Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005
Základní informace
Datum Informace ke dni
30.6.2005
Investiční společnost
44796188
IČ
IČ
Fond
90023543
Název
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
Název
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond
Rozlišení fondu
Měna
Jmenovitá hodnota podílového listu
ISIN
Druh fondu
OPF
CZK
1,00
770980001513
standardní
Zpracováno
30.8.2005
Dne
Jméno Člen statutárního orgánu nebo statutární orgán odpovědný za účetnictví fondu
RNDr. Petr Zapletal
Typ fondu 2fond dluhopisový
Bilanční aktiva fondu (v tis. Kč) Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Běžné účetní období Netto
11 202 419
13 222 714
2. Pohledávky za bankami
1 438 127
1 109 136
1 199 305
a) Pohledávky za bankami splatné na požádání
1 438 127
1 109 136
410 579
Rozvahová aktiva celkem 1. Pokladní hodnoty
3
a) Pokladní hotovost
4
b) Ostatní pokladní hodnoty
5 6 7
b) Ostatní pohledávky za bankami
8
-
9
-
10
-
ostatní termínové vklady
11
-
Jiné pohledávky za bankami
788 726
jednodenní termínové vklady
3. Pohledávky za nebankovními subjekty (vyjma pohledávek investičních)
13
a) Pohledávky splatné na požádání
14
-
Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry
15
-
Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty
788 726
b) Ostatní pohledávky
17
-
Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry
18
-
Ostatní pohledávky za jinými subjekty
19
4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky(dluhové cenné papíry)
20
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo místní správní jednotkou a centrálními bankami
21
-
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
22
-
Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené
23
-
Ostatní dluhové cenné papíry
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
25
-
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
26
-
Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené
27
-
Ostatní dluhové cenné papíry
28
5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti
29
a) Akcie
30
-
Akcie dané do repa a půjčené
31
-
Ostatní akcie
32
b) Ostatní cenné papíry přestavující podíl na společnosti
33
6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování
34
-
Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování držené do splatnosti
35
-
Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování dané do repa a půjčené
36
-
Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování
37
788 726
Termínové vklady
12
24
Předminulé účetní období Netto
13 555 140
1 2
16
Minulé účetní období Netto
11 045 693
8 888 798
11 985 679
7 822 811
5 707 251
9 492 163
7 822 811
5 707 251
9 492 163
3 222 882
3 181 547
2 493 516
3 222 882
3 181 547
2 493 516
1 001 499
926 125
1 001 499
926 125 199 906
7. Nástroje peněžního trhu
38
-
Nástroje peněžního trhu k obchodování
39
-
Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti
40
-
Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené
41
-
Ostatní nástroje peněžního trhu
42
8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů
43
9. Deriváty
44
10. Majetkové účasti
45
11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)
46
a) Zřizovací výdaje
47
b) Goodwill
48
c) Ostatní nehmotný majetek
49
12. Dlouhodobý hmotný majetek
50
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost
51
b) Pozemky a budovy pro investiční činnost
52
-
Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené
53
-
Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené
199 906
54
c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)
55
13. Ostatní aktiva rozvahová
69 821
78 454
56
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty
10 389
19 110
57
b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci - debetní zůstatek
58
c) Splatná daň z příjmu – debetní zůstatek
45 711
16 800
59
d) Odložená daňová pohledávka
60
e) Marže burzovních derivátů
61
f) Dohadné účty aktivní
62
g) Další rozvahová aktiva
13 721
42 544
76
14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu
77
15. Náklady a příjmy příštích období
78
a) Náklady příštích období
79
b) Příjmy příštích období
37 591
37 591 139
Bilanční pasiva fondu (v tis. Kč) Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Běžné účetní období
Rozvahová pasiva celkem
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
13 555 140
11 202 419
13 222 714
102 370
23 359
38 937
373
4 741
10 997
1. Závazky vůči bankám a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky -
Závazky z titulu obchodování s cennými papíry
-
Úvěry přijaté v rámci repo operací
-
Ostatní úvěry přijaté
-
Jiné závazky
2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank) a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky -
Závazky z titulu obchodování s cennými papíry
-
Úvěry přijaté v rámci repo operací
-
Jiné závazky
3. Závazky vůči ostatním subjektům a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky 4. Ostatní pasiva rozvahová a) Záporné reálné hodnoty derivátů b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci – kreditní zůstatek
11 045
c) Splatná daň z příjmu – kreditní zůstatek d) Odložený daňový závazek e) Dohadné účty pasivní f) Závazky vůči akcionářům -
Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu
-
Ostatní závazky vůči akcionářům
101 997
18 618
16 895
11 475
1 219
1 300
b) Výdaje příštích období
11 475
1 219
1 300
6. Rezervy
31 020
g) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových 5. Výnosy a výdaje příštích období a) Výnosy příštích období
a) Rezervy na důchody a podobné závazky b) Rezervy na daně
31 020
c) Ostatní rezervy 7. Podřízené závazky 8. Základní kapitál a) Splacený základní kapitál b) Nesplacený základní kapitál 9. Vlastní akcie 10. Emisní ážio
3 249 571
2 600 101
3 531 907
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
1 347 362
1 009 287
670 256
1 347 362
1 009 287
670 256
7 948 726
a) Povinné rezervní fondy b) Rezervní fondy k vlastním akciím c) Ostatní rezervní fondy d) Ostatní fondy ze zisku 12. Rezervní fond na nové ocenění
6 946 825
8 704 912
14. Oceňovací rozdíly
283 385
-63 797
a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
265 192
-54 599
18 193
-9 198
13. Kapitálové fondy
b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
283 554
168
168
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení
283 554
168
168
b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení 16. Zisk nebo ztráta za účetní období 17. Vlastní kapitál
581 062
338 075
339 031
13 410 275
11 177 841
13 182 477
Podrozvaha (v tis. Kč)
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Běžné účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací
2 422 526
1 242 327
5 636 858
11 794 788
9 810 669
5 645 412
2 422 526
1 242 327
5 636 858
Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Běžné účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
225 246
266 751
227 670
a) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
211 118
249 708
184 025
14 128
13 710
43 645
12 902
8 488
b) Ostatní úrokové výnosy -
Úroky z běžných účtů u bank
-
Úroky z termínových vkladů
-
Úroky od jiných subjektů z repo operací
-
Ostatní úroky
5 222 1 226 3 333
c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 2. Náklady na úroky a podobné náklady
2 416
10 796
a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů b) Ostatní úrokové náklady
2 416
10 796
222 830
255 955
227 670
3. Náklady na poplatky a provize
67 125
71 033
71 613
a) Poplatky na obhospodařování
55 365
60 309
63 008
18
40
-4
c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol. 1 - pol. 2)
b) Poplatky a provize na platební styk c) Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty d) Poplatky a provize na devizové operace e) Poplatky a provize ostatní 4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti
11 742
10 684
8 609
452 347
44 342
151 538
452 347
44 342
151 538
421 740
58 167
a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů držených do splatnosti b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů ostatních -
Zisk (ztráta) z akcií a cenných papírů představujících podíl na společnosti
-
Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů
-
Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu kolektivního investování
-
Zisk (ztráta) z derivátů
-
Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu
-
Zisk (ztráta) z jiných nástrojů
8 205 11 209
-36 304
94 11 099
22 479
133
146
128
133
146
128
133
146
128
612 082
229 118
307 467
31 020
11 456
45 921
31 020
11 456
45 921
581 062
217 662
261 546
c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti s jinými majetkovými hodnotami -
Zisk (ztráta) z pozemků a budov
-
Zisk (ztráta) z majetkových práv
-
Zisk (ztráta) z komodit
-
Zisk (ztráta) ze starožitných a uměleckých předmětů
-
Zisk (ztráta) z pohledávek
-
Zisk (ztráta) z ostatních majetkových hodnot
5. Správní náklady a) Náklady na zaměstnance -
Mzdy a platy
-
Sociální a zdravotní pojištěni
-
Ostatní náklady na zaměstnance
b) Ostatní správní náklady -
Nájemné
-
Spotřeba materiálu
-
Náklady na outsourcing
-
Náklady na reklamu
-
Náklady na audit, právní a daňové poradenství
-
Daně a poplatky
-
Ostatní nakupované výkony
6. Ostatní provozní výnosy 7. Ostatní provozní náklady 8. Tvorba a použití opravných položek z investiční činnosti -
Tvorba opravných položek
-
Použití opravných položek
9. Tvorba a použití opravných položek z provozní činnosti -
Tvorba opravných položek
-
Použití opravných položek
10.Tvorba a použití rezerv -
Tvorba rezerv
-
Použití rezerv
11. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 12. Výnosy z akcií a podílů
4 163
13. Mimořádné náklady 14. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 15. Daň z příjmu a) Splatná daň z příjmu b) Odložená daň z příjmu c) Tvorba rezervy na daň z příjmu d) Použití rezervy na daň z příjmu f) Podíl na dani z příjmu účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem 16. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni
Další údaje Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Hodnota (tis. Kč)
Podíl na celkových aktivech (%)
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné do 24 hodin
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné od 24 hodin do 3 měsíců
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné od 3 měsíců do 1 roku
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné od 1 roku do 2 let
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné od 2 let do 5 let
0
0,00%
-
Termínované vklady splatné nad 5 let
0
0,00%
11 045 693
81,49%
Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti - termínované vklady celkem
Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatností - dluhové cenné papíry celkem -
Dluhové cenné papíry se splatností do 3 měsíců
279 815
2,06%
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 3 měsíců do 1 roku
127 063
0,94%
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 1 roku do 2 let
701 704
5,18%
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 2 let do 5 let
2 530 148
18,67%
-
Dluhové cenné papíry se platností nad 5 let
7 406 963
54,64%
10 431 950
76,95%
2 812 074
20,75%
311 116
2,30%
Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta): -
Česká republika
-
Země Hospodářské a měnové unie celkem
-
Ostatní aktiva
Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta: -
Vládní instituce celkem
7 934 708
58,54%
-
Ústřední vládní instituce
7 934 708
58,54%
-
Národní vládní instituce
-
Místní vládní instituce
-
Měnové finanční instituce
2 504 226
18,47%
-
Banky
1 124 454
8,30%
-
Fondy kolektivního investování peněžního trhu
358 294
2,64%
1 001 499
7,38%
-
Ostatní měnové finanční instituce
-
Ostatní fondy kolektivního investování
-
Pojišťovny
-
Ostatní (nevládní, nefinanční sektor) celkem
-
Energetika (plyn, ropa, energie)
-
Spotřební průmysl
-
Strojírenství
-
Telekomunikace, technologie
-
Zemědělství
-
Ostatní
19 979
0,15%
3 116 206
22,99%
0
0,00%
Struktura aktiv podle uschovatele: -
Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře
Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Hodnota (tis. Kč) Vlastní kapitál Členění závazků, celkové závazky
Podíl na celkových pasivech (%)
13 410 275
98,93%
0
0,00%
-
Závazky splatné do tří měsíců
0
0,00%
-
Závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS)
0
0,00%
-
Závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS)
0
0,00%
-
Závazky splatné nad dva roky (pouze IS)
-
Ostatní pasiva
0
0,00%
144 865
1,07%
Struktura závazků podle zemí (sídla věřitele) -
Česká republika
0
0,00%
-
Země Hospodářské a měnové unie celkem
0
0,00%
-
Ostatní závazky
0
0,00%
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele -
Závazky za bankami
0
0,00%
-
Závazky za ostatními finančními institucemi
0
0,00%
-
Ostatní závazky
0
0,00%
Skladba cenných papírů Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543 Název CP (název emitenta) 01
ISIN 02
Registrace CP
Sídlo emitenta
03
04
Kód (pro druh CP)
Druh CP
Podíl na vlastním kapitálu fondu (%)
Podíl na základním kapitálu emitenta (%)
07
08
05
06
CZECH GB 3.8/11-04-15
CZ0001001143
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
13,73
15,76
CZECH GB 4.6/18-08-18
CZ0001000822
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
13,52
10,41
CZECH GB 6.55/05-10-11
CZ0001000764
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
7,46
1,57
CZECH GB 6.95/26-01-16
CZ0001000749
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
7,35
2,09
CZECH GB 3.8/22-03-09
CZ0001000855
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
6,73
10,58
CZECH GB 3.7/16-06-13
CZ0001000814
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
6,72
6,13
CSPO_CONST.MAT.SPREAD NOTE VR/14
CZ0003700767
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
3,93
3,40
DEXIA CREDIT LOCAL BARR-SKK/EUR
XS0174316256
LX
FRANCIE
DZ
Dluh. zahr.
2,67
0,71
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
AT0000809165
RAKOUSKO
PLZ
PL zahr.
2,27
4,95
CESKY TELECOM 3.5/09-07-08
CZ0003501355
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
1,83
3,35
LX
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,60
1,21
RAKOUSKO
PLZ
PL zahr.
