshuisvesting 423 Onderwijshuisvesting 480 Leerlingenvervoer 480 Lokaal onderwijsbeleid 620 Wmo beleid 622 Wmo voorzieningen en verstrekkingen 630 Sociaal cultureel werk 715 Jeugdgezondheidszorg Programma 6

I/U U/I U U I U U U/I U

Zorg, welzijn en onderwijs Reden Instandhouding oude Piet de Springerschool Instandhouding oude Piet de Springerschool Leerlingenvervoer Inzet leerplichtambtenaar tbv RZT-plus Invoering transities WMO decentralisatie uitkering Verkoop gebouw de Feuniks Transities JGZ Subtotaal

Programma 7 Functie Omschrijving kostenplaats kostenplaats kostenplaats 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 002 Bestuursondersteuning 002 Bestuursondersteuning 004 Baten secretarie leges burgerzaken 939 Precariorechten 940 Lokale heffingen 921 AU gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten Programma 7

I/U U U U U U U U I I U I U

Dienstverlening en belastingen Reden Inhuur personeel derden Informatiebeveiliging Beëindiging dienstverband Vrijval voorziening wethouderspensioenen Onderhoudsvergoeding Toolbox Informatievoorziening Uitvoeringsnotitie huisvesting gemeentehuis Gehandicaptenparkeerplaatsen kostendekkend Precario op waterleidingen van Vitens Extern juridisch advies Gemeentefonds Onvoorzien: dekking asbestonderzoek Subtotaal

2014 2015 2016 2017 40.371 5.000 5.000 5.000 5.000 75.433 149.1548.677 12.000 12.000 12.000 14.000 25.550 25.550 25.550 24.000 1.5003.0003.0003.000150.000 8.000 144.000- 202.000- 202.000- 202.00014.00016.827 -162.450 -162.450 -162.450

Programma 7 Functie Reserve 980 Wethouders pensioenen 980 AWBZ 980 Glasvezel 980 Monumenten 980 Grondbeleid 980 Beëindiging dienstverband 980 AWBZ Programma 7

I/U U I I I I I I

Reservemutaties Reden Overdracht wethouderspensioenen naar ABP Project Wijkse werkplaats Schades graafwerkzaamheden glasvezel Monumenten Planvorming ontwikkelgebied postkantoor Beëindiging dienstverband Invoering transities Subtotaal

2014 149.154 8.75020.00020.00025.00075.433125.000-125.029

-33.524

Totaal Ramingen

Voorjaarsnota 2014

29

2014 39.200 5.000 57.0006.700 125.000 22.25513.929 110.574

2015

6.700

2016

6.700

2017

6.700

107.000 107.000 107.000 21.707- 21.159- 20.61191.993

92.541

93.089

2015

2016

2017

20.000-

20.000-

-20.000

-20.000

0

43.390

26.271

26.819