ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. Rok 2012

Materiál do jednání : Rady města Zastupitelstva města

dne: dne:

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2012

Zpracoval: Předkládá:

Finanční odbor Městského úřadu Ing. Jitka Volfová

Úvod - přehledy

závěrečný účet města-doplňující údaje

3

komplexní rozbor hospodaření

6

celkové příjmy - tabulka

8

Příjmy - grafy

11

celkové výdaje - tabulka

12

Výdaje - grafy

16

plnění závazných ukazatelů, projekty z EU

18

příspěvky poskytnuté MR,MZ a čl. přísp.města

21

ukazatele dluhové služby

22

odpady

23

výběrová řízení

24

dodavatelé

25

památky poplatky vybírané v zařízeních města

27 29

přehled

30

Fond rozvoje bydlení

31

Veřejná sbírka - zvonkohra

32

Hospodářská činnost obce

SMM

33

Majetková účast obce

Pila

36

Vlastní zařízení

Informační centrum

37

Evangelický kostel

38

Společenská a kulturní komise

39

Sportovní hala

40

Klub důchodců, klub seniorů

41

Zastupitelstvo

42

Vnitřní správa

43

Knihovna

45

Městská policie

46

Hasiči

47

Technické zařízení

49

Pohledávky

přehled

53

Příspěvkové organizace

HV a fondy PO

54

Dotace PO - graf

55

MŠ Palackého

56

MŠ Komenského

58

Základní škola TGM a gymnázium

60

Centrum dětí a mládeže

63

Dům kultury a kino

67

Domov pro seniory a pečovatelská služba

68

Správa lesů

71

Základní umělecká škola

73

Účelové fondy obce

Organizační složky obce

2

Závěrečný účet města za rok 2012 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč

schválený rozpočet třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 4 - příjmy fondů

rozpočtové změny

upravený rozpočet

plnění k 31.12.

45 282 3 569 500 7 605 1 630

-134 2 568 682 7 856 3 144

45 148 6 137 1 182 15 461 4 774

45 662 6 054 1 182 15 606 4 550

58 586

14 116

72 702

73 054

56 287 1 630 3 167

14 827 3 144 2 089

71 114 4 774 5 256

64 645 4 550 2 986

VÝDAJE CELKEM

61 084

20 060

81 144

72 181

saldo: příjmy - výdaje třída 8 - financování

-2 498

-8 442

873

8 442

-873

Fond Pioneer splátky půjček fond rozvoje bydlení fond sociální veřejná sbírka-Zvonkohra prostředky minulých let financování celkem

0 -2 132 780 0 0 3 850 2 498

-5 944 5 944 8 000 -1 330 0 0 14 -740 5 944

8 000 -3 462 780 0 14 3 110 8 442

8 000 -3 462 482 -68 3 -5 828 -873

PŘEBYTEK/ZTRÁTA

2 498

5 944

8 442

-873

PS

KS

Rozdíl/fin

3 110 364,73 302 941,82 14 291,00 784 166,38 631 600,00

8 938 236,13 370 281,82 17 491,00 482 224,17 0,00 11 651 328,54

-5 827 871,40 -67 340,00 -3 200,00 301 942,21 631 600,00 2 830 276,00 -2 134 593,19

PŘÍJMY CELKEM třída 5 - běžné výdaje třída 5 - převody do fondů třída 6 - kapitálové výdaje

231 236 0110 236 0410 236 0310 úvěr úvěr přijatý

2 498

14 481 604,54

%plnění k upravenému rozpočtu 101,14 98,65 100,00 100,94 95,31 100,48 90,90 95,31 56,81 88,95

2) Výsledek hospodaření města za rok 2012 Výsledek hospodaření města před zdaněním za rok 2012 k 31.12.2012 byl,- 1 732 058,82Kč z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti činí – 4 385 100,88Kč a hospodářské činnosti 2 653 042,06Kč. Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s pronájmem bytových a nebytových prostor.

3

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond rozvoje bydlení

stav k 31.12.2012

482 224,17 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky městu (hospodářská činnost) na opravu bytového fondu.

Sociální fond

stav k 31.12.2012

370 281,82Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu. Příjmy fondu tvoří zejména příděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy, příspěvek na rekondiční a rehabilitační služby a důchodové připojištění.

Veřejná sbírka

stav k 31.12.2012

17 491,00Kč

Příjmy peněžního fondu, který byl zřízen v roce 2010 pro veřejnou sbírku „Pořízení zvonkohry do Poutní kaple Narození Panny Marie, tvoří finanční příspěvky, výdaje dosud žádné nebyly. Sbírka se koná na základě osvědčení Krajského úřadu Ústeckého kraje a bude ukončena 30.11.2013. 4) Údaje o hospodaření s majetkem

Roční přehled aktiv a pasiv DNM opr.k DNM

Město DSPS

DFM

Zásoby

Pohled. opr.k pohl.

