VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
zapsané do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo 7/1993
Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ Úvod 1) Hospodaření VSOZČ 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje c) Stavební investice na území Plzeňského kraje d) Automatizace objektů e) Strojní investice 3) Majetek VSOZČ Přílohy: 1. Plnění rozpočtu VSOZČ za rok 2013 2.A Rozvaha 2.B Výkaz zisku a ztráty 3.A Přehled přijatých investičních dotací, grantů EU a příspěvků na investice v roce 2013 3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31.12.2013 3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31.12.2013 4. Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na rok 2013 5. Plán investic pro Plzeňský kraj na rok 2013 6. Přírůstky majetku za rok 2013 7. Hodnota majetku VSOZČ k 31.12.2013 8. Čerpání investic za rok 2013 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 9. Čerpání investic za rok 2013 v Plzeňském kraji 10.A Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 10.B Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Úvod Dne 9.2.2013 uplynulo 20 let od registrace VSOZČ. Současný dobrovolný svazek obcí byl založen s názvem Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska (VSOK) podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jako zájmové sdružení právnických osob. Zakladateli zájmového sdružení právnických osob bylo 40 obcí okresu Karlovy Vary. Za dobu své existence se počet jeho členů více jak zdvojnásobil. K 31.12.2013 bylo členy VSOZČ celkem 91 měst a obcí. Z Karlovarského kraje (53 měst a obcí), Plzeňského kraje (31 měst a obcí), Středočeského kraje (2 obce) a Ústeckého kraje (5 měst a obcí). Jako vkladatelé zůstávají v našem svazku obcí dva dobrovolné svazky obcí a to Vodárenské sdružení obcí Halže a Svazek obcí Vejprtska. VSOZČ působí na území o rozloze 2 365 km2 (3% rozlohy ČR), v kterém bydlí trvale 183 tis. obyvatel (1,7% občanů ČR). Další údaje o našem sdružení jsou uvedeny v publikaci „20 let péče o vodní hospodářství“ která k tomuto jubileu byla vydána. -1-
V průběhu roku 2013 se počet členů našeho dobrovolného svazku obcí nezměnil. Činnost svazku byla řízena usneseními Valné hromady VSOZČ a usneseními Rady VSOZČ. Valná hromada zasedala v průběhu roku 2013 dvakrát. Obě zasedání byla řádná. Rada jednala v průběhu roku 2013 pětkrát, z toho tři jednání byla mimořádná. Valná hromada VSOZČ na svém řádném jarním zasedání konaném v Karlových Varech schválila m.j. závěrečný účet našeho svazku obcí za rok 2012, plány investic na roky 2013 a 2014 a plány činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2013. Za odstoupivšího Ing. Otmara Homolku zvolila členem Rady RNDr. Jaroslava Růžičku. Na svém podzimním zasedání konaném opět v Karlových Varech schválila Valná hromada VSOZČ vodné a stočné pro rok 2014 a rozpočet na rok 2014. Za odstoupivší Miluši Buriánovou zvolila členkou finančního výboru VSOZČ Ing. Marcelu Kubicovou. Rada VSOZČ na každém svém jednání m.j. podrobně projednávala záležitosti se získáváním finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury členů a vkladatelů našeho svazku obcí a plnění plánu investiční výstavby. Finanční výbor provedl v roce 2013 kontrolu náležitostí účetních dokladů a kontrolu příjmové a výdajové části rozpočtu. Kontrolní výbor provedl v srpnu 2013 kontrolu plnění výkonových ukazatelů ze Smlouvy o provozování mezi Vodakvou a VSOZČ. Dále projednal výbor anonymní dopis „Platících a trpících občanů nucených využívat služeb VAKu“ a provedl kontrolu dokončené stavby „ČOV Loučná pod Klínovcem“ Návrh závěrečného účtu, resp. rozboru hospodaření svazku za rok 2013 je zpracován v souladu s částí pátou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Před projednáním a schválením Valnou hromadou VSOZČ bude závěrečný účet : a) projednán v Radě VSOZČ, b) zveřejněn ve všech obcích, které jsou členy sdružení a na úřední desce VSOZČ. 1) Hospodaření VSOZČ Dobrovolný svazek obcí účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů číselné řady 7 a hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu. Rozpočet VSOZČ na rok 2013 byl sestaven a schválen na 45. zasedání Valné hromady dne 7.12.2012 s příjmy a výdaji včetně financování 260 218 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet změněn jedním rozpočtovým opatřením, kterým se původní rozpočet snížil na 191 682 tis.Kč v příjmech i výdajích včetně financování. Bylo to především z důvodu nižšího čerpání dotací, příspěvků a úvěrů oproti původně plánované výši dle plánu investic schváleném v květnu roku 2012. Skutečné příjmy VSOZČ v roce 2013 dosáhly nakonec celkové výše 181 076 tis.Kč (viz příloha č. 1). Byly tvořeny nájemným od Vodakvy ve výši 115 248 tis.Kč, výnosy z dividend 10 732 tis.Kč, příjmy z investičních dotací a příspěvků na investice celkem za 49 228 tis.Kč (viz příloha č. 3.A), příjmy z vodného a stočného od Vodakvy za vodu provozně užitou ve výši 5 297 tis.Kč a ostatními příjmy celkem za 571 tis.Kč. Investiční výdaje VSOZČ v roce 2013 činily celkem včetně DPH (spolu s fiktivními platbami DPH u přenesené daňové povinnosti) 127 152 tis.Kč, z toho z vlastních zdrojů 97 212 tis.Kč a z cizích zdrojů, tj. z investičních dotací, příspěvků a úvěrů, 29 940 tis.Kč. Neinvestiční výdaje VSOZČ činily v roce 2013 celkem 12 225 tis.Kč. Největší měrou se na těchto výdajích podílely nákladové úroky z úvěrů a půjček ve výši 3 250 tis.Kč, služby Vodakvy za 1 205 tis.Kč a voda převzatá od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní celkem za 5 297 tis.Kč, vše v cenách včetně DPH.
-2-
Svazek v roce 2013 vynaložil celkem 43 057 tis.Kč na splácení investičních úvěrů a půjček, z toho 20 825 tis.Kč představuje úplné splacení překlenovacího úvěru na předfinancování dotace na projekt "Čisté vody horního Krušnohoří", německo-český projekt odvádění a čištění odpadních vod (Loučná - ČOV a kanalizace, Vejprty - kanalizace) z již obdržených dvou plateb dotace z programu Cíl 3 (viz příloha č. 3.B). Ukazatel dluhové služby, tj. podíl splátek úvěrů a půjček včetně úroků k celkovým vlastním příjmům (bez dotací), činil v roce 2013 0,35 (v r. 2012 0,27, v r. 2011 0,30). Od roku 2010 sestavuje svazek v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. výkaz zisků a ztrát (příloha č. 2.B). Vykázaný zisk ve výši 11 785 tis.Kč je účetním výsledkem hospodaření před zdaněním. Po rozdělení nákladů a výnosů z hlediska daně z příjmů (např. dividendy jsou už zdaněné srážkovou daní) a po úpravách daňového základu předpokládáme daň z příjmu ve výši 303 tis.Kč. Daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem panem Ing. Zdeňkem Morávkem. Přezkoumání hospodaření a finanční audit účetní závěrky svazku za rok 2013 byl proveden na základě smlouvy schválené Valnou hromadou VSOZČ s auditorkou paní Ing. Jitkou Náhlovskou, Ph.D., která o tom vydala závěrečné zprávy (v příloze č. 10.A a 10.B). 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod V roce 2013 probíhala realizace plánu investic v souladu se schválenými plány. V září došlo k úspěšnému dokončení stavby Čisté vody horního Krušnohoří podporované z programu Cíl III. a současně v závěru roku došlo k přidělení podpory dalšímu projektu z tohoto programu. Dlouhodobě spolupracujeme s krajskými úřady na realizaci akcí podporovaných z regionálních dotací. Pokračují projektové práce na doplnění technologie úpravy vody na ÚV Březová o stupeň ultrafiltrace, který zajistí stabilitu kvality vody i v případě kvalitativních výpadků surové vody. Současně tato technologie garantuje bakteriologickou nezávadnost veškeré vyrobené vody. V březnu byla zprovozněna pilotní ultrafiltrační jednotka a v závěru roku bylo na základě zkušeností z pilotní jednotky zahájeno výběrové řízení na dodavatele této technologie. Nadále pokračuje trend nízkých cen za realizaci stavebních prací, který způsobuje enormní tlak dodavatelů na investora během jejich realizace. Celkově lze konstatovat, že plán byl plněn, kromě akcí které je možné realizovat pouze za podpory přidělení dotace a drobných akcí na které nebylo možno získat v roce 2013 stavební povolení. Jedná se především o některé liniové stavby, kde přetrvávají problémy s vyjasněním podmínek, za kterých je umožněn vstup na pozemky. b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje Abertamy - Pernink - odkanalizování a rozšíření ČOV Odvedení odpadních vod z Abertam a Hřebečné čerpáním do Perninku včetně rozšíření ČOV Pernink. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhají projektové práce na stavební povolení. Bochov, D. Lomnice - ČOV Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Stavba je dokončena, zkolaudována.
-3-
Božičany - kanalizace Odvedení odpadních vod z Božičan čerpáním do Nové Role. Stavba byla zahájena v 09/2013 po potvrzení dotace MZE, práce probíhají. Čisté vody horního Krušnohoří (Loučná pod Klínovcem, Vejprty) Dostavba kanalizační sítě ve Vejprtech a výstavba nové kanalizace a ČOV v Loučné pod Klínovcem. Akce jsou dokončeny, zkolaudovány v termínu. Dalovice - propojení vodovodů Probíhá projektová příprava. Dalovice, Nad řekou - kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí. Akce je dokončena, zkolaudována v termínu. Hroznětín, Ruprechtov – kanalizace Odkanalizování Ruprechtova čerpáním na ČSOV Velký Rybník a dále na ČOV Hroznětín. Kolaudačního řízení bylo dokončeno. Chyše - kanalizace a ČOV Dostavba kanalizační sítě a nové ČOV. Proběhl výběr dodavatele, akce byla zahájena v prosinci a dále pokračuje. Jáchymov, Mariánská -likvidace ŠN Zrušení nevyhovující štěrbinové nádrže. Bude následovat po dokončení výstavby ČOV Mariánská. Připraveno k realizaci. Jáchymov,Mariánská, ČOV Výstavba nové ČOV pro kanalizační systém Mariánské. Probíhá montáž technologie, akce je před dokončením. K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací Rekonstrukce jednotlivých úseků dle požadavků města a technického stavu. Probíhá průběžná realizace. Všechny zařazené akce byly dokončeny. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů + kalová koncovka Akce byla dokončena. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce vnějšího pláště Dílčí přípravné stavební práce jsou dokončeny, proběhl výběr dodavatele a připravuje se realizace. K. Vary, Březová, ÚV – ultrafiltrace Akce pro zkvalitnění upravené vody s ohledem na možné zhoršení kvality surové vody. Proběhla projektová příprava a ověřovací provoz zkušebních jednotek. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nyní běží další lhůty před uzavřením smlouvy. K. Vary, Tašovice - propojení vodovodů Vymístění vodovodů ze soukromých pozemků a dokončení zokruhování. Probíhá příprava realizace.
