OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése a b 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok 03. 1. Értékpapírok 04. 2. Értékpapírok értékkülönbözete 05. a) kamatokból, osztalékból 06. b) egyéb piaci megítélésbol
Elozo év
Tárgyév
2000. dec. 31. c
2001. dec. 31. d
07. B) Forgóeszközök 08. I. Követelések 09. a) követelések 10. b) követelések értékvesztése (-) 11. II. Értékpapírok
3 289 009 16
2 354 806 3 101
16
3 101
3 288 989
2 351 689
12. 13. 14. 15.
3 429 585 -140 596 601 -141 197
2 670 709 -319 020 568 -319 588
4
16
3 289 009
2 354 806
16. 17. 18. 19.
1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbol III. Pénzeszközök C) Aktív idobeli elhatárolások a) aktív idobeli elhatárolás b) aktív idobeli elhatárolás értékvesztése (-)
20. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) Ö S S Z E S E N 21. D) Saját toke 22. I. Induló toke 23. a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 24. b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 25. II. Tokenövekmény 26. a1) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébol 27. a2) eladott befektetési jegyek értékkülönbözetébol 28. b) értékpapírok értékelési különbözetébol 29. c) elozo év(ek) eredményébol 30. d) üzleti évi eredménybol 31. E) Céltartalékok 32. F) Kötelezettségek 33. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 4 . II. Rövid lejáratú kötelezettségek 35. G) Passzív idobeli elhatárolások 36. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
3 2 6 -3
232 613 158 545
694 465 904 439
619 -473 1 288 -141
229 676 215 197
2 1 6 -4
046 897 510 612
689 999 549 550
148 -551 1 325 -319
690 582 916 587
-98 093 43 981 16 56 299
-54 113 -251 944
56 299
308 117
3 289 009
2 354 806
308 117
Eredménykimutatás A tétel megnevezése a b 01. Pénzügyi muveletek bevételei 02. Pénzügyi muveletek ráfordításai 03. Egyéb bevételek 04. Muködési költségek 05. Egyéb ráfordítások 06. Rendkívüli bevételek 07. Rendkívüli ráfordítások 08. Fizetett, fizetendo hozamok 09. Tárgyévi eredmény
Elozo év
Tárgyév
2000. c 296 843 224 408
2001. d 129 413 330 339
26 489 54 928 16
16 51 029 5
43 981
-251 944
Kelt: Budapest, 2002. február 8. vállalkozás vezetoje
Likviditási jelentés
I. Hitelállomány összetétele
Felvétel idopontja -
Hitelezo -
Hitel összege -
Lejárat ideje -
Hátralékos összeg -
II. Költségek összetétele adatok Ft-ban 2001. évi 2001-ben pénzköltség ügyileg realizált
Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelo díja Forgalmazóknak fizetett díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj
48 603 816
44 908 203
451 373
451 373
22 000 1 952 018
22 000 1 540 528
51 029 207
46 922 104
Tokevisszafizetési garancia díja Tozsdei díjak Toke- és hozamfizetési jutalék
Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés (ÁFA nélkül) PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása (ÁFA nélkül) egyéb Összesen
Kelt: Budapest, 2002. február 8. vállalkozás vezetoje
3
III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta
idoszak nyitó állománya
Megoszlás a saját tokére vetítetten (%)
idoszak záró állománya
Készpénzállomány Bankbetétek bank leköt. Ido OTP Bank Rt. Pest-Buda Ker. Banki Fiók
4 4 tozsdei értékpapír
Jegybankképes értékpapírok é.p. név futamido 6 hónapos dkj 00.07.12-2001.01.24 mnb kötvény 00.10.11-2001.01.10 6 hónapos dkj 01.08.08-2002.02.20 3 hónapos dkj 02.01.02-2002.04.03 3 hós diszkont mnb kötvény 01.10.31-2002.01.30 Jegybankképes értékpapírból Diszkont kincstárjegy összesen MNB kötvény összesen Kötvények Szamalk2002 kötvény
00.09.29-2002.09.30
Részvények Antenna Hungária részvény BIF részvény Borsodchem törzsrészvény BRAU részvény Danubius részvény Dédász részvény Démász részvény Egis részvény ELMU részvény Fotex részvény Graboplast részvény Graphisoft részvény Matáv részvény Mezogép részvény Mol részvény NABI részvény Pannonplast részvény Pick részvény Prímagáz részvény Rába részvény Richter részvény SYNERGON részvény Titász részvény TVK részvény Zalakerámia részvény Zwack részvény Származékos üzletek bifaeo0829 opció BUX0112 Long MINDÖSSZESEN:
tozsdén kívüli é.p.
994 358
tozsdei értékpapír 0
927 102
16 16
0,00% 0,00%
0
45,30%
tozsdén kívüli é.p.
693 090 301 269
693 090 301 269
194 951 292 709 439 442
0,00% 0,00% 9,53% 14,30% 21,47%
487 660 439 442
23,83% 21,47%
20 601 20 601
0
20 568 20 568
0
1,00% 1,00%
2 248 169 107 959 126 039 51 659 4 395 122 224 9 747 148 303 147 712 6 837 108 717 81 754 23 845 157 464 10 732 159 670 101 313 159 180 146 790 18 459 168 220 176 335 53 949 4 505 2 861 145 695 3 804
0
1 398 220 49 695 81 200 4 357 4 000 75 307 0 104 304 82 866 4 825 62 172 0 67 352 94 093 9 784 116 646 105 686 88 041 94 032 19 449 99 402 84 701 30 659 0 31 265 84 863 3 523
0
68,32% 2,43% 3,97% 0,21% 0,20% 3,68% 0,00% 5,10% 4,05% 0,24% 3,04% 0,00% 3,29% 4,60% 0,48% 5,70% 5,16% 4,30% 4,59% 0,95% 4,86% 4,14% 1,50% 0,00% 1,53% 4,15% 0,17%
25 862
5 800 5 800
25 862 3 288 989
4
2 351 689
16
0,28% 0,28% 0,00% 114,90%
Megjegyzés: A táblázatokban szereplo értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak.
Kelt: Budapest, 2002. február 8.
vállalkozás vezetoje
4
Kiegészíto melléklet A Tokepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezeto tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Ezt a körülményt a gyorsjelentésnek és az éves jelentésnek tartalmaznia kell.” Alapkezelo neve:OTP Alapkezelo Rt. székhelye: Budapest, 1052 Deák Ferenc u. 7-9. Letétkezelo neve: OTP Bank Rt. székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16. Forgalmazó neve:OTP Értékpapír Rt. székhelye: Budapest, 1051 Mérleg u. 4.
Az OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap befektetési stratégiája A 2001-es év egészében mind a nemzetközi részvénypiacok mind a magyar piac mozgását többnyire az amerikai gazdaságról érkezo makro- és mikrogazdasági hírek határozták meg. Az elso negyedévben a gazdaság már láthatóan lassult, a fogyasztás azonban stabil maradt. Általános volt a nézet, hogy a FED kamatemelései elérik céljukat és a gazdaság egy alacsonyabb és ezért az infláció szempontjából hosszú távon fenntarthatóbb növekedési pályára tud átállni A magyar vállalati szférában is optimizmusra okot adó események történtek az elozo év végén. A magyar kormány az ipari felhasználók körében megemelte a gázárat, ami ugyan csak kis mértékben csökkentette a MOL veszteségeit, viszont jelezte, a kormány végre rájött arra, hogy megoldást kell találnia a nemzeti olajvállalat problémáira. A kedvezo fejlemények közé sorolható a gyógyszergyárak és a kormány között létrejött, az elkövetkezendo három év áremeléseit rögzíto és így az eddigi szabályozási bizonytalanságot feloldó megegyezés is. A MATÁV pedig, felismerve növekedési lehetoségeinek beszukülését, jelentos költségcsökkentési programot jelentett be, ugyanakkor a bolgár és a makedón piacon ringbe szállt a helyi mobilszolgáltatók privatizációjára kiírt tendereken. Az elso negatívumot (és ezzel jelentos áresést) a piacok számára a január 2-án publikált amerikai beszerzési menedzsment index váratlan -és nagymértéku- esése jelentette. Erre válaszul a FED rendkívüli, 50 bázispontos kamatvágás mellett döntött. 5
A gyors reakció tovább erosítette a FED gazdaságirányító képességébe vetett befektetoi bizalmat, ami a piacok jelentos emelkedésébol is látható volt.
Február végén azonban egymás után láttak napvilágot a vezeto amerikai cégek profitfigyelmeztetései, ami az akkori várakozásoknál súlyosabb gazdasági visszaesést valószínusített. Áprilisban technikai jellegu korrekció zajlottt le, majd június elején a vállalati profitfigyelmeztetések újabb hulláma bontakozott ki Nyugat- Európában és az Egyesült Államokban. A szeptember 11-i terrortámadás a közvetlen eseményeken túl a tokepiacokra nézve is pusztító hatással járt. Fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai gazdaságban megindult negatív folyamatok nem a terrortámadás következményei voltak, de a terrortámadás tovább súlyosbította azokat, foleg a tokejavakba való befektetések további elhalasztása révén. A terrortámadást követo sokk után a tozsdék hamar magukhoz tértek és emelkedésnek indultak. Mindezek alatt a magyar tozsdei cégek vegyes, inkább csökkeno eredményekrol tudósítottak. A beszámoló írásáig a tozsdei cégek még csak harmadik negyedéves eredményszámaikat tették közzé. A cégek aggregált nettó nyeresége az elso negyedévben meredeken csökkent, a második negyedévben szinten marad, majd a harmadik negyedévben ismét csökkent az elozo év azonos idoszakához képest. Az adatok a cégek többségénél negatív meglepetést okoztak, a blue chipek közül egyedül az OTP Bank tudott impozáns eredménybovülésrol beszámolni. November végétol kezdodoen a fobb piacok kisebb visszaesések és kisebb emelkedések által tarkított stagnálásba mentek át. A fent leírtak hatására a magyar részvények teljesítményét méro BUX index értéke az év során 9,2%-ot csökkent, a 2000.12.31-i 7849,75 pontos értékrol 2001.12.31-re 7131,1 pontra változott. Az év elso kilenc hónapjában lényegében folyamatos volt a lemorzsolódás, a magyar tozsde 2001.09.21-én érte el mélypontját majd az év végéig meredek emelkedés következett. Az októberi, novemberi látványos emelkedésben valószínuleg szerepet játszhatott az is, hogy a fejlodo piacokra szakosodott intézmények az argentin pénzügyi válság következtében stabil makrogazdasággal és politikai helyzettel rendelkezo befektetési célpontokat kerestek és ezek egyikét hazánkban találták meg.
6
Az év kezdetén az OTP Quality Alap portfóliójában a részvények aránya 68,91%, az év végén 67,95% volt, a fedezeti pozíciók 3,96%-ot tettek ki. A részvényportfólió összetételének alakításakor arra törekedtünk, hogy a stabil eredménynövekedést felmutató cégek, valamint a nagy növekedési potenciállal rendelkezo, de ennek ellenére alulértékelt vállalatok papírjainak részaránya növekedjen. Az Alap aktívan kihasználta az év során megindult tozsdei felvásárlási folyamatok adta lehetoségeket.
A számviteli politika fo vonásai Az OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap számviteli politikáját a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény, a befektetési alapokról szóló módosított 1991. évi LXIII. törvény és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet alapján alakítottuk ki. Az Alap kettos könyvvitelt vezet, éves beszámolót, az idézett rendeletben meghatározott eredménykimutatást készít. Az alapkezelo részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeirol. Az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfeleloen történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értékét FIFO módszerrel állapítjuk meg. Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A hivatkozott rendelet eloírásainak megfeleloen az értékpapírok után tárgyévben járó idoarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbözeteként kerülnek elszámolásra.
A mérleg egyes tételeinek magyarázata Eszközök: 7
A mérleg 12. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. Az értékpapírok sorozatonkénti részletezését a likviditási jelentés III. sz. táblázata tartalmazza. A 14. sorban a fordulónapon állományban lévo értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 15. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket a következo táblázat tartalmazza. Értékpapírok értékkülönbözetének részletezése
beszerzési ár Értékpapír megnevezése é.p. megnevezése futamideje 6 hónapos dkj 01.08.08-2002.02.20 3 hónapos dkj 02.01.02-2002.04.03 diszkont mnb kötvény 01.10.31-2002.01.30 Szamalk2002 kötvény 00.09.29-2002.09.30 Antenna részvény BIF részvény Borsodchem törzsrészvény BRAU részvény Danubius részvény Démász részvény Egis részvény ELMU részvény Fotex részvény Graphisoft részvény Matáv részvény Mezogép részvény Mol részvény NABI részvény Pannonplast részvény Pick részvény Prímagáz részvény Rába részvény Richter részvény SYNERGON részvény TVK részvény Zalakerámia részvény Zwack részvény BIF opció Összesen
értékkülönbözet
felhalmozott kamat
nettó ár 193 448 292 788 431 729 20 000 141 768 87 000 4 310 3 720 106 975 101 652 67 910 4 787 112 493 55 254 96 731 10 881 101 813 128 424 114 623 174 051 16 794 110 323 81 843 45 565 28 987 133 433 3 408
kamatból, osztalékból
egyéb piaci megítélésbol
piaci érték
179
568
2 670 709
179
568
1 503 -79 7 714 0 -92 073 -5 800 47 280 -31 667 2 652 14 956 38 -50 322 12 098 -2 638 -1 097 14 833 -22 738 -26 582 -80 019 2 654 -10 921 2 858 -14 906 2 278 -48 570 115 5 800 -319 587
Értékpapír fajtánkénti összesítés Diszkont kincstárjegyek Mnb kötvények Törzsrészvények
486 236 431 729 1 732 744
0 0 0
0 0 0
1 423 7 714 -334 524
487 660 439 442 1 398 220
Egyéb kötvények Opciós ügylet Összesen
20 000 0 2 670 709
179 0 179
568 0 568
0 5 800 -319 587
20 568 5 800 2 351 689
Értékpapír típusonkénti összesítés bemutatóra szóló névre szóló Összesen
917 965 1 752 744 2 670 709
0 179 179
0 568 568
9 137 -328 724 -319 587
927 102 1 424 588 2 351 689
8
194 951 292 709 439 442 20 568 49 695 81 200 4 357 4 000 75 307 104 304 82 866 4 825 62 172 67 352 94 093 9 784 116 646 105 686 88 041 94 032 19 449 99 402 84 701 30 659 31 265 84 863 3 523 5 800 2 351 689
Kibocsátónkénti összesítés Pénzügyminisztérium Számalk Rendszerház Rt. Magyar Nemzeti Bank Antenna Hungária Rt. Budapesti Ingatlan Rt. Borsodchem Rt. Soproni Sörgyár Rt Danubius Szálloda és Gyógyüdülo Rt. Démász Rt. Egis Gyógyszergyár Rt. Budapesti Elektromos Muvek Rt. Fotex Elso Amerikai-Magyar Fotószolgáltató Rt. Graphisoft
MATÁV Rt. Mezogép Rt. Mol Rt. North American Bus Industries Rt. Pannonplast Muanyagipari Rt. Pick Szeged Rt. Prímagáz Rt. Rába Rt. Richter Gedeon Rt. Synergon Rt. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Zalakerámia RT Zwack Unicum Összesen
486 236 20 000 431 729 141 768 87 000 4 310 3 720 106 975 101 652 67 910 4 787 112 493 55 254 96 731 10 881 101 813 128 424 114 623 174 051 16 794 110 323 81 843 45 565 28 987 133 433 3 408 2 670 709
0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568
1 423 0 7 714 -92 073 0 47 280 -31 667 2 652 14 956 38 -50 322 12 098 -2 638 -1 097 14 833 -22 738 -26 582 -80 019 2 654 -10 921 2 858 -14 906 2 278 -48 570 115 -319 587
487 660 20 568 439 442 49 695 87 000 4 357 4 000 75 307 104 304 82 866 4 825 62 172 67 352 94 093 9 784 116 646 105 686 88 041 94 032 19 449 99 402 84 701 30 659 31 265 84 863 3 523 2 351 689
Források: Az induló toke a forgalomban lévo befektetési jegyek névértékét mutatja. A 23-24. sor az alap indulásától kezdve kumuláltan mutatja a kibocsátott ill. visszaváltott befektetési jegyek darabszámát. Az elozo évek felhalmozott eredményét a 29. sor, a tárgyévi eredményt a 30. sor tartalmazza. A portfolió értékpapírjain elért, még realizálatlan árfolyamnyereség a 28. sorban, a befektetési jegyek adásvételébol származó realizált árfolyam különbözet a 26-27. sorban szerepel.
Az eredménykimutatás értékelése
A pénzügyi muveletek eredménye –200.926 e Ft, amelybol a nettó árfolyamveszteség 189.968 e Ft, a kapott osztalék 3.552 e Ft, a nettó kamatbevétel 2.299 e Ft, határidos üzletek nettó árfolyam vesztesége 3.759 e Ft, opciós díjráfordítás 13.050 e Ft volt. Az értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat 2000. évben a pénzügyi muveletek ráfordításainál jelent meg, mely 2001. évtol a számviteli törvény rendelkezéseinek megfeleloen a pénzügyi muveletek bevételeit csökkenti. Az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében az eredménykimutatás 2000. évi értékeit is az új szabályoknak megfeleloen mutatjuk be. A muködési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2001. évi költségek azon részét, amelyet az Alap 2001. évben teljesített. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: letétkezeloi díj, forgalmazási díj, könyvvizsgálati díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfeleloen az Alapkezelo viseli. 9
Tárgyévben 2002. évi költséget elore nem fizetett ki az Alap.
Cash flow alakulása 2000-2001 évben
2000 e Ft
2001 e Ft
I. Muködési cash flow (1-13 sorok) 1. Adózás elotti eredmény 2. Elszámolt amortizáció 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 8. Passzív idobeli elhatárolások változása 9. Vevokövetelés változása 10 Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív idobeli elhatárolások változása 12. Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés
-2 406 989 43 981
934 073 -251 944
0
0
II. Befektetési tevékenységbol eredo pénzeszköz változás 14. Befektetett eszközökök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok) 17. Saját befektetési jegy kibocsátás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto éprtékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és bankbet. törlesztése, megszünt, beváltása 21. véglegesen kapott pénzeszköz 22. Saját befektetési jegy visszaváltása 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Portfólió elemein elért árfolyam nyereség / veszteség 28. Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötel. változása IV. Pénzeszközök változása
10
0
0
-26 474 0
-16 0
1 396
251 818
0
0
0
0
26 474
-3 085
-2 452 366 0
937 300 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
2 406 977 4 277 833 0
-934 061 389 346 0
0
0
0
0
0
0
1 551 266 0
-1 145 017 0
0
0
0
0
0
0
-319 589
-178 390
0
0
-13
12
Likvid eszközök alakulása
2001.11.22 2001.12.10
2001.10.15 2001.11.06
2001.09.11 2001.09.27
2001.08.07 2001.08.24
2001.06.18 2001.07.04 2001.07.20
2001.05.14 2001.05.30
2001.04.05 2001.04.24
2001.02.28 2001.03.20
2001.02.12
60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
2001.01.05 2001.01.23
Likvid eszközök alakulása (%-ban)
A grafikon az Alap likvid eszközeinek idobeli alakulását mutatja. Az 1991. évi LXIII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján likvid eszközök közé a készpénzt, a látra szóló vagy legfeljebb három hónapra lekötött bankbetéteket és a jegybankképes értékpapírokat soroltuk.
A forgalomban lévo befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke A forgalomban lévo befektetési jegyek száma az Alap futamidejének indulásakor 1997. szeptember 4-én 100.000.000 db, 1997. december 31-én 432.606.945 db, 1998. december 31-én 1.182.218.608 db, 1999 december 31-én 621.540.366 db, 2000. december 31-én 2.613.465.112 db, 2001. december 31-én 1.897.998.701 db volt. Az egy 11
jegyre jutó nettó eszközérték 1999. december 31-én 1,257741 Ft, 2000. december 31-én 1,236938 Ft, 2001. december 31-én 1,078340 Ft, 2002. február 8-án 1,098607 Ft volt.
OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap egy jegyre jutó és teljes nettó eszközértéke
millió Ft 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0
OTP QUALITY befektetési jegy árfolyama
Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása
12
2001.11.28
2001.08.28
2001.05.28
2001.02.28
2000.11.28
2000.08.28
2000.05.28
2000.02.28
1999.11.28
1999.08.28
1999.05.28
1999.02.28
1998.11.28
1998.08.28
1998.05.28
1998.02.28
OTP QUALITY Alap nettó eszközértéke 1997.11.28
1997.08.28
Ft/db 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
2001. január 2001. február 2001. március 2001. április 2001. május 2001. június 2001. július 2001. augusztus 2001. szeptember 2001. október 2001. november 2001. december
kibocsátás mennyisége (db) visszaváltás mennyisége (db) 25 937 178 94 422 540 76 401 996 126 814 364 49 805 982 114 585 182 36 811 057 71 388 419 11 599 147 62 466 669 5 271 956 74 256 316 13 410 811 65 769 397 4 278 715 97 956 685 5 010 426 126 194 215 25 190 207 70 524 696 51 655 381 54 456 221 46 271 897 108 276 460
13
Portfólió jelentés értékpapír alapra
Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelo neve: Letétkezelo neve: NEÉ számítás típusa:
OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap OTP Alapkezelo Rt. OTP Bank Rt. T Tárgynap (T): Saját toke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
1111-43
2001.12.31 2 046 689 e Ft 1,078340 1 897 999
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/I.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
II/3. II/3.1. II/3.2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezeloi díj miatt Letétkezeloi díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalm.ktg.miatt Közzétételi ktg.miatt Reklám ktg.miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív idobeli elhatárolások (összes): Kötelezettségek összesen: ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Egyéb követelés (összes): Bank Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésu (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes):
II/4.
Értékpapírok (összes):
I/3. I/4. II. II/1. II/2.
hitelezo
Devizanem II/4.1. Állampapírok (összes): II/4.1.1. Államkötvények (összes): 6 hónapos dkj 3 hónapos dkj 3 hós diszkont mnb kötvény Egyéb kötvények (összes): Szamalk2002 kötvény II/4.3. Részvények (összes) Antenna Hungária részvény BIF részvény Borsodchem törzsrészvény BRAU részvény Danubius részvény Démász részvény Egis részvény ELMU részvény Fotex részvény Graphisoft részvény Matáv részvény Mezogép részvény Mol részvény NABI részvény Pannonplast részvény Pick részvény Prímagáz részvény Rába részvény Richter részvény SYNERGON részvény TVK részvény Zalakerámia részvény Zwack részvény Származékos üzletek bifaeo0829 opció
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF NLG HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF Eszközök összesen:
adatok e Ft-ban Futamido Összeg 308 117 3 697
411 304 008
Összeg 16 3 101 Futamido
2 351 689 Névérték Árfolyamérték százalék 940 600 927 102 45,30% 940 600 927 102 45,30% 197 550 194 951 9,53% 300 000 292 709 14,30% 443 050 439 442 21,47% 20 000 20 568 1,00% 20 000 20 568 1,00% 480 037 1 398 220 68,34% 19 299 49 695 2,43% 29 000 81 200 3,97% 947 4 357 0,21% 3 000 4 000 0,20% 21 578 75 307 3,68% 108 650 104 304 5,10% 7 892 82 866 4,05% 4 380 4 825 0,24% 34 928 62 172 3,04% 2 414 67 352 3,29% 10 397 94 093 4,60% 612 9 784 0,48% 23 470 116 646 5,70% 28 719 105 686 5,16% 3 386 88 041 4,30% 22 442 94 032 4,59% 14 995 19 449 0,95% 65 396 99 402 4,86% 5 628 84 701 4,14% 7 861 30 659 1,50% 9 716 31 265 1,53% 54 750 84 863 4,15% 577 3 523 0,17% 5 800 0,28% 5 800 0,28% 2 354 806
Budapest, 2002. február 8.
14
OTP Alapkezelo Rt.
15