Aktiva Maj. f ondy Pen. f ondy Výsl.hosp. Záv azky

FM

3 381,51 -2 017,94 451 828,15 -113 148,45 39 729,70 407,31 52 667,81 -1 782,35 11 191,09 442 256,83 382 232,75 154,90

ZŠ

DHM opr.k DHM

-154,90

7 923,94

-7 092,90

272,35

1 168,00 -1 168,00 18 154,34 -17 067,83

1 069,82

Úv ěry

Pasiva

6 205,77 41 097,16 11 651,33 442 256,83

472,78

1 389,83

2 966,00

681,04

632,15

68,49

1 584,32

2 966,00

414,26

4 482,84

5 983,61

1 086,51

2 425,08

122,12

2 349,90

5 983,61

149,75

-149,75

2 673,98

-2 502,07

58,81

417,80

997,89

1 646,41

250,33

178,26

12,96

1 204,86

1 646,41

DK a kino

54,46

-54,46

1 281,54

-1 278,39

23,86

467,12

323,21

817,34

51,37

90,13

8,96

666,88

817,34

ZUŠ

40,31

-40,31

1 358,27

-1 261,87

57,41

891,12

1 044,93

96,39

315,30

113,11

520,13

1 044,93

MŠ Pal.

56,90

-56,90

1 622,47

-1 622,47

7,86

83,38

588,36

679,60

9,83

152,32

3,40

514,05

679,60

MŠ Kom.

91,16

-91,16

1 398,50

-1 335,31

17,51

46,00

367,19

493,89

75,89

128,50

12,19

277,31

493,89

Lesy

10,06

-10,06

1 584,59

-592,66

193,05

109,29

1 294,27

646,64

46,89

-342,01

942,75

1 294,27

CDaM

Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadě na finančním odboru MěÚ. 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem - finanční vypořádání po schválení RM dne 12.3.2013 č.120/6/RM/2013. Příspěvková organizace ZUŠ ZŠ TGM A GYMNÁZIUM

Rezervní fond

Odvod zřizovateli

Fond odměn

Úhrada ztráty

HV

90 484,09

22 621,02

113 105,11

60 119,76

62 000,00

122 119,76

CDM

6 961,10

6 000,00

12 961,10

MŠ Palackého

1 657,51

1 740,00

3 397,51

10 000,00

2 194,47

12 194,47

DKaK

4 479,43

4 479,00

8 958,43

DSPS

68 492,12

0,00

68 492,12

0,00

0,00

MŠ Komenského

Správa lesů

-341 798,54

-342 010,92

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

6) Hospodaření organizací založených městem Městská pila Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno radou města ve funkci zakladatele dne 7.5.2013 usnesení RM č. 241/10/RM/2013. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

4

7) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel

ÚZ

Účel

položka

rozpočet

čerpání

KÚÚK

00028 Správa lesů

4122

131 120,00

131 120,00

Úřad práce

13101 Dotace na veřejně prosp.práce

4116

538 257,00

538 257,00

Úřad práce

13234 Dotace na veřejně prosp.práce

4116

885 735,00

865 385,00

MPSV

13008 Doplatek soc.dávky

4116

281 524,00

0,00

KÚÚK

14004 SDH-na vybavení a akcesch.

4122

20 335,00

14 094,00

MV

14013 Mod.řízený úřad

4116

241 772,39

0,00

MŽP

15373 Analýza skládka Papírna

4116

47 180,40

47 180,40

MŽP

15374 Analýza skládka Papírna

4116

802 066,80

802 066,80

MMR

17789 Most Nábřežní

4216

2 372 116,00

2 372 116,00

MŠMT

33031 ZŠ a gymnázium

4116

387 372,00

387 372,00

MŠMT

33123 ZŠ a gymnázium

4116

1 430 610,60

1 430 610,60

MK

34054 Měst.památková zóna

4116

399 000,00

399 000,00

MK

34070 DKaK - MHF

4116

100 000,00

100 000,00

98007 Náklady závádění PAP

4111

70 000,00

70 000,00

98193 Volby do kraj. zastupitelstev

4111

145 000,00

98 738,40

Ukončené a nevyúčtované dotace (projekty) v roce 2012: Moderně řízený úřad ÚZ 14013, 14924; 3.etapa Modernizace náměstí ÚZ 84001, 84001, 84501, 84505; Podpora cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko ÚZ 84001, 84005, 84501, 84505.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Ústeckého kraje. Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2012 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. následující podíly: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,64 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,20 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,49 %

