‘Dit doen we, ook’ Voorjaarsnota 2015 Gemeente Gennep
Vastgesteld door het college van B&W d.d. 26 mei 2015 (2015/177654)
Voorjaarsnota 2015
1
INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING ............................................................................................................................... 3 2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING .................................... 4 3. AUTONOME ONTWIKKELINGEN, NIEUW BELEID ................................................................. 9 4. FINANCIËLE SITUATIE EN MEERJARENPERSPECTIEF ........................................................... 25
Voorjaarsnota 2015
2
1. INLEIDING Algemeen Algemeen Voor u ligt de Voorjaarsnota 2015 voor het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting 2017 t/m 2019. In de financiële verordening van de gemeente Gennep is vastgelegd dat de raad voor 15 juli de financiële kaders van de ontwerpbegroting met beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar, en de meerjarenraming en actualisatie van het lopende begrotingsjaar vaststelt. De Voorjaarsnota is het moment voor aanpassingen van bestaand beleid, het opvoeren van autonome ontwikkelingen en het initiëren van nieuw beleid. De Voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingsbehandelingen in november (dit jaar, 9 november 2015). Uitgangspunten van de Voorjaarsnota vormen het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 20142018 'Doen' voor wat betreft het initiëren van nieuw beleid. Maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen kunnen tot aanpassingen leiden. Daarvoor vinden bijstellingen plaats op grond van volumeaanpassingen in relatie tot de autonome ontwikkelingen van de gemeente. Het kan dan gaan om aanpassingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. In hoofdstuk 3 zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen die we willen of moeten uitvoeren. Vandaar de titel van deze Voorjaarsnota ‘Dit doen we, ook’. Daar waar geen mutaties zijn, is het bestaand beleid (en de financiële actualisatie daarvan) in de Programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van toepassing. Wij vragen u uw visie, politieke wensen en accenten uit te spreken over de uitgangspunten voor de begroting 2016, de voorstellen voor nieuw beleid en zoekrichtingen voor ombuigingen c.q. dekking.
Leeswijzer Voortbordurend op de 1e trimesterrapportage en geactualiseerde begroting 2015 geven wij in hoofdstuk 2 onze visie op de uitgangspunten voor de begroting 2016 en meerjarenbegroting 20172019. In hoofdstuk 3 zijn per programma de nieuwe ontwikkelingen opgenomen waarover wij van u een uitspraak verwachten of uitvoering wenselijk is. In hoofdstuk 4 zijn de financiële consequenties van de in hoofdstuk 3 opgenomen ontwikkelingen samengevat en onze financiële situatie en meerjarenperspectief er uit ziet.
Voorjaarsnota 2015
3
2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING Algemeen Afgelopen jaren heeft de Voorjaarsnota (VJN) noodgedwongen een afgeslankte betekenis gekregen. Immers, rijks-bezuinigingen hingen nog in de lucht en de financiële situatie van onze gemeente maakte dat de VJN noodgedwongen tamelijk beleidsarm moest zijn. Ook in de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 was er sprake van noodzakelijke bezuinigingen. Het tij begint langzaamaan te keren: Nederland klimt langzaam uit het dal. Na twee jaren van krimp is de economie in 2014 licht gegroeid met 0,9% ten opzichte van 2013. Met uitzondering van het eerste kwartaal was er in alle kwartalen van 2014 sprake van groei. De gemiddelde consumptie door huishoudens groeide in 2014 licht. De investeringen groeiden met 3,4 procent. Het consumentenvertrouwen blijft stijgen. De woningmarkt leeft weer op. In 2014 zijn weer meer huizen verkocht en de prijzen zijn gestegen (CBS). Het college heeft een begroting 2015 gepresenteerd, sluitend voor de jaren 2016 tot en met 2018. Voor 2015 is een tekort afgedekt door aanwending van de Algemene Vrije Reserve. Het college heeft daarnaast ruimte gecreëerd voor nieuwe beleidswensen, zoals opgenomen in 'Doen' en buffers gecreëerd voor de nieuwe taken rondom de drie decentralisaties. Nu, in deze Voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2016, vindt ons college het van groot belang dat de gemeentelijke financiële huishouding op orde blijft en zal in dat verband blijven koersen op een degelijk financieel beleid waarbij kostenefficiënt opereren centraal staat.
Geen tot zeer beperkt ruimte nieuw beleid Het algemeen financieel beeld van de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 was niet rooskleurig. De meerjarig sluitende begroting kwam met moeite tot stand, ook met gebruikmaking van een aantal taakstellende bezuinigingen. De betere vooruitzichten voor onze economie zijn nog niet direct terug te vinden in de financiële positie van de gemeenten. Het ziet er naar uit dat het Rijk niet verder gaat bezuinigen op het Gemeentefonds. Dit geeft minder onzekerheid voor onze meerjarenbegroting - maar nog geen financiële ruimte. Grote onzekerheid bestaat nog steeds over de financiële effecten van de drie decentralisaties jeugdzorg, werk (Participatiewet) en zorg (AWBZ/Wmo) in 2015. We blijven dus vasthouden aan spaarzaamheid. Ruimte voor nieuw beleid met een structureel financieel effect is er zeer beperkt tot niet. Nieuwe wensen zullen dan ook moeten samengaan met ‘Nieuw voor Oud’. Structureel begrotingsevenwicht Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (via nieuw voor oud). Daarnaast wordt bespaarde rente over de reserves en voorzieningen, met uitzondering van de rente over de algemene reserve weerstandsvermogen, bestemmingsreserve Essent en voorziening op vordering Verkoop Vennootschap, niet gebruikt om de exploitatie sluitend te maken en incidentele inkomsten of meevallers worden toegevoegd aan de algemene vrije reserve. Solide maken begroting Bezuinigingen worden concreet vertaald in de begroting. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een stelpost opgenomen die in de trimesterrapportages wordt omgezet in concrete bezuiniging ten laste van de betreffende uitvoeringsbudgetten. In de begroting en meerjarenbegroting is enkele jaren geleden een taakstellende opbrengst opgenomen voor verkoop van pachtgronden. Verkoop van pachtgronden is niet oneindig en daarmee
Voorjaarsnota 2015
4
een onzekere factor in onze begroting. Deze taakstelling gaan we afbouwen zodra de financiële mogelijkheden dit toelaten. Naast een meer solide begroting heeft dit als voordeel dat de Bestemmingsreserve verkoop gronden vrij kan vallen ten gunste van de algemene vrije reserve. Een gedeelte van onze organisatiekosten worden doorbelast aan de grondexploitaties (€ 160.000). Dit bedrag is al flink gedaald maar onze activiteiten voor de grondexploitaties in eigen beheer lopen verder terug. Indien De Brem in zijn geheel wordt overgedragen aan een projectontwikkelaar, blijven nog drie kleine woningbouwexploitaties (Zwarteweg, Hogeweg en Smele fase 2) over. Nieuwe gebiedsontwikkelingen worden niet voorzien. Het aantal uren dat we kunnen doorbelasten zal nog verder dalen. Deze ontwikkeling zal zichtbaar vertaald worden in de meerjarenbegroting. We zijn in overleg met het Auditcomité en de accountant over de wijze van doorbelasting van onze uren. Oormerken van middelen De raad heeft de rijksbijdragen voor (decentralisatie van) de zorgtaken tot 2017 geoormerkt voor het uitvoeren van deze taken. Het oormerken van deze middelen houdt tevens in dat in enig jaar niet bestede middelen worden gereserveerd, waarvoor we de bestemmingsreserve sociaal domein gebruiken. Andere vormen van oormerken, restbudgetten of ‘potjes’ creëren, zijn niet aan de orde. Ook aanbestedingsvoordelen vallen dus eerst terug naar de algemene middelen. Tariefontwikkeling belastingen en heffingen De lijn in het Coalitieakkoord is om de komende vier jaar terughoudend te zijn in het verhogen van de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Gennep. Wat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betreft willen wij geen verhogingen toepassen die boven de inflatiecorrectie uit stijgen van 1%. (Inflatie 2014) In de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 is een tariefsverhoging voor het hoge tarief van de toeristenbelasting opgenomen van jaarlijks € 0,05. Dit levert in principe een jaarlijkse stijging op van € 40.000 (afhankelijk van het aantal overnachtingen dat gerealiseerd wordt; tarief 2015 hoog € 1,35, laag € 1,00; hoog tarief betreft hotels, pensions e.d., laag tarief betreft vakantieverblijven zoals tent, (sta)caravan, chalet e.d.). Deze stijging werkt dus ook door in de begroting 2016. Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Voor de afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening gevormd om tariefschommelingen te voorkomen en de kostendekkendheid meerjarig te bezien. De kosten van de afvalinzameling waren in 2014 lager dan de inkomsten. Het voordelig saldo is toegevoegd aan bovengenoemde egalisatievoorziening. De stand van de voorziening per 31 december 2014 is € 488.000. In de 2015 is een bedrag van € 150.000 vanuit de voorziening ingezet voor lastenverlaging. In 2016 zal de voorziening ingezet worden voor verdere stimulering afvalscheiding en voor tariefegalisatie. In 2013 is een nieuw Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) opgesteld met een nieuwe tariefstelling voor de komende jaren. Uitgangspunt blijft 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd conform de tariefstelling zoals opgenomen in het GRP 2013 waarin een afbouw van de voorziening tarievenbeleid rioolrecht is meegenomen. Loonkostenontwikkeling De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie 2015. We volgen de cao-ontwikkelingen en houden rekening met periodieke verhogingen, gratificaties, ambtsjubilea e.d. Stijging van de loonkosten als gevolg van verhoging van de premies voor pensioen en zorgverzekeringswet en eigen-risicodragerschap voor WW worden meegenomen. Voorjaarsnota 2015