1,57
21,86
EIB 2.97/28-11-08
XS0180416934
ESPA CZECH CORPORATE CASH FUND
AT0000657747
EUROPEAN CREDIT LUX VAR/21-01-07
XS0184656121
LX
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,50
2,45
ERSTE BANK BARR-PLN/EUR/27-02-07
XS0185557609
LX
RAKOUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,49
2,80
RWE VAR/22-04-09
XS0172975111
LX
SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO
DZ
Dluh. zahr.
1,46
0,29
POLISH GB 6/05-09
PL0000101259
PW
POLSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,22
0,34
AHOLD NV VAR/05
CZ0000000070
BCPP
CESKA REPUBLIKA
DD
Dluh. tuz.
1,20
0,33
Skladba derivátů Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543
Název derivátu
ISIN
Název CP (název emitenta)
ISIN
Registrace CP
Sídlo emitenta
Kód (pro druh CP)
Druh CP
01
02
03
04
05
06
07
08
Podíl na vlastním kapitálu fondu (%) 09
Podíl na základním kapitálu emitenta (%) 10
Měnová struktura aktiv Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond IČ: 90023543
Měna
Hodnota aktiva (měna)
Hodnota aktiva cizí měny v tis. Kč
Podíl na celkových aktivech (%)
Kolik % aktiv v cizí měně je zajištěno proti riziku kolísání kurzu „CZK/cizí měna“ (%)
01
02
03
04
05
848 096
6,26
178,34
EUR
28 242
USD
126
3 121
0,02
HUF
527 054
64 016
0,47
PLN
83 235
618 689
4,56
709 395
5,23
SKK
907 445
18,26
Měnová struktura závazků Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený
podílový fond IČ: 90023543
Měna
Hodnota závazku (měna)
Hodnota závazku (tis. Kč)
Podíl závazku na celkových pasivech (%)
01
02
03
04
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2005
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND – otevřený podílový fond CRA Scoring OPF k 1. 7. 2005
✪✪✪✪✪
Typ fondu dle UNIS ČR dluhopisový fond
Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je investováno také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých dluhopisů a ze 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR.
Počet podílových listů emitovaných k 30. 6. 2005: 7 942 378 739 ks Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ: 44796188, se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Perštýně 342/1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou – osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Komentář manažera fondu Domácí ekonomika si v prvním pololetí roku 2005 vedla poměrně dobře, za první čtvrtletí rostla celkem tempem 4,4 %. Velmi příznivá byla navíc struktura HDP, kdy hlavním tahounem byl export. Povzbudivě se vyvíjela rovněž inflace, která skončila ke konci 2. čtvrtletí na úrovni 1,6 %. Aktuální vývoj inflace spolu s jejím dalším předpokládaným odhadem umožnil centrální bance snížit během prvního pololetí klíčové sazby o celkových 0,75 %. Vzhledem k překvapivým krokům centrální banky si domácí dluhopisy vedly velmi dobře a připsaly si poměrně zajímavé zisky.
První neočekávané snížení sazeb se bohužel vzhledem k duraci portfolia na následném růstu projevilo jen menší měrou. Při dalším snížení již byla durace vyšší. Výkonnost fondu se za první pololetí v podstatě shoduje s výkonností benchmarku.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2005 Vydané podílové listy ks Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
225 776 329 365 622 286,10 310 151 292 508 773 347,20 270 497 483 443 555 869,20 213 942 258 350 859 753,70 250 053 897 414 604 326,40 281 049 333 471 623 440,50 1 551 470 592 2 555 039 023,10
Odkoupené podílové listy ks Kč 89 246 127 87 530 013 107 442 468 91 998 006 88 984 544 84 368 793 549 569 951
Saldo (+/-) ks Kč
144 376 913,60 136 530 202 221 245 372,50 143 586 953,40 222 621 279 365 186 393,80 176 072 586,80 163 055 015 267 483 282,40 150 836 889,60 121 944 252 200 022 864,10 147 416 571,00 161 069 353 267 187 755,40 141 379 370,40 196 680 540 330 244 070,10 903 669 284,80 1 001 900 641 1 651 369 738,30
Poznámka: ① pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2005 a zveřejněný v kurzovním lístku č. 128
2
Vývoj hodnoty podílových listů OPF SPOROBOND v průběhu I. pololetí 2005 1,6900
1,6600 1,6450 1,6300 1,6150 1,6000 3. 1 11 .1 19 .1 27 .1 4. 2 14 .2 22 .2 2. 3 10 .3 18 .3 29 .3 6. 4 14 .4 22 .4 2. 5 10 .5 18 .5 26 .5 3. 6 13 .6 21 .6 29 .6
Hodnota PL, Kč
1,6750
