1
Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: I. Plnění rozpočtu za rok 2013 ..................................................................................................................................................... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 ........................................................................................................................... 2 Rozpočtové příjmy ...................................................................................................................................................................... 2 Rozpočtové výdaje ...................................................................................................................................................................... 6 Běžné výdaje .......................................................................................................................................................................... 6 Kapitálové výdaje ................................................................................................................................................................. 19 Financování.............................................................................................................................................................................. 32 Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 ......................................................................................... 33 II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2013 ......................................................................... 38 Hlavní činnost .......................................................................................................................................................................... 38 Hospodářská/Doplňková činnost.............................................................................................................................................. 38 Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků ..................................................................... 38 III. Účelové fondy ....................................................................................................................................................................... 39 Fond rezerv a rozvoje ............................................................................................................................................................... 39 Zaměstnanecký fond ................................................................................................................................................................. 39 IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2013 ....................................................................................................................... 40 Přehled nákladů a výnosů ........................................................................................................................................................ 40 Vedlejší hospodářská činnost ................................................................................................................................................... 41 Domovní bytový fond ................................................................................................................................................................ 41 Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. ................................................................................................................................ 41 Vlastní správa ........................................................................................................................................................................... 42 Přehled příjmů.......................................................................................................................................................................... 44 V. Finanční vypořádání za rok 2013 ......................................................................................................................................... 45 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy ....................................................................................... 45 Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9 .................................................................................. 56 Ostatní finanční vypořádání ..................................................................................................................................................... 60 Rekapitulace finančního vypořádání ........................................................................................................................................ 61 VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 ...................... 62 VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok 2013 ............................................................................ 63
Přílohy:
Přehled rozpočtových opatření za rok 2013 Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2013 Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO Účetní závěrka za rok 2013 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky městské části Praha 9
2
I. Plnění rozpočtu za rok 2013 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly příjmy stanoveny ve výši 385.970,50 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 433.392,50 tis. Kč, skutečnost za rok 2013 dosáhla výše 439.549,59 tis. Kč, tj. 101,42 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2013 byly schváleny v rozpočtu ve výši 453.390,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje 289.390,50 tis. Kč a kapitálové výdaje 164.000,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 494.612,70 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 327.146,80 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 167.465,90 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2013 je ve výši 439.453,11 tis. Kč, tj. 88,85 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 299.623,35 tis. Kč, tj. 91,59 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 139.829,76tis. Kč, tj. 83,50 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 67.420,00 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 61.220,20 tis. Kč. V hospodaření za rok 2013 převyšují skutečné příjmy o 96,48 tis. Kč realizované výdaje.
Rozpočtové příjmy v tis. Kč TEXT
Místní popl.z vybr.činností 134x a služeb Ost.odvody z vybr.činností 135x a služeb 136x Správní poplatky 151x Daně z majetku Daňové příjmy (součet za třídu 1)
Schválený
Upravený
Výsledek
% plnění
rozpočet
rozpočet
od poč.roku
k RU
10 400,00
10 400,00
6 295,00 33 000,00 49 695,00
15 137,90
145,56 45,56
6 784,39
107,77 7,77
33 000,00
36 361,22
110,19 10,19
49 695,00
58 324,98
117,37 17,37
37,00 28,90
554,94 156,06
100,00 0,00 71,55 28,45 96,75 3,25 79,43 20,57
0,03 279,81 25,00
1 500,00
1 500,00
945,06
63,00
221x Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a 222x fin.vypořádání
540,00
383,94 1 122,63
71,10
-
540,00 1 122,60
232x Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených 24xx prostředků Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
493,00
983,40
703,59
100,00 2 633,00
770,00 4 916,00
745,00 3 904,90
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
52 328,00
Neinv.přij.transf.od veř.rozp. 411x ústř.úrovně Neinv.přij.transf.od 412x veř.rozp.
28 284,00 128 117,00
4 737,90
489,39 3 361,22 8 629,98
-
-
v tis. Kč
- 41,47 6 295,00
211x Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků a realizace 214x fin.majetku
312x Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)
rozdíl k RU v%
- 4,68
55 511,00
62 229,88
1 011,10 100,00 900,00 100,00 900,00 6 112,10 12,10 718,88
38 244,90
38 245,07
100,00 0,00
0,17
128 117,00
128 352,74
100,18 0,18
235,74
900,00
- -
900,00
- -
3 TEXT
412 1 412 2 412 9
úz.úrovně Neinvest.přij.transfery od obcí - UR Neinvest.přij.transfery od krajů - UR Neinvest.přijaté transf.. od rozp.úz.úrovně
413x Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery 415x ze zahraničí Invest.přijaté transfery 421x z rozp.ústř.úrovně
Schválený
Upravený
Výsledek
% plnění
rozpočet
rozpočet
od poč.roku
k RU
-
177 241,50
35 894,50 1 000,00
202,42
7,00
7,00
168 269,70
417,40 5 931,00
-
333 Přijaté transfery (součet za tř. 4) 642,50
377 881,50
35 894,49
rozdíl k RU v tis. Kč
v%
100,00 0,00
0,01
20,24 100,00
168 269,67
417,35 5 930,97
-
100,00 0,00
0,03
99,99
377 319,71
100,00 0,00 99,85 0,15
0,03 561,79
101,42 1,42
6 157,09
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
385 970,50
433 392,50
439 549,59
Vlastní příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Místní poplatky z vybraných činností a služeb Rozpočet ve výši 10.400,00 tis. Kč byl za rok 2013 splněn na 145,56 %, tj. 15.137,90 tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel Poplatek ze psů
Schválený rozpočet 1 100,00
Upravený rozpočet 1 100,00
v tom: přijaté platby
rozdíl k UR
% plnění UR v%
1 242,52
v tis. Kč
112,96
12,96
142,52
105,04
5,04
2,52
28,16
1 689,89
1 650,74
odvod MHMP Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt
Skutečnost
408,22 50,00
50,00
v tom: přijaté platby
52,52 105,04
odvod MHMP
52,52
Poplatek za užívání veř.prostranství
6 000,00
6 000,00
7 689,89
128,16
Poplatek ze vstupného
2 500,00
2 500,00
4 075,18
163,01
63,01
1 575,18
750,00
750,00
1 764,66
235,29
135,29
1 014,66
Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za provozovaný VHP
198,00
Poplatek za herní zařízení
115,12
Místní poplatek ze vstupného - pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní poplatek ze vstupného vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 2013 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Jedná se o odvod z výtěžku VHP ve výši 41,47 tis. Kč. Správní poplatky Rozpočet 6.295,00 tis. Kč - bylo dosaženo plnění ve výši 6.784,39 tis. Kč tj. plnění 107,77%.
4 v tis. Kč Ukazatel
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost % plnění UR
rozdíl k UR) v tis. Kč
v%
Správní poplatky - OVÚR
130,00
130,00
983,18
Správní poplatky - OŽPD
150,00
150,00
139,56
50,00
50,00
180,00
360,00
POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
15,00
15,00
26,32
175,47
75,47
11,32
Správní poplatky OE
65,00
65,00
206,32
317,42
217,42
141,32
Správní poplatky OŽ
1 400,00
1 400,00
1 267,45
90,53 -
9,47 -
132,55
SP-OSO-řízení
2 000,00
2 000,00
1 566,05
78,30 -
21,70 -
433,95
SP-OSOBNÍ DOKLADY
17,43
278,85
Správní poplatky OE
756,29 93,04 -
117,43
656,29 6,96 260,00
853,18 10,44 130,00
1 600,00
1 600,00
1 878,85
SP-OSO-KATASTR
300,00
300,00
212,30
70,77 -
29,23 -
87,70
SP-OSO-OBCHOD.REJSTŘÍK
250,00
250,00
151,85
60,74 -
39,26 -
98,15
SP-OSO-ŽIVNOST.REJSTŘÍK
85,00
85,00
61,00
71,76 -
28,24 -
24,00
SP-OSO-REJSTŘÍK TRESTŮ
200,00
200,00
184,30
92,15 -
7,85 -
15,70
SP-OSO-VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE
20,00
20,00
17,70
88,50 -
11,50 -
2,30
Konverze
50,00
50,00
71,07
Zneplatnění hesla
14,00
14,00
11,80
Insolvenční rejstřík
142,14 84,29 -
42,14 15,71 -
2,20
1,00
1,00
0,40
40,00
25,00
25,00
22,30
89,20 -
RT pro právnické osoby
4,00
4,00
9,30
232,50
132,50
5,30
SP-DATOVÉ SCHRÁNKY
1,00
1,00
1,40
140,00
40,00
0,40
Výpis kvalifikovaných dodavatelů
-60,00
21,07
10,80 -
-0,60 2,70
Daně z majetku Rozpočet ve výši 33..000,00 tis. Kč, plnění za rok 2013 110,19 %, tj. 36.361,22 tis. Kč. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ. Nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Rozpočet ve výši 1.500,00 tis. Kč, skutečnost 945,06 tis. Kč, tj. 63,0 %, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech. Přijaté sankční platby Rozpočet 540,00 tis. Kč, skutečnost 383,94 tis. Kč, tj. 71,10 %. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Na položce je příjem nedočerpaného grantu z roku 2012 ve výši 2,07 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání s organizacemi městské části ve výši 88,14 tis. Kč a příjmy z finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy ve výši 1.032,42 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet 983,40 tis. Kč, skutečnost 703,59 tis. Kč, tj. 71,55 %. Příjmy zejména tvoří náhrady za sociální pohřby ve výši 257,40 tis. Kč (z toho od MMR 68,83 tis. Kč), úhrady od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 304,90 tis. Kč a příjem od provozovatele stánků na Svatováclavské pouti ve výši 67,00 tis. Kč, ostatní položky hlavně představují přijaté příspěvky a náhrady, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb.
5 Přijaté splátky půjčených prostředků Rozpočet 100,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 75,00 tis. Kč představuje splátky výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu. Prostředky z vrácených finančních výpomocí poskytnutých organizacím postiženým povodní činí 670,0 tis. Kč. Ostatní kapitálové příjmy Městská část Praha 9 uzavřela smlouvu s ČKD Group a.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 900,00 tis. Kč na realizaci díla Socha Kolbena. ČKD Group a.s. převedlo prostředky na účet MČ počátkem roku 2014.
Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotační vztah se SR na výkon státní správy činil 28.284,00 tis. Kč. Dále městská část Praha 9 obdržela účelovou dotaci ve výši 1.338,65 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním volby prezidenta ČR, dotaci ve výši 1.302,16 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním voleb do PS Parlamentu ČR, dotaci ve výši 185,71 tis. Kč na odstraňování následků povodně, dotaci ve výši 4.261,26 tis. Kč na výkon agendy sociálně právní ochrana dětí, dotaci ve výši 180,00 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů, dotaci na pěstounskou péči ve výši 756,00 tis. Kč, dotaci ve výši 100,00 tis. Kč na projekt EFEKT 2013, dotaci ve výši 210,00 tis. Kč na podporu bydlení při živelní pohromě a dotaci na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 1.627,29 tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla v rozpočtu MČ Praha 9 dotace ve výši 128.117,00 tis. Kč. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč, dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši 525,90 tis. Kč, v rámci programu J5 dotaci pro poskytovatele pečovatelské služby ve výši 312,0 tis. Kč, dotaci na projekty specifické primární prevence pro školy ve výši 65,00 tis. Kč, dotaci na protidrogovou politiku ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 300,0 tis. Kč, dotaci na prevenci kriminality pro Klub Harfica ve výši 120,00 tis. Kč dotaci na aktivity v oblasti sociálních služeb ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na Etnofest ve výši 50,00 tis. Kč, podíl z provozovaných VHP a THZ ve výši 12.998,20 tis. Kč a vrácený podíl na DPPO za rok 2012 ve výši 21.391,00 tis. Kč. Obce, které nemají vlastní základní školy a jejichž děti navštěvují školy na území MČ Praha 9, převedly na účet MČ Praha 9 dotace v celkové výši 235,74 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se školní docházkou jejich dětí. Na akci Předškoláček obdržela MČ příspěvek 7,00 tis. Kč od MČ Horní Počernice a MČ Čakovice. Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro Středisko sociálních služeb obdržela městská část v rámci programu OPPA dotaci na projekt Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb ve výši 202,42 tis. Kč. Převody z vlastních fondů Z hospodářské činnosti byly v roce 2013 realizovány převody ve výši 166.769,50 tis. Kč. Z depozitního účtu bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno 1.500,17 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Na projekt INVOLVE obdržela MČ dotaci ve výši 417,35 tis. Kč z Evropského regionálního rozvojového fondu.
6 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Ze SFŽP a fondů EU obdržela městská část dotace na spolufinancování akcí ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence – snížení energetické náročnosti ve výši 3.533,84 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 2.397,13 tis. Kč.
Rozpočtové výdaje v tis. Kč TEXT
5xxx 6xxx
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
Schválený
Upravený
Výsledek
% plnění
rozpočet
rozpočet
od poč.roku
k RU
rozdíl k RU
289 390,50 164 000,00
327 146,80 167 465,90
299 623,35 139 829,76
91,59 83,50
-
8,41 16,50 -
27 523,45 27 636,14
453 390,50
494 612,70
439 453,11
88,85
-
11,15 -
55 159,59
v tis. Kč
v%
Běžné výdaje Rozpočet 327.146,80 tis. Kč, skutečnost činila 299.623,35 tis. Kč, tj. 91.59 % rozpočtu. Nižší plnění o 8,41 %, tj. 27.523,45 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.
Přehled dle odvětví rozpočtu v tis. Kč Text
Kapitola 01 - Rozvoj obce OVÚR - územní rozvoj v tom: územní plánování demolice
Schválený rozpočet
5 891,60 4 208,00 3 208,00 1 000,00
OŠEF - územní rozvoj
Kapitola 02 - Městská infrastruktura OŽPD - Životní prostředí nakládání s odpady ochrana ovzduší ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň v tom: správa dětských hřišť opravy chodníků správa pozemků vč.vnitrobloků program psi OŠEF - Snížení imisní náročnosti Granty
Výsledek od počátku roku
% plnění k RU
rozdíl k RU v%
v tis. Kč
7 661,70 6 883,90 2 346,70 4 537,20
6 772,45 6 742,20 2 205,99 4 536,21
88,39 97,94 94,00 99,98
-11,61 -2,06 -6,00 -0,02
-889,25 -141,70 -140,71 -0,99
120,00
0,00
0,00
-100,00
-120,00
633,60
600,60
0,00
0,00
-100,00
-600,60
1 050,00
57,20
30,25
52,88
-47,12
-26,95
32 106,00 32 106,00 2 194,00
36 499,20 36 339,20 2 549,00 350,00 33 440,20 1 662,10 1 000,00 275,00 921,00
35 802,37 35 648,63 2 202,29 327,05 33 119,29 1 653,81 997,87 269,44 901,70
98,09 98,10 86,40 93,44 99,04 99,50 99,79 97,98 97,90
-1,91 -1,90 -13,60 -6,56 -0,96 -0,50 -0,21 -2,02 -2,10
-696,83 -690,57 -346,71 -22,95 -320,91 -8,29 -2,13 -5,56 -19,30
120,00
113,74
94,78
-5,22
-6,26
40,00
40,00
100,00
0,00
0,00
OSM - územní rozvoj OE - územní rozvoj
Upravený rozpočet
29 912,00 1 500,00 1 000,00 250,00 700,00
7 Text Kapitola 03 - Doprava OŽPD - Doprava v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy
Schválený rozpočet
2 450,00 1 290,00 0,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva OŠEF - vzdělávání
Příspěvky na provoz: Základní školy Mateřské školy
v tis. Kč
-261,72 -104,73 0,00
1 167,00
1 160,85
99,47
-0,53
-6,15
460,00 700,00
1 038,90 1 860,00
954,81 1 793,25
91,91 96,41
-8,09 -3,59
-84,09 -66,75
53 949,50 4 649,00
67 840,20 4 148,00
67 241,96 3 670,63
99,12 88,49
-0,88 -11,51
-598,24 -477,37
196,30 310,00
187,85 304,32
95,70 98,17
-4,30 -1,83
-8,45 -5,68
960,00
973,40
948,06
97,40
-2,60
-25,34
47 850,50 32 379,10 15 471,40
56 950,30 33 692,30 23 258,00
56 950,30 33 692,30 23 258,00
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
324,10
323,92
99,94
-0,06
-0,18
3 917,10
3 917,10
100,00
0,00
0,00
407,10 213,40
406,63 134,28
99,88 62,92
-0,12 -37,08
-0,47 -79,12
400,00
266,20
266,20
100,00
0,00
0,00
90,00
134,30
132,67
98,79
-1,21
-1,63
25 680,00 200,00
28 991,50 875,90
27 584,08 377,92
95,15 43,15
-4,85 -56,85
-1 407,42 -497,98
120,00
103,10 542,80 230,00
50,75 125,08 202,09
49,22
-50,78
-52,35
87,87
-12,13
-27,91
20,00 415,00 40,00
20,00 415,00 40,00
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OSM - opravy škol OSM - energetické štítky - školy
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast OS - Sociální záležitosti v tom: Komunitní plánování Pěstounská péče Ostatní sociální služby
v%
-3,65 -3,37 0,00
Granty, dary - sport
OVS - Školství
rozdíl k RU
96,35 96,63 100,00
OKMT - tělovýchovná činnost
OVÚR - Školství
% plnění k RU
6 910,38 3 001,47 150,00
OŠEF -Zateplení budov ZŠ OŠEF -Zateplení MŠ U vys.pivovaru pav.A OŠEF - Dětské dopravní hřiště
Výsledek od počátku roku
7 172,10 3 106,20 150,00
OSM - chodníky OŠEF - projekt INVOLVE OŠEF - projekt City Regions
Upravený rozpočet
80,00
Dary Granty - sociální péče Dary OS - Protidrogová politika Granty - protidrogová politika
435,00
485,00 100,00
443,00 100,00
91,34 100,00
-8,66 0,00
-42,00 0,00
OS - Klub Harfica
100,00
268,20
246,05
91,74
-8,26
-22,15
45,00
45,00
41,94
93,20
-6,80
-3,06
OŠEF - Zateplení budov SSS
416,40
416,24
99,96
-0,04
-0,16
OSM- energetické štítky - SSS
114,00
69,50
60,96
-14,04
-16,00
OVS - Sociální služby
8 Text
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
% plnění k RU
rozdíl k RU v%
v tis. Kč
Příspěvky na provoz SSS - příspěvek na provoz
24 900,00 24 900,00
26 212,00 26 212,00
25 414,43 25 414,43
96,96 96,96
-3,04 -3,04
-797,57 -797,57
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestoví ruch OKMT - kulturní činnost
14 460,60 4 640,60
15 986,60 5 367,90
15 702,33 5 170,33
98,22 96,32
-1,78 -3,68
-284,27 -197,57
OE - Granty, dary OKMT - dary
0,00 10,00
432,00 50,00
432,00 50,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OVS - Kultura
60,00
60,00
0,00
0,00
-100,00
-60,00
26,70
0,00
0,00
-100,00
-26,70
9 750,00
10 050,00
10 050,00
100,00
0,00
0,00
184,00 40,00
1 570,40 120,50 1 366,40 63,50 20,00
1 318,86 102,61 1 146,38 49,87 20,00
83,98 85,15 83,90 78,54 100,00
-16,02 -14,85 -16,10 -21,46 0,00
-251,54 -17,89 -220,02 -13,63 0,00
1 392,90 307,80 307,80
963,15 129,86 129,86
69,15 42,19 42,19
-30,85 -57,81 -57,81
-429,75 -177,94 -177,94
151,20 151,20
151,20 151,20
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
933,90 537,90 396,00
682,09 299,53 382,56
73,04 55,69 96,61
-26,96 -44,31 -3,39
-251,81 -238,37 -13,44
137 835,80 142 922,30 97 986,60 92 836,60
136 716,60 91 613,86
95,66 98,68
-4,34 -1,32
-6 205,70 -1 222,74
OSM- energetické štítky - Divadlo GONG Divadlo GONG příspěvek na provoz
Kapitola 07 - Bezpečnost Ochrana obyvatelstva Výdaje na povodně Bezpečnost a veřejný pořádek Dar
Kapitola 08 - Hospodářství OS - sociální záležitosti Pohřebnictví
144,00
1 185,00 239,00 239,00
OŠEF - Hospodářství Program EFEKT 2013 OSM - Správa majetku Komunální služby a územní rozvoj Správa kamerového systému
Kapitola 09 - Vnitřní správa Personální servis v tom: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné zákonné odvody Ostatní výdaje
946,00 550,00 396,00
7 000,00 60 300,00 2 625,00 23 980,60 4 089,50
6 500,00 57 120,20 2 216,90 22 971,50 4 028,00
6 427,48 56 719,51 1 783,47 22 716,60 3 966,80
98,88 99,30 80,45 98,89 98,48
-1,12 -0,70 -19,55 -1,11 -1,52
-72,52 -400,69 -433,43 -254,90 -61,20
500,00
2 127,20
1 206,30
56,71
-43,29
-920,90
7 690,00
10 504,10
10 010,00
95,30
-4,70
-494,10
29 288,00
30 047,60
26 804,98
89,21
-10,79
-3 242,62
1 968,00
1 968,00
1 865,78
94,81
-5,19
-102,22
OOS - Činnost místní správy
115,20
115,20
74,97
65,08
-34,92
-40,23
OE - vnitřní správa
288,00
288,00
127,11
44,14
-55,86
-160,89
Projekt Veřejná správa MČ Praha 9 Servis informatiky OVS - Provoz úřadu OŠEF - Regionální komunikační servis
9 Text
Schválený rozpočet
Volby do PS Parlamentu ČR Volby prezidenta ČR
Kapitola 10 - Pokladní správa Rezerva rozpočtu Ostatní finanční operace
15 648,00 15 648,00
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
% plnění k RU
2 471,70 2 563,90
2 461,43 2 552,17
99,58 99,54
17 109,90 17 109,90
611,28 0,00 611,28
3,57 0,00
rozdíl k RU v%
-0,42 -0,46
v tis. Kč
-10,27 -11,73
-96,43 -16 498,62 -100,00 -17 109,90
Kapitola 01 – Rozvoj obce Kapitola 01 – Rozvoj obce Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj Rozpočtované prostředky ve výši 7.661,70 tis. Kč byly čerpány částkou 6.772,45 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprávy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posudky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na odboru. Z rozpočtu 6.883,90 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.742,20 tis. Kč. Na základě statického posouzení havarijního stavu objektů a havarijního stavu včetně návrhu řešení opěrné zdi byly zadány a provedeny nutné zabezpečovací práce, spočívající v částečném odstranění staveb na pozemcích parc.č. 857, 858 a 859 v k.ú. Vysočany, ul. U Harfy 1 a podepření opěrné padající zdi na pozemcích parc.č. 1036, ul. Horní Hrdlořezská. V obou případech byly nejdříve vypracovány statické posudky firmou ALSTON, spol. s r.o. a poté vydáno odborem výstavby a územního rozvoje nařízení odstranění stavby. Bylo provedeno odstranění staveb na pozemcích č.parc. 1813/3 a 1813/6 (čp.853) při ul. Poděbradská (Montservis) a následně vypracován geometrický oddělovací plán na parc.č. 1811/3 a 1813/17, k.ú. Vysočany za účelem možného odprodeje a následného zajištění přístupu k pozemkům zůstávajícím ve vlastnictví naší městské části. Z dalších studií byla vypracována ověřovací studie možnosti využití území při ul. Podkovářská, k.ú. Hloubětín s akcentem možného využití na doplnění vybavenosti pro cyklostezku. Další ověřovací studie možného využití severního svahu Višňovky se zabývala návrhem parku, centrem volného času, sportu a zdraví. Byl zpracován návrh památkové zóny Starý Prosek. Na základě rozhodnutí soudu bylo provedeno odstranění dočasných staveb na pozemcích č.parc. 1908/5, 1908/4 a 1908/15, vše k.ú. Vysočany při ul. Odlehlá.Vzhledem k tvorbě Metropolitního plánu hl.m.Prahy bylo zadáno vypracování analytické studie k urbanistickému charakteru městské části – obecná rozvaha území MČ Prahy 9, která se stane podkladem pro Metropolitní plán. Pro potřeby odboru výstavby bylo zadáno několik posudků a geometrických plánu a též pokračuje právní pomoc pro rozhodovací proces odboru i MČ Praha 9.
Rozvoj obce Prostředky Odboru ekonomického rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši 600,60 tis. Kč nebyly čerpány. Odbor správy majetku obdržel do rozpočtu 120,0 tis. Kč na nájem pozemků. Příprava projektů spolufinancovaných z EU Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši 57,20 tis. Kč byl čerpán částkou 30,25 tis. Kč. Prostředky byly použity na odměnu za vedení v databázi a propagaci člena mezinárodní databáze.
10
Kapitola 02 – Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 36.499,20 tis. Kč byl čerpán na 98,09%, tj. částkou 35.802,37 tis. Kč. Odbor životního prostředí a dopravy Rozpočet 36.339,20 tis. Kč na ochranu životního prostředí byl čerpán na 98,10%, tj. částkou 35.648,63 tis. Kč. Nakládání s odpady Rozpočet 2.549,00 tis. Kč, čerpání ve výši 2.202,29 tis. Kč, tj. 86,40%. Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, placeny velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů a úklid psích exkrementů mobilním vysavačem. Byly financovány opravy kontejnerových stání v Litoměřické a Lovosické ulici. V rámci prevence vzniku odpadů byla financována akce Mikroklima. Byl hrazen drobný propagační materiál, služby zajišťující průběh akce a úklid. Ochrana ovzduší Rozpočet 350,00 tis. Kč, čerpání na 93,44%, tj. 327,05 tis. Kč. Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a byl hrazen jeho provoz - náhradní díly, palivo a údržba. Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Rozpočet 33.440,20 tis. Kč, čerpání na 99,04%, tj. 33.119,29 tis. Kč. V oblasti péče o vzhled a veřejnou zeleň byly financovány pracovní rukavice, pytle na suť, pozinkované vložky do košů, odpadkové koše, technický značkovací sprej, lavičky, 3 tenisové stoly, rostliny, drcená borka, sekáč na led, štěrk, zábrany proti vjezdu, vodné a stočné, elektřina, trojúhelníkové zábrany k výsadbám a rozbory vzorků, popela, vody a písku na DH. V oblasti dětských hřišť na území Prahy 9 byla prováděna pravidelná roční kontrola, opravy pískovišť, oplocení, dopadových ploch a prvků, údržba a úklid hřišť a výměna písků. V oblastech Libeň, Hrdlořezy, Vysočany a Prosek probíhala pravidelná údržba zeleně specializovanými firmami: zimní údržba, ruční úklidy ploch a chodníků, posyp cest, odstranění nevhodných dřevin, průklest a zmlazení keřů, výsadba dřevin, pletí keřů, hrabání listí, odstranění pařezů, kácení suchých a havarijních stromů, redukce korun stromů, drcení větví a úklid ploch. Zároveň probíhala rekultivace ploch Prahy 9 odstraněním pařezů a jarním ošetřením a provzdušněním trávníků, bylo hrazeno dotřídění jámy Kbely a třídění bio materiálu. Dále bylo provedeno odstranění nevhodných dřevin, kácení havarijního stromu, zmlazení keřů a drcení větví. V rámci programu „psi“ bylo financováno doplňování sáčků na psí exkrementy. V souvislosti s dotací na ubytování pro azylanty na Praze 9 byly čerpány finance na údržbu chodníků v parku U Vysočanského pivovaru. Byl poskytnut roční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava. Byly hrazeny tyto studie a konzultační služby: Studie stavby „Schodiště a chodník ul. Vysočanská“; Podzemní kontejner na sběr tříděného odpadu; Studie Parčík a dětské hřiště Odlehlá; Optimalizace ochrany proti klíněnce jírovcové. V rámci oprav a údržby byla placena kontrolní činnost stání pro kontejnery dle smlouvy, opravy a čištění vpustí, zábradlí, laviček, mobiliáře, infopanelu Parku přátelství, lanového oplocení, mlatových povrchů, osazení poklopu a vpusti v ul. Čihákova, vypuštění a zazimování vodoteče, odstranění havarijní části díla
11 Ještěr, oprava kontejnerových stání, opravy schodiště Pod Balkánem, Trmická a Habartická, instalace zábradlí u schodiště Pod Balkánem, revize a úklid vodoteče v Parku přátelství, oprava kontejneru na textil, revitalizace psího hřiště a oprava pítka v Parku přátelství, instalace poklopu na šachtu u KB, oprava propadlé dlažby v Parku přátelství, odstranění havarijního stavu v ul. Litoměřická, oprava schodiště točna tramvají Poděbradská a odstraňování povodňových škod. Nadále probíhá postupná oprava a údržba chodníků na Proseku. V oblasti „ostatní činnosti ochrany přírody“ byly hrazeny honoráře za právní služby dle smluv, stromolezecké výchovné řezy u mladých stromů, postřik proti klíněnce, odborné ošetření javorů, odchyt holubů, redukční řež korun stromů, speciální ochranná deratizace a pravidelné vyvážení WC. Odbor školství a evropských fondů v rámci příprav projektů spolufinancovaných z fondů EU vynaložil finanční prostředky na Projekt Snížení imisní náročnosti částku 113,74 tis. Kč. V rámci projektu na snižování imisní zátěže bylo uhrazeno zpracování technických podkladů a samosběrné zametací vozidlo. Granty byly poskytnuty ve výši 40,00 tis. Kč.
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 – Doprava Rozpočet ve výši 7.172,10 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 6.910,38 tis. Kč. Finanční prostředky v oblasti dopravy rozpočtované ve výši 3.106,20 čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou 3.001,47 tis. Kč na opravy komunikací výtluků a dopravního značení, pronájem dočasného dopravního značení, rozvoz a svoz cedulí u O2 Arény a na opravu měřičů rychlosti Lovosická, Litoměřická. Byly zakoupeny parkovací karty na rok 2014. Byly vypracovány tyto studie: Studie parkování v ulicích Litvínovská, Poštovská; Projekt Zajištění deficitů parkovacích stání v docházkové vzdálenosti hromadných garáží; studie "Chodník v úseku parkoviště Billa x Jablonecká"; studie "Úprava parkovacích stání v ul. Nad Krocínkou"; projekt Návrh dopravního značení Nad Kolčavkou; zpracování dokumentace "Parkoviště Prosek - schodiště"; zpracování dokumentace parkování Jablonecká u Parku Přátelství; Studie osvětlení lávky přes Rokytku; Studie osvětlení schodů Vysočany. Devátá rozvojová a.s. obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,00 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s provozem podchodu železniční tratě v Hrdlořezech. Opravy chodníků provedl Odbor správy a majetku za celkovou cenu 1.160,85 tis. Kč. Odbor školství a evropských fondů zajišťoval financování projektů INVOLVE a City Regions. Z rozpočtu projektu INVOLVE bylo vyčerpáno 954,81 tis. Kč na plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění, cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst ve Velké Británii (letenky, cestovní náhrady) a Itálii (letenky, ubytování, půjčovné auta vč. pohonných hmot), Slovinsku (ubytování, cestovní náhrady) a Litvě (letenky, ubytování, cestovní náhrady), náklady související s návštěvou zahraničních partnerů v Praze (občerstvení), letáky vč. dotazníků ohledně bezpečnosti dětí prvního stupně základních škol při cestě do školy, informační brožury projektu a další aktivity organizované v rámci projektu v Praze (např. Mimořádná linka vánočních přání, Koncert v metru). Z rozpočtu projektu City Regions byly hrazeny plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění; cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst v Nizozemsku (letenky, ubytování, cestovní náhrady), Rakousku (cestovní náhrady) a Polsku (ubytování, cestovní náhrady), právní služby, nákup propagačních dárkových předmětů a zpracování Generelu silniční dopravy MČ Praha 9. Vyčerpáno bylo 1.793,25 tis. Kč.
12
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 a 32 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost Rozpočet kapitoly ve výši 67.840,20 tis. Kč byl čerpán částkou 67.241,96 tis. Kč, tj. 99,12%. Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve výši 4.148,00 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 88,49%, tj. 3.670,63 tis. Kč. Během období byly hrazeny především pravidelné platby : - za odvod srážkové vody z budov mateřských škol - za připojení základních škol k síti internet - za správu budov mateřských škol – vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor - za správu tepelných zařízení v mateřských školách a v ZŠ Na Balabence - za pravidelný servis výtahů v jídelnách mateřských škol – vzhledem ke změně způsobu financování byla uhrazena pouze pravidelná platba za druhé - 3. čtvrtletí minulého roku a platby za výtah v jídelně MŠ Kovářská - za paušální zajištění havarijní služby na základních školách - vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor Dále byly finanční prostředky čerpány na konání pravidelných výtvarných dílen pro školy; inzerci pro obsazení místa ředitelky nové mateřské školy Kytlická na Proseku; zajištění konzultací ohledně prognózy vývoje školské mládeže a změny režimu přijímání do mateřských škol; úhrada služebních telefonů mateřských škol; v souvislosti s otevřením nových tříd mateřské školy v ZŠ Na Balabence (v únoru) a nových tříd v Mateřské škole U Nové školy, U Vysočanského pivovaru (v září) a zřízením nové Mateřské školy Kytlická (od července) byly hrazeny úpravy počítačového programu a el.formulářů potřebných pro zápis nových dětí, kolky pro změnu údajů v Obchodním rejstříku, dárky pro děti mateřské školy, fotodokumentace nových prostor a občerstvení v souvislosti se slavnostním otevíráním nových prostor; pro ředitele škol bylo zajištěno kvalifikované školení ohledně řešení konfliktů s rodiči a pro učitele tradiční týdenní prázdninový kurz angličtiny; prostředky byly dále použity na zajištění mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto City & Guilds na úrovni A1 a A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro všechny žáky sedmých ročníků základních škol a zajištění poukazu na skutečnou zkoušku pro nejlepší z nich i na konání tradičních akcí v oblasti školství zajištění sportovního vyžití pro školní mládež v době jarních prázdnin (18.-24.2.2013) v Sportcentru hotelu DUO na Proseku (pronájem bowlingových drah) a v Relaxačním centru INFINIT (pronájem bazénu); turnaj v bowlingu „O pohár starosty Prahy 9“ pro pedagogické pracovníky (7.2.); zajištění společenské akce „Den učitelů“ 7.3. v KD Gong (pronájem sálu, občerstvení, program); odměny pro porotce a ceny pro účastníky recitační soutěže „Pražské poetické setkání“ (13. a 14.3.), která se konala v Obřadní síni Vysočanské radnice; pořádání přehlídky mateřských škol „Předškoláček 2013“ ve dnech 3. a 4. dubna 2013 (pronájem sálu, dárky pro děti, občerstvení pro děti a pedagogický doprovod, moderování) a zajištění listopadové akce „Uspávání ježků“ spojeného s lampionovým průvodem (moderování, zajištění toalet, propagace, podium, ozvučení). Rezerva na havárie - v základních školách byla čerpána na havarijní opravu kanalizace v budově školní družiny, opravu vrat a hydroizolace, vodovodní přípojky a rozvodů vody a havarijní opravu schodiště v ZŠ Špitálská; zasklení oken a opravu malby po vytopení v ZŠ Litvínovská 500; havarijní demontáž omítek a opravu malby po havárii teplé vody v ZŠ Novoborská - v mateřských školách byla čerpána na zajištění oprav v MŠ Novoborská (výměna dveří, oprava malby a oprava zdiva po havárii topení, čištění kanalizace vč. výměníku, oprava dešťového svodu; oprava podlahy a výměna koberce po vyplavení); v MŠ U Vysočanského pivovaru (oprava kotlů,expanzní nádoby a plynového ventilu); v MŠ Šluknovská byly opraveny poškozené elektrozámky a havárie kanalizace na
13 zahradě, v MŠ Litvínovská byl opraven havarijní stav osvětlení u vstupu a v MŠ Kovářská oplechování komínů. Zateplení budov základních škol Rozpočet ve výši 196,30 tis. Kč byl čerpán částkou 187,85 tis. Kč. V souvislosti se zateplováním budov základních škol byly prostředky použity na úhradu 1. a 2. splátky podle smlouvy za věcnou a finanční administraci projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská 371, ZŠ Na Balabence 800“. Zateplení Mateřské školy U Vysočanského pivovaru pavilón A Rozpočet ve výši 310,00 tis. Kč byl čerpán částkou 304,32 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budovy mateřské školy byly prostředky použity na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP vč. projektové dokumentace, energetického auditu budovy a položkového rozpočtu. Dopravní hřiště V rozpočtu bylo uvolněno 973,40 tis. Kč na provoz hřiště. Prostředky ve výši 948,06 tis. Kč byly použity na úhradu vodného, srážkové vody, plynu a elektrické energie. Dále byl hrazen nákup monitoru, tonerů pro tiskárnu, provoz a servis zabezpečovacího systému, svoz odpadu a pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy. Za leden a únor byly uhrazeny poslední platby za zajištění havarijních oprav správní firmou (smlouva byla vypovězena v roce 2012 s ukončením v únoru 2013). Proběhly i opravy zabezpečovacího systému, počítačů a elektroinstalace po havárii (vyhoření) počítačů, dále pak byl opraven plynový kotel a klempířské prvky okolo komína. Koncem roku došlo k částečné výměně vyřazeného vybavení hřiště za nové (kola, helmy, autíčka, stolky, židle). Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu 324,10 tis. Kč na organizace a podporu sportovních akcí vyčerpalo 323,92 tis. Kč, tj. na: Sportovní hry MČ Praha 9 (pro žáky ZŠ a Gymnázia); Soutěž talentované mládeže v boxu; Žákovský turnaj SK Praga Vysočany O pohár starosty MČ Praha 9; SK Hrdlořezy – Den dětí; Olympiáda MŠ; Mládežnický turnaj v rugby (Praga); Olympiáda seniorů v Čakovicích. Odbor správy majetku zajišťoval opravu kanalizace MŠ Novoborská ve výši 299,82 tis. Kč a sanaci stavebních poruch v MŠ Veltruská výši 106,81 tis. Kč. Za zajištění štítků energetické náročnosti budov škol uhradil 134,28 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se v tomto roce věnoval, na základě požadavku samosprávy, řešení nedostatečné kapacity školských zařízení, Byly zadány a vypracovány studie řešící rozšíření základních škol a to ZŠ Novoborská a ZŠ Na Balabence a možnosti přestavby budovy anglického gymnázia za celkovou částku 266,20 tis. Kč. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro oblast školství právní služby, úhrady právníkovi činily 132,67 tis. Kč. Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto 3.917,10 tis. Kč, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito 3.844,10 tis. Kč. Příspěvky na provoz mateřským a základním školám byly poskytnuty ve výši 56.950,30 tis. Kč.
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 42 – Politika zaměstnanosti Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
14 Rozpočet ve výši 28.991,50 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 27.584,08 tis. Kč. Odbor sociální zajišťoval:. Komunitní plánování V roce 2013 byl rozpočet 103,10 tis. Kč čerpán částkou 50,75 tis. Kč na metodické konzultace, pronájem místností a hlídání dětí, expertní rozhovory na téma sociální služby se zaměstnanci ÚMČ, odboru sociálního, terénní sociální práce a občanské výpomoci. Pěstounská péče Z rozpočtu ve výši 542,80 tis. Kč na poskytování finančních prostředků pěstounům bylo vyčerpáno k uvedenému účelu 125,08 tis. Kč. Ostatní sociální služby Rozpočet 230,00 tis. Kč byl čerpán částkou 202,09 tis. Kč na úhradu zdravotnických výkonů pro sociální účely, na návštěvy dětských domovů - drobné dárky jsou dětem předávány pracovnicemi při návštěvách v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí a na supervize, které jsou velmi oblíbené, jsou poskytovány buď jednotlivým pracovníkům nebo určitým pracovním skupinám. Granty a dary byly poskytnuty ve výši 475,00 tis. Kč, Protidrogová politika Na protidrogovou prevenci rozpočet ve výši 485,00 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 443,00 tis. Kč zejména na úhradu výdajů spojených s financováním preventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. Další významnou položku tvoří hrazení terénních služeb v rámci terciární prevence. Z dalších položek byl hrazen nákup testů na OPL pro potřeby SPOD, odborná literatura apod. Granty byly poskytnuty ve výši 100,00 tis. Kč. Integrace romské komunity – Klub Harfica Rozpočet ve výši 268,20 tis. Kč, z rozpočtu bylo použito 246,05 tis. Kč na zajištění jarních i letních prázdnin, vstupné do aquaparku, lanového centra, bowlingu, zoo, laser game, minigolf, úhrada programu „Bezpečné chování na internetu“ školení pracovníků. Různé materiální výdaje, sportovní potřeby, pohoštění, předplatné časopisů, zajištění účinkujících na hudební akci a na vánoční párty. Výraznější použití finančních prostředků probíhalo v době letních prázdnin za letní tábor a v podzimních měsících byly realizovány krátkodobé pobyty, na tyto aktivity byly poskytnuty dotace z rozpočtu hl.m.Prahy. Odbor správy majetku za zajištění štítků energetické náročnosti budov Střediska sociálních služeb uhradil 69,50 tis. Kč. Zateplení budov Střediska sociálních služeb Rozpočet ve výši 416,40 tis. Kč byl čerpán částkou 416,24 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budov Českolipská a Harrachovská byly prostředky použity na zpracování energetických auditů, projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPŽP. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily 41,94 tis. Kč. Středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 25.414,43 tis. Kč, v této částce je zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu poskytování pečovatelské služby ve výši 312,00 tis. Kč a dotace ve výši 202,42 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců spolufinancovaná z EU.
15
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet ve výši 15.986,60 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 15.702,33 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši 5.367,90 tis. Kč. Z rozpočtu vyčerpáno 96,32%, tj. 5.170,33 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce : - gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny - vítání občánků - dárkové předměty, přívěsky – čtyřlístky, pozvánky, květiny - zlaté a diamantové svatby - pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard, MF TV s.r.o. - zálohy na energie - poplatky OSA a Dilia - fotoreportáže z akcí, neadresný roznos letáků před Svatováclavskou poutí, propagace - reklamní grafika – loga - pravidelná údržba plastik - velkoplošná reklama Hloubětín - tisk kroniky Kulturní akce pro veřejnost: - Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro, Prosecké máje, Folkové Podviní, Barevná devítka Etnofest, Podviní 2013, Prosecký podzim, 23. Svatováclavská pouť na Proseku, Živý park Přátelství - cyklus jaro a podzim, oceňování významných občanů MČ Praha 9, přednáška Doc. Janáčkové v Gongu, festival Zlatá devítka, Den seniorů v Gongu (M. Drobný), Vánoční program pro seniory v Gongu (Manželské štěstí), Festival potěšení pro ženy v Gongu, Můžu k Tobě? – program v Gongu pro IZS, Vánoční těšení pro děti-Gong, Dětské silvestrovské odpoledne na bobové dráze, Staročeské vánoce, rozsvícení vánočního stromu, projekt Rybí polévka 2013, pouliční předvánoční hudební projekt u Galerie Harfa - v rámci spolupráce s ROMPRAHA- romský den dětí, a Cyklus romské filmové tvorby pro mládež. Romská mis 2013. Romský dětský, zlatý hlásek. - v rámci udržování tradic - kulturní podpora Vinobraní. - oblíbené Pohádky na Dvorečku - pravidelné koncerty vážné hudby v obřadní síni Vysočanské radnice, koncerty v kostele na Proseku a ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech - pokračovaly i akce pro důchodce – cyklus „Vysočanská V“ např.: návštěvy kina a divadla, přednášky, vycházky, výlety, bowling, plavání…. Organizace a podpora akcí: - spolupráce s OŽPD ÚMČ P 9 na akci Mikroklima /technická a finanční podpora akce / - spolupráce s Cirkusem Humberto, Zábavným parkem Helfer a syn na Proseku a na Vysočanské pouti. - se společností „Za veselejší Střížkov“ opět uspořádán Masopust a Pálení čarodějnic na Střížkově. Činnost v Galerii 9 V galerii probíhala především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění a fotodokumentace. Kromě pravidelných uměleckých výstav a výstav dětských prací se v září uskutečnila mimořádná výstava „Jan Pravoslav Přibík a škola jeho doby“. Závěr roku patřil výstavě „Jedenáct v devítce“ a již tradičně „Zbraslavskému salonu“. V Galerii 9 také probíhaly pravidelné, odpolední, středeční „Výtvarné dílny a oblíbený podvečerní „Dámský klub“.
16 Ostatní: V rámci mezinárodní spolupráce byly uhrazeny letenky /Praha–Kišiněv, v rámci uzavřené sml. o mez. spolupráci byla hrazena činnost tlumočnice a organizátorky kulturní spolupráce s Itálií, proběhla soutěž o návrh pomníku k uctění památky Emila Kolbena Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši 482,00 tis. Kč. Organizaci Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 10.050,00 tis. Kč.
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet ve výši 1.570,40 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 1.318,86 tis. Kč. Krizové řízení a bezpečnost Rozpočet obsahuje prostředky ve výši 120,50 tis.Kč pro civilní ochranu. Z těchto prostředků byly nakoupeny potřeby v rámci činnosti krizového štábu ve výši 102,61 tis.Kč, tj. kyslíkové generátory pro základní školy,brašny pro Obvodní oddělení Městské policie Praha 9, pracovní bundy pro krizový štáb, přepravní kontejner a palety, uhrazeno zajištění autobusu při evakuaci osob při požáru. Dále rozpočet obsahuje prostředky na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 ve výši 63,50 tis.Kč. Zde byly pro Městskou policii Praha 9 a Hasičský záchranný sbor formou daru pořízeny pracovní pomůcky (SIM karty pro Policii ČR, páteřová deska a ochranný štít pro Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy 3x videokamera,plavací vesta, vodácká helma), to vše za 49,87 tis.Kč. Z této kapitoly byly čerpány prostředky zejména na odstraňování škod způsobených povodní ve výši 185,71 tis. Kč. Dále na odstraňování škod způsobených povodní byla SK Hrdlořezy poskytnuta nenávratná finanční výpomoc ve výši 50,0 tis. Kč, občanům Hrdlořez z postižené oblasti byly schváleny nenávratné finanční výpomoci v celkové výši 100,0 tis. Kč. Dotace ze SR na podporu bydlení při živelní pohromě byla rozdělena občanům ve výši 140,67 tis. Kč. Sportovním organizacím v postižené oblasti byly schváleny návratné finanční výpomoci v celkové výši 670,0 tis. Kč, prostředky organizace vrátily v prosinci. MP byl poskytnut dar pro zvířecí útulek ve výši 20,00 tis. Kč.
Kapitola 08 - Hospodářství Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa majetku Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 933,90 tis. Kč byly v roce 2013 čerpány částkou 682,09 tis. Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny právní služby pro potřeby správy majetku, poradenská činnost a posudky za 299,53 tis.Kč a provoz kamerového systému za 382,56 tis.Kč včetně elektrické energie. Pohřebnictví Rozpočet 307,80 tis.Kč čerpal Odbor sociální částkou 129,86 tis. Kč na úhradu pohřbů osamělých zesnulých Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2013 částkou 151,20 tis. Kč.
17
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti Rozpočet 142.922,30 tis. Kč byl čerpán částkou 136.716,60 tis. Kč, tj. 95,66%. Provozní výdaje úřadu Rozpočet 30.047,60 tis. Kč čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2013 na 89,21%, tj. částkou 26.804,98 tis. Kč. U položky Léky a zdravotnický materiál, která činí v ročním objemu 5,00 tis Kč, bylo skutečně čerpáno v tomto období celkem 2,32 tis. Kč. Jednalo se o nákupy zdravotnického materiálu a léků do lékárniček. Položka prádlo, oděv a obuv byla čerpána částkou 62,75 tis. Kč z celkových 63,50 tis. Kč což je 98,83%. Z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím a pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a dále pracovní oděvy, obuv a pomůcky. Z položky knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno celkem 229,47 tis. Kč z částky 250,00 tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní a účetnictví). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů. Čerpání na této položce činí ke konci sledovaného období 91,79%. Na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo z rozpočtu ve výši 901,10 tis. Kč skutečně čerpáno za sledované období 818,77 tis. Kč. Na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť. Šlo např. o kancelářská křesla, pracovní židle, pracovní stoly, kontejnery, skříně, šatní skříně, telefonní aparáty a mobilní telefony. Čerpání prostředků položky nákup materiálu činilo 1.674,03 tis. Kč z celkového rozpočtu 2.030,90 tis. Kč. Na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivní krabice atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, bílé papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. hasicí přístroje, nákup telefonních přístrojů s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, rychlovarné konvice, pytle na odpadky, nářadí, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice. V procentním vyjádření činí čerpání na této položce 82,43%. Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů jsou dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávány našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny. Součet těchto položek činí v ročním rozpočtu částku 4.465,20 tis. Kč. Za letošní rok, dle stavu k 31.12.2013, bylo vyčerpáno celkem na tyto náklady 3.676,35 tis. Kč což je 82,34%. U položky pohonné hmoty a maziva činí čerpání 76,55% z celkového ročního objemu 185,00 tis. Kč, což je celkem 141,62 tis. Kč. Zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu. Na položce služby telekomunikací a radiokomunikací bylo čerpáno 1.539,67 tis. Kč z celkové roční sumy 1.575,20 tis. Kč, což je 97,74%. Zde jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory. Položka služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 (pojistné 31.5.2013-31.5.2014) ve výši 1.490,56 Kč a dále autopojištění. Po následném přeúčtování příslušné poměrné částky z celkového zaplaceného pojištění MARSH na jednotlivé odbory (70 % OSM, 22% OŠEF), činí čerpání za sledované období 363,84 tis. Kč, což je 72,77% z celkového ročního objemu 500,00 tis Kč. Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 819,53 tis. Kč, což je 91,80% z celkové částky 892,70 tis. Kč.
18 Na položce nákup ostatních služeb se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9 a obou našich rekreačních zařízení. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a zejména potom úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy DILIGENS s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, nákup stravenek, monitoring tisku a médií firmy NEWTON Media a.s., nebo náklady související s provozem rekreačních zařízení U Farků v Sepekově a Jestřabí v Krkonoších. Celková částka na této položce je dle rozpočtu 15.820,20 tis. Kč, ze které bylo do 31.12.2013 čerpáno celkem 14.790,19 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 93,49 %. Položka opravy a udržování byla čerpána částkou 1.103,85 tis. Kč z celkového 1.205,00 tis. Kč. Zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (výmalba v prostorách radnice, opravy výtahů, klimatizace, atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel. Dále opravy a údržba prováděná na objektech obou našich rekreačních středisek. Z položky cestovné (tuzemské i zahraniční), kde rozpočet činil 136,20 tis Kč bylo vyčerpáno za sledované období celkem 135,35 tis. Kč, což představuje 99,38%. Z této položky jsou hrazeny školení, služební cesty a stáže zaměstnanců konané mimo Prahu. Servis informatiky Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2013 činí 10.504,10 tis. Kč, čerpání činilo 10.010,00 tis. Kč, tj. 95,30%. Z upraveného rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 993,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 922,27 tis. Kč, tj. 92,86 %. Byly zakoupeny tablety, APC SMART UPS, 50 kusů PC Lenovo, 5x NTB Lenovo, projektor a 2x 4TB disky do diskového pole. Rozpočet na materiál ve výši 124,20 tis. Kč byl čerpán částkou 82,09 tis. Kč, tj.66,10 % na nákup např. tonerů, čtečky, baterií, kabelů a dalšího drobného materiálu v pořizovací hodnotě do 3 tisíc Kč. Z rozpočtu na studie, znalecké posudky ve výši 66,50 tis.Kč byly zaplaceny znalecké posudky na vyřazení VT a proměření budov radnice pro možné pokrytí signálem WI FI, vše za 66,20 tis. Kč. Finanční prostředky na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází a technické podpory produktů. Z rozpočtované výše 7.086,50 tis. Kč bylo v průběhu roku vyčerpáno 6.795,68 tis. Kč, tj. 95,90 %. Rozpočet na nákup služeb byl navýšen na 2.164,40 tis.Kč, aby mohlo být uhrazeno prodloužení záruk serverové infrastruktury, práce spojené s přechodem na nové tiskové prostředí, instalace nové verze poštovního serveru, migrace a reinstalace osobních počítačů, kompletace prvků LAN a další. Vyčerpáno bylo celkem 2.078,93 tis. Kč, tj.96,05%. Z prostředků na opravy a údržbu byla ve výši 4,12 tis. Kč uhrazena oprava notebooku. Z rozpočtu na Programové vybavení byly zakoupeny SW za 60,70 tis. Kč, což činí k upravenému rozpočtu 65,10 tis. Kč 93,24%. Osobní výdaje Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno 56.719,51 tis. Kč, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši 6.427,48 tis. Kč a ostatní osobní výdaje. 1.783,47 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši 22.716,60 tis. Kč a ostatní výdaje činily 3.966,80 tis. Kč, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení zaměstnanců. Ostatní veřejné služby Financování neinvestiční části programu realizuje Odbor školství a evropských fondů Regionální komunikační servis rozpočet činí 1.968,00 tis. Kč a čerpání za uvedené období 1.865,78 tis. Kč. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden–prosinec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy.
19 Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem 65,08 tis. Kč. Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 Z rozpočtu 2.127,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.206,30 tis. Kč Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85% prostředky získané v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15% ze zdrojů ÚMČ Praha 9. Realizace projektu byla zahájena 1.4.2013 a náklady s ní spojené dosud představují mzdové prostředky realizačního týmu, nákup dvou notebooků a dataprojektoru pro realizační tým a zapojené zaměstnance na pozicích interních mentorů a dále nákup služeb od externího dodavatele. Tyto služby se týkají poradenství, konzultací, vzdělávání a pomoci při zavádění vybraných procesních změn (procesní a projektové řízení, zavádění modelu CAF). K projektu se váží také tzv. nepřímé náklady na administraci a režii projektu, které dosud představovaly náklady na část mezd administrativního pracovníka, nákup občerstvení pro účastníky projektových aktivit z řad zaměstnanců ÚMČ, tvorbu propagace a publicity (bannery s logy EU a ESF). S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které nepředstavují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny z prostředků ÚMČ. Jedná se o přípravu a tvorbu projektové žádosti (To proběhlo již v roce 2012) a nákup služeb advokátní kanceláře, která realizovala dvě výběrová řízení na dodavatele služeb (viz. výše). Projekt bude probíhat do 31.3.2015 a jeho výstupy budou pravidelně zveřejňovány. Na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny PČR bylo vynaloženo 2.461,43 tis. Kč a na zajištění volby Prezidenta ČR bylo vynaloženo 2.552,17 tis. Kč.
Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka 611,28 tis. Kč. V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši 17.109,90 tis. Kč.
Kapitálové výdaje Rozpočet 196.729,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 162.251,69 tis. Kč, tj. 82,47%.
Přehled investičních akcí v tis. Kč název akce Výkup garáží Krocínka Rekonstrukce výtahu Jablonecká 355 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 356 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 357 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 358 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 359 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 360 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 361 Bezbarierový vstup Vysočanská 561 Bezbarierový vstup Vysočanská 563 Bezbarierový vstup Vysočanská 564 Bezbarierový vstup Vysočanská 565
SR 3 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 110,00 110,00 110,00 110,00
UR 3 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Skutečnost % plnění 0,00 0,00 1 239,70 95,36 1 239,70 95,36 1 239,70 95,36 1 240,85 95,45 1 240,85 95,45 1 239,93 95,38 1 239,93 95,38 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00
20 název akce Zateplení štítu K trati 583/27 Rekonstrukce kotelny Nemocniční 18/683 Výkupy pozemků Odkoupení pozemku v k.ú. Malešice Mlékárenská - rek. objektu lázní Zateplení střech Vysočanská 565-568 Zateplení střech Vysočanská 569-574 Odkoupení pozemku parc.č.586/2 k.ú. Prosek OSM přeložka rozvodného tepelného zařízení OŽPD Kapitola 01 - Územní rozvoj Snížení imisní náročnosti OŠEF MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PRAHA 9 PARK VYSOČANSKÁ Rekonstrukce betonových záhonů prosek Park Přátelství - vrt REK.PRVKU JEŠTĚR-PARK PODVINNÍ REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ PROSECKÉ PODZEMÍ Projekt Park Balabenka Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy Prosecká náves - elektrosloupky Park Podvinní - elektrosloupky Revit. Vnitrobl. Nemocniční - Pod Strojírnami Revit. asf. plochy ve vnitobl. Veltruská-Litvíno Revitalizace vnitrobloku Kovářská invest. úpravy veřejných prostranství MČ Praha 9 OSM Podzemní kontejnerová stání Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong OŽPD Kapitola 02 - Městská infrastruktura PARKOVACÍ DŮM PÍSKOVCOVÁ PD CHODNÍKY PRAHA 9 Úprava chodníku Jetřichovická - Lovosická PD 'Parkovací dům u Billy' Úprava parkování Podvinný mlýn Úprava parkovacích ploch Čakovická Parkovací plochy Prosek - Střížkov Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami Vybudování chodníků Litoměřická Dokončení chodníku - Billa na Proseku Rekonstrukce chodníků Jahodnická Stezka zdraví u cyklostezky
SR 670,00 3 700,00 350,00 120,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 21 580,00 0,00 0,00 21 580,00 3 000,00 3 000,00 150,00 400,00 500,00 300,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 1 300,00 250,00 250,00 300,00 500,00 800,00 3 500,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 2 500,00 800,00 0,00 250,00 1 000,00 500,00 300,00 500,00 250,00 500,00 1 500,00
UR 670,00 3 700,00 350,00 120,00 1 399,00 2 400,00 3 450,00 866,00 25 695,00 3 644,00 3 644,00 29 339,00 2 950,00 2 950,00 150,00 400,00 500,00 300,00 0,00 1 000,00 55,00 354,20 945,80 250,00 661,80 300,00 650,00 800,00 0,00 6 366,80 300,00 582,00 882,00 10 198,80 593,00 1 533,00 870,00 850,00 250,00 318,00 602,00 300,00 0,00 250,00 632,00 1 500,00
Skutečnost % plnění 10,92 1,63 3 130,53 84,61 0,00 0,00 0,00 0,00 836,11 59,76 2 397,85 99,91 3 441,57 99,76 866,00 100,00 19 803,64 77,07 3 601,00 98,82 3 601,00 98,82 23 404,64 79,77 2 938,74 86,62 2 938,74 99,62 60,97 40,65 199,65 49,91 494,76 98,95 286,44 95,48 0,00 0,00 976,40 97,64 54,45 99,00 354,16 99,99 188,03 19,88 239,35 95,74 660,75 99,84 232,93 77,64 650,00 100,00 704,32 88,04 0,00 0,00 5 102,20 80,14 300,00 100,00 169,40 29,11 469,40 53,22 8 510,34 83,44 574,75 96,92 1 533,00 100,00 843,64 96,97 726,00 85,41 0,00 0,00 58,69 18,45 601,58 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 249,87 99,95 632,00 100,00 1 414,85 94,32
21 název akce Úprava parkovacích stání K Moravině Parkovací dům u Polikliniky Prosek Parkovací dům Litoměřická Parkovací stání Krocínka OSM Modré zóny Parkování Prosecká OŽPD PD 'Parkovací dům u Billy' Parkovací dům Jiřetínská OVÚR Kapitola 03 - Doprava ZŠ Litvínovská 500 - škrabka na brambory MŠ Kytlická - vybavení tříd MŠ U vys. pivovaru - vybavení tříd MŠ U Nové školy 673 - vybavení tříd ZŠ Litvínovská 600 mobilní buňka MŠ U Nové školy - herní sestava myčka na nádobí - ZŠ Špitálská ZŠ a MŠ Na Balabence chladící skříň ZŠ Litvínovská 600 - termoport ZŠ Špitálská - školní rozhlas ZŠ Litvínovská 500 přepažení chodby příspěvky doplnění topného systému MŠ Novoborská doplnění topného systému MŠ Šluknovská OŠEF ZŠ Litvínovská 500 snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 600 snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstal. ZŚ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav Financování sport. areálu ZŠ Litvínovská 500 Výstavba MŠ LitvínovskáxVeltruská MŠ Kytlická - přestavba objektu na MŠ ZŠ Špitálská ŠD vodovodní přípojka ZŠ Litvínovská 500 - nový nákladní výtah pro ŠJ ZŠ Novoborská 371 - revitalizace pavilonu ŠD ZŠ Novoborská 371 - rek.VZT ve školní kuchyni ZŠ Špitálská - vzduchotechnika Zabezpečení MŠ EZS,PCO MŠ Kytlická 757 - zahrada MŠ U Vys. pivovaru - zahrada MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/30 MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/21 MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 785/1 Rekonstrukce sport. hřiště Měšická
SR 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 60,00 1 636,00 1 636,00 1 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 11 040,00 400,00 400,00 0,00 1 500,00 8 500,00 80,00 750,00 4 500,00 60,00 350,00 350,00 550,00 550,00 2 050,00 510,00 550,00 0,00
UR 63,00 850,00 900,00 500,00 10 011,00 1 000,00 115,00 1 115,00 1 204,00 400,00 1 604,00 12 730,00 60,00 0,00 0,00 0,00 95,00 82,10 123,00 60,00 66,00 50,00 60,00 596,10 30,00 30,00 60,00 9 500,20 11 040,00 400,00 400,00 3 980,00 289,20 8 065,70 220,00 750,00 0,00 222,70 350,00 480,00 973,10 550,00 389,00 510,00 550,00 900,00
Skutečnost % plnění 62,83 99,73 762,30 89,68 895,40 99,49 463,25 92,65 8 818,15 88,08 614,08 61,41 114,95 99,96 729,03 65,38 1 203,95 100,00 387,20 96,80 1 591,15 99,20 11 138,32 87,50 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 82,10 100,00 123,00 100,00 60,00 100,00 66,00 100,00 50,00 100,00 60,00 100,00 596,10 100,00 28,72 95,73 29,64 98,78 58,36 97,26 5 460,72 57,21 10 155,77 77,45 329,70 82,43 329,68 82,42 3 850,18 96,74 289,19 100,00 8 061,13 99,94 206,76 93,98 661,00 88,13 0,00 0,00 222,64 99,97 348,24 99,50 479,31 99,86 973,09 100,00 380,10 69,11 380,39 97,79 507,51 99,51 549,62 99,93 893,04 99,23
22 název akce Výstavba skateparku Vysočany Revit. sport. hřiště Mimoňská Revit. sport. hřiště Rumburská Fitpark Podvinný mlýn - doplnění MŠ UNOVÉ ŠKOLY ZASTŘEŠENÍ PŘÍST.CHODNÍKU MŠ U Nové školy přípojka UT ZŠ Novoborská zvýšení kapacity ŠK MŠ U nové školy-úpravy stávajícího pavilonu MŠ U vys.pivovaru - úprava stávajícího pavilonu ZŠ Špitálská - zastřešení schodiště Revitalizace sportovního hřiště Stoupající Revitalizace sportov. hřiště Veltruská-Bílinská MŠ Kytlická výstavby spec.třídy MŠ U vys.pivovaru-výstavba pavilonů I.etapa MŠ U nové školy - výstavba pavilonu OSM Prvky na sportování OŽPD Kapitola 04 - Školství, mládež, sport DS Novovysočanská - autom. dveřní systém DS Novovysočanská - vybavení kuchyně Vozidlo pro pečovatelskou službu Hejnická - mrazicí box SSS - prof.myčka příspěvky Harrachovská - úprava ostění oken Harrachovská - rekonstr.prostor pro klub seniorů DPS Novovysočanská - vrt+studna DPS Novovysočanská - parkoviště Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9 Zateplení budovy SSS Harrachovská Praha 9 Poliklinika Prosek-výměna oken a zateplení OSM Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Socha Kolbena Financování sport. areálu ZŠ Litvínovská 500 Rekonstrukce sport. hřiště Měšická Výstavba skateparku Vysočany Revit. sport. hřiště Varnsdorfská Revit. sport. hřiště Mimoňská Revit. sport. hřiště Rumburská Fitpark Podvinný mlýn - doplnění Kapitola 06 - Kultura KAMERY Datová infrastruktura Prosek Kapitola 07 - Bezpečnost
SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 7 000,00 69 340,00 0,00 0,00 73 900,00 250,00 150,00 560,00 200,00 0,00 1 160,00 75,00 350,00 250,00 1 000,00 0,00 0,00 27 000,00 28 675,00 29 835,00 100,00 2 000,00 900,00 2 000,00 1 000,00 600,00 900,00 300,00 7 800,00 350,00 0,00 350,00
UR 2 000,00 380,00 1 025,00 300,00 470,00 450,00 6,00 1 469,00 240,00 360,00 95,00 98,00 212,00 21 860,00 7 000,00 75 534,70 181,00 181,00 76 371,80 250,00 0,00 419,00 200,00 291,00 1 160,00 75,00 480,00 266,00 1 000,00 114,00 130,00 27 000,00 29 065,00 30 225,00 3 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 313,00 610,00 389,00 999,00
Skutečnost % plnění 112,69 5,63 360,82 94,95 1 024,33 99,93 299,97 99,99 469,80 99,96 441,36 98,08 5,00 83,33 1 464,78 99,71 239,58 99,83 360,00 100,00 93,06 97,96 97,18 99,16 212,00 100,00 21 859,44 100,00 6 998,27 99,98 68 116,32 90,18 180,86 99,92 180,86 99,92 68 951,64 90,28 250,00 100,00 0,00 0,00 419,00 100,00 200,00 100,00 291,00 100,00 1 160,00 100,00 74,58 99,44 458,16 95,45 265,71 99,89 917,00 91,70 113,72 99,75 129,24 99,42 19 813,83 73,38 21 772,25 74,91 22 932,25 75,87 281,68 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,68 8,50 492,80 80,79 388,70 99,92 881,50 88,24
23 název akce výpočetní technika IT RADNICE, SOKOLOVSKA 324 Nákup elektroskútru frankovací stroj do podatelny PD el. proudu v krizové situaci Záznamové kamery OVS Kapitola 09 - Vnitřní správa Kapitola 10 - Rezerva rozpočtu na investice Celkem
SR 4 554,00 4 554,00 600,00 100,00 150,00 20,00 0,00 870,00 5 424,00 3 261,00 3 261,00
UR 3 236,00 3 236,00 600,00 100,00 84,30 20,00 220,00 1 024,30 4 260,30 29,00 29,00
164 000,00
167 465,90
Skutečnost % plnění 3 049,97 94,25 3 049,97 94,25 595,14 99,19 0,00 0,00 84,29 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 679,43 66,33 3 729,40 87,54 0,00 0,00 0,00 0,00 139 829,76
83,50
Čerpání investičních prostředků– komentář Kapitola 01 – Rozvoj obce Kapitola 01 – Rozvoj obce Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Výkup garáží Krocínka Rozpočet 3.200,00 tis. Kč, čerpání 0 Kč Plánovaná částka nebyla v roce 2013 vyčerpána, a to z důvodu dalších složitých jednání s SBD Praha. K výkupům dojde v roce 2014. Rekonstrukce výtahu Jablonecká 355, 356, 357 Rozpočet 1.300,00 tis. Kč, čerpání 1.239,70 tis. Kč u každého z objektů Rekonstrukce výtahu Jablonecká 358, 359 Rozpočet 1.300,00 tis. Kč, čerpání 1.240,85 tis. Kč u každého z objektů Rekonstrukce výtahu Jablonecká 360, 361 Rozpočet 1.300,00 tis. Kč, čerpání 1.239,83 tis. Kč u každého z objektů Modernizace osobních výtahů v bytových domech městské části v souladu se současnou legislativou byla dokončena ve 4. čtvrtletí roku. Bezbariérový vstup Vysočanská 561, 563, 564, 565 Rozpočet 110,00 tis. Kč, čerpání 110,0 tis. Kč pro každý vstup V 1. pololetí roku proběhla další etapa výstavby ramp usnadňujících vstup do uvedených bytových domů. Zateplení štítu K trati 583/27 Rozpočet 670,00 tis. Kč, čerpání 10,92 tis. Kč K akci byla provedena projektová činnost. Rekonstrukce kotelny Nemocniční 18/683 Rozpočet 3.700,00 tis. Kč, čerpání 3.130,53 tis. Kč V letních měsících roku proběhla rekonstrukce dosluhující plynové kotelny zejména modernizací technologie. Mlékárenská – rekonstrukce objektu lázní Rozpočet 1.399,00 tis. Kč, čerpání 836,11 tis. Kč
24 Uvedená částka byla čerpána na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce této budovy na sociální objekt. Zateplení střech Vysočanská 565 - 568 Rozpočet 2.400,00 tis. Kč, čerpání 2.397,85 tis. Kč Zateplení střech Vysočanská 569 - 574 Rozpočet 3.450,00 tis. Kč, čerpání 3.441,57 tis. Kč Ve druhém pololetí roku byla provedena rekonstrukce včetně zateplení plochých střech na bytových domech Vysočanská. Odkoupení pozemku parc.č.586/2, k.ú. Prosek Rozpočet 866,00 tis. Kč, čerpání 866,00 tis. Kč Městská část Praha 9 využila v minulém roce nabídku prodeje pozemku parc.č. 586/2 o výměře 866 m2 v k.ú. Prosek od pana Doc. Ing. Václava Šátka, CSc., zastupujícího na základě plné moci ostatní spoluvlastníky. Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Prosek Rozpočet 3.644,00 tis. Kč, čerpání 3.601,00 tis. Kč Přeložka tepelného potrubí v místech budoucí stavby parkovacího domu za OD Billa byla provedena a uhrazena ve čtvrtém čtvrtletí roku.
Kapitola 02 – Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Snížení imisní náročnosti Rozpočet 2.950,00 tis. Kč, čerpání 2.938,74 tis. Kč Ve sledovaném období se jednalo o výdaj finančních prostředků spojený se zajištěním financování nákupu samosběrného zametacího stroje z prostředků OPPK. Městský mobiliář Praha 9 Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 60,97 tis. Kč Za uvedenou částku byly pořízeny uliční plány MČ Praha 9 a umístěny na tabule k jednotlivým stanicím metra a v lokalitě Hrdlořezy. Park Vysočanská Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 199,65 tis. Kč V minulém roce byla za uvedenou částku pořízena projektová dokumentace II. etapy výstavby parku. Rekonstrukce betonových záhonů Prosek Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 494,76 tis. Kč V tomto roce byly rekonstruovány betonové lemy okrasných záhonů v místě nákupního centra Jizerka. Park Přátelství – vrt Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 286,44 tis. Kč Za uvedenou částku byl proveden a vystrojen vrt na jímání vody k napájení zdejší vodoteče. Rekonstrukce dětských hřišť Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 976,40 tis. Kč Jako každoročně i v roce minulém sloužila částka schváleného rozpočtu k modernizaci a doplnění dětských hřišť herními prvky a k jejich oplocování.
25 Prosecké podzemí Rozpočet 55,00 tis. Kč, čerpání 54,45 tis. Kč V uplynulém období došlo k úpravě dokumentace pro stavební řízení nadzemní části stavby. Projekt Park Balabenka Rozpočet 354,20 tis. Kč, čerpání 354,16 tis. Kč Za uvedenou částku byla pořízena projektová dokumentace na revitalizaci části parku. Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy Rozpočet 945,80 tis. Kč, čerpání 188,03 tis. Kč Byla pořízena projektová dokumentace na řešení úprav části parku. Prosecká náves – elektrosloupky Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 239,35 tis. Kč V uplynulém období byla zbudována a vystrojena část připojovacích elektroskříní v lokalitě pěší zóny u prosecké návsi. Akce bude dokončena v roce 2014. Park Podviní – elektrosloupky Rozpočet 661,80 tis. Kč, čerpání 660,75 tis. Kč V letních měsících byly vystavěny dva připojovací elektrosloupky vč. kabelového vedení na ploše Parku Podviní. Revitalizace vnitrobloku Nemocniční – Pod Strojírnami Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 232,93 tis. Kč V rámci zahájené revitalizace byly odstraněny dnes již nevyužívané zpevněné plochy v různých částech vnitrobloku a zrekonstruovány některé parkové chodníky. Revitalizace vnitrobloku Veltruská - Litvínovská Rozpočet 650,00 tis. Kč, čerpání 650,00 tis. Kč Ve sledovaném období byla odstraněna část asfaltové plochy zakrývající v minulosti zdejší sportoviště, poté byly provedeny navážky propadlého terénu, parkové úpravy plochy a byly osazeny lavičky a vysazena stínící zeleň. Revitalizace vnitrobloku Kovářská Rozpočet 800,00 tis. Kč, čerpání 704,32 tis. Kč Ve druhém pololetí byla zahájena komplexní úprava vnitroblokové odpočinkové plochy mýcením a kácením přestárlé zeleně, založením nových ploch trávníků a výstavbou parkových chodníčků. Stavba bude dokončena v 1. pololetí tohoto roku. Podzemní kontejnerová stání Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 300,00 tis. Kč Projektová dokumentace – příprava pro žádost SFŽP o dotaci na vybudování podzemních kontejnerů na10 místech. Podzemní kontejnerová stání – Sokolovská Gong Rozpočet 582,00 tis. Kč, čerpání 169,40 tis. Kč Vybudování „hnízda“ podzemních kontejnerů v blízkosti divadla GONG.
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 – Doprava Parkovací dům Pískovcová
26 Rozpočet 593,00 tis. Kč, čerpání 574,75 tis. Kč Za uvedenou částku byla pořízena dokumentace k územnímu řízení a dokumentace EIA. Chodníky Praha 9 Rozpočet 1.533,00 tis. Kč, čerpání 1.533,00 tis. Kč V průběhu roku probíhala výstavba a rekonstrukce chodníků, zejména v oblasti proseckého sídliště. Úprava chodníku Jetřichovická - Lovosická Rozpočet 870,00 tis. Kč, čerpání 843,64 Kč Na křižovatce uvedených ulic byla dokončena úprava pochozích a parkových ploch. Parkovací dům u Billy Rozpočet 2.054,00 tis. Kč, čerpání 1.929,95 tis. Kč V roce 2013 probíhala projektová a inženýrská příprava na budoucí výstavbu objektu. Úprava parkovacích ploch Čakovická Rozpočet 318,00 tis. Kč, čerpání 58,69 tis. Kč V uplynulém roce byla pořízena projektová dokumentace stavby, realizace proběhne v tomto roce. Parkovací plochy Prosek - Střížkov Rozpočet 602,00 tis. Kč, čerpání 601,58 tis. Kč V příkomunikační zeleni ulice Jablonecká byla vybudována nová parkovací stání. Akce proběhla ve 4. čtvrtletí roku Zvýšení bezpečnosti ZŠ u přechodů stavebními úpravami Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 0 Dokončení chodníku Billa na Proseku Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 249,87 tis. Kč Vybudování spojovacího chodníku z ulice Jablonecká k OD Billa proběhlo ve druhém pololetí roku. Rekonstrukce chodníků Jahodnická Rozpočet 632,00 tis. Kč, čerpání 632,00 tis. Kč Uvedená akce, realizovaná v oblasti Za horou, proběhla taktéž ve druhém pololetí roku. Stezka zdraví u cyklostezky Rozpočet 1.500,00 tis. Kč, čerpání 1.414,85 tis. Kč Stezka zdraví v oblasti Vysočan a Hloubětína kopírující tok Rokytky a cyklostezku byla osazena venkovními cvičebními fitness prvky. Úprava parkovacích stání K Moravině Rozpočet 62,00 tis. Kč, čerpání 62,83 tis. Kč Ve dvoře bytového domu K Moravině 1872/5 bylo nutné parkování nájemců na plochách MČ Praha 9 zabezpečit proti vjezdu cizích vozidel. Parkovací stání byla výrazně vyznačena vodorovným a svislým značením a zabezpečeny proti vjezdu zavěšenými řetízky. Parkovací dům u Polikliniky Prosek Rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání 762,30 tis. Kč V rámci koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 9 je připravován projekt výstavby parkovacího domu u objektu Polikliniky Prosek. Parkovací dům o dvou podlažích bude disponovat cca 150 místy. Za uvedenou částku byla obstarána projektová dokumentace pro ÚR vč. EIA a projednání. Parkovací dům Litoměřická
27 Rozpočet 900,00 tis. Kč, čerpání 895,40 tis. Kč Taktéž v centru západní části sídliště Prosek je navrhována možnost parkování vozidel v parkovacím domě. Byl obstarán projekt pro ÚR. Parkovací stání Krocínka Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 463,25 tis. Kč Úprava parkovacích stání v příkomunikační zeleni v oblasti Klíčova a Krocínky proběhla ve druhém pololetí roku. Modré zóny Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 614,08 tis. Kč V tomto období byla zahájena projektová příprava řešení dopravy v klidu v libeňské a vysočanské části MČ Praha 9. Parkování Prosecká Rozpočet 115,00 tis. Kč, čerpání 114,95 tis. Kč V roce 2013 proběhla projektová příprava akce. Parkovací dům Jiřetínská Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 387,20 tis. Kč V centrální části proseckého sídliště je navrhován parkovací dům v rámci koncepce řešení dopravy v klidu.
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 a 32 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost ZŠ Litvínovská 500 – škrabka na brambory Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč Částka určená na nákup kuchyňského vybavení byla poskytnuta vedení školy. ZŠ Litvínovská 600 – mobilní buňka Rozpočet 95,00 tis. Kč, čerpání 95,00 tis. Kč Vedení ZŠ pořídilo za uvedenou částku buňku pro potřebu parkování zahradního traktoru. MŠ U Nové školy – herní sestava Rozpočet 82,10 tis. Kč, čerpání 82,10 tis. Kč Škole byl poskytnut příspěvek na pořízení herní sestavy. ZŠ Špitálská – myčka na nádobí Rozpočet 123,00 tis. Kč, čerpání 123,00 tis. Kč Vedením ZŠ bylo zakoupeno nové vybavení stravovacího bloku. ZŠ a MŠ Na Balabence – chladící skříň Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč Škole byl poskytnut příspěvek na pořízení chladící skříně. ZŠ Litvínovská 600 – termoport Rozpočet 66,00 tis. Kč, čerpání 66,00 tis. Kč Škole byl poskytnut příspěvek na pořízení termoportu. ZŠ Novoborská – školní rozhlas
28 Rozpočet 50,00 tis. Kč, čerpání 50,00 tis. Kč Škole byl poskytnut příspěvek na pořízení nového školního rozhlasu. V budově školy proběhla rekonstrukce koncových prvků a rozvodů školního rozhlasu ZŠ Litvínovská 500 – přepažení chodby Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč Škole byl poskytnut příspěvek na realizaci přepažení chodby. Vedením ZŠ byla realizována dispoziční úprava prostor školní budovy. Doplnění topného systému MŠ Novoborská Rozpočet 30,00 tis. Kč, čerpání 28,72 tis. Kč Doplnění topného systému MŠ Šluknovská Rozpočet 30,00 tis. Kč, čerpání 28,72 tis. Kč V systému ústředního topení byla provedena technická úprava zabraňující samovolnému úniku topného média. Snížení energetické náročnosti - ZŠ Litvínovská 500 Rozpočet 9.500,00 tis. Kč, čerpání 5.460,72 tis. Kč Částka byla čerpána za projektovou přípravu stavby a zahájení realizace. Stavba bude dokončena v 1. pololetí tohoto roku. Snížení energetické náročnosti - ZŠ Litvínovská 600 Rozpočet 11.040,00 tis. Kč, čerpání 10.155,77 tis. Kč Ve druhém pololetí sledovaného roku proběhla realizace stavby na celém objektu základní školy. ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 329,70 tis. Kč V prázdninových měsících proběhla další etapa rekonstrukce elektroinstalace v objektu. ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravy Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 329,68 tis. Kč I v tomto školském objektu proběhla v letních měsících další etapa rekonstrukce elektroinstalace. Financování sportovního areálu Litvínovská 500 Rozpočet 3.980,00 tis. Kč, čerpání 3.850,18 tis. Kč V uplynulém období proběhla projektová příprava akce a následně byla realizována rekonstrukce povrchů dvou ploch na míčové hry, rekonstrukce venkovní elektroinstalace a modernizace dětského hřiště. Výstavba MŠ Litvínovská x Veltruská Rozpočet 289,20 tis. Kč, čerpání 289,19 tis. Kč Částka byla čerpána na projektovou přípravu stavby nové mateřské školy, která bude umístěna na pozemku ZŠ Litvínovská 600. MŠ Kytlická – přestavba objektu na MŠ Rozpočet 8.065,70 tis. Kč, čerpání 8.061,13 tis. Kč V části nebytového objektu, pronajatého soukromé základní škole byly vybudovány prostory pro provoz MŠ. ZŠ Špitálská ŠD vodovodní přípojka Rozpočet 220,00 tis. Kč, čerpání 206,76 tis. Kč V prázdninových měsících roku proběhla výstavba nové vodovodní přípojky a do objektu družiny školy. ZŠ Litvínovská 500 – nový nákladní výtah pro ŠJ
29 Rozpočet 750,00 tis. Kč, čerpání 661,00 tis. Kč Ve stravovacím úseku školy byl osazen nový výtah na přepravu potravin. ZŠ Novoborská – rekonstrukce VZT ve školní kuchyni Rozpočet 222,70 tis. Kč, čerpání 222,64 tis. Kč Pořízena projektová dokumentace pro budoucí rekonstrukci vzduchotechnického zařízení. ZŠ Špitálská - vzduchotechnika Rozpočet 350,00 tis. Kč, čerpání 348,24 tis. Kč Za uvedenou částku byla pořízena příslušná projektová dokumentace a zahájena instalace větrání a chlazení vnitřních prostor této školy Zabezpečení MŠ EZS, PCO Rozpočet 480,00 tis. Kč, čerpání 479,31 tis. Kč V roce 2013 bylo provedeno elektronické zabezpečení objektů mateřských škol Litvínovská a Šluknovská. MŠ Kytlická – zahrada Rozpočet 973,10 tis. Kč, čerpání 973,09 tis. Kč Za uvedeno částku byla provedena revitalizace školního pozemku vč. zeleně a vybudováno hřiště s herními prvky a dopadovými plochami. MŠ U Vysočanského pivovaru – zahrada Rozpočet 550,00 tis. Kč, čerpání 380,10 tis. Kč Úprava pozemku mateřské školy po výstavbě pavilonů vč. osazení nových herních prvků. MŠ U Nové školy – zahrada parc.č. 1908/30 Rozpočet 389,00 tis. Kč, čerpání 380,39 tis. Kč MŠ U Nové školy – zahrada parc.č. 1908/21 Rozpočet 510,00 tis. Kč, čerpání 507,51 tis. Kč MŠ U Nové školy – zahrada parc.č. 785/1 Rozpočet 550,00 tis. Kč, čerpání 549,62 tis. Kč I zde proběhla úprava pozemků spojená s osazením moderních herních prvků. Rekonstrukce sportovního hřiště Měšická Rozpočet 900,00 tis. Kč, čerpání 893,04 tis. Kč V minulém roce byl položen zcela nový umělý trávník na plochu hřiště a současně upraveno oplocení a přilehlá tréninková plocha. Výstavba skateparku Vysočany Rozpočet 2.000,00 tis. Kč, čerpání 112,69 tis. Kč V uvedeném období byla zahájena inženýrská a projektová činnost pro výstavbu nového skateparku v oblasti ležící severně od Vysočanského nádraží. Revitalizace sportovního hřiště Mimoňská Rozpočet 380,00 tis. Kč, čerpání 360,82 tis. Kč V rámci revitalizace bylo vybudováno oplocení hřiště, upravena herní plocha a osazeny lavičky. Revitalizace sportovního hřiště Rumburská Rozpočet 1.025,00 tis. Kč, čerpání 1.024,33 tis. Kč V roce 2013 proběhla revitalizace tohoto zastaralého a málo využívaného sportovního hřiště. Bývalá písková plocha na fotbal byla odvodněna vsakovací jímkou a přeměněna na plochu pro umístění prvků
30 venkovního fitness, stávající asfaltová plocha na basketbal a volejbal byla upravena a oplocena. Zároveň byly osazeny lavičky a upravena zeleň. Fitpark Podvinný mlýn Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 299,97 tis. Kč Ve stávajícím oblíbeném fitparku na břehu Rokytky v libeňské části byly osazeny další venkovní cvičební prvky. MŠ U Nové školy – zastřešení příst.chodníku Rozpočet 470,00 tis. Kč, čerpání 469,80 tis. Kč V areálu mateřské školy bylo provedeno zastřešení venkovního chodníku. MŠ U Nové školy – přípojka UT Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 441,36 tis. Kč Pro výstavbu nového pavilonu mateřské školy byla položena nová přípojka pro vytápění objektu. ZŠ Novoborská – zvýšení kapacity školní kuchyně Rozpočet 6,00 tis. Kč, čerpání 5,00 tis. Kč Doposud došlo k vypracování studie možnosti řešení úpravy technologie kuchyňského provozu školy. MŠ U Nové školy – úpravy stávajícího pavilonu Rozpočet 1.469,00 tis. Kč, čerpání 1.464,78 tis. Kč Stávající pavilon bylo nutné v minulém roce upravit dispozičně a technologicky a přizpůsobit ho tak novému dvoupavilonovému provozu. MŠ U Vysočanského pivovaru – úpravy stávajícího pavilonu Rozpočet 240,00 tis. Kč, čerpání 239,58 tis. Kč V roce 2013 byla pořízena projektová dokumentace pro úpravu stávajícího pavilonu, zejména rekonstrukci gastroprovozu a související stavební úpravy. ZŠ Špitálská – zastřešení schodiště Rozpočet 360,00 tis. Kč, čerpání 360,00 tis. Kč Za uvedenou částku bylo provedeno zastřešení venkovního schodiště do podzemních šaten školy. Revitalizace sportovního hřiště Stoupající Rozpočet 95,00 tis. Kč, čerpání 93,06 tis. Kč Úprava mlatového povrchu hřiště na míčové hry proběhla ve 3. čtvrtletí roku. Revitalizace sportovního hřiště Veltruská - Bílinská Rozpočet 98,00 tis. Kč, čerpání 97,18 tis. Kč Úprava mlatového povrchu hřiště na míčové hry proběhla ve 3. čtvrtletí roku. MŠ Kytlická – výstavba spec.třídy Rozpočet 212,00 tis. Kč, čerpání 212,00 tis. Kč V roce 2013 byla pořízena projektová dokumentace navrhující výstavbu třídy pro děti s lehkými formami fyzického handicapu, s poruchami soustředění, pozornosti, lehčími poruchami chování (hyperaktivita). MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonů 1. etapa Rozpočet 21.860,00 tis. Kč, čerpání 21.859,44 tis. Kč Ve třetím čtvrtletí roku byla dokončena výstavba nových pavilonů mateřské školy. MŠ U Nové školy – výstavba pavilonu Rozpočet 7.000,00 tis. Kč, čerpání 6.998,27 tis. Kč
31 I zde probíhala plánovaná výstavba nového pavilonu MŠ, která byla dokončena ve třetím čtvrtletí roku. Prvky na sportování Rozpočet 181,00 tis. Kč, čerpání 180,86 tis. Kč V závěru roku byly zakoupeny cvičební prvky na venkovní fitness, osazeny do terénu budou v roce 2014.
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 42 – Politika zaměstnanosti Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti DS Novovysočanská – automatický dveřní systém Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 250,00 tis. Kč Montáž automatického otvírače dveřních křídel v dalších prostorách Domova seniorů zajišťovalo vedení SSS. Vozidlo pro pečovatelskou službu Rozpočet 419,00 tis. Kč, čerpání 419,00 tis. Kč Nákup nového vozidla pro sociální služby zajišťovalo vedení SSS. Hejnická – mrazící box Rozpočet 200,00 tis. Kč, čerpání 200,00 tis. Kč Nákup a montáž nového zařizovacího předmětu v kuchyňském provozu DSS Hejnická zajišťovalo vedení SSS. Profesionální myčka Rozpočet 291,00 tis. Kč, čerpání 291,00 tis. Kč Vedením SSS bylo pořízeno nové vybavení stravovacího provozu. Harrachovská – úprava ostění oken Rozpočet 75,00 tis. Kč, čerpání 74,58 tis. Kč Ve druhém čtvrtletí roku byla provedena technická úprava vnějších ostění oken objektu. Harrachovská – rekonstrukce pro klub seniorů Rozpočet 480,00 tis. Kč, čerpání 458,16 tis. Kč V letních měsících sledovaného roku byly stavebně upraveny prostory v objektu Harrachovská pro provoz klubu seniorů. DPS Novovysočanská – vrt + studna Rozpočet 266,00 tis. Kč, čerpání 265,71 tis. Kč Realizace vrtané studny pro budoucí zálivku areálové zeleně proběhla ve druhém čtvrtletí roku. DPS Novovysočanská – parkoviště Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 917,00 tis. Kč Ve třetím čtvrtletí roku byla zahájena výstavba nového parkoviště pro potřeby Domova seniorů. Stavba bude dokončena v roce 2014. Zateplení budovy SSS Českolipská Rozpočet 114,00 tis. Kč, čerpání 113,72 tis. Kč Zateplení budovy SSS Harrachovská Rozpočet 130,00 tis. Kč, čerpání 129,24 tis. Kč Byla pořízena projektová dokumentace na budoucí zateplení obvodového pláště budov.
32 Poliklinika Prosek – zateplení pláště Rozpočet 27.000,00 tis. Kč, čerpání 19.813,83 tis. Kč Akce probíhala dle schváleného harmonogramu. Faktury za konečné práce jsou hrazeny z rozpočtu roku 2014.
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Socha Kolbena Rozpočet 3.313,00 tis. Kč, čerpání 281,68 tis. Kč V roce 2013 proběhla veřejná soutěž na výtvarné dílo, sochu Emila Kolbena. Byla uzavřena smlouva s vítězem soutěže na dodávku díla, to bude realizováno v prvním pololetí 2014.
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek Kamery Rozpočet 610,00 tis. Kč, čerpání 492,80 tis. Kč V uplynulém období byly vybudovány elektropřípojky k několika kamerovým bodům a osazeny i samotné kamery. Datová infrastruktura Prosek Rozpočet 389,00 tis. Kč, čerpání 388,70 tis. Kč V oblasti Proseku bylo instalováno zařízení k bezdrátovému přenosu dat z bezpečnostních kamer do monitorovacího centra.
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Výpočetní technika Rozpočet 3.236,00 tis. Kč, čerpání 3.049,97 tis. Kč Čerpání rozpočtu určeného na nákup výpočetní techniky pro potřeby úřadu. Radnice, Sokolovská 14/324 Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 595,14 tis. Kč V letních měsících roku byla provedena montáž klimatizace v podkrovních prostorách staré budovy radnice. Frankovací stroj do podatelny Rozpočet 84,30 tis. Kč, čerpání 84,29 tis. Kč Za uvedenou částku byl pořízen frankovací stroj do podatelny úřadu.
Financování v tis. Kč Schválený rozpočet
TEXT
Rozdíl příjmů a výdajů
-
67 420,00 -
Upravený rozpočet 61 220,20
Výsledek od poč.roku 96,48 -
% plnění k RU 0,16 -
v%
rozdíl k RU v tis. Kč
100,16
61 316,68
33 Použití fin.prostředků 8115 vytv.v min.letech 8115 Rezerva fin. prostředků Změna stavu krátkodob. 8115 prostř.na účtech Celkem financování
67 420,00 -
68 553,10 7 332,90
-
67 420,00
61 220,20 -
96,48 -
0,16 -
100,16 -
61 316,68
67 420,00
61 220,20 -
96,48 -
0,16 -
100,16 -
61 316,68
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 67.420,00 tis. Kč, do rezervy financování převedla Městská část Praha 9 finanční vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem ve výši 213,10 tis. Kč, dorovnání výdajů roku 2012 na zajišťování agendy SPOD ve výši 771,4 tis. Kč, spolufinancování projektu INVOLVE z ERRF ve výši 417,4 tis. Kč, spolufinancování ze SFŽP a fondů EU akcí ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence ve výši 3.533,80 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 2.397,2 tis. Kč. Prostředky ve výši 267,10 tis. Kč zapojila Městská část Praha 9 na odvod finančního vypořádání za rok 2012 s rozpočtem hl.m.Prahy a z FRR zapojila 866,00 tis. Kč na výkup pozemku. Skutečnost dosáhla výše - 96,48 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2013 a k 31.12.2013. Výsledek hospodaření V rozpočtu plánované výdaje o 61.220,20 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2013 vykazuje přebytek ve výši 96,48 tis. Kč, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o 61.316,68 tis. Kč. V plnění rozpočtu běžných i kapitálových výdajů u všech kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpání, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí 17.109,90 tis. Kč a kapitálových výdajů 29,00 tis. Kč. Úspora běžných výdajů činí 27.523,45 tis. Kč a kapitálových výdajů 27.636,14 tis. Kč. Plnění příjmů je oproti rozpočtu vyšší o 6.157,09 tis. Kč.
Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 Příspěvkové organizace Základní školy v tis. Kč Ukazatel ZŠ Litvínovská 500 Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Litvínovská 600 Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Novoborská Náklady
Schválený rozpočet
Hlavní činnost Upravený Skutečnost rozpočet
% plnění
9 419,1 2 265,0 7 154,1 -
10 450,2 3 060,8 7 389,4 -
10 469,7 3 081,7 7 389,4 1,4
100,2 100,7 100,0
8 848,0 3 465,0 5 383,0 -
9 649,3 4 169,4 5 479,9 -
9 649,6 4 169,7 5 479,9 -
100,0 100,0 100,0
10 500,4
10 768,6
10 842,3
100,7
Doplňková činnost 837,3 1 134,5 297,2 1 166,2 1 531,2 365,0 2 009,9
34 Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Špitálská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Na Balabence Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek Celkem Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek
4 003,0 6 497,4 -
3 931,0 6 837,6 -
4 157,5 6 837,6 152,8
105,8 100,0
8 496,7 1 520,0 6 976,7 -
9 034,2 1 520,5 7 513,7 -
10 225,2 3 116,9 7 513,7 405,4
113,2 205,0 100,0
8 927,9 2 560,0 6 367,9 -
10 542,5 4 070,8 6 471,7 -
10 542,3 4 070,6 6 471,7 -
100,0 100,0 100,0
46 192,1 13 813,0 32 379,1 -
50 444,8 16 752,5 33 692,3 -
51 729,1 18 596,4 33 692,3 559,6
102,5 111,0 100,0
2 054,1 44,2 25,4 244,8 219,4 419,4 650,0 230,6 4 458,2 5 614,6 1 156,4
Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka dostávají dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. Pro posílení finančních zdrojů provozují doplňkovou činnost. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.
Mateřské školy v tis.Kč Ukazatel MŠ Kovářská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Litvínovská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Novoborská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Pod Krocínkou Náklady
Schválený rozpočet
Hlavní činnost Upravený Skutečnost rozpočet
% plnění UR
3 155,9 1 153,0 2 002,9 -
3 563,6 1 404,3 2 159,3 -
3 201,4 1 401,5 2 159,3 359,4
89,8 99,8 100,0
2 662,5 1 100,5 1 562,0 -
3 112,9 1 519,9 1 593,0 -
2 978,5 1 518,4 1 593,0 132,9
95,7 99,9 100,0
3 855,3 1 635,6 2 219,7 -
4 561,9 1 880,0 2 681,9 -
4 283,2 1 878,0 2 681,9 276,7
93,9 99,9 100,0
2 783,6
3 085,6
3 022,9
98,0
Doplňková činnost 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Šluknovská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ U nové školy Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ U vysočanského pivovaru Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Veltruská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Kytlická Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek Celkem Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek
990,5 1 793,1 -
1 279,0 1 806,6 -
1 277,0 1 806,6 60,7
99,8 100,0
3 444,3 1 400,3 2 044,0 -
3 813,8 1 733,7 2 080,1 -
3 696,8 1 747,0 2 080,1 130,3
96,9 100,8 100,0
1 541,1 476,0 1 065,1 -
4 096,0 982,7 3 113,3 -
3 741,2 975,9 3 113,3 348,0
91,3 99,3 100,0
4 785,2 2 125,6 2 659,6 -
7 853,8 2 925,8 4 928,0 -
7 496,4 2 917,8 4 928,0 349,4
95,4 99,7 100,0
3 676,0 1 551,0 2 125,0 -
4 298,5 2 128,7 2 169,8 -
4 019,5 2 128,4 2 169,8 278,7
93,5 100,0 100,0
-
3 295,0 569,0 2 726,0 -
2 807,1 380,9 2 726,0 299,8
85,2 66,9 100,0
37 681,1 14 423,1 23 258,0 -
35 247,0 14 224,9 23 258,0 2 235,9
93,5 98,6 100,0
25 903,9 10 432,5 15 471,4 -
1,0 1,0 0,0 17,9 17,9 0,0 18,1 18,1 0,0 14,7 14,7 0,0 41,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2 109,2
Mateřské školy se v hlavní činnosti zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. V doplňkové činnosti vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben.
Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum v tis. Kč Ukazatel
Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek
Schválený rozpočet 12 918,0 3 168,0 9 750,0 -
Hlavní činnost Upravený Skutečnost rozpočet 13 218,0 3 168,0 10 050,0 -
-
14 053,0 3 997,0 10 050,0 6,0
% plnění UR 106,32 126,17 100,00
Doplňková činnost
1 322,0 1 661,0 339,0
Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory organizace
36 jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájmové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.
Středisko sociálních služeb v tis. Kč Ukazatel
Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek
Schválený rozpočet 48 126,6 23 226,6 24 900,0 -
Hlavní činnost Upravený Skutečnost rozpočet 54 011,7 27 799,7 26 212,0 -
52 075,8 27 872,4 25 414,0 1 210,6
% plnění UR 96,42 100,26 96,96
Doplňková činnost
4 071,80 4 368,30 296,50
Organizace zabezpečuje sociální služby pro občany Prahy 9, jedná se o provoz Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou, Stacionáře, Klubu romské mládeže a pečovatelské služby. Jsou prováděny koupele, pedikúry a praní prádla a rozvoz obědů pečovaným osobám i o víkendech. Dále provozuje služby pro cizí firmy a služby pro obyvatele, pronájmy apod. V roce 2012 otevřela Alzheimer centrum v objektu Hejnická pro občany s uvedeným onemocněním, tento provoz organizace také zabezpečuje. Dotace z EU na vzdělávání zaměstnanců – na rozpočet 1.000,0 Kč převedl MHMP 202,0 tis. Kč.
Akciové společnosti Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu. Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce. Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí 146.320 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny. Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 143.612 tis. Kč a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 2.708 tis. Kč. Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl.m.Prahy, z rozpočtu MČ Praha 9 a z rozpočtů městských částí Kbely a Letňany. Hl.m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže přístupná nemocnice Bulovka V roce 2013 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve výši 1.668 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi výnosy (1.279 tis. Kč) a náklady (2.947 tis. Kč). Devátá rozvojová, a.s. Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení účetnictví obchodním firmám, provozování parkovišť a pořádání kulturních akcí.
37 Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. Do činnosti vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví Deváté energetické, s.r.o., Garážím Lovosická, s.r.o. a společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje budovu v ulici Jablonecká 322, Praha 9, kde pronajímá kanceláře. Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,0 tis. Kč na zajišťování provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2013. Z uvedené dotace uhradila fi. ELTODO, s.r.o. 4249 tis. Kč za spotřebovanou elektrickou energii a fi. Hortus správa zeleně, s.r.o. uhradila 97,00 tis. Kč za úklid. Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 7.175,97 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů. Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 7.294,64 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně prodejem služeb. Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2013 zisku 118,67 tis. Kč. Společnost Devátá rozvojová a.s. je vlastníkem 60,5% podílu ve společnosti Devátá energetická s.r.o., která vyrábí a prodává tepelnou energii pro objekty Městské části Praha 9 a obchodní společnosti.
Společnosti s ručením omezeným Devátá energetická s.r.o. Mezi hlavní činnosti patří výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Společnost provozuje 19 výměníkových stanic a 17 plynových kotelen. Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 55.007,79 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu tepla a služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů. Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 55.846,16 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně prodejem tepla. Společnost Devátá energetická, s.r.o. dosáhla za rok 2013 zisku 838,37 tis. Kč. Garáže Lovosická s.r.o. Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa budovy v objektu vícepodlažní garáže v Lovosické ulici. Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 966,96 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů. Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 544,07 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně z tržeb z prodeje služeb. Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2013 ztráty 422,89 tis. Kč. Hortus správa zeleně s.r.o. Předmětem činnosti společnosti jsou především zahradnické práce a drobné stavební práce. Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o., vykázala za zdaňovací období roku 2013 kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1,296 tis. Kč. Po zdanění se jedná o zisk ve výši Kč 1,089 tis. Kč. Náklady činily 32.544 tis. Kč a výnosů společnost dosáhla ve výši 33.633 tis. Kč. Společnost eliminovala počáteční ztrátu v průběhu druhé poloviny roku 2013. Tato skutečnost se pravidelně opakuje a to především vzhledem k předmětu podnikání společnosti. V průběhu prvních třech až čtyřech měsíců roku společnost provádí svojí činnost v menším rozsahu a postupem času se její činnost v daném roce čím dál více rozvíjí. Rok 2014 představuje vzhledem k příznivému počasí výjimku. V průběhu roku 2013 jednatelé přijali takové opatření, aby byly zajištěny finanční prostředky na počátek dalšího roku, z kterých mohou hradit běžný provoz společnosti. Důsledným hlídáním provozních nákladů
38 došlo oproti minulému roku k snížení výkonové spotřeby s porovnáním k výkonům o 875tis Kč, což ve svém výsledku znamenalo narovnání finančního propadu, který vznikl v roce 2012. Tímto společnost dosáhla toho, že své závazky v co největší míře hradí v řádných termínech splatnosti. Společnost v průběhu roku 2013 pořídila investice z vlastních zdrojů: Sekací hlava WIEDENMANN v částce bez DPH Kč 139.500,- - dodavatel Petr Hora vybudování ústředního topení na provozovně Klíčov. Cena díla bez DPH činila Kč 74.281,30 a dodavatelem byla obchodní společnost ELEKTROS s.r.o.
II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2013 Hlavní činnost Zaměstnanci přepočtené stavy limit skutečnost
Text
Úřad MČ Praha 9 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje
158,54 x
Divadlo Gong platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje
25,00 x
Středisko sociálních služeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje Celkem platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje
150,54 x
Mzdové prostředky v tis. Kč rozpočet skutečnost
% plnění
56 748,20 9 400,00
56 719,52 8 171,32
99,95 86,93
24,00 x
5 737,00 -
5 798,00 -
93,50 x
89,00 x
21 572,70 1 366,00
21 571,29 1 182,04
99,99 86,53
277,04 x
263,54 x
84 057,90 10 766,00
84 088,81 9 353,36
100,04 86,88
101,06
Hospodářská/Doplňková činnost Zaměstnanci Text
přepočtené stavy
platy
Mzdové prostředky v tis. Kč ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9 Divadlo Gong Středisko sociálních služeb
21,46 2,00 2,00
7 631,92 690,00 573,61
161,49
Celkem
25,46
8 895,53
161,49
Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků
39
Pracovníci Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2013. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.
Mzdové prostředky Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Úřad m.č. Prahy 9, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného limitu. Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové činnosti.
III. Účelové fondy Fond rezerv a rozvoje částka v tis. Kč 75 242,65
Text Počáteční stav Příjmy - tvorba úroky celkem
204,27 204,27
Výdaje - použití převod na pořízení investic bankovní poplatky celkem
60 866,00 0,63 60 866,63
Stav k 31.12.2013
14 580,29
Zaměstnanecký fond Text Počáteční stav FV za rok 2012 Příjmy - tvorba splátky půjček jednotný příděl z toho příjmy od rekreantů z RZ ostatní příjmy celkem Výdaje - použití poskytnuté půjčky stravování rehabilitační program osobní konto zaměstnance příspěvek na dopravu peněžní dary příspěvek na rekreační zařízení
SR 312,9
částka v tis. Kč UR 312,9 -
Skutečnost 471,42 158,53
100,0 4 388,1 380,0
100,0 4 418,3 526,0
75,00 4 388,10 526,00
4 488,1
4 518,3
4 463,10
150,0 1 018,0 312,0 975,0 1 086,0 150,0 1 110,0
150,0 1 013,2 312,0 975,0 1 086,0 150,0 1 145,0
50,00 898,95 205,35 893,13 922,88 109,00 1 003,43
40 celkem
4 801,0
Doplatek tvorby Stav k 31.12.2013 FV - Neuskutečněný převod na účet fondu FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním
4 831,2
-
4 082,74 30,20 723,46 30,20 1 256,30 1 949,56
-
IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2013 Přehled nákladů a výnosů V tis. Kč číslo pol.
Název položky
NÁKLADY CELKEM
A.
Náklady z činnosti
I. 1. 2. 8. 12. 13. 14. 20. 28. 33. 34. 35. 36.
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
5. Ostatní náklady z činnosti B. I.
Vedlejší hospodářská činnosti
Domovní bytový fond
Zdaňovaná činnost celkem
49 777,72
61 218,15
110 995,87
49 777,72
61 218,15
110 995,87
21,73 768,50 17 122,38 3 289,05 7 631,92 2 594,86 2 029,94 15 570,31 76,18225,16 12,48 587,57 ,
361,88 50 882,26 8 535,48
21,73 1 130,38 68 004,64 11 824,53 7 631,92 2 594,86
1 234,411 095,25
1 095,25
1 577,69
2 165,26
,
,
569
,
VÝNOSY CELKEM
128 216,31
153 151,65
281 367,96
Výnosy z činnosti
127 871,65
152 001,60
279 873,25
603 609 641 646
43 170,80 45,92 130,00 116 009,68
149 984,89
193 155,69 45,92 517,93 116 009,68
647 649
1 865,78 33 350,53-
1 628,78
1 865,78 31 721,75-
344,66
1 150,05
1 494,71
344,66
1 150,05
1 494,71
78 438,59 78 438,59
91 933,50 91 933,50
170 372,09 170 372,09
Výnosy z pronájmu Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 17. Ostatní výnosy z činnosti 3. 8. 9. 14.
II.
501 502 511 518 521 524 538 551 556 557 558 549
Finanční náklady
II.
Finanční výnosy 2. Úroky
C.
účet
662
387,93
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního obdobÍ
-
41
Vedlejší hospodářská činnost Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu. V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci prodejů bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu. Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.
Domovní bytový fond Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň. Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická. Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad. Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.
Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. Domovní bytový fond – správní obvod Prosek v tis.Kč Správa dle MS
Pojiš.domů
Opravy a údr. 511
Ost. Nákl. 511
Velké opravy
SR
2432
410
13000
2000
2700
UR
2432
410
12000
2000
2700
Výdaje
2418
417
12197
1955
2466
%
99,4
101,7
101,6
97,8
91,3
Náklady byly zhruba čerpány podle UR.
Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce: Akce
SR v tis. Kč
Vysočanská 565,566 Vysočanská 567,568 rezerva
2100 2100 0
celkem
4200
UR v tis. Kč Čerpání v Kč 0 0 0
Poznámky Oprava střechy Oprava střechy
Obě opravy byly převedeny (i finančně) do hlavní činnosti
Domovní bytový fond – správní obvod Libeň v tis. Kč
42 Správa dle MS
Pojiš.domů
Opravy a údr. 511
Ost. Nákl.
Velké opravy
SR
2184
410
13000
2500
3000
UR
2184
410
16600
2500
3000
Výdaje
2155
417
16694
3118
2421
% k UR
98,7
101,7
100,6
124,7
80,7
Vyšší náklady byly u oprav bytů po vyklízení, kde bylo nezbytně nutno je rychle připravit pro nové nájemce. Celkem byl UR ve výši 30.625tis. Kč, náklady byly ve výši 30.459tis.Kč. Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce: Poznámky
Hospodářská činnost Akce Sokolovská 312/608 Sokolovská 310/570 Sokolovská 306/567 Kurta Konráda 16/567 Na Harfě 4/694 Skloněná 8/569 Skloněná 16/308 Skloněná 18/307 Na Břehu 31/699 Na Břehu 23/297 Na Břehu 7/567 Na Břehu 9/567 Sokolovská 227/264
SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč 1585 1637 1636224,90 740 806 805429,38 950 980 979150,56 950 1300 1299066,48 180 180 179584,20 510 400 399710,22 580 636 635323,14 700 794 792 892,80 2110 2181 2180414,16 1635 1718 1716930,06 845 888 887122,92 1055 1108 1107256,92 1950 1522 1521246,45
Drahobejlova 49/1091
2000
1373
Na Harfě 4/694
1890
1325
Drahobejlova 47/1092
1420
1711
celkem
7260
5931
Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové-ul.strana Oprava oken výměnou za plastové-ul.strana Oprava oken výměnou za plastové-ul.strana Oprava oken výměnou za plastové-ul.strana Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava oken výměnou za plastové Oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace 1348668,84 Oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace 1324533,62 Oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace 1460011,93 Oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace 5654460,84
Společenství vlastníků bytových jednotek Výdaje Na SVJ – plán 7.000tis. Kč – čerpáno 5,571,2tis.Kč tj.79,6%.
Vlastní správa Kotelny KOTELNY Akce
PK Čihákova 1823/36 Celkem
Hospodářská činnost
Poznámky
SR v tis. UR v tis. Čerpání v Kč Kč Kč 1800 1562 1561990,50 Opr.spod. ležatých rozv.ve všech 11ti vytáp. domech 1800 1562 1561990,50
VO – 100,0 Plán 3,500,7tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 3.441,2tis. Kč, tj. 98,3% Plán 300tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 63,0tis. Kč tj. 21,0%.
43
Náklady spojené s nebytovými objekty: Pronajaté školy – náklady Plán 50tis.Kč – pojištění budov – čerpáno 52,2tis. Kč, tj,104,4%. Plán 200tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 176.6tis. Kč tj. 88,3% Plán 300tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 321.9tis. Kč, tj.107,3 (plnění je vč. škodné události v MŠ Kytlická 757, která byla zvětší části hrazena pojišťovnou). Nebytové objekty – velké opravy
U Svobodárny 12/111 Celkem
SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč poznámka 1950 1675 1674331,76 Oprava sociálních buněk-pokračování 1950
1675
1674331,76
100%
Plán 800tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 853,1tis. Kč , tj.106,6%. (vyšší náklady byly způsobeny odstraněním havárií kotlů Ocelářská 1360 a elektroinstalace Litvínovská 500 na konci roku) Plán 500tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 577,4tis. Kč, tj. 115,8%. (náklady byly vyšší z důvodu zadání posudků – průkaz energetické náročnosti stavů budov rovněž na konci roku) Plán 175tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 89,4%. ZŠ – velké opravy Velké opravy Litvínovská 500 Novoborská 371-družina Celkem
SR v tis. Kč 0 0 0
UR v tis.Kč 3650,0 7443,3 11093,3
Čerpání v Kč 3649850,10 7427132,47 11076982,57
Poznámka Opr. střešního pláště Oprava družiny+a jiné VO
Plnění je na 99,9%. Plán středních oprav SO – 3.731tis. Kč – čerpáno 3.581,2tis. Kč tj. 96,0%.
Prodeje bytů ostatní náklady – plán 1.200tis. Kč – čerpáno 899,7tis. Kč tj. 75,0% odměna za prodej – plán 1.000tis. Kč – čerpáno 609,9tis. Kč tj.61,05%
Správa pohledávek – účet 49 Plán 100tis. Kč – ostatní náklady /právní služby/ - čerpáno 0tis. Kč, tj. 0%.
Realitní činnost Plán 1.000tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 830,2tis. Kč, tj. 83,0%. Plán 1.600tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 2,082,1tis. Kč, tj. 130,1. /daň z převodů nemovitostí byla vyšší z důvodu více prodaných bytů než se předpokládalo/
Bytové oddělení Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,8tis. Kč, tj. 8,8%.
44
Odvody do HČ Plán 165.586.000,-Kč – převedeno165.586.000,-Kč tj. 100% Osobní výdaje pracovníků byly refundovány ve výši 10,147.495,- Kč, včetně finančního vypořádání za rok 2012 ve výši 211.676,- Kč.
Odpisy Plán: Prosek. 9.271tis. Kč Libeň 7.151 Kotelny 787 Škol.pron. 2.114 Nebyt. domy 5.440 3x ZŠ . 6.530 Polikl. Prosek 5.800 Celkem
Skutečnost: 8.159 tis. Kč 4.190 330 1.156 4.727 6.805 6.504
37.098tis. Kč
31.871tis. Kč
Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu Vymáhání dluhů za bytové prostory: Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, s.r.o. a AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení dlužné částky závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů váznoucích na bytech se daří řešit po vyklizení dlužníka převzetím dluhu, nebo jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné. Takto byly sníženy dluhy za rok 2013 o 2,789.879,- Kč.
Vymáhání dluhů za nebytové prostory /NP/: Provozovna – Libeň K datu 31.12.2013 je evidováno u nebytových prostor 35 neplatičů. V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi. Provozovna - Prosek K datu 31.12.2013 je evidováno u nebytových prostor 19 neplatičů. .
Přehled příjmů Plán: Příjem z nájmu : školy pron.- 2.509tis.Kč ZŠ školy - 1.500tis.Kč garáže Lovosická – 900tis. Kč rekreace – 526tis. Kč neb. domy-prostory - 2.413tis. Kč pozemků - 9.059tis. Kč rekl. plochy+antény – 4.300tis. Kč ubytovny - 5.780tis. Kč Poliklinika Prosek - 6.000tis. Kč
Splaceno k 31.12.2013 2.586tis. Kč tj. 103,1% 1.500tis. Kč tj. 100,0% 963tis.Kč tj. 107,0% 571tis.Kč tj. 108,6% 2.784tis. Kč tj. 115,4% 9.714tis. Kč tj.107,2% 5.142tis. Kč tj. 119,6% 6.480tis. Kč tj. 112,1% 6.000,0tis. Kč tj. 100,0%
45 Prodeje:
nemovitosti - 1.160is.Kč byty - 68.513tis. Kč volné byty + vestavby – 32.844tis. Kč kultura – 700tis. Kč akce školství – 100tis. Kč
1.398.tis. Kč tj.120,5% 75.288tis. Kč tj. 109,9% 47.823tis. Kč tj.145,6% 740,8tis. Kč tj. 105,8% 100 tis. Kč tj. 100%.
V. Finanční vypořádání za rok 2013 Finanční vypořádání hl.m.Prahy
se
státním
rozpočtem
a
rozpočtem
PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013 Řádek č. 1.
2.
Název finanční operace
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR
v Kč na 2 des.místa
96 487,18 16 529 843,95 14 580 288,53
A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.
Dorovnání dotací ze SR c e l k e m z toho: - volby do PS PČR ÚZ 98071 - volba prezidenta ČR ÚZ 98008
4.
Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (pol. 4129,4229)
5.
Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)
2 372 794,44 1 159 274,86 1 213 519,58 0,00
2 372 794,44
B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.
7.
Odvody do SR c e l k e m z toho: - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011 - vratky ostatních účel. prostředků MF ČR - kap. VPS - volby do PS PČR ÚZ 98071 - volba prezidenta ČR ÚZ 98008 - vratky účel prostř. ost.rezort. ministerstvům / st. fondům Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m z toho: - vratky účel.prostř. r. 2013 - vratky účel.prostř.r.2012 (2011, 2010, 2009) ponech. k využití v r.2013 - vratky účel. prostř. r. 2012, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2013 - doplatky místních poplatků
77 364,00
77 364,00 275 517,50 271 053,00
4 464,50
46 8.
Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)
9.
Saldo FV (ř.5 - ř.8)
352 881,50 2 019 912,94
Rozpis: Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
v Kč
Účel
RO
6002 Volba prezidenta ČR
Vráceno v Požadavek průběhu na úhradu v Poskytnuto roku Vyčerpáno rámci FV v roce 2013 2013 v roce 2013 za rok 2013
ÚZ
98008 1 338 650,00
6065 Odstraňování následků povodně 98011
6078 Volby do PS parlamentu ČR
185 706,00
2 552 169,58 1 213 519,58
x
185 706,00
x
98071 1 302 160,00
2 461 434,86 1 159 274,86
2 826 516,00
0,00 5 199 310,44 2 372 794,44
Celkem
K vrácení při FV za rok 2013
0,00
Dotace na volbu prezidenta ČR byla poskytnuta ve výši 1.338.650,00 Kč, skutečné výdaje činily 2.552.169,58 Kč, MČ žádá o dorovnání ve výši 1.213.519,58 Kč. Na volby do Poslanecké sněmovny PČR obdržela MČ dotaci ve výši 1.302.160,00 Kč, výdaje na zajištění průběhu voleb činily 2.461.434,86 Kč, MČ žádá dorovnání ve výši 1.159.274,86 Kč. Na odstraňování následků povodně obdržela MČ dotaci ve výši 185.706,00 Kč, MČ použila prostředky na pokrytí prvotních výdajů a nezbytná opatření při řešení krizové situace po vytrvalých deštích v červnu 2013.
Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Kč
RO
Účel
ÚZ
Vráceno v průběhu Poskytnuto roku Vyčerpáno v roce 2013 2013 v roce 2013
K vrácení při FV za rok 2013
Požadavek na úhradu
6010 SPOD I. pol. 2013
13011 2 130 628,00
2 130 628,00
0,00
6075 SPOD 2. pol. 2013
13011 2 130 627,00
2 130 627,00
0,00
643 701,36
643 701,36
Celkem sociálněprávní ochrana dětí Počet případů k 31.12.2013
4 261 255,00
Počet úvazků k 31.12.2013
0,00 4 904 956,36
0,00
643 701,36
Mzdy 12/2013 čerpány z dotace 2013
47
3430
13
ANO
Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 4.261.255,00 Kč. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2013 na výkon této agendy činí 4.904.956,36 Kč. Výdaje MČ Praha 9 na výkon této agendy převyšují poskytnutou dotaci o 643.701,36 Kč. v Kč Vráceno v průběhu roku 2013
Poskytnuto v roce 2013
K vrácení při FV za rok 2013
14336
96 000,00
88 000,00
8 000,00
6029
Účel zajištění bydlení pro azylanty (MV-45360-2/OAM-2013) zajištění bydlení pro azylanty (MV-38332-2/OAM-2013)
14336
84 000,00
84 000,00
0,00
6081
EFEKT 2013
22003
100 000,00
99 967,00
33,00
6094
podpora bydlení při živelní pohromě 17046
210 000,00
140 669,00
69 331,00
Celkem
490 000,00
412 636,00
77 364,00
RO 6028
ÚZ
Vyčerpáno v roce 2013
0,00
Městské části Praha 9 byly poskytnuty dotace pro 2 azylanty v celkové výši 180.000,00 Kč. Z prostředků byly uhrazeny nájmy ve výši 126.000,00 Kč a na městskou infrastrukturu bylo použito 46.000,00 Kč. K nedočerpání dotace došlo z důvodu odstěhování jednoho z azylantů k 1.12.2013 z Městské části Praha 9. Vrácena byla částka ve výši 8.000,- Kč (6 tis. + 2 tis. Kč). V rámci projektu EFEKT 2013 obdržela MČ dotaci 100.000,00 Kč, z této částky vrací 33,00 Kč. Prostředky byly vynaloženy na přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. Na podporu bydlení při živelní pohromě obdržela MČ dotaci 210.000,00 Kč. Z podpory byly občanům postiženým povodní poskytnuty prostředky na základě předložených dokladů o škodě.
Poskytnuto v roce 2013
RO
Účel
ÚZ
6044
Efektivní, kvalit. a srozumitel. veřejná správa
14013
813 647,20
6072
Efektivní, kvalit. a srozumitel. veřejná správa
14013
813 647,20
celkem ÚZ
14013
1 627 294,40
6042
výkon pěstounské péče
13010
600 000,00
6063
výkon pěstounské péče
13010
120 000,00
6107
výkon pěstounské péče
13010
36 000,00
celkem ÚZ
13010
756 000,00
Vráceno v průběhu roku 2013
Vyčerpáno v roce 2013 773 098,04
0,00
773 098,04
338 119,00
0,00
338 119,00
48
Celkem
2 383 294,40
0,00
1 111 217,04
Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa obdržela MČ dotaci ve výši 1.627.294,40 Kč, z těchto prostředků bylo vyčerpáno 773.098,04 Kč na osobní výdaje, studie a služby, zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2014. Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ ve výši 756.000,00 Kč, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovnice sociálního odboru, která zabezpečuje tuto agendu, výdaje roku 2013 byly ve výši 338.119,00 Kč Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státních fondů 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů
V Kč
č. RO
Účel
6091
Snížení imisní náročnosti
6120
6120
Poskytnuto v roce 2013
ÚZ
Snížení energetické náročnosti ZŠ Ltvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600 Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence
Vráceno v průběhu roku 2013
Vyčerpáno v roce 2013
90877
133 174,00
133 174,00
90877
176 673,77
176 673,77
90877
19 650,40
19 650,40
Celkem
329 498,17
0,00
329 498,17
Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
R.O. (poskyt. dotace) Účel
6120
Snížení imisní náročnosti Snížení energetické náročnosti ZŠ Ltvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600
6120
Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence
6091
ÚZ
Poskytnuto v roce 2013
Vráceno v průběhu roku 2013
Vyčerpáno v roce 2013
15833
2 263 958,00
2 263 958,00
15835
3 003 454,00
3 003 454,00
15835
334 056,80
334 056,80
K vrácení při FV za rok 2013
49 Celkem
5 601 468,80
0,00
5 601 468,80
Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu na projekty financované v rámci Operačního programu Životní prostředí v Kč
název
ORG č. rozp.
akce
opatření
Snížení imisí ZŠ Litvínovská 500,600 snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská, Na Balabence - snížení energetické náročnosti
položka 4213 SFŽP
položka 4216 EU
ÚZ (541) 90877
ÚZ (545) 15835
vyčerpáno
poskytnuto
vyčerpáno
poskytnuto
10119
6091
133 174,00
133 174,00 2 263 958,00 2 263 958,00
10135
6120
176 673,77
176 673,77 3 003 454,20 3 003 454,20
10136
6120
19 650,40
Celkem
329 498,17
19 650,40
334 056,80
334 056,80
329 498,17 5 601 469,00 5 601 469,00
Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů financování akcí, protože prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9. Na projekt Snížení imisní náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 133.174,00 Kč a z fondů EU 2.263.958,00 tis. Kč. Prostředky se týkaly výdajů roku 2013 na spolufinancování pořízení speciálního stroje pro čištění veřejných komunikací. Na akce ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence – snížení energetické náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 196.324,17 Kč a z fondů EU 3.337.511,00 tis. Kč. Na spolufinancování akcí se roku 2013 týkaly prostředky ve výši 3.178.717,53 Kč, a roku 2012 prostředky ve výši 355.117,64 Kč. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu pol. 4152- Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí V Kč
Účel
RO 6103
projekt INVOLVE Celkem
ÚZ 00994
Poskytnuto v roce 2013
Vráceno v průběhu roku 2013
417 350,02 417 350,02
Vyčerpáno v roce 2013 417 350,02
0,00
417 350,02
Na projekt INVOLVE – Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility obdržela MČ dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši 417.350,02 Kč, dotace byla použita k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2012.
50
Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4121 - neinvestiční dotace
v Kč
Účel
R.O.
ÚZ
Vráceno v Poskytnuto průběhu Vyčerpáno v r. 2013 r. 2013 v r. 2013 A B C
K vrácení při FV za rok 2013 (=A-B-C)
8002 údržba plastik
00081
32 400,00
32 400,00
0,00
8005 financování sociálních služeb
00081
312 000,00
312 000,00
0,00
8007 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 6. ročník
00081
15 000,00
15 000,00
0,00
8007 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 7. ročník
00081
25 000,00
25 000,00
0,00
8007 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 8. ročník
00081
25 000,00
25 000,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
celkem 8008 protidrogová politika
00081
50 000,00
50 000,00
0,00
8010 Bezpečné prázdniny s Harficou
00081
100 000,00
100 000,00
0,00
8010 Krátkodobý pobyt
00081
20 000,00
20 000,00
0,00
8012 zkoušky ZOZ
00081
300 000,00
8015 Etnofest
00081
50 000,00
50 000,00
0,00
8023 sociální služby na lokální úrovni
00081
50 000,00
0,00
50 000,00
78 947,00 221 053,00
, celkem ÚZ
00081
979 400,00
8004 Mateřská škola Novoborská 8004 Základní škola, Litvínovská 500
00091
95 000,00
95 000,00
0,00
00091
71 300,00
71 300,00
0,00
8004 Základní škola, Novoborská
00091
178 200,00
178 200,00
0,00
344 500,00
344 500,00
0,00
celkem integrace žáků
708 347,00 271 053,00
8038 Mateřská škola Novoborská 8038 Základní škola, Litvínovská 500
00091
34 600,00
34 600,00
0,00
00091
25 900,00
25 900,00
0,00
8038 Základní škola, Litvínovská 600 8038 Základní škola, Novoborská
00091
25 900,00
25 900,00
0,00
00091
95 000,00
95 000,00
0,00
181 400,00
181 400,00
0,00
celkem
51 celkem ÚZ
00091
Celkem pol. 4121
525 900,00 1 505 300,00
525 900,00
0,00
0,00 1 234 247,00 271 053,00
Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši 312.000,00 Kč, byly podpořeny služby, dle výběru komise sociální a zdravotní. Dotace byla celá poskytnuta Středisku sociálních služeb. Dotace na protidrogovou politiku v celkové výši 65.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 500, škola finanční prostředky použila na preventivní programy „Quo vadis“. Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši 50.000,00 Kč byly financovány aktivity primární prevence. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na údržbu plastik ve výši 32.400,00 Kč byla použita na opravu a údržbu plastik. Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši 221.053,00 Kč. Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské škole Novoborská, Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 600 a Základní škole Litvínovská 500 v celkové výši 525.900,00 tis. Kč. Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši 20.000,00 Kč. Celkové výdaje činily 37.056,00 Kč. Projekt Bezpečné prázdniny s Harfikou byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou 100.000,00 Kč, celkové výdaje dosáhly částky 126.458,00 Kč. Na finanční zajištění akce Etnofest obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci ve výši 50.000,00 Kč. Prostředky byly použity na uvedený účel. Městská část obdržela dotaci na sociální služby na lokální úrovni ve výši 50,00 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že pro čerpání těchto prostředků neměla MČ odpovídající použití, vrací celou dotaci zpět. Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
převod z roku 2012 1 739 500,00 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2012 poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048) poskytnuto celkem
Podpořená organizace
157 500,00
Stručný popis využití
5 353 100,00 7 250 100,00
Vyčerpáno v r. 2013 v (Kč)
Klub orientačního běhu Tretra Praha
vybavení tělocvičny účast dětí v soutěžích a materiálové vybavení tréninků a soustředění
10 000,00
SK Kamiwaza karate
celoroční sportovní činnost proseckých dětí
24 000,00
TJ Sokol Prosek
Klub thajského boxu a kick boxu Praha kvalitní zázemí pro sport mládeže - ta nejlepší prevence AC Sparta Praha Florbal
projekt Děti a sport, základ zdravé společnosti
6 000,00
70 000,00 20 000,00
52 Podpořená organizace Association club Sparta Praha Rugby club Sparta Praha
Stručný popis využití celoroční činnost včetně materiálního vybavení sportovní vybavení družstev mládeže, vybavení dvou hřišť praporky
Vyčerpáno v r. 2013 v (Kč) 8 000,00 100 000,00
Tenisový klub Praga Vysočany
přizpůsobení tenisového dvorce pro hraní dětí a mládeže
14 000,00
TJ Praga - odd.kopané
relaxační, sportovní a rekreační pobyty dětí a mládeže
72 000,00
AC Sparta Praha odd.atletiky
letní tábor atletické mládeže Sparty - Josefův Důl
18 000,00
Rugby club Praga Praha
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
43 300,00
Škola Taekwon-do Dan-Gun
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
113 000,00
TJ Praga - odd.kopané
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
78 800,00
SK Prosek Praha
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
295 000,00
SAC Praga odd.boxu Rugby club Sparta Praha
na podporu provozu a příspěvky na nájmy tréninkový kemp mládeže Blatnice (kadeti+junioři), tréninkové soustředění ml. žáků
Association club Sparta Praha
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
515 500,00
TJ Spartak Hrdlořezy
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
52 667,00
TJ Sokol Vysočany
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
174 800,00
Školní atletický klub Novoborská 371
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
54 700,00
Školní atletický klub Novoborská 371
celoroční činnost
40 000,00
TJ Spartak Hrdlořezy
celoroční činnost
35 000,00
TJ Střížkov
celoroční činnost
10 000,00
TJ Střížkov
na podporu provozu a příspěvky na nájmy
32 283,00
TJ Sokol Prosek
celoroční činnost
40 000,00
Rugby club Praga Praha
podpora činnosti při sportovní výchově dětí
140 000,00
TJ Praga - odd.kopané
podpora činnosti při sportovní výchově dětí
30 000,00
AC Sparta Praha
provoz a nájmy
324 919,00
Rugby cluv Praga Praha
provoz a nájmy
32 740,00
SK Prosek Praha
provoz a nájmy
200 816,00
TJ Praga - odd.kopané
provoz a nájmy
51 483,00
Klub orientačního běhu Tretra Praha
celoroční činnost
25 000,00
SK Policejní školy
celoroční činnost
40 000,00
AC Sparta Praha odd.atletiky
celoroční činnost
110 000,00
TJ Praga - odd.kopané
celoroční činnost
160 000,00
Rugby club Praga Praha
celoroční činnost
140 000,00
Kulturní a mateřské centrum Knoflík
celoroční činnost
80 000,00
Škola Taekwon-do Dan-Gun
celoroční činnost
170 000,00
AC Sparta Praha Florbal
celoroční činnost
140 000,00
Klub thajského boxu a kick boxu Praha celoroční činnost
60 000,00
Rugby club Sparta Praha
celoroční činnost
140 000,00
SAC Praga odd.boxu
celoroční činnost
60 000,00
54 092,00 58 000,00
3 844 100,00
53 Podpořená organizace
Stručný popis využití
Převod do roku 2014
Vyčerpáno v r. 2013 v (Kč)
3 406 000,00
Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2013 a koncem roku 2012 v celkové výši 7.250.100,00 Kč, byly během roku 2013 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v úhrnné výši 3.844.100,00 Kč. Zbývající prostředky ve výši 3.406.000,00 Kč budou použity v roce 2014 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 ( UZ 98, 1/2 RO 8042, 2/2 RO 8052) v Kč
Převod z roku 2012 Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast
doplatek 3Q 2012 obdržený na základě FV 2012 poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048) poskytnuto celkem
Stručný popis využití příspěvky mateřským školám na provoz
1 739 600,00 157 500,00 6 499 100,00 8 396 200,00
Vyčerpáno v r. 2013 (Kč) 2 235 600,00
opravy a udržování mateřských a základních škol
278 200,00
služby telekomunikací a radiokomunikací pro základní školy
233 500,00
pojištění budov základních škol
151 400,00
ostatní výdaje související se vzděláváním
372 600,00
výdaje na provoz dětského dopravního hřiště
374 300,00
investice od budov mateřských škol - topný systém
58 355,64
podpora sportovní akce pořádané Hammer Strength Fittness s.r.o.
15 000,00
kap. 04 celkem
3 718 955,64
komunitní plánování sociálních služeb
50 750,00
integrace Romů
42 266,00
kap. 05 celkem zajišťování a pořádání kulturních akcí
93 016,00 511 147,50
Příspěvek Divadlu Gong na provoz
300 000,00
kap. 06 celkem
811 147,50
Vyčerpáno v roce 2013 celkem
4 623 119,14
54 Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04, 05, 06
3 773 080,86
Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, byla část ve výši 4.623.119,14 Kč použita pro školství, sociální záležitosti a kulturu, zbývající část prostředků ve výši 3.773.080,86 Kč bude použita v roce 2014 na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04
poskytnuto v roce 2013 (RO 8048) 1 146 000,00 Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04
1 146 000,00
Prostředky z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určené na sport ve výši 1.146.000,00 Kč budou použity v roce 2014 na podporu sportu.
Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2013 v Kč
Druh poplatku
Skutečnost výnosu za rok 2013
Předpis odvodu MHMP
Odvedeno MHMP do 31.12.2013
Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%) poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)
1 650 746,00
412 686,50
408 222,00
4 464,50
105 038,00
52 519,00
52 519,00
0,00
Celkem
1 755 784,00
465 205,50
460 741,00
4 464,50
Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši 4.464,50 Kč. Ostatní odvody byly realizovány během roku.
Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. 1. 2014.
55 Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z výše uvedených příloh k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2013: Městská část Praha 9 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a)
b)
do státního rozpočtu c e l k e m - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volby do PS PČR (ÚZ 98071) - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2013 z toho: činnost nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní výchovu mládeže kultura, školství, zdravotnictví, soc. oblast podpora sportu
352 881,50 Kč 77 364,00 Kč 77 364,00 Kč 275 517,50 Kč 271 053,00 Kč 4 464,50 Kč
4 199 794,44 Kč 2 372 794,44 Kč 1 159 271,86 Kč 1 213 519,58 Kč 1 827 000,00 Kč 1 827 000,00 Kč
456 700,00 Kč 913 500,00 Kč 456 800,00 Kč
Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci ve výši 643 701,36 Kč na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2013. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2014.
56 Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.
Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9 Příspěvkové organizace Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, jsou navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem. Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2013 a nebyly shledány rozdíly. Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující: Základní škola Litvínovská 500 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.392,43 Kč, z doplňkové činnosti 297.198,10 Kč. Celkový objem 298.590,53 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ………….172.581,42 Kč fond rezervní …………126.009,11 Kč Vyúčtování účelových prostředků škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na vzdělávání pedagogů ve výši 21.000,Kč a na výuku angličtiny 12.800,00 Kč z minulých let v RF, a z roku 2013 nedočerpané prostředky na osobní výdaje asistenta pedagoga ve výši 3.063,75 Kč a na výuku angličtiny 79.800,00 Kč škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z investičních dotací…………………43.526,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Litvínovská 600 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 0 Kč, z doplňkové činnosti 364.983,19 Kč. Celkový objem 364.983,19 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ……………291.900,00 Kč fond rezervní …..………..73.083,19 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………21.300,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Novoborská 371 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 152.806,03 Kč, z doplňkové činnosti 44.183,00 Kč. Celkový objem 196.989,03. k tvorbě fondů: fond odměn …….............58.551,00 Kč fond rezervní ………….138.438,03 Kč Vyúčtování účelových prostředků škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na výuku angličtiny 123.800,00 Kč, ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Špitálská 789
57 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 341.939,56. Kč, z doplňkové činnosti 219.421,50 Kč. Celkový objem 561.361,06 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …...………400.000,00 Kč fond rezervní …... ……161.361,06 Kč Vyúčtování účelových prostředků škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na plavání ve výši 50.000,- Kč škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………63.400,00 Kč a nedočerpané prostředky z investiční dotace……………………………….…………64,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 230.581,35 Kč. Celkový objem ………..230.581,35 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ….…………80.000,00 Kč fond rezervní ….. ……..150.581,35 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………265,00Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Kovářská Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 349.446,32 Kč, doplňková činnost nebyla realizována. Celkový objem 349.446,32 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ………190.000,00 Kč rezervní fond …… ..159.446,32Kč Vyúčtování účelových prostředků Nevyčerpané účelové prostředky určené na revize (9.526,- Kč) a opravu (nátěr) severní části plotu mateřské školy (20.400,- Kč) ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014. škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………10.000,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Litvínovská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 132.758,39 Kč, z doplňkové činnosti 15.636,00 Kč. Celkový objem 148.394,39 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………100.000,00 Kč rezervní fond …….…48.394,39 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………94,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Novoborská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 275.418,08.Kč, z doplňkové činnosti 17.520,00 Kč. Celkový objem 292.938,08 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………150.000,00 Kč rezervní fond …….…142.938,08 Kč Vyúčtování účelových prostředků Nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté na znovuzprovoznění prostor po havárii topného systému ve výši 67.273,- Kč ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014. škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.212,53 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Pod Krocínkou Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 60.653,34 Kč, z doplňkové činnosti je 1.000,00 Kč. Celkový objem 61.653,34 Kč k tvorbě fondů:
58 fond odměn …………10.500,00 Kč rezervní fond ……..…51.153,34 Kč Vyúčtování účelových prostředků Nevyčerpané účelové prostředky na servis výtahů (832,50 Kč) ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014 škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………61,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Šluknovská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 129.517,90 Kč, z doplňkové činnosti 17.868,00 Kč. Celkový objem 147.385,90 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………29.644,00 Kč rezervní fond ………117.741,90 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………836,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ U Nové školy Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 348.025,12 Kč, z doplňkové činnosti 18.060,00 Kč. Celkový objem 366.085,12 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ……….…250.000,00 Kč rezervní fond …...……116.085,12 Kč Vyúčtování účelových prostředků Nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté na údržbu pískovišť a hřišť ve výši 19.000,- Kč a na revize ve výši 7.257,20 Kč ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014 ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ U vysočanského pivovaru Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 348.418,89 Kč, z doplňkové činnosti 14.704,00 Kč. Celkový objem 363.122,89 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………280.000,00 Kč rezervní fond …...……83.122,89 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.040,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Veltruská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 277.590,93 Kč, z doplňkové činnosti 41.876,00 Kč. Celkový objem 319.466,93 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………200.000,00 Kč rezervní fond …..........119.466,93 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.133,45 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Kytlická Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 239.826,58 Kč, doplňková činnost nebyla realizována. Celkový objem 239.826,58 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………143.896,00 Kč rezervní fond …….........95.930,58 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………60.000,00 Kč
59 ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 6.361,65 Kč. Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 339.310,84 Kč a je rozdělen takto:. Pokrytí ztráty z hlavní činnosti …………6.361,65 Kč Fond odměn …………………………. 66.600,00 Kč Fond rezervní …………….………….. 266.349,19 Kč Středisko sociálních služeb Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.197.053,88 Kč, v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku 296.490,61 Kč. Celkový objem 1.493.544,49 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …...……..……1.194.830,00 Kč fond rezervní ……. ………….298.714,49 Kč Vyúčtování účelových prostředků organizace odvede zřizovateli nedočerpané účelové investiční prostředky………………740,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů v tis. Kč Hospodářský výsledek Příspěvková organizace
hlavní činnost
doplňková činnost
celkem k rozdělení
Příděly do fondů Fond odměn příděl
Rezervní fond příděl
z toho účelově
Odvod zřizovateli
Základní školy Litvínovská 500 Litvínovská 600 Novoborská Špitálská Na Balabence Mateřské školy Kovářská Litvínovská Novoborská Pod Krocínkou Šluknovská U Nové školy U Vys. pivovaru Veltruská Kytlická Divadlo GONG Středisko soc. služeb
1 392,43
297 198,10
298 590,53
172 581,42
126 009,11
82 863,75
43 526,00
0,00
364 983,19
364 983,19
291 900,00
73 083,19
0,00
21 300,00
152 806,03 341 939,56 0,00
44 183,00 219 421,50 230 581,35
196 989,03 561 361,06 230 581,35
58 551,00 400 000,00 80 000,00
138 438,03 161 361,06 150 581,35
123 800,00 50 000,00 0,00
0,00 63 464,00 265,00
349 446,32 132 758,39 275 418,08 60 653,34 129 517,90 348 025,12 348 418,89
0,00 15 636,00 17 520,00 1 000,00 17 868,00 18 060,00 14 704,00
349 446,32 148 394,39 292 938,08 61 653,34 147 385,90 366 085,12 363 122,89
190 000,00 100 000,00 150 000,00 10 500,00 29 644,00 250 000,00 280 000,00
159 446,32 48 394,39 142 938,08 51 153,34 117 741,90 116 085,12 83 122,89
29 926,00 0,00 67 273,00 832,50 0,00 26 257,20 0,00
10 000,00 94,00 1 212,53 61,00 836,00 0,00 1 040,00
277 590,93 239 826,58
41 876,00 0,00
319 466,93 239 826,58
200 000,00 143 896,00
119 466,93 95 930,58
0,00 0,00
1 133,45 60 000,00
-6 361,65
339 310,84
332 949,19
66 600,00
266 349,19
0,00
296 490,61 1 493 544,49
1 194 830,00
298 714,49
740,00
1 197 053,88
60 Celkem
3 848 485,80
1 918 832,59 5 767 318,39
3 618 502,42
2 148 815,97
380 952,45
203 671,98
Devátá rozvojová a.s. Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150.000,- Kč na zajištění provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2013. Z uvedené dotace vyčerpala 52.488,00 Kč na úhrady elektrické energie a 97.000,00 Kč za úklid organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky…………………512,00 Kč
Ostatní finanční vypořádání Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy) - vyrovnání výdajů z konce roku - dorovnání tvorby
1.256.297,02 Kč 30.200,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2013 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 687,34 tis. Kč méně než činil plán, z toho: - nevyčerpané osobní výdaje – hlavní činnost 917.351,00 Kč - projekt INVOLVE 20.427,00 Kč - projekt CITY REGIONS 18.750,00 Kč - projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS 368,00 Kč - nevyplacené mzdy v pokladně 19.395,00 Kč - převod zůstatku pokladny OOS 2.000,00 Kč - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti 290.956,00 Kč Vypořádání převodů finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje V roce 2013 na financování investic bylo převedeno …………….………60.866.000,00 Kč Profinancovaná částka……………………………………………….…….53.627.222,01 Kč Zůstatek…………………………………………………………………… 7.238.777,99 Kč Vypořádání příjmů z reklam Městská část Praha 9 uzavřela v roce 2013 smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb se společností Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Pivovar Ferdinand. Platby, které přišly v závěru roku 2013, nebyly převedeny do hlavní činnosti, částky jsou uvedeny bez DPH. VOZP pro IZS Pivovar Ferdinand Celkem DPPO Čistý příjem z reklam
15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 600,00 Kč 32 400,00 Kč
Jedná se o reklamní kampaň, kterou pro tyto společnosti v průběhu roku zajišťovalo Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturních akcích.
61 Protože se jedná z pohledu městské části o příjmy zdaňované činnosti, jsou tyto příjmy v účetnictví hospodářské činnosti. Z hospodářské činnosti je prováděna i úhrada daně z příjmů právnických osob, kterou je povinována městská část z čistého výnosu i těchto akcí. Vzhledem k tomu, že nasmlouvanou činnost pro výše uvedenou společnost provádí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, je třeba výslednou částku ve výši 32.400,00 tis. Kč (po odečtení DPPO) převést z hospodářské činnosti do hlavní činnosti roku 2014 a to na posílení rozpočtu kapitoly Kultura na provádění kulturních akcí. Tyto finanční prostředky byly určeny na zkvalitnění kulturního programu a služeb na akcích KMT.
Rekapitulace finančního vypořádání Zdroje: Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF) Vypořádání s rozpočtem HMP - doplatek podílu na odvodu z loterií Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ Vypořádání zůstatku depozitního účtu Vypořádání příjmů z reklam Zdroje celkem Potřeby: Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF) Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP Potřeby celkem
2.372.794,44 Kč 1.827 000,00 Kč 204.183,98 Kč 978.291,00.Kč 32.400,00 Kč 5.414.669,42 Kč 77.364,00 Kč 271.053,00 Kč 4 464,50 Kč 352.881,50 Kč
Rozpočtová opatření roku 2014 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 Navýšení objemu příjmů převod do rezervy rozpočtu: Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ 204.183,98 Kč Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/13 917.351,00 Kč Vypořádání zůstatku pokladny OOS 2.000,00 Kč Převod k navýšení rozpočtu ostatních výdajů Vypořádání depozitního účtu do rozpočtu nevyplacených mezd 19.395,00 Kč Vypořádání příjmů z reklam z hospodářské činnosti do rozpočtu OKMT 32.400,00 Kč Vypořádání depozitního účtu – projekt INVOLVE 20.427,00 Kč projekt City regions 18.750,00 Kč projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS 368,00 Kč Celkem 1.214.874,98 Kč Převod z účtu ZF na ZBÚ: Vyrovnání výdajů z konce roku
1.256.297,02 Kč
Převod ze ZBÚ na účet ZF: Vyrovnání tvorby z konce roku
30.200,00 Kč
Převod z účtu hospodářské činnosti na ZBÚ: Převod příjmů z reklam
32.400,00 Kč
Převod ze ZBÚ na účet FRR Převod neprofinancovaných prostředků Mimorozpočtové prostředky
7.238.777,99 Kč
62 Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu: Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2013
290.956,00 Kč
VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 V účetním období roku 2013 dle Vyhlášky č. 410/2011 došlo k zásadní změně účtové osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9. Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počítačích PC v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu s předpisy. Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech : 1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady 2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady a) Domovní bytový fond (DBF) b) Hospodářská činnost (VHČ) DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2013 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP. Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., Tommi holding spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržených od odboru správy majetku. VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM a OVS ve spolupráci s OE. Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce. Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2011 pro rok 2013 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů. Časově náročná je práce v samotném programu GINIS do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly. Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku na disketách včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP. Na pracovišti MČ P9 se měsíční závěrky z přinesených disket nahrají do počítače a provede se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem. Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb a proto bylo
63 navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku. V roce 2013 došlo k přejmenování příspěvkové organizace ZŠ Na Balabence Praha 9 na ZŠ a MŠ Na Balabence s účinností ve Školském rejstříku od 7.1.2014. Dále byla zřízená nová příspěvková organizace MŠ Kytlická 757. Jedná se o tyto organizace : státní podnik : Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci příspěvkové organizace : Základní škola Špitálská 789, Praha 9 Základní škola Litvínovská 500, Praha 9 Základní škola Novoborská 371, Praha 9 ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9 Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Divadlo Gong, Jandova 7, Praha 9 Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505,Pha 9 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9 Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9 Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9 Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9 Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9 Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9 Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9 Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9 Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9 Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy, SSS MČ Praha 9 a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.
VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok 2013 Za období od 1.1. 2013 do 31.12 .2013 bylo exekutorem provedeno celkem 524 pokusů o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla bylo ukončeno realizací 113 exekučních spisů a vymožena celková částka 305 628,-Kč V roce 2013 došlo ve třech případech k soupisu movitého majetku dlužníka. V 31 případech nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci. Bylo vedeno 43 exekučních spisů, kdy dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendáře. Dále bylo vedeno 210 případů, kdy dlužník na uvedené adrese nebydlel a nebyl znám jeho pobyt. Z těchto důvodu ekonomický odbor spolupracoval s odborem OOS ÚMČ Praha 9, orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR. Při zjištění nového bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí. V roce 2013 se opět zvýšil počet pohledávek k vymáhání prodejem movitých věcí a to především ze strany odboru OOS ÚMČ Praha 9.
64
Činnost exekutora za období od 1.1. 2013 do 31.12.2013
Celkový počet pokusů o výkon rozhodnutí - z toho dlužník nezastižen doma - odstěhován z místa bydliště (zjištěno při výkonu rozhodnutí)
524 221 167
Exekuční spisy vedené s bydlištěm dlužníka mimo Prahu
158
Exekuční spisy vedené na tzv. odkladu (dlužník na adrese fyzicky nebydlí, ale je zde stále policejně hlášen, není znám jeho pobyt
210
Exekuční spisy vedené na měsíčních splátkách (dlužník hradí měsíční splátky složenkami)
43
Proveden bezvýsledný soupis - u dlužníka nebyly nalezeny postižitelné movité věci
31
Počet exekučních spisů ukončených realizací
113
Celková částka v Kč vybraná při provádění výkonu rozhodnutí Celková částka v Kč vybraná na exekučních poplatcích Zabavení movitého majetku
305 628,- Kč 25 030,- Kč. 3
