Základní škola Nelahozeves, okres Mělník
Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: –
5 stran textu + přílohy
Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3. 2014. Zpracovala: Mgr. Věra Bavorová
Obsah: 1. Úvod 2. Počet zaměstnanců, tříd, žáků 3. Vyúčtování dotací (KÚ, zřizovatel) 4. Rozbor nákladů OÚ 5. Komentář k vlastním zdrojům 6. Ostatní příjmy -dary 7. Hospodářský výsledek 8. Přílohy – rozpočet KÚ na rok 2012, odsouhlasený příspěvek obce na rok 2012 výsledovka cizí strávníci, výroční zpráva pro poskytování informací dle zákona č. 106/199Sb., sbírka Fond Sidus.
1. ÚVOD Název: Základní škola Nelahozeves, okres Mělník. Sídlo: Školní 55 277 51 Nelahozeves Zřizovatel: Obec Nelahozeves Jméno ředitele školy: Mgr. Věra Bavorová Tel: 315 785 037 e-mail:
[email protected] www stránky: zsnelahozeves.cz IČO: 709 923 12 Organizační číslo školy:
51118
Bankovní spojení:
0467081369/0800 – BÚ 0466124339/0800 – MZDY 0466156349/0800 - FKSP
Peněžní ústav:
ČS Kralupy nad Vltavou
Finanční úřad:
Kralupy nad Vltavou
OSSZ:
Mělník
VZP:
Mělník
Metal Alianz:
Kladno
OZP:
Praha
2. MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA S 1. STUPNĚM ZŠ Počet zaměstnanců: skutečný normativní Pedagogičtí zaměstnanci Provozní zaměstnanci Počet ročníků Počet tříd Výkony
12 10,106 11,16 8 4 5 4
Leden – srpen - 60 žáků Září – prosinec - 59 žáků
3. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ (KÚ, ZŘIZOVATEL) A) dotace KÚ Státní dotace (KÚ) MZDOVÉ NÁKLADY :
3 855 754
Platy
2 788 934
Odvody celkem Z toho FKSP
978 090 27 889
OON
5 772
ONIV
83 764
B) příspěvek Obce : Příjem dotace- zřizovatel
1 420 000 čerpáno
Příjem – školné ŠD
46 960 3 025
Příjem ostatní (sběr, mimoř. příjem )
13 305 3 206
Výnosy nájemné - byt
0
Výnosy nájemné tělocvična, anténa
20 730 20 730 energie
Ostatní výnosy
5 445 odkup tiskárny
Připsané úroky
1 979,38
Hospodářský výsledek
89 084,01
C) účet děti zůstatek z roku 2012 a výdej roku 2013, zůstatek k 31.12. 2013: Úcet děti – zůstatek k 31.12. 2012 Úcet děti - výdej 2013 Účet děti – zůstatek k 31.12. 2013
17 730,94 8 650,9 080,94
D) Doplňková činnost – cizí stávníci Mzdy: 42 705,-Kč Energie a ostatní spotř.: 13 868,-Kč Potraviny: 53 852,- Kč Výnosy stravné: 115 196,-Kč Zisk v roce 2013: 4 771Kč – tato částka je součástí hospodářského výsledku ZŠ, HV předán zřizovateli. E) EU peníze školám celkem 526 388,-Kč Čerpání 2010: 40 740 ,-Kč 2012: 135 327,-Kč 2011: 190 118,-Kč 2013: 160 203,-Kč
Dotace EU byla vyčerpána k 28.2. 2013. Nákup pomůcek, materiálu (faktury) Dohody o provedení práce, individualizace výuky DVPP
148 203,-Kč,12 000,- Kč 0,- Kč
4. ROZBOR NÁKLADŮ (čerpání příspěvku od zřizovatele): Školení - celkem: čerpáno z finančních prostředků KÚ, z fin. prostředků Obce – 0,-Kč účast na školeních– školení celého pedagogického sboru, hygienické minimum, jazykový kurz, BOZP. Do školení je zahrnuta cena na dopravu, ubytování a stravování. Opravy a udržování – celkem: 164 492,-Kč Drobný hmotný majetek a nehmot. – celkem: 117 509,-Kč nákup nábytku, pomůcek nákup nových PC stanic do počítačové učebny Služby – celkem: Služby pošt Služby telekomunikací, radiokom. Cestovné
1 066 65 926,38 8 585
Účetní, ekon., správce ICT, revize
295236,29
Pojistky, služby peněžních ústavů
33708,17
Mzdové náklady – celkem: 112,880 OZ – dotace mezd ve školní družině – 0,2 úvazku Dohody o provedení práce – školy v přírodě, správa webových stránek, tvorba ŠVP, práce na projektech, údržba ZŠ a pozemku ZŠ, opravy v ZŠ apod. Dohody o činnosti – vedení zájmových kroužků, praní a žehlení prádla pro ZŠ a ŠJ, hlavní účetní ZŠ Všeobecný materiál – celkem: 56 034,75,nákup spotřebního materiálu: kancelářské potřeby všeobecný materiál - úklidové a hygienické prostředky, materiál pro práci dětí v hodinách PČ, VV, sešity, čtvrtky, křídy, tuš, lepidla, ceny do soutěží, odměny žákům, upomínkové předměty 5. ročník, …. Knihy, učební pomůcky, tisk - celkem: 84 484,-Kč předplatné – Učitelské noviny, Řízení školy Příručky, CD – aTRE Učebnice, pracovní sešity – uč. Postupné obnovování učebního fondu (přechod z učebnic Alter na učebnice Fraus) Odběr energie – celkem: 461 666 Kč plyn 361 359, elektrická energie – 68 306,-
voda - 32 001,Odpisy budovy a HIM - celkem : 47 682,Jmění účetní jednotky 401 PZ + KZ
2 349 659,00Kč 0,00Kč 42 682,00Kč odpisy 2013 2 301 977,00Kč
Stavby : 4 623 456,00Kč ( budova ) SMV : 293 228,00Kč ( viz. inventura ) Pozemky : 61 840,00Kč Celkem : 4 978 524,00Kč Oprávky stavby : 2 535 088,00Kč Oprávky SMV : 141 459,00Kč Celkem : 2 676 547,00Kč
5. KOMENTÁŘ K VLASTNÍM ZDROJŮM Z finančních fondů má škola tyto fondy: Stav(zůstatek) k 31. 12. 2013 Fond FKSP 412
34725,70
Fond rezervní (413 z HV)
0
Fond reprodukce majetku 416, investiční fond
186 987,58
Fond odměn 411
52 752,60
Fond rezervní – dary 414/000 Fond rezervní EU 414/001
187 401 0
6. OSTATNÍ PŘÍJMY – DARY Nefinanční dary : 1,20Kč ( konvektomat ) Finanční dary: 85 000Kč
7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 89 084,01Kč
Ředitel školy:
Předseda školské rady:
