Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

Inhoudsopgave

1. De productenmatrix per beleidsproduct 2. De productenrekening

1.

De productenmatrix per beleidsproduct

6.410.284,00

R2BLP031 - Armoedebestrijding

125.589.743,00

83.693.104,00

R2PRG005 - Werk en inkomen

35.486.355,00

R2BLP030 - Inkomensvoorziening

47.161.445,00

20.432.499,00

R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie

R2PRG004 - Sociaal maatschapp. ontwikkeling

R2BLP033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg

1.055.845,00

25.673.101,00

R2BLP023 - Opvang en zorgverlening

R2BLP028 - Sociale integratie achterst.groepen

75.478.279,00

388.392,00

R2BLP066 - Toerisme

R2PRG003 - Economie en toerisme

51.949,00

154.558,00

R2BLP065 - Kermissen

812.997,00

R2BLP064 - Recreatievaart

60.068.627,00

R2BLP062 - Grondzaken

R2BLP063 - Recreatiegebieden

10.472.204,00

42.682,00

246.864,00

3.240.006,00

23.585.355,00

5.230.045,00

613.749,00

4.652.329,00

11.034.432,00

2.300,00

1.312.500,00

740.000,00

13.689.659,00

10.000,00

1.557.059,00

-98.194.545,00

0,00

-64.368.635,00

-33.825.910,00

-4.527.806,00

-2.314.300,00

-321.175,00

-1.892.331,00

-71.216.061,00

-2.750,00

-53.623,00

-113.211,00

-46.715,00

-60.385.701,00

-10.042.544,00

-42.159,00

-127.488,00

-401.870,00

-5.317.293,00

-666.250,00

-596.249,00

-2.552.194,00

-802.600,00

0,00

0,00

-700.000,00

-2.425.573,00

0,00

-53.394,00

-2.372.179,00

Baten

10.000,00

1.503.665,00

9.750.421,00

Saldo

27.395.198,00

6.410.284,00

19.324.469,00

1.660.445,00

42.633.639,00

18.118.199,00

734.670,00

23.780.770,00

4.262.218,00

385.642,00

-1.674,00

41.347,00

766.282,00

-317.074,00

429.660,00

523,00

119.376,00

2.838.136,00

18.268.062,00

4.563.795,00

17.500,00

2.100.135,00

10.231.832,00

2.300,00

1.312.500,00

40.000,00

11.264.086,00

Begroting na wijziging 2012

12.122.600,00

Lasten

R2BLP061 - Vastgoedbeheer

R2BLP060 - Standplaatsen

R2BLP059 - Markten

R2BLP005 - Economisch beleid

R2PRG002 - Jeugd en onderwijs

R2BLP084 - Jeugdbeleid

R2BLP042 - Volwasseneneducatie

R2BLP041 - Onderwijsachterstandbestrijding

R2BLP040 - Leerlingenzorg

R2BLP038 - Openbaar primair onderwijs

R2BLP032 - Kinderopvang

R2BLP004 - Hoger onderwijs

R2PRG001 - Cultuur

R2BLP080 - Cultuurhistorisch beheer

R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden

R2BLP001 - Kunst en cultuur

Programma / Beleidsproduct

124.487.021,14

6.561.349,73

82.183.599,34

35.742.072,07

46.689.904,47

20.202.802,69

1.023.353,20

25.463.748,58

63.960.677,29

365.819,70

13.171,11

198.157,75

839.181,40

48.439.279,63

10.146.501,23

40.682,22

303.519,38

3.614.364,87

22.912.702,86

5.238.895,38

583.361,14

4.111.924,45

10.969.173,23

5.881,23

1.348.478,53

654.988,90

13.862.421,36

10.716,54

1.582.848,52

12.268.856,30

Lasten

-103.895.361,69

0,00

-69.895.529,93

-33.999.831,76

-4.927.195,76

-2.369.380,31

-321.175,00

-2.236.640,45

-59.239.072,41

-5.500,00

-4.904,07

-133.779,52

-61.246,59

-48.802.331,34

-9.720.870,09

-28.718,94

-167.263,21

-314.458,65

-4.869.274,31

-729.448,30

-564.895,00

-2.154.712,91

-817.607,07

0,00

-14.697,50

-587.913,53

-2.531.510,59

0,00

-105.450,48

-2.426.060,11

Baten

Rekening 2012

20.591.659,45

6.561.349,73

12.288.069,41

1.742.240,31

41.762.708,71

17.833.422,38

702.178,20

23.227.108,13

4.721.604,88

360.319,70

8.267,04

64.378,23

777.934,81

-363.051,71

425.631,14

11.963,28

136.256,17

3.299.906,22

18.043.428,55

4.509.447,08

18.466,14

1.957.211,54

10.151.566,16

5.881,23

1.333.781,03

67.075,37

11.330.910,77

10.716,54

1.477.398,04

9.842.796,19

Saldo

1.102.721,86

-151.065,73

1.509.504,66

-255.717,07

471.540,53

229.696,31

32.491,80

209.352,42

11.517.601,71

22.572,30

38.777,89

-43.599,75

-26.184,40

11.629.347,37

325.702,77

1.999,78

-56.655,38

-374.358,87

672.652,14

-8.850,38

30.387,86

540.404,55

65.258,77

-3.581,23

-35.978,53

85.011,10

-172.762,36

-716,54

-25.789,52

-146.256,30

Lasten

5.700.816,69

0,00

5.526.894,93

173.921,76

399.389,76

55.080,31

0,00

344.309,45

-11.976.988,59

2.750,00

-48.718,93

20.568,52

14.531,59

-11.583.369,66

-321.673,91

-13.440,06

39.775,21

-87.411,35

-448.018,69

63.198,30

-31.354,00

-397.481,09

15.007,07

0,00

14.697,50

-112.086,47

105.937,59

0,00

52.056,48

53.881,11

Baten

Resultaat 2012

6.803.538,55

-151.065,73

7.036.399,59

-81.795,31

870.930,29

284.776,62

32.491,80

553.661,87

-459.386,88

25.322,30

-9.941,04

-23.031,23

-11.652,81

45.977,71

4.028,86

-11.440,28

-16.880,17

-461.770,22

224.633,45

54.347,92

-966,14

142.923,46

80.265,84

-3.581,23

-21.281,03

-27.075,37

-66.824,77

-716,54

26.266,96

-92.375,19

Saldo

224.079,00

R2PRG011 - Sport

R2BLP035 - IJswegen

R2BLP034 - Sport en ontspanning

R2PRG010 - Veiligheid en Openbare orde

6.303.836,00

15.356,00

6.288.480,00

11.217.998,00

740.118,00

6.940.973,00

R2BLP021 - Brandweer

R2BLP022 - Rampenbestrijding

3.536.907,00

R2BLP020 - Integraal veiligheidsbeleid

8.373.759,00

6.155.409,00

R2PRG009 - Politiek bestuur

2.218.350,00

R2BLP072 - College van B&W

3.491.813,00

407.620,00

R2BLP071 - Gemeenteraad

R2PRG008 - Dienstverlening

R2BLP070 - Burgerlijke stand

71.000,00

1.885.005,00

R2BLP068 - Indentificerende documenten

R2BLP069 - Advisering derden burgerzaken

1.128.188,00

R2BLP067 - Persoonsinformatie

14.073.203,00

2.617.922,00

R2PRG007 - Infrastructuur/bereikbaarheid

7.331.488,00

R2BLP074 - Grond-, wegen waterbouwk. werken

856.669,00

R2BLP019 - Parkeren

3.267.124,00

R2BLP018 - Verkeer en vervoer

14.545.763,00

R2BLP012 - Openbaar vervoer

R2PRG006 - Wonen

0,00

25.394,00

R2BLP058 - Kwaliteit gebouwde omgeving

R2BLP082 - Stadsvernieuwing

415.732,00

4.495.180,00

452.364,00

R2BLP039 - Handhaving omgevingsrecht

R2BLP029 - Omgevingsvergunning (Wabo)

R2BLP025 - Bouw- en milieutoezicht

7.113.333,00

R2BLP009 - Overige huisvesting

R2BLP010 - Beleid ISV

1.246.870,00

0,00

0,00

0,00

-843.554,00

-98.135,00

-140.093,00

-605.326,00

-448.911,00

-448.911,00

0,00

-1.678.000,00

-131.000,00

-71.000,00

-1.284.000,00

-192.000,00

-11.285.742,00

0,00

-7.925.887,00

-94.820,00

-3.265.035,00

-7.397.565,00

0,00

0,00

-51.000,00

-2.412.646,00

-35.427,00

-4.000.000,00

-179.428,00

-544.754,00

-174.310,00

Baten

0,00

25.394,00

364.732,00

2.082.534,00

416.937,00

3.113.333,00

44.651,00

702.116,00

398.501,00

Saldo

6.303.836,00

15.356,00

6.288.480,00

10.374.444,00

641.983,00

6.800.880,00

2.931.581,00

7.924.848,00

5.706.498,00

2.218.350,00

1.813.813,00

276.620,00

0,00

601.005,00

936.188,00

2.787.461,00

2.617.922,00

-594.399,00

761.849,00

2.089,00

7.148.198,00


572.811,00

Lasten

R2BLP008 - Woningmarktbeleid



6.455.746,42

12.130,25

6.443.616,17

11.358.350,10

980.473,88

6.574.491,56

3.803.384,66

8.342.244,88

6.271.838,90

2.070.405,98

3.488.074,94

405.520,06

86.432,82

1.878.255,26

1.117.866,80

12.793.087,44

2.427.695,06

6.489.804,69

809.210,74

3.066.376,95

11.329.444,23

4.177,28

13.582,77

624.688,44

4.489.745,08

458.550,26

4.279.257,67

223.765,87

707.265,20

528.411,66

Lasten

-165.000,00

0,00

-165.000,00

-1.191.693,36

-189.671,12

-172.777,94

-829.244,30

-447.831,89

-447.831,89

0,00

-1.642.744,26

-113.435,85

-89.211,00

-1.272.299,88

-167.797,53

-10.304.619,90

0,00

-7.084.203,69

-156.804,21

-3.063.612,00

-5.043.865,90

-4.177,28

0,00

-67.487,68

-3.063.240,89

-22.391,67

-1.231.066,34

-190.890,28

-275.311,31

-189.300,45

Baten

Rekening 2012

6.290.746,42

12.130,25

6.278.616,17

10.166.656,74

790.802,76

6.401.713,62

2.974.140,36

7.894.412,99

5.824.007,01

2.070.405,98

1.845.330,68

292.084,21

-2.778,18

605.955,38

950.069,27

2.488.467,54

2.427.695,06

-594.399,00

652.406,53

2.764,95

6.285.578,33

0,00

13.582,77

557.200,76

1.426.504,19

436.158,59

3.048.191,33

32.875,59

431.953,89

339.111,21

Saldo

-151.910,42

3.225,75

-155.136,17

-140.352,10

-240.355,88

366.481,44

-266.477,66

31.514,12

-116.429,90

147.944,02

3.738,06

2.099,94

-15.432,82

6.749,74

10.321,20

1.280.115,56

190.226,94

841.683,31

47.458,26

200.747,05

3.216.318,77

-4.177,28

11.811,23

-208.956,44

5.434,92

-6.186,26

2.834.075,33

313,13

539.604,80

44.399,34

Lasten

165.000,00

0,00

165.000,00

348.139,36

91.536,12

32.684,94

223.918,30

-1.079,11

-1.079,11

0,00

-35.255,74

-17.564,15

18.211,00

-11.700,12

-24.202,47

-981.122,10

0,00

-841.683,31

61.984,21

-201.423,00

-2.353.699,10

4.177,28

0,00

16.487,68

650.594,89

-13.035,33

-2.768.933,66

11.462,28

-269.442,69

14.990,45

Baten

Resultaat 2012

13.089,58

3.225,75

9.863,83

207.787,26

-148.819,76

399.166,38

-42.559,36

30.435,01

-117.509,01

147.944,02

-31.517,68

-15.464,21

2.778,18

-4.950,38

-13.881,27

298.993,46

190.226,94

0,00

109.442,47

-675,95

862.619,67

0,00

11.811,23

-192.468,76

656.029,81

-19.221,59

65.141,67

11.775,41

270.162,11

59.389,79

Saldo

1.902.897,00

R2BLP016 - Kunstwerken

201.146,00

R2BLP090 - Buitenreclame

3.796.990,00

R2BLP077 - Algemene belastingen

Totaal exploitatie

431.892.916,00

38.486.367,00

13.778,00

R2BLP091 - Onvoorzien

R2PRG015 - Algemene dekkingsmiddelen

43.860,00

R2BLP086 - Gemeentefonds

29.756.513,00

3.714.716,00

R2BLP053 - Stelposten c.a.

