DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15e zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 2000.00 613.39 4800.00 15000.00
schválený 0.00 2000.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2141 2324 2441
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Splátky půjč.prostředků od obc
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
% 0.00 30.67 0.00 0.00
22413.39
2000.00 1120.67
Skutečnost 430236.00 103000.00 533236.00
upravený % 2000.00 100.00 615.00 99.74 4800.00 100.00 15000.00 100.00 22415.00
Rozdíl 0.00 -1.61 0.00 0.00
99.99
-1.61
schválený % 420000.00 102.44 0.00 0.00
upravený % 430240.00 100.00 103000.00 100.00
Rozdíl -4.00 0.00
420000.00 126.96
533240.00 100.00
-4.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4121 Neinvestiční přijaté transfery 4122 Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost 555649.39
rozpočet schválený
%
422000.00 131.67
rozpočet upravený
%
rozdíl
555655.00 100.00
-5.61
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15e zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 172600.00 0.00 3549.00 6362.83 710.00 27807.75 4270.60 5760.00 10400.00 74152.50 85729.00 3530.00 1000.00 2000.00 100.00 15000.00
schválený % 155000.00 111.35 1000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 106.05 2000.00 35.50 40000.00 69.52 9000.00 47.45 5800.00 99.31 10000.00 104.00 187400.00 39.57 0.00 0.00 4000.00 88.25 1800.00 55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 172600.00 0.00 3549.00 6365.00 710.00 27810.00 4272.00 5760.00 10400.00 74153.00 85729.00 3530.00 1000.00 2000.00 100.00 15000.00
% 100.00 0.00 100.00 99.97 100.00 99.99 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 -2.17 0.00 -2.25 -1.40 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412971.68
422000.00
412978.00 100.00
-6.32
skutečnost
rozpočet schválený
412971.68
422000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5172 5175 5194 5329 5362 5641
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Pohoštění Věcné dary Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Neinvestiční půjč. prostředky
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
97.86
% 97.86
rozpočet upravený
%
rozdíl
412978.00 100.00
-6.32
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15z zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
-142677.71
0.00
0.00
-142677.00 100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
-142677.71
0.00
0.00
-142677.00 100.00
8000
Upravený rozpočet
%
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15f zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
22.415,00
99.99
-1,61
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
22.413,39
2.000,00 1120.67
4 - PŘIJATÉ DOTACE
533.236,00
420.000,00 126.96
533.240,00 100.00
-4,00
555.649,39
422.000,00 131.67
555.655,00 100.00
-5,61
C E L K E M P Ř Í J M Y
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15f zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost
rozpočet schválený
%
412.971,68
422.000,00
97.86
0,00
0,00
0.00
412.971,68
422.000,00
97.86
rozpočet upravený
%
rozdíl
412.978,00 100.00
-6,32
0,00
0.00
0,00
412.978,00 100.00
-6,32
C E L K E M V Ý D A J E
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15g zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
DSO Čimelice Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
KEO 8.06a / Uc15h zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15o zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
CELKEM :
rok 2011
0,00
rok 2012
0,00
rok 2013
0,00
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15i zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E Paragraf 2219 3399 3429 6310 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Ostatní záležitosti pozemních Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
0.00 1000.00 13308.50 4270.60 394392.58
%
10000.00 0.00 1800.00 55.56 20000.00 66.54 9000.00 47.45 381200.00 103.46
Skutečnost
Rozpočet schválený
412971.68
422000.00
% 97.86
Rozpočet upravený
%
0.00 0.00 1000.00 100.00 13311.00 99.98 4272.00 99.97 394395.00 100.00
Rozpočet upravený
Rozdíl 0.00 0.00 -2.50 -1.40 -2.42
Rozdíl %
412978.00 100.00
-6.32
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15j zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 22 33 34 63 64
Doprava Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
0.00 1000.00 13308.50 4270.60 394392.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1000.00 13308.50 4270.60 394392.58
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
412971.68
0.00
412971.68
Rozpočet upravený
%
0.00 0.00 1000.00 100.00 13311.00 99.98 4272.00 99.97 394395.00 100.00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0.00 0.00 -2.50 -1.40 -2.42
Rozdíl
C E L K E M : 412978.00 100.00
-6.32
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15c zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz
Skutečnost 548236.00 4800.00 613.39 2000.00
Rozpočet schválený
%
420000.00 130.53 0.00 0.00 2000.00 30.67 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
548240.00 100.00 4800.00 100.00 615.00 99.74 2000.00 100.00
Rozdíl -4.00 0.00 -1.61 0.00
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15c zpracováno: 27.02.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 2219 3399 3429 6310 6409
Skutečnost
Ostatní záležitosti pozemních Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
0.00 1000.00 13308.50 4270.60 394392.58
Rozpočet schválený
%
10000.00 0.00 1800.00 55.56 20000.00 66.54 9000.00 47.45 381200.00 103.46
Skutečnost
Rozpočet schválený
412971.68
422000.00
% 97.86
Rozpočet upravený
%
0.00 0.00 1000.00 100.00 13311.00 99.98 4272.00 99.97 394395.00 100.00
Rozpočet upravený
Rozdíl 0.00 0.00 -2.50 -1.40 -2.42
Rozdíl %
412978.00 100.00
-6.32
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15k zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
171.585,78
8.535,83
Únor
212.082,91
17.867,11
3.983,50
13.831,34
42.926,06
53.271,28
Květen
4.841,52
90.781,02
Červen
33,95
22.243,49
Červenec
31,16
45.865,23
105.035,66
13.021,65
35,93
25.781,97
15.033,66
53.386,93
Listopad
30,71
26.496,20
Prosinec
28,55
41.889,63
CELKEM :
555.649,39
412.971,68
Březen Duben
Srpen Září Říjen
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15l zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
8.535,83
0,00
Únor
17.867,11
0,00
Březen
13.831,34
0,00
Duben
53.271,28
0,00
Květen
12.131,02
78.650,00
Červen
22.243,49
0,00
Červenec
45.865,23
0,00
Srpen
13.021,65
0,00
104.431,97
-78.650,00
Říjen
53.386,93
0,00
Listopad
26.496,20
0,00
Prosinec
41.889,63
0,00
CELKEM :
412.971,68
0,00
Září
Kapitálové výdaje 6xxxx
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15m zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
171.585,78
8.535,83
163.049,95
Únor
212.082,91
17.867,11
194.215,80
3.983,50
13.831,34
-9.847,84
42.926,06
53.271,28
-10.345,22
Květen
4.841,52
12.131,02
-7.289,50
Červen
33,95
22.243,49
-22.209,54
Červenec
31,16
45.865,23
-45.834,07
105.035,66
13.021,65
92.014,01
35,93
104.431,97
-104.396,04
15.033,66
53.386,93
-38.353,27
Listopad
30,71
26.496,20
-26.465,49
Prosinec
28,55
41.889,63
-41.861,08
CELKEM :
555.649,39
412.971,68
142.677,71
Březen Duben
Srpen Září Říjen
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc15p zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
338.053,40
0,00
Únor
532.269,20
0,00
Březen
522.421,36
0,00
Duben
512.076,14
0,00
Květen
426.136,64
0,00
Červen
403.927,10
0,00
Červenec
358.093,03
0,00
Srpen
450.107,04
0,00
Září
424.361,00
0,00
Říjen
386.007,73
0,00
Listopad
359.542,24
0,00
Prosinec
317.681,16
0,00
DSO Čimelice
KEO 8.06a / Uc14z zpracováno: 27.02.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
UZ 000 0 00710 - Vzdělávání a poradenství pro r Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 103000.00 0.00 0.00 Příjmy: 103000.00 0.00 0.00 5164 Nájemné 0.00 5800.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 10000.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 24350.00 0.00 0.00 5172 Programové vybavení 78650.00 0.00 0.00 Výdaje: 103000.00 15800.00 651.90
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 103000.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
103000.00
Rozpočet upravený
Rozdíl
% 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00
rozpočet upravený % 103000.00 100.00
rozdíl 0.00
15800.00 651.90
103000.00 100.00
0.00
rozpočet schválený 0.00
upravený 103000.00 103000.00 0.00 0.00 24350.00 78650.00 103000.00
%
