ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 PŘÍJMY DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................ 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC...................................................................... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ................................................. 130.434,29Kč Daň z příjmu právnických osob ............................................................ 1.277.045,83Kč Daň z příjmů právn. osob obec ……………………………………….. 349.030,00Kč Daň z přidané hodnoty ........................................................................... 2. 344.719,00Kč Odvody za odnětí půdy ……………………………………………….. 202,00Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa …………………………… 711,00Kč Poplatky ze psů ........................................................................................ 6.600,00Kč Odvod loterií výherní automat ……………………………………….. 28.058,77Kč Výherní hrací automat ………………………………………………… 40.263,26Kč Správní poplatky ..................................................................................... 13.950,00 Kč Daň z nemovitostí .................................................................................... 337.618,92Kč
DOTACE Neinvestiční přijaté dotace – volby do kraje ..................................... Neinvestiční přijaté dotace ze SR ........................................................... Dotace ze stát. rozp. VPP ………………. …………………………... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................. Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet) ........................................ Investiční transfery ze státního rozpočtu (kanalizace) ………………… Celkem 29.987.912,06 Kč, tj. celkem 119,70 % rozpočtu
23.200,00 Kč 192.200,00 Kč 290.540,00 Kč 74.580,00 Kč 4.662.618,21Kč 18.900.000,00Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků .................................................................. 20.786,- Kč, tj.98,98 % rozpočtu
20.786,00 Kč Celkem
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ...................................................................................... 2.077.656,50Kč Celkem 2.077.656,50 Kč, tj.138,51 % rozpočtu
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................ Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb………………………………………….. Celkem 1.610,- Kč, tj. 80,5 % rozpočtu
1.610,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč ..................................................... Celkem 250,- Kč, tj. 12,5 % rozpočtu
250,00 Kč
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb (tombola ples) ………………………………… Celkem 9.800,- Kč, tj. 98% rozpočtu
9.800,00 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál , Telecom , kulturní místnost , reklamní tabule, kadeřnice ,Slavnet, ) ............. Celkem 44.209,00 Kč, tj. 96,11 % rozpočtu
44.209,00 Kč
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Ostatní příjmy z pronájmu majetku (plynovod) ……………………… Celkem 167.392,00 Kč, tj. 100,23% rozpočtu
167.392,00 Kč
PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemků ………. …………………………………. Celkem 3.750,- Kč, tj. 93,75 % rozpočtu
3.750,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET ................................................................ 80.390,00 Kč Celkem 80.390,- Kč, tj. 107,19 % rozpočtu
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad) ………………………….. Celkem 22.973,- Kč, tj. 85,09 % rozpočtu
22.973,00 Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy,úklid sněhu) ................................ 22.621,00 Kč Ostatní příjmy (věcné břemeno) …………..…………………………… 3.000,00 Kč Příjmy z prodeje nepotřebného majetku – dlaždice …………………… 2.700,00 Kč Přijaté nekapitál. příjmy – soudní vynálohy …………………………… 684,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy ( odnětí půdy) ………………………………. 853,00 Kč Celkem 29.858,- Kč, tj. 119,43 % rozpočtu
OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků ......................................................................................... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)..........................… Celkem 42.014,01 Kč, tj. 105,04 % rozpočtu
21.664,01 Kč 20.350,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 32.493.600,57Kč, tj 120,45% rozpočtu
VÝDAJE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje (dohody) …………………………………… Nákup materiálu................................................................................. Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)............................. Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese) ……....………………. Cestovné............................................................................................. Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... ……………………. Platby daní – daň z příjmu za obec …………..…………………….. Celkem 1.374,078,2 Kč, tj. 97,09 % rozpočtu
10.200,00 Kč 105.395,00 Kč 2.670,00 Kč 448.082,20Kč 2.969,00 Kč 458.701,00 Kč 349.030,00 Kč
SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,břit radlice) ....... Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) .......................................... Nákup ostatních služeb( úklid sněhu ) ………..……………........... Opravy a udržování (opr. traktoru )…..……………………………. Budovy, stavby (cesta u hřiště) ……………………………………. Pozemky …………………………………………………………… Celkem 395.993,20 Kč, tj.100 % rozpočtu
17.599,00 Kč 45.407,80 Kč 52.910,00 Kč 72.643,00 Kč 169.801,40 Kč 37.632,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ………………………………………. ………………. 32.047,00 Kč Nákup ost. služeb (UNC, Juřík) ……………. ………….……………. . 80.379,00 Kč Celkem 112.426,00 Kč, tj. 32,12 % rozpočtu
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................ Celkem 54.040,- Kč, tj. 98,25 % rozpočtu
54.040,00 Kč
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup ostatních služeb(roura Výpusta)…………….………………….. 52.007,60 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace)……………………………………..19.003.118,00 Kč Celkem 19.055.125,60 Kč, tj. 95,88 % rozpočtu
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ .................................................. ...................................... Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
120.000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) ......................................................... Neinvest. transfery cizím přísp. org. ………………………………... Celkem 361.840,00 Kč, tj. 99,96 % rozpočtu
360.840,00 Kč 1.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje .......................................................................... Knihy, tisk ........................................................................................... Nákup materiálu ……………………………….. ............................... DHIM (tiskárna) …………………………………………………….. Služby pošt …………………………………………………………. Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.) ................................... Celkem 46.938,00 Kč, tj. 79,56 % rozpočtu
21.480,00 Kč 14.816,00 Kč 3.344,00 Kč 5.000,00 Kč 100,00 Kč 2.198,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Neinvest. transfery obč.sdružením (kácení máje, Potečtour) ………… Dary obyvatelstvu (tenis) ...................................................................... Celkem 8.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč 3.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ……………………………………………………………… Celkem 24.384,00 Kč, tj. 121,92 % rozpočtu
24.384,00 Kč
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola) ........................................ Celkem 30.000 Kč, tj. 85,71 % rozpočtu
30.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu (tombola, ples) ……………………………………… Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ..................................................... Nákup ostatních služeb (divadlo,zájezd důchodci, koncert, Prlov) ….….. Pohoštění ( zájezd důch.).......................................................................... Poskytnuté neinvest. příspěvky (ples, OSA) …………………………… Věcné dary (vstupenka divadlo řidič) ………………………………….. Dary obyvatelstvu (děti, jubilanti, pastelkovné) ……………………..… Celkem 105.703,00 Kč, tj.100,67 % rozpočtu
4.990,00 Kč 1.645,00 Kč 20.250,00 Kč 9.568,00 Kč 11.540,00 Kč 210,00 Kč 57.500,00 Kč
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu ………………….……………………………………. Nákup služeb ( UNC, Juřík) ……………………………………………. Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník .................................... Celkem 143.302,00 Kč, tj. 86,85 % rozpočtu
30.987,00 Kč 31.315,00 Kč 81.000,00 Kč
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE DHIM (lavice) ……………………………………………………………. Dary obyvatelstvu ( dětský den) …………………………………………. Budovy,haly,stavby – hřiště ………………………………………………. Celkem 2.848.484,80 Kč, tj.94,57 % rozpočtu
17.198,00 Kč 6.000,00 Kč 2.825.286,80Kč
OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………................... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie ...................................................................................... Ostatní služby ………………..…………………………………………. Opravy a udržování ……………………………………………………… Celkem 190.439,- Kč, tj. 100,23 % rozpočtu
136.458,00 Kč 36.167,00 Kč 17.814,00 Kč
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ..................................................... Budovy, haly, stavby (plyn Sudkovec) …………………………………. Celkem 291.440,50 Kč, tj. 100,15 % rozpočtu
98.456,50 Kč 192.984,00 Kč
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nákup ostatních služeb ÚP …………………………………………….. Celkem 15.600,00 Kč, tj. 31,20 % rozpočtu
15.600,00 Kč
ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ……………………………….. Celkem 1.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu
1.000,00 Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (SMS) ...................................................................... Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV) ………………………………. Platby daní – daň z nemovitostí …………………………………………. Budovy, stavby (Valčík,Polanský,Janíček) ……………………………… Pozemky …………………………………………………………………. Celkem 910.314,- Kč, tj. 100,14 % rozpočtu
1.777,00 Kč 2.349,00 Kč 1.188,00 Kč 866.950,00 Kč 38.050,00 Kč
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ............................................................................................ Celkem 24.713,- Kč, tj. 85,22 % rozpočtu
24.713,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb – svoz odpadu ................................................................. Celkem 236.656,- Kč, tj. 87,98 % rozpočtu
236.656,00 Kč
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................ Povinné poj. na sociální zabezpečení ...................................................... Povinné poj. na zdravotní pojištění ......................................................... Ochranné pomůcky VPP ………………………………………………. Nákup materiálu VPP ………………………………………………….. Nákup ostatních služeb (mulčování, sečení, návrh parku) …………….. Pohoštění ( obědy VS) …………………………………………………. Celkem 515.873,10 Kč, tj. 99,98 % rozpočtu