R2BLP079 - Algemene baten en lasten

1.160.510,00

R2BLP007 - Financieringen en beleggingen

22.336.744,00

357.100,00

R2PRG014 - Woon- en leefomgeving

280.490,00

8.109.706,00

R2BLP056 - Openbaar groen

R2BLP085 - Speelplaatsen

2.296.511,00

R2BLP055 - Reiniging verhardingen

R2BLP057 - Zwerfvuilbestrijding

984.273,00

1.350.643,00

R2BLP054 - Straatverlichting

1.113.941,00

R2BLP049 - Begraafplaatsen

R2BLP026 - Wijkaanpak

551.450,00

3.969.865,00

R2BLP015 - Verhardingen

R2BLP017 - Verkeersmaatregelen

131.375,00

1.087.347,00

R2BLP014 - Waterwerken

25.636.882,00

17.976,00

R2BLP013 - Spoorlijnen

R2PRG013 - Milieu, energie en water

R2BLP052 - Afvoer kadavers

421.659,00

64.400,00

R2BLP050 - Lijkbezorging

R2BLP051 - Voorzieningen honden

17.000,00

R2BLP048 - Ongediertebestrijding

0,00

1.300.927,00

R2BLP047 - Milieucommunicatie

R2BLP046 - Bodem en geluid

10.818.302,00

R2BLP044 - Riolering

1.292.727,00

11.703.891,00

R2BLP043 - Inzameling afval

R2BLP045 - Milieubeleid

1.922.070,00

120.551,00

R2BLP097 - Bestuursadvisering ROI

R2PRG012 - Ruimtelijke ordening

486.395,00

0,00

-431.892.916,00

-202.143.444,00

0,00

-142.516.800,00

-30.431.168,00

-23.937.847,00

-474.692,00

-4.782.937,00

-2.353.674,00

-522.275,00

0,00

-177.973,00

-69.000,00

-738.502,00

0,00

-632.217,00

0,00

0,00

-157.189,00

0,00

-56.518,00

0,00

-23.953.654,00

0,00

-420.172,00

0,00

0,00

0,00

-1.226,00

0,00

-11.909.954,00

-11.622.302,00

-107.094,00

0,00

-107.094,00

Baten

120.551,00

379.301,00

1.315.124,00

Saldo

0,00

-163.657.077,00

13.778,00

-142.472.940,00

-674.655,00

-20.140.857,00

3.240.024,00

-3.622.427,00

19.983.070,00

-321.129,00

357.100,00

102.517,00

8.040.706,00

1.558.009,00

1.350.643,00

352.056,00

1.113.941,00

551.450,00

1.745.708,00

3.969.865,00

1.030.829,00

131.375,00

1.683.228,00

17.976,00

1.487,00

64.400,00

17.000,00

0,00

1.299.701,00

1.292.727,00

-1.091.652,00

81.589,00

1.814.976,00


1.315.124,00

Lasten

R2BLP037 - Geometriebeheer

R2BLP036 - Ruimtelijke ordening


427.968.470,81

50.324.171,05

0,00

34.245,64

41.001.979,92

3.978.628,43

2.737.809,25

2.571.507,81

23.000.759,35

179.718,00

357.076,62

279.818,67

8.518.548,83

2.337.929,16

1.444.827,62

1.048.676,91

1.148.980,42

474.314,91

1.928.683,55

4.011.504,08

1.111.859,51

158.821,07

27.172.383,13

18.979,59

461.822,02

25.232,54

17.605,00

255,57

1.195.226,49

1.379.886,86

11.372.739,65

12.700.635,41

1.791.482,15

100.706,96

493.444,31

1.197.330,88

Lasten

-427.968.470,81

-204.898.732,43

0,00

-143.454.283,61

-31.541.285,16

-23.954.675,77

-187.892,00

-5.760.595,89

-3.127.712,96

-509.653,28

-14.365,00

-177.972,99

-374.108,88

-877.512,40

-79.689,00

-696.620,91

-149.671,65

-59,50

-161.521,47

-28.010,32

-58.527,56

0,00

-25.534.999,13

0,00

-460.335,02

-75,30

0,00

0,00

-1.225,95

0,00

-12.464.392,00

-12.608.970,86

-148.856,22

0,00

-103.312,78

-45.543,44

Baten

Rekening 2012

0,00

-154.574.561,38

0,00

-143.420.037,97

9.460.694,76

-19.976.047,34

2.549.917,25

-3.189.088,08

19.873.046,39

-329.935,28

342.711,62

101.845,68

8.144.439,95

1.460.416,76

1.365.138,62

352.056,00

999.308,77

474.255,41

1.767.162,08

3.983.493,76

1.053.331,95

158.821,07

1.637.384,00

18.979,59

1.487,00

25.157,24

17.605,00

255,57

1.194.000,54

1.379.886,86

-1.091.652,35

91.664,55

1.642.625,93

100.706,96

390.131,53

1.151.787,44

Saldo

3.924.445,19

-11.837.804,05

13.778,00

9.614,36

-11.245.466,92

-181.638,43

976.906,75

-1.410.997,81

-664.015,35

21.428,00

23,38

671,33

-408.842,83

-41.418,16

-94.184,62

-64.403,91

-35.039,42

77.135,09

-25.786,55

-41.639,08

-24.512,51

-27.446,07

-1.535.501,13

-1.003,59

-40.163,02

39.167,46

-605,00

-255,57

105.700,51

-87.159,86

-554.437,65

-996.744,41

130.587,85

19.844,04

-7.049,31

117.793,12

Lasten

-3.924.445,19

2.755.288,43

0,00

937.483,61

1.110.117,16

16.828,77

-286.800,00

977.658,89

774.038,96

-12.621,72

14.365,00

-0,01

305.108,88

139.010,40

79.689,00

64.403,91

149.671,65

59,50

4.332,47

28.010,32

2.009,56

0,00

1.581.345,13

0,00

40.163,02

75,30

0,00

0,00

-0,05

0,00

554.438,00

986.668,86

41.762,22

0,00

-3.781,22

45.543,44

Baten

Resultaat 2012

0,00

-9.082.515,62

13.778,00

947.097,97

-10.135.349,76

-164.809,66

690.106,75

-433.338,92

110.023,61

8.806,28

14.388,38

671,32

-103.733,95

97.592,24

-14.495,62

0,00

114.632,23

77.194,59

-21.454,08

-13.628,76

-22.502,95

-27.446,07

45.844,00

-1.003,59

0,00

39.242,76

-605,00

-255,57

105.700,46

-87.159,86

0,35

-10.075,55

172.350,07

19.844,04

-10.830,53

163.336,56

Saldo

2.

De productenrekening

Programma:

R2PRG001 - Cultuur

Beleidsproduct:

R2BLP001 - Kunst en cultuur

Begroot

Werkelijk

Resultaat

400090 - Niet in te delen lasten

-8.000,00

0,00

-8.000,00

430010 - Personeel van derden (geen TIM)

75.000,00

54.960,00

20.040,00

6.544,00

4.346,45

2.197,55

818,00

1.558,99

-740,99

1.329,00

19.426,25

-18.097,25

431010 - Kosten gas en elektriciteit 434120 - Betaalde belastingen 434303 - Reproductie/drukwerk 434304 - Boeken en tijdschriften etc.

0,00

776,00

-776,00

434306 - Telefoon-/datalijnkosten

307,00

589,62

-282,62

434307 - Porti- en verzendkosten

0,00

285,00

-285,00

434308 - Kosten catering/ext. vergaderloc.

0,00

7.800,67

-7.800,67

434310 - Onderhoud/inrichting kantoorruimten

0,00

6.345,48

-6.345,48

7.578,00

2.637,45

4.940,55

434314 - Juridische advisering/ondersteuning

0,00

1.671,09

-1.671,09

434322 - Kosten water

0,00

36,58

-36,58

434313 - Materiaalkosten

434334 - Storingsonderhoud gebouwen 434338 - Onderhoud autom.programmatuur 434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434341 - Huur gebouwen 434347 - GWW-werken onderhoud 434361 - Presentiegelden

511,00

0,00

511,00

0,00

2.160,00

-2.160,00

1.227,00

1.552,17

-325,17

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

208.986,35

-208.986,35

5.200,00

3.727,82

1.472,18

434362 - Verg. reis-& verblijfkosten

0,00

941,48

-941,48

434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen

0,00

455,88

-455,88

434374 - Kosten werving en selectie

0,00

1.550,00

-1.550,00

0,00

40.553,00

-40.553,00

9.600,00

5.130,00

4.470,00

434381 - Voorlichtingskosten 434382 - Representatiekosten 434383 - Advertentiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB) 442500 - Overige inkomensoverdrachten 442550 - Subsidies (DIGI-SUB)

0,00

1.904,48

-1.904,48

30.000,00

240.087,63

-210.087,63

22.000,00

28.462,27

-6.462,27

6.404.300,00

6.547.874,93

-143.574,93

0,00

99.224,00

-99.224,00 764.590,75

3.033.500,00

2.268.909,25

442559 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren

0,00

-7.786,00

7.786,00

460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling

0,00

198.000,00

-198.000,00

460052 - Mut. Reserve bijdrage subs. Filmhuis

1.681.000,00

1.681.000,00

0,00

3.756,00

3.755,78

0,22

423,00

357,96

65,04

0,00

196,50

-196,50

461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462217 - Doorbelasting sectorondersteuning

7.986,00

7.986,00

0,00

809.021,00

803.172,78

5.848,22

13.000,00

13.003,44

-3,44

0,00

17.217,00

-17.217,00

12.122.600,00

12.268.856,30

-146.256,30

-4.179,00

-14.172,70

9.993,70

-50.000,00

-50.100,00

-100,00

-1.681.000,00

-1.681.000,00

0,00


-218.000,00

-218.000,00

0,00

860048 - Mutatie res kunst in de openb ruimte

-318.000,00

-341.987,43

23.987,43

860052 - Mut. Reserve bijdrage subs. Filmhuis

-101.000,00

-100.999,98

-0,02

0,00

-20.000,00

20.000,00

-2.372.179,00

-2.426.060,11

53.881,11

9.750.421,00

9.842.796,19

-92.375,19

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 463078 - Doorbelasting huur afdeling Vastgoed Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid 860001 - Mutaties reserve Algemene reserve

863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:

R2PRG001 - Cultuur

Beleidsproduct:

R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden

Begroot 430010 - Personeel van derden (geen TIM)

Werkelijk

Resultaat

1.516,00

0,00

1.516,00

0,00

4.703,26

-4.703,26

431010 - Kosten gas en elektriciteit 434302 - Bureaubehoeften / kantoorartikelen

0,00

9.008,04

-9.008,04

2.045,00

12.830,29

-10.785,29

32.117,00

26.981,96

5.135,04


0,00

1.545,00

-1.545,00


0,00

633,59

-633,59


0,00

13.790,30

-13.790,30

32.196,00

18.780,23

13.415,77

0,00

45,86

-45,86

3.000,00

1.016,63

1.983,37

434303 - Reproductie/drukwerk 434304 - Boeken en tijdschriften etc.

434313 - Materiaalkosten 434322 - Kosten water 434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434334 - Storingsonderhoud gebouwen

8.180,00

0,00

8.180,00

51.340,00

60.962,24

-9.622,24

4.000,00

4.015,60

-15,60

0,00

117,45

-117,45

5.375,00

0,00

5.375,00

434382 - Representatiekosten

0,00

3.180,77

-3.180,77

434383 - Advertentiekosten

0,00

2.139,38

-2.139,38

22.625,00

19.076,48

3.548,52

434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch.

0,00

267,00

-267,00

461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten

6.727,00

6.727,67

-0,67

252,00

136,66

115,34

0,00

965,00

-965,00

434338 - Onderhoud autom.programmatuur 434341 - Huur gebouwen 434362 - Verg. reis-& verblijfkosten 434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

461001 - Doorbelasting rentekosten 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462217 - Doorbelasting sectorondersteuning 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies 834090 - Overige opbrengsten

154.324,00

154.324,02

-0,02

1.232.662,00

1.237.458,21

-4.796,21

700,00

4.142,88

-3.442,88

1.557.059,00

1.582.848,52

-25.789,52

-9.164,00

-5.900,02

-3.263,98

-44.230,00

-74.835,16

30.605,16


0,00

-24.715,30

24.715,30

-53.394,00

-105.450,48

52.056,48

1.503.665,00

1.477.398,04

26.266,96

Programma:

R2PRG001 - Cultuur

Beleidsproduct:


Begroot 411010 - Salarissen en sociale lasten Saldo beleidsproduct

Werkelijk

Resultaat

10.000,00

10.716,54

-716,54

10.000,00

10.716,54

-716,54

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP004 - Hoger onderwijs

Begroot

Werkelijk

Resultaat

434303 - Reproductie/drukwerk

0,00

777,50


0,00

170,56

-170,56


0,00

2.956,25

-2.956,25

434338 - Onderhoud autom.programmatuur

0,00

915,75

-915,75


0,00

26.794,71

-26.794,71

442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB)

13.700,00

10.000,00

3.700,00

684.900,00

536.993,00

147.907,00

462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

0,00

1.125,00

-1.125,00

41.400,00

74.208,63

-32.808,63

462298 - Interne doorberekeningen algemeen Totaal lasten 860003 - Mutaties reserve SIOF Totaal baten Saldo beleidsproduct

-777,50

0,00

1.047,50

-1.047,50

740.000,00

654.988,90

85.011,10

-700.000,00

-587.913,53

-112.086,47

-700.000,00

-587.913,53

-112.086,47

40.000,00

67.075,37

-27.075,37

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP032 - Kinderopvang

Begroot

Werkelijk

Resultaat

433305 - GWW-werken investeringen

0,00

111.564,80

-111.564,80


0,00

2.944,03

-2.944,03


0,00

142,48

-142,48

434341 - Huur gebouwen

0,00

1.227,93

-1.227,93

434372 - Opleidingskosten

0,00

30.732,73

-30.732,73


0,00

205,47

-205,47


105.300,00

74.703,08

30.596,92

442200 - Sociale uitkeringen in geld

494.700,00

436.124,20

58.575,80

0,00

445,20

-445,20

442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers. 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid

0,00

49.225,00

-49.225,00

692.200,00

190.625,00

501.575,00

442500 - Overige inkomensoverdrachten

0,00

355.051,25

-355.051,25

442590 - Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren

0,00

11.694,72

-11.694,72

20.300,00

83.792,64

-63.492,64

1.312.500,00

1.348.478,53

-35.978,53

834090 - Overige opbrengsten

0,00

-9.000,00

9.000,00

842100 - Baten m.b.t. verg./verhaal soc.uitk.

0,00

-5.697,50

5.697,50

Totaal baten

0,00

-14.697,50

14.697,50

1.312.500,00

1.333.781,03

-21.281,03

442450 - Subsidies (DIGI-SUB)

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten

Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP038 - Openbaar primair onderwijs

Begroot 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Saldo beleidsproduct

Werkelijk

Resultaat

2.300,00

5.881,23

-3.581,23

2.300,00

5.881,23

-3.581,23

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP040 - Leerlingenzorg

Begroot

Werkelijk

Resultaat

412010 - Uitk. voormalig personeel

0,00

45.000,00

-45.000,00

431010 - Kosten gas en elektriciteit

221.129,00

324.068,92

-102.939,92

434120 - Betaalde belastingen

-28.176,00

-111.665,05

83.489,05

13.733,00

0,00

13.733,00

1.590,00

1.400,00

190,00 -333,18

434220 - Betaalde pachten en recognities 434306 - Telefoon-/datalijnkosten 434308 - Kosten catering/ext. vergaderloc.

0,00

333,18

434311 - Dienst- en werkkleding

0,00

-311,15

311,15

47.000,00

48.000,00

-1.000,00 -3.920,25

434313 - Materiaalkosten 434314 - Juridische advisering/ondersteuning

0,00

3.920,25

4.600,00

5.334,81

-734,81

434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz.

122.430,00

153.000,00

-30.570,00

434334 - Storingsonderhoud gebouwen

281.270,00

205.182,79

76.087,21

94.182,00

65.640,37

28.541,63

0,00

80.810,67

-80.810,67

579.400,00

621.602,23

-42.202,23

0,00

1.000,00

-1.000,00


434335 - Planmatig onderhoud gebouwen 434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434341 - Huur gebouwen 434343 - Huur & onderh. machines/apparaten 434347 - GWW-werken onderhoud 434350 - Onderhoudscontracten gebouwen 434351 - Verzekeringen

0,00

2.267,66

-2.267,66

94.526,00

12.601,01

81.924,99

11.000,00

19.262,95

-8.262,95


145.432,00

65.985,46

79.446,54


132.867,00

126.055,87

6.811,13

434394 - Proces- en gerechtskosten 442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers.

0,00

8.241,19

-8.241,19

613.300,00

577.558,15

35.741,85

442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid

2.500,00

0,00

2.500,00


0,00

2.698,36

-2.698,36


2.725,00

103.026,35

-100.301,35

460510 - Mutaties voorz. Expl. & ond. g.lok.

218.200,00

218.200,00

0,00

460511 - Mutaties voorz. Onderh. gebouwen ow.

373.200,00

373.199,99

0,01

460566 - Mutaties voorz MFC Vrijheidswijk

121.801,00

121.800,99

0,01


3.793.004,00

3.813.110,37

-20.106,37

461001 - Doorbelasting rentekosten

3.533.619,00

3.520.674,60

12.944,40

8.500,00

3.412,92

5.087,08

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

440.900,00

351.925,30

88.974,70

462259 - Doorbelasting verzekeringen

205.700,00

205.835,04

-135,04

11.034.432,00

10.969.173,23

65.258,77

-187.000,00

-239.688,54

52.688,54

0,00

-29.224,67

29.224,67


-387.100,00

-320.193,88

-66.906,12

860566 - Mutaties voorz MFC Vrijheidswijk

-228.500,00

-228.499,98

-0,02

-802.600,00

-817.607,07

15.007,07

10.231.832,00

10.151.566,16

80.265,84

462213 - Doorbelasting dienstapplicaties

Totaal lasten 832190 - Overige huren 834045 - Vergoeding gas, elektr., etc.

Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP041 - Onderwijsachterstandbestrijding

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

52.500,00

-52.500,00


0,00

5.635,77

-5.635,77

434304 - Boeken en tijdschriften etc.