5
Een punt van aandacht voor 2016 is indaling van de uitvoering van het nieuwe takenpakket dat naar ons toe is gekomen in het kader van de 3d’s (en benodigde ondersteuning van de uitvoering, in de vorm van bijvoorbeeld ICT). Het jaar 2015 moet duidelijkheid bieden over de benodigde formatie (kwalitatief en kwantitatief, inclusief ingekochte diensten) om de nieuwe taken uit te kunnen voeren, maar dit kan dus betekenen dat we voor 2016, om die extra taken goed uit te voeren, ook structureel extra formatie nodig hebben. We hebben immers geld vanuit het rijk voor deze taken gekregen maar wel met een korting van 20%. Hierin is ook te betrekken de in 2015 te bepalen positie van de uitvoering van werk & inkomen. Loonontwikkelingen gesubsidieerde sector Voor loonontwikkeling wordt net als voorgaande jaren geen indexcijfer toegepast. Voor de gesubsidieerde sector leidt dit tot een percentage van 0%. Met een aantal partijen zijn, daar waar er sprake is van een langjarige subsidierelatie, afspraken gemaakt over indexatie. Daar waar mogelijk zullen we in 2016 inzetten op de nullijn. Prijsontwikkeling Opschaling van kostenbudgetten naar het prijsniveau 2016 vindt net zoals afgelopen jaren niet plaats. Het is een beleidsmatige keuze om kostenstijging op basis van het landelijk verwachte inflatiepercentage voor 2015 niet door te voeren. Deze keuze betekent wel dat naast de ‘normale’ bezuinigingen al jaren autonome bezuiniging plaatsvindt door het niet toepassen van deze correctie op prijsontwikkeling. Dit jaar zal de inflatie overigens marginaal zijn waarmee de correctie voor prijsontwikkeling ook minder aan de orde is (Nota bene: bij langlopende contracten is het niet toepassen van indexering uiteraard niet mogelijk wanneer dit in de contracten is opgenomen). Prijsontwikkeling subsidies Met uitzondering van de subsidies waarvoor meerjarige budgetten zijn afgesproken zal op geen enkele subsidie (niet-betreffende de subsidies loonkosten) compensatie prijsontwikkeling plaatsvinden. Afgesproken kortingen op subsidies in het kader van de bezuinigingen worden doorgezet. Bij het doorvoeren van bezuinigingen zullen wij het verenigingsleven verder ontzien. Renteontwikkelingen Onze gedragslijn is om voor de renteontwikkeling uit te gaan van de meerjarige lange termijnrente zoals deze is vastgelegd in onze langlopende leningen. Wij gaan dan ook, mede op advies van de accountant, uit van een rente van 4,5% wat tevens het percentage is voor de berekening van de bespaarde rente (inzet eigen financieringsmiddelen). De rente komt ongeveer overeen met de lange termijn rente inclusief opslagen die de gemeente moet betalen voor de aangetrokken langlopende leningen. Het hanteren van een lagere rekenrente levert enerzijds een voordeel op voor de begroting, anderzijds leidt het tot minder toevoeging aan de algemene vrije reserves. Een lagere rekenrente voor de investeringen in het kader van het GRP moet leiden tot lagere rioolrechten en levert geen voordeel op voor onze begroting. Ons college blijft de lijn van vorige colleges en advies van de accountant volgen om een zo behoedzaam mogelijk scenario (en dus 4,5%) aan te houden. Binnen het geheel van renteontwikkelingen zullen wij rekening houden met de consequenties van het schatkistbankieren voor decentrale overheden, daar waar er sprake is van overtollige liquide middelen. Het rendement op overtollige liquide middelen is nagenoeg nihil. Wij hebben een overschot aan liquide middelen. Vervroegde aflossing van afgesloten geldleningen is contractueel niet mogelijk. Zoals hierboven al aangegeven is het rendement op de overtollige liquide middelen nihil. Het berekenen van een bespaarde rente over al onze reserves en voorziening is daarmee niet reëel, dit kan alleen voor zover deze ook daadwerkelijk zijn ingezet voor de financiering van onze activa en grondexploitaties. Het berekenen van de bespaarde rente maximeren we daarom tot het gedeelte van de reserves en voorzieningen dat daadwerkelijk op 1 januari van het boekjaar Voorjaarsnota 2015
6
als interne financiering nodig is. Over het meerdere wordt geen bespaarde rente berekend omdat het rendement nihil is. Investeringen Investeringen worden gesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Aanvullend zullen bij langdurige projecten de lasten over meerdere jaren worden begroot aansluitend op de fasering van de uitvoering. Hierdoor wordt realistischer begroot en zijn er minder budgetoverhevelingen. Accommodatiebeleid In 2015 en 2016 zal het accommodatiebeleid gestalte krijgen en leiden tot een plan van aanpak per kern. Doelstelling is dat we komen tot een meer optimale benutting van de bestaande voorzieningen. In de begroting zijn geen middelen beschikbaar voor aanvullende investeringen in onze accommodaties. Uitgangspunt van de uitvoering van de plannen is dat deze in totaliteit budgettair neutraal gaan plaatsvinden, rekening houdende met de bezuinigingstaakstelling en zodanig dat dit niet ten koste gaat van de verenigingen. Verdiepingsonderzoek provincie Het in 2015 gepresenteerde Verdiepingsonderzoek van de provincie zal zijn uitvoering krijgen in het najaar van 2015 en vertaald worden in de begroting 2016. Indien aan de orde of relevant, wordt er in de programmabegroting 2016 expliciet op terug gegrepen. Begrotingsbrief provincie Door de provincie wordt jaarlijks een brief met aandachtspunten voor de begroting uitgebracht. In de brief staan algemene toetsingsaspecten en aandachtspunten voor de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. De provincie geeft ons de volgende notities mee die ons college uiteraard wenst te vertalen in de nieuwe begroting: Om voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen moet de begroting 2016 structureel en reëel in evenwicht te zijn. Als dat niet het geval is moet het evenwicht uiterlijk in 2019 tot stand worden gebracht. Voor de algemene uitkering moet uitgegaan worden van tenminste de mei/junicirculaire. De bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen worden beoordeeld op hard- en haalbaarheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad een uitspraak doet over invulling van bezuinigingen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is van belang dat de beleidskaders actueel zijn en het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau vastligt. Achterstallig onderhoud moet expliciet vermeld worden. De macronorm onroerende zaakbelasting is geen effectief instrument gebleken. Het kabinet is voornemens om deze te vervangen tot een woonlastennorm. Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen De Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen is aangenomen en treedt in werking op 1 januari 2016. De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen. Een inventarisatie moet plaatsvinden van alle activiteiten die wij als gemeenten uitvoeren en per activiteit vaststellen of deze vennootschapsbelastingplichtig is. Duidelijk is dat grondexploitaties onder de heffing van de vennootschapsbelasting gaan vallen. Wij hebben twee woningbouwexploitaties met grote winstverwachtingen. Om te voorkomen dat we over deze winsten vennootschapsbelasting moeten betalen gaan we in 2015 tussentijds winst nemen1.
1
Dit sluit ook aan op aanbevelingen van de accountant zoals besproken in het Auditcomité.
Voorjaarsnota 2015
7
De financiële impact van de invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen is nog niet bekend. Het nagaan van Vpb-consequenties hebben wij met de regio en externe adviseur samen opgepakt; voor de begroting wordt een en ander afgerond. Wijzigingen bbv (commissie Depla) In 2015 wordt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, BBV, gewijzigd naar aanleiding van het rapport van de commissie Depla (over de vernieuwing van verantwoording van gemeenten). De consequenties van de wijzigingen BBV zullen we vertalen in de begroting. Op voorhand is te verwachten dat het aantal voorgeschreven functies aanzienlijk wordt teruggebracht. Daarnaast komt er voor de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten een set van financiële kengetallen die opgenomen moet worden in de begroting.
