Základní škola Nelahozeves, okres Mělník
Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: –
5 stran textu + přílohy
Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013. Zpracovala: Mgr. Věra Bavorová
Obsah: 1. Úvod 2. Počet zaměstnanců, tříd, žáků 3. Vyúčtování dotací (KÚ, zřizovatel) 4. Rozbor nákladů OÚ 5. Komentář k vlastním zdrojům 6. Ostatní příjmy -dary 7. Hospodářský výsledek 8. Přílohy – rozpočet KÚ na rok 2012, odsouhlasený příspěvek obce na rok 2012 výsledovka cizí strávníci, výroční zpráva pro poskytování informací dle zákona č. 106/199Sb., sbírka Fond Sidus.
1. ÚVOD Název: Základní škola Nelahozeves, okres Mělník. Sídlo: Školní 55 277 51 Nelahozeves Zřizovatel: Obec Nelahozeves Jméno ředitele školy: Mgr. Věra Bavorová Tel: 315 785 037 e-mail:
[email protected] www stránky: zsnelahozeves.cz IČO: 709 923 12 Organizační číslo školy:
51118
Bankovní spojení:
0467081369/0800 – BÚ 0466124339/0800 – MZDY 0466156349/0800 - FKSP
Peněžní ústav:
ČS Kralupy nad Vltavou
Finanční úřad:
Kralupy nad Vltavou
OSSZ:
Mělník
VZP:
Mělník
Metal Alianz:
Kladno
OZP:
Praha
2. MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA S 1. STUPNĚM ZŠ Počet zaměstnanců: skutečný normativní Pedagogičtí zaměstnanci Provozní zaměstnanci Počet ročníků Počet tříd Výkony
12 10,149 10,44 8 4 5 4
Leden – srpen - 62 žáků Září – prosinec - 60 žáků
3. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ (KÚ, ZŘIZOVATEL) A) dotace KÚ Státní dotace (KÚ) MZDOVÉ NÁKLADY :
3 630 604
Platy
2 658 933
Odvody celkem Z toho FKSP
932 284 29 590
OON
4 865
ONIV
34 522
B) příspěvek Obce : Příjem dotace- zřizovatel
1 200 000 čerpáno
Příjem – školné ŠD
46 960 299
Příjem ostatní (sběr, mimoř. příjem )
6 209 5 529,50
Výnosy nájemné - byt
0
Výnosy nájemné tělocvična, anténa
27 180 27 180 energie
Připsané úroky
3 841,47
Hospodářský výsledek
101 461,39
C) účet děti zůstatek z roku 2011 a příjem a výdej roku 2012: Účet děti z roku 2011 a příjem Úcet děti – zůstatek k 31.12. 2012 Úcet děti - výdej 2012
85 617,04 17 730,94 67 886,10
D) Doplňková činnost Stravné cizí strávníci 97 000Kč Výnosy z prodeje služeb 97 000Kč Zisk v roce 2012: 3 880Kč – tato částka byla využita na nákup DDHM, středisko ŠJ Viz. příloha výsledovka za středisko 5 doplňková činnost – cizí strávníci E) EU peníze školám celkem 526 388,-Kč Čerpání 2010: 40 740 ,-Kč 2012: 135 327,-Kč 2011: 190 118,-Kč Nákup pomůcek, materiálu (faktury) Dohody o provedení práce, individualizace výuky DVPP
80 391,-Kč,52 186,-Kč 2 750,-Kč
4. ROZBOR NÁKLADŮ (čerpání příspěvku od zřizovatele): Školení - celkem: 15 822,-Kč účast na školeních nad limit finančních prostředků z ONIV – školení celého pedagogického sboru, hygienické minimum, jazykový kurz, BOZP. Do školení je zahrnuta cena na dopravu, ubytování a stravování. Opravy a udržování – celkem: 83 323,40 Drobný hmotný majetek a nehmot. – celkem: 67 813, nákup nábytku, pomůcek nákup nových PC stanic do počítačové učebny Služby – celkem: 367 475 Kč Služby pošt
1 536
Služby telekomunikací, radiokom.
46 841
Cestovné
11 992
Doprava plavání, účetní, ekon., správce ICT, revize Pojistky, služby peněžních ústavů
293 388 13 718
Mzdové náklady – celkem: 146 254, OZ – dotace mezd ve školní jídelně – 0,2 úvazku pracovnice provozu ŠJ Dohody o provedení práce –, školy v přírodě, správa webových stránek, tvorba ŠVP, práce na projektech apod. Dohody o činnosti – vedení zájmových kroužků, praní a žehlení prádla pro ZŠ a ŠJ Všeobecný materiál – celkem: 40 261,nákup spotřebního materiálu: kancelářské potřeby všeobecný materiál - úklidové a hygienické prostředky, materiál pro práci dětí v hodinách PČ, VV, sešity, čtvrtky, křídy, tuš, lepidla, ceny do soutěží, odměny žákům, upomínkové předměty 5. ročník, …. Knihy, učební pomůcky, tisk - celkem: 41 663,20 předplatné – Učitelské noviny, Řízení školy Příručky, CD – aTRE Učebnice, pracovní sešity – uč. Odběr energie – celkem: 461 666 Kč plyn 361 359, elektrická energie – 68 306, voda - 32 001,Odpisy budovy a HIM - celkem : 47 682,-
Jmění účetní jednotky 401 PZ + KZ
2 397 341,00Kč 0,00Kč 47 682,00Kč odpisy 2012 2 349 659,00Kč
Stavby : 4 623 456,00Kč ( budova ) SMV : 293 228,00Kč ( viz. inventura ) Pozemky : 61 840,00Kč Celkem : 4 978 524,00Kč Oprávky stavby : 2 511 623,00Kč Oprávky SMV : 117 242,00Kč Celkem : 2 628 865,00Kč
5. KOMENTÁŘ K VLASTNÍM ZDROJŮM Z finančních fondů má škola tyto fondy: Stav(zůstatek) k 31. 12. 2012 Fond FKSP 412
38 728,70Kč
Fond rezervní (413 z HV)
10 762,25Kč
Fond reprodukce majetku 416
186 744,58Kč
Fond odměn 411 Fond rezervní – dary 414/000 Fond rezervní EU 414/001
22 752,-Kč 253 823,50Kč 160 213,-Kč
6. OSTATNÍ PŘÍJMY – DARY Nefinanční dary : 3 890,20 (z toho 2 4999,-SW) Finanční dary: 75 000Kč
7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 101 461,39Kč
Ředitel školy:
Předseda školské rady:
