Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Rozbor hospodaření za rok 2007 v tis. Kč
NÁKLADY účet 501 spotřeba materiálu
5131 potraviny 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický materiál 5134 prádlo,oděv a obuv 5135 učebnice a bezpl.poskytované škol. potřeby 5136 knihy,učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný inv. a neinv. majetek 5139 spotřeba materiálu ostatní
5151 voda účet 502 spotřeba energie 5151 voda
5152 teplo 5153 plyn 5155 pevná paliva 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5159 spotřeba paliv a energie
Upravený
Skutečnost
rozpočet
k 31.12.
k 31.12.2007
2007
1022,2
785,11
40,8
40,8
0
0
44,8
44,36
0
0
36,7
24,75
511,5
510,76
623,6
402,97
99,8
57,85
0
0
174,4
163,05
66,3
32,14
405,1
352,35
0
0
221,6
124,03 0 0
účet 503 spotř.ost.nesklad.dodávek
7503
0 0
účet 504 prodané zboží
5138 spotřeba zboží určeného k dalš.prodeji
0
0
účet 511opravy a udržování
5171 opravy a udržování
1650,1
1178,48
účet 512 cestovné
5173 cestovné tuzemské i zahraniční
20
15,15
0
0
5174 ostatní cestovní náhrady účet 513 náklady na reprezentaci
5175 pohoštění
1,2
1,12
účet 518 ostatní služby
5161 poštovné
22,1
11,48
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
113,5
72,13
5170 stravování a služby poskytované dodavatelsky
551,1
447,68
5163 poplatky za internet
15
4,42
5166 konzult.porad. a právní služby
52
20,45
5167 služby, školení a vzdělávání
65,6
28,02
5168 služby zpracování dat
45,7
5,73
5169 ostatní služby
539
251,31
130,5
128,58
5178 nájemné za nájem s právem koupě
0
0
5176 účastnické popl. na konference
0
0
5172 programové vybavení
Strana 1 z 5
účet 521 mzdové náklady
5179 ostatní nákupy j.n.
0
0
5111 platy zaměstnanců
7475
7009,7
143
142,16
5114 odstupné
0
0
5116 civilní služba
0
0
5119 platby za provedenou práci j.n.
0
0
5112 ostatní osobní náklady
v tis. Kč
NÁKLADY
Skutečnost
rozpočet
k 31.12.
k 31.12.2007
2007
1841,6
1832,33
695,3
634,26
5128 ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem
0
0
5129 povinné pojistné placené zaměstnavatelem .j.n.
0
0
5342 převody fondu kulturních a soc.potřeb
140,2
140,19
5169 příspěvky na stravování zaměstnanců
0
0
účet 528 ostatní sociální náklady
5179 ostatní sociální náklady (civ.služba)
0
0
účet 531 daň silniční
5362 platby daní a poplatků
0
0
účet 532 daň z nemovitosti
5362 platby daní a poplatků
0
0
účet 538 ostatní daně a poplatky
5362 platby daní a poplatků
25,5
7,4
0,5
0,5
5363 úhrady sancí jiným rozpočtům
0
0
5191 zaplacené sankce související s nákupy
0
0
16,2
16
0
0
účet 524 zák.sociální pojištění
5121 povin.poj. na soc. zab. a přísp.
Upravený
na pol. zaměstnanosti
5122 povinné poj. na zdrav.pojištění Účet 525 ostatní sociální pojištění účet 527 zákonné sociální náklady
5361 spotřeba kolků účet 541 smluvní pokuty a úroky z prodl. účet 542 ostatní pokuty a penále
5363 úhrady sankcí 5195 odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdravotně postižené
účet 543 odpis nedobyt. pohledávky
7543
0
77,28
účet 544 úroky
5141 úroky
0
0
5149 úroky a ostatní fin.náklady
0
0
účet 545 kurzové ztráty
5142 realizované kurzové ztráty
účet 546 dary
7546
0 0
0 0
účet 548 manka a škody
7548
0,5
0,46
účet 549 jiné ostatní náklady
5128 pojistné z titulu odpovědnosti organizace
29,8
29,71
25
24,67
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
5163 náhrady peněžního styku t.j.bankovní výlohy Strana 2 z 5
5179 ostatní nákupy j.n.
5,7
5,68
0
0
97,6
117,03
7551
175,6 1086,8
175,19 1072,72
7552
0
0
účet 553 prodané cenné papíry
7553
0
0
účet 554 prodaný materiál
7554
0
0
účet 556 tvorba zákonných rezerv
7556
0
0
účet 558 zúčtování čas.rozl.nákladů
7558
0
0
účet 559 tvorba zák.oprav.položek
7559
0
0
účet 591 daň z příjmu
7591
0
0
účet 595 dod.odvody daně z příjmu
7595
0
0
18217,2
15988
5499 ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 ostatní neinvestiční náklady 5999 nein.nákladypojištění majetku,povinné ručení účet 551 odpisy dlouhodobého majetku účet 552 zůstat.cena dlouh.prod. majetku
NÁKLADY CELKEM
v tis. Kč
VÝNOSY
Upravený
Skutečnost
rozpočet
k 31.12.
k 31.12.2007
2007
účet 601 tržby za vlastní výrobky
2110 výnosy z prodeje výrobků
0
0
účet 602 tržby z prodeje služeb
2111 výnosy z poskytování služeb
7
6,99
2113 příjmy od rodičů za stravné
0
0
2114 ostatní výnosy z vlastních činností
0
0
2115 úhrady od klientů za ubytování
1718,2
1716,57
2116 úhrady od klientů za stravu
1355,4
1355,32
306,3
306,3
2180,7
2180,62
2119 úhrady od zdravotních pojišťoven
0
0
účet 604 tržby za prodané zboží
2112 tržby z prodeje zboží
0
0
účet 611 změna stavu zásob ned.
9611
0
0
9612
0
0
účet 613 změna stavu zásob výrob.
9613
0
0
účet 614 změna stavu zvířat
9614
0
0
účet 621 aktivace materiálu a zboží
9621
0
0
účet 622 aktivace vnitroorg.služeb
9622
0
0
účet 623 aktivace dlouh.nehm.majet.
9623
0
0
účet 624 aktivace dlouh.hmot.maj.
9624
0
0
2117 úhrady od klientů za fakultativní služby 2118 příspěvek na péči
výroby účet 612 změna stavu zásob polotovarů
Strana 3 z 5
2210 přijaté sankční platby
0
0
účet 642 ostatní pokuty a penále
2211 přijaté sankční platbyostatní
0
0
účet 643 platby za odepsané
9643
0
0
účet 644 úroky
2141 výnosy z úroků
9
9,07
účet 645 kurzové zisky
2143 realizované kurzové zisky
0
0
účet 649 jiné ostatní výnosy
2322 přijaté pojistné náhrady
0
0
2324 přijaté nekapitálové příspěvky
0
0
29,5
29,51
0
0
114
113,99
0
0
18,1
18,07
účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení
pohledávky
4133 převody z vlastních rezervních fondů (Sú648) 4139 převody z vlastních fondů 2329 ostatní výnosy 2330 příspěvky od rodičů na učební pomůcky 2331 příspěvky od rodičů ostatní účet 651 tržby z prodeje hmotného
3113 výnosy z prodeje HIM
0
0
a nehmotného majetku
3114 výnosy z prodeje NIM
0
0
3119 ostatní výnosy z prodeje IM
0
0
účet 652 výnosy z dlouhodobého
3142 výnosy z podílu na zisku a dividend
0
0
finančního majetku
3124 výnosy z termínovaných vkladů dlouhodobých
0
0
účet 653 tržby prodeje cenných
3201 výnosy z prodeje akcií
0
0
papírů
3202 výnosy z prodeje majetkových podílů
0
0
účet 654 tržby z prodeje materiálu
2310 výnosy z prodeje neinvestičního majetku
0
0
účet 655 výnosy z krátkodobého
2142 výnosy z podílu na zisku a dividend
0
0
finančního majetku
2141 výnosy z termínovaných vkladů krátkodobých
0
0 v tis. Kč
VÝNOSY
Upravený
Skutečnost
rozpočet
k 31.12.
k 31.12.2007
2007
účet 656 zúčtování zák.rezerv
9656
0
0
účet 659 zúčt.zákon.oprav.položek
9659
0
0
5738,2
5736,44
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (náklady výnosy) účet 691 provozní dotace
Upravený
Skutečnost
rozpočet
k 31.12.
k 31.12.2007
2007
0
0
4121 neinvestiční dotace od zřizovatele
8059
5831,57
4116 nárok na neinves. dotaci ze státního rozpočtu
4420
4420
Strana 4 z 5
4113 nárok na neinves. dotace ze státních fondů 4115 neinvestiční dotace PO zřízeným MHMP z rozpočtu MŠMT
4117 neinvestiční dotace od MHMP organizacím zřízeným městkými částmi
4118 neinvestiční dotace z Národního fondu 4152 nein.přijaté dotace od mezinárodních institucí DOTACE CELKEM
Fond reprodukce majetku
6111 programové vybavení
účet 916
6112 ocenitelná práva
12479
10251,57
243,4
243,4
70
69,09
850
780,43
6113 nehm.výsled.výzk. a ob. činn. 6119 nákup nehm. inv. majetku 6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje, zařízení 6123 dopravní prostředky 6124 pěstitelské celky trvalých porostů 6125 výpočetní technika 6126 projektová dokumentace 6127 pořízení uměl. děl a předm.za účelem výzdoby interieru
6129 nákup hmotného inv. maj.j.n. 6143 investiční úroky 6145 daně placené v souvislosti s invest. 6149 výdaje souv. s inv. nákupy j.n. Zpracoval/a/: Svatopluk Lád Schválil/a/: Mgr. Jaroslav Křivánek Dne:24.1.2008
Telefon:311 516 194
Strana 5 z 5