236.589,00 Kč 84.148,00 Kč 31.370,00 Kč 7.767,00 Kč 22.314,00 Kč 18.185,00 Kč 15.500,10 Kč
OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................ Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
2.000,00 Kč
POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje – dohoda ………………………………………. DHIM (hadice, savice) ..………………………………………………. Nákup materiálu ……………………..……………… ……………….. Plyn zbrojnice......................................................................................... Elektrická energie(holička 13709).......................................................... Pohonné hmoty a maziva ........................................................................ Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů).................................... Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn, servis střík.) ……… Opravy a udržování (opr. Avie) ……………………………………. Cestovné ………………………………………………………………. Neinvestiční dotace (hasiči,).................................................................... Ostatní neinvest.transfery-Kraj ………………………………………… Celkem 145.934,77 Kč, tj. 104,24 % rozpočtu
3.530,00 Kč 9.654,00 Kč 24.613,00 Kč 17.321,77 Kč 26.415,00 Kč 12.100,00 Kč 12.251,00 Kč 10.534,00 Kč 15.437,00 Kč 6.079,00 Kč 7.000,00 Kč 1.000,00 Kč
ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ........................................................................... 9.685,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ................................................................ 1.177,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ............................................................ 873.727,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení .............................................................. 194.135,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ................................................................. 78.635,00 Kč Pohoštění a dary.......................................................................................... 12.920,00 Kč Celkem 1.170.279,- Kč, tj. 100,71 % rozpočtu
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU Ostatní osobní výdaje …………………………………………………….. 13.063,00 Kč Nákup materiálu …………………………………………………………… 5.104,00 Kč Nákup ostatních služeb ……………………………………………………. 1.590,00 Kč Pohoštění …………………………………………………………………… 1.024,00 Kč Celkem 20.781,- Kč, tj. 90,35 % rozpočtu
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ...................................................................................... 284.445,00 Kč Ostatní os. výdaje – dohody ………………............................................... 18.456,00 Kč Povinné poj na sociální zab. ....................................................................... 71.112,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp. .............................................................. 25.602,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) ………………… 11.389,00 Kč DHIM (Tiskárna, sekačka, křovinořez, notebook, várnice)….................... 48.789,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, lavičky, zesilovač)… 52.120,49 Kč Studená voda .............................................................................................. 11.698,00 Kč Plyn ............................................................................................................. 69.103,91Kč Elektrická energie ....................................................................................... 47.222,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia) …………………………………. 21.834,10 Kč Služby pošt ................................................................................................. 3.340,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... .......................... 22.077,12 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia , pojištění , popl.bance) …………………….............................................. 35.764,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 22.000,00 Kč Služby školení a vzdělávání ……………………………………………….. 1.650,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, Noel, Vesnice roku,certifikáty, instalatérské práce)…........ .............................…... 122.912,60 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, plynový kotel) ......………........................ 7.140,00 Kč Cestovné ....................................................................................................... 4.989,00 Kč Pohoštění (politické besedování, hody, OÚ................................................... 19.368,80 Kč Věcné dary (ples sponzorské dary, MŠ děti) ............................................. 2.510,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................ 700,00 Kč Platby daní a poplatků ................................................................................. 550,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000 2x) ……………………………………….. . 10.000,00 Kč Celkem 914.773,02 Kč, tj. 68,52 % rozpočtu
PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu................................................................... 41.836,60 Kč Převody Spořící účet ………………………………………………………… 4.620.290,21 Kč Celkem 4.662.126,81- Kč
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH ……………………………………………………………………….. Celkem 271.369,- Kč, tj. 67,84 % rozpočtu
271.369,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 34.058.614,00 Kč, tj. 108,33 % rozpočtu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1.565.013,43 Kč