-4-
Kolová - čerpací stanice a výtlak směr Pila Náhrada nevyhovujícího septiku čerpací stanicí. Proběhlo stavební řízení a výběrové řízení. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Kovářská - Háj vodovod Zajištění deficitní oblasti Háje pomocí kapacitního zdroje v Kovářské. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele s neočekávaně vysokou nabídkovou cenou. Akce je připravena k realizaci. Kovářská - svod do obce Výměna části vodovodu v obci. Proběhla realizace, akce je dokončena. Lužná - Komenského kanalizace Vybudování soustavné kanalizace pro zamezení další kontaminace potoka od jednotlivých nemovitostí. Proběhla soutěž na dodávku a akce byla zahájena. Měděnec - ČOV + dostavba kanalizace Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Proběhlo stavební řízení a běží soutěž na dodávku stavby. Nová Role - kanalizace levý břeh Rolavy Odkanalizování lokality bez splaškové kanalizace. Po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele byla akce zahájena. Nová Role, ČOV – rozšíření Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV pro možnost zpracování odpadních vod z okolních lokalit. Po změně koncepce ČOV probíhá projektová příprava prováděcí dokumentace. Ostrov, H. Žďár - ČS + vodovod Rekonstrukce objektu čerpací stanice a vodovodních propojů. Probíhají stavební práce na objektu. Vodovod je dokončen. Ostrov, Horní Žďár - vodovod pro Krásný Les je dokončen a zkolaudován. Ostrov, Kfely – vodovod Rozšíření vodovodu do okrajové části města. Probíhá realizace stavby. Otovice, V Březinkách Zkapacitnění vodovodu v oblasti Otovic. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Pšov, Novosedly - ČOV Náhrada nevyhovující štěrbinové nádrže balenou ČOV. Akce je dokončena a zkolaudována. Sadov, Bor - kanalizace (III. etapa) stoka C Další etapa napojení Boru na kanalizační síť K. Varů. Stavba je dokončena a zkolaudována v termínu. Teplá, Havlíčkova – kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí a doplnění kanalizační sítě. Akce je dokončena a zkolaudována.
-5-
Teplá, Nádražní – vodovod Prodloužení vodovodu v okrajové části města Probíhá projektová příprava. Vejprty, ČOV - stanice pro příjem kalů Přestavba nádrže na LTO na kalové silo. Bylo vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci, probíhá soutěž na zhotovitele. Velichov - kanalizace levý břeh Náhrada volné výusti čerpací stanicí a výtlakem na ČOV a rozšíření kanalizační sítě obce. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Žlutice, ÚV - kalová koncovka Náhrada nevyhovujících kalových polí čerpáním kalů do kanalizační sítě Žlutic. Výstavba výtlaku je dokončena, probíhá kolaudační řízení a ověřovací provoz. Akce mimo plán Bochov, Nádražní ulice – kanalizace Dokončení akce z roku 2012. Boží Dar – rekonstrukce výtlaku z ÚV myslivny Dokončení akce z roku 2012 Hájek, Nová Víska – kanalizace Poplatky za věcná břemena. Jáchymov, Klínovec - vodovod a kanalizace Poplatek za jistič. Ostrov, Dolní Žďár - kanalizace Poplatky za věcná břemena. Otročín, Měchov – vodovod Poplatky za věcná břemena. Teplá - Betlém, Klášter – vodovod Doplatek za zaměření. Teplá, Mrázov – vodovod Poplatky. Útvina - dostavba kanalizace Platba za věcná břemena Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV Poplatek. Projektová dokumentace
-6-
Bečov - VDJ Krásné Údolí - zásobní řad Projekt ve stadiu územního řízení. Bochov, Dl. Lomnice – připojení na SV Žlutice Zpracování PD pro územní rozhodnutí Bochov, Kozlov – vodovod Zpracovaná PD dle požadavku obce, k realizaci v roce 2014 Boží Dar - osada Klínovec, vodovod a kanalizace Dílčí projekty na akci Božího Daru. Akce je dokončena. Bublava - vodovod a ÚV Poplatky Karlovy Vary - vdj. Hřbitovní Rozšíření akumulace pro oblast Drahovic a lázeňského území Karlovy Vary – vodovod Tuhnice – Stará Role Ve stadiu přípravy pro územní rozhodnutí. Krásný Jez - zásobování pitnou vodou Před vydáním stavebního povolení Loučná, Háj – odkanalizování Vydáno stavební povolení, požádáno o podporu z programu Cíl III. Mírová – kanalizace Vydáno stavební povolení na akci Nové Hamry - ČOV a kanalizace Probíhá územní řízení. Otročín,Brť – kanalizace Zpracovává se projekt k územnímu řízení. Pšov, ČOV Probíhá zpracování PD. Sadov,Rejda- splašková kanalizace Dílčí projekt koncepčního řešení, vydáno stavební povolení. Stanovice, Dražov - kanalizace Vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci. Štědrá - kanalizace a ČOV Zpracován projekt k územnímu řízení Teplá, Nová farma – likvidace odpadních vod
-7-
Vydáno stavební povolení. Vejprty,Nové Zvolání – odkanalizování Vydáno územní rozhodnutí, probíhá další fáze projektu. Vojkovice, Jakubov – vodovod Vydáno uzemní rozhodnutí. Vrbice – kanalizace a ČOV Vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování dalšího stupně PD. Žlutice, Veselov, Ratiboř – vodovod Zpracován projekt k územnímu rozhodnutí. c) Stavební investice na území Plzeňského kraje Bezdružice, ČSA (bezejmenná), kanalizace vodovod Akce řeší výstavbu nové kanalizační stoky v ul. a rekonstrukci vodovodního řadu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavbu kanalizace naší projekcí. Vodovod bude vyměněn provozním střediskem vodovodů Stříbro v příštím roce. Na podzim nebyl povolen SÚSPK vstup do komunikace Akce bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ a města Bezdružice. Cebiv - kanalizace Stavba je dokončena a je vydán kolaudační souhlas. Zhotovitelem stavby na základě zadávacího řízení bylo provozní středisko kanalizace – jih. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ a stala se jejím majetkem. Ctiboř, vdj. – rozšíření vodojemu Akce řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. V současné době je vybrán dodavatel stavby, kterým je firma EKO KV s.r.o. Karlovy Vary. Je předáno staveniště, stavba bude zahájena v příštím roce a bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ potažmo Vodárenského sdružení obcí Halže. Halže – ČOV Akce řeší výstavbu nové ČOV. Stávající ČOV bude odstraněna. Stavba je zahájena, zhotovitelem stavby je firma Bross s.r.o, která byla úspěšná v zadávacím řízení. Akce je hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka, ÚV – zateplení vnější stěny budovy sedimentace a filtrace Na úpravně vody Svobodka, budově sedimentace byla v loňském roce vyměněna kovová okna za plastová, v letošním roce bylo provedeno zateplení další stěny budov sedimentace a filtrace. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka ÚV – čerpací stanice upravené vody Současné čerpání upravené vody bude přemístěno ze staré budovy úpravny do armaturní komory vodojemu upravené vody. Akce byla zahájena ve 4. čtvrtletí letošního roku z finančních prostředků VSOZČ a bude dokončena v 1. pololetí 2014.
-8-
Ch. Planá, Hostíčkov – vodovod Akce řešila nový přívodní vodovodní řad z přiváděcího řadu do Lestkova do obce Hostíčkov Nový přívodní vodovodní řad byl na stávající vodovodní systém v obci napojen před stávajícím vodojemem. Tímto řešením došlo k odstavení vodojemu v Hostíčkově a stávajícího vodního zdroje pro obec. Akce byla ve 4. čtvrtletí dokončena naším provozním střediskem vodovodů Stříbro a bude požádáno o kolaudační souhlas. Hrazena byla z finančních zdrojů VSOZČ a Městyse Ch. Planá. Chodová Planá, Kyjov - Chodová Planá, vodovod Jedná se o stavbu nového přiváděcího vodovodního řadu ze skupinového vodovodu T – B - P z Kyjova do Chodové Plané. Akce byla dokončena ve 4. naším střediskem vodovodů Stříbro, které zakázku získalo v zadávacím řízení. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Kladruby, intenzifikace a modernizace ČOV (2. etapa) Jedná se o přestavbu celé ČOV – stávajícího oxidačního příkopu. Je navržena oběhová aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu v aktivační nádrži, nové hrubé předčištění s přístřeškem a rekonstrukce provozní budovy. Na akci byla poskytnuta dotace 50% Mze a ještě bude požádáno u KÚ Plzeňského kraje. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. V současné době je předáno staveniště vybranému zhotoviteli v zadávacím řízení, fa. Swietelsky. Kladruby, Pozorka – kanalizace, vodovod Jedná se o dostavbu kanalizační a vodovodní sítě v obci Kladruby, části Pozorka. Vzhledem k výstavbě chodníku, jejichž investorem je město Kladruby, byla realizována v předstihu v roce 2011 část rekonstrukce vodovodního řadu (zkolaudován , využíván) a kanalizačního výtlaku (příprava pro ČSOV) a to z finančních prostředků VSOZČ. Zhotovitelem bylo provozní středisko vodovodů Stříbro. V předstihu byla rovněž realizována část stavby před klášterem. Kanalizace realizována z finančních prostředků města Kladruby a vodovod z prostředků VSOZČ. Na stavbu kanalizace byla poskytnuta dotace Mze. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. Vodovod bude financován pouze z prostředků VSOZČ. Zhotovitelem stavby na základě výsledku zadávacího řízení je fa. STAMOZA Cheb. Je předáno staveniště a stavba bude zahájena v1. čtvrtletí 2014 Konstantinovy Lázně, ul. Lázeňská – prodloužení vodovodu a kanalizace Akce řeší rekonstrukci části jednotné kanalizace, výstavbu nové splaškové a nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Lázeňské ul. Stavba je povolena a je vybrán v zadávacím řízení zhotovitel stavby, kterým je naše provozní středisko kanalizací jih. Vzhledem k tomu, že nebyla v letošním roce poskytnuta dotace z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebyla akce v letošním roce zahájena. Staré Sedlo, Racov, Staré Sedlo, Darmyšl – vodovod Vzhledem ke zhoršující se kvalitě surové vody z podzemního zdroje pro obec Staré Sedlo byla do obce Staré Sedlo přivedena pitná voda z Racova. Zároveň je voda dodávána i do obce Darmyšl. Projekt zpracoval Vodohospodářský podnik Plzeň. Stavba je dokončena naším střediskem vodovodů Stříbro, které uspělo v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Bude požádáno o kolaudační souhlas. Staré Sedliště – prodloužení kanalizace k nádraží Akce řešila dostavbu kanalizační sítě v lokalitě vlakového nádraží. Jednalo se o výstavbu gravitačních stok svedených do čerpací stanice situované v nejnižším místě této lokality a
-9-
s následným přečerpáním do stávajícího kanalizačního systému v obci. V zadávacím řízení byl vybrán dodavatel stavby a to naše provozní středisko 29 kanalizací – jih. Akce je dokončena a zkolaudována. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Akce bude vložena do majetku VSOZČ. Svojšín, odkanalizování zástavby u nádraží ČD Jednalo se o další etapu dostavby kanalizace v obci a to ul. Nynkovské a pod tratí ČD. Současně s výstavbou kanalizačních stok, výtlaků byly prováděny i rekonstrukce vodovodních řadů a výstavba dešťové kanalizace v ul. Nynkovské. Akce realizovala fa. EKO KV Karlovy Vary, a.s., která byla vybrána v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků obce, VSOZČ a dotace z rozpočtu KÚ Plzeňského kraje. V současné době je stavba dokončena a proběhla závěrečná kontrolní prohlídka s kladným výsledkem. Akce je vložena do majetku VSOZČ. Tachov, rekonstrukce vodojemu DTP Jedná se o rekonstrukci nadzemní části vodojemu dolního tlakového pásma v Tachově. Prováděny byly práce na vnější i vnitřní fasádě, střeše a schodišti. Akce byla realizována fa. Záruba. Zahájena byla v roce 2011, po dobu zimního období byly práce přerušeny a letos pokračují. Hrazena byla z finančních prostředků VSOZČ. Je dokončena a vložena do majetku VSOZČ. Projektová dokumentace na připravované akce Stříbro, Prokopa Holého – odkanalizování bytových domů Akce řeší odkanalizování stávajících bytových domů s napojením do ul. Dvořákova. Podmínkou realizace této stoky je provedení nové stoky v ul. Dvořákově. Zároveň bude odstraněna čerpací stanice odpadních vod bytových domů. Projektovou dokumentaci realizuje naše projekce. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Chodová Planá, Hostíčkov – napojení na skup. vodovod Lestkov Projektovou dokumentaci zpracovalo oddělení projekce Vodakvy. Tisová – odkanalizování zástavby východ Předmětem akce je odkanalizování stávající východní zástavby obce. V současné době je od Ing. Mossese z Tachova, zpracován projekt pro stavební povolení a je uzavřena smlouva o právu k umístění trvalé stavby s AOPK. Bude požádáno o vydání stavebního povolení. Obec uzavřela smlouvu PF ČR o převod pozemku pro stavbu ČSOV. Ctiboř, vdj. – rozšíření vodojemu Projekt řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. Projektovou dokumentaci zpracovalo naše oddělení projekce. Tisová, Jemnice – vodovod Stávající dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí, která řeší rozvody vody po obci bude rozšířena o vodovodní přiváděcí řad z Hlinného. Projektovou dokumentaci zpracovává naše oddělení projekce. Nedaří se získat souhlas vlastníků pozemků pro umístění vodovodního přivaděče do obce.