0,00

235,00

-235,00


0,00

2.987,98

-2.987,98


0,00

3.150,00

-3.150,00


0,00

3.162,00

-3.162,00

434325 - Kosten re-integratie/participatie

39.400,00

1.324,00

38.076,00


2.854,91

20.100,00

17.245,09


0,00

44,10

-44,10


0,00

600,25

-600,25

434381 - Voorlichtingskosten

0,00

652,00

-652,00

434382 - Representatiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

0,00

200,00

-200,00

740.798,00

306.447,97

434.350,03

434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB)

0,00

50,00

-50,00

114.580,00

16.625,00

97.955,00

1.661.469,00

1.080.940,07

580.528,93


0,00

-45.836,60

45.836,60


0,00

345.050,08

-345.050,08


0,00

122.457,00

-122.457,00


0,00

-19.693,50

19.693,50


0,00

183.700,00

-183.700,00

462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462213 - Doorbelasting dienstapplicaties 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten 830000 - Vergoeding voor personeel 834090 - Overige opbrengsten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk

0,00

925,00

-925,00

13.882,00

6.707,97

7.174,03

2.062.100,00

2.026.815,27

35.284,73

4.652.329,00

4.111.924,45

540.404,55

-218.991,00

-220.545,75

1.554,75

-15.000,00

-15.000,00

0,00

-1.806.061,00

-1.388.488,37

-417.572,63

842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid

-268.142,00

-286.678,79

18.536,79


-244.000,00

-244.000,00

0,00

-2.552.194,00

-2.154.712,91

-397.481,09

2.100.135,00

1.957.211,54

142.923,46


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP042 - Volwasseneneducatie

Begroot 434325 - Kosten re-integratie/participatie

Werkelijk

Resultaat

596.249,00

564.895,00

31.354,00

17.500,00

18.466,14

-966,14

Totaal lasten

613.749,00

583.361,14

30.387,86

841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk

-596.249,00

-564.895,00

-31.354,00

-596.249,00

-564.895,00

-31.354,00

17.500,00

18.466,14

-966,14



Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP084 - Jeugdbeleid

Begroot 430010 - Personeel van derden (geen TIM) 433305 - GWW-werken investeringen

Werkelijk

Resultaat

0,00

84.600,11

-84.600,11

332.250,00

-5.878,49

338.128,49


0,00

12,50

-12,50

434301 - Facilitaire kosten

0,00

13.432,00

-13.432,00


0,00

28.065,98

-28.065,98


0,00

2.734,96

-2.734,96


0,00

12,50

-12,50


0,00

6.253,15

-6.253,15


9.600,00

71.356,01

-61.756,01


0,00

51.929,25

-51.929,25


0,00

49.637,16

-49.637,16

434343 - Huur & onderh. machines/apparaten

0,00

155,00

-155,00

434347 - GWW-werken onderhoud

0,00

61.665,25

-61.665,25


0,00

10,80

-10,80


0,00

9.043,30

-9.043,30

134.000,00

40.563,10

93.436,90

434381 - Voorlichtingskosten 434382 - Representatiekosten 434383 - Advertentiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

0,00

600,09

-600,09

5.000,00

9.479,94

-4.479,94

102.640,00

186.621,51

-83.981,51

434396 - Accountantskst. & fin./fisc. adv.

0,00

780,00

-780,00

442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers.

0,00

214,02

-214,02


1.322.222,00

1.143.065,98

179.156,02


2.296.304,00

1.588.397,02

707.906,98

0,00

-2.499,93

2.499,93

30.100,00

695.228,13

-665.128,13

143.300,00

56.434,00

86.866,00

0,00

-3.000,00

3.000,00 -215.300,00

442459 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 442500 - Overige inkomensoverdrachten 442550 - Subsidies (DIGI-SUB) 442559 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid 842290 - Ov. ink.overdr. overh. voorg. jaren 860005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

215.300,00

43.442,00

43.442,49

-0,49

4.887,00

4.140,61

746,39

786.300,00

841.613,94

-55.313,94

20.000,00

45.485,00

-25.485,00

5.230.045,00

5.238.895,38

-8.850,38

-40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

2,00

-2,00

-314.000,00

-364.194,30

50.194,30

0,00

-2.501,00

2.501,00

-312.250,00

-312.250,00

0,00

0,00

-10.505,00

10.505,00

-666.250,00

-729.448,30

63.198,30

4.563.795,00

4.509.447,08

54.347,92

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP005 - Economisch beleid

Begroot 400090 - Niet in te delen lasten

Werkelijk

Resultaat

-5.000,00

0,00

-5.000,00

434340 - Beveiliging en risicobeheersing

0,00

1.381,40

-1.381,40


0,00

4.409,29

-4.409,29


0,00

25.184,90

-25.184,90

1.205,00

59.976,27

-58.771,27

434383 - Advertentiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

93,00

13.181,33

-13.088,33

434397 - Incassokosten

0,00

363.024,00

-363.024,00

434398 - Kosten dubieuze debiteuren

0,00

36.302,40

-36.302,40

442100 - Subsidie aan marktproducenten

0,00

515.800,00

-515.800,00

971.315,00

251.860,92

719.454,08

0,00

157.000,00

-157.000,00


102.750,00

102.750,00

0,00


102.385,00

101.135,42

1.249,58

1.250.258,00

1.169.218,94

81.039,06

817.000,00

813.140,00

3.860,00

3.240.006,00

3.614.364,87

-374.358,87

442500 - Overige inkomensoverdrachten 460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 821010 - Rente langlopende geldleningen u/g 832190 - Overige huren 834010 - Rechten, leges en retributies 834090 - Overige opbrengsten 860019 - Mutaties reserve Stimul. werkgel. 860031 - Mutaties reserve Afschrijvingen Totaal baten Saldo beleidsproduct

-59.560,00

-58.904,53

-655,47

-195.000,00

-110.000,00

-85.000,00

-310,00

-204,12

-105,88

85.000,00

0,00

85.000,00

-200.000,00

-113.350,00

-86.650,00

-32.000,00

-32.000,00

0,00

-401.870,00

-314.458,65

-87.411,35

2.838.136,00

3.299.906,22

-461.770,22

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP059 - Markten


Werkelijk

Resultaat

0,00

218,14

-218,14

18.266,00

25.394,62

-7.128,62


0,00

400,00

-400,00

434312 - Kleine gereedschappen

0,00

12,39

-12,39


0,00

-3.242,50

3.242,50


0,00

327,47

-327,47


0,00

1.129,32

-1.129,32



0,00

80,25

-80,25

49.215,00

78.247,14

-29.032,14


0,00

796,73

-796,73


0,00

150,00

-150,00


0,00

605,98

-605,98


0,00

6.996,16

-6.996,16

6.012,00

6.012,00

0,00

0,00

5.001,60

-5.001,60

2.488,00

2.487,96

0,04 -55,96


462213 - Doorbelasting dienstapplicaties 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering

13.960,00

14.015,96

462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM

2.167,00

2.171,08

-4,08

462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst

9.043,00

9.061,08

-18,08

100.616,00

108.557,04

-7.941,04

45.097,00

45.096,96

0,04

Totaal lasten

246.864,00

303.519,38

-56.655,38

834010 - Rechten, leges en retributies

-110.786,00

-123.804,81

13.018,81

834045 - Vergoeding gas, elektr., etc.

-14.666,00

-9.558,40

-5.107,60

0,00

-5.400,00

5.400,00

-2.036,00

0,00

-2.036,00

0,00

-28.500,00

28.500,00

-127.488,00

-167.263,21

39.775,21

119.376,00

136.256,17

-16.880,17

462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders 463058 - Doorbelasting product marktterr.

834090 - Overige opbrengsten 834091 - Stelpost voor tariefverhogingen 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP060 - Standplaatsen

Begroot 431010 - Kosten gas en elektriciteit

Werkelijk

Resultaat

4.533,00

6.114,36

-1.581,36


0,00

337,53

-337,53


0,00

-226,73

226,73

5.330,00

0,00

5.330,00

0,00

418,14

-418,14

434347 - GWW-werken onderhoud 434383 - Advertentiekosten 462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM

830,00

830,04

-0,04

11.375,00

11.421,04

-46,04 -1,92

722,00

723,92

5.168,00

5.177,92

-9,92

14.724,00

15.886,00

-1.162,00

Totaal lasten

42.682,00

40.682,22

1.999,78

832190 - Overige huren

-10.021,00

-28.718,94

18.697,94

462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders

834010 - Rechten, leges en retributies Totaal baten Saldo beleidsproduct

-32.138,00

0,00

-32.138,00

-42.159,00

-28.718,94

-13.440,06

523,00

11.963,28

-11.440,28

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP061 - Vastgoedbeheer


Werkelijk

Resultaat

5.525,00

0,00

5.525,00


462.085,00

452.016,04

10.068,96


383.800,00

363.080,23

20.719,77

0,00

934,07

-934,07

13.110,00

12.823,98

286,02

434306 - Telefoon-/datalijnkosten 434322 - Kosten water 434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434334 - Storingsonderhoud gebouwen 434335 - Planmatig onderhoud gebouwen 434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434343 - Huur & onderh. machines/apparaten 434350 - Onderhoudscontracten gebouwen 434382 - Representatiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434394 - Proces- en gerechtskosten

3.065,00

0,00

3.065,00

294.743,00

455.558,34

-160.815,34

0,00

36.853,51

-36.853,51

3.000,00

61.049,78

-58.049,78

0,00

237,64

-237,64

313.735,00

221.541,23

92.193,77

0,00

28,50

-28,50

27.677,00

62.959,42

-35.282,42

0,00

5.535,50

-5.535,50

45.000,00

46.593,96

-1.593,96

514.950,00

514.950,00

0,00

460519 - Mut. vrz. Groot Onderhoud Vastgoed

1.337.000,00

1.597.000,00

-260.000,00


2.811.205,00

2.496.444,41

314.760,59


3.369.739,00

2.888.634,45

481.104,55

26.267,00

0,00

26.267,00

7.557,00

0,00

7.557,00 -555,00

442500 - Overige inkomensoverdrachten 460001 - Mutaties reserve Algemene reserve

461002 - Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest. 461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest. 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg.

0,00

555,00

44.900,00

44.899,95

0,05


626.901,00

690.730,77

-63.829,77


180.300,00

179.440,12

859,88

1.645,00

14.634,33

-12.989,33

10.472.204,00

10.146.501,23

325.702,77

462223 - Doorbelasting beleidsstaf

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 832190 - Overige huren

-5.469.406,00

-5.172.667,13

-296.738,87

833100 - Opbrengst van grondverkopen

-535.340,00

0,00

-535.340,00

833200 - Ov. verkopen duurz. goederen

0,00

-535.234,66

535.234,66

834020 - Bijdragen van derden

0,00

-20.264,32

20.264,32

-60.000,00

-63.481,35

3.481,35


0,00

-2.052,34

2.052,34

841200 - Vermogensoverdrachten v/h Rijk

0,00

-3.221,27

3.221,27

-14.650,00

-9.443,00

-5.207,00

834045 - Vergoeding gas, elektr., etc.

860015 - Mutaties reserve Grondexploitatie 862263 - Doorbelasting AZ/JVZ 863078 - Doorbelasting huur afdeling Vastgoed 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-25.197,03

25.197,03

-3.963.148,00

-3.603.617,03

-359.530,97

0,00

-285.691,96

285.691,96

-10.042.544,00

-9.720.870,09

-321.673,91

429.660,00

425.631,14

4.028,86

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP062 - Grondzaken

Begroot 431010 - Kosten gas en elektriciteit 433200 - Aankoop gronden 433305 - GWW-werken investeringen 433330 - Overige duurzame roerende zaken 434120 - Betaalde belastingen

Werkelijk

Resultaat

50.000,00

72.610,12

-22.610,12

4.473.343,00

-466.711,56

4.940.054,56

23.765.996,00

3.736.454,02

20.029.541,98

0,00

29.351,57

-29.351,57

338.293,00

246.276,44

92.016,56


0,00

201,97

-201,97

434317 - Civieltechnische adviezen

0,00

151.351,35

-151.351,35

434320 - Directievoering/projectleiding

0,00

6.300,00

-6.300,00


10.000,00

4.366,60

5.633,40


11.480,00

7.976,46

3.503,54

0,00

5.725,00

-5.725,00

30.000,00

44.738,87

-14.738,87

0,00

1.766,00

-1.766,00

420,00

3.657,70

-3.237,70

0,00

11.750,00

-11.750,00

26.493,00

85.356,76

-58.863,76

434341 - Huur gebouwen 434347 - GWW-werken onderhoud 434381 - Voorlichtingskosten 434382 - Representatiekosten 434383 - Advertentiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434394 - Proces- en gerechtskosten

0,00

803,12

-803,12


0,00

360.000,00

-360.000,00

443200 - Overige inv.bijdragen/kap.overdr. 460001 - Mutaties reserve Algemene reserve 460015 - Mutaties reserve Grondexploitatie 460802 - mut vrz afgesl compl Goutum Noord 460804 - mut vrz afgesl compl Jelsstr Dammel 460808 - Afgesloten compl Blitsaerd

0,00

45.111,54

-45.111,54

332.134,00

107.903,54

224.230,46

2.644.778,00

2.341.602,11

303.175,89

934,00

907,47

26,53

5.115,00

4.897,32

217,68

1.880,00

1.552,08

327,92

59.433,00

9.059,98

50.373,02

460814 - Afgesloten complex Newtonpark 1

1.610,00

1.572,35

37,65

460815 - Afgesloten complex Newtonpark 2

3.574,00

4.021,05

-447,05

460813 - Afgesloten complex Hemrik

460816 - Afgesloten complex Vrijheidswijk ZW

0,00

885,83

-885,83

460817 - Afgesloten complex Businesspark-III

0,00

231.000,00

-231.000,00

5.952.355,00

5.190.223,23

762.131,77

16.102,00

16.102,02

-0,02

1.004.851,00

749.222,36

255.628,64

461001 - Doorbelasting rentekosten 462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 463003 - Mutatie voorraad bouwgrondexpl. 463006 - Doorstorting RES001 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen 463200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal lasten 832190 - Overige huren 832200 - Pachten 832210 - Precariorechten

31.450,00

39.507,33

-8.057,33

0,00

6.790.493,46

-6.790.493,46

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

25.112,00

11.227.016,61

-11.201.904,61

9.283.274,00

5.376.226,93

3.907.047,07

60.068.627,00

48.439.279,63

11.629.347,37

-89.230,00

-176.093,10

86.863,10

-757.900,00

-728.873,66

-29.026,34

-11.500,00

-12.615,73

1.115,73

833100 - Opbrengst van grondverkopen

-16.114.605,00

-6.484.338,52

-9.630.266,48

833200 - Ov. verkopen duurz. goederen

0,00

-235.000,00

235.000,00

-23.173,00

-141.219,63

118.046,63

0,00

-56.500,84

56.500,84

-2.541.189,00

-3.575.610,92

1.034.421,92

-12.000.000,00

-12.000.000,00

0,00

-7.141.784,00

-4.357.269,14

-2.784.514,86

0,00

-20.180,16

20.180,16

834020 - Bijdragen van derden 834045 - Vergoeding gas, elektr., etc. 834090 - Overige opbrengsten 860001 - Mutaties reserve Algemene reserve 860015 - Mutaties reserve Grondexploitatie 860816 - Afgesloten complex Vrijheidswijk ZW

862263 - Doorbelasting AZ/JVZ 863003 - Mutatie voorraad bouwgrondexpl.

0,00

-2.096,38

2.096,38

-14.750.000,00

4.688,00

-14.754.688,00

0,00

-12.000.000,00

12.000.000,00

863006 - Doorstorting RES001 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen 863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal baten Saldo beleidsproduct

-22.546,00

-3.844.477,25

3.821.931,25

-6.933.774,00

-5.172.744,01

-1.761.029,99

-60.385.701,00

-48.802.331,34

-11.583.369,66

-317.074,00

-363.051,71

45.977,71

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP063 - Recreatiegebieden

Begroot 434120 - Betaalde belastingen

Werkelijk

Resultaat

16.774,00

12.259,95


0,00

187,87

-187,87

434332 - Afvoer afval eigen organisatie

0,00

2.020,26

-2.020,26


0,00

92,98

-92,98 10.439,71


4.514,05

175.079,00

164.639,29


31.071,00

31.070,14

0,86


93.992,00

93.458,19

533,81

300.175,00

329.313,60

-29.138,60

10.839,00

10.839,00

0,00

462602 - Doorbelasting Gesloten bestelauto's

1.333,00

1.332,96

0,04

462603 - Doorbelasting Vrachtauto's klein

1.505,00

1.505,04

-0,04

462604 - Doorbelasting Vrachtauto's groot

3.278,00

3.278,04

-0,04

462606 - Doorbelasting Tractoren

7.417,00

7.416,96

0,04

29.061,00

29.061,00

0,00 -0,04

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462601 - Doorbelasting Pick-up's

462607 - Doorbelasting Maaimachines 462608 - Doorbelasting Wijkvervoer/IJswegen 462609 - Doorbelasting Materieel 462610 - Doorbelasting Vervoersets Wijkzaken 462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering

83,00

83,04

2.343,00

2.343,00

0,00

20.150,00

20.150,04

-0,04

9.329,00

9.329,04

-0,04

462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering

24.818,00

24.918,04

-100,04

462626 - Doorbelasting Beheersystemen

19.490,00

19.489,92

0,08

462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 832190 - Overige huren

8.128,00

8.144,08

-16,08

58.132,00

58.248,96

-116,96

0,00

10.000,00

-10.000,00

812.997,00

839.181,40

-26.184,40

-42.067,00

-51.195,83

9.128,83


-4.648,00

0,00

-4.648,00


0,00

-10.050,76

10.050,76

Totaal baten

-46.715,00

-61.246,59

14.531,59


766.282,00

777.934,81

-11.652,81

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP064 - Recreatievaart


Werkelijk

Resultaat

0,00

5.212,15

-5.212,15

13.461,00

14.489,53

-1.028,53


0,00

1.890,93

-1.890,93


0,00

14.681,72

-14.681,72


0,00

-1.762,50

1.762,50


0,00

489,52

-489,52


0,00

1.243,45

-1.243,45


0,00

17.900,37

-17.900,37


0,00

-3.442,00

3.442,00


0,00

562,45

-562,45


0,00

91,80

-91,80 37.691,53



70.220,00

32.528,47

434350 - Onderhoudscontracten gebouwen

0,00

659,01

-659,01


0,00

3.000,00

-3.000,00


0,00

400,00

-400,00


0,00

525,00

-525,00


34.148,00

27.583,78

6.564,22


15.680,00

11.998,35

3.681,65


5.149,00

54.592,64

-49.443,64


2.250,00

1.853,32

396,68

415,00

414,96

0,04

1.034,00

1.037,92

-3,92

361,00

361,96

-0,96


2.584,00

2.588,96

-4,96

463054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl.

3.396,00

3.396,00

0,00

463078 - Doorbelasting huur afdeling Vastgoed

5.860,00

5.859,96

0,04

154.558,00

198.157,75

-43.599,75

-87.170,00

-97.713,81

10.543,81

-7.345,00

0,00

-7.345,00

-18.696,00

-36.065,71

17.369,71

-113.211,00

-133.779,52

20.568,52

41.347,00

64.378,23

-23.031,23

462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM

Totaal lasten 832220 - Staan- en liggelden 834045 - Vergoeding gas, elektr., etc. 834090 - Overige opbrengsten Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP065 - Kermissen

Begroot 431010 - Kosten gas en elektriciteit 434347 - GWW-werken onderhoud 462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM

Werkelijk

Resultaat

6.478,00

11.141,00

-4.663,00

15.502,00

2.029,95

13.472,05

415,00

0,08

414,92

2.068,00

0,08

2.067,92

361,00

-0,04

361,04

2.584,00

0,08

2.583,92

24.541,00

-0,04

24.541,04

Totaal lasten

51.949,00

13.171,11

38.777,89


-53.623,00

-680,18

-52.942,82

0,00

-4.223,89

4.223,89

-53.623,00

-4.904,07

-48.718,93

-1.674,00

8.267,04

-9.941,04

462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders

834090 - Overige opbrengsten Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP066 - Toerisme

Begroot 434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434381 - Voorlichtingskosten

Werkelijk

Resultaat

0,00

464,83

-464,83

20.000,00

15.822,33

4.177,67

0,00

1.707,87

-1.707,87

3.560,00

14.306,78

-10.746,78


0,00

-500,00

500,00


0,00

2.392,94

-2.392,94


0,00

184,00

-184,00

269.458,00

185.959,00

83.499,00


442500 - Overige inkomensoverdrachten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 821010 - Rente langlopende geldleningen u/g 834090 - Overige opbrengsten 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

2.750,00

5.500,00

-2.750,00

92.624,00

119.981,95

-27.357,95

0,00

20.000,00

-20.000,00

388.392,00

365.819,70

22.572,30

0,00

-5.500,00

5.500,00

-2.750,00

-10.000,00

7.250,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

-2.750,00

-5.500,00

2.750,00

385.642,00

360.319,70

25.322,30

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP023 - Opvang en zorgverlening


Werkelijk

Resultaat

41.000,00

-3.803,00


0,00

567,95

-567,95


0,00

3.206,85

-3.206,85


0,00

55,95

-55,95


0,00

4.502,25

-4.502,25


0,00

432,53

-432,53


0,00

83,25

-83,25

34.200,00

0,00

34.200,00 15.000,00

434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434335 - Planmatig onderhoud gebouwen

44.803,00

15.000,00

0,00

232.150,00

230.499,84

1.650,16


0,00

51.365,21

-51.365,21

434361 - Presentiegelden

0,00

3.302,55

-3.302,55


0,00

76,30

-76,30


0,00

224,10

-224,10


0,00

231,09

-231,09


0,00

1.151,25

-1.151,25

61.650,00

37.777,67

23.872,33

0,00

75,00

-75,00

26.800,00

0,00

26.800,00


434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers. 442301 - Verstrekkingen WMO

150.200,00

150.200,00

0,00

1.520.400,00

1.416.611,82

103.788,18

21.497.751,00

21.104.644,12

393.106,88

0,00

-42.241,00

42.241,00


543.800,00

376.490,71

167.309,29


18.102,00

442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB) 442459 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren

497.950,00

479.848,00


0,00

4.329,00

-4.329,00


0,00

580.000,00

-580.000,00

462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

0,00

178,25

-178,25

1.012.200,00

926.144,83

86.055,17


20.000,00

18.827,85

1.172,15

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen

20.000,00

118.966,21

-98.966,21

25.673.101,00

25.463.748,58

209.352,42 10.626,45

Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten

0,00

-10.626,45


-486.531,00

-503.013,00

16.482,00


-523.000,00

-840.201,00

317.201,00


-882.800,00

-882.800,00

0,00

Totaal baten

-1.892.331,00

-2.236.640,45

344.309,45


23.780.770,00

23.227.108,13

553.661,87

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP028 - Sociale integratie achterst.groepen

Begroot 434325 - Kosten re-integratie/participatie

Werkelijk

Resultaat

0,00

-20.000,00

28.100,00

29.189,81

-1.089,81


685.945,00

660.635,00

25.310,00


129.000,00

126.770,00

2.230,00

0,00

-9.294,07

9.294,07


442559 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten 860005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling Totaal baten Saldo beleidsproduct

20.000,00

212.800,00

236.052,46

-23.252,46

1.055.845,00

1.023.353,20

32.491,80

-321.175,00

-321.175,00

0,00

-321.175,00

-321.175,00

0,00

734.670,00

702.178,20

32.491,80

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

103.090,26


0,00

4.565,00

-4.565,00


0,00

21.513,45

-21.513,45


0,00

13.462,53

-13.462,53


0,00

247,37

-247,37

434316 - Verkeerstechnische adviezen

0,00

750,00

-750,00

1.242.700,00

1.460.630,35

-217.930,35


0,00

15.667,35

-15.667,35


0,00

341,95

-341,95


0,00

634,77

-634,77


0,00

5.206,01

-5.206,01


0,00

2.034,64

-2.034,64


0,00

268,92

-268,92

706.700,00

182.621,21

524.078,79

434326 - Uitbestede werkzaamheden WMO


-103.090,26


0,00

-9.562,04

9.562,04


0,00

12.500,00

-12.500,00

16.391.500,00

16.403.582,01

-12.082,01

0,00

1.477,00

-1.477,00

1.420.700,00

983.503,00

437.197,00

0,00

-27.000,00

27.000,00 -71.157,50

442301 - Verstrekkingen WMO 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB) 442459 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 442500 - Overige inkomensoverdrachten 442550 - Subsidies (DIGI-SUB) 460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462298 - Interne doorberekeningen algemeen Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk 862298 - Interne doorberekeningen algemeen

2.200,00

73.357,50

24.100,00

52.273,06

-28.173,06

0,00

244.000,00

-244.000,00

0,00

685,00

-685,00

579.299,00

591.653,43

-12.354,43

65.300,00

65.299,92

0,08

20.432.499,00

20.202.802,69

229.696,31

-2.000.000,00

-2.055.080,31

55.080,31

-269.000,00

-269.000,00

0,00

-45.300,00

-45.300,00

0,00

Totaal baten

-2.314.300,00

-2.369.380,31

55.080,31


18.118.199,00

17.833.422,38

284.776,62

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie


Werkelijk

Resultaat

73.400,00

107.424,87


0,00

175,00

-175,00


0,00

2.042,60

-2.042,60


0,00

22.318,20

-22.318,20


-34.024,87

11.523.950,00

10.628.837,02

895.112,98


0,00

12.554,39

-12.554,39


0,00

288,75

-288,75


0,00

1.987,50

-1.987,50

434345 - Huur/lease/onderhoud voertuigen

0,00

381,59

-381,59

434351 - Verzekeringen

0,00

234.136,95

-234.136,95


0,00

116,00

-116,00


0,00

47,55

-47,55


0,00

395,00

-395,00

434381 - Voorlichtingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 442200 - Sociale uitkeringen in geld 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB)

0,00

775,00

-775,00

522.000,00

549.980,10

-27.980,10

0,00

74.917,43

-74.917,43

15.960.673,00

15.789.408,10

171.264,90 -244.504,45

100.000,00

344.504,45


0,00

-898,00

898,00


0,00

44.972,92

-44.972,92


4.538.225,00

4.961.749,86

-423.524,86


2.768.107,00

2.965.956,79

-197.849,79

Totaal lasten

35.486.355,00

35.742.072,07

-255.717,07


-26.130.393,00

-26.322.285,14

191.892,14

-3.000.000,00

-3.000.000,00

0,00

-73.400,00

-73.408,00

8,00


-3.084.010,00

-3.084.010,00

0,00


-1.538.107,00

-1.520.128,62

-17.978,38

-33.825.910,00

-33.999.831,76

173.921,76

1.660.445,00

1.742.240,31

-81.795,31

841190 - Inkomensoverdr. v/h Rijk voorg.jaren 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP030 - Inkomensvoorziening


Werkelijk

Resultaat

268.920,00

268.920,00

0,00

0,00

6.986,08

-6.986,08 48.144,00

434325 - Kosten re-integratie/participatie 434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen

48.144,00

0,00


202.775,00

149.433,48

53.341,52

70.200.120,00

68.628.020,27

1.572.099,73

442200 - Sociale uitkeringen in geld 461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462281 - Doorbelasting service en informatie 462283 - Doorbelasting werk, inkomen en zorg Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk

299.250,00

298.812,78

437,22

9.929.821,00

10.087.352,65

-157.531,65 -0,04

454.520,00

454.520,04

2.289.554,00

2.289.554,04

-0,04

83.693.104,00

82.183.599,34

1.509.504,66

-1.441.395,00

-1.375.206,98

-66.188,02

-55.600.000,00

-56.020.232,16

420.232,16

841190 - Inkomensoverdr. v/h Rijk voorg.jaren

-4.350.000,00

-8.716.177,00

4.366.177,00

842100 - Baten m.b.t. verg./verhaal soc.uitk.

-1.747.240,00

-2.535.263,32

788.023,32


-1.230.000,00

-1.248.650,47

18.650,47

-64.368.635,00

-69.895.529,93

5.526.894,93

19.324.469,00

12.288.069,41

7.036.399,59


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP031 - Armoedebestrijding

Begroot 434301 - Facilitaire kosten 434338 - Onderhoud autom.programmatuur

Werkelijk

Resultaat

31.000,00

38.198,05

-7.198,05 2.598,75

8.100,00

5.501,25


0,00

346,86

-346,86


0,00

3.119,84

-3.119,84


0,00

-257,05

257,05


0,00

1.390,00

-1.390,00 -79.955,37

442200 - Sociale uitkeringen in geld 442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers. 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442450 - Subsidies (DIGI-SUB)

735.302,00

815.257,37

2.944.700,00

3.024.604,48

-79.904,48

99.000,00

710.089,90

-611.089,90 596.440,00

819.500,00

223.060,00


0,00

-2.180,00

2.180,00


0,00

7.294,72

-7.294,72

442550 - Subsidies (DIGI-SUB) 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462281 - Doorbelasting service en informatie Saldo beleidsproduct

34.200,00

34.200,00

0,00

1.511.222,00

1.473.464,35

37.757,65

227.260,00

227.259,96

0,04

6.410.284,00

6.561.349,73

-151.065,73

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:


Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

270,00


0,00

847,00

-847,00

56.525,00

15.822,52

40.702,48

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch.

-270,00

0,00

400,00

-400,00


17.116,00

14.703,57

2.412,43

460001 - Mutaties reserve Algemene reserve

89.315,00

62.429,00

26.886,00

460547 - Mutaties Zadelfonds monumentenzorg

17.879,00

17.879,01

-0,01


12.500,00

30.000,00

-17.500,00

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten 860045 - Mutaties Res Revolving Fund 860547 - Mutaties Zadelfonds monumentenzorg 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen

379.476,00

386.060,56

-6.584,56

572.811,00

528.411,66

44.399,34

-50.000,00

-77.337,05

27.337,05

-17.116,00

-7.753,57

-9.362,43

-107.194,00

-9.386,04

-97.807,96

863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-94.823,79

94.823,79

-174.310,00

-189.300,45

14.990,45

398.501,00

339.111,21

59.389,79

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP008 - Woningmarktbeleid

Begroot

Werkelijk

Resultaat

433321 - Aanschaf autom.programmatuur

0,00

1.234,00

-1.234,00


0,00

500,00

-500,00


0,00

1.781,09

-1.781,09

372.570,00

72.275,28

300.294,72


0,00

7.000,00

-7.000,00


0,00

860,00

-860,00

3.000,00

46.825,00

-43.825,00 -48.168,12


442500 - Overige inkomensoverdrachten 460038 - Mutaties BWS Volkshuisvesting 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462213 - Doorbelasting dienstapplicaties 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 800090 - Niet in te delen baten 821010 - Rente langlopende geldleningen u/g 834020 - Bijdragen van derden 834090 - Overige opbrengsten 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid 860038 - Mutaties BWS Volkshuisvesting Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

48.168,12

1.271,00

1.270,57

0,43

229.247,00

175.754,09

53.492,91

2.200,00

2.200,02

-0,02

638.582,00

349.353,03

289.228,97

0,00

44,00

-44,00

1.246.870,00

707.265,20

539.604,80

-4.616,00

0,00

-4.616,00

-227.138,00

-174.918,29

-52.219,71

-10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

-48.168,12

48.168,12

-3.000,00

0,00

-3.000,00

-300.000,00

-52.224,90

-247.775,10

-544.754,00

-275.311,31

-269.442,69

702.116,00

431.953,89

270.162,11

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP009 - Overige huisvesting

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

748,33

-748,33


0,00

4.669,83

-4.669,83


35.160,00

20.709,91

14.450,09


0,00

350,00

-350,00


0,00

180,00

-180,00


10.000,00

10.000,00

0,00


39.388,00

39.388,74

-0,74


11.099,00

10.407,10

691,90


79.597,00

86.669,00

-7.072,00

462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering

2.280,00

2.280,00

0,00


8.273,00

8.306,04

-33,04

462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders Totaal lasten 832190 - Overige huren 832210 - Precariorechten 832290 - Stelpost tariefverhoging

1.986,00

1.990,00

-4,00

14.210,00

14.237,92

-27,92 -1.743,00

22.086,00

23.829,00

224.079,00

223.765,87

313,13

-2.796,00

-37.408,32

34.612,32

-174.293,00

-151.229,71

-23.063,29

-453,00

0,00

-453,00

0,00

-2.252,25

2.252,25

834010 - Rechten, leges en retributies 834091 - Stelpost voor tariefverhogingen Totaal baten Saldo beleidsproduct

-1.886,00

0,00

-1.886,00

-179.428,00

-190.890,28

11.462,28

44.651,00

32.875,59

11.775,41

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP010 - Beleid ISV

Begroot 434308 - Kosten catering/ext. vergaderloc. 434382 - Representatiekosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch.

Werkelijk 0,00

Resultaat

133,75

-133,75

0,00

141,50

-141,50

6.039,00

5.000,00

1.039,00 5.000,00

5.000,00

0,00

3.038.000,00

3.038.000,01

-0,01

64.294,00

4.916,07

59.377,93

4.000.000,00

1.231.066,34

2.768.933,66

Totaal lasten

7.113.333,00

4.279.257,67

2.834.075,33

860027 - Mutaties reserve ISV III

-4.000.000,00

-1.231.066,34

-2.768.933,66

-4.000.000,00

-1.231.066,34

-2.768.933,66

3.113.333,00

3.048.191,33

65.141,67

460027 - Mutaties reserve ISV III 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463026 - Doorstorting RES027


Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP025 - Bouw- en milieutoezicht


Werkelijk

Resultaat

-55.680,00

0,00

-55.680,00


25.000,00

0,00

25.000,00


14.871,00

1.130,00

13.741,00

462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg.

15.287,00

15.286,98

0,02

263.502,00

252.749,28

10.752,72

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462281 - Doorbelasting service en informatie Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies

189.384,00

189.384,00

0,00

452.364,00

458.550,26

-6.186,26

-35.427,00

-22.391,67

-13.035,33

Totaal baten

-35.427,00

-22.391,67

-13.035,33


416.937,00

436.158,59

-19.221,59

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP029 - Omgevingsvergunning (Wabo)


Werkelijk

Resultaat

-81.304,00

0,00

-81.304,00


0,00

20.196,70

-20.196,70


0,00

36.203,17

-36.203,17


0,00

35,00

-35,00

-46.393,00

0,00

-46.393,00


0,00

7.038,69

-7.038,69


0,00

250,00

-250,00

285.133,00

273.000,43

12.132,57


0,00

1.800,00

-1.800,00

434394 - Proces- en gerechtskosten

0,00

1.083,09

-1.083,09


0,00

-1.374,19

1.374,19


0,00

400.000,00

-400.000,00

914.263,00

904.654,04

9.608,96



462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg. 462213 - Doorbelasting dienstapplicaties 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

22.050,00

22.050,00

0,00

3.333.056,00

2.704.749,89

628.306,11

462263 - Doorbelasting AZ/JVZ

46.393,00

0,00

46.393,00


21.982,00

120.058,26

-98.076,26

Totaal lasten

4.495.180,00

4.489.745,08

5.434,92


-2.412.646,00

-3.044.760,81

632.114,81


0,00

-8.641,09

8.641,09


0,00

-9.838,99

9.838,99

-2.412.646,00

-3.063.240,89

650.594,89

2.082.534,00

1.426.504,19

656.029,81


Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP039 - Handhaving omgevingsrecht

Begroot 434314 - Juridische advisering/ondersteuning

Werkelijk

Resultaat

46.393,00

3.118,61

434318 - Cultuurtechnische adviezen

0,00

90,00

-90,00

434330 - Afvoer afval burgers

0,00

401,69

-401,69


43.274,39

21.786,00

138.834,14

-117.048,14


0,00

7.000,00

-7.000,00


0,00

283,43

-283,43


0,00

5.000,00

-5.000,00

347.553,00

423.567,61

-76.014,61

0,00

46.392,96

-46.392,96

415.732,00

624.688,44

-208.956,44

0,00

-9.721,68

9.721,68 6.766,00

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462263 - Doorbelasting AZ/JVZ Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid

0,00

-6.766,00

-51.000,00

-51.000,00

0,00

Totaal baten

-51.000,00

-67.487,68

16.487,68


364.732,00

557.200,76

-192.468,76

863052 - Doorbelasting prod. milieucontroles

Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP058 - Kwaliteit gebouwde omgeving

Begroot

Werkelijk

Resultaat


21.000,00

0,00


4.394,00

13.582,77

-9.188,77

25.394,00

13.582,77

11.811,23


Programma:

R2PRG006 - Wonen

Beleidsproduct:

R2BLP082 - Stadsvernieuwing

Begroot 400090 - Niet in te delen lasten 442500 - Overige inkomensoverdrachten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten

Werkelijk

21.000,00

Resultaat

-71.704,00

0,00

-71.704,00

0,00

4.177,28

-4.177,28

71.704,00

0,00

71.704,00

0,00

4.177,28

-4.177,28

860020 - Mutaties reserve Stadsvernieuwing

0,00

-4.177,28

4.177,28

Totaal baten

0,00

-4.177,28

4.177,28


0,00

0,00

0,00

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP012 - Openbaar vervoer

Begroot 431010 - Kosten gas en elektriciteit 434347 - GWW-werken onderhoud 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

Resultaat

690,40

-61,40

10.500,00

17.917,53

-7.417,53

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.331,04

-4.331,04

3.145.000,00

2.968.218,33

176.781,67 14.468,89

434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442100 - Subsidie aan marktproducenten

Werkelijk

629,00

460548 - Mutaties voorz. Openbaar vervoer

20.000,00

5.531,11


85.995,00

69.688,54

16.306,46

3.267.124,00

3.066.376,95

200.747,05

Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen

-19.500,00

-26.320,07

6.820,07

-3.225.535,00

-3.016.044,63

-209.490,37

-20.000,00

0,00

-20.000,00


0,00

-21.247,30

21.247,30

-3.265.035,00

-3.063.612,00

-201.423,00

2.089,00

2.764,95

-675,95

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP018 - Verkeer en vervoer


Werkelijk

Resultaat

47.000,00

25.538,77


2.946,00

2.500,00

446,00


5.000,00

8.321,31

-3.321,31

434316 - Verkeerstechnische adviezen

142.376,00

85.927,31

56.448,69


125.000,00

93.533,60

31.466,40

4.984,00

0,00

4.984,00

13.000,00

9.747,49

3.252,51

2.500,00

0,00

2.500,00

25.000,00

0,00

25.000,00


0,00

550,00

-550,00


0,00

358,38

-358,38

4.000,00

20.831,44

-16.831,44

434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434347 - GWW-werken onderhoud 434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen 434371 - Kosten bedrijfsgezondheidszorg


21.461,23


1.000,00

1.201,37

-201,37


119.909,00

117.874,66

2.034,34

33.766,00

32.227,01

1.538,99

461002 - Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest.

500,00

0,00

500,00

461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest.

188,00

0,00

188,00


22.250,00

22.250,04

-0,04


34.100,00

34.099,95

0,05

273.000,00

381.995,31

-108.995,31


462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

150,00

110,52

39,48

0,00

-27.856,42

27.856,42 47.458,26

856.669,00

809.210,74


-26.000,00

-24.506,28

-1.493,72


-29.315,00

-42.793,00

13.478,00

862298 - Interne doorberekeningen algemeen

-20.000,00

-19.999,92

-0,08

863051 - Doorbelasting prod. verkeersplannen

-19.505,00

-19.505,01

0,01

0,00

-50.000,00

50.000,00

Totaal baten

-94.820,00

-156.804,21

61.984,21


761.849,00

652.406,53

109.442,47

863548 - Doorstorting VRZ548

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP019 - Parkeren


Werkelijk

Resultaat

-74.000,00

0,00

-74.000,00


18.000,00

30.849,83

-12.849,83


47.500,00

7.325,00

40.175,00

0,00

7.500,00

-7.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

77.000,00

100.828,77

-23.828,77

0,00

150,00

-150,00

8.305,00

0,00

8.305,00

15.000,00

47.710,33

-32.710,33

0,00

30,57

-30,57

2.500,00

18,01

2.481,99

433330 - Overige duurzame roerende zaken 433331 - Aanschaf automatiseringapparatuur 434120 - Betaalde belastingen 434302 - Bureaubehoeften / kantoorartikelen 434303 - Reproductie/drukwerk 434306 - Telefoon-/datalijnkosten 434312 - Kleine gereedschappen 434313 - Materiaalkosten 434316 - Verkeerstechnische adviezen

10.000,00

13.450,00

-3.450,00


650,00

290,78

359,22


120,00

124,93

-4,93

0,00

445,00

-445,00


45.000,00

6.726,54

38.273,46


40.000,00

22.160,95

17.839,05


32.100,00

30.267,97

1.832,03


16.000,00

15.753,27

246,73


12.500,00

35.163,22

-22.663,22


15.000,00

4.488,00

10.512,00



0,00

108,49

-108,49


0,00

7.978,37

-7.978,37

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 442500 - Overige inkomensoverdrachten 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten

0,00

2.660,00

-2.660,00

3.233.500,00

3.123.341,29

110.158,71

755.287,00

571.944,52

183.342,48

1.446.363,00

1.009.752,26

436.610,74


148.954,00

148.953,96

0,04


326.373,00

328.598,60

-2.225,60 2.900,00



2.900,00

0,00

94.692,00

94.692,00

0,00

981.624,00

801.624,00

180.000,00

74.120,00

74.120,04

-0,04

0,00

2.747,99

-2.747,99

7.331.488,00

6.489.804,69

841.683,31

0,00

-290.080,00

290.080,00

821090 - Overige rentebaten u/g

-374.000,00

-57.261,00

-316.739,00

832190 - Overige huren

-925.100,00

-926.886,93

1.786,93


-550.000,00

-511.767,62

-38.232,38


-3.547.000,00

-2.484.754,40

-1.062.245,60

860016 - Mutaties reserve Parkeren

-2.499.787,00

-2.663.453,74

163.666,74

-30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

-120.000,00

120.000,00

-7.925.887,00

-7.084.203,69

-841.683,31

-594.399,00

-594.399,00

0,00

462281 - Doorbelasting service en informatie 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders 463078 - Doorbelasting huur afdeling Vastgoed 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 821010 - Rente langlopende geldleningen u/g

860031 - Mutaties reserve Afschrijvingen 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP074 - Grond-, wegen waterbouwk. werken


Werkelijk

Resultaat

-710.404,00

0,00

-710.404,00


1.184.154,00

850.785,30

333.368,70


1.841.708,00

1.376.909,72

464.798,28


58.550,00

0,00

58.550,00


43.914,00

0,00

43.914,00


200.000,00

27.265,72

172.734,28

0,00

172.734,32

-172.734,32

2.617.922,00

2.427.695,06

190.226,94

463200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP067 - Persoonsinformatie

Begroot 441100 - Inkomensoverdrachten aan het Rijk 462261 - Doorbelasting kosten Burgerzaken Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies 834011 - Leges af te dragen aan het Rijk Totaal baten Saldo beleidsproduct

Werkelijk 90.678,80

1.027.188,00

1.027.188,00

0,00

1.128.188,00

1.117.866,80

10.321,20

10.321,20

-91.000,00

-76.875,93

-14.124,07

-101.000,00

-90.921,60

-10.078,40

-192.000,00

-167.797,53

-24.202,47

936.188,00

950.069,27

-13.881,27

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP068 - Indentificerende documenten

Begroot 434303 - Reproductie/drukwerk

Resultaat

101.000,00

Werkelijk

Resultaat

45.000,00

34.949,50

10.050,50


0,00

1.028,21

-1.028,21


0,00

1.713,00

-1.713,00

400.000,00

400.559,60

-559,60

1.440.005,00

1.440.004,95

0,05 6.749,74

441100 - Inkomensoverdrachten aan het Rijk 462261 - Doorbelasting kosten Burgerzaken Totaal lasten

1.885.005,00

1.878.255,26


-839.000,00

-838.055,88

-944,12

834011 - Leges af te dragen aan het Rijk

-445.000,00

-434.244,00

-10.756,00

-1.284.000,00

-1.272.299,88

-11.700,12

601.005,00

605.955,38

-4.950,38


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP069 - Advisering derden burgerzaken

Begroot

Werkelijk

Resultaat


3.000,00

262,31


2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.823,15

-1.823,15

441100 - Inkomensoverdrachten aan het Rijk

50.000,00

67.824,00

-17.824,00


3.475,00

3.475,00

0,00

12.525,00

12.525,00

0,00

0,00

523,36

-523,36

Totaal lasten

71.000,00

86.432,82

-15.432,82


-21.000,00

-23.631,00

2.631,00

834011 - Leges af te dragen aan het Rijk

-50.000,00

-65.580,00

15.580,00

-71.000,00

-89.211,00

18.211,00

0,00

-2.778,18

2.778,18


462261 - Doorbelasting kosten Burgerzaken 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP070 - Burgerlijke stand

Begroot 411010 - Salarissen en sociale lasten

Werkelijk

40.000,00

2.737,69

Resultaat

33.800,63

6.199,37


3.500,00

1.817,10

1.682,90


2.000,00

11.361,22

-9.361,22


250,00

0,00

250,00

2.000,00

2.045,00

-45,00

0,00

35,89

-35,89


250,00

0,00

250,00

434363 - Fiets- en autokostenverg. dienstrz.

250,00

0,00

250,00

434364 - Parkeervergunningen

250,00

0,00

250,00

1.001,00

0,00

1.001,00

500,00

167,46

332,54

434311 - Dienst- en werkkleding 434345 - Huur/lease/onderhoud voertuigen

434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen 434382 - Representatiekosten 434383 - Advertentiekosten

3.000,00

0,00

3.000,00

434385 - Werkkostenreg. (gerichte vrijst.)

0,00

138,33

-138,33


0,00

35,38

-35,38


0,00

1.500,00

-1.500,00

462261 - Doorbelasting kosten Burgerzaken

354.619,00

354.619,05

-0,05

Totaal lasten

407.620,00

405.520,06

2.099,94


-128.000,00

-110.931,30

-17.068,70

-3.000,00

-2.504,55

-495,45

-131.000,00

-113.435,85

-17.564,15

276.620,00

292.084,21

-15.464,21

834011 - Leges af te dragen aan het Rijk Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP071 - Gemeenteraad


Werkelijk

Resultaat

781.104,00

749.396,55

31.707,45

0,00

1.097,52

-1.097,52

102,00

0,00

102,00


0,00

272,53

-272,53


0,00

4.190,82

-4.190,82


0,00

3,99

-3,99

434348 - Huur & onderhoud autom.apparatuur

0,00

395,00

-395,00

19.840,00

20.515,00

-675,00

865,00

2.396,19

-1.531,19

434364 - Parkeervergunningen

0,00

581,92

-581,92


0,00

46,80

-46,80

19.228,00

1.147,60

18.080,40

0,00

992,02

-992,02

156.404,00

83.999,43

72.404,57


5.240,00

14.502,21

-9.262,21


5.240,00

449,32

4.790,68

433331 - Aanschaf automatiseringapparatuur 434303 - Reproductie/drukwerk

434361 - Presentiegelden 434362 - Verg. reis-& verblijfkosten

434372 - Opleidingskosten 434374 - Kosten werving en selectie 434381 - Voorlichtingskosten


0,00

109,87

-109,87

434386 - Werkkostenreg. (nihilwaarderingen)

0,00

5.426,21

-5.426,21

434387 - Werkkostenreg.(intermediaire kosten) 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 434394 - Proces- en gerechtskosten

0,00

15,37

-15,37

66.148,00

68.999,32

-2.851,32

559,00

1.608,68

-1.049,68

0,00

-120,00

120,00


70.000,00

45.569,16

24.430,84


78.344,00

87.853,98

-9.509,98

0,00

8.674,50

-8.674,50

689.726,00

646.742,00

42.984,00

550,00

540,00

10,00

462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 462266 - Doorbelasting AZ overige Saldo beleidsproduct

325.000,00

324.999,99

0,01

2.218.350,00

2.070.405,98

147.944,02

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP072 - College van B&W


Werkelijk

Resultaat

607.252,00

573.754,05

33.497,95

431020 - Brandstof

6.000,00

11.310,82

-5.310,82


1.500,00

348,00

1.152,00

0,00

561,15

-561,15

60.977,00

27.670,82

33.306,18

434302 - Bureaubehoeften / kantoorartikelen 434303 - Reproductie/drukwerk 434306 - Telefoon-/datalijnkosten

2.000,00

1.718,00

282,00


20.000,00

23.285,82

-3.285,82


2.000,00

16,65

1.983,35


9.075,00

16.235,63

-7.160,63


0,00

166,68

-166,68

434315 - Automatiseringsadvisering/onderst.

0,00

17.649,46

-17.649,46


0,00

41.365,32

-41.365,32


0,00

1.567,44

-1.567,44

6.000,00

1.086,22

4.913,78

43.500,00

45.105,54

-1.605,54

6.105,00

10.492,45

-4.387,45

434361 - Presentiegelden

52.000,00

39.840,00

12.160,00


20.450,00

6.067,01

14.382,99

0,00

18.053,81

-18.053,81

434341 - Huur gebouwen 434345 - Huur/lease/onderhoud voertuigen 434351 - Verzekeringen

434363 - Fiets- en autokostenverg. dienstrz. 434364 - Parkeervergunningen

0,00

225,21

-225,21

500,00

2.277,23

-1.777,23

6.033,00

3.210,00

2.823,00

0,00

395,00

-395,00

123.698,00

88.944,59

34.753,41


53.179,00

53.413,66

-234,66


72.516,00

6.841,56

65.674,44

0,00

2.992,84

-2.992,84

434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen 434372 - Opleidingskosten 434374 - Kosten werving en selectie 434381 - Voorlichtingskosten

434385 - Werkkostenreg. (gerichte vrijst.) 434386 - Werkkostenreg. (nihilwaarderingen)

0,00

750,00

-750,00


6.614,00

34.625,61

-28.011,61

366.429,00

363.584,78

2.844,22

70.000,00

25.021,03

44.978,97

0,00

22.554,00

-22.554,00

434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 434396 - Accountantskst. & fin./fisc. adv. 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 442500 - Overige inkomensoverdrachten

6.167,00

4.483,30

1.683,70

460034 - Mut.reserve Egalisatie Verkiezingen

105.000,00

105.000,00

0,00

460505 - Mutaties voorziening Pens. vm. best.

259.369,00

259.368,99

0,01

51.513,00

51.513,00

0,00

0,00

2.661,58

-2.661,58

0,00

896,28

-896,28

6.063,00

0,00

6.063,00

460528 - Arbeidsgerelateerde kosten 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 461002 - Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest. 461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest. 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 462266 - Doorbelasting AZ overige 462279 - Doorbelasting gemeentesecretaris 463028 - Doorbelasting autovervoer B&W 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

568,00

0,00

568,00

0,00

1.635,46

-1.635,46

3.503.934,00

3.724.758,01

-220.824,01

6.350,00

6.045,70

304,30

504.620,00

504.620,01

-0,01

53.985,00

45.272,15

8.712,85

122.012,00

122.012,04

-0,04

0,00

2.442,00

-2.442,00

6.155.409,00

6.271.838,90

-116.429,90

834040 - Opbrengst commissariaten

-9.500,00

-1.914,00

-7.586,00


-105.345,00

-109.867,14

4.522,14

860034 - Mut.reserve Egalisatie Verkiezingen

-104.476,00

-104.475,99

-0,01 109.562,72


0,00

-109.562,72

863028 - Doorbelasting autovervoer B&W

-122.012,00

-122.012,04

0,04

863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen

-107.578,00

0,00

-107.578,00


-448.911,00

-447.831,89

-1.079,11

5.706.498,00

5.824.007,01

-117.509,01

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP020 - Integraal veiligheidsbeleid

Begroot 430010 - Personeel van derden (geen TIM) 431010 - Kosten gas en elektriciteit 434301 - Facilitaire kosten 434302 - Bureaubehoeften / kantoorartikelen 434303 - Reproductie/drukwerk 434304 - Boeken en tijdschriften etc.

Werkelijk

Resultaat

45.000,00

65.973,39

-20.973,39

1.990,00

8.575,44

-6.585,44

21.015,00

15.927,19

5.087,81

0,00

79,00

-79,00

10.062,00

0,00

10.062,00

1.990,00

90,57

1.899,43


0,00

2.755,48

-2.755,48


0,00

55,00

-55,00

0,00

171,60

-171,60

4.606,00

0,00

4.606,00

434330 - Afvoer afval burgers 434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434338 - Onderhoud autom.programmatuur

0,00

3.204,16

-3.204,16

70.000,00

130.639,22

-60.639,22


9.951,00

321,75

9.629,25


-2.012,50


4.975,00

6.987,50


0,00

9,50

-9,50


0,00

100,75

-100,75


0,00

1.920,00

-1.920,00


0,00

3.046,90

-3.046,90


0,00

952,83

-952,83

463.613,00

347.923,57

115.689,43

0,00

23.458,02

-23.458,02

93.375,00

103.830,75

-10.455,75

115.700,00

130.208,00

-14.508,00

0,00

-12.105,00

12.105,00 -341.927,00

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442450 - Subsidies (DIGI-SUB) 442500 - Overige inkomensoverdrachten 442590 - Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren 460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen

0,00

341.927,00

183.024,00

183.023,96

0,04

1.093.832,00

1.130.893,96

-37.061,96

350,00

370,00

-20,00


80.000,00

0,00

80.000,00

462613 - Doorbelasting Vervoersets Stadstoez

27.248,00

27.248,04

-0,04

0,00

415,00

-415,00

1.310.176,00

1.245.176,08

64.999,92

0,00

40.205,00

-40.205,00

3.536.907,00

3.803.384,66

-266.477,66

-28.326,00

-32.246,18

3.920,18

462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders 463200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies 834090 - Overige opbrengsten 860005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 860036 - Mutaties reserve frictiemiddelen 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

-72.000,00

-54.605,16

-17.394,84

-425.000,00

-637.250,76

212.250,76

-80.000,00

-33.000,00

-47.000,00

0,00

-72.142,20

72.142,20

-605.326,00

-829.244,30

223.918,30

2.931.581,00

2.974.140,36

-42.559,36

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP021 - Brandweer


Werkelijk

Resultaat

213.155,00

161.900,07

51.254,93


56.000,00

24.579,65

31.420,35

431020 - Brandstof

30.677,00

37.922,07

-7.245,07

433330 - Overige duurzame roerende zaken

70.028,00

70.866,22

-838,22

329,00

0,00

329,00


1.321,00

1.549,00

-228,00


1.718,00

3.634,33

-1.916,33

4.500,00

12.217,54

-7.717,54

59.517,00

48.502,13

11.014,87

434302 - Bureaubehoeften / kantoorartikelen

434308 - Kosten catering/ext. vergaderloc. 434311 - Dienst- en werkkleding 434312 - Kleine gereedschappen 434313 - Materiaalkosten 434327 - Werkkostenregeling (alg. forfait) 434332 - Afvoer afval eigen organisatie 434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz.

3.683,00

531,93

3.151,07

53.562,00

66.606,51

-13.044,51 -13.565,50

0,00

13.565,50

584,00

0,00

584,00

0,00

401,56

-401,56


2.500,00

1.450,00

1.050,00


5.000,00

15.350,43

-10.350,43


92.347,00

115.213,08

-22.866,08


35.737,00

24.416,58

11.320,42

562,00

18.894,79

-18.332,79

30.140,00

3.511,11

26.628,89

0,00

4.892,00

-4.892,00

434362 - Verg. reis-& verblijfkosten 434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen 434371 - Kosten bedrijfsgezondheidszorg 434372 - Opleidingskosten

198.979,00

149.805,51

49.173,49


2.110,00

209,40

1.900,60


1.600,00

145,31

1.454,69


0,00

30,05

-30,05


135,00

0,00

135,00

0,00

443,86

-443,86 4.277,19

434394 - Proces- en gerechtskosten 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten

221.310,00

217.032,81


49.501,00

45.456,85

4.044,15


14.904,00

0,00

14.904,00

461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen

2.399,00

0,00

2.399,00

4.121.090,00

4.184.973,67

-63.883,67

22.000,00

19.697,27

2.302,73

462278 - Doorbelasting huisvestingskosten

714.007,00

220.306,05

493.700,95


907.878,00

1.049.052,46

-141.174,46

23.700,00

61.333,82

-37.633,82

6.940.973,00

6.574.491,56

366.481,44 7.335,57

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 830000 - Vergoeding voor personeel

-700,00

-8.035,57


-11.000,00

-11.466,16

466,16


-25.183,00

-37.769,84

12.586,84


-79.510,00

-83.130,40

3.620,40


-23.700,00

-32.375,97

8.675,97

-140.093,00

-172.777,94

32.684,94

6.800.880,00

6.401.713,62

399.166,38


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP022 - Rampenbestrijding

Begroot 431020 - Brandstof

Werkelijk

Resultaat

995,00

1.102,90

-107,90

0,00

1.826,27

-1.826,27

433331 - Aanschaf automatiseringapparatuur 434120 - Betaalde belastingen

0,00

286,00

-286,00

9.993,00

6.443,55

3.549,45


0,00

147,88

-147,88


0,00

356,96

-356,96


0,00

5.188,88

-5.188,88

0,00

1.729,75

-1.729,75

12.593,00

29,00

12.564,00


434340 - Beveiliging en risicobeheersing 434345 - Huur/lease/onderhoud voertuigen 434348 - Huur & onderhoud autom.apparatuur

0,00

20,00

-20,00


0,00

150,00

-150,00

15.192,00

0,00

15.192,00

4.508,00

11.169,19

-6.661,19

623.462,00

566.069,00

57.393,00

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 462203 - Doorbelasting fac.kosten alg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462638 - doorbel. piket rampenbestrijding

0,00

197,00

-197,00

64.043,00

373.425,46

-309.382,46

9.332,00

9.332,04

-0,04

0,00

3.000,00

-3.000,00

740.118,00

980.473,88

-240.355,88

-6.135,00

-12.612,12

6.477,12

-39.000,00

-123.911,00

84.911,00

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 830000 - Vergoeding voor personeel 842200 - Ov. inkomensoverdr. v/d overheid 842300 - Overige inkomensoverdrachten

-53.000,00

-53.148,00

148,00

Totaal baten

-98.135,00

-189.671,12

91.536,12


641.983,00

790.802,76

-148.819,76

Programma:

R2PRG011 - Sport

Beleidsproduct:

R2BLP034 - Sport en ontspanning

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

188,63


0,00

782,29

-782,29


0,00

1.388,10

-1.388,10


0,00

1.775,00

-1.775,00


0,00

101,98

-101,98

4.080,00

14.891,97

-10.811,97

0,00

606,90

-606,90

5.465.200,00

5.465.200,00

0,00

0,00

97,85

-97,85

170.000,00

309.764,00

-139.764,00

434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434397 - Incassokosten 442150 - Subsidies (DIGI-SUB) 442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers. 442450 - Subsidies (DIGI-SUB) 442500 - Overige inkomensoverdrachten 442550 - Subsidies (DIGI-SUB) 442559 - Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten

-188,63

0,00

375,00

-375,00

369.600,00

384.148,00

-14.548,00

0,00

9.909,00

-9.909,00

279.600,00

254.387,45

25.212,55

6.288.480,00

6.443.616,17

-155.136,17


0,00

-25.000,00

25.000,00


0,00

-140.000,00

140.000,00

0,00

-165.000,00

165.000,00

6.288.480,00

6.278.616,17

9.863,83


Programma:

R2PRG011 - Sport

Beleidsproduct:

R2BLP035 - IJswegen

Begroot 434308 - Kosten catering/ext. vergaderloc.

Werkelijk

Resultaat

0,00

37,45

-37,45


9.464,00

6.406,52

3.057,48


5.742,00

5.582,00

160,00

150,00

104,28

45,72

15.356,00

12.130,25

3.225,75

462259 - Doorbelasting verzekeringen Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP036 - Ruimtelijke ordening

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

6.045,17

-6.045,17


40.690,00

9.995,00

30.695,00


131.500,00

131.500,05

-0,05


747.975,00

554.015,17

193.959,83

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

394.959,00

495.775,49

-100.816,49

1.315.124,00

1.197.330,88

117.793,12


0,00

-907,52

907,52


0,00

-44.635,92

44.635,92


0,00

-45.543,44

45.543,44

1.315.124,00

1.151.787,44

163.336,56

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP037 - Geometriebeheer


Werkelijk

Resultaat

0,00

14.008,32

-14.008,32


62.900,00

42.939,00

19.961,00


31.220,00

5.932,00

25.288,00

392.275,00

430.564,99

-38.289,99

486.395,00

493.444,31

-7.049,31

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies 834090 - Overige opbrengsten 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-805,90

805,90

-60.000,00

-33.737,08

-26.262,92

-47.094,00

-68.769,80

21.675,80

-107.094,00

-103.312,78

-3.781,22

379.301,00

390.131,53

-10.830,53

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP097 - Bestuursadvisering ROI

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

223,50

-223,50


0,00

1.620,00

-1.620,00


0,00

800,00

-800,00


5.541,00

6.750,00

-1.209,00

462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Saldo beleidsproduct

8.560,00

8.559,96

0,04

106.450,00

82.753,50

23.696,50

120.551,00

100.706,96

19.844,04

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP043 - Inzameling afval

Begroot 434313 - Materiaalkosten 434330 - Afvoer afval burgers 434381 - Voorlichtingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442200 - Sociale uitkeringen in geld 442500 - Overige inkomensoverdrachten 460006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen 461001 - Doorbelasting rentekosten

Werkelijk

Resultaat

0,00

275,00

-275,00

7.755.137,00

8.991.115,00

-1.235.978,00

0,00

13.749,72

-13.749,72

777.557,00

0,00

777.557,00

0,00

994,55

-994,55

1.628.440,00

1.124.810,06

503.629,94

375.000,00

5.345,00

369.655,00

0,00

1.391.513,00

-1.391.513,00

15.916,00

15.916,48

-0,48


199.807,00

204.882,53

-5.075,53

462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders

341.816,00

341.816,04

-0,04

463054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl.

426.245,00

426.245,04

-0,04

6.000,00

6.000,00

0,00

177.973,00

177.972,99

0,01

11.703.891,00

12.700.635,41

-996.744,41

-86.500,00

-88.794,00

2.294,00

463055 - Doorbelasting prod.wijksign.syst. 463056 - Doorbelasting product zwerfvuil Totaal lasten 821030 - Dividenden en winstuitkeringen 834010 - Rechten, leges en retributies

-10.185.176,00

-10.420.035,78

234.859,78


-962.230,00

-1.326.745,13

364.515,13

860006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen

-385.000,00

-769.999,95

384.999,95

-3.396,00

-3.396,00

0,00

-11.622.302,00

-12.608.970,86

986.668,86

81.589,00

91.664,55

-10.075,55

863054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl. Totaal baten Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP044 - Riolering


Werkelijk

Resultaat

129.100,00

121.002,20

3.104,00

0,00

3.104,00


20.693,00

41.313,32

-20.620,32


0,00

102,87

-102,87


0,00

101,56

-101,56


0,00

19.689,79

-19.689,79


0,00

38.975,00

-38.975,00


0,00

42,47

-42,47

479.499,00

473.356,00

6.143,00


0,00

1.606,00

-1.606,00


0,00

172,02

-172,02

479.654,00

378.473,56

101.180,44

1.035,00

411,30

623,70

0,00

820,00

-820,00


434330 - Afvoer afval burgers

434347 - GWW-werken onderhoud 434351 - Verzekeringen 434372 - Opleidingskosten 434381 - Voorlichtingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 442200 - Sociale uitkeringen in geld 442500 - Overige inkomensoverdrachten 460006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen 460552 - Mut voorziening riolering 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten

8.097,80

0,00

244,00

-244,00

5.339,00

1.133,97

4.205,03

8.277,00

19.660,08

-11.383,08

557.198,00

396.504,14

160.693,86

0,00

-916,50

916,50

55.525,00

867.490,06

-811.965,06

4.081.368,00

4.175.878,34

-94.510,34

680.856,00

624.001,01

56.854,99

2.038.496,00

2.001.588,13

36.907,87

3.350,00

3.349,98

0,02


1.049.205,00

988.023,39

61.181,61


12.886,00

12.885,96

0,04


26.333,00

26.333,04

-0,04

462605 - Doorbel. Rioolzuig- en spuitauto's

90.121,00

90.120,96

0,04

462609 - Doorbelasting Materieel

13.015,00

13.014,96

0,04

462610 - Doorbelasting Vervoersets Wijkzaken

45.724,00

45.723,96

0,04


18.657,00

18.657,00

0,00


42.915,00

43.087,00

-172,00

461001 - Doorbelasting rentekosten 462213 - Doorbelasting dienstapplicaties


111.088,00

111.088,08

-0,08


16.256,00

16.289,04

-33,04


25.836,00

25.888,00

-52,00

463052 - Doorbelasting prod. milieucontroles

51.000,00

51.000,00

0,00

292.273,00

292.272,96

0,04

463054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl. 463057 - Doorbel. prod. ledigen straatk. etc. Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten

479.499,00

473.356,00

6.143,00

10.818.302,00

11.372.739,65

-554.437,65

0,00

-38.357,90

38.357,90

840100 - Belastingen op producenten

-2.901.167,00

-3.298.316,10

397.149,10

840200 - Belasting op inkomen van gezinnen

-7.537.996,00

-7.568.559,70

30.563,70

863001 - Fictief aandeel rioolheffing in OZB

-841.924,00

-841.923,96

-0,04

863057 - Doorbel. prod. ledigen straatk. etc.

-479.499,00

-473.356,00

-6.143,00


-149.368,00

0,00

-149.368,00


0,00

-243.878,34

243.878,34

-11.909.954,00

-12.464.392,00

554.438,00

-1.091.652,00

-1.091.652,35

0,35

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP045 - Milieubeleid


442500 - Overige inkomensoverdrachten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 463051 - Doorbelasting prod. verkeersplannen 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Saldo beleidsproduct

Resultaat 0,00

0,00

140,51

-140,51

50.500,00

63.345,00

-12.845,00

434381 - Voorlichtingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen

Werkelijk

21.890,00

63.345,00

0,00

63.345,00

245.487,00

382.009,10

-136.522,10

19.505,00

19.505,01

-0,01

892.000,00

914.887,24

-22.887,24

1.292.727,00

1.379.886,86

-87.159,86

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP046 - Bodem en geluid


Werkelijk

Resultaat

-97.540,00

0,00

0,00

90,70

-90,70

61.125,00

0,00

61.125,00

434301 - Facilitaire kosten 434318 - Cultuurtechnische adviezen

21.890,00

-97.540,00


122.169,00

35.443,22

86.725,78

460515 - Mutaties voorziening Bodemsanering

368.977,00

339.347,52

29.629,48

462213 - Doorbelasting dienstapplicaties

10.200,00

10.200,00

0,00


738.456,00

686.384,97

52.071,03


97.540,00

97.540,08

-0,08

0,00

26.220,00

-26.220,00

1.300.927,00

1.195.226,49

105.700,51

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 863053 - Doorbelasting prod geluidadvies Totaal baten Saldo beleidsproduct

-1.226,00

-1.225,95

-0,05

-1.226,00

-1.225,95

-0,05

1.299.701,00

1.194.000,54

105.700,46

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP047 - Milieucommunicatie

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

255,57

-255,57


0,00

255,57

-255,57

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP048 - Ongediertebestrijding

Begroot 434330 - Afvoer afval burgers Saldo beleidsproduct

Werkelijk

Resultaat

17.000,00

17.605,00

-605,00

17.000,00

17.605,00

-605,00

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP050 - Lijkbezorging

Begroot 442200 - Sociale uitkeringen in geld

Werkelijk

Resultaat

0,00

17.501,01

-17.501,01

442300 - Soc. verstrekk. in natura aan pers.

44.400,00

-12.268,47

56.668,47


20.000,00

20.000,00

0,00

64.400,00

25.232,54

39.167,46

0,00

-75,30

75,30

Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-75,30

75,30

64.400,00

25.157,24

39.242,76

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP051 - Voorzieningen honden

Begroot 434303 - Reproductie/drukwerk 434314 - Juridische advisering/ondersteuning 434347 - GWW-werken onderhoud

Werkelijk

Resultaat

2.618,00

0,00

20.000,00

12.925,80

2.618,00 7.074,20

113.849,00

95.452,69

18.396,31


0,00

75,00

-75,00

442200 - Sociale uitkeringen in geld

0,00

1.026,50

-1.026,50

460006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen

0,00

14.986,45

-14.986,45

16.257,00

16.256,76

0,24

6.854,00

6.407,50

446,50

57.625,00

44.464,32

13.160,68

6.459,00

6.472,00

-13,00

148.997,00

160.754,92

-11.757,92 -39.000,00

461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 462640 - Doorb. Inzet Stadstoezichthouders 463054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl. 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

0,00

39.000,00

49.000,00

64.000,08

-15.000,08

421.659,00

461.822,02

-40.163,02

834090 - Overige opbrengsten 840200 - Belasting op inkomen van gezinnen 860006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-6.200,00

6.200,00

-397.058,00

-431.021,01

33.963,01

-23.114,00

-23.114,01

0,01

-420.172,00

-460.335,02

40.163,02

1.487,00

1.487,00

0,00

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP052 - Afvoer kadavers

Begroot 434301 - Facilitaire kosten 434330 - Afvoer afval burgers Saldo beleidsproduct

Werkelijk

Resultaat

17.976,00

18.834,61

0,00

144,98

-858,61 -144,98

17.976,00

18.979,59

-1.003,59

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP013 - Spoorlijnen

Begroot 434220 - Betaalde pachten en recognities

Werkelijk

Resultaat

0,00

146.069,41

-146.069,41

123.120,00

6.358,88

116.761,12

0,00

50,00

-50,00

6.058,00

4.140,70

1.917,30


207,00

207,00

0,00


517,00

519,08

-2,08


181,00

180,96

0,04

1.292,00

1.295,04

-3,04

131.375,00

158.821,07

-27.446,07

434347 - GWW-werken onderhoud 434381 - Voorlichtingskosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst Saldo beleidsproduct

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP014 - Waterwerken


Werkelijk

Resultaat

10.566,00

14.481,81


0,00

903,60

-903,60


0,00

4.965,00

-4.965,00


0,00

711,52

-711,52


-3.915,81

0,00

540,00

-540,00

601.800,00

563.160,16

38.639,84


1.500,00

835,82

664,18


1.069,00

594,20

474,80

127.276,00

163.596,52

-36.320,52

462601 - Doorbelasting Pick-up's

4.927,00

4.926,96

0,04


1.505,00

1.505,04

-0,04


1.765,00

1.764,96

0,04


1.854,00

1.854,00

0,00

249,00

249,00

0,00


14.967,00

14.967,00

0,00


15.889,00

15.888,96

0,04

2.281,00

2.281,08

-0,08



462608 - Doorbelasting Wijkvervoer/IJswegen

462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462626 - Doorbelasting Beheersystemen 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 832210 - Precariorechten 832220 - Staan- en liggelden 832290 - Stelpost tariefverhoging 834045 - Vergoeding gas, elektr., etc. 834090 - Overige opbrengsten Totaal baten Saldo beleidsproduct

3.102,00

3.114,00

-12,00

10.231,00

10.231,08

-0,08

1.987,00

1.990,96

-3,96

14.210,00

14.238,92

-28,92

272.169,00

289.058,92

-16.889,92

1.087.347,00

1.111.859,51

-24.512,51

-5.846,00

-8.168,20

2.322,20

-49.892,00

-47.770,50

-2.121,50

-780,00

0,00

-780,00

0,00

-2.361,06

2.361,06

0,00

-227,80

227,80

-56.518,00

-58.527,56

2.009,56

1.030.829,00

1.053.331,95

-22.502,95

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP015 - Verhardingen


Werkelijk

Resultaat

40.651,00

0,00

40.651,00

0,00

3.518,00

-3.518,00

49.772,00

58.583,27

-8.811,27

0,00

706,47

-706,47

748.526,00

596.703,59

151.822,41


0,00

5.373,31

-5.373,31


0,00

890,00

-890,00


0,00

2.606,00

-2.606,00


431010 - Kosten gas en elektriciteit 434120 - Betaalde belastingen 434332 - Afvoer afval eigen organisatie 434347 - GWW-werken onderhoud

701.815,00

752.593,88

-50.778,88


52.800,00

48.502,56

4.297,44


40.629,00

40.629,00

0,00


14.316,00

14.316,00

0,00


37.983,00

37.983,00

0,00


56.594,00

56.594,04

-0,04


108.322,00

108.756,96

-434,96


136.424,00

136.423,92

0,08

462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 834010 - Rechten, leges en retributies Totaal baten Saldo beleidsproduct

49.310,00

49.409,04

-99,04

122.723,00

122.969,04

-246,04

1.810.000,00

1.974.946,00

-164.946,00

3.969.865,00

4.011.504,08

-41.639,08

0,00

-28.010,32

28.010,32

0,00

-28.010,32

28.010,32

3.969.865,00

3.983.493,76

-13.628,76

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP016 - Kunstwerken


Werkelijk

Resultaat

0,00

1.808,32

-1.808,32

55.729,00

40.833,65

14.895,35

433330 - Overige duurzame roerende zaken

0,00

155,00

-155,00


0,00

640,70

-640,70


0,00

10.755,92

-10.755,92


0,00

101,56

-101,56


0,00

1.672,26

-1.672,26


0,00

1.084,15

-1.084,15


0,00

1.164,85

-1.164,85

783.990,00

706.544,61

77.445,39

434350 - Onderhoudscontracten gebouwen

0,00

59,19

-59,19


0,00

2.825,00

-2.825,00


0,00

2.461,86

-2.461,86


4.206,00

5.227,27

-1.021,27


1.758,00

2.005,20

-247,20

837.507,00

905.093,20

-67.586,20



462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen

500,00

520,69

-20,69

12.442,00

12.442,08

-0,08


1.505,00

1.505,04

-0,04

462605 - Doorbel. Rioolzuig- en spuitauto's

1.839,00

1.839,00

0,00


13.275,00

13.275,00

0,00


26.181,00

26.181,00

0,00


18.657,00

18.657,00

0,00


25.594,00

25.696,96

-102,96


19.489,00

19.489,08

-0,08


16.256,00

16.288,04

-32,04


83.969,00

84.137,92

-168,92


463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 832210 - Precariorechten

0,00

26.219,00

-26.219,00

1.902.897,00

1.928.683,55

-25.786,55

-1.985,00

-500,00

-1.485,00


-88.660,00

-94.477,43

5.817,43


-44.375,00

-44.375,00

0,00


-22.169,00

-22.169,04

0,04

-157.189,00

-161.521,47

4.332,47

1.745.708,00

1.767.162,08

-21.454,08

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP017 - Verkeersmaatregelen


Werkelijk

Resultaat

0,00

46,97

-46,97

143.054,00

141.308,74

1.745,26


81.698,00

58.114,64

23.583,36


20.585,00

11.117,69

9.467,31

9.000,00

0,00

9.000,00


461002 - Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest. 461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest.

1.688,00

0,00

1.688,00


190.470,00

153.700,11

36.769,89


7.998,00

7.998,00

0,00


7.524,00

7.524,00

0,00


5.206,00

5.205,96

0,04

20.247,00

20.247,00

0,00


4.561,00

4.560,96

0,04


8.273,00

8.305,92

-32,92

31.670,00

31.669,92

0,08

3.974,00

3.982,04

-8,04

15.502,00

15.532,96

-30,96


462626 - Doorbelasting Beheersystemen 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

0,00

5.000,00

-5.000,00

551.450,00

474.314,91

77.135,09


0,00

-59,50

59,50

Totaal baten

0,00

-59,50

59,50

551.450,00

474.255,41

77.194,59


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP026 - Wijkaanpak

Begroot

Werkelijk

Resultaat

431020 - Brandstof

0,00

4.054,39

-4.054,39


0,00

634,33

-634,33


0,00

165,09

-165,09


0,00

279,00

-279,00


0,00

4.390,89

-4.390,89


0,00

3.500,94

-3.500,94

490.969,00

318.207,75

172.761,25

0,00

191.625,03

-191.625,03


433.588,00

351.682,45

81.905,55

462281 - Doorbelasting service en informatie

189.384,00

189.384,00

0,00

0,00

85.056,55

-85.056,55

434347 - GWW-werken onderhoud 460561 - Mutatie vrz wijkbudgetten

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten

1.113.941,00

1.148.980,42

-35.039,42


0,00

-16.043,72

16.043,72

860561 - Mutatie vrz wijkbudgetten

0,00

-12.908,93

12.908,93


0,00

-120.719,00

120.719,00

0,00

-149.671,65

149.671,65

1.113.941,00

999.308,77

114.632,23


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP049 - Begraafplaatsen


Werkelijk

Resultaat

0,00

12.909,78

-12.909,78

12.360,00

8.822,73

3.537,27


0,00

865,76

-865,76


0,00

771,55

-771,55


0,00

10.301,85

-10.301,85


0,00

525,50

-525,50


0,00

1.214,89

-1.214,89



182.749,00

207.605,30

-24.856,30


0,00

107,58

-107,58


0,00

394,75

-394,75

460551 - Mut. vrz. Onderh. graven fam. Zadel

11.700,00

12.022,72

-322,72


71.851,00

71.089,65

761,35


76.293,00

74.597,39

1.695,61

6.667,00

0,00

6.667,00

750,00

0,00

750,00

15.713,00

15.712,98

0,02

602.822,00

551.722,56

51.099,44

1.300,00

1.274,67

25,33

0,00

76.661,29

-76.661,29

461002 - Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest. 461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest. 462213 - Doorbelasting dienstapplicaties 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 462298 - Interne doorberekeningen algemeen 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering

2.068,00

2.075,96

-7,96

Totaal lasten

984.273,00

1.048.676,91

-64.403,91


-574.399,00

-604.290,60

29.891,60

0,00

-1.292,88

1.292,88

-34.981,00

0,00

-34.981,00

834090 - Overige opbrengsten 834091 - Stelpost voor tariefverhogingen 860550 - Mut. vrz. Afkoopsomm. onderh. graven 860551 - Mut. vrz. Onderh. graven fam. Zadel 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen 863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-59.882,79

59.882,79

-3.900,00

0,00

-3.900,00

-18.937,00

-14.000,00

-4.937,00

0,00

-17.154,64

17.154,64

-632.217,00

-696.620,91

64.403,91

352.056,00

352.056,00

0,00

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP054 - Straatverlichting

Begroot

Werkelijk

Resultaat


-75.000,00

0,00


499.340,00

405.751,40

93.588,60


814.362,00

929.277,88

-114.915,88


-75.000,00

0,00

3.401,91

-3.401,91


34.305,00

31.793,83

2.511,17


20.416,00

16.635,22

3.780,78


2.900,00

0,00

2.900,00


1.087,00

0,00

1.087,00

47.805,00

45.525,30

2.279,70

415,00

414,96

0,04

2.068,00

2.076,08

-8,08 -0,96

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462620 - Doorbelasting Bedrijfsvoering 462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst

361,00

361,96

2.584,00

2.589,08

-5,08

0,00

7.000,00

-7.000,00

1.350.643,00

1.444.827,62

-94.184,62

0,00

-79.689,00

79.689,00

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-79.689,00

79.689,00

1.350.643,00

1.365.138,62

-14.495,62

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP055 - Reiniging verhardingen

Begroot 434313 - Materiaalkosten

Werkelijk

Resultaat

139.361,00

94.248,00

45.113,00

1.594.320,00

1.592.357,62

1.962,38

0,00

-4.987,68

4.987,68


102.895,00

4.973,88

97.921,12


218.675,00

138.629,30

80.045,70

434330 - Afvoer afval burgers 434343 - Huur & onderh. machines/apparaten


4.768,00

4.768,08

-0,08

11.375,00

11.420,04

-45,04


9.257,00

9.256,92

0,08


4.155,00

4.163,00

-8,00

12.918,00

12.944,00

-26,00

198.787,00

20.156,00

178.631,00


462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 462639 - Doorbelasting Onkruidborstelmachines 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 863054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl. Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

450.000,00

-450.000,00

2.296.511,00

2.337.929,16

-41.418,16

0,00

-100.010,35

100.010,35

-738.502,00

-777.502,05

39.000,05

-738.502,00

-877.512,40

139.010,40

1.558.009,00

1.460.416,76

97.592,24

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP056 - Openbaar groen


Werkelijk

Resultaat

8.326,00

13.851,65


0,00

799,50

-799,50


0,00

9.191,76

-9.191,76


0,00

194,00

-194,00


0,00

55.146,31

-55.146,31


0,00

67.391,49

-67.391,49


0,00

6.500,00

-6.500,00

1.387.653,00

1.439.567,86

-51.914,86


-5.525,65


0,00

2.609,73

-2.609,73


0,00

12.202,00

-12.202,00


0,00

121,90

-121,90


0,00

400,00

-400,00


0,00

195,00

-195,00


0,00

152,00

-152,00

1.186,00

1.185,92

0,08

452,00

431,77

20,23

4.789.345,00

4.879.427,33

-90.082,33

2.250,00

2.214,57

35,43

82.773,00

82.773,00

0,00

9.777,00

9.777,00

0,00


69.970,00

69.969,96

0,04


20.175,00

20.175,00

0,00


27.815,00

27.815,04

-0,04

116.244,00

116.244,00

0,00

3.822,00

3.822,00

0,00

67.024,00

67.024,08

-0,08

197.039,00

197.039,04

-0,04

462611 - Doorb. vervoersets banenplan Bdienst

32.482,00

32.481,96

0,04


74.213,00

74.212,92

0,08


159.772,00

160.416,96

-644,96


144.705,00

144.705,00

0,00

64.665,00

64.794,00

-129,00

850.018,00

851.721,08

-1.703,08

0,00

103.995,00

-103.995,00

8.109.706,00

8.518.548,83

-408.842,83

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-33.596,50

33.596,50

461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen 462601 - Doorbelasting Pick-up's 462602 - Doorbelasting Gesloten bestelauto's

462607 - Doorbelasting Maaimachines 462608 - Doorbelasting Wijkvervoer/IJswegen 462609 - Doorbelasting Materieel 462610 - Doorbelasting Vervoersets Wijkzaken

462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 462633 - Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 834020 - Bijdragen van derden 834090 - Overige opbrengsten 842300 - Overige inkomensoverdrachten 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-8.285,62

8.285,62

-49.000,00

-312.226,76

263.226,76

-69.000,00

-374.108,88

305.108,88

8.040.706,00

8.144.439,95

-103.733,95

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP057 - Zwerfvuilbestrijding

Begroot 434347 - GWW-werken onderhoud

Werkelijk

Resultaat

226.240,00

235.761,75

-9.521,75

12.076,00

1.840,83

10.235,17


2.073,00

2.073,00

0,00


5.687,00

5.710,04

-23,04


4.873,00

4.873,08

-0,08


1.806,00

1.810,00

-4,00


7.751,00

7.765,92

-14,92


463054 - Doorbel. prod.schone wegen en pl. Totaal lasten 863056 - Doorbelasting product zwerfvuil Totaal baten Saldo beleidsproduct

19.984,00

19.984,05

-0,05

280.490,00

279.818,67

671,33

-177.973,00

-177.972,99

-0,01

-177.973,00

-177.972,99

-0,01

102.517,00

101.845,68

671,32

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP085 - Speelplaatsen

Begroot 400020 - Stelpost nieuw beleid

Werkelijk

Resultaat

10.505,00

0,00

10.505,00

226.520,00

238.687,53

-12.167,53

28.007,00

24.806,83

3.200,17


6.833,00

6.272,04

560,96


3.200,00

0,00

3.200,00

600,00

0,00

600,00

434347 - GWW-werken onderhoud 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten

461003 - Doorbel. renteksten vrgn. invest. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

77.227,00

72.591,30

4.635,70


1.505,00

1.504,92

0,08


1.152,00

1.152,00

0,00


1.551,00

1.557,00

-6,00

0,00

10.505,00

-10.505,00

357.100,00

357.076,62

23,38

0,00

-575,00

575,00

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 834090 - Overige opbrengsten 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen

0,00

-13.790,00

13.790,00

Totaal baten

0,00

-14.365,00

14.365,00

357.100,00

342.711,62

14.388,38


Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP090 - Buitenreclame


Resultaat

10.643,89

5.300,11

0,00

4.525,64

-4.525,64 17.413,77

434333 - Schoonmaakkosten/san. voorz. 434347 - GWW-werken onderhoud

Werkelijk

15.944,00

32.553,00

15.139,23


0,00

476,00

-476,00


0,00

20.000,00

-20.000,00


30.250,00

0,00

30.250,00


4.538,00

798,24

3.739,76


2.073,00

2.073,00

0,00

76.523,00

76.829,92

-306,92

462624 - Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 462632 - Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM

1.806,00

1.810,00

-4,00


12.918,00

12.944,00

-26,00


24.541,00

26.478,08

-1.937,08

0,00

8.000,00

-8.000,00

Totaal lasten

201.146,00

179.718,00

21.428,00

832210 - Precariorechten

-522.275,00

-23.092,75

-499.182,25

0,00

-486.560,53

486.560,53

Totaal baten

-522.275,00

-509.653,28

-12.621,72


-321.129,00

-329.935,28

8.806,28



Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP007 - Financieringen en beleggingen


Werkelijk

Resultaat

113.208,00

0,00

421090 - Rente overig o/g

0,00

29.725,48

-29.725,48


0,00

1.131.047,00

-1.131.047,00

39.997,00

45.632,96

-5.635,96

0,00

605,00

-605,00


13.000,00

3.585,11

9.414,89

457010 - Aandelen en overige deelnemingen

0,00

36,00

-36,00

460.438,00

377.917,83

82.520,17 2.645,15

434301 - Facilitaire kosten 434315 - Automatiseringsadvisering/onderst.

461001 - Doorbelasting rentekosten 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

113.208,00

77.414,00

74.768,85


0,00

21,16

-21,16


0,00

438.168,27

-438.168,27


308.659,00

70.000,00

238.659,00

463200 - Doorstorting reserves/voorzieningen

147.794,00

400.000,15

-252.206,15

Totaal lasten

1.160.510,00

2.571.507,81

-1.410.997,81

800090 - Niet in te delen baten

-226.483,00

0,00

-226.483,00

821010 - Rente langlopende geldleningen u/g

-255.909,00

-251.713,39

-4.195,61

821030 - Dividenden en winstuitkeringen

-230.545,00

-349.943,49

119.398,49

0,00

55.103,05

-55.103,05

-3.490.879,00

-4.286.670,63

795.791,63

-87.516,00

-34.406,90

-53.109,10

11,00

0,00

11,00

821090 - Overige rentebaten u/g 822010 - Bespaarde rente eigen finan.middelen 834090 - Overige opbrengsten 857010 - Aandelen en overige deelnemingen 862298 - Interne doorberekeningen algemeen

0,00

-329.653,05

329.653,05

-451.400,00

-563.311,48

111.911,48

-40.216,00

0,00

-40.216,00

Totaal baten

-4.782.937,00

-5.760.595,89

977.658,89


-3.622.427,00

-3.189.088,08

-433.338,92

862299 - Saldi van KPL's 863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP053 - Stelposten c.a.

Begroot

Werkelijk

Resultaat


2.344.848,00

0,00

411090 - Overige salariskosten

0,00

3.500,00

-3.500,00

412010 - Uitk. voormalig personeel

0,00

78.126,00

-78.126,00


2.344.848,00

0,00

238.000,00

-238.000,00

940,00

0,00

940,00

434363 - Fiets- en autokostenverg. dienstrz.

2.080,00

0,00

2.080,00


-647,00

0,00

-647,00

1.295,00

0,00

1.295,00


0,00

663.154,00

-663.154,00


0,00

100.000,00

-100.000,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00



442400 - Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM

285.200,00

82.122,75

203.077,25


0,00

557.200,00

-557.200,00

463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal lasten 800090 - Niet in te delen baten 862298 - Interne doorberekeningen algemeen 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen Totaal baten Saldo beleidsproduct

1.085.000,00

1.015.706,50

69.293,50

3.714.716,00

2.737.809,25

976.906,75

-384.800,00

0,00

-384.800,00

-89.892,00

-145.892,00

56.000,00

0,00

-42.000,00

42.000,00

-474.692,00

-187.892,00

-286.800,00

3.240.024,00

2.549.917,25

690.106,75

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP077 - Algemene belastingen

Begroot

Werkelijk

Resultaat


0,00

15.605,00

-15.605,00


0,00

10.964,32

-10.964,32


49.692,00

60.765,65

-11.073,65


20.000,00

8.458,86

11.541,14

0,00

26,84

-26,84

20.000,00

25.621,05

-5.621,05

0,00

220,00

-220,00


46.943,00

62.474,14

-15.531,14


30.700,00

11.595,92

19.104,08

0,00

92,54

-92,54

147.613,00

156.333,68

-8.720,68

10.184,00

1.817,00

8.367,00

0,00

300,00

-300,00

45.197,00

360,00

44.837,00

434304 - Boeken en tijdschriften etc. 434307 - Porti- en verzendkosten 434312 - Kleine gereedschappen

434322 - Kosten water 434338 - Onderhoud autom.programmatuur 434347 - GWW-werken onderhoud 434381 - Voorlichtingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch.

5.500,00

3.508,63

1.991,37


8.058,00

40.908,30

-32.850,30 -325,79

434397 - Incassokosten 461000 - Doorbelasting afschrijvingskosten 461001 - Doorbelasting rentekosten 462207 - Doorbelasting vergunningen, leefomg. 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462259 - Doorbelasting verzekeringen

0,00

325,79

6.697,00

6.697,36

-0,36

251,00

134,39

116,61

239.456,00

239.456,00

0,00

2.134.730,00

2.297.323,57

-162.593,57 -3.609,53

0,00

3.609,53

6.544,00

6.543,99

0,01

94.691,00

94.691,04

-0,04


2.903,00

2.902,92

0,08


5.170,00

5.189,96

-19,96


2.529,00

2.534,00

-5,00


18.085,00

18.121,08

-36,08


58.897,00

58.896,96

0,04

841.924,00

841.923,96

0,04

1.226,00

1.225,95

0,05

3.796.990,00

3.978.628,43

-181.638,43

-154.190,00

-200.348,68

46.158,68

-20.912,00

-33.074,62

12.162,62

-235.000,00

-275.004,19

40.004,19

-23.527.745,00

-23.446.248,28

-81.496,72

Totaal baten

-23.937.847,00

-23.954.675,77

16.828,77


-20.140.857,00

-19.976.047,34

-164.809,66

462263 - Doorbelasting AZ/JVZ 462281 - Doorbelasting service en informatie

463001 - Fictief aandeel rioolheffing in OZB 463053 - Doorbelasting prod geluidadvies Totaal lasten 832210 - Precariorechten 834010 - Rechten, leges en retributies 834090 - Overige opbrengsten 840100 - Belastingen op producenten

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP079 - Algemene baten en lasten

Begroot

Werkelijk

Resultaat


957.479,00

0,00

957.479,00

411010 - Salarissen en sociale lasten

328.700,00

929.547,11

-600.847,11

411090 - Overige salariskosten 412010 - Uitk. voormalig personeel 430010 - Personeel van derden (geen TIM) 434301 - Facilitaire kosten 434314 - Juridische advisering/ondersteuning 434330 - Afvoer afval burgers 434347 - GWW-werken onderhoud 434369 - Ov. personele kosten/vergoedingen 434372 - Opleidingskosten 434391 - Advisering/ondersteuning algemeen 434393 - Contrib., donaties en lidmaatsch. 434394 - Proces- en gerechtskosten 434398 - Kosten dubieuze debiteuren

0,00

79.600,00

-79.600,00

937.503,00

741.158,46

196.344,54

0,00

241,50

-241,50

22.285,00

4.735,05

17.549,95

0,00

46.877,57

-46.877,57

45.097,00

495.416,00

-450.319,00

140.808,00

163.512,19

-22.704,19

600,00

0,00

600,00

0,00

6.540,00

-6.540,00

360.000,00

12.876,95

347.123,05

600,00

596,00

4,00

15.900,00

646,75

15.253,25

0,00

79.173,28

-79.173,28

27.800,00

115.930,08

-88.130,08


550.197,00

357.600,00

192.597,00


745.858,00

753.858,00

-8.000,00

0,00

4.500,00

-4.500,00

28.202.636,00

28.289.550,02

-86.914,02

598.684,00

598.684,01

-0,01


442550 - Subsidies (DIGI-SUB) 460001 - Mutaties reserve Algemene reserve 460003 - Mutaties reserve SIOF 460005 - Mutaties reserve Budgetoverheveling 460006 - Mut. reserve Egalisatie heffingen 460031 - Mutaties reserve Afschrijvingen 460035 - Mut.Res. L & P Gesub. Inst. 460036 - Mutaties reserve frictiemiddelen 460048 - Mutatie res kunst in de openb ruimte 460051 - Mutaties res. bestuurlijke samenw. 460098 - Sluitend maken begroting met RES001 460502 - Mutaties voorz. specifieke risico's

0,00

3.950.985,15

-3.950.985,15

117.000,00

117.000,00

0,00

-125.000,00

-125.000,00

0,00

606.500,00

606.500,02

-0,02

1.314.000,00

1.314.000,00

0,00

0,00

340.000,00

-340.000,00 -249.793,74

0,00

249.793,74

7.795.000,00

7.794.999,99

0,01

0,00

1.300.000,00

-1.300.000,00

460528 - Arbeidsgerelateerde kosten

126.000,00

219.477,14

-93.477,14

460999 - Rentebijschrijving reserves

1.581.350,00

2.078.414,85

-497.064,85

462204 - Doorbelasting concernopslag

1.249.282,00

1.203.010,69

46.271,31

786.907,00

264.008,07

522.898,93

1.733.302,00

-635.209,35

2.368.511,35

-80.000,00

0,00

-80.000,00

-468.013,00

-765.844,50

297.831,50


2.585,00

2.595,04

-10,04


3.612,00

3.619,00

-7,00

25.836,00

25.888,00

-52,00

463007 - Doorstorting RES003

-18.800.000,00

-9.785.608,00

-9.014.392,00


0,00

987.613,98

-987.613,98


834.000,00

0,00

834.000,00


0,00

256.000,00

-256.000,00


0,00

12.289,41

-12.289,41


0,00

167.000,00

-167.000,00

115.859,00

1.249.554,76

-1.133.695,76

0,00

-2.514.297,04

2.514.297,04

29.756.513,00

41.001.979,92

-11.245.466,92

462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM 462297 - Saldi van IP's 462298 - Interne doorberekeningen algemeen 462299 - Saldi van KPL's


463099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen 463200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal lasten

800030 - Stelpost ombuigingen 830000 - Vergoeding voor personeel

-422.331,00

0,00

-7.603,00

-3.517,40

-4.085,60

0,00

-83.761,97

83.761,97

834010 - Rechten, leges en retributies 834030 - Opbrengst verkochte materialen 834090 - Overige opbrengsten

-422.331,00

0,00

-90.000,00

90.000,00

-473.190,00

-404.779,93

-68.410,07

860001 - Mutaties reserve Algemene reserve

-6.439.000,00

-6.439.000,04

0,04

860003 - Mutaties reserve SIOF

-5.200.000,00

-14.214.392,00

9.014.392,00


-1.568.323,00

-1.568.323,26

0,26

0,00

-987.613,98

987.613,98

860016 - Mutaties reserve Parkeren 860020 - Mutaties reserve Stadsvernieuwing 860027 - Mutaties reserve ISV III 860035 - Mut.Res. L & P Gesub. Inst.

0,00

-13.000,00

13.000,00

-834.000,00

0,00

-834.000,00

-127.000,00

-127.000,02

0,02

-1.205.800,00

-790.800,61

-414.999,39

860038 - Mutaties BWS Volkshuisvesting

0,00

-256.000,00

256.000,00

860045 - Mutaties Res Revolving Fund

0,00

-12.289,41

12.289,41

860046 - Mutaties Res Herstructurering BNS

0,00

267.297,04

-267.297,04 219.000,00

860036 - Mutaties reserve frictiemiddelen

860051 - Mutaties res. bestuurlijke samenw.

0,00

-219.000,00

-10.919.000,00

-10.918.999,98

-0,02

-2.143.000,00

6.072.161,62

-8.215.161,62

860528 - Arbeidsgerelateerde kosten

-270.000,00

-270.000,00

0,00

862297 - Saldi van IP's

-438.771,00

0,00

-438.771,00

862299 - Saldi van KPL's

-338.053,00

-21.168,26

-316.884,74

0,00

-340.000,00

340.000,00

-45.097,00

-45.096,96

-0,04

0,00

-450.000,00

450.000,00

860098 - Sluitend maken begroting met RES001 860099 - Bestemming van het resultaat

863048 - Doorstorting RES048 863058 - Doorbelasting product marktterr. 863099 - Door.bel. cat. 6.3 algemeen 863200 - Doorstorting reserves/voorzieningen Totaal baten Saldo beleidsproduct

0,00

-626.000,00

626.000,00

-30.431.168,00

-31.541.285,16

1.110.117,16

-674.655,00

9.460.694,76

-10.135.349,76

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP086 - Gemeentefonds

Begroot 462225 - Doorbelasting personeelskosten TIM Totaal lasten 841100 - Inkomensoverdrachten v/h Rijk

Werkelijk

Resultaat

43.860,00

34.245,64

9.614,36

43.860,00

34.245,64

9.614,36

-142.516.800,00

-143.454.283,61

937.483,61

Totaal baten

-142.516.800,00

-143.454.283,61

937.483,61


-142.472.940,00

-143.420.037,97

947.097,97

Programma:


Beleidsproduct:

R2BLP091 - Onvoorzien

Begroot 400090 - Niet in te delen lasten Saldo beleidsproduct

Werkelijk

Resultaat

13.778,00

0,00

13.778,00

13.778,00

0,00

13.778,00

Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

Recommend Documents