OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2016. november

Az alap neve Fajtája, típusa Alapkezelő neve Az alap indulása Benchmark

Az alap bemutatása OTP Dollár Pénzpiaci Alap Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP Alapkezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01

Az alap kezelője

Tóth

Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott, 0-1 év futamidejű állampapírok hozamával összehasonlításban versenyképes hozamot érjen el.

István

Az alap árfolyamának alakulása 2001.12.13. - 2016.11.30.

Havi aktualitások

0,0140

november

0,0135

A többség hatalmas meglepetésére Donald Trump nyerte a november 8-án tartott amerikai elnökválasztást, amelyre a piacok legelső reakciója a pánik volt, amely még az elnökválasztás másnapján korrigálódott és a november hátralévő részét részvénypiaci rally követte Amerikában. Emellett erős hónapot tudhatott maga mögött a dollár is, amely jelentősen, mintegy 3,5%-ot erősödve zárt az euróval szemben. Rosszul teljesítettek viszont a kötvények, jelentős hozamemelkedés következett be az USA államkötvények piacán. Ez annak volt köszönhető, hogy Trump elnöksége alatt a befektetők nagy mértékű állami beruházásokra, infrastruktúra fejlesztésekre számítanak, amely növeli a jövőbeni államadósságot, a beharangozott protekcionista gazdaságszemlélet pedig drágíthatja a termékek árát az USA-ban, amely magasabb inflációhoz vezethet. Az USA 10 éves államkötvényhozamok mintegy 55 bázispontot emelkedtek november folyamán és 2,38%-on zárták a hónapot. A rövid lejáratú dollár betéti kamatok is emelkedtek november folyamán, így az OTP Dollár Pénzpiaci Alap esetében is kedvezőbb kondíciók mellett tudtunk betétet elhelyezni.

Lezárt naptári évek teljesítménye 6,00%

Alap Benchmark

0,0130 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 2001.12.13

2004.10.01

2007.07.10

2010.04.27

2013.02.05

2015.11.25

1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam 0,05% 0,12% 0,20% 0,46% 0,54% 1,32% 1,83% 1,94% Benchmark 0,00% 0,10% 0,28% 0,57% 0,28% 0,24% 1,14% 1,63%

Az alap vagyona és árfolyama Nettó eszközérték (USD) Árfolyam (USD)

2016.11.30. 89 655 669 0,01333350

5,00%

Eszközösszetétel

4,00%

2016.11.30. 100,00% 99,93% 0,17% -0,10%

Nettó eszközérték Betétek Követelések Kötelezettségek

3,00% 2,00%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07% 10%-ot meghaladó eszközök: Nincs

1,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Az alap kockázata és az ajánlott befektetési időtáv 1

Vezető forgalmazó Társforgalmazók Befektetési jegyek Bloomberg kód

Forgalmazási információk OTP Bank Nyrt. Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Raiffeisen PB, SPB, Unicredit PB „A” sorozat; ISIN-kód: HU0000702170 OTPDOLB HB Equity

2

3

4

5

6

7

Kockázat: minimális Ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Jogi nyilatkozat: Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

OTP EMEA Alap 2016. november


Az alap bemutatása OTP EMEA Kötvény Alap Nyíltvégű, szabad futamidejű kötvény alap OTP Alapkezelő Zrt. 2011. december 15. 50% ZMAX + 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Index (Forintban)

Befektetési politika: az OTP EMEA Kötvény Alap egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlődő piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Célunk, egyrészt egy olyan mérsékelt kockázatú befektetés előállítása, ami a likviditási szempontokat is szem előtt tartva a hazai kötvényalapoknál tartósan magasabb hozam elérésére törekszik mérsékelt árfolyamingadozás és alacsony nemfizetési kockázat felvállalása mellett, másrészt a más devizában kibocsátott kamatozó eszközök elérhetővé tétele a forintban megtakarító befektetők számára, olyan eszközöké, amelyek forintban számított hozama a deviza fedezeti ügyletek alkalmazásának köszönhetően meghaladja az itthon elérhető, forintban denominált eszközök hozamát, minimális addicionális kockázat vállalása mellett.

Az alap kezelője

Büki András, CFA

Az alap árfolyamának alakulása 2011.12.15. - 2016.11.30.

1,50 1,40 1,30

Havi aktualitások

1,20

november

1,10

Az Alap árfolyama enyhén csökkent a hónapban, a dollár és az euró kitettséget 0 közelébe csökkentettük, vettünk viszont argentin pesóban denominált EBRD kötvényt és török lirában kibocsátott 7 éves török államkötvényt. A török piacon óriási a pesszimizmus, a görbe közepe 11% körüli hozamon forog, a deviza olcsó, előbb-utóbb komoly fordulat jön majd.

Alap Benchmark*

1,00 0,90 2011.12.15

2012.11.06

2013.09.26

2014.08.18

2015.07.08

2016.05.26

* 2013.06.24-ig 100% ZMAX, majd az aktuális BM

Évesített Hozam Benchmark

1 év

3 év

4,55% 3,54%

5 év

4,45% 4,45%

10 év

n.a. n.a.