5

Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.2012

-10 901 440,61 Kč 9 058 345,19 Kč -1 843 095,42 Kč

Saldo celkového hospodaření za rok 2012 (FIN)

konečný stav upraveného HV k 31.12.2012 Upravený HV se skládá ze: ZBÚ (23110)

8 938 236,13 482 224,17 370 281,82 17 491,00

FRB (23631 SF (23611) Veřejná sbírka - Zvonkohra Úvěr náměstí 28.října

Kč Kč Kč Kč

-11 651 328,54 Kč - 1 843 095,42 Kč

CELKEM:

ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Příjmy

67 928,5

68 504,4

100,8

Výdaje

-76 370,5

-67 631,2

88,6

3 904

-5 596

780

302

Financování – použití HV/2010 celkem: z toho – Fond rozvoje bydlení - Fond sociální

-68

- Veřejná sbírka – Zvonkohra

-3

- použití prostředků z minulých let

3 110

-5 827

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity

8 000

8 000

– splátky úvěrů

-3 462

-3 462

Operace z pen.úč.org.nemaj. char.př. a výd.

185

Saldo P-V:

-8 442

873

Financování

8 442

-873

Hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem. Účetní rok se shoduje s kalendářním. Od 1.6.2009 je město plátcem DPH. Hospodářský výsledek před zdaněním činí - 4 385 100,88 Kč. Od 1.1.2001 provozuje města Česká Kamenice hospodářskou činnost - v oboru pronájem bytových a nebytových prostor. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti před zdaněním činí

2 653 042,06 Kč.

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 67 928,5 tis. Kč byly splněny na 100,8 % k porovnání k upravenému rozpočtu ( 68 504,4). Celkové výdaje rozpočtu ve výši 76 370,5 tis. Kč byly splněny na 88,6 % k porovnání k upravenému rozpočtu (67 631,2).

6

V oblasti příjmů : a)Nebyly splněny: Nedaňové příjmy o b) Vyšší plnění: Daňové příjmy o Přijaté transfery V oblasti výdajů: a)Došlo k zásadnější úspoře na paragrafech: 2143 – cestovní ruch 3322 – památky 3612 – bytové hospodářství (FRB) 3631 – veřejné osvětlení 3639 – komunální služby 5311 – městská policie 6112 – zastupitelstvo 6171 – vnitřní správa 6320 – pojištění 6409 – rezerva města

83 tis. Kč 514 tis.Kč 143 tis.Kč

350 tis. Kč 413 tis. Kč 273 tis. Kč 142 tis. Kč 512 tis. Kč 334 tis.Kč 240 tis. Kč 1 171 tis. Kč 148 tis. Kč 4 678 tis Kč

Významné akce realizované v roce 2012: 1)Začátek zpracovávání územního plánu 2)Analýza rizik staré skládky „Papírna“ 3)Dokončení rekonstrukce mostu ul. Nábřežní Na provoz 8-mi příspěvkových organizací bylo vydáno z rozpočtu města 9 356 tis.Kč.