-10-
Bezdružice, Řešín – napojení na skupinový vodovod Předmětem projektu je napojení obce Řešín na skupinový vodovod Toužim – Bezdružice Konstantinovy Lázně a to výstavbou nového přiváděcího vodovodního řadu s napojením na skupinu v Bezdružicích. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a vydáno stavební povolení. Stříbro, Milíkov – stará budova ÚV Předmětem projektu je zastropení stávajícího suterénu ve staré budově úpravny vody. Stříbro, Milíkov – modernizace ÚV, kalová koncovka V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Stříbro, Milíkov – kanalizace V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Akce byla sloučena s akcí Stříbro – modernizace ÚV, kalová koncovka. Stříbro, Milíkov – vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí akce. Konstantinovy Lázně, Potín – vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Konstantinovy Lázně – intenzifikace a modernizace ČOV V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Studánka, východ – kanalizační stoka AC a vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Ostatní náklady Stříbro, ČOV – kalolis Na čistírně odpadních vod byla doplněna kalová koncovka o druhý kalolis. Stříbro, Sokolská ČSOV Jedná se o rekonstrukci čerpadla odpadních vod. Halže, Svobodka ÚV – tepelné čerpadlo Byla provedena rekonstrukce zdroje vytápění objektu ÚV Svobodka. Instalováno bylo tepelné čerpadlo, stávající rozvody topného systému a radiátorů byly zachována. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Branka – vodovod Akce řeší změnu a to dodávku vody pro obec Branka bez akumulace vody ve vodojemu, Vodojem bude odstaven, je v cizím vlastnictví. Předmětem je nová el. přípojka ke zdroji, armaturní šachta a přenos dat na centrální dispečink. Stavba byla realizována našimi provozními středisky vodovodů Tachov a čerpacích stanic. Bude požádáno o kolaudaci. Stříbro, bývalá kasárna – VH část Jedná se o převzetí vodohospodářského majetku v areálu bývalých kasáren.
-11-
Akce mimo plán Bor, Luženská ul. – kanalizace Stavba byla dokončena v roce 2012. V letošním roce byl vyhotoven GP a zaplacena VB SÚSPK. Halže, Svobodka – modernizace ÚV a kalová koncovka Stavba byla zahájena kácením nelesní zeleně v trase výtlačného řadu. Chodová Planá, ul. Nádražní – kanalizace 2. etapa Stavba byla dokončena v roce 2012. V letošním roce byl proveden vklad věcného břemene s SÚSPK. Lučina – ochrana vodního zdroje Stavba byla zahájena kácením zeleně v trase výtlačného řadu. Obora – kanalizace Jedná se o jeden z objektů akce Lučina – ochrana vodního zdroje. Stříbro, Jižní předměstí – kanalizace Akce byla dokončena v roce 2012. V letošním roce bylo dokončeno přepojení kanalizačních přípojek a zaplaceny věcná břemena SÚSPK. Tachov, ČOV – rekonstrukce pláště skladu Stavba byla dokončena v roce 2012. V letošním roce byl uhrazen správní poplatek. Tachov – kanalizace Stavba byla dokončena v roce 2012. V letošním roce byl uhrazen poplatek za věcné břemeno SÚSPK. d) Automatizace objektů Svobodka ÚV - tepelné čerpadlo Částka: 14 070,86 Přenos bilancí el. energie na dispečink UV Svobodka. Tvorba programu, vizualizace a zprovoznění. Automatizace objektů - Bor VDJ Částka: 181 019,85 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. Automatizace objektů - Úšava VDJ Částka: 154 384,20 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému, montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: 132 470,03
-12-
Filtry 1-4 - modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem a vytvoření programu, uvedení do provozu. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: 101 811,24 Odkalení flokulace, sedimentace - modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem vytvoření programu. K.Vary, Březová ÚV - ultrafiltrace Částka: 305 203,93 Řídící systém, včetně navržení a vytvoření univerzálního programu pro pilotní jednotku UF pro různé typy modulů. Automatizace objektů - Benešovice ATS Částka: 115 187,06 Čerpadlo s montáží a rozvaděč s řídicím systémem včetně řízení, montáže a oživení. Přesunutí tlakové stanice z bytovky do ČS – odkyselovací stanice. Automatizace objektů - Žlutice ÚV - optická síť Částka: 81 738,14 Vybudování optické sítě v rámci celé úpravny, sloužící pro řízení, vizualizaci a přenos dat. e) Strojní investice
č.a. 21309156 21329256 21383256 31240256 31301256 31302246 31303146 31384156 31237156 31304256 31323246
název K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrace, pilotní jednotka K. Vary, ČOV - kogenerace, dispečerské řízení K. Vary, ČOV - odběr vzorků Kr. Údolí - instalace měření kyslíku Toužim, ČOV - instalace strojních česlí Jáchymov, Fibichova, ČSOV - rekonstrukce strojní a elektro Merklín, ATS - rekonstrukce strojní a elektro Žlutice, ÚV - dávkování chlornanu Svobodka, ÚV - tepelné čerpadlo Stříbro, ČOV - kalolis Stříbro, Sokolská - rekonstrukce ČSOV celkem
prostavěno 1 342 131,34 226 530,00 216 773,00 75 442,56 701 348,82 259 740,15 591 862,82 183 874,86 1 355 326,77 1 846 639,64 63 311,60 6 862 981,56 Kč
3) Majetek VSOZČ Během roku bylo převzato do majetku VSOZČ za 180 586 tis. Kč, z toho majetek vložený obcemi do správy a hospodaření svazku činil 113 988 tis. Kč (viz příloha č. 6). Celkem VSOZČ spravuje k 31.12.2013 vodohospodářský majetek v objemu 5 557 655 tis. Kč v pořizovacích cenách. Majetek VSOZČ, se kterým hospodaří, lze rozvrhnout do 3 skupin:
-13-
a) b) c)
majetková účast ve VAK K.Vary, a.s., kde VSOZČ vlastní 57 745 ks akcií, tj. 46,76 % základního kapitálu VAK KV s cenou v účetnictví 51 006 tis.Kč vodohospodářský majetek nadobecního charakteru v objemu 1 664 444 tis.Kč vodohospodářský majetek obecního charakteru v objemu 3 892 757 tis.Kč (viz příloha č. 7). Tento majetek podléhá při jeho prodeji nebo pronájmu schválení příslušného obecního zastupitelstva a Valné hromady sdružení.
Majetek nadobecního charakteru je zatížen zástavním právem k ÚV Březová, ÚV Žlutice, ČOV Jáchymov, ČOV Žlutice a částečně k ČOV Chodová Planá a ČOV Stříbro. Dále je v zástavě na půjčku od obcí 22 299 ks akcií VAK Karlovy Vary, a.s. Těmito zástavami jsou ručeny dosud nesplacené investiční úvěry a půjčky v celkové výši 130 556 tis .Kč k datu 31.12.2013 (viz příloha č. 3.C).
Rozbor hospodaření VSOZČ za rok 2013 zpracovali Ing. Bartoš, Ing. Frček MBA, Ing. Holásková, Ing. Chochol, Martina Masopustová, Denisa Němcová, Ing. Stehlík, Karel Voldřich a Ing. Bíba. Karlovy Vary, březen 2014
-14-
Příloha č. 1
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
Plnění rozpočtu VSOZČ k 31. 12. 2013 v tis. Kč Příjmy: 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů včetně DPH 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 4 Výnosy z dividend 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů 8 Celkem Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 12 investiční úroky - kapitalizované 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 15 Služby VAK včetně DPH 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 17 Příspěvek na provoz. nákl. sdruž. Halže a Vejprty 18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 20 Celkem 21 Saldo
22 23 24 25 26 27 28 29
Financování z tuzemska Krátkodobé Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech Dlouhodobé Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky SFŽP (návratné půjčky) Splátky úvěrů od obcí Splátky komerčních úvěrů Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu
30 Výdaje včetně financování
Položka Paragraf rozp.skladby
Rok 2013 rozpočet
Rok 2013 Skutečnost rozp.opatření k 31.12.2013
2132
2310
115 555
115 248
115 248
2132 2132 2142 2xxx 2,3,4xxx 4xxx
2310 2310 2310 2310 2310
104 060 11 495 10 700 5 042 436 128 485 260 218
107 667 7 581 10 732 5 755 511 59 436 191 682
107 667 7 581 10 732 5 346 522 49 228 181 076
6x
2310
130 142
176 386
97 212
6xxx 6xxx 61xx 61xx 5141 51xx 5xxx 5169 5192 5362
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
129 650 0 492 157 928 3 684 7 412 2 444 95 9 -27 737 273 977 -13 759
176 276 0 110 39 044 3 522 6 911 2 444 95 9 -14 009 214 402 -22 720
97 110 0 102 29 940 3 250 6 502 1 027 95 9 1 342 139 377 41 699
81
13 759
22 720
-41 699
8113 8114 8115
0 0 4 836
0 0 41 372
0 0 -21 048
8123 8124 8124 8124 8124
51 155 0 0 -38 836 -3 396
24 405 0 0 -39 661 -3 396
22 406 0 0 -39 661 -3 396
260 218
191 682
181 076
Příloha č. 2.A
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
Rozvaha
AKTIVA 1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1.1 Dlouh. nehmotný a hmotný majetek provozovaný VSOZČ 1.2 Neprovozovaný majetek 1.3 Nedokončené investice 1.4 Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek 2 Dlouhodobý finanční majetek - akcie VAKu 3 Dlouhodobé pohledávky 3.1 Dlouh. pohledávky z pronajatého majetku - zůst. hodnota celkem 3.1.1 z toho: zůst. hodnota k pronájmu 3.1.2 zůst. hodnota majetku z dotací 3.2 Dlouhodobé poskytnuté půjčky 4 Krátkodobé pohledávky 5 Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem
PASIVA 1 Jmění a upravující položky 1.1 Jmění 1.2 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 1.3 Upravující položky 2 Výsledek hospodaření běžného období 3 Výsledek hospodaření minulých let (nerozděl. zisk, neuhr. ztráta) 4 Dlouhodobé závazky 4.1 Úvěry komerční 4.2 Úvěry a návratné finanční výpomoci od státu 4.3 Půjčky od obcí 4.4 Ostatní dlouhodobé závazky 4.5 Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace 5 Krátkokobé závazky 5.1 Krátkodobé bankovní úvěry 5.2 Ostatní krátkodobé závazky Pasiva celkem Všechny údaje jsou v tis Kč.
