Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 978687.80 29076.97 120787.83 1186510.85 41040.00 2293785.00 4924.00 61.00 300966.00 9150.00 4000.00 16546.40 6440.00 564087.32
schválený 905000.00 120000.00 95000.00 1000000.00 0.00 2450000.00 5000.00 0.00 305200.00 8800.00 4000.00 0.00 4000.00 550000.00
5556063.17
5447000.00 102.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
% 108.14 24.23 127.15 118.65 0.00 93.62 98.48 0.00 98.61 103.98 100.00 0.00 161.00 102.56
upravený 905000.00 120000.00 95000.00 1000000.00 41100.00 2450000.00 5000.00 100.00 305200.00 8800.00 4000.00 17000.00 4000.00 550000.00
% 108.14 24.23 127.15 118.65 99.85 93.62 98.48 61.00 98.61 103.98 100.00 97.33 161.00 102.56
Rozdíl 73687.80 -90923.03 25787.83 186510.85 -60.00 -156215.00 -76.00 -39.00 -4234.00 350.00 0.00 -453.60 2440.00 14087.32
5505200.00 100.92
50863.17
upravený % 1342800.00 93.61 14200.00 99.58 3000.00 0.00 5000.00 114.22 111500.00 90.22 1400.00 114.68 59400.00 89.98 55000.00 97.89
Rozdíl -85828.00 -60.00 -3000.00 711.00 -10900.00 205.54 -5954.50 -1161.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2141 2324 2343
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z úhrad dobývacího pros
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 1256972.00 14140.00 0.00 5711.00 100600.00 1605.54 53445.50 53839.00
schválený 987800.00 14200.00 3000.00 5000.00 111500.00 700.00 40000.00 55000.00
% 127.25 99.58 0.00 114.22 90.22 229.36 133.61 97.89
1486313.04
1217200.00 122.11
1592300.00
93.34
-105986.96
Skutečnost 23200.00 243400.00 197053.60 15000.00 304000.00
schválený % 0.00 0.00 243000.00 100.16 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 0.00
upravený 23200.00 243000.00 197100.00 15000.00 304000.00
% 100.00 100.16 99.98 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 400.00 -46.40 0.00 0.00
782653.60
258000.00 303.35
782300.00 100.05
353.60
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4122
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
7825029.81
6922200.00 113.04
7879800.00
99.30
-54770.19
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 550847.00 121746.00 766234.00 265903.00 126042.00 2692.00 90.00 2476.00 20353.00 36687.00 14170.00 64533.36 10336.00 147566.53 740376.00 24025.00 1332.00 46640.00 59572.00 71300.00 1000.00 3850.00 1402993.20 1265856.20 23458.00 12435.00 54773.00 5000.00 1704.00 21905.00 118900.00 175855.00 53900.00 13304.00 680000.00 197053.60 58127.00 11000.00 4156.00 65050.00 8000.00 0.00 13694.40
schválený 477000.00 112900.00 765000.00 275000.00 130000.00 3000.00 3500.00 5000.00 17200.00 0.00 14200.00 54300.00 25000.00 107000.00 1178500.00 17000.00 2500.00 40000.00 45000.00 71100.00 0.00 7000.00 1221700.00 836000.00 0.00 20000.00 40000.00 5000.00 2100.00 38500.00 75500.00 162000.00 55000.00 14000.00 650000.00 0.00 0.00 0.00 4200.00 65000.00 10000.00 5000.00 0.00
% 115.48 107.84 100.16 96.69 96.96 89.73 2.57 49.52 118.33 0.00 99.79 118.85 41.34 137.91 62.82 141.32 53.28 116.60 132.38 100.28 0.00 55.00 114.84 151.42 0.00 62.18 136.93 100.00 81.14 56.90 157.48 108.55 98.00 95.03 104.62 0.00 0.00 0.00 98.95 100.08 80.00 0.00 0.00
upravený 565000.00 130900.00 767000.00 275000.00 130000.00 3000.00 500.00 5150.00 20700.00 37500.00 14200.00 83700.00 25000.00 151000.00 812000.00 24350.00 2500.00 47500.00 65000.00 71300.00 1000.00 8000.00 1504400.00 1278700.00 25000.00 20000.00 57500.00 5000.00 2000.00 38700.00 119200.00 177000.00 55000.00 14500.00 680000.00 197100.00 62600.00 11000.00 4200.00 66000.00 10000.00 5000.00 15100.00
% 97.50 93.01 99.90 96.69 96.96 89.73 18.00 48.08 98.32 97.83 99.79 77.10 41.34 97.73 91.18 98.67 53.28 98.19 91.65 100.00 100.00 48.13 93.26 99.00 93.83 62.18 95.26 100.00 85.20 56.60 99.75 99.35 98.00 91.75 100.00 99.98 92.85 100.00 98.95 98.56 80.00 0.00 90.69
