1
Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906
Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje na žáka 4) Rekapitulace čerpání příspěvku zřizovatele a KÚ-ref. školství 5) Čerpání rozpočtu zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) 6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. školství 7) Přehled o čerpání fondů 8) Provedené kontroly 9) Rozbor aktiv a pasiv 10) Stav majetku 11) Hospodaření školní jídelny
Přílohy : 1) Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) 2) Čerpání dotace EVVO
vypracoval : Svobodová Š.
schválil : Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy
2
1) Úvod Základní škola Rousínov, okres Vyškov, měla k 31. 12. 2013 v pracovním poměru 62 fyzických osob. Z toho 37 pedagogických pracovníků na 1. a 2.stupni, 5 vychovatelek ve školní družině (z toho 1 vedoucí), 6 pracovníků ve školní jídelně (5 provozních pracovníků a 1 vedoucí), 10 provozních pracovníků školy včetně detašovaných pracovišť (Čechyně a Sušilovo náměstí) a 4 asistentky pedagoga. Z toho – dva pedagogové jsou na rodičovské dovolené, jedna osoba vykonává práci asistenta pedagoga a vedoucí vychovatelky; jedna osoba vykonává práci učitele a vychovatelky). K 31. 12. 2013 navštěvovalo školu 545 žáků, z toho na I. stupni ve 13-ti třídách 290 žáků, na II. stupni ve 12-ti třídách 255 žáků. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech účetních případů roku 2013. Účetní jednotka financovala své náklady z těchto zdrojů : Schválený rozpočet zřizovatele Města Rousínova Rozpočet KÚ–JMK ref. Školství Dotace EU OPVK Dotace GRANT EVVO (KÚ JmK) Úhrady za ŠD Příjmy ŠJ
3 330 000,00 Kč 19 342 000,00 Kč 148 669,00 Kč 1 728 879,70 Kč 104 040,00 Kč 1 705 286,50 Kč
Nájmy školního hřiště a tělocvičny
19 080,00 Kč
Nájmy školního bytu
49 944,00 Kč
Pojistná událost (odhad odškodnění)
47 340,00 Kč
Čerpání FO Úroky Č.S. a.s. Odpisy Celkem
26,00 Kč 12 850,68 Kč 106 945,00 Kč 26 595 060,88 Kč
Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k 31. 12. 2013 VH ve výši 149 149,37 Kč.
3
2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 126 915,01 Kč byl po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů : Fond rezervní :
účet 414 – 11
61 915,01 Kč
Fond odměn :
účet 411 – 11
65 000,00 Kč
Vykázaný výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 149 149,37 Kč je tvořen :
výnosy z nájmu školního bytu
49 944,00 Kč
úroky Č.S.
12 850,681 Kč
úspora dotace Města
39 014,69 Kč
pojistná událost
47 340,00 Kč
celkem
149 149,37 Kč
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření : Při rozdělení výsledku hospodaření je postupováno dle Zákona č. 250/2000 Sb. Fond rezervní :
účet 414 – 11
79 149,37 Kč
Fond odměn :
účet 411 – 11
70 000,00 Kč
Po schválení nebo případných změnách sdělených písemně zřizovatelem, bude rozdělení výsledku hospodaření zaúčtováno v průběhu roku 2014.