7

PLNĚNÍ ROZPOČTU Příjmy účet

org

orj

§

pol

RS

RU

Plnění

%

1-12 2012

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY SD

1111

8500

8500

8946

105,25

Daň ze záv. činnosti

SD

1112

800

800

844

105,50

Daň od podnikatelů

SD

1113

750

900

929

103,22

Daň z kapitálové činnosti

SD

1121

11000

9000

9108

101,20

Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu obce

SD

1122

1100

1370

1370

100,00

1211

18500

18500

18388

99,39

5

0,00

Popl.za znečišťování ovzduší

1332 1335 600

DPH

0,6

0,00

Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

2250

0

0

0,00

Popl.za komunální odpad

1340

0

2470

2497

101,09

1341

140

140

126

90,00

1343

30

30

36

120,00

Popl. za veř. prostranství

1345

12

12

16

133,33

Popl. z ubytovací kapacity

1347

0

0

-5

0,00

1351

0

251

248

98,80

Odvod výtěžku z provozování loterií

542

542

100,00

Sdílený odvod z výherních přístrojů

200

116

58,00

1355 1361 1511

200 2000

2433

2495

102,55

45 282

45 148

45 662

101,14

Popl. za komunální odpad Popl. ze psů

Popl. za provozovaný VHP

Správní poplatky (je sníženo o odvody) Daň z nemovitostí

2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

740 528 547

1037

2111

2

0,00

2141

2111

6

6

9

Pronájem honebních pozemků

150,00

2144

2111

20

20

16

80,00

3314

2111

30

30

31

103,33

Knihovna

3349

2111

100

130

136

104,62

Českokamenické noviny

3412

2111

200

200

116

58,00

Koupaliště

3632

2111

40

40

27

67,50

Hroby

3639

2111

180

180

134

74,44

Technické zařízení - různé

6171

2111

0

0

0

0,00

2141

2112

24

18

75,00

IC -služby Propagace města

Veřejná správa- různé Prodej kalendáře Česká Kamenice

2141

2112

13

0,00

540

2141

2112

180

180

122

67,78

542

2141

2112

56

56

114

203,57

IC - komisní prodej

3612

2119

10

83

90

108,43

Věcná břemena

3121

2122

196

196

100,00

Odvod z investičního fondu - gymnázium

3392

2122

24

24

100,00

Mariánská pouť - příjem (odvod DK)

3639

2131

670

562

83,88

Pronájem - pozemky, pila,pískovna

3639

2131

157

157

100,00

3639

2131

130

103

79,23

Pronájem - pozemky - Správě lesů Pronájem - pozemky - parkovací automaty(9035000560)

3639

2132

530

2142

2132

593

3319

2132

17

530

3412

2132

300

532

3412

2132

21

21

740

3412

2132

6310

2141

596

670

130 400

30

Prodej knihy "Ceská Kamenice" IC - prodej propagačního materiálu

4

0,00

349

87,25

17

17

100,00

Evangelický kostel

300

378

126,00

Pronájem-sportovní haly

15

71,43

20

0,00

42

140,00

400

30

8

Pronájem - lavičky Pronájem ubytovny - sportovní hala

Pronájem - hřiště za školou Pronájem stánek na koupališti Úroky- BÚ

2360310

6310

2141

17

17

20

117,65

Úroky FRB

2451

300

707

707

100,00

Splátka půjčky MHF (DKaK)

2169

2212

3

3

15

500,00

Pokuty - SÚ

3769

2212

20

37

37

100,00

Pokuty - ekologie

5311

2212

40

300

330

110,00

Pokuty - policie

6171

2212

35

35

51

145,71

Pokuty - přestupky

6402

2222

0

0

0

0,00

3312

2321

22

22

100,00

Dary - Dvořákovy slavnosti

3412

2321

350

350

100,00

Dar - Diecéze-oprava hřiště za sportovní halou

3329

2321

3

0,00

6171

2321

105

100,00

2169

2324

8

0,00

3113

2324

33

33

100,00

Náklady na žáky - Domov dětí

3399

2324

14

14

100,00

Zájezd důchodci (společenská komise)

3632

2324

10

10

14

140,00

správa hřbitova - Kunratice a Jánská

666

3725

2324

600

1162

1028

88,47

650

3725

2324

135

0,00

5311

2324

11

11

100,00

6171

2324

68

53

77,94

Příjmy za zpracování mězd(Obec Jetřichovice)

6171

2324

30

24

80,00

Náhrada za studium-Nováková

6320

2322

185

192

103,78

6409

2324

17

0,00

Splátka dluhu Horáček

6409

2324

49

0,00

Městská pila

6409

2328

0

0,00

Nahodilé příjmy

6409

2329

0

0,00

Nahodilé příjmy,plakátování

6171

2329

35

0,00

Prodej lustrů splátky půjček- sociální (4336/5660)

3312

2360410

642

105

80

80

2460 2460

2360310

0

0,00

74

74

108

145,95

3569

6137

6054

98,65

500

1182

1182

100,00

500

1 182

1 182

100,00

FV - finanční vypořádání

Sbírka Zvonkohra Dar WIS Energo Náklady řízení

Tříděný odpad-platba za recyklované odpady Tříděný odpad - Benar Náhrada za pokutové bloky-Smejkal

Přijaté pojistné náhrady

FRB - splátky půjček

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3612

3111

Prodej - pozemky

4 - DOTACE 98007

4111

70

70

100,00

Dotace - PAP

98193

4111

145

145

100,00

Dotace - volby do krajských zastupitelstev

4111

0

0

0,00

Dotace - volby prezidenta

4112

915

977

977

100,00

Dotace - globální - školství

4112

3200

3 186,5

3186,5

100,00

Dotace - globální - státní správa

13101

4116

538,0

538

100,00

Dotace - ÚP VPP

13008

4116

282,0

282

100,00

Doplatek dotace - sociální dávky 2011

14013

4116

242

242

100,00

Dotace - Moderně řízený úřad

13234

33 1

4116

89

89

100,00

Dotace ÚP-evropské

13234

33 5

4116

505

505

100,00

Dotace ÚP-evropské

13234

33 1

4116

44

44

100,00

Dotace ÚP TIVIT-evropské

13234

33 5

4116

248

248

100,00

Dotace ÚP TIVIT

15373

4116

47

47

100,00

Dotace MŽP-skládka Papírna

15374

4116

802

802

100,00

Dotace MŽP-skládka Papírna

17007

4116

20

0

0,00

Dotace MMR- Bad Schandau

33031

32 1

4116

58

58,5

100,86

Dotace - MŠMT (ZŠ a gymn)

33031

32 5

4116

329

328,5

99,85

Dotace - MŠMT (ZŠ a gymn)

33123

4116

1 431

1431

100,00

Dotace MŠMT (ZŠ TGM a Gymnázium)

34070

4116

100

100

100,00

Dotace - MK - MHF

9

34054

399

4116

399

100,00

Dotace MPZ

4121

20

20

35

175,00

příspěvek obcí přestupková komise

4121

600

600

604

100,67

příspěvek obcí na žáky v naší ZŠ+MŠ

5512

4121

70

70

67

95,71

00028

4122

131

131

100,00

Dotace ÚK - Správa

4122

200

200

100,00

Dotace - Ústecký kraj - MHF

4122

400

400

100,00

Dotace - fond ústeckého kraje - zvonkohra

14004

příspěvek obcí na náš SDH

lesů

20

20

100,00

Dotace hasiči

4131

970

970

1120

115,46

Převod z HČ (SMM)

4131

830

830

830

100,00

Příjem z HČ (SMM)splátka do FRB

336

334

0,00

Dotace Ziel 3-Bad Schandau

0

0,00

Dotace ROP/EU - Mikroregion Dotace Ziel 3 - Bad Schandau

4122

4152 545

4153

541

4153

1000

0

0

0,00

4216

0

2 372

2372

100,00

4223

0

0

0,00

7 605,00

0 15 461,50

15 605,50

100,93

56 956

67 929

68 503

100,85

800

800

800

100,00

Převod z rozpočtu do SF (příděl) Převod z rozpočtu do FRB (splátka města+50%

2310143 17789

Příjmy po konsolidaci:

Dotace MMR-povodně 2011-most Nábřežní ul. Dotace ROP/EU - náměstí - investice - 3.platba

Částečná konsolidace

2360310

4134 4134/3

2310140

4134

2360110

Příjmy s částečnou konsolidací

830

830

830

100,00

0

3144

2920

92,88

1 630

4 774

4 550

95,31

58 586

72 703

73 053

100,48

Převod z rozpočtu na zvl.účet Bad Schandau

8-FINANCOVÁNÍ

8115

Změna stavu kr.prostř. na BÚ z toho:

3850

2310100

8115

2360110

8115

2360310

8115

780

2360410

8115

0

780

-5828

Sociální fond

302

HV roku 2011 - FRB

14

-3 8000

4 630

11 904

2 403

63 216

84 607

75 456

10

HV roku 2011

-68

8000

8127

Příjmy včetně financování:

3110

HV roku 2011 - Sbírka Zvonkohra Odkup pod.fondů Pioneer

11

PLNĚNÍ ROZPOČTU Výdaje účet

ÚZ

org

§

RS

RU

Plnění

1 -12 2012

%

1-ZEMĚDĚLSTVÍ 23210

1014 00028

80

41

51

131

131

100

0

0

0

0

80

211

172

82

18

36

80

1031 1032

Zvláštní veterinární péče Dotace "Správa lesů" Správa lesů

2-PRUMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ 2141

50

50

Propagace města-úřad

2141

0

0

0

2141

48

64

133

Kalendář Česká Kamenice

566

567

100

IC

540

2141

542

2141

55

71

129

IC - komisní prodej

2141

10

10

100

Mikroregion

2141

24

24

100

Příprava knihy REMA

2142

37

40

108

Ubytovna- výdaje

3150

98

331

323

98

Náměstí 28.října (úroky)

480

419

87

Zimní údržba komunikací a opravy

49

0

Přeložka plynovodu

0

0

Komunikace - přechody Komunikace - Havlíčkova ul.

5363

572

505

Dar Českému Švýcarsku o.p.s.

2143

4500

3225

2143

500

275

2212 2212

420

2212 0

0

Společ.rozvoj cest. ruchu Bad Schandau-Č Společný rozvoj cest. ruchu Bad Schanda Kam

2212

650

2212

750

0

0

0

2212

70

70

13

19

Komunikace - dopravní značení

2219

25

25

9

36

Komunikace - náprava majetkových nesr

2221

0

0

0

0

2321

0

40

40

100

7470

5236

4797

92

500

500

100

MŠ 1 - Palackého

3,5

3,5

100

MŠ 1 - Palackého

400

400

400

100

MŠ 3 - Komenského

2,5

2,5

100

MŠ Komenského - Grant

2600

2990

2990

100

ZŠ TGM

3113

6

6

100

Ženský pěvecký sbor - Grant

3313

1434

1434

100

Dotace MŠMT

0,7

0

916

916

100

Gymnázium

384

384

100

Gymnázium - dotace MŠMT

300

300

100

ZUŠ

3311

10

10

100

Grant - Divadelní sdružení

3311

5

0

0

3311

2

2

100

Grant - Pavla Zemanová

3312

200

200

100

Dotace MHF - Dkultury

3312

100

100

100

Dotace MK na MHF

3312

22

16

73

Dvořákovy slavnosti

3312

100

100

100

MHF

3312

283

283

100

Půjčka DKaK

Dopravní obslužnost Odkanalizování - příspěvky

3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 503

3111

503

3111

505

3111

505

3111 3113

33031

500

3113 3121 33031

3121 3231

34070

5651

1080 300

12

Příspěvek ZŠ Markvartice

Grant - Zvoneček

3314

34054

960

960

94

3319

5

0

0

3319

10

10

100

Knihovna Grant - Řád černých rytířů Grant - Obč.sdružení Studený a Lipnice

3319

17

17

5

29

3322

190

275

276

100

Kulturní památky

399

399

100

Kulturní památky - dotace MK

414

0

0

Zvonkohra Místní rozhlas

3322 3322

2360410

902

0

Evang.kostel - obřadní síň

3341

10

10

0

0

3349

150

207

207

100

Českokamenické noviny

3392

2000

2000

2000

100

Dům kultury a kino

55

69

70

101

Společenská komise

3399

100

100

100

Mariánská pouť

536

3412

500

512

102

Oprava hřiště za sportovní halou

530

3412

1300

1286

99

Sportovní hala

532

3412

Hřiště za školou – provoz

3399

740

532

1210

50

43

86

3412

180

0

0

0

3412

300

455

473

104

Koupaliště - provoz

3419

13

13

100

RM-VHP-Cyklisti Peklo severu

3419

27

27

100

Kuželkářský oddíl

0

0

0

3419

180

180

100

3419

3

0

0

3419

3

3

100

Grant - Box club

3419

20

20

100

RM - Box club

3419

5

4

80

3419

10

0

0

Grant - MOTO klub(zaúčtováno 6409)

Grant - NO FAME SPORT (zaúčtováno 6

3419

50

3419

6

0

0

3419

15

15

100

3419 531

3419

531

3419

2

529

Grant - STSK (zaúčtováno 6409)

Grant - FK Lužan

Grant - KARATE KLUB RELAX RM-volejbalisti usnesení 403/2012

10

10

100

Grant - Pohár starosty města

232

110

Fotbalový klub

50

50

100

CDaM - Dětský den

3421

35

35

100

CDaM - Grant CDaM

1350

1350

100

3429

7

0

0

Grant - Kuželkářský oddíl (oprava 3419)

3429

14

0

0

Grant - Záchranáři (zaúčtováno 6409)

3429

40

40

100

Finanční příspěvek Klub želez. Cestovate

3429

10

0

0

Grant - Obč. sdružení Studenec (zaúčtov

3429

8

0

0

Grant - Kynologický klub (zaúčtováno 64

1350

3

3

100

3639

160

0

0

0

3612

1701

1701

1435

84

3612

0

3613

5192

TJ-příspěvek na činnost

210

210

3429 23631

Hřiště za školou – provoz

3421 3421

576

TJ-příspěvek na činnost

0

-6

0

11

11

100

3631

1000

1020

878

86

3632

50

50

2

4

Grant - Šachový klub MOSAD TZ - provoz budovy FRB-opr. a údržba byt.fondu obce SIPO SMM, poliklinika Revize Minář TZ - veřejné osvětlení TZ - pohřebnictví

3632

10

10

9

90

Pohřebné - bezdomovci

3635

504

104

101

97

Územní plán

43

0

3639 528

3639

6150

6310

6344

101

528

3639

450

450

0

0

13101

528

3639

538

538

100

13234

528

3639

886

865

98

566

3639

-106

0

13

Daň z nemovitosti TZ - komunální služby TZ - VPP Dotace na VPP TZ Dotace na VPP TZ - EU5639 Poliklinika

650

3639

289

289

660

3639

30

30

801

3639

30

30

3699

0

90

90

3716

20

20

0

0

59

59

100

Odpady-výběrové řízení

3722

287

99

Benar(Doleček) – sběrný dvůr

6

20

GP - oddělení a zaměření pozemků

36

120

Daň z převodu nemovitostí

100

Architektonická studie

Monitoring ovzduší (měření imisí - 2 kote

600

3722

4900

5214

5214

100

Domovní odpad

666

3722

600

15373 15374 526 175

675

675

100

Separovaný odpad

3729

94

95

101

Papírenská skládka - obec

3729

47

47

100

Papírenská skládka

3729

802

Papírenská skládka

802

0

3745

150

273

231

85

3745

0

0

0

0

3745

200

243

122

Lesopark-Nadace ČEZ

3749

27

27

100

Dar České Švýcarsko o.p.s.

3900

9

0

0

35

35

35

100

27641

35422

33875,7

96

4357

400

400

400

100

DPS

4357

500

500

500

100

Ddů

3

0

0

3900

TZ - veřejná zeleň Fasády - příspěvky občanům

Grant - MC Oáza (zaúčtováno 6409) Mateřské centrum

4-SOCIÁLNÍ VĚCI

4357

Grant-DOZP (zaúčtováno 6409)

4359

25

25

25

100

Klub důchodců

4359

25

25

25

100

Klub seniorů

4378

72

72

72

100

K-centrum

1022

1025

1022

100

10

0

0

5299

2372

2372

100

Povodně 2010- ul.Nábřežní most

5299

264

264

100

Povodně 2010-10%spoluúčast

5-OBRANA, BEZPEČNOST 5212 2310143

17789

14004

10

5311

2307

2307

1985

86

Policie

5311

150

150

138

92

Kamerový systém

5512

336

336

315

94

Hasiči

20

14

5512 5512

Hasiči - dotace

12

12

100

20

20

3

15

2823

5491

5103

93

2110

1870

89

0

0

0

5512 588

2310100

Rezerva-povinnost -krizový zákon 118/20

Grant - hasiči Úroky z úvěru - CAS

6-VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 98008

6114

98193

6115

98007

Zastupitelstvo obce Volby prezidenta

145

99

68

Volby do krajských zastupitelstev

6171

14120

14120

13201

93

Místní správa

6171

250

250

65

26

Dohody o provedení práce…

70

70

100

15

14

93

6310

50

52

104

Služby peněžních ústavů

6310

4417

4417

100

Ztráta z Pioneer fondů

600

452

75

6171 6223

5149

2110

6320

15

600

14

PAP Příspěvek města Euroregionu Labe

Pojištění majetku

6399

5222

1280

1550

1507

97

3

3

100

10

10

6

60

121

0

Příspěvky různým organizacím

Dań z příjmů obce,DPH

14924

6402

5429

6409

5229

6409

5901

6409

0

2404,5

0

0

Rezerva města

6121

6409

1213

2376

0

0

Projekty - různé

6409

20

20

5

25

45

45

100

23611

6171

800

800

734

92

23631

6171

0

0

0

0

20418

28985,5

22661

78

59454

76370,5

67630,7

6409

Výdaje po konsolidaci

vratka dotace Moderně řízený úřad Spoluúčast při pojistných událostech

Cizí platby Členský příspěvek - Svazek obcí SF - použití fondu FRB - rezerva

5349

6330

800

800

800

100

Převod z rozpočtu do SF

5349

6330

830

830

830

100

Převod do FRB-splátka

5349

6330

3144

2920

93

1630

4774

4550

1500

2830

2830

100

Splátky úvěru - Náměstí

0

0

0

Splátka úvěru - Náměstí

632

632

632

100

2132

3462

3462

81776,5

72812,7

Převod z rozpočtu na účet projektu B.Sch

8-FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124

Výdaje celkem:

64655

15

Splátky úvěru - CAS

16

17

Plnění závazných ukazatelů - 2012

1.

schváleno:

skutečnost:

HČ města/SMM - objem nákladů

3 505,00

1 154,00

HČ města/SMM - objem výnosů

3 505,00

3 807,00

18,00

17,00

800,00

800,00

25 069,00

22 863,00

2.

Reprefond

3.

Příděl do SF

4.

Mzdové prostředky vč. zák. poj. 2012

(pol.5011,5023,5031,5032, )

Realizované projekty spolufinancované z EU

Název projektu

Realizace v letech

Společný rozvoj cest. ruchu Bad Schandau - Česká Kamenice

2009 - 2013

Celk. výdaje v tis.Kč

Dotace (v tis. Kč)

11 465

10 268

Podíl města

1 197

Cíl 3 - "Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau - Česká Kamenice ČERPANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z PROJEKTU CÍL 3 V KČ ZA JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ (pololetí)

Rozpis kapitol dle podrobného rozpočtu 1. Personální výdaje 2. Cestovní náklady 3. Věcné výdaje 4. Výdaje na publicitu 5. Finanční výdaje 6. Služby poskytované třetími subjekty 7. Investiční výdaje 8. Ostatní výdaje CELKEM

2. pol. 2010 43 760,37 Kč 272,79 Kč 5 826,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 227 899,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 277 759,63 Kč

1. pol. 2011 260 021,64 Kč 2 789,08 Kč 104 744,40 Kč 2 280,08 Kč 0,00 Kč 14 907,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 384 742,20 Kč

2. pol. 2011 439 606,42 Kč 4 840,51 Kč 13 842,94 Kč 0,00 Kč 200,03 Kč 51 148,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 509 638,31 Kč

1. pol. 2012 349 576,68 Kč 8 403,91 Kč 17 421,37 Kč 0,00 Kč 200,03 Kč 517 496,28 Kč 0,00 Kč 554 278,38 Kč 1 447 376,65 Kč

2. pol. 2012 480 141,84 Kč 4 415,58 Kč 10 601,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 220 184,22 Kč 0,00 Kč 1 038 316,56 Kč 1 753 659,28 Kč

CELKEM 1 573 106,95 Kč 20 721,87 Kč 152 436,34 Kč 2 280,08 Kč 400,06 Kč 1 031 635,83 Kč 0,00 Kč 1 592 594,94 Kč 4 373 176,07 Kč

Přehled uskutečněných prací, akcí na projektu „Cíl 3“ v období od

7.10. 2009 – do 31.12. 2012

Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice _______________________________________________________________________________ PROPAGACE 

PROJEKTU

Zajištěny propagační materiály - letáky, tužky obyčejné, propisky, kalendáře, poznámkové bloky, směrové/orientační tabule, balónky, banner malý, beach flag, clip rámy, papírová taška, vlaječky, oblečení – trička, oblečení – mikiny, propagační cedule – umístěny na plotě v Rabštejně, na altánu nad Koupalištěm

18

PUBLICITA     TRASY

PROJEKTU

Propagační letáky o aktivitách projektu v NJ a v ČJ – k dispozici na IC zároveň k dispozici na IC partnerů Webové stránky – na stránkách města Česká Kamenice je projekt publikován Samolepící štítky – těmito štítky je v terénu vše označeno (plot, lavičky, koše, cvičební stroje, altán, houpačka, tabule, …) Reklamní banner – zakoupen, ale prozatím na IC neumístěn



Rabštejn  celková oprava pomníku v Rabštejně – zednické práce na pomníku, celý prostor pomníku je opatřen novým plotem  nákup a umístění zahradního mobiliáře (lavičky, houpačka)  umístění tabule v dřevěném rámu pro děti  umístění informativní tabule v dřevěném rámu  Zámecký vrch  oprava dřevěné konstrukce na „Zámečáku“  umístění informativní tabule ve dřevěném stojanu  Koupaliště  kompletní vybudování altánu – terénní práce, tesařské a pokrývačské práce  terénní práce - oprava cesty  umístění cvičebních prvků pro seniory  umístění zahradního mobiliáře (lavičky, koše) MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 

     

     

reklamní billboardy na silnicích  Chotěbořice, Ludvíkovice  Děčín, Choratice směr Děčín (tah Ústí nad Labem – Děčín)  Děčín, Ludvíkovice 2 (tah Děčín – Česká Kamenice) radiové spoty - rádio Sever spoty v regionální TV – UPC TV články/inzerce regionální tisk – Rumburské noviny, Krásnolipský Vikýř, Děčínský deník články/inzerce krajský tisk – Týdeník 5+2 (ÚK) články/inzerce odborný tisk – leták – Zážitky v Českosaském Švýcarsku veletrhy  GO-REGIONTOUR Brno  HOLIDAY WORD Praha výstavní akce – Karasekfest ve Seifenersdorfu reklamní kampaň – www.ceskesvycarsko.cz prezentační akce – oslavy Tolštejnského panství v Jiřetíně pod Jedlovou pojízdná jednodenní kampaň po městech ÚK – Ústí nad Labem, Litoměřice, Úštěk direct mailing – adresář aktualit www.ceskesvycarsko.cz prezentace IRS podnikatelům v cestovním ruchu a veřejnosti – Česká Kamenice

19

SWOT

ANALÝZA



Ukončena 2. etapa (celkem 3 etapy) – stanovena strategie a analýza dotazníkového šetření INFORMAČNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM  WIFI

Instalace = zprovoznění = předání – zprovoznění portálu www.ceska-kamenice.cz/sitour/index.html A WEB KAMERY

 Instalace = zprovoznění = předání TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY Uzavřena smlouva mezi Městem Česká Kamenice a