Rozdíl -14153.00 -9154.00 -766.00 -9097.00 -3958.00 -308.00 -410.00 -2674.00 -347.00 -813.00 -30.00 -19166.64 -14664.00 -3433.47 -71624.00 -325.00 -1168.00 -860.00 -5428.00 0.00 0.00 -4150.00 -101406.80 -12843.80 -1542.00 -7565.00 -2727.00 0.00 -296.00 -16795.00 -300.00 -1145.00 -1100.00 -1196.00 0.00 -46.40 -4473.00 0.00 -44.00 -950.00 -2000.00 -5000.00 -1405.60
7264935.29
6554200.00 110.84
7588300.00
95.74
-323364.71
upravený 58000.00
% 99.64
Rozdíl -210.40
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5192 5194 5222 5321 5323 5329 5331 5336 5362 5363 5364 5365 5492 5901 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Platby daní a poplatků krajům, Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6349 Ostatní investiční transfery v
Skutečnost 57789.60
schválený 58000.00
% 99.64
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 09.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
Skutečnost
Rozpočet schválený
57789.60
58000.00
skutečnost
rozpočet schválený
7322724.89
% 99.64
%
6612200.00 110.75
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
58000.00
99.64
-210.40
rozpočet upravený
%
rozdíl
7646300.00
95.77
-323575.11
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15z zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-100000.00 -193729.92 -209550.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
975.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
-502304.92
Schválený rozpočet
%
-100000.00 100.00 0.00 0.00 -210000.00 99.79
0.00
0.00
-310000.00 162.03
Upravený rozpočet
%
-100000.00 100.00 76500.00 -253.24 -210000.00 99.79
0.00
0.00
-233500.00 215.12
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl 50.863,17
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
5.556.063,17
5.447.000,00 102.00
5.505.200,00 100.92
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1.486.313,04
1.217.200,00 122.11
1.592.300,00
782.653,60
258.000,00 303.35
7.825.029,81
6.922.200,00 113.04
4 - PŘIJATÉ DOTACE
93.34
-105.986,96
782.300,00 100.05
353,60
C E L K E M P Ř Í J M Y 7.879.800,00
99.30
-54.770,19
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost 7.264.935,29 57.789,60
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
6.554.200,00 110.84
7.588.300,00
95.74
-323.364,71
99.64
58.000,00
99.64
-210,40
6.612.200,00 110.75
7.646.300,00
95.77
-323.575,11
58.000,00
C E L K E M V Ý D A J E 7.322.724,89
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15g zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
4.649.888,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)
319.101,00
rozpočet schválený
%
4.570.000,00 101.75 323.000,00
98.79
rozpočet upravený
%
rozdíl
4.611.100,00 100.84
-38.788,45
323.100,00
98.76
3.999,00
Správní popl.(Pol:136x
)
6.440,00
4.000,00 161.00
4.000,00 161.00
-2.440,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
564.087,32
550.000,00 102.56
550.000,00 102.56
-14.087,32
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15h zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
580.758,00
Únor
524.699,00
Březen
341.659,00
Duben
243.692,00
Květen
451.033,00
Červen
314.602,00
Červenec
470.307,00
Srpen
429.172,00
Září
183.111,00
Říjen
370.488,00
Listopad
490.138,00
Prosinec
250.229,45
CELKEM :
4.649.888,45
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15o zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
537.114,00
607.287,00
580.758,00
únor
494.957,00
515.770,00
524.699,00
březen
439.782,00
381.584,00
341.659,00
duben
287.127,00
229.310,00
243.692,00
květen
422.068,00
453.143,00
451.033,00
červen
446.444,00
304.183,00
314.602,00
červenec
565.922,00
588.122,00
470.307,00
srpen
482.414,00
385.164,00
429.172,00
září
353.510,00
230.332,00
183.111,00
říjen
304.751,00
237.776,00
370.488,00
listopad
508.715,00
463.625,00
490.138,00
prosinec
264.870,30
233.851,40
250.229,45
CELKEM :
5.107.674,30
4.630.147,40
4.649.888,45