4
3) Skutečné výdaje na žáka skutečné výdaje na provoz : materiální náklady čistící, mycí a dez.prostředky opravy a údržba nákup DDHM práce a služby
200 579,35 Kč 180 918,18 Kč 518 796,28 Kč 174 782,44 Kč 2 215 909,06 Kč
celkem
3 290 985,31 Kč
počet žáků ve škole : náklady na jednoho žáka
545 6 038,51 Kč
skutečné výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a plavání žáků : pomůcky do kabinetů pomůcky pro prvňáčky učebnice pro žáky plavání žáků
156 469,55 Kč 14 000,00 Kč 107 709,45 Kč 58 608,00 Kč
celkem
336 787,00 Kč
počet žáků ve škole : náklady na jednoho žáka
545 617,96 Kč
5
4) Rekapitulace čerpání dotací a výnosů a) Dotace od zřizovatele : poskytnutá dotace čerpání zůstatek Zůstatek bude navržen do RF a FO b) Dotace od KÚ JMK -odboru školství poskytnutá dotace čerpání překročení (mzdy) Překročení bylo pokryto čerpáním FO c) Dotace GRANT EVVO poskytnutá dotace na rok 2012 až 2013 čerpání roku 2011 čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 zůstatek d) Dotace EU OPVK rozpočet na období od 1.9.2012 do 30.6.2014 neinvestice investice poskytnutá záloha vyplacené MZ půjčka od zřizovatele čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 čerpání celkem
3 330 000,00 Kč 3 290 985,31 Kč 39 014,69 Kč
19 342 000,00 Kč 19 342 026,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč
950 378,40 Kč 229 095,40 Kč 572 614,00 Kč 148 669,00 Kč 0,00 Kč
3 744 018,58 Kč 657 000,00 Kč 880 203,72 Kč 2 099 346,01 Kč 1 900 000,00 Kč 790 833,50 Kč 1 728 879,70 Kč 2 519 713,20 Kč
e) Ostatní : školní družina: příjmy od rodičů náklady školní jídelna: příjmy od strávníků náklady nájmy školního hřiště a tělocvičny: příjmy náklady
104 040,00 Kč 104 040,00 Kč 1 705 286,50 Kč 1 705 286,50 Kč 19 080,00 Kč 19 080,00 Kč
6
ŠD : pomůcky
20 792,10
501 – 350 – 11 – 21
voda
15 000,00
501 – 425 – 11 – 21
plyn
37 000,00
501 – 424 – 11 – 21
el.energie
22 000,00
502 – 311 - 11 - 21
9 247,90
501 – 360 – 11 – 21
čistící a mycí prostř.
104 040,00 od rodičů
104 040,00
ŠJ : náklady
1 705 286,50
501 – 320
výnosy
1 705 286,50
602 – 320
19 080,00
602 – 321
nájmy : nájem TV a šk.hřiště
19 080,00 voda
4 000,00
501 – 422 – 11 – 22
plyn
9 080,00
501 – 420 – 11 – 22
el.energie
6 000,00
502 – 300 - 11 - 22
školního hřiště
19 080,00
OPVK– šablony M zdy
94 500,00
521 – 300 – 10 – 76
OON
12 000,00
521 – 300 – 10 – 77
zdrav.poj. soc.poj. FKSP –1% zák.poj. za zam.
9 585,00
524 – 311 – 10
26 625,00
524 – 312 – 10
945,00
527 – 300 – 10 – 76
180,00 143 835,00
DVPP – cestovné
1 364,00
512 – 331 – 15
pomůcky do kabinetů
3 470,00
501 – 372 – 15
4 834,00
Celkem
148 669,00
7
5) Čerpání dotace zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 položka
čerpání
rozpočet
čerpání
čerpání
2012
2013
2013
v%
1.
Materiální náklady
390 851,23 Kč
373 000,00 Kč
381 497,53 Kč
102,27
2.
DDHM, DDNM
172 450,00 Kč
92 500,00 Kč
174 782,44 Kč
115,04
3.
Opravy a údržba
848 339,12 Kč
364 000,00 Kč
518 796,28 Kč
100,93
4.
Práce a služby
2 297 622,35 Kč 2 500 500,00 Kč 2 215 909,06 Kč
95,63
Celkem
3 709 262,70 Kč 3 330 000,00 Kč 3 290 985,31 Kč
98,65
Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele : 1) Materiální náklady :
rozpočet
čerpání
373 000,00
381 497,53
15 000,00
8 733,64
% 102,27%
ZŠ : kancelářské potřeby drobná technika pomůcky pro úklid vybavení lékárniček pomůcky do tříd a kabinetů materiál na údržbu pomůcky pro učitele literatura pro vedení školy, předplatné tiskopisy, žk materiál na výzdobu školy materiál pro ŠD
20 000,00
800,00 5 033,00 4 692,79 8 846,10 103 267,70 9 088,82 981,00 12 730,60 7 464,00 0,00
hygienické pomůcky do ŠJ
7 000,00
4 962,30
kancelářské potřeby
5 000,00
3 452,00
ručníky, utěrky drobné nádobí pomůcky k vaření
7 000,00 8 000,00
7 000,00 5 685,00 17 842,40
220 000,00
180 918,18
10 000,00 8 000,00 8 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00
ŠJ :
mycí, čistící a dez.prostředky
Důvodem překročení v položce materiál na údržbu byla nutnost oprav nábytku a zažízení, které byly v nevyhovujícím stavu. Toto překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.
8
DDHM a DDNM celkem prvky na rozšíření poč.sítě koberec do učebny HV vysavač – 2x kráječ do ŠJ náhradní krouhače do stroje ve ŠJ nerezová vědra – 5ks zásobník na výdej nápojů ventilátory do ŠJ rohožka stojan k vrtačce sedací nábytek monitor regály do dkladu čistících prostředků nástěnky a skříňky na výzdobu školy skartovač koberce do 1.tříd anténa na internet skříně do kabinetu zástupců
92 500,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 8 000,00 15 000,00 6 500,00 3 000,00
174 782,44 188,95%
24 953,00
10 249,20
2 598,00 1 077,00 1 673,00 7 950,00 5 099,00 16 286,50 31 400,00 5 276,00 4 182,00 1 343,10 17 700,00
skleník
6 243,00
stůl do kabinetu
4 200,00
nářadí na údržbu
8 180,00 148 409,80
programy na PC (WinPro) – doplatek z dotace rozšíření programu Jídelna o internetové odhlášky program na evidenci pomůcek
7 372,64 15 000,00 4 000,00 26 372,64
Důvodem překročení v této položce byla nutnost výměny nevyhovujícího vybavení. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.
9
2) Opravy a udržování
364 000,00
518 796,28 142,53%
údržba počítačů a počítačové sítě
70 000,00
91 905,90
údržba počítačových programů
40 000,00
31 831,69
výměna dveří u vestavěných skříní
10 000,00
7 500,00
revize elektrozařízení
30 000,00
výměna filtrů ve vzduchotechnice – ŠJ – poj.událost malířské a natěračské práce
6 000,00
5 126,00
50 000,00
49 140,00
malířské práce – pojistná událost
42 214,00
opravy podlah ve třídách
10 000,00
údržba tiskáren a kopírek
20 000,00
15 337,00
vyvezení jímky ve ŠJ
10 000,00
10 350,00
měření emisí
18 000,00
15 246,00
sítě do oken ve ŠJ
10 000,00
oprava zatemnění revize a opravy :
84 781,00 90 000,00
opravy drobné techniky
10 375,00
tělocvična
10 852,49
kotelna
16 849,00
hasící techniky údržba zařízení ŠJ
8 690,20 26 506,00
ostatní drobné opravy
6 096,00
revize plošiny pro ZP
3 159,00
opravy WC
27 980,00
opravy místností v suterénu školy
36 579,00
monitorování kanalizace elektropráce
1 694,00 16 584,00
Důvodem překročení v této položce byla nutnost opravy zatemnění učebny fyziky. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.
10
3) Práce a služby vodné a stočné - ZŠ (kromě haly)
2 500 500,00
2 215 909,06
234 000,00
237 878,00
210 000,00
- Habrovanská
158 928,50
- Čechyně
2 042,00
- ZŠ Sušilovo náměstí
24 775,00
- hala
24 000,00
22 200,50
- srážkové vody
28 000,00
29 932,00
1 107 000,00
907 659,00
plyn - ZŠ (kromě haly)
408 393,08
- ŠJ
219 713,68
- Čechyně
112 336,00
- Sušilovo náměstí
el. energie - ZŠ (kromě haly)
81,99%
1 000 000,00
- Habrovanská
- hala
88,62%
58 709,00 107 000,00
108 507,24
820 500,00
735 965,00
89,70%
621 500,00
- Habrovanská
302 266,16
- ŠJ
171 162,00
- Čechyně
32 643,00
- Sušilovo náměstí
21 448,84
- hala
199 000,00
208 445,00
telefony
60 000,00
55 513,57
- ZŠ + ŠJ
36 081,50
- Suš.nám.