Voorjaarsnota 2015
8
3. AUTONOME ONTWIKKELINGEN, NIEUW BELEID In dit hoofdstuk zijn per programma de nieuwe ontwikkelingen geschetst. De nieuwe ontwikkelingen zijn niet beperkt tot alleen onderwerpen met een financieel effect, maar een zo breed mogelijk overzicht van onderwerpen die in 2016 spelen.
Programma 1: Veiligheid Functie
P01 - 120 Brandweer en rampenbestrijding
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid De gemeente Gennep is aangesloten bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio bevindt zich in een harmonisatietraject dat in 2014 in gang is gezet en zijn verdere uitwerking kent in 2015 en 2016. Er wordt toegewerkt naar besluitvorming in 2015 op een drietal onderdelen: 1. Eén geharmoniseerde programmacatalogus 2. Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid 3. Eén nieuwe set van kostenverdeelsleutels In 2016 zullen de uitkomsten van de besluitvorming daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de betekenis van de kosten per inwoner. Deze kunnen meer dan wel minder worden ten opzichte van de huidige begroting.
Functie
P01 - 140 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid De politie bevindt zich sinds 2013 in een reorganisatie om te komen tot één Nationale Politie. Deze reorganisatie is omvangrijk en is derhalve een traject van jaren. Een duidelijke ontwikkeling met consequenties voor de gemeenten is het overhevelen van taken van de politie naar de gemeente (naar de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Op termijn kan het nodig zijn om een politieke afweging te maken over welke taken we als gemeente wel of niet uit gaan voeren, op basis van het gemeentelijk budget.
Programma 2: Openbare ruimte Functie
P02 – Planmatig onderhoud wegen
Portefeuillehouder
J. Welles
Nieuwe ontwikkelingen/beleid In 2016 willen we een aantal verkeersprojecten gaan uitvoeren. Een groot deel daarvan is afkomstig uit het Uitvoeringsprogramma GVVP. Een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP betreft de herinrichting van de 30 km/uur-zone Bloemenstraat-Sprokkelveld e.o. Dit verkeersproject willen we combineren met werkzaamheden voor groot onderhoud van de Bloemenstraat (binnen de bebouwde kom). De afgelopen jaren is er maar minimaal onderhoud gepleegd aan de Bloemenstraat, in verband met de werkzaamheden aan de Rijksweg in Milsbeek. De Bloemenstraat is als omleidingsroute gebruikt. Door het geheel als een project op te pakken en werkzaamheden van diverse partijen en disciplines te combineren kunnen we de Bloemenstraat volledig reconstrueren en veiliger maken. Door extra te
Voorjaarsnota 2015
9
investeren worden verschillende wensen van bewoners (klankbordgroep), aangenomen moties en verkeersvisies gerealiseerd. In Gennep bestaan ongeveer tien à vijftien beleidsdocumenten die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Het merendeel hiervan behoort tot programma 2 (bijvoorbeeld Wegenbeleidsplan, Beeldkwaliteitsplan, Groenbeleidsplan en Natuurwaardenkaart), andere vallen onder programma 5 (Erfgoedbeleid) of programma 8 (bijvoorbeeld het Welstandsbeleid). Alle beleidsnota’s beslaan een eigen aandachtsgebied, maar er is vanwege de nauwe onderlinge relatie ook sprake van een zekere overlap. Doordat de beleidsdocumenten verspreid in de tijd zijn opgeleverd (van 2005 top 2014), is een onduidelijke gefragmenteerde situatie ontstaan. Voor onderwerpen die binnen overlappende aandachtsgebieden vallen en daarom in meerdere beleidsdocumenten aangestipt worden, is het niet altijd duidelijk welk document van toepassing is. Dit doet zich met name voor als er sprake is van voortschrijdend inzicht en/of geactualiseerde ambities, die niet in het eigenlijke ‘brondocument’ zijn verwerkt. Om deze situatie op te heffen, stellen wij voor een raamnotitie Ruimtelijke kwaliteit te maken. Deze raamnotitie vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de bebouwingskernen en het open landschap en biedt integrale handvatten voor beheer, behoud en ontwikkeling van de openbare ruimte. De raamnotitie zal als paraplu fungeren, waaronder concrete en specifieke uitvoerings- of facetnotities – zoals het Wegenbeleidsplan/Beeldkwaliteitsplan – worden opgehangen. Uw raad heeft aangegeven het Wegenbeleidsplan/beeldkwaliteitsplan 2005 geactualiseerd te willen zien; de provincie heeft ons ook gevraagd om actualisatie. Kosten voor deze actualisatie zijn niet voorzien. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Actualisatie Wegenbeleidsplan 2005
€ 10.000
Opstellen raamnotitie Ruimtelijke Kwaliteit
€ 25.000
Groot onderhoud/verkeersmaatregelen Bloemenstraat-noord
2017
2018
2019
€ 100.000
Groot onderhoud/verkeersmaatregelen Bloemenstraat-zuid Bloemenstraat-zuid bijdrage waterschap
Functie
P02 - 210 Verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder
J. Welles
€ 125.000 PM
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Het college wil, naar aanleiding van een motie in 2014, enkele aanvullende verkeersmaatregelen treffen binnen de bestaande 30 km/uur-zones van het Heiveld (Milsbeek) en de Eindstraat (VenZelderheide).
Voorjaarsnota 2015
10
Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Gedragsbeïnvloedingsproject scholen
€ 5.000
Fietspromotie 2016
€ 5.000
Aanschaf smileys
€ 5.000
Uitvoering 60 km/uur-zone buitengebied Milsbeek-Ottersum-VenZelderheide
€ 75.000
Uitvoering 30 km/uur-zone Pr. Margrietstraat-Roggestraat e.o.
€ 75.000
Planvoorbereiding 50 km/uur-zone De Grens
€ 5.000
Aanpak laad- en losproblematiek oude kern
€ 30.000
Toets kwaliteit Fietsnetwerk RMO Noord-Limburg
€ 10.000
Aanpak toegankelijkheid bushaltes
€ 25.000
Verkeersmaatregelen Zuidoostwal-Niersweg
€ 50.000
Herinrichting Bloemenstraat-Sprokkelveld e.o.
2017
2018
2019
€ 335.000
Verkeersmaatregelen Heiveld en Eindstraat
€ 15.000 subtotaal
Uitvoering Fietspad Brabantweg
€ 635.000 € 175.000
Totaal
Functie
P02 - 214 Parkeren
Portefeuillehouder
J. Welles
€ 810.000
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Actualisatie Parkeerroutesysteem centrumgebied Gennep (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma GVVP). Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Actualisatie parkeerroutesysteem
€ 7.000
Functie
P02 - 560 Openbaar groen
Portefeuillehouder
J. Welles
2017
2018
2019
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Het college wil het Groenbeleidsplan 2007 actualiseren; de provincie heeft ons ook gevraagd om actualisatie. Kosten voor deze actualisatie zijn niet voorzien. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Actualisatie groenbeleidsplan
Voorjaarsnota 2015
2016
2017
2018
2019
€ 10.000
11
Programma 3: Economische structuur, toerisme en recreatie Functie
P03 – Handel, ambacht en markten
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Het college heeft op 17-02-2015 besloten de realisatie van snel internet c.q. breedband bij de Voorjaarsnota 2015 te overwegen. Wij hebben uw raad daarover per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het betreft een totale gebiedsontsluitende vorm van snel internet, waarbij de gemeente zelf een initiërende en financieel-risicodragende rol op zicht neemt, een en ander naar voorbeeld van het initiatief van de CGM-gemeenten. De eerste fase betreft een verkennend haalbaarheidsonderzoek naar onder andere de organisatiestructuur, geografische scope en draagvlakmeting. Na de eerste fase zijn er nog een tweede (ontwerp) en derde fase (uitvoering), die gezamenlijk leiden tot een gerealiseerd project. Het betreft dus een getrapt project, waarbij na iedere fase een 'no-go' kan worden gegeven. De indicatieve kosten voor de eerste fase bedragen circa € 30.000; dit bedrag kan later in een eventuele business-case worden terugverdiend. Er bestaat geen financiële dekking voor dit project. In 2016 zou echter éénmalig € 10.000 uit het werkbudget economisch beleid kunnen worden geput (43100000/34540). Voor de resterende € 20.000 is op dit moment geen financiële ruimte. Voor de goede orde (daar het een getrapt project betreft) geldt dit ook voor de indicatieve kosten van de overige fasen. De indicatieve kosten voor fase twee bedragen circa € 200.000, wederom terug te verdienen in een eventuele business-case. Fase drie vraagt om een garantstelling of borgstelling van de gemeente Gennep van circa € 4.800.000, om hiermee de business-case mogelijk te maken. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Snel Internet fase 1
€ 30.000
Inzet werkbudget economisch beleid
2017
2018
2019
-/-€ 10.000
Functie
P03 - 340 Agrarische productie en ontginning
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Bij het vaststellen van de begroting 2013 is besloten tot jaarlijks taakstellend verkopen van ca. 5 ha. agrarische gronden van de gemeente. In de begroting is hiervoor een structurele opbrengst geraamd van € 212.500. Aan het einde van dit jaar zullen in het kader van de uitvoering van deze taakstelling geen gronden meer beschikbaar zijn die vrij zijn van wettelijke pacht. Een heroverweging van deze taakstelling is wenselijk omdat uit de eventuele verkoop van gronden, die niet vrij zijn van pacht, een veel lagere opbrengst verkregen zal worden (ca. 40 % lager dan de opbrengst van grond die vrij is van pacht). Om de opbrengst te halen moeten meer hectares verkocht worden. De verkoop van pachtgrond is niet oneindig en daarmee een onzekere opbrengst in onze begroting. Om onze begroting meer solide te maken gaan we deze taakstelling met ingang van 2017 in vier jaar afbouwen, zie ook de uitgangspunten in deze begroting. In 2013 en 2014 is meer verkocht dan de taakstelling, de meeropbrengst is gestort in de bestemmingsreserve verkoop gemeentelijke gronden. Voor het garanderen van de taakstelling is in de reserve voor 2016-2019 nog € 520.000 nodig. De reserve bedroeg per 1-1-2015 € 1.411.272, het meerdere wordt toegevoegd aan de algemene vrije reserve.
Voorjaarsnota 2015
12
Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Afbouw taakstelling verkoop gronden
2016
2017
2018
2019
2020
€0
€ 55.000
€ 110.000
€ 165.000
€ 212.500
Functie
P03 - 341 Overige agrarische zaken
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Medio 2014 is een wijziging van de pachtregelgeving aangekondigd. De wijze waarop en de inhoud van pachtovereenkomsten zal gaan veranderen. Ook de pachtbescherming zal een ander karakter krijgen. Hoe en op welke wijze dit het pachtbeleid van de gemeente gaat beïnvloeden m.b.t. het beheer van de agrarische gronden is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra dit inzicht er wel is, brengen wij de gevolgen nader in beeld.
Functie
P03 – 560.1 Toeristische voorzieningen en kermissen
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Leisure Port Met ingang van 2016 ontstaat er een nieuwe financieringsstructuur ten aanzien van Stichting Leisure Port (SLP). Momenteel ontvangt SLP jaarlijks een subsidie van € 80.000. De participerende gemeenten binnen de Regio Venlo kijken momenteel samen met SLP naar een nieuwe financieringsstructuur gebaseerd op een cafetariamodel, waarbij een vast instapbedrag gehanteerd zal worden voor de promotionele activiteiten. Daarnaast kunnen overige diensten, zoals de onderzoeksfuncties, op projectbasis worden afgenomen. Dit zal voor 2016 leiden tot een bezuiniging op de promotionele kosten. Ons college wenst de vrijvallende middelen te blijven gebruiken om Gennep als recreatieve en toeristische gemeente op de kaart te blijven zetten. Regiovisie Vrijetijdseconomie Medio 2015 wordt de Regiovisie op de vrijetijdseconomie van de regio Venlo 2015 t/m 2030 vastgesteld. Gerelateerd aan de visie op de vrijetijdseconomie volgt een actieprogramma gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio Venlo. Het programma zal bestaan uit een aantal projecten welke zich richten op het werken aan de regio Venlo als aantrekkelijke regio voor zowel inwoners als toeristen. Om deze projecten te realiseren is er naar aller waarschijnlijkheid behoefte aan cofinanciering vanuit de deelnemende gemeenten. Voor 2016 en verder dient men rekening te houden met deze projectgelden. Eind 2015 zal inzichtelijk worden wat de kosten zullen zijn van de projecten op de korte termijn. Aanleg fietspad Zelder De raad heeft in 2007 het voorstel voor realisering van het integrale project Lob van Gennep vastgesteld. Een wezenlijk onderdeel van dat project vormt het maken van diverse fietsverbindingen binnen het projectgebied. Een van die te realiseren verbindingen ligt in het gebied Zelder. In 2011 is reeds onderzocht of er mogelijkheden zijn om de voor de fietsverbinding benodigde gronden te werven, dit blijkt het geval te zijn. De fysieke haalbaarheid van het pad is reeds aangetoond, wat betekent dat er een begin kan worden gemaakt met de tweede fase van het project. De tweede fase van de werkzaamheden bestaat met name uit het formeel verkrijgen van toestemming om over de grond van derden de fietsverbinding aan te leggen en indien noodzakelijk het verwerven van enige gronden. De meeste gronden zijn al in eigendom van de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer en zijn aangekocht met het doel natuur te realiseren en het desbetreffende fietspad mogelijk te maken. Een van de vervolgstappen zal zijn om op basis van een projectplan te kijken naar de wijze
Voorjaarsnota 2015
13
waarop het pad vorm zou moeten krijgen, het exacte tracé en de mogelijke financieringsbronnen voor de aanleg van het fietspad. Het streven is het fietspad in 2017 te realiseren. Binnen dit project zien wij kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Ten behoeve van dit project is er behoefte aan cofinancieringsmiddelen. De hoogte van deze middelen is nog niet inzichtelijk, 2016 zal gebruikt worden om onderzoek te doen naar de ontwikkelingskosten voor fietspad Zelder, eind 2016 zal er een voorstel voor wat betreft de kosten aan de raad worden gepresenteerd. Kosten voor het verkennend onderzoek worden geschat op € 15.000. Digitale informatieborden De gemeente Gennep heeft zeven portaalborden waarop evenementen geplaatst kunnen worden. Onderhoud en beheer van deze borden is zeer bewerkelijk en niet altijd actueel. Daarnaast zijn er een drietal frames in gebruik. Definitieve plaatsing van de frames komt de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede. Vanuit welstand wordt permanente plaatsing van de frames dan ook niet wenselijk geacht en is geadviseerd voor een andere vorm van promotie te kiezen, bijvoorbeeld digitale informatieborden. Mogelijke effectuering zal plaatsvinden in 2016. Eventuele kosten worden meegenomen in de begroting 2016. Regiovisie Vrijetijdseconomie Noord Limburg is een echte fiets- en wandelregio. Dat zal niet alleen doorklinken in de uitwerking van de regiovisie (onderdeel vrijetijdseconomie), maar ook in de projecten die we samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar zullen oppakken. Daarbij zal nadrukkelijk de relatie worden opgezocht met de Maas, de overige beekdalen, de stuwwal en de maasduinen als de kenmerkende bindende factoren binnen het gebied. Eventuele kosten zullen worden gedekt uit het door de raad overgehevelde restantbudget voor de samenwerking met de genoemde gemeenten (in het kader van de strategische regiovisie). Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Onderzoekskosten fietspad Zelder
€ 15.000
Digitale informatieborden
2017
2018
2019
PM
Functie
P03 – 580 Overige recreatieve voorzieningen
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Speelruimte beleid In 2015 zal aan de raad een herijking van het speelruimtebeleid worden voorgelegd. De financiële implicaties hiervan voor 2016 e.v. zijn nu nog niet duidelijk. Deze zullen in de begroting 2016 worden verwerkt. Sport- en speelvoorziening in het Niersdal In het kader van natuurlijk spelen en het succes van de Niersdal Survivalrun wil het College in 2016 onderzoek doen naar de mogelijkheden van een sport- en speelvoorziening in het Niersdal. Eenmalige onderzoekskosten worden geschat op € 15.000. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Onderzoekskosten Niersdal
€ 15.000
Voorjaarsnota 2015
2017
2018
2019
14
Programma 4: Onderwijs en kinderopvang Functie
P04 Brede school samenwerking
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Integraal Kindcentrum Picardie De gemeenteraad, het college en het onderwijs hebben de intentie uitgesproken om het onderwijs in het gebied Picardie te herhuisvesten. Momenteel loopt een onderzoek naar de benodigde omvang van het huisvestingsvraagstuk en naar de locatie binnen het gebied Picardie, waar deze het beste gerealiseerd kan worden. De bedoeling is dit onderzoek in juli af te ronden. Na dit onderzoek zal een vervolgfase starten waarin het een en ander nader wordt geconcretiseerd. Ter facilitering van de herhuisvesting wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor kosten van onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden, architecten keuze, calculatie werkzaamheden en aanbesteding. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Krediet
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Integraal Kind Centrum Picardie (kapitaallasten vanaf 2017)
€ 100.000
2016
2017
€ 9.500
2018
€ 9.275
2019
€ 9.050
Programma 5: Cultuur en sport Functie
P05 - 510 Openbaar bibliotheekwerk
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Het bibliotheekwerk in Gennep wordt uitgevoerd door de stichting Biblioplus. In 2015 vindt de voorbereiding plaats voor een nieuwe beleidsvisie voor de periode 2016-2019. Het gaat dan om de inhoud van diensten en de hieraan gekoppelde subsidiebijdrage. De visie dient aan te sluiten bij de nieuwe Bibliotheekwet (2015). Het proces om te komen tot een nieuwe visie wordt samen met Biblioplus en gemeenten uit het werkgebied van Biblioplus opgepakt. Wij willen de (nieuwe) rol en functie van de bibliotheek relateren aan de ontwikkelingen in het sociale domein. Het gaat dan vooral om de persoonlijke ontwikkeling van inwoners, gericht op verhogen van zelfstandigheid en zelfsturing. Aandacht voor o.a. laaggeletterdheid, informatie-en digitale vaardigheden, burgerschapsvaardigheden en vaardigheden vrijwilligers. De rol van de bibliotheek is die van ketenregisseur (verbinden, coördineren) en faciliterend (accommodatie, ruimte cursussen/scholing en training). Om het bovenstaande mogelijk te maken op de locatie aan het Ellen Hoffmannplein willen we in 2016 onderzoeken hoe de bibliotheekvoorziening beter benut kan worden in samenhang met andere (elkaar aanvullende) maatschappelijke functies en maatschappelijk organisaties. We willen de beleving en inloop in het gebouw versterken zodat het een, voor onze inwoners of andere bezoekers, prettige omgeving is voor ontmoeting- educatieve en recreatieve tijdsbesteding (de ‘huiskamer’ van Gennep). Voor deze ontwikkeling hebben we eenmalige onderzoek- en begeleidingskosten ad € 15.000 geraamd. Daarnaast willen we blijven investeren in taalontwikkeling en leesbevordering bij kinderen, zoals dit nu via de ‘Bibliotheek op school’ wordt uitgevoerd.