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15i zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1032 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3111 3113 3119 3314 3319 3322 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 3721 3722 3723 3743 3745 5212 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6402 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Ostat.záležitosti předškolní v Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Rekultivace půdy v důsl.těžeb. Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
322068.00 91268.00 6907.00 58967.00 227111.00 507425.00 8000.00 456927.00 403488.60 680000.00 57747.00 14170.00 546540.00 2444.00 48403.60 184822.52 80485.00 44668.00 4961.00 0.00 105511.00 26439.45 212355.20 51893.20 0.00 66000.00 32400.00 32078.00 472628.80 60436.00 12035.00 456963.50 0.00 120341.92 778669.00 14733.00 916853.10 23836.00 46072.00 58127.40 4156.00 27004.00
256300.00 94100.00 15000.00 65000.00 231400.00 883000.00 7000.00 227900.00 162000.00 710000.00 60500.00 14200.00 330000.00 4500.00 26000.00 180500.00 86000.00 3500.00 1000.00 4500.00 67000.00 16100.00 212500.00 55500.00 30000.00 50000.00 32400.00 25000.00 385000.00 41500.00 0.00 353500.00 5000.00 117300.00 789000.00 0.00 920800.00 40000.00 30000.00 0.00 4200.00 17000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
7264935.29
% 125.66 96.99 46.05 90.72 98.15 57.47 114.29 200.49 249.07 95.77 95.45 99.79 165.62 54.31 186.17 102.39 93.59 1276.23 496.10 0.00 157.48 164.22 99.93 93.50 0.00 132.00 100.00 128.31 122.76 145.63 0.00 129.27 0.00 102.59 98.69 0.00 99.57 59.59 153.57 0.00 98.95 158.85
%
6554200.00 110.84
Rozpočet upravený
%
348800.00 92.34 93100.00 98.03 15000.00 46.05 68000.00 86.72 242900.00 93.50 550200.00 92.23 8000.00 100.00 459000.00 99.55 404600.00 99.73 680000.00 100.00 60100.00 96.08 14200.00 99.79 547600.00 99.81 4700.00 52.00 50000.00 96.81 189500.00 97.53 101000.00 79.69 45400.00 98.39 5400.00 91.87 0.00 0.00 111400.00 94.71 27700.00 95.45 234000.00 90.75 56500.00 91.85 0.00 0.00 80000.00 82.50 32400.00 100.00 33000.00 97.21 480000.00 98.46 62200.00 97.16 13000.00 92.58 462500.00 98.80 5000.00 0.00 124300.00 96.82 791000.00 98.44 24700.00 59.65 977700.00 93.78 40000.00 59.59 50000.00 92.14 62700.00 92.71 4200.00 98.95 28500.00 94.75
Rozpočet upravený 7588300.00
Rozdíl -26732.00 -1832.00 -8093.00 -9033.00 -15789.00 -42775.00 0.00 -2073.00 -1111.40 0.00 -2353.00 -30.00 -1060.00 -2256.00 -1596.40 -4677.48 -20515.00 -732.00 -439.00 0.00 -5889.00 -1260.55 -21644.80 -4606.80 0.00 -14000.00 0.00 -922.00 -7371.20 -1764.00 -965.00 -5536.50 -5000.00 -3958.08 -12331.00 -9967.00 -60846.90 -16164.00 -3928.00 -4572.60 -44.00 -1496.00
Rozdíl % 95.74
-323364.71
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15j zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 31 33 34 36 37 52 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
322068.00 157142.00 742536.00 1540415.60 934612.12 49629.00 494598.85 1034141.30 0.00 120341.92 1710255.10 128035.40 31160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57789.60
322068.00 157142.00 742536.00 1540415.60 934612.12 49629.00 494598.85 1034141.30 0.00 120341.92 1710255.10 128035.40 88949.60
348800.00 176100.00 801100.00 1543600.00 967100.00 50800.00 542000.00 1050700.00 5000.00 124300.00 1793400.00 152700.00 90700.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
7264935.29
57789.60
7322724.89
7646300.00
% 92.34 89.23 92.69 99.79 96.64 97.69 91.25 98.42 0.00 96.82 95.36 83.85 98.07
%
Rozdíl -26732.00 -18958.00 -58564.00 -3184.40 -32487.88 -1171.00 -47401.15 -16558.70 -5000.00 -3958.08 -83144.90 -24664.60 -1750.40
Rozdíl
C E L K E M : 95.77
-323575.11
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1012 1032 2119 2310 2321 2341 3319 3392 3612 3613 3639 3722 3725 6171 6310
6338716.77 3711.00 603442.00 53839.00 183970.00 407000.00 2000.00 14140.00 58000.00 106486.00 15553.00 0.00 12900.00 14576.50 9090.00 1605.54
5705000.00 3000.00 250000.00 55000.00 200000.00 450000.00 2000.00 14200.00 60000.00 118000.00 18500.00 3000.00 12000.00 15000.00 15800.00 700.00
Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti těžebního Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
% 111.11 123.70 241.38 97.89 91.98 90.44 100.00 99.58 96.67 90.24 84.07 0.00 107.50 97.18 57.53 229.36
Rozpočet upravený 6287500.00 3000.00 605000.00 55000.00 218800.00 450000.00 2000.00 14200.00 60000.00 118000.00 18500.00 3000.00 12000.00 15000.00 16400.00 1400.00
% 100.81 123.70 99.74 97.89 84.08 90.44 100.00 99.58 96.67 90.24 84.07 0.00 107.50 97.18 55.43 114.68
Rozdíl 51216.77 711.00 -1558.00 -1161.00 -34830.00 -43000.00 0.00 -60.00 -2000.00 -11514.00 -2947.00 -3000.00 900.00 -423.50 -7310.00 205.54
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 09.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1032 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3111 3113 3119 3314 3319 3322 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 3721 3722 3723 3743 3745 5212 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Ostat.záležitosti předškolní v Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Rekultivace půdy v důsl.těžeb. Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
322068.00 91268.00 6907.00 58967.00 227111.00 507425.00 8000.00 456927.00 403488.60 680000.00 57747.00 14170.00 546540.00 2444.00 48403.60 184822.52 80485.00 44668.00 4961.00 0.00 105511.00 26439.45 212355.20 51893.20 0.00 66000.00 32400.00 32078.00 472628.80 60436.00 12035.00 456963.50 0.00 120341.92 778669.00 14733.00 916853.10 23836.00 46072.00 58127.40 4156.00 84793.60
256300.00 94100.00 15000.00 65000.00 231400.00 883000.00 7000.00 227900.00 162000.00 710000.00 60500.00 14200.00 330000.00 4500.00 26000.00 180500.00 86000.00 3500.00 1000.00 4500.00 67000.00 16100.00 212500.00 55500.00 30000.00 50000.00 32400.00 25000.00 385000.00 41500.00 0.00 353500.00 5000.00 117300.00 789000.00 0.00 920800.00 40000.00 30000.00 0.00 4200.00 75000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
7322724.89
% 125.66 96.99 46.05 90.72 98.15 57.47 114.29 200.49 249.07 95.77 95.45 99.79 165.62 54.31 186.17 102.39 93.59 1276.23 496.10 0.00 157.48 164.22 99.93 93.50 0.00 132.00 100.00 128.31 122.76 145.63 0.00 129.27 0.00 102.59 98.69 0.00 99.57 59.59 153.57 0.00 98.95 113.06
%
6612200.00 110.75
Rozpočet upravený
%
348800.00 92.34 93100.00 98.03 15000.00 46.05 68000.00 86.72 242900.00 93.50 550200.00 92.23 8000.00 100.00 459000.00 99.55 404600.00 99.73 680000.00 100.00 60100.00 96.08 14200.00 99.79 547600.00 99.81 4700.00 52.00 50000.00 96.81 189500.00 97.53 101000.00 79.69 45400.00 98.39 5400.00 91.87 0.00 0.00 111400.00 94.71 27700.00 95.45 234000.00 90.75 56500.00 91.85 0.00 0.00 80000.00 82.50 32400.00 100.00 33000.00 97.21 480000.00 98.46 62200.00 97.16 13000.00 92.58 462500.00 98.80 5000.00 0.00 124300.00 96.82 791000.00 98.44 24700.00 59.65 977700.00 93.78 40000.00 59.59 50000.00 92.14 62700.00 92.71 4200.00 98.95 86500.00 98.03
Rozpočet upravený 7646300.00
Rozdíl -26732.00 -1832.00 -8093.00 -9033.00 -15789.00 -42775.00 0.00 -2073.00 -1111.40 0.00 -2353.00 -30.00 -1060.00 -2256.00 -1596.40 -4677.48 -20515.00 -732.00 -439.00 0.00 -5889.00 -1260.55 -21644.80 -4606.80 0.00 -14000.00 0.00 -922.00 -7371.20 -1764.00 -965.00 -5536.50 -5000.00 -3958.08 -12331.00 -9967.00 -60846.90 -16164.00 -3928.00 -4572.60 -44.00 -1706.40
Rozdíl % 95.77
-323575.11
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15k zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
893.075,57
637.673,66
Únor
612.191,24
528.900,71
Březen
886.919,45
686.573,18
Duben
433.122,69
511.579,51
Květen
742.795,64
302.066,92
Červen
774.110,58
1.120.536,08
Červenec
599.069,37
672.010,98
Srpen
527.871,42
568.932,24
Září
275.863,28
440.918,36
Říjen
728.097,49
440.143,07
Listopad
744.049,21
997.927,22
Prosinec
607.863,87
415.462,96
CELKEM :
7.825.029,81
7.322.724,89
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15l zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