9 686,05
- Čechyně
9 746,02
92,52%
provoz internetu
15 000,00
14 520,00
96,80%
odvoz odpadu
40 000,00
35 510,00
88,78%
- ZŠ + ŠJ
25 967,00
- ZŠ Sušilovo náměstí
6 492,00
- ZŠ Čechyně
3 051,00
poplatek za zabezpečení objektu :
31 000,00
27 036,00
- ZŠ + ŠJ
14 556,00
- Čechyně
12 480,00
87,21%
11
107 000,00
107 558,00
kominické práce
4 000,00
4 658,50
poštovné
5 000,00
4 652,00
15 000,00
14 453,00
ostatní :
pojištění žáků pojištění pokl.hotovosti prevence BOZP + PO poplatky ČS školení zaměstnanců
1 012,00 15 000,00
7 260,00
3 000,00
1 864,00
15 000,00
6 778,00
cestovné
1 895,50
nájem bazénu - plavání žáků
50 000,00
64 985,00
ostatní služby :
10 750,00
41 309,49
rozbor vody
2 313,00
drobné služby
6 443,90
demontáž a montáž tabulí
14 127,00
poplatek za zprostředkování nákupu energií
11 406,59
poradenské služby
6 050,00
poplatek za sporožiro
mzdy + odvody
969,00 47 250,00
52 960,00
mzdy
39 498,00
odvody z mezd
12 923,00
FKSP
379,00
zák.poj. za zaměstnance
160,00
Celkem
3 330 000,00
3 290 985,31
Rozpočet na rok 2013 nebyl zcela vyčerpán z důvodu úspory v položce energie.
98,83%
12
6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. Školství rozpočet
čerpání
%
ostatní ONIV : předplatné čas.
10 000,00
3 849,00
ochranné pomůcky ZŠ
10 000,00
5 242,00
ochranné pomůcky ŠJ
7 387,00
učebnice
200 000,00
107 709,45
pomůcky do kabinetů
30 000,00
60 228,55
pomůcky do kabinetů – programy
2 520,00
pomůcky do kabinetů (DDHM )
85 215,00
pomůcky do žákovské knihovny
821,00
pomůcky pro dys.asistentky
1 452,00
pomůcky do školní družiny
5 000,00
6 233,00
psací pomůcky pro 1. r.
16 000,00
14 000,00
cestovné učitelé
50 000,00
36 280,50
cestovné správní zam.
204,50
školení správních zam.
8 000,00
7 152,00
plavání žáků
50 000,00
58 608,00
lékařské prohlídky DVPP :
2 550,00 56 000,00
cestovné
9 910,00
kurzovné
45 477,00
pojištění za zam.
60 000,00
58 776,00
náhrady – ONIV
50 000,00
57 609,00
Celkem ONIV :
545 000,00
571 224,00
104,81%
13 M N ZŠ
12 202 717,00 platový tarif
9 525 978,00
osobní příplatek
0,00
příplatek za vedení
192 248,00
třídnictví
107 029,00
přípl.za ped.čin.nad rozsah
80 821,00
příplatek za dělené směny
3 809,00
odměny dysl.asitentek
20 760,00
specializační příplatek
42 514,00
náhrady platu
1 843 467,00
odměny
465 700,00
OON
90 000,00
odstupné M N ŠD
563 904,00
osobní příplatek
0,00
příplatek za vedení
10 659,00
přípl.za ped.čin.nad rozsah
295,00
náhrady platu
108 436,00
odměny
19 700,00 5 000,00
20 556,00
795 010,00
734 128,00
platový tarif
610 404,00
osobní příplatek
0,00
příplatek za vedení
16 221,00
náhrady platu
84 385,00
odměny
19 000,00
OON
5 000,00
4 118,00
odstupné
0,00
závodní stravování – mzdy
108 696,00
mzdové náklady – celkem
sociální pojištění – celkem (25%)
13 924 000,00
13 924 026,00
3 484 000,00
3 434 590,00
- záv.stravování zdravotní pojištění – celkem (9%)
100,72%
27 174,00 1 250 000,00
- záv.stravování
celkem
723 550,00
platový tarif
M N ŠJ
FKS P
75 326,00 0,00
826 273,00
OON
odvody
12 357 652,00
1 235 172,00 11 023,00
4 734 000,00
4 707 959,00
99,45%
139 000,00
138 817,00
99,87%
19 342 000,00
19 342 026,00
100,00%
14
7) Přehled čerpání fondů Fond oběžných aktiv (jmění účetní jednotky) Stav k 31.12.2013
účet č. 401 - 0902
47 980,35 Kč
stav k 1.1.2013
účet č. 411 - 0300
188 922,23 Kč
tvorba z VH roku 2012
účet č. 411 - 0310
65 000,00 Kč
čerpání – na mzdy
účet č. 411 - 0400
26,00 Kč
Fond odměn
stav k 31.12.2013
253 896,23 Kč
FKSP stav k 1.1.2013
účet č. 412 - 0100
358 445,46 Kč
základní příděl
účet č. 412 - 0110
149 118,00 Kč
příspěvek na stravování
účet č. 412 - 0221
64 764,00 Kč
příspěvek na rekreaci
účet č. 412 - 0231
41 249,50 Kč
příspěvek na rehabilitaci
účet č. 412 - 0242
16 425,00 Kč
příspěvek na kulturní akce
účet č. 412 - 0245
4 680,00 Kč
příspěvky k výročí
účet č. 412 - 0261
21 000,00 Kč
stav k 31.12.2013
359 444,96 Kč
Rezervní fond stav k 1.1.2013
účet č. 413 - 0500
291 948,46 Kč
tvorba z VH roku 2012
účet č. 413 - 0510
61 915,01 Kč
počáteční stav
účet č. 414 - 0500
43 758,11 Kč
stav k 31.12.2013
397 621,58 Kč
Investiční fond stav k 1.1.2013
účet č. 416 - 321
0,00 Kč
tvrorba - kauce
200 000,00 Kč
stav k 31.12.2013
200 000,00 Kč
15
8) Provedené kontroly OSSZ Vyškov, Dvořákova 119/36, Vyškov 682 01 Předmět a účel kontroly : Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období : 1.3.2010 – 28.2.2013 Závěr : Příprava ke kontrole byla řádně provedena a ze strany zaměstnavatele byla zajištěna náležitá součinnost. Opatření k nápravě : Není uloženo. Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov 683 01 Předmět a účel kontroly : Veřejnosprávní kontrola ve smylu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změnně některých zákonů, s odkazem na § 15 zákona č.552/1991Sb., o státní kontrole. Kontrolované období : rok 2012, 2013 Závěry z kontroly : Doporučené úpravy a doplnění dokumentů byly zkontrolavány během následné kontroly dne 19.11.2013.
16
9) Rozbor aktiv a pasiv AKTIVA CELKEM
rok 2012
rok 2013
7 312 428,08 Kč
7 200 123,55 Kč
0,00 Kč
307 975,00 Kč
291 975,00 Kč
199 503,00 Kč
185 613,64 Kč
114 090,94 Kč
25 366,25 Kč
28 633,17 Kč
4 680,00 Kč
0,00 Kč
účet 021
Stavby
účet 022
Sam. movité věci a soubory movitých věcí
účet 112
Materiál na skladě
účet 112-20
- potraviny
účet 112-21
- čistící prostředky
účet 112-22
- údržbářský materiál
účet 311
Odběratelé
účet 311-10
- Coca-Cola / Nuowo Café
869,00 Kč
5 100,00 Kč
účet 311-11
- ZUŠ Rousínov
287,00 Kč
210,00 Kč
účet 314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
účet 314-11
- el.energie ZŠ
253 560,00 Kč
323 422,00 Kč
účet 314-13
- el.energie hala
31 150,00 Kč
0,00 Kč
účet 314-15
- na LVZ
79 500,00 Kč
0,00 Kč
účet 314-22
- záloha na předplatné Věstníku MŠMT
účet 314-40
- plyn ZŠ Čechyně
64 380,00 Kč
91 603,00 Kč
účet 314-41
- el.energie Čechyně
21 960,00 Kč
32 695,00 Kč
účet 314-130
- el.energie ZŠ Sušilovo náměstí
35 790,00 Kč
45 020,00 Kč
účet 348-105
Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi
291 975,00 Kč
0,00 Kč
účet 381-128
Náklady příštích období - pojištění žáků
14 453,00 Kč
31 459,00 Kč
účet 381-131
Náklady příštích období – materiál do ŠD
0,00 Kč
1 973,00 Kč
účet 388-100
Dohadné účty aktivní – EVVO – neinvestice
790 833,50 Kč
940 603,00 Kč
účet 388-101
Dohadné účty aktivní – EVVO – investice
0,00 Kč
88 823,00 Kč
účet 388-102
Dohadné účty aktivní – pojistná událost
0,00 Kč
47 340,00 Kč
účet 377
Ostatní krátkodobé pohledávky
účet 377-101
- doprava na plavání
5 400,00 Kč
9 720,00 Kč
účet 377-102
- výlet do zahraničí
92 900,00 Kč
0,00 Kč
účet 377-103
- úhrada ŠD
0,00 Kč
220,00 Kč
účet 377-110
- ostatní pohledávky
1 574,00 Kč
2 127,00 Kč
účet 377-127
- za žáky 7.ročníků
0,00 Kč
400,00 Kč
účet 377-152
- vratná kauce
0,00 Kč
200 000,00 Kč
účet 241
Běžný účet
účet 241-110
- školství
1 876 200,25 Kč
1 381 218,25 Kč
účet 241-111
- město
594 426,73 Kč
487 088,33 Kč
účet 241-114
- fond odměn
188 922,23 Kč
253 896,23 Kč
účet 241-115
- rezervní fond
345 706,57 Kč
397 621,58 Kč
účet 241-116
- dotační účet
1 766 467,45 Kč
1 853 202,09 Kč
účet 243-110
Běžný účet FKSP
348 438,46 Kč
355 679,96 Kč
500,00 Kč
17 rok 2012 7 312 428,08 Kč 47 980,35 Kč
rok 2013 7 200 123,55 Kč 47 980,35 Kč
účet 401-902
PASIVA CELKEM Jmění účetní jednotky
účet 403-800
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
291 975,00 Kč
507 478,00 Kč
účet 411
Fond odměn
188 922,23 Kč
253 896,23 Kč
účet 412
Fond kulturních a sociálních potřeb
358 445,46 Kč
359 444,96 Kč
účet 413
Rezervní fond z VN
291 948,46 Kč
353 863,47 Kč
účet 414
Rezevní fond z ostatních titulů
43 758,11 Kč
43 758,11 Kč
účet 416
Investiční fond
0,00 Kč
200 000,00 Kč
účet 493
Výsledek hospodaření
126 915,01 Kč
149 149,37 Kč
účet 459
Ostatní dlouhodobé závazky - půjčka
1 900 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
účet 472
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
880 203,72 Kč
880 203,72 Kč
účet 321-20
Dodavatelé - potraviny
1 800,00 Kč
0,00 Kč
účet 321-22
Dodavatelé - školství
900,00 Kč
0,00 Kč
účet 321-22
Dodavatelé - město
226 321,00 Kč
86 517,96 Kč
účet 324
Krátkodobé přijaté zálohy
účet 324-120
- na obědy ve ŠJ
175 390,00 Kč
184 662,00 Kč
účet 324-121
- na pomůcky do 1.třídy
580,00 Kč
1 918,76 Kč
účet 324-122
- na pomůcky do 2.r.
9 230,65 Kč
2 127,91 Kč
účet 324-123
- na pomůcky do 3.r.