skutečnost k 31.12.2012 54 196 0 462 45 381 8 353 51 006 3 462 736 3 454 634 2 688 853 765 781 8 102 118 506 31 535 3 717 979
skutečnost k 31.12.2012
skutečnost k 31.12.2013 105 085 0 462 95 233 9 390 51 006 3 511 872 3 501 915 2 716 468 785 447 9 957 82 424 52 584 3 802 971
skutečnost k 31.12.2013
3 444 248 2 673 564 770 684
3 577 894 2 747 611 830 283
14 881 18 434 236 976 127 164 14 133 14 090 0 81 589 3 440 0 3 440 3 717 979
11 482 33 315 178 646 109 909 10 737 14 090 0 43 910 1 634 0 1 634 3 802 971
Příloha č. 2.B
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
Výkaz zisku a ztráty
I. Náklady 1 Náklady z činnosti 1.1 Spotřebované nákupy 1.2 Služby 1.3 Osobní náklady 1.4 Daně a poplatky 1.5 Odpisy, rezervy a opravné položky 1.6 Prodej materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků 1.7 Ostatní náklady z činnosti 2 Finanční náklady 2.1 Úroky 2.2 Ostatní finanční náklady 3 Poskytnuté příspěvky obcím Náklady celkem
skutečnost k 31.12.2012
skutečnost k 31.12.2013
7 569 2 563 4 860 10 22 110 0 4 2 418 1 896 522 0 9 987
6 501 2 648 3 808 10 27 7 1 3 507 3 250 257 140 10 148
14 511 4 408 8 710 9 1 384 10 976 10 382 594 267 25 754
8 652 4 647 3 926 42 37 11 574 10 732 842 1 707 21 933
15 767 886 14 881
11 785 303 11 482
II. Výnosy 1 Výnosy z činnosti 1.1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb 1.2 Výnosy z pronájmu 1.3 Výnosy z prodeje materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků 1.4 Ostatní výnosy z činnosti 2 Finanční výnosy 2.1 Dividendy 2.2 Ostatní finanční výnosy 3 Neinvestiční úrokové dotace Výnosy celkem
III. Výsledek hospodaření 1 2 3
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk + / ztráta - ) Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (zisk + / ztráta - ) Všechny údaje jsou v tis Kč.
Příloha č. 3.A
Přehled přijatých investičních dotací, grantů EU a příspěvků na investice v roce 2013 Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Investiční akce
Investiční dotace Poskytovatel Kč Abertamy - odkanalizování x x Bezdružice, ČSA (bezejmenná) - rekonstr. vodovodu x x Božíčany - odkanalizování MZe ČR 10 896 000,00 Hroznětín, Ruprechtov - kanalizace x x Chodov, Stará Chodovská - vodovod a kanalizace x x Chodová Planá, Hostíčkov - rekonstrukce vodov.řadu x x Chodová Planá - intenzifikace a moderniz. ČOV, kan. MZe ČR x K.Vary - regionální VH projekt MF Národní fond 207 719,83 Loučná - ČOV a kanalizace MMR ČR (Cíl 3) 1 374 473,57 Sadov, Bor - napojení na kanalizační síť K.Vary x x Stříbro - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace MZe ČR x Tachov - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace MZe ČR x Teplá, Havlíčkova ul. - kanalizace x x Vejprty - dostavba kan. - stoka A, C, D, E, F MMR ČR (Cíl 3) 444 690,97 Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV MZe ČR x
Celkem x Celkem přijaté investiční dotace, granty EU a příspěvky na investice
Celkem od SFŽP Celkem od MZe Celkem od MMR Celkem od MŽP Celkem od MF - Národní fond Celkem od Karlovarského kraje Celkem od Ústeckého kraje Celkem od Plzeňského kraje Celkem dotace
12 922 884,37
0,00 10 896 000,00 1 819 164,54 0,00 207 719,83 0,00 0,00 0,00 12 922 884,37
Úrokové dotace Granty EU Investiční Neinvestiční Fond Kč x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 313 139,97 x x x x x x x x Program Cíl 3 23 563 744,05 x x x x x 541 448,06 x x x 458 256,19 x x x x x x x x Program Cíl 3 7 631 486,82 x 352 183,23 x x 0,00
1 665 027,45
0,00
1 665 027,45
0,00
1 665 027,45
x
31 195 230,87
v Kč Příspěvky na investice Poskytovatel Kč Město Abertamy 433 000,00 Město Bezdružice 50 975,00 x x Město Hroznětín 1 000 000,00 Město Chodov 476 274,00 Městys Ch.Planá 200 000,00 x x x x x x Obec Sadov 785 000,00 x x x x Město Teplá 500 000,00 x x x x x
3 445 249,00 49 228 391,69
Příloha č. 3.B
Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31.12.2013
I. Dlouhodobé bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci od MZe a půjčky od SFŽP k 31.12.2013 v tisících Kč Č.
Název věřitele
Smlouva evidenční číslo
Celková částka dle smlouvy
Nedočerpáno k 31.12.2013
Splátky do roku 2012
Splátky 2013
Zůstatek k 31.12.2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
SFŽP ČR - VSOZČ
18 289
0
18 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
MZe ČR (návr.finanční výpomoc)
36 000
0
36 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Komerční banka
330 958
0
181 388
39 661
109 909
18 836
18 836
18 836
18 836
10 636
10 636
10 636
2 657
0
3.A 1.dl.úvěr KB - Ostrov, přivaděč
704098200282
32 000
0
32 000
0
3.B 2.dl.úvěr KB - ČOV Jáchymov a Bečov
704000200047
29 388
0
29 388
0
3.C 3.dl.úvěr KB - 4 inv.akce
705101200611
42 000
0
42 000
0
3.D 4.dl.úvěr KB - Region Perninského vrchu
705102200611
31 000
0
31 000
0
3.E 5.dl.úvěr KB - H.Slavkov, přivaděč PV
7050104200513
6 000
0
6 000
3.F 7.dl.úvěr KB - K.Vary-reg.VH projekt
7050106200508
82 000
0
41 000
3.G 8.dl.úvěr KB - dotace MZe od 2010
99001342423
87 745
3.H překl.úvěr KB v EUR - Loučná, Vejprty
99003278656
20 825 98 620
0
84 487
4.A ČMZRB - ČOV K.Vary, rekonstr. a intenz.
2001-5376 UV
58 735
0
58 735
4
ČMZRB - bezúročné úvěry (EIB)
0 8 200
32 800
8 200
8 200
8 200
8 200
0
10 636
77 109
10 636
10 636
10 636
10 636
10 636
10 636
10 636
2 657
0
20 825
0
3 396
10 737
3 396
3 373
1 980
1 988
0
0
0
0
0
1 980
1 988
20 816
20 824
10 636
10 636
10 636
2 657
0
0
4.B ČMZRB - Zásob. K.Lázní a Bezdružicka PV
2002-5003 UV
25 748
0
15 840
1 980
7 928
1 980
1 980
4.C ČMZRB - Kan.Regionu Pern.vrchu, II.část
2003-5309 UV
5 662
0
3 976
568
1 118
568
550
4.D ČMZRB - H.Slavkov, přivaděč PV
2003-5310 UV
Celkem
0
8 475
0
5 936
848
1 691
848
843
483 867
0
320 164
43 057
120 646
22 232
22 209
II. Dlouhodobé závazky vůči členům VSOZČ a Vodakvě k 31.12.2013 v tisících Kč Č.
Název věřitele
1
Závazky vůči obcím - půjčky od státu a st.fondů
2
Úvěry od obcí na nákup akcií
3
Úvěry od obcí na investice
4
Půjčka od Vodakvy - KV, rek.a dost. V+K Celkem
Smlouva evidenční číslo
1999 2006
Celková částka dle smlouvy
Nedočerpáno k 31.12.2013
Splátky do roku 2012
Splátky 2013
Zůstatek k 31.12.2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 248
0
30 248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 600
0
6 690
0
9 910
0
9 910
0
0
0
0
0
0
0
6 179
0
1 999
0
4 180
0
180
0
0
0
0
0
0
0
0
14 090
0
10 090
0
0
0
0
0
0
0
7 479
0
7 479
60 506
0
46 416
0
0
Příloha č. 3.C
Majetek zatížený zástavním právem k 31.12.2013 Zástavní dlužník: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
I. Zástavní právo k CP (akciím VAK K.Vary, a.s.) Č.pol. Zástavní smlouva číslo 1 2 3 4 Celkem
600014456357 600014458937 600014459089 600014458988
Zástavní věřitel
Město Ostrov Obec Hroznětín Obec Hájek Obec Pšov
Počet zast. akcií 20 000 1 524 171 604 22 299
Číslo smlouvy 1/1999+dod.1-5 4/1999+dod.1,2 7/1999+dod.1-3 10/1999+dod.1-3
věc Úvěr na nákup akcií Úvěr na nákup akcií Úvěr na nákup akcií Úvěr na nákup akcií
Pohledávka zástavy původní výše úvěru v Kč 9 500 000,00 800 000,00 90 000,00 320 000,00
nesplac. výše úvěru v Kč 9 500 000,00 0,00 90 000,00 320 000,00 9 910 000,00
splatnost 30.09.2015 30.09.2011 30.09.2015 30.09.2015
Poznámka: Z celkového počtu akcií 57.745 ks je volných 35.446 ks. Zrušení zástavního práva k 1 524 ks akcií po splacení úvěru obci Hroznětín není dosud zapsáno v Centrálním depozitáři.
II. Zástavní právo k nemovitostem Č.pol. Zástavní smlouva číslo 1 2 3 4 5 6a 6b 6c Celkem
2002-5003 N 2003-5309 N 2003-5310 N 10000053446 10000192380 10000308970 10000391011 10000387093
Zástavní věřitel
ČMZRB, a.s. ČMZRB, a.s. ČMZRB, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.
Hodnota zástavy
Pohledávka zástavy původní výše úvěru v Kč 45 000 000,00 2002-5003 UV Smlouva o zvýh.úvěru - K.Lázně, Bezdružice 25 748 000,00 56 000 000,00 2003-5309 UV Sml. o zvýh.úvěru - Kan.Regionu PV, II.část 5 662 000,00 56 000 000,00 2003-5310 UV Sml. o zvýh.úvěru - H.Slavkov, přivaděč PV 8 475 000,00 7050106200508 Smlouva o úvěru - K.Vary - reg.VH projekt 82 000 000,00 99004955116 Smlouva o kontokorentním úvěru 10 000 000,00 99001342423 Smlouva o úvěru - inv.akce dotované MZe 87 745 000,00 " " " " smlouva
věc
nesplac. výše úvěru v Kč 7 928 000,00 1 117 858,11 1 691 000,00 32 800 000,00 0,00 77 109 000,00
splatnost 29.12.2017 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2017
ÚV Žlutice ÚV Žlutice a ČOV Jáchymov ÚV Žlutice a ČOV Jáchymov ÚV Březová ÚV Březová 28.02.2021 ČOV Žlutice (pozemky) ČOV Žlutice (budova) ČOV Ch.Planá, Stříbro (budovy)
120 645 858,11
III. Zajišťovací směnky vlastní Č.pol.
Vlastní směnky 1 ks/Kč
1 blankosměnka 2 blankosměnka 3 blankosměnka Celkem
Na řad
Avalista smlouva
ČMZRB, a.s. ČMZRB, a.s. ČMZRB, a.s.
VAK K.V., a.s. VAK K.V., a.s. VAK K.V., a.s.
2002-5003 UV 2003-5309 UV 2003-5310 UV
Pohledávka zástavy původní výše úvěru v Kč Smlouva o zvýh.úvěru - K.Lázně, Bezdružice 25 748 000,00 Sml. o zvýh.úvěru - Kan.Regionu PV, II.část 5 662 000,00 Sml. o zvýh.úvěru - H.Slavkov, přivaděč PV 8 475 000,00 věc
nesplac. výše úvěru v Kč x x x 0,00
Zastavená nemovitost
splatnost 29.12.2017 31.12.2015 31.12.2015
příloha rozboru č. 4 navrženo IK: doporučen radou VSOZČ: schválen valnou hromadou VSOZČ dne:
veškeré údaje uvedeny v tis. Kč
Splátky úvěrů Splátky úroků z úvěru (kapitalizované) Splátky úroků z úvěru (nákladové) Návrat fin. výpomoci od Mze Ostatní výdaje řádek 20 rozpočtu Ostatní náklady celkem: Rezerva na nepředpokládané a dotační akce: Celkové součty: předpokládané zdroje VSOZČ: přebytky ( ) nebo nedostatky ( - ): strana 1 z 1
2 100
1 500 4 000
1 000
1 700
1 000
11 300
komerční úvěry
komerční úvěry
3 000 0 10 327 0 0 0 0 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 10 263 0 8 000 0 0 7 000 4 000 1 500 3 500 4 000 1 500 3 000 6 000 3 500 76 390
2 000 0 0 0 0 0 0 5 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 5 526 0 2 000 0 0 3 500 2 000 1 500 2 300 4 000 1 500 1 500 2 000 0 34 926
5 000 0 15 887 0 0 0 0 12 900 0 0 7 000 0 15 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 15 789 2 000 16 000 10 000 1 100 14 000 6 000 3 000 10 500 8 000 3 000 6 000 10 000 7 000 219 876
0
0
3 000 3 000
3 000 3 000
0
0
0
3 000 3 000
500 100 50 3 000
500 100 50 3 000
500 100 50 3 000
500 100 50 3 000
31 948 400 1 773 1 416 0 39 187 0 156 987 148 330 -8 657
31 948 400 1 773 1 416 0 39 187 0 194 987
30 321 0 1 933 1 416 0 37 320 0 122 380 103 527 -18 853
30 321 0 1 933 1 416 0 37 320 0 260 196
obcí
3 000 3 000
0
0 1 050
0
0
0
10 100
27 900
0
celkem
0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 800 0 0 6 000 0 1 100 3 500 0 0 4 700 0 0 1 500 2 000 3 500 26 500
0 0 0 0 0 0 1 000 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 1 000 0 0 2 000 500 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100
dotace a st. půjčky
0 0 3 560 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 15 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 060
4 000 1 050 350 2 300 500 900 1 000 6 500 500 8 500 7 000 1 000 6 000 35 000 500 1 200 8 000 1 000 2 300 5 000 1 500 6 000 3 500 1 000 700 1 500 2 000 500 1 200 700 600 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 800
celkem 4 000 2 100 350 23 000 500 1 850 2 000 10 000 500 8 500 7 000 1 000 6 000 35 000 500 1 200 8 000 1 000 2 300 5 000 3 000 6 000 3 500 2 000 700 3 000 6 500 1 000 1 200 700 2 400 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 800
dotace a st. půjčky 20 700 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 2 500 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vlastní VSOZČ
obcí
Projektová dokumentace na připravované akce dokumentace Projektová dokumentace celkem: Ostatní náklady automatizace objektů VSOZČ přebírání infrastruktury do VSOZČ pozemky VSOZČ strojní investice
10 000 2 100 21 237 23 000 500 1 850 4 100 22 900 500 10 000 21 000 15 000 26 000 70 000 500 1 200 8 000 2 000 2 300 7 500 3 000 12 000 7 000 2 000 700 3 000 6 500 2 700 1 200 700 2 400 4 000 5 000 3 600 3 600 20 789 2 000 16 000 20 000 1 100 22 000 30 000 3 000 16 200 8 000 3 000 6 000 10 000 7 000 472 176
ROK 2014 vlastní VSOZČ
Abertamy - Pernink -odkanalizování a rozšíření ČOV Bochov, D. Lomnice - ČOV /KÚKK/ Božičany - kanalizace /MZE+KÚKK/ Čisté vody horního Krušnohoří (Loučná, Vejprty) /Cíl III/ Dalovice - propojení vodovodů Dalovice, Nad řekou - kanalizace /KÚKK/ Hroznětín, Ruprechtov - kanalizace Chyše - kanalizace a ČOV Jáchymov,Mariánská -liklvidace ŠN Jáchymov,Mariánská, ČOV K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů + kalová koncovka K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce vnějšího pláště K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrace K. Vary, Tašovice - propojení vodovodů Kolová - čerpací stanice a výtlak směr Pila Kovářská - Háj vodovod Kovářská - svod do obce Lužná - Komenského kanalizace Měděnec - ČOV + dostavba kanalizace Nová Role - kanalizace levý břeh Rolavy Nová Role, ČOV - rozšíření Ostrov, H. Žďár - ČS + vodovod Ostrov, Kfely - vodovod Otovice, V Březinkách Pšov, Novosedly - ČOV /KUKK/ Sadov, Bor - kanalizace (III. etapa) stoka C /KÚKK/ Teplá, Havlíčkova - kanalizace Teplá, Nádražní - vodovod Vejprty, ČOV - stanice pro příjem kalů Velichov - kanalizace levý břeh /KÚKK/ Žlutice, ÚV - kalová koncovka Bečov - vodovod, napojení na SV Bečov, Krásný Jez - vodovod Bochov, D. Lomnice - přívod vody Děpoltovice - kanalizace H. Slavkov, Krásno - ČS pitné vody Hory - kanalizace K. Vary, ČOV - kalová koncovka Lišany, K Hájovně - vodovod a kanalizace Mírová - kanalizace Nové Hamry - kanalizace a ČOV Pšov -ČOV Stanovice, Dražov - kanalizace Štědrá - ČOV a kanalizace Teplá, Nová Farma - ČOV Vojkovice, Jakubov - vodovod Vrbice - kanalizace a ČOV Žlutice, Veselov, Ratiboř - vodovod
proinvestováno
název akce
investiční náklad
číslo akce
ROK 2013
0
0
0
26 500
76 390
34 926
26.2.2013 7.5.2013 11.6.2013
rok 2015 a dále
Plán investic VSOZČ pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj pro roky 2013 a 2014
1 000 5 000 0
7 000 10 000 5 000
2 500
5 000
5 000
10 000 8 000 24 000 5 700
13:11 : 16.4.2014
příloha rozboru č. 5 navrženo IK: doporučen radou VSOZČ: schválen valnou hromadou VSOZČ dne:
veškeré údaje uvedeny v tis. Kč
Bezdružice, ČSA (bezejmenná) - kanalizace, vodovod Cebiv - kanalizace Ctiboř - rozšíření vodojemu 21259259 Halže, ČOV 21263159 Halže, Svobodka - zeteplení stěny budovy sedimentace Halže, Svobodka, ÚV - čerpací stanice upravené vody 21280119 Ch. Planá, Hostíčkov - vodovod 21065119 Ch. Planá, Kyjov - Ch. Planá - vodovod Kladruby, intenzifikace a modernizace ČOV (2.etapa) /MZE+KÚPK/ 30696119 Kladruby, Pozorka - vodovod, kanalizace /MZE+KÚPK/ 31080919 K. Lázně, Lázeňská - vodovod + kanalizace /KÚPK/ 31206119 S.Sedlo, Darmyšl, Racov - vodovod /KÚPK/ 30868219 Staré Sedliště - prodloužení kanalizace k nádraží /KÚPK/ 30985219 Stříbro - kanalizace, přepojení kanalizačních přípojek 31209919 Svojšín - odkanalizování zástavby u nádraží ČD, 2.etapa 31167129 Tachov - rekonstrukce vdj. DTP 31180119 Bezdružice, Řešín - napojení na skupinový vodovod 31305219 Bor, ul. Plzeňská - kanalizace Halže, Svobodka ÚV - kalová koncovka 20528119 Ch.Planá, M. Hory, Vyškov - vodovodní přivaděč 31142119 K.Lázně, Potín - vodovod 30696119 Kladruby, Pozorka - vodovod 2. část (ke klášteru) 31053249 Stříbro, ul. Dvořákova, Komenského, Prokopa Holého - kanalizace 30842219 Studánka - kanalizace Studánka - vodovod 30977219 Tisová - odkanalizování zástavby východ Akce celkem: Projektová dokumentace na připravované akce dokumentace 31040219
96
540
60 851 3 067 350
65 954
50 94 0 5 000 808 1 500 190 3 169 0 0 120 819 948 200 874 200
13 973
50 0 3 000 0 0 0 190 0 0 0 120 0 0 0 0 0
3 360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 1 522 1 761 0 0 0
3 843
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
2 000
3 5 1 3 1 1 2 2
23
100 94 000 000 808 500 380 169 000 000 800 341 709 200 874 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
469
469
Stříbro, Prokopa Holého - kanalizace
60
60
21280119
Chodová Planá, Hostíčkov - vodovod napojení na skupinový vodovod
45
45
30977219
Tisová - odkanalizování zástavby východ
132
132
21179129
Ctiboř, vodojem Ctiboř - rozšíření akumulace
117
117
30884119 31180119
Tisová, Jemnice - rekonstrukce vodovodu
104
104
Bezdružice, Řešín - napojení na skupinový vodovod
11
469
509
309 2 1 7 1 1 15 29 27 -2
300 0 200 0 000 300 977 0 789 980 0 546 0 988 560 428