637.673,66
0,00
Únor
471.111,11
57.789,60
Březen
686.573,18
0,00
Duben
511.579,51
0,00
Květen
302.066,92
0,00
Červen
1.120.536,08
0,00
Červenec
642.088,98
29.922,00
Srpen
568.932,24
0,00
Září
440.918,36
0,00
Říjen
440.143,07
0,00
Listopad
997.927,22
0,00
Prosinec
445.384,96
-29.922,00
CELKEM :
7.264.935,29
57.789,60
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15m zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
893.075,57
637.673,66
255.401,91
Únor
612.191,24
471.111,11
141.080,13
Březen
886.919,45
686.573,18
200.346,27
Duben
433.122,69
511.579,51
-78.456,82
Květen
742.795,64
302.066,92
440.728,72
Červen
774.110,58
1.120.536,08
-346.425,50
Červenec
599.069,37
642.088,98
-43.019,61
Srpen
527.871,42
568.932,24
-41.060,82
Září
275.863,28
440.918,36
-165.055,08
Říjen
728.097,49
440.143,07
287.954,42
Listopad
744.049,21
997.927,22
-253.878,01
Prosinec
607.863,87
445.384,96
162.478,91
CELKEM :
7.825.029,81
7.264.935,29
560.094,52
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc15p zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
248.632,13
0,00
Únor
312.872,66
0,00
Březen
494.168,93
0,00
Duben
396.662,11
0,00
Květen
818.340,83
0,00
Červen
452.865,33
0,00
Červenec
360.873,72
0,00
Srpen
300.762,90
0,00
Září
116.657,82
0,00
Říjen
385.562,24
0,00
Listopad
112.634,23
0,00
Prosinec
286.960,14
0,00
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: 09.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 18200.00 18200.00
schválený 24800.00 24800.00
% 73.39 73.39
upravený 24800.00 24800.00
% 73.39 73.39
Rozdíl -6600.00 -6600.00
Skutečnost 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
- Podprogram na podporu obnovy v Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 221000.00 0.00 0.00 Příjmy: 221000.00 0.00 0.00 5171 Opravy a udržování 221000.00 0.00 0.00 Výdaje: 221000.00 0.00 0.00
upravený 221000.00 221000.00 221000.00 221000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 23200.00 100.00 23200.00 100.00 12000.00 86.70 5200.00 3.46 5000.00 38.16 1000.00 76.80 23200.00 57.16
Rozdíl 0.00 0.00 -1596.00 -5020.00 -3092.00 -232.00 -9940.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 29600.00 29600.00 29600.00 29600.00
% 99.86 99.86 99.86 99.86
Rozdíl -41.96 -41.96 -41.96 -41.96
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 167500.00 167500.00 167500.00 167500.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -4.44 -4.44 -4.44 -4.44
Účelový znak UZ 00 0 00070
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
- Dotace na les
5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ 00 0 00090
%
-
4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ 00 0 00120
UZ 00 0 14004
- Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 3000.00 0.00 Příjmy: 3000.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 3000.00 0.00 Výdaje: 3000.00 0.00
UZ 00 0 98193 4111 5021 5139 5169 5175
- Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený Neinvest.přij.transfery z všeo 23200.00 0.00 Příjmy: 23200.00 0.00 Ostatní osobní výdaje 10404.00 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 180.00 0.00 Nákup ostatních služeb 1908.00 0.00 Pohoštění 768.00 0.00 Výdaje: 13260.00 0.00
UZ 32 1 33123
- OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 29558.04 0.00 Příjmy: 29558.04 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 29558.04 0.00 Výdaje: 29558.04 0.00
UZ 32 5 33123
- OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 167495.56 0.00 Příjmy: 167495.56 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 167495.56 0.00 Výdaje: 167495.56 0.00
Obec Žeranovice
KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: 09.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 524253.60
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 524300.00
% 99.99
rozdíl -46.40
C E L K E M
V Ý D A J E :
532513.60
24800.00 2147.23
549100.00
96.98
-16586.40
%
Rozdíl