1 856,08 Kč
17,62 Kč
účet 324-124
- na pomůcky do 4.r.
3 497,80 Kč
1 332,33 Kč
účet 324-125
- na pomůcky do 5.r.
2 306,88 Kč
1 003,59 Kč
účet 324-130
- na pomůcky pro 2.stupeň
35 698,09 Kč
30 836,95 Kč
účet 324-132
- na LVK
148 500,00 Kč
67 460,00 Kč
účet 324-148
- na pomůcky do PVP - VV
1 504,00 Kč
1 006,00 Kč
účet 331-100
Zaměstnanci
0,00 Kč
5 785,00 Kč
účet 333-100
Jiné závazky vůči zaměstnancům
1 181 780,00 Kč
1 009 631,00 Kč
účet 336
Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdrav.poj.
656 038,00 Kč
556 352,00 Kč
účet 342
Jiné přímé daně
150 042,00 Kč
110 077,00 Kč
účet 374
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
148 669,00 Kč
0,00 Kč
účet 384
Výnosy příštích období
účet 384-100
- nájem tělocvičny
3 840,00 Kč
1 950,00 Kč
účet 384-101
- úhrady ŠD
4 320,00 Kč
21 790,00 Kč
účet 384-104
- úroky z grantového účtu
1 945,08 Kč
1 688,22 Kč
účet 384-120
- úspora ŠJ
188,50 Kč
0,00 Kč
účet 389
Dohadné účty pasivní
účet 389-100
- plyn ZŠ Habrovanská
116 938,00 Kč
53 178,30 Kč
účet 389-101
- plyn ZŠ Čechyně
47 420,00 Kč
44 115,00 Kč
účet 389-102
- el.energie ZŠ
171 530,00 Kč
191 964,00 Kč
účet 389-103
- el.energie ZŠ Sušilovo nám.
22 820,00 Kč
25 738,00 Kč
účet 389-104
- e.energie ZŠ Čechyně
22 150,00 Kč
21 903,00 Kč
18 účet 389-105
- el.energie ŠJ
12 590,00 Kč
12 742,00 Kč
účet 389-106
- el.energie hala
29 641,00 Kč
25 945,00 Kč
účet 389-107
- plyn ZŠ Habovanská - ŠJ
0,00 Kč
27 793,09 Kč
účet 389-108
- plyn ZŠ Habrovanská - hala
0,00 Kč
15 385,61 Kč
účet 389-122
- nevyfakturované telefony
4 783,66 Kč
0,00 Kč
účet 378-103
Ostatní krátkodobé závazky - důchodové spoření
0,00 Kč
1 429,00 Kč
10) Stav majetku Organizace vykazuje k 31. 12. 2013: - DDNM (účet 018) v hodnotě 241 620,94 Kč, je odepsán 100% - stavby (účet 021) v PC 322 448,00 Kč, odpis 14 473,00 Kč, ZC 307 975,00 Kč - samostatné movité věci (účet 022) v PC 291 975,00, odpis 92 472,00 Kč, ZC 199 503,00 Kč - DDHM (účet 028) ZŠ a ŠJ v hodnotě 7 863 400,57 Kč, je odepsán 100% - pokladny vykazují nulový stav K 31. 12. 2013 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků.
11) Hospodaření školní jídelny Příjmy celkem : z toho - příspěvek z FKSP ZŠ - příspěvek z FKSP ZUŠ Zásoba potravin k 31.12.2012
1 705 286,50 Kč 64 764,00 Kč 3 171,00 Kč 185 613,64 Kč
nákup
1 633 763,80 Kč
spotřeba
1 705 286,50 Kč
Zásoba potravin k 31.12.2013
114 090,94 Kč
finanční normativ
1 705 098,00 Kč
náklady
1 705 286,50 Kč
rozdíl - překročení
-188,50 Kč
úspora roku 2012
188,50 Kč
úspora roku 2013
-188,50 Kč
úspora celkem
Zpracovala : Zuzana Šťasná, vedoucí ŠJ
0,00 Kč