Indulástól

n.a. n.a.

8,60% 5,53%


Alap Benchmark

25,00%

Az alap vagyona és árfolyama Nettó eszközérték (HUF) Árfolyam (HUF)

2016.11.30. 7 576 022 744 1,506440

20,00% 15,00%

Eszközösszetétel

10,00% 5,00% 0,00%

2012


2013

2014

2015

Forgalmazási információk OTP Bank Nyrt.

„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000711015 OTPEMBD HB Equity

Nettó eszközérték Betétek DKJ és MNB kötvény Államkötvények Befektetési jegyek Követelések Egyéb kötvények Részvények Fedezeti ügyletek Kötelezettségek

2016.11.30. 100,00%

10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NEÉ-hez képest*

72,97% 25,73% 13,45% 8,09% 7,70% 4,51% 0,14% -1,44% -31,16%

HUF IRS SWAP Pay FIX 50%-nál nagyobb kockázati* kitettségek a NEÉ-hez képest OTP betét 100%-nál nagyobb kockázati* kitettségek a NEÉ-hez képest Nincs

* a 2016. november 29-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján

Nettó összesített kockázati kitettség: 123,79% 10%-ot meghaladó eszközök: D170301


2

3

4

5

6

7

Kockázat: mérsékelt Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Jogi nyilatkozat: Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

OTP Euró Pénzpiaci Alap 2016. november


Az alap bemutatása OTP Euró Pénzpiaci Alap Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP Alapkezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLEUNB01

Az alap kezelője

Tóth

Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott, 0-1 év futamidejű állampapírok hozamával összehasonlításban versenyképes hozamot érjen el.

Havi aktualitások november

István

Az alap árfolyamának alakulása 2001.12.13. - 2016.11.30. 0,0145 0,0140

Az amerikai elnökválasztási meglepetés után az európai piacok egy rövid megingás után a november eleji szintek körül hullámoztak. Az euró jelentősen gyengült a dollárral szemben, mintegy 3,5%-ot veszített november folyamán és a hónapot 1,06 alatt zárta a kurzus. A kötvényhozamok emelkedtek a hónap folyamán, a német kötvényekhez képest az olasz, francia és a periféria euró tagállamok hozamai jelentősebb mértékben emelkedtek. A német 10 éves hozam mintegy 15 bázispontot emelkedett, míg az olasz 10 éves hozamok 30 bázisponttal emelkedtek. Az utóbbi esetében a befektetők már azt árazták, hogy a december eleji alkotmánymódosításról szóló olasz referendum várhatóan el fog bukni, amely a miniszterelnök lemondásához és politikai bizonytalansághoz vezethet.

0,0135 0,0130 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 2001.12.13 2004.05.13 2006.09.20 2009.02.18 2011.07.01 2013.11.25 2016.04.22

1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam -0,03% -0,09% -0,19% -0,24% 0,21% 1,18% 2,50% 2,44% Benchmark -0,02% -0,07% -0,15% -0,22% 0,09% 0,63% 1,54% 2,03%


Alap Benchmark

Az alap vagyona és árfolyama Nettó eszközérték (EUR) Árfolyam (EUR)

2016.11.30. 128 258 896 0,01435183

Eszközösszetétel

5,00%

2016.11.30. 100,08% 100,00% 0,07% -0,15%

Betétek Nettó eszközérték Követelések Kötelezettségek

4,00% 3,00% 2,00% 1,00%


0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Forgalmazási információk OTP Bank Nyrt. Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Raiffeisen PB, SPB, Unicredit PB „A” sorozat; ISIN-kód: HU0000702170 OTPDOLB HB Equity


2

3

4

5

6

7

Kockázat: minimális Ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


OTP Maxima Alap 2016. november


Az alap bemutatása OTP Maxima Alap Nyíltvégű, nyilvános, hosszú kötvényalap OTP Alapkezelő Zrt. 2000. december 21. 100% MAX

Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a MAX index kosarában szereplő értékpapírokból álló portfolióval összehasonlításban versenyképes hozamot érjen el. Az alapkezelő elsősorban hosszabb lejáratú magyar államkötvényekben, vállalati kötvényekben és jelzáloglevelekben forgatja az alap vagyonát.

Az alap árfolyamának alakulása 4,00

november 2016 novemberében ismét felemásan teljesített a hazai állampapírpiac, tovább nőtt a hozamgörbe meredeksége. Míg a 3 éven belül lejáró papírok hozama csökkent, elsősorban az MNB likviditásbővítő intézkedései következtében, addig a hosszabb lejáratok hozama meredeken nőtt, a 10-15 éves lejáratok esetében közel 40 bázisponttal. Az amerikai elnökválasztás eredménye meglepetést okozott a piacon, az amerikai állampapírhozamok nagyot ugrottak a Trump-elnökség alatt várható fiskális élénkítés és a decemberben valószínű kamatemelés miatt és ez a hatás húzta feljebb az európai hozamokat is, közte a forint állampapírokét. A forint tovább gyengült, 311 környékén zárta a hónapot az euróval szemben. A Jegybank nem nyúlt az alapkamathoz, azaz a három hónapos betét kamata maradt 0,9%, de 15 bázisponttal 0,9%-ra csökkentette az egynapos, illetve 10 bázisponttal szintén 0,9%-ra az egyhetes fedezett hitel kamatát, tovább lazítva ezzel a monetáris kondíciókat.

Lezárt naptári évek teljesítménye Alap Benchmark

20,00%

Szalma Csaba, CFA

2000.12.21. - 2016.11.30.

Havi aktualitások

25,00%

Az alap kezelője

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00 2000.12.21

2004.07.27


1 év

2008.02.22

2011.09.14

3 év

4,27% 5,12%

5 év

5,79% 7,98%


2015.04.28

10 év

9,20% 10,36%

Indulástól

8,55% 8,48%

8,31% 8,54%

2016.11.30. 35 807 845 367 3,572535

15,00%

Eszközösszetétel

10,00% 5,00% 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vezető forgalmazó Társforgalmazók

Forgalmazási információk OTP Bank Nyrt. Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Erste PB,

Befektetési jegyek Bloomberg kód

„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000702865 OTPMAXB HB Equity

2016.11.30. 100,00% 76,77% 19,94% 7,31% 1,23% 0,13% -0,26% -5,12%

Nettó eszközérték Államkötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Betétek DKJ és MNB kötvény Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26% 10%-ot meghaladó eszközök: A190624A08, A220624A11


2

3

4

5

6

7

Kockázat: közepes Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


OTP Optima Alap 2016. november


Az alap bemutatása OTP Optima Alap Nyíltvégű, nyilvános, rövid kötvényalap OTP Alapkezelő Zrt. 1996. április 16. 30%MAX + 70%RMAX

Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyamalakulás és a befektetéshez való mindenkori azonnali hozzáférés mellett a rövid futamidejű magyar állampapírok és a banki betétek hozamát meghaladó teljesítményt biztosítson. Az alapkezelő elsősorban rövidebb lejáratú magyar államkötvényekben, vállalati kötvényekben és jelzáloglevelekben forgatja az alap vagyonát.

Az alap kezelője

Szalma Csaba, CFA

Az alap árfolyamának alakulása 1996.04.16. - 2016.11.30. 7,0

Havi aktualitások november

6,0

2016 novemberében ismét felemásan teljesített a hazai állampapírpiac, tovább nőtt a hozamgörbe meredeksége. Míg a 3 éven belül lejáró papírok hozama csökkent, elsősorban az MNB likviditásbővítő intézkedései következtében, addig a hosszabb lejáratok hozama meredeken nőtt, a 10-15 éves lejáratok esetében közel 40 bázisponttal. Az amerikai elnökválasztás eredménye meglepetést okozott a piacon, az amerikai állampapírhozamok nagyot ugrottak a Trump-elnökség alatt várható fiskális élénkítés és a decemberben valószínű kamatemelés miatt és ez a hatás húzta feljebb az európai hozamokat is, közte a forint állampapírokét. A forint tovább gyengült, 311 környékén zárta a hónapot az euróval szemben. A Jegybank nem nyúlt az alapkamathoz, azaz a három hónapos betét kamata maradt 0,9%, de 15 bázisponttal 0,9%-ra csökkentette az egynapos, illetve 10 bázisponttal szintén 0,9%-ra az egyhetes fedezett hitel kamatát, tovább lazítva ezzel a monetáris kondíciókat.

Az elmúlt 10 lezárt naptári év teljesítménye

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996.04.16

1999.11.04


2003.06.04

3 hó* 6 hó* -0,40% 0,48% 0,18% 0,98%

2006.12.20

1 év 1,40% 1,66%

2010.08.02

3 év 2,09% 2,91%

2014.03.11

5 év 10 év Indulástól 4,82% 6,06% 9,31% 5,03% 6,22% 9,73%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

25,00%

20,00%

Alap Benchmark

15,00%


2016.11.30. 355 486 221 516 6,275428

Eszközösszetétel

10,00%

5,00%

0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vezető forgalmazó Társforgalmazó Befektetési jegyek Bloomberg kód

Forgalmazási információk OTP Bank Nyrt. Erste PB. „A” sorozat; ISIN-kód: HU0000702873 OTPOPOE HB Equity

2016.11.30.

100,00% 44,90% 37,14% 13,51% 2,56% 1,15% 1,04% 0,19% -0,13% -0,35%

Nettó eszközérték Betétek Államkötvények Egyéb kötvények Követelések Jelzáloglevelek DKJ és MNB kötvény Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek



2

3

4

5

6

7

Kockázat: mérsékelt Ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Recommend Documents