celkem
komerční úvěry
dotace a st. půjčky
obcí
vlastní VSOZČ
celkem
komerční úvěry
dotace a st. půjčky
obcí
vlastní VSOZČ
1 050
ROK 2014
31053249
Projektová dokumentace celkem: Ostatní náklady automatizace objektů VSOZČ přebírání infrastruktury do VSOZČ 31079149 Halže, Branka - vodovod pozemky VSOZČ strojní investice Halže, Svobodka, ÚV - tepelené čerpadlo Splátky úvěrů Splátky úroků z úvěru (kapitalizované) Splátky úroků z úvěru (nákladové) Návrat fin. výpomoci od Mze Ostatní výdaje řádek 20 rozpočtu Ostatní náklady celkem: Rezerva na nepředpokládané a dotační akce: Celkové součty: předpokládané zdroje VSOZČ: přebytky ( ) nebo nedostatky ( - ):
strana 1 z 1
500 1 144 10 000 10 000 904 1 500 380 3 709 9 700 4 300 2 990 2 341 2 709 61 051 3 941 550 2 500 3 926 16 024 8 824 1 597 650 2 492 9 365 626 6 900 168 623
proinvestováno
název akce
investiční náklad
číslo akce
ROK 2013
200
200
0
0
0 5 000
7 000 0
0 0
0 0
7 5
0 0 241
0 0 417
5 335 2 365 1 532
3 365 935 0
8 3 2
250 963 024 524 0 650 1 564 0 626 2 000 20 042
0 0 0 0 597 0 928 365 0 900 407
1 250 1 963 0 6 300 0 0 0 0 0 2 000 20 745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300
2 3 4 8 1
1 1 4 2
1
9 2 22
2 9 6 67
400 0 000 000 0 0 0 0 700 300 190 0 0 0 0 0 500 926 024 824 597 650 492 365 626 900 494
2.4.2013 7.5.2013 11.6.2013
rok 2015 a dále
Plán investic VSOZČ pro Plzeňský kraj pro roky 2013 a 2014
12 000
12 000
11
0
0
0
469
2 1 7 1 1 0
0
0
15
3 360
3 843
2 000
39
300 0 200 0 000 300 977 0 789 980 0 546 0 190
2 7 1 1 13 33 21 -12
300 0 0 0 000 0 977 0 570 980 0 827 0 869 060 809
2 7 1 1 0
0
0
13
22 407
20 745
4 300
81
300 0 0 0 000 0 977 0 570 980 0 827 0 321
0 12 000
13:12 : 16.4.2014
příloha rozboru č. 6
Přírůstky majetku za rok 2013 Název stavby
Celková hodnota stavby v Kč
Ctiboř, ČOV - rekonstrukce DN
322 401
Březová, ÚV - rekonstrukce parkoviště
578 732
Chodov, Vintířovská ul. - vod. a kan. pro WIROPLAST
210 000
Stříbro, Sokolská ul., ČSOV - rekonstrukce technologie
233 936
Lužná - kanalizace a ČOV Stříbro, obytná zóna - VH část Jáchymov, Mariánská - ČOV, koupě pozemku K. Vary - rekonstrukce IS v areálu KÚ Karlovarského kraje K. Vary, Tašovice,Sopečná ul. - prodloužení vodovodu Chodová Planá, Nádražní ul. - kanalizace, 2. etapa, VB Bor, Luženská ul. - kanalizace, VB
73 654 687
Stříbro, bývalá kasárna - VH část Pšov, Močidlec - kanalizace Valeč - kanalizace Kovářská - zásobní řad Valeč - kanalizace a ČOV, I. a II. etapa Hájek, Nová Víska - kanalizace, věcné břemeno Svobodka, ÚV - rekonstrukce pláště a střechy K. Vary, Počerny - 4 RD, vodovod a kanalizace Otročín, Měchov - vodovod Stříbro, bývalá kasárna - VH část - ČS Cebiv - rozšíření kanalizace, I. etapa Teplá, Betlém, Klášter - vodovod Stružná, Žalmanov - kanalizace, 2. etapa Stříbro, Májová - Jabloňová ul. - kanalizace
11 018 422
100 81 698 3 500 313 670
Útvina - dostavba kanalizace, věcné břemeno
600 000
11 018 422
Tachov - kanalizace, věcná břemena
Ostrov, Dolní Žďár - kanalizace, II. etapa
73 654 687
4 479
843 663
Pila - vod. přípojka pro RD
210 000
600 000
Přimda, Na Výsluní - rekonstrukce vodovodu Teplá, Mrázov - vodovod, věcné břemeno
v tom vklady obcí ostatní investoři
43 533 152 032
152 032
4 991 353 45 556 100 3 077 680
3 077 680
455 224 993 584 22 779 009
22 779 009
4 000 922 400 100 2 944 060
2 944 060
100 1 249 390 579 558 1 008 398 80 067
80 067
Teplá,Mrázov,Betlém,Klášter,Seklovy Domky - vodovod
4 247 880
4 247 880
Stružná, Žalmanov - kanalizace, 2. etapa
6 102 218
6 102 218
Halže, Branka - zásobovací řad
40 500
Stříbro, Jižní předměstí - kanalizace, věcná břemena
960 845
Sadov, Bor - napojení na kanalizační síť K. Varů, VB
124 500
Mírová - vodovod pro 2 RD
173 185
Bochov, Nádražní ul. - kanalizace
376 916
Ostrov, Horní Žďár - kanalizace a vodovod pro RD
320 000
Stříbro - kanalizace, přepojení kan. přípojek
320 000
100 78 410
Teplá, Havlíčkova ul. - kanalizace
3 277 462
Tachov, Americká - vodovod a kanalizace pro 14 RD
1 334 934
K. Vary, Počerny - IS pro p. p. č. 1085/1 a 1387/11
173 185
1 225 286
Tachov, ČOV - rekonstrukce pláště skladu Jenišov, sever - výstavba RD, I. etapa
40 500
1 334 934
100
Děpoltovice - vodovodní řad pro kamenolom
383 180
383 180
Verušičky, Vahaneč - vodovod
508 800
508 800
Otročín, Měchov - vodovod, věcné břemeno K. Vary, Rybáře - kan. přípojka pro objekt veř. ubytování K. Vary, Doubí - IS pro RD, III. etapa, kanalizace
15 340 58 960
58 960
2 574 735
2 574 735
příloha rozboru č. 6
Přírůstky majetku za rok 2013 Název stavby
Celková hodnota stavby v Kč
Bor - VDJ, měřící ústředna
181 020
Staré Sedliště, Úšava -VDJ, měřící ústředna
154 384
Žlutice, ČOV - intenzifikace a modernizace, TÚ a VB
28 645
Otovice, V Březinkách - vodovod
1 069 455
Svobodka, ÚV - tepelné čerpadlo
1 491 257
Krásné Údolí - ČOV
118 787
Toužim - ČOV, česle
701 349
Stříbro, Sokolská ul. - ČSOV
63 312
Březová, ÚV - technologie
5 045 237
Březová, ÚV - ultrafiltrace, pilotní jednotka
1 342 131
K. Vary, ČOV - kogenerace, dispečerské řízení Boží Dar - rekonstrukce výtlaku z ÚV Myslivny, IV. etapa Nová Role, Mezirolí - vodovodní propoj DTP
226 530 1 146 321 185 104
K. Vary, Americká, Rumunská ul. - rek. vodovodu a kan.
1 621 935
K. Vary, Dykova ul. - rekonstrukce vodovodu
1 679 849
K. Vary, U Solivárny - vodovod
297 189
Chodov, Stará Chodovská - vodovod a kanalizace
786 500
Horní Slavkov - propojení vodovodních řadů
233 151
Tachov - rekonstrukce vodojemu DTP
443 045
Kovářská - svod do obce
834 501
Žlutice, ÚV - dávkování chlorňanu
183 875
Jáchymov, Fibichova ul., ČSOV - rek. strojní a elektro
259 740
Benešovice - ATS
115 187
K. Vary, Třeboňská ul. - vodovod a kanalizace
1 454 202
Svojšín - odkanalizování zástavby u nádraží ČD, 2. etapa
4 043 810
K. Vary, Stará Role, Okružní ul. - rekonstrukce vodovodu
959 655
Ostrov, Horní Žďár - vodovod pro Krásný Les
621 398
Žlutice, ÚV - pozemky Hroznětín, Ruprechtov - kanalizace K. Vary, ČOV - odběr vzorků Ostrov, Horní Žďár - ČS + vodovod
CELKEM PŘÍRŮSTKY
v tom vklady obcí ostatní investoři
161 933 4 919 895 216 773 1 005 060
180 586 013 113 987 581
16 272 768
příloha rozboru č.7
Majetek VSOZČ k 31. 12. 2013 Hodnota obecního majetku na území jednotlivých členů sdružení: NÁZEV OBCE
Abertamy Andělská Hora Bečov nad Teplou Bochov Božíčany Boží Dar Březová Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Hory Horní Blatná Hroznětín Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nová Role Nové Hamry Otročín Ostrov Otovice Pernink Pila
PC ZC NÁZEV OBCE 13 784 147 12 036 726 Pšov 51 324 988 44 127 444 Sadov 56 883 254 34 135 813 Stanovice 35 127 456 12 700 895 Stráž nad Ohří 3 956 443 1 028 637 Stružná 55 043 470 28 673 932 Štědrá 11 553 290 4 811 210 Teplá 557 430 57 884 Teplička 34 058 955 16 528 921 Toužim 4 046 543 1 045 224 Útvina 50 014 116 41 382 810 Valeč 3 461 616 2 495 067 Velichov 55 612 892 47 315 223 Verušičky 79 226 882 48 281 118 Vojkovice 1 530 683 0 Vrbice 176 745 110 90 016 252 Žlutice 19 807 489 17 566 000 541 861 566 289 809 509 Loučná 58 855 335 41 824 740 Měděnec 5 775 485 2 242 744 Kovářská 5 781 338 2 711 935 Vejprty 36 701 811 20 141 236 3 978 640 Bublava 11 659 746 6 508 969 5 170 452 Horní Slavkov 71 528 983 45 806 646 Chodov 20 161 691 17 643 128 Nová Ves 12 651 971 8 763 541 Tatrovice 261 051 241 132 809 501 30 125 048 16 265 125 64 140 796 56 026 748 Lišany 19 369 960 9 842 757 Lužná
REKAPITULACE
PC 13 713 041 43 052 068 18 081 359 4 011 447 30 922 916 7 653 573 43 024 073 712 098 51 115 374 15 678 026 32 087 681 22 558 237 7 423 318 19 221 150 1 505 566 59 529 276
ZC 8 855 056 28 890 533 12 368 696 1 434 218 26 050 037 3 050 088 31 783 667 612 263 239 994 483 7 025 794 27 741 070 15 776 475 5 921 394 15 693 420 1 250 007 45 687 413
8 205 033 10 854 303 41 740 410 87 064 225
5 237 333 3 465 783 13 632 087 33 303 070
36 818 352 78 269 724 163 676 546 5 062 621 7 145 794
31 492 383 59 541 774 122 770 020 4 113 161 5 727 184
33 851 470 73 654 687
v pořizovacích cenách
Obecní majetek CELKEM: Nadobecní majetek Neprovozovaný majetek (Teplá-Podhora) VSOZČ CELKEM
3 892 756 823 1 664 443 588 454 324 5 557 654 735
NÁZEV OBCE
Benešovice Bezdružice Bor Cebiv Ctiboř Částkov Erpužice Halže Chodský Újezd Chodová Planá Kladruby Konst. Lázně Kokašice Lestkov Milíře Ostrov u Bezdružic Ošelín Přimda Rozvadov Staré Sedliště Stráž Stříbro Staré Sedlo Svojšín Studánka Tachov Tisová Zadní Chodov Zhoř
24 562 556 51 830 735 Prameny
PC 2 090 650 18 955 462 47 528 548 9 763 707 4 597 634 3 126 014 4 939 269 16 836 653 2 231 707 57 102 631 29 693 890 20 347 378 11 430 444 10 054 265 5 278 351 1 362 220 1 519 679 46 058 755 34 374 551 5 788 496 21 685 355 453 934 820 9 404 693 26 162 623 18 061 927 299 631 638 4 401 258 7 885 243 2 801 682
ZC 1 825 995 14 865 240 37 552 866 7 798 124 3 741 643 2 658 374 3 953 363 14 296 663 1 985 971 50 053 131 25 022 857 12 124 820 8 090 154 8 762 698 3 897 089 1 007 692 1 254 479 38 815 700 26 794 585 4 805 442 17 453 573 343 249 530 7 828 266 22 743 958 15 304 404 241 271 895 3 608 442 7 246 607 2 400 805
61 334
7 240
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj čerpání investic za rok 2013 k 31.12.2013 číslo akce
Příloha rozboru č. 8
celkem prostavěno v Kč název investiční akce
prosinec celkem
zálohy
rozestavěno z účetnictví k datu vlastní zdroje
Vodakva jiné zdroje
z účetnictví vlastní zdroje
VSOZČ jiné zdroje
vlastní finance VSOZČ
plán 2013 ( v tis. Kč) finance dotace komerční obcí + st. půjčky úvěry
celkem
poskytnuté půjčky obcím v Kč
Investiční akce v roce 2013 21175219 Abertamy - Pernink - odkanal. a rozšíření ČOV 31044259 Bochov, D. Lomnice - ČOV - z toho vlastními pracovníky 30850219 Božičany - odkanalizování - z toho vlastními pracovníky Čisté vody horního Krušnohoří 30701219 Loučná - kanalizace a ČOV 30976219 Vejprty - dostavba kanalizace Dalovice - propojení vodovodů 31150219 Dalovice, Nad Řekou - kanalizace 30855219 Hroznětín, Ruprechtov - kanalizace 30968259 Chyše - kanalizace a ČOV 31356219 Chodov, Stará Chodovská - vodovod a kanalizace Jáchymov, Mariánská - likvidace ŠN 30981259 Jáchymov, Mariánská - ČOV K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací 31315119 K. Vary, Americká, Rumunská - rek. vodovodu - z toho vlastními pracovníky 31334119 K. Vary, Dykova - rekonstrukce vodovodu - z toho vlastními pracovníky 31342119 K. Vary, Stará Role, Okružní - rek. vodovodu - z toho vlastními pracovníky 21359129 K. Vary, VDJ Krematorium - rek. střešního pláště - z toho vlastními pracovníky 31331919 K. Vary, Třeboňská - vodovod a kanalizace - z toho vlastními pracovníky 30037119 K. Vary, Rybáře - prop. vod. řadu ul. U Koupaliště 21246159 K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů - z toho vlastními pracovníky 21247159 K. Vary, Březová, ÚV - rek. vnějšího pláště 21253159 K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrace - z toho vlastními pracovníky 31188119 K. Vary, Tašovice - propojení vodovodů - z toho vlastními pracovníky 31177259 Kolová - ČSOV a kanalizační výtlak - z toho vlastními pracovníky 20871119 Kovářská, Háj - vodovod 21348119 Kovářská - svod do obce - z toho vlastními pracovníky 31307219 Lužná - Komenského kanalizace 31185259 Měděnec - ČOV + dostavba kanalizace - z toho vlastními pracovníky 31319219 Nová Role - kanalizace levý břeh Rolavy 21308259 Nová Role, ČOV - rozšíření Ostrov, H. Žďár - ČS + vodovod 21214119 Ostrov, Horní Žďár - vodovod pro Krásný Les - z toho vlastními pracovníky 21312119 Ostrov, H. Žďár - ČS - z toho vlastními pracovníky 31310119 Ostrov, Kfely - vodovod - z toho vlastními pracovníky 31178119 Otovice, V Březinkách 31166259 Pšov, Novosedly - ČOV 30653219 Sadov, Bor - kanalizace (III. etapa) stoka C 30859219 Teplá, Havlíčkova - kanalizace - z toho vlastními pracovníky 30562119 Teplá, Nádražní - vodovod - z toho vlastními pracovníky 31182239 Vejprty, ČOV - stanice pro příjem kalů 30858219 Velichov - kanalizace levý břeh 21261119 Žlutice, ÚV - kalová koncovka - z toho vlastními pracovníky
Celkem investiční akce:
75 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 877,50 -668 100,00 0,00 100 003,26 190,00 2 841 805,44 0,00 0,00 736 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 614,42 954 314,42 1 507 049,45 331 659,45 602 914,59 602 914,59 0,00 0,00 0,00 447 240,80 154 192,50 154 192,50 37 484,70 37 484,70 888 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 067,00 221 067,00 30,00 224 420,00 0,00 0,00 0,00 -263 941,56 944 515,60 116 696,80 116 696,80 0,00 0,00 377 782,25 0,00 0,00 39 958,60 38 968,60 0,00 0,00 2 913 550,36 2 886 009,36
241 700,00 399 338,15 56 181,90 12 031 072,61 274 445,00 0,00 16 352 519,30 6 123 388,62 0,00 104 307,26 3 050 961,16 3 509 585,44 786 499,69 0,00 6 505 116,20 0,00 1 621 935,25 1 610 000,25 1 679 848,64 1 672 906,64 959 655,42 954 314,42 2 049 766,25 331 659,45 1 454 201,69 1 453 201,69 150,00 350 291,29 350 291,29 4 629 067,39 1 573 149,44 154 192,50 42 894,70 37 484,70 1 007 242,80 53 457,80 176 176,25 834 501,00 629 850,00 205 120,00 273 467,00 221 067,00 209 530,00 883 995,00 0,00 562 718,26 525 748,26 2 809 314,83 1 769 606,95 141 336,80 116 696,80 970 371,85 195 439,00 3 228 965,03 1 542 210,50 1 340 696,50 45 728,60 38 968,60 36 630,00 58 005,00 4 737 694,81 2 886 009,36
0,00 0,00 0,00 271 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 140,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 628 341,11
81 383 895,23
336 940,00
0,00
0,00 398 338,15 56 181,90 304 311,61 274 445,00 0,00 386 967,50 -249 100,00 0,00 104 307,26 1 891 896,16 3 508 955,44 0,00 0,00 6 505 116,20 0,00 1 621 935,25 1 610 000,25 1 679 848,64 1 672 906,64 959 655,42 954 314,42 2 049 766,25 331 659,45 1 454 201,69 1 453 201,69 150,00 350 291,29 350 291,29 4 623 017,39 1 571 179,44 154 192,50 42 794,70 37 484,70 965 842,80 53 457,80 158 000,00 832 701,00 629 850,00 202 120,00 273 467,00 221 067,00 206 030,00 873 995,00 0,00 544 118,26 525 748,26 1 857 314,83 1 769 606,95 141 336,80 116 696,80 969 621,85 195 409,00 1 739 232,03 844 620,50 1 340 696,50 45 728,60 38 968,60 36 420,00 29 155,00 2 982 578,36 2 886 009,36
241 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365 233,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 000,00 0,00 559 661,00 0,00 0,00 3 325 290,17 4 409 984,13 0,00 0,00 159 065,00 630,00 310 225,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 050,00 1 970,00 0,00 100,00 0,00 10 000,00 0,00 7 876,25 1 800,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 500,00 10 000,00 0,00 18 600,00 0,00 952 000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 30,00 0,00 197 590,00 0,00 0,00 0,00 210,00 4 710,00 1 755 116,45 0,00
0,00 0,00 0,00 10 896 000,00 0,00 0,00 12 640 261,63 1 962 504,49 0,00 0,00 0,00 0,00 476 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 000 1 100 0 350 0 2 300 0 0 500 800 1 000 6 500 300 500 8 500 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 6 000 35 000 0 500 0 1 200 0 1 000 8 000 0 2 300 5 000 0 1 500 6 000 3 500 0 0 0 0 1 000 0 1 200 1 500 2 000 500 0 1 200 0 700 800 3 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 2 000 500 0 0 0 0 600 0 0
0 2 125 0 0 0 20 700 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 2 500 0 0 0 0 0 1 350 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 000 3 225 0 350 0 23 000 0 0 500 1 400 2 000 10 000 800 500 8 500 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 6 000 35 000 0 500 0 1 200 0 1 000 8 000 0 2 300 5 000 0 3 000 6 000 3 500 0 0 0 0 2 000 0 1 200 3 000 6 500 1 000 0 1 200 0 700 2 750 3 000 0
0,00 531 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 543 443,00 1 477 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783 726,00 0,00 0,00
40 101 323,42 3 106 933,00
11 739 158,69
26 099 540,12
115 750
10 600
28 775
0
155 125
4 956 684,00
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj čerpání investic za rok 2013 k 31.12.2013
Příloha rozboru č. 8
celkem prostavěno v Kč
číslo akce
název investiční akce
prosinec celkem
zálohy
rozestavěno z účetnictví k datu vlastní zdroje
Vodakva jiné zdroje
z účetnictví vlastní zdroje
VSOZČ jiné zdroje
vlastní finance VSOZČ
plán 2013 ( v tis. Kč) finance dotace komerční obcí + st. půjčky úvěry
poskytnuté půjčky obcím v Kč
celkem
Projektová dokumentace na připravované akce dokumentace 21336129 Bečov - VDJ Krásné Údolí - zásobní řad 30566119 Bochov, Dl. Lomnice - příprava na SV Žlutice - z toho vlastními pracovníky 31335119 Bochov, Kozlov - vodovod 31004999 Boží Dar - osada Klínovec, vodovod a kanalizace 31003119 Bublava - vodovod a ÚV 31386129 K. Vary, VDJ Hřbitovní - rozšíření akumulace 21404119 K. Vary, vodovod Tuhnice - Stará Role 21294119 Krásný Jez - zásobování pitnou vodou 31296219 Loučná, Háj - odkanalizování 30849219 Mírová - kanalizace 31248219 Nové Hamry - ČOV a kanalizace 31379219 Otročín, Brť - kanalizace 31165259 Pšov - ČOV 31074219 Sadov, Rejda - splašková kanalizace 31174219 Stanovice, Dražov - kanalizace 31289219 Štědrá - kanalizace a ČOV 30969259 Teplá, Nová Farma - likvidace splaškových vod 31388219 Vejprty, Nové Zvolání - odkanalizování 30854119 Vojkovice, Jakubov - vodovod - z toho vlastními pracovníky 31290119 Vrbice - kanalizace a ČOV 20621119 Žlutice, Veselov, Ratiboř - vodovod
0,00 101 100,00 215 963,00 215 963,00 5 800,00 0,00 0,00 48 000,00 222 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677 950,00 0,00 0,00 19 100,00 0,00
0,00 507 073,00 244 563,00 215 963,00 162 420,00 538 300,00 4 000,00 48 000,00 222 800,00 13 000,00 274 957,52 13 000,00 500 300,00 122 750,00 160 000,00 8 000,00 210,00 1 930,00 13 750,00 693 880,00 268 477,07 80 775,07 34 850,00 8 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 650,00 2 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 507 073,00 218 963,00 215 963,00 159 420,00 16 500,00 0,00 48 000,00 222 800,00 3 000,00 272 277,52 7 000,00 500 300,00 122 750,00 157 000,00 5 000,00 0,00 1 050,00 13 750,00 677 950,00 233 977,07 80 775,07 34 850,00 8 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 25 600,00 0,00 3 000,00 271 150,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 6 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 210,00 880,00 0,00 3 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 413 463,00
3 840 260,59
275 580,00
0,00
3 209 660,59
34 000,00
321 020,00
0,00
3 000
0
0
0
3 000
0,00
196 925,20 196 925,20 1 498 755,42 1 480 542,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 329,25 532 329,25 3 597 703,55 3 154 400,55 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2 300,00 4 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 329,25 532 329,25 3 597 703,55 3 154 400,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 4 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 0 3 000 0 100 0 0 0 0 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 0 3 000 0 100 0 0 0 0 50 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 695 680,62
4 136 632,80
0,00
0,00
4 136 332,80
0,00
300,00
0,00
3 650
0
0
0
3 650
0,00
31154219 Bochov, Nádražní ulice - kanalizace - z toho vlastními pracovníky 21272119 Boží Dar - rekonst. výtlaku z ÚV Myslivny 30806219 Hájek, Nová Víska - kanalizace 21203999 Jáchymov, Klínovec - vodovod a kanalizace 30861219 Ostrov, Dolní Žďár - kanalizace 30965119 Otročín, Měchov - vodovod 21052119 Teplá - Betlém, Klášter - vodovod 31611119 Teplá, Mrázov - vodovod 31088219 Útvina - dostavba kanalizace 30920259 Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 238,99 229 178,99 490 544,95 4 000,00 10 000,00 13 700,00 15 340,00 25 280,00 8 480,00 45 556,00 4 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 238,99 229 178,99 490 544,95 0,00 10 000,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 2 500,00 15 340,00 25 280,00 8 480,00 45 556,00 4 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akce mimo plán celkem:
0,00
846 439,94
0,00
0,00
740 983,94
0,00
105 456,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
14 737 484,73
90 207 228,56
612 520,00
0,00
48 188 300,75 3 140 933,00
12 165 934,69
26 099 540,12
122 400
10 600
28 775
0
161 775
4 956 684,00
Projektová dokumentace celkem: Ostatní náklady (strojní investice a TEIS VSOZČ)
31048969 31362919 31337919 31363919 31311119 31140999 21351149
automatizace objektů VSOZČ - z toho vlastními pracovníky strojní investice - z toho vlastními pracovníky přebírání infrastruktury Jenišov, Sever - výstavba RD, VH část K. Vary, Počerny - 4RD, vodovod a kanalizace K. Vary, Počerny - IS na p.p.č.1085/1 a 1387/1 K. Vary, Tašovice, Sopečná ul. - prodl. vodovodu pozemky VSOZČ Březová, ČS - pozemek
Ostatní náklady celkem: Akce mimo plán
CELKEM:
Pozn: Investice z účetnictví VSOZČ: *** , * Hrazeno plně obcí - podrobně v tabulkách od ing. Holáskové Na:L\TECHNICKÝ ÚSEK\CERPANI\ROK_2013\Holásková\Invest2013_úč_VSOZČ.xls
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Plzeňský kraj čerpání investic za rok 2013 k 31.12.2013
Příloha rozboru č. 9
celkem prostavěno v Kč
číslo akce
název investiční akce
prosinec celkem
zálohy
rozestavěno z účetnictví k datu vlastní zdroje
Vodakva jiné zdroje
z účetnictví vlastní zdroje
VSOZČ jiné zdroje
vlastní finance VSOZČ
plán 2013 ( v tis. Kč) dotace komerfinance ční obcí úvěry
Celkem
Investiční akce v roce 2013
21259259
Bezdružice, ČSA - kanalizace, vodovod Cebiv - kanalizace Ctiboř - rozšíření vodojemu Halže - ČOV
21263159 21382159
Halže, Svobodka - zateplení stěny budovy sedimentace Halže, Svobodka, ÚV - čerpací stanice upravené vody
31288119
Ch. Planá, Hostíčkov - vodovod (napojení na skup. vodovod)
31358119 31040219
- z toho vlastními pracovníky
- z toho vlastními pracovníky - z toho vlastními pracovníky 21065119 31226259 31151219 30696119 31080919 31206119 30868219 31209919 31167129
Ch. Planá, Kyjov - Ch. Planá - vodovod Kladruby - intenzifikace a modernizace ČOV, 2. etapa Kladruby, Pozorka - kanalizace Kladruby, Pozorka - vodovod K. Lázně, Lázeňská - vodovod + kanalizace S. Sedlo, Darmyšl, Racov - vodovod Staré Sedliště - prodloužení kanalizace k nádraží Stříbro - kanalizace, připojení kanalizačních přípojek Svojšín - odkanalizování zástavby u nádraží ČD, 2. etapa Tachov - rekonstrukce vdj. DTP
Investiční akce celkem:
0 0 0
0 0 0 0 0 0
100 94 3 000 5 000 0 808 1 500 0 380 0 3 169 1 000 1 000 0 800 2 341 2 709 200 874 200
3 360
3 843
2 000
23 175
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 60 0 0 0
0,00 0,00 0,00 1 216 800,00 0,00 0,00 842 659,50 830 659,50 392 675,41 392 675,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 98 888,19 0,00 3 376 047,20 7 040,70 826 707,00 842 659,50 830 659,50 460 998,41 453 923,41 3 303 052,28 4 882,41 21 264,57 9 264,57 1 000,00 2 397 124,03 2 675 136,45 0,00 986 088,94 92 717,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 3 500,00 0,00 3 375 627,20 7 040,70 826 707,00 842 659,50 830 659,50 260 998,41 453 923,41 3 207,00 4 252,41 20 739,57 8 739,57 1 000,00 41 069,00 91 276,00 0,00 11 100,00 92 717,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 95 388,19 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299 845,28 630,00 525,00 525,00 0,00 2 356 055,03 2 583 860,45 0,00 695 564,94 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 424,00 0,00
50 94 0 5000 0 808 1500 0
50 0 3000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
190 0
190 0
0 0
0 0
3169 0 0 0 120 819 948 200 874 200
0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 000 1 000 0
2 452 134,91
15 096 330,55
0,00
0,00
5 584 092,66
200 000,00
9 032 813,89
279 424,00
13 972
0,00 0,00 250,00 0,00 1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3 250,00 49 900,00 2 000,00 0,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 136 753,00 249 300,00 243 100,00 3 300,00 0,00 1 840,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3 250,00 49 900,00 2 000,00 0,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 136 253,00 249 300,00 243 100,00 3 300,00 0,00 1 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 60 0 0 0
250,00
449 843,00
0,00
0,00
448 503,00
0,00
1 340,00
1 846 639,64 1 846 639,64 0,00 98 584,97 98 584,97 0,00 0,00
3 265 278,01 1 966 009,01 0,00 98 584,97 98 584,97 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 265 278,01 1 966 009,01 0,00 24 470,69 98 584,97 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 74 114,28 0,00 0,00 0,00
1 945 224,61
3 364 062,98
0,00
0,00
3 289 748,70
0,00 19 951,43 19 951,43 0,00 56 629,18 36 629,18 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 500,00 19 951,43 19 951,43 1 000,00 56 629,18 36 629,18 -20 000,00 1 029 255,46 77 957,57 1 500,00 288 670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 580,61
1 380 506,07
0,00
4 454 190,13
20 290 742,60
0,00
560 1 522 1 761
0
Projektová dokumentace na připravované akce dokumentace
- z toho vlastními pracovníky 31053249 31371959 21256119 21258219 30916119 31142119 31255259 30977219 21179129
Stříbro, Prokopa Holého - kanalizace Stříbro, Milíkov - stará budova ÚV Stříbro, Milíkov - modernizace ÚV a kalová koncovka Stříbro, Milíkov - kanalizace Stříbro, Milíkov - vodovod K. Lázně, Potín - vodovod K. Lázně - intenzifikace a modernizace ČOV Tisová - odkanalizování zástavby východ Ctiboř, vdj. Ctiboř - rozšíření vodojemu
30884119
Tisová, Jemnice - rekonstrukce vodovodu Bezdružice, Řešín - napojení na skupinový vodovod Studánka, východ - kanal. stoka AC a vodovod
- z toho vlastními pracovníky
30842219
Projektová dokumentace celkem:
0
0
0
0
0
0 0 132
0 0 0
0 0 0
0 0 0
117 0
0 0
0 0
0 0
104 11 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 132 117 0 104 11 0
0,00
424
0
0
0
424
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 300 0 0 200 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 300 0 0 200 0 0 0
74 114,28
200,00
0,00
2 500
0
0
0
2 500
0,00 19 951,43 19 951,43 0,00 56 629,18 36 629,18 -20 000,00 78 410,46 77 957,57 1 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 500,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 950 845,00 0,00 0,00 288 670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00
136 491,07
0,00
1 244 015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 458 835,43
274 114,28
10 278 368,89
279 424,00
16 896
3 360
3 843
2 000
26 099
Ostatní náklady (strojí investice a TEIS VSOZČ) automatizace objektů VSOZČ + strojní investice
- z toho vlastními pracovníky 31079149
přebírání infrastruktury do VSOZČ Halže, Branka - vodovod, elektropřípojka NN
- z toho vlastními pracovníky 31320919
Stříbro, bývalá kasárna - VH část pozemky VSOZČ
Ostatní náklady celkem: Akce mimo plán 30918219 21257119
Bor, Luženská ul. - kanalizace Halže, Svobodka - modernizace ÚV a kalová koncovka
- z toho vlastními pracovníky 31062219 31260219
Ch. Planá, ul. Nádražní - kanalizace, 2. etapa Lučina - ochrana vodního zdroje
30973219 30985219
Obora - kanalizace Stříbro - kanalizace, Jižní předměstí
- z toho vlastními pracovníky
- z toho vlastními pracovníky 31223359 31050219
Tachov, ČOV - rekonstrukce pláště skladu Tachov - kanalizace
Akce mimo plán celkem: CELKEM:
