Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311
Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko bylo postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem. K rozpočtovým změnám docházelo zejména z důvodu přijetí investičního a neinvestičního transferu z EU, Státního fondu životního prostředí a z rozpočtů územní úrovně a dále přijetím finanční návratné výpomoci od ÚSC na akci Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko. K dalším drobným úpravám docházelo v rámci jednotlivých položek dle vývoje potřeb. Rozpočet na rok 2015 byl schválen Valnou hromadou Svazku dne 11.12.2014, č. usnesení : 14/12/11/07.
příjmy výdaje financování
178 000,00 Kč 408 000,00 Kč 230 000,00 Kč zůst. min. let
I. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 12.03.2015, č. usnesení : 15/03/12/03
oddíl/par. příjmy přesun v oblasti výdajů nákup ostatních služeb ostatní neinv. výdaje -nezpecifik. rezervy výdaje - celkem upravené financování
3636 3636
ÚZ
položka
ORG
částka 0,00 Kč
5169 5901
10400
25 000,00 Kč -25 000,00 Kč 0,00 Kč 230 000,00 Kč
II. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 29.09.2015, č. usnesení : 15/09/29/06 oddíl/par. příjmy investiční dotace SFŽP neinvestiční dotace SFŽP investiční dotace EU neinvestiční dotace EU investiční dotace od ÚSC neinvestiční dotace ÚSC návratná finanční výpomoc od ÚSC příjmy celkem výdaje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům cyklodoprava MiZ ostatní neinv. výdaje -nezpecifik. rezervy stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO ostatní služby BRKO výdaje celkem příjmy - výdaje (návratná finanční výpomoc)
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
ÚZ
položka
90877 90001 15839 15374
4213 4113 4216 4116 4229 4129 8113
15839 90877 15374 90001 15374
5329 5169 5901 6122 6122 6122 5137 5137 5137 5169
ORG
6007
6096 10300
10400
částka 36 579,94 Kč 57 659,06 Kč 621 861,95 Kč 980 208,61 Kč 73 160,23 Kč 109 318,66 Kč 1 609 367,94 Kč 3 488 156,39 Kč -40 000,00 Kč -13 000,45 Kč -183 000,00 Kč 621 861,95 Kč 36 579,94 Kč 73 160,23 Kč 920 208,61 Kč 57 659,06 Kč 115 319,11 Kč 60 000,00 Kč 1 648 788,45 Kč 1 609 367,94 Kč
III. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Radou Svazku dne 15.12.2015, č. usnesení : 15/12/01 oddíl/par. ÚZ položka ORG částka příjmy členské příspěvky 4121 1 255,00 Kč příjmy z finančních operací 6310 2141 -500,00 Kč investiční dotace SFŽP 90877 4213 -0,01 Kč neinvestiční dotace SFŽP 90001 4113 -0,01 Kč neinvestiční dotace EU 15374 4116 -0,01 Kč příjmy celkem 754,97 Kč výdaje cyklodoprava MiZ 3636 5169 10300 -26 999,55 nákup materiálu 3636 5139 -2 000,00 Kč ostatní služby 3636 5169 10400 -20 730,00 Kč služby peněžních ústavů 6310 5163 800,00 Kč ostatní služby - web MiZ 3636 5169 10500 -1 820,00 Kč pojištění mobilního pódia 6320 5163 -7 000,00 Kč opravy 3636 5171 -5 000,00 Kč spolufinancování pojistného 3636 5192 -5 000,00 Kč stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 6122 0,18 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 5137 -0,18 Kč výdaje celkem -67 749,55 Kč příjmy - výdaje 68 504,52 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 v Kč schválený rozpočtová rozpočet opatření upravený rozpočet Příjmy oddíl/par. položka členské příspěvky 4121 176 000,00 1 255,00 177 255,00 příjmy z úroků 6310 2141 1 000,00 -500,00 500,00 příjmy z prodeje zboží 3636 2112 1 000,00 0,00 1 000,00 investiční dotace SFŽP 4213 0,00 36 579,93 36 579,93 neinvestiční dotace SFŽP 4113 0,00 57 659,05 57 659,05 investiční dotace EU 4216 0,00 621 861,95 621 861,95 neinvestiční dotace EU 4116 0,00 980 208,60 980 208,60 investiční dotace od ÚSC 4229 0,00 73 160,23 73 160,23 neinvestiční dotace ÚSC 4129 0,00 109 318,66 109 318,66 návratná finanční výpomoc 8113 0,00 1 609 367,94 1 609 367,94 Příjmy celkem 178 000,00 3 488 911,36 3 666 911,36
plnění k 31.12.2015 175 725,00 259,40 560,00 36 579,93 57 659,05 621 861,95 980 208,60 73 160,23 109 318,66 1 609 367,94 3 664 700,76
Výdaje neinvestiční transfer VR územní úrovně nákup ostatních služeb - cyklodoprava nákup ostatních služeb - ostatní nákup ostatních služeb - web MiZ nákup materiálu služby peněžních ústavů - vedení účtu pohoštění služby peněžních ústavů - pojištění majetku spolufinancování pojistného ostatní neinv. výdaje - nespecifikované rezervy opravy stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO ostatní služby - BRKO Výdaje celkem Financování
oddíl/par. 3636 3636 3636 3636 3636 6310 3636 6320 3636 3636 3636 3636 3636 3636
položka 5329 5169 5169 5169 5139 5163 5175 5163 5192 5901 5171 6122 5137 5169
schválený rozpočet 100 000,00 40 000,00 25 000,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 208 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 408 000,00 230 000,00
rozpočtová opatření upravený rozpočet -40 000,00 60 000,00 -40 000,00 0,00 4 270,00 29 270,00 -1 820,00 2 180,00 -2 000,00 0,00 800,00 5 800,00 0,00 7 000,00 -7 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 -208 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 731 602,30 731 602,30 1 093 186,60 1 093 186,60 60 000,00 60 000,00 1 581 038,90 1 989 038,90 -1 677 872,46
plnění k 31.12.2015 60 000,00 0,00 29 269,50 2 178,00 0,00 5 775,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 602,30 1 093 186,60 60 000,00 1 988 661,40
Stavy a obraty na bankovním účtu Účet - název 231 Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ
počáteční stav k 1.1.2015 240 691,18
příjmy 3 664 700,76
výdaje 1 988 661,40
zůstatek k 31.12.2015 1 916 730,54
Hospodaření s majetkem
účet - název 019- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 022- Dlouhodobý hmotný majetek 028- Drobný douhodobý hmotný majetek 902- Drobný hmotný majetek MAJETEK SVAZKU CELKEM
pořizovací cena pořizovací cena k 1.1.2015 k 31.12.2015 713 600,00 713 600,00 340 920,00 1 072 522,30 31 900,00 559 290,60 4 050,00 569 846,00 1 090 470,00 2 915 258,90
oprávky dlouhodobého majetku k zůstatková cena 31.12.2015 k 31.12.2015 456 704,00 256 896,00 61 313,00 1 011 209,30 559 290,60 0,00
Vykazovaný dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen v rámci Programu obnovy venkova 2005 a dále dle části „A“ státního Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006. Jedná se o projekt Územně energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko a projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Zábřežsko. V roce 2012 byl pořízen dloluhodobý hmotný majetek v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012.Jedná se o mobilní pódium. V roce 2015 byl pořízen z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP - projekt : Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko, dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o kontejnery a nádoby na odpady. Na účtech drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku je dále evidován videoprojektor, putovní pohár a 4 ks plastových kontejnerů.
Přehled přijatých dotací v roce 2015 označení dotace investiční dotace SFŽP - BRKO neinvestiční dotace SFŽP - BRKO investiční dotace EU - BRKO neinvestiční dotace EU - BRKO investiční dotace od ÚSC - BRKO neinvestiční dotace ÚSC - BRKO celkem v roce 2015
výše dotace 36 579,93 57 659,05 621 861,95 980 208,60 73 160,23 109 318,66 1 878 788,42
Celkový přehled o přijatých dotacích
označení dotace POV 2005 ISPROFIN 2006 POV 2012 investiční dotace SFŽP - BRKO 2015 neinvestiční dotace SFŽP - BRKO 2015 investiční dotace EU - BRKO 2015 neinvestiční dotace EU - BRKO 2015 investiční dotace od ÚSC - BRKO 2015 neinvestiční dotace ÚSC - BRKO 2015 celkem
hodnota dotace 143 000,00 214 000,00 170 460,00 36 579,93 57 659,05 621 861,95 980 208,60 73 160,23 109 318,66 2 406 248,42
rozpuštění rozpuštení dotace zbývá rozpustit dotace v roce do výnosů celkem do výnosů k 2015 do výnosů k 31.12.2015 31.12.2015 8 580,00 91535,00 51 465,00 12 840,00 136960,00 77 040,00 8 520,00 29110,00 141 350,00 152,00 152,00 36 427,93 0,00 0,00 0,00 2 595,00 2595,00 619 266,95 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00 72 855,23 0,00 0,00 0,00 32 992,00 260657,00 998405,11
Ve dnech 13.11.2015 a 26.02.2016 byl na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí proveden kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje přezkum hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a, zákona č.420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.
Návrh na usnesení : Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2015 bez výhrad. č.usnesení : 16/06/09/01 ze dne 09.06.2016 zpracovala : Jana Vepřková dne 13.05.2016
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
