Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých let. Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno, že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb." Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz. Výkaz FIN 2-12), Rozvahy bilance k 31.12.2013 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat.
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2013 Položka
Tis. Kč
Plnění
Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) vč. doplatků
4121
Dotace na Podporu dobrovolného svazku RN Dotace na Projekt Dovybavení obcí v DSO RN
4122 4122
312,73 45,00 225,00
306,95 45,00 225,00
Příjmy z úroků
6310
3,38
0,60
586,11
577,55
15,00 105,00 115,00 551,11 25,83 85,47 10,00 108,70
103,06 115,00 540,30 25,83 85,47 10,00 43,26
5,00
3,33
1 021,11
926,23
PŘÍJMY DSO RN 2013 Účetnictví (vedení, SW, nájem...) Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí Projekt Podpora dobrovolného svazku RN Projekt Dovybavení obcí v DSO RN Dar MAS Mezi Úpou a Metují Dar MAS POHODA Venkova Cyklo Glacensis pro mladé Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje Bankovní poplatky
Paragraf 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 xxxx 6310
VÝDAJE DSO RN 2013 Rozdíl příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ Přebytky minulých let
-
435,00 435,00 435,00
-
348,68 348,68 348,68
Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů. Vyvěšeno od 23. 5. 2014 do 9. 6. 2014. Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 23. 5. 2014 do 9. 6. 2014.
Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2013 písemně nejpozději do 9. 6. 2014 na adrese DSO Region Novoměstsko, Mgr. Bronislava Malijovská, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, 549 01, nebo ústně na zasedání Výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat. Schváleno na zasedání výboru DSO Mgr. Bronislava Malijovská předsedkyně DSO
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2013
12
71207902
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" Náměstí Republiky č.p.6 54901 Nové Město nad Metují
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000 0000
4121 4122
0000
Bez ODPA
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků (část)
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
16.05.2014 9h 7m25s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
226 620,00
312 730,00 270 000,00
306 951,85 270 000,00
226 620,00
582 730,00
576 951,85
3 380,00
3 380,00
604,23
3 380,00
3 380,00
604,23
230 000,00
586 110,00
577 556,08
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5137 5164 5169 5222 5229
3639 3639
5329 5362
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
16.05.2014 9h 7m25s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
10 000,00
20 000,00 551 110,00 500,00 218 000,00 105 000,00 111 300,00
10 000,00 540 297,30 500,00 147 600,00 103 056,00 111 290,00
10 000,00 200,00
10 000,00 160,00
660 000,00
1 016 110,00
922 903,30
5 000,00
5 000,00
3 331,11
5 000,00
5 000,00
3 331,11
665 000,00
1 021 110,00
926 234,41
545 000,00 105 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
435 000,00
435 000,00
348 678,33
435 000,00
435 000,00
348 678,33
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
16.05.2014 9h 7m25s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
3 380,00
3 380,00
604,23
226 620,00
582 730,00
576 951,85
PŘÍJMY CELKEM
4050
230 000,00
586 110,00
577 556,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
226 620,00
312 730,00 270 000,00
306 951,85 270 000,00
51 960,00
112 940,00
112 935,16
* * *
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
230 000,00
586 110,00
577 556,08
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
665 000,00
1 021 110,00
926 234,41
VÝDAJE CELKEM
4240
665 000,00
1 021 110,00
926 234,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
10 000,00
10 000,00
* * * *
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
16.05.2014 9h 7m25s
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
10 000,00
10 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
665 000,00
1 021 110,00
926 234,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
435 000,00-
435 000,00-
348 678,33-
4450
435 000,00
435 000,00
348 678,33
435 000,00
435 000,00
348 678,33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
16.05.2014 9h 7m25s
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
599 489,40
250 811,07
348 678,33
599 489,40
250 811,07
348 678,33
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
51 960,00
112 940,00
112 935,16
51 960,00
112 940,00
112 935,16
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7180 7190
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
7192 7200 7210
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7230 7240
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
7250 7260
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
16.05.2014 9h 7m25s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7400
10 000,00
10 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7410 7420 7430
10 000,00
10 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
v tom položky:
7431 7432 7440 7450 7460
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
16.05.2014 9h 7m25s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D129
XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
93
***** tato část výkazu nemá data *****
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka a
Text
Nástroj Prostorová jednotka
b
c
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
***** tato část výkazu nemá data *****
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka a
Text
Nástroj Prostorová jednotka
b
c
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Mgr. Bronislava Malijovská Odpovídající za údaje Došlo dne:
16.05.2014 9h 7m25s
o rozpočtu:
ing. Kunte Jiří
tel.:
491419634
o skutečnosti:
Marková Dana
tel.:
491419634
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8