Voorjaarsnota 2015
15
Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Versterking functie gebouw Bibliotheek (Ellen Hoffmannplein)
2017
2018
2019
€ 15.000
Functie
P05 - 511 Internationale samenwerking
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Programma Caminando Juntos en Landelijk Beraad Stedenbanden Nicaragua-Nederland (LBSNN) De gemeente ondersteunt de stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met San Pedro de Lóvago. GESP werkt samen met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nicaragua-Nederland (LBSNN). Het LBSNN coördineert het landelijke programma Caminando Juntos II. Dit programma met Hivos loopt in 2015 af. Aangezien de coördinatie en de distributie van de fondsen die daarmee gepaard gaan haar belangrijkste taak is, stopt de LBSNN in 2016. GESP beraad zich in 2015 daarom op de toekomst. Voorstel is om de stedenband met San Pedro de Lóvago in stand te houden en GESP te blijven ondersteunen met de jaarlijkse subsidie.
Functie
P05 - 530 Sport en sportvelden
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Sportbeleid Het nieuwe sportbeleid voor de periode 2015-2018 is in voorbereiding. Maatschappelijke ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en het landelijk, provinciaal en regionaal beleid vragen om een integrale aanpak op het gebied van sport en bewegen. Samenwerking en verbinding staan hierbij centraal. Door sport en bewegen gezamenlijk te stimuleren kan zorg voorkomen worden: bestrijding van bewegingsarmoede, terugdringen van overgewicht en bevordering van een actieve leefstijl dragen hieraan bij. Daarnaast bevordert het de sociale cohesie. In september 2015 gaat het project Gennep Doet Mee van start, wat een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleid vormt. Net zoals de visie Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen. Vooralsnog passen de kosten binnen het beschikbare budget. Privatisering buitensport In 2015 zijn de privatiseringafspraken en bijbehorende meerjarenonderhoudsplanning met de buitensportverenigingen vastgelegd. Aandachtspunt voor het jaar 2016 vormt het accommodatievraagstuk bij VIOS. Daarnaast staat in 2017 de renovatie van de velden bij Tennisvereniging Milsbeek gepland. De vereniging heeft aangegeven dat de staat van de banen slecht is en mogelijk eerder aan renovatie toe zijn. Vooralsnog wordt rekening gehouden met de meerjarenonderhoudsplanning, de hierin opgenomen kosten en het hiervoor beschikbare budget.
Voorjaarsnota 2015
16
Functie
P05 - 540 Kunst en cultuur
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Cultureel Podium Roepaen Sinds de start van Cultureel Podium Roepaen heeft deze organisatie subsidie van de gemeente ontvangen. Hierbij is altijd gesteld dat deze subsidie bedoeld is om Roepaen de kans te bieden om uiteindelijk onafhankelijk van publieke middelen te kunnen opereren. Om deze reden is de subsidie in de loop van jaren verminderd van € 75.000 naar € 27.000 in 2015. De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft een flinke inbreuk gepleegd op bovengenoemd traject. Sterker nog, in plaats van financiële onafhankelijkheid heeft Roepaen een aantal drastische maatregelen moeten nemen om het tekort op de exploitatie zo beperkt mogelijk te houden. Op dit moment zit Roepaen in een intensief traject met o.a. provincie en gemeente om te kijken hoe monument en podium financieel gezond kunnen worden geëxploiteerd. Dit traject kost echter veel tijd. Ondertussen is het zaak dat Roepaen in staat wordt gesteld om de culturele en monumentale parel die ze is te blijven. Daarom zal voor Cultureel Podium Roepaen voor de jaren 2016 tot en met 2018 een jaarlijks bedrag worden gereserveerd van € 27.000. Beleid Kunst en cultuur In 2015 wordt beleid voor kunst en cultuur geformuleerd met o.a. aandacht voor amateuristische en professionele kunst, culturele verenigen, monumenten en (im)materieel erfgoed. In de tweede helft van 2015 wordt dit beleid aan de raad voorgelegd en worden de mogelijke consequenties meegenomen in de begroting. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Subsidie Cultureel Podium Roepaen
€ 27.000 € 27.000
Functie
P05 - 541 Cultuurhistorie en erfgoed
Portefeuillehouder
P. Lucassen (Musea en cultuurhistorie) J. Welles (Monumenten en archeologie)
2017
2018
2019
€ 27.000
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Beleid Cultuurhistorie (monumenten) In 2015 wordt beleid voor kunst en cultuur geformuleerd met o.a. aandacht voor amateuristische en professionele kunst, culturele verenigen, monumenten en (im)materieel erfgoed. In de tweede helft van 2015 wordt dit beleid aan de raad voorgelegd en worden de mogelijke consequenties meegenomen in de begroting. Herziening Erfgoedbeleid In 2010 is de erfgoedverordening vastgesteld evenals de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Op sommige punten wordt dit beleid in de tweede helft van 2015 aangepast en de herziening aan de raad voorgelegd. Mogelijke financiële consequenties worden meegenomen in de begroting.
Voorjaarsnota 2015
17
Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk Functie
P06 - 610 Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Na de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn er momenteel geen beleidsvoornemens. De economische ontwikkeling heeft wel invloed. Hierin kan de gemeente niet sturen. Wij geven de nu kenbare risico’s aan. We betalen bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) Ook betalen we uitkeringen aan oudere werklozen op grond van de inkomensvoorziening IOAW. De economische crisis heeft in de jaren sinds 2008 jaarlijks geleid tot toename van het aantal bijstandsuitkeringen, terwijl in Gennep de IOAW uitkeringen niet toenamen. In dit laatste lijkt sinds november 2014 een kentering te zijn gekomen: er is een groei van 14 naar 22 uitkeringen in de IOAW. Sinds november 2014 zien we in Gennep ook een toename in de WW uitkeringen die het UWV verstrekt. Elders daalt de WW de laatste maanden. De ontwikkeling in Gennep is dus tegen de landelijke en regionale trend in. Meer WW-uitkeringen betekent meer concurrentie op de arbeidsmarkt om de schaarse banen. Er zijn dus minder kansen voor mensen in de bijstand en IOAW op uitstroom. Daarnaast kan een hoge WW op termijn leiden tot een hogere instroom in de bijstand: De WW heeft een maximale duur. De omvang van de gevolgen valt nog niet in te schatten. De gemeente heeft geen sturingsmogelijkheden op de WW-omvang. De gemeente is risicodrager voor het betalen van bijstand en IOAW-uitkeringen. Het risico is wel gemaximeerd. Bij een tekort van meer dan 7,5% van het budget gaat het rijk gedeeltelijk bijspringen. Tekorten boven de 12,5% kunnen wij bij het rijk geheel terug declareren. Het maximale financiële risico voor de gemeente komt uit op circa € 400.000 per jaar. Hiermee is in de begroting rekening gehouden.
Functie
P06 - 611 Sociale werkvoorziening
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid De gemeente moet rekening houden met een hogere gemeentelijke bijdrage, doordat de overheid in het sociaal domein herstructureert en bezuinigt. Samen met INTOS worden maatregelen genomen om dit op te vangen. Per 1 januari 2015 is de Sociale werkvoorziening voor nieuwe klanten gesloten. Nieuwe aanvragers kunnen wel via de Participatiewet voor vergelijkbare dienstverlening in aanmerking komen. De bestaande Sociale werkvoorziening voor oude klanten blijft bestaan. De gemeenten zijn verplicht de Sociale werkvoorzieningen voor die groep in stand te laten. Maar er komen wel flinke bezuinigingen op de rijksbijdrage die wij voor deze voorziening ontvangen. De komende vier jaar zal het rijk de gemeente Gennep jaarlijks zo’n € 125.000 structureel gaan korten. Deze kortingen cumuleren. Om deze bezuinigingen in de rijksbijdrage op te vangen, heeft onze uitvoerder INTOS begin 2015 een nieuw Aanvalsplan opgesteld. Met de acties in het Aanvalsplan werden de bezuinigingen deels opgevangen. De bezuinigingen bleken echter zo ingrijpend dat er wel een negatief effect voor de gemeente overbleef. Dit negatieve effect hebben wij in de gemeentebegroting van 2015 al verwerkt.
Voorjaarsnota 2015
18
We stellen de negatieve raming van bovengenoemd effect nu positief bij aan de hand van de inzichten uit het Aanvalsplan. We verdisconteren hierbij ook dat de Rijksoverheid via de Motie Kersten voor het jaar 2016 herstructuringsmiddelen beschikbaar heeft gesteld. Dit levert in 2016 een incidenteel voordeel van 60.000 euro op, die ook in de onderstaande tabel is verwerkt. Bij deze raming gaan wij ervan uit dat Gennep 90% van het exploitatietekort gaat dragen en de gemeente Mook en Middelaar 10%. De gemeenten dragen het exploitatietekort immers naar rato van het aantal geplaatste medewerkers. Het college zal het Aanvalsplan in juni 2015 met de raad bespreken. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Doorwerking Aanvalsplan INTOS
2016
2017
2018
2019
-/- € 34.000
€ 5.000
-/- € 26.000
-/- € 26.000
Functie
P06 - 661 en 662 WMO hulpmiddelen /huishoudelijk werk
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Hulpmiddelen In het 3e kwartaal van 2015 wordt de aanbesteding voor het leveren, her-verstrekken en onderhouden van hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning afgerond. Mogelijke financiële gevolgen van deze aanbesteding worden meegenomen in de Begroting 2016. Huishoudelijke hulp In 2014 is aangekondigd dat het Rijk zowel in 2015 als in 2016 een bezuiniging doorvoert op het budget voor de inkoop van huishoudelijke hulp. Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting. In 2015 zijn de herindicaties huishoudelijke hulp afgerond die moeten leiden tot een afname van het aantal uren huishoudelijke hulp dat wordt ingekocht en daarmee het behalen van de bezuiniging in 2015 en 2016. Risico: in een aantal keukentafelgesprekken is naar voor gekomen dat situaties verslechterd zijn ten opzichte van de situatie waarop eerdere inzet huishoudelijke hulp toegekend is. Herindicatie kan in die gevallen leiden tot een toename van het aantal uren huishoudelijke hulp, waardoor mogelijk de bezuiniging niet gehaald wordt.
Functie
P06 - 670 Accommodatiebeleid
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Op 23 maart 2015 heeft de raad besloten tot het opstellen van voorzieningenplannen in kernen en wijken. Wij gaan hiermee aan de slag. Voor het opstellen van de plannen is een tijdsperiode voorzien tot eind 2016. Voor het accommodatiebeleid in brede zin (het totaal van gemeentelijk vastgoed) is door uw raad eerder een bezuinigingsopdracht vastgesteld. In 2015 gaat het om een bedrag van € 25.000, in 2016 € 37.500 en € 50.000 vanaf 2017. Door uw raad is aangegeven dat de bezuiniging niet ten koste van verenigingen mag gaan. Wij zullen in de uitwerking van de voorzieningenplannen zoveel mogelijk rekening houden met dit uitgangspunt en andere opties (zoals verkoop van gemeentelijke panden) prefereren. Neemt niet weg dat het hier gaat om een structurele bezuiniging die ook moet worden gehaald. Het vervolg van de voorzieningenplannen (per kern/wijk) worden teruggekoppeld aan uw raad. Voorjaarsnota 2015
19
Functie
P06 – 670 Wijken en kernen
Portefeuillehouder
P. Lucassen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Wij willen ook in 2016 aansluiten bij ontwikkelingen en initiatieven uit kernen en wijken. Onze inzet is gericht om bewonersinitiatieven waar mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van subsidie (subsidieregelingen) en via ondersteuning en begeleiding door Synthese en/of ambtelijke inzet. Ook wordt ingezet om nieuwe inwonersorganisaties te stimuleren in die wijken waar deze nog niet zijn. Wij zullen zowel bestuurlijk als ambtelijk blijven communiceren met de dorps- en wijkraden. In 2015 hebben we een start gemaakt met een nieuwe cyclus van kern- en wijkbezoeken door ons college. Uw raad is geïnformeerd over de vernieuwde opzet van deze wijkbezoeken.
Functie
P06 – 670 Jeugd en jongeren algemeen
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Vanaf 2016 zal naar verwachting via een ingroeitraject een nieuw objectief verdeelmodel in werking treden. Het rijksbudget wordt in dat geval verdeeld aan de hand van de verwachte ondersteuningsbehoefte, gebaseerd op objectieve maatstaven. Mogelijke financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting 2016.
Functie
P06 – 670 WMO AWBZ
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Vanaf 2016 zal naar verwachting via een ingroeitraject een nieuw objectief verdeelmodel in werking treden. Het rijksbudget wordt in dat geval verdeeld aan de hand van de verwachte ondersteuningsbehoefte, gebaseerd op objectieve maatstaven. Mogelijke financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting 2016.
Functie
P06 – 670 Welzijn
Portefeuillehouder
E. Vandermeulen
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Vrijwilligers-/mantelzorgbeleid In 2015 is het nieuwe Vrijwilligers-/Mantelzorgbeleid ontwikkeld. Dit beleid is integraal opgesteld in samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties die deze twee groepen begeleiden en ondersteunen. Vanaf 2015 is er extra budget gereserveerd voor de uitvoering van dit beleid. Doelgroepenvervoer In de eindrapportage “Ontwikkelperspectief doelgroepenvervoer Noord- en Midden-Limburg” (2014) staan de uitgangspunten geformuleerd om innovatief en vraaggericht doelgroepenvervoer te ontwikkelen. Deze rapportage omvat de volgende hoofdlijnen en aanbevelingen: Het loont om het doelgroepenvervoer anders te organiseren door (1) kanteling van zorg en vervoer, (2) een efficiëntere en innovatievere organisatie en (3) samenwerking. Als startdatum voor de gezamenlijke organisatie van doelgroepenvervoer geldt 1 januari 2017 (zie ook raadsinformatiebrief 14459)
Voorjaarsnota 2015
20
Om een toekomstbestendig doelgroepenvervoer te realiseren, worden inhoudelijk verschillende opties en onderwerpen uitgewerkt op basis waarvan regio’s hun keuzes kunnen maken. De onderwerpen richten zich vooral op het regiemodel (wel of geen regiecentrale), de financiering, randvoorwaarden en schaalgrootte. Een provincie Limburg brede kerngroep Doelgroepenvervoer heeft de opdracht bovenstaande vragen fasegewijs uit te werken. In 2015 en 2016 dienen keuzes te worden gemaakt voor het al dan niet inrichten van een regiecentrale (publiek of privaatrechtelijk), het aanbesteden van de regiecentrale (in geval privaat model) en het uitwerken van een programma van eisen voor het doelgroepenvervoer. Wij zullen uw raad informeren en nauw betrekken bij dit proces. Op onderdelen kan sprake zijn van besluitvorming door uw raad (afhankelijk van de keuzes in het proces). Onderdeel van de te maken keuzes zijn ook de financiële gevolgen.
Programma 7: Milieu en volksgezondheid Functie
P07 – 723 Milieubeheer
Portefeuillehouder
J. Welles
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Het huidige Milieubeleidsplan loopt tot en met 2016. Dit betekent dat in 2016 een nieuw beleidsplan en onderliggend (vierjarig)programma moet worden opgesteld. Hiervoor is beperkt ondersteuning van een extern bureau nodig, kosten € 5.000. In de vergadering van de raad van 26 mei 2015 zijn de (financiële) kaders vastgesteld voor het nieuwe hondenbeleid. Gekozen is voor scenario 4 wat leidt tot € 14.100 aan hogere lasten. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
Milieubeleid
2017
2018
2019
€ 5.000
Nieuw hondenbeleid
€ 14.100
€ 14.100
€ 14.100
€ 14.100
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Nieuwe ontwikkelingen/beleid De regionale woonvisie wordt vertaald naar lokaal volkshuisvestingsbeleid. Dit is de belangrijkste nu te melden ontwikkeling voor komende jaren.
Programma 9: Dienstverlening Functie
P09 - 003 Project dienstverlening / KCC
Portefeuillehouder
P. de Koning
De gemeente levert – al dan niet op verzoek – producten en diensten aan inwoners en ondernemers. De gemeente heeft hiervoor in 2014 het Klantcontactcentrum (KCC) opgericht en heeft in het gemeentekantoor de Poort van Gennep ingericht als plek waar bezoekers hun zaken met de gemeente kunnen regelen. Het KCC heeft in de toegang tot zorg en welzijn een belangrijke rol. Een goede informatievoorziening is hierbij van groot belang.
Voorjaarsnota 2015
21
Binnen dit programma zijn de taakvelden opgenomen die in verband staan met de continue verbetering van (digitale) dienstverlening. In 2015 is gestart met de volgende fase van Excellente dienstverlening om de doelstellingen ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening te realiseren zoals de doorontwikkeling van het KCC en het verder optimalseren van digitale dienstverlening, waaronder een toptakenwebsite. Dit alles is noodzakelijk om op termijn te voldoen aan de doelstellingen van het KCC en de dienstverleningsdoelstellingen voor de gehele organisatie. Ook is er sprake van een verplichting vanuit het regeerakkoord 2012: dienstverlening door de overheid verder verbeteren met als uitgangspunt dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. De andere taakvelden die ook vanuit het Klant Contact Centrum worden verricht, zijn opgenomen in programma 6 ‘Sociaal Domein’, programma 8 ‘Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting’ en programma 10 ‘Bestuur en Organisatie’. Nieuwe ontwikkelingen/beleid De gemeente Gennep zet zich in voor een goed ondernemersklimaat en goede dienstverlening aan bedrijven en heeft hiervoor onder meer een bedrijvenloket ingericht. Het doorontwikkelen van het bedrijvenloket vindt momenteel plaats. Ook de komst van de Participatiewet heeft invloed op de contacten tussen de gemeente en ondernemers en daarmee ook voor de inrichting van het bedrijvenloket. Ondernemers moeten ook bij het bedrijvenloket terechtkunnen met vragen over het aannemen van personeel met een arbeidshandicap. Kortom: verbeteren van de dienstverlening middels doorontwikkeling naar een zogenaamd bedrijvenloket+. Jaarlijks zal een actieplan opgesteld worden met verantwoordingsrapportages. Om dit te realiseren is een investering nodig. De extra benodigde capaciteit kan deels binnen de huidige formatie worden gerealiseerd door verschuiving van taken. Uit onderzoek blijkt dat de volgende financiële middelen noodzakelijk zijn, om de overige (nieuwe) werkzaamheden en taken uit te kunnen voeren: 2016 en verder € 20.250 (structurele capaciteit) Aanvullend eenmalig voor 2016: € 5.000 Beheer Basisregistraties Naast de kosten voor inrichting en kwaliteitsopbouw zijn voor het beheer van basisregistraties ook kosten voor beheer aan de orde. Op basis van het informatieplan worden deze kosten geraamd op jaarlijks € 25.000 voor de basisregistraties. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
2016
2017
2018
2019
Uitbreiding bedrijvenloket
25.250
20.250
20.250
20.250
Beheer basisregistraties
25.000
25.000
25.000
25.000
pm
pm
pm
pm
ICT en applicatiebeheer 3D
Programma 10: Bestuur en organisatie Functie
P10 - 001 Bestuursorganen
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid De gemeenteraad heeft te kennen gegeven om de communicatie tussen gemeentebestuur en bewoners aantrekkelijker te maken. Onderzoek geeft als resultaat dat deze verbetering kan bestaan
Voorjaarsnota 2015
22
door vergaderingen niet alleen via audio- maar ook video-signalen in de huiskamer te brengen. Daarnaast zou de vergadering ook live naar de overloopruimte (begane grond stadhuis) gebracht kunnen worden. De investering wordt geraamd op € 53.000. Vanuit de voorziening instrumentarium kan geen bijdrage worden verstrekt. De eerstvolgende vervanging van bestaande apparatuur wordt pas na 2020 geraamd. Door heroverweging (bezuiniging 2011) en onduidelijkheden in de ontwikkeling van het stadhuis is de vervangingsreservering opgeschort. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Krediet
Vervanging audio-apparatuur met aanvulling video apparatuur in de raadzaal (kapitaallasten vanaf 2017)
2016
€ 53.000
2017
2018
2019
€ 12.985
€ 12.508
€ 12.031
Functie
P10 - 002 Bestuursondersteuning B&W
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Collegebezoeken aan dorpen en wijken Het college start met een nieuwe reeks bezoeken aan de dorpen en wijken. De opzet van deze bezoeken is gewijzigd. De invulling wordt meer overgelaten aan het dorp of de wijk zelf. Hiermee sluiten we aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de gemeente een stapje terug doet en de lokale samenleving uitnodigt om met eigen initiatieven te komen. Overeind blijft dat het college met de bezoeken het contact tussen inwoners en gemeentebestuur wil versterken. Digitale dienstverlening We werken aan het verder verbeteren van onze digitale dienstverlening. Dit doen we onder meer door het structureel inzetten van sociale media. Daarvoor willen we een module aanschaffen om het gebruik te kunnen monitoren. Daarmee zijn aanschaf- (eenmalig) en licentiekosten (structureel) gemoeid. Daarnaast hebben we een project in gang gezet om te komen tot een nieuwe positionering en opzet van de gemeentelijke website. Zo willen we in de toekomst optimaal in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en de wensen en behoeften van onze klanten. Burgerparticipatie Het uitgangspunt is om inwoners vroegtijdig te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. We zien het als een uitdaging om beleid voortaan ook via een minder traditionele weg meer te laten aansluiten bij wat inwoners willen. Wat ons betreft zijn inwoners de komende jaren meer aan zet. Om daar beter op aan te sluiten zullen we de huidige Leidraad voor burgerparticipatie actualiseren. Wat gaat het kosten/opbrengen Toelichting
Digitale dienstverlening: Sociale media: module monitoring gebruik Doorontwikkeling website: afhankelijk van te
Voorjaarsnota 2015
2016
€ 4.000
2017
€ 2.000
2018
€ 2.000
2019
€ 2.000
Projectbudget
23
maken keuzes
Functie
P10 - 003 en 004 Burgerzaken
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Waarschijnlijk wordt in 2016 het online aanvragen van een rijbewijs ingevoerd. De financiële gevolgen voor gemeenten zijn nog niet bekend. In ieder geval betekent dit ca. 1.200 klantcontacten minder op jaarbasis. Het afhalen van het rijbewijs moet nog wel plaatsvinden in het gemeentekantoor.
Programma 11: Gemeentefinanciën Exploitatietekorten gemeenschappelijke regelingen Door toetreding bij BsGW per 1-1-2015 is de gemeente Gennep als deelnemer ook verantwoordelijk voor mogelijke exploitatietekorten. Het risico hierop is beperkt. Dat geldt ook voor de hoogte, aangezien onze gemeente voor minder dan 2% in de kosten bijdraagt. Wanneer er onverwachte extra taken of kosten worden veroorzaakt door specifieke werkzaamheden voor de gemeente Gennep zullen deze wel volledig worden afgewenteld.
Functie
P11 – 960 Saldo kostenplaats (Gemeentekantoor)
Portefeuillehouder
P. de Koning
Nieuwe ontwikkelingen/beleid Tijdens de warme zomermaanden loopt de temperatuur binnen het gemeentekantoor op tot ruim boven 27 graden. Jaarlijks blijkt dat hierdoor de behaaglijkheid in het gemeentekantoor ernstig verslechterd en het presteren van de medewerkers negatief wordt beïnvloed. Vooral wanneer het buitenklimaat benauwd is blijkt het effect van de koelinstallatie onvoldoende. Door in de zomer 2015 de koelinstallatie in de nacht te laten doordraaien kunnen we controleren of het effect van temperatuurbeheersing voldoet aan de verwachting. Als het effect te gering is, gaan we bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Eventuele investeringen worden alsdan aan u voorgelegd.
Voorjaarsnota 2015
24
4. FINANCIËLE SITUATIE EN MEERJARENPERSPECTIEF Financiële effecten voorstellen voorjaarsnota In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van financiële effecten van de in hoofdstuk 3 opgenomen voorstellen. Voorjaarsnota 2015 autonome ontwikkelingen Programma 2
3
4 5 6 7 9 10
Investeringen
Exploitatie Opstellen raamnotitie ruimtelijke kwaliteit Actualisatie wegenbeleidsplan Groot onderhoud Bloemenstraat Inzet budget planmatig onderhoud Uitvoeringsprogramma GVVP jaarschijf 2016 * Project gedragsbeinvloeding scholen * Fietspromotie * Aanschaf Smiley * 30 km zone buitengebied Milsbeek-Ottersum Ven-Z. * 30 km zone Pr Margrietstraat-Roggestraat e.o. * Planvoorbereiding 50 km zone De Grens *Voorbereiding aanpak los en laadproblematiek oude kern * Toets kwaliteit fietsnetwerk RMO Noord Limburg * Aanpak toegankelijkheid bushaltes * Verkeersmaatregelen Zuidoostwal Niersweg * Herinrichting Bloemenstraat Sprokkelveld * Verkeersmaatregelen Heiveld en Eindstraat * Actualisatie parkeerroutesysteem Actualisatie groenbeleidsplan Onderzoek snel internet Afbouw taakstelling verkoop gronden Onderzoek aanleg fietspad Zelder Digitale informatieborden Onderzoek Niersdal Voorbereidingskrediet kindcentrum Picardie Versterking bibliotheek Subsidie Cultureel Podium Roepaen Sociale werkvoorziening exploitatietekort Opstellen milieubeleidsplan Uitvoering hondenbeleid Uitbreiding bedrijvenloket Beheer basisregistraties Monitoring sociale media Vervanging audioapparatuur raadzaal
2016 25.000 10.000 150.000 -50.000 5.000 5.000 5.000 75.000 75.000 5.000 30.000 10.000 25.000 50.000 335.000 15.000 7.000 10.000 20.000 0 15.000 0 15.000
100.000 15.000 27.000 -34.000 5.000 14.100 25.250 25.000 4.000 53.000
Totaal ten laste van Algemene Vrije Reserve effect saldo begroting
918.350 -635.000 283.350
2017
2018
2019
135.000 -10.000
55.000
110.000
165.000
0
0
0
9.500
9.275
9.050
27.000 5.000
27.000 -26.000
-26.000
14.100 20.250 25.000 2.000 12.985
14.100 20.250 25.000 2.000 12.508
14.100 20.250 25.000 2.000 12.031
295.835 -125.000 170.835
194.133
221.431
194.133
221.431
Tabel: Overzicht financiële effecten
Indien u besluit tot uitvoering van de aanleg fietspad Brabantweg is het aanvullende financieel effect: Programma
Exploitatie
Investeringen
* Uitvoering fietspad Brabantweg ten laste van Algemene Vrije Reserve effect saldo begroting
2016 175.000 -175.000 0
2017
2018 0 0
2019
0
0
Tabel: Effect fietspad Brabantweg
Voorjaarsnota 2015
25
Samengevat ziet de financiële stand van de meerjarenbegroting van de gemeente Gennep er als volgt uit:
Saldo incl 1e trimesterrapportage Financieel effect voorjaarsnota Aanwending algemene vrije reserve Stand begroting voorjaarsnota 2015
2016
2017
2018
2019
-105.451 -918.350 635.000
-31.169 -295.835 125.000
-138.331 -194.133 0
-95.013 -221.431 0
-388.801
-202.004
-332.464
-316.444
Tabel: Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie.
De stand van de algemene vrije reserve van de gemeente Gennep ziet er, na verwerking van 1 e trimesterrapportage en Voorjaarsnota, als volgt uit:
Verloop algemene vrije reserve Prog Stand 1-1 Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz. AD Onttrekking uit reserve verkoop Essent
2015
2016
2017
2018
2019
4.836.101 715.785 1.000.000
4.737.616 581.208
4.659.824 596.374
5.107.198 569.766
5.302.964 526.185
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-635.000
-125.000
2 2 2 2 2 2 2
Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen Kwaliteitsverbetering in combinatie met rioolvervangingen Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2013 Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2014 Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2015 Rotondes N271, reconstructie Rotondes N271, subsidie provincie
-10.000 -134.160 -9.383 -40.000
8 8
Gennep Centraal, Hart van Gennep Masterplan Heijen Regiovisie investeringen: Pleisterplaatsen, overheveling restantbudget 2014 Loswal, herinrichting restantbudget 2014 Martinustoren, overheveling restantbudget 2014 Keramiek experience Regiovisie programmaorganisatie
-249.261 -275.000
9 9 9 9 10
-650.000 300.000
-100.073 -163.742 -20.897 -500.000 -79.849
4.969.521 4.659.824 5.107.198 subtotaal -231.905 Saldo begrotingsjaar 4.737.616 4.659.824 5.107.198 Stand per 31-12 Tabel: Stand Algemene Vrije Reserve na verwerking 1e trimesterrapportage en Voorjaarsnota voor het jaar 2015.
5.302.964
5.805.149
5.302.964
5.805.149
Algemeen financieel beeld richting de begroting in november Exploitatie-ontwikkelingen Voor alle jaren hebben we een tekort op onze begroting. Ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota 2015 is de meicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds nog niet uitgebracht. Het effect van de circulaire voor onze uitkering is daarom niet verwerkt in de Voorjaarsnota. Door het herstel van de economie en betere vooruitzichten voor de financiën van het Rijk verwachten we geen (tot misschien beperkte) bezuinigingen op het Gemeentefonds. In de Voorjaarsnota is een afbouw opgenomen van de taakstellende opbrengst in de begroting door verkoop van onze pachtgronden. Uit de hogere opbrengst van de verkoop van gronden in 2013 is een bestemmingreserve gevormd, die ingezet wordt als in een jaar de taakstelling niet gehaald wordt. Door de afbouw van de taakstelling kan, indien u daarmee instemt, een gedeelte van deze reserve Voorjaarsnota 2015
26
vrijvallen. De intentie is om deze vrijkomende middelen in te zetten voor extra afschrijvingen op onze activa waardoor structurele ruimte ontstaat in onze begroting. De verkoop van De Brem zal leiden tot een toename van bouwactiviteiten in onze gemeente. Naast incidenteel hogere opbrengsten bouwleges, stijgen ook onze OZB-inkomsten. Dit zullen wij meenemen bij het opstellen van de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. In de zomermaanden zullen we tevens weer alle budgetten doorlichten als onderdeel van het begrotingsproces. De intentie van het college is u in oktober een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Reserve-ontwikkelingen De AVR wordt gevoed door toevoeging van de bespaarde rente. Doordat voor de komende jaren de aanwendingen beperkt zijn, vertoont het saldo een lichte stijging. Bij de ontwikkeling van De Brem is een belangrijk stap gezet door verkoop van alle gronden aan een projectontwikkelaar. Door het toevoegen van een groot deel van de batige saldi uit 2013 en 2014 aan de algemene reserve grondexploitaties, hebben we een extra buffer voor tekorten. Deze buffer houden we nog aan totdat duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van de Keramiekexperience, Heikant en het bedrijventerrein Greenpark. Wij zijn bezig met de implementatie van de Wet Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen. Zeker is dat grondexploitaties vanaf 1 januari 2016 onder de heffing van de vennootschapsbelasting vallen. Voor de diverse exploitaties komt een fiscale openingsbalans. Voor complexen met een zekere winstverwachting is het advies (ook van de accountant) om in 2015 tussentijds winst te nemen ter besparing van te betalen vennootschapsbelasting na 1 januari 2016. Bij twee woningbouw exploitaties zijn de gerealiseerde opbrengsten veel hoger dan de gemaakte en nog te maken kosten. In 2015 komen we met een voorstel voor tussentijdse winstneming. Winsten uit grondexploitaties worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. Door de verkoop van De Brem zal de gewenste hoogte van de algemene reserve grondexploitaties opnieuw bepaald worden. Als de winsten hoger zijn, dan het bedrag nodig om de gewenste hoogte van de algemene reserve grondexploitatie te bereiken, dan zal het meerdere toegevoegd worden aan de algemene vrije reserve. Algemene financiële positie Eind 2013 hebben wij voor het eerst een stresstest uitgevoerd van onze financiële positie en een stresstest in het kader van de Houdbare gemeentefinanciën. In oktober 2014 hebben we de stresstest opnieuw uitgevoerd. De diverse ratio’s laten gezonde waarden zien. Een aantal belangrijke kengetallen geven we hieronder weer waarbij de cijfers weer geactualiseerd zijn op basis van de concept-jaarrekening 2014. In 2014 zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten. Door reguliere aflossingen is onze vaste schuld gedaald van € 27,6 miljoen in 2013 naar € 25,7 miljoen per 31 december 2014. Onze netto-schuld is hierdoor afgenomen en gedaald naar € 1.484 per inwoner, was € 1.628 in 2013. Landelijk was dit ultimo 2012 € 1.759 per inwoner. Het eigen vermogen is in 2014 met € 1,5 miljoen gestegen tot € 17 miljoen, door met name de toevoeging van de bespaarde rente en het batig saldo over 2013. Per inwoner is dit € 980, wat ver onder het landelijk gemiddelde ligt van € 1.760.
Voorjaarsnota 2015
27
De gemeente heeft relatief weinig geld geleend. Onze reserves en voorzieningen worden ingezet voor financiering van onze activa. De liquiditeitsbegroting voor 2015 geeft aan dat we geen nieuwe geldlening hoeven af te sluiten. Wij verwachten dat deze lijn ook voor 2016 van toepassing is. --------- ---- ----
Voorjaarsnota 2015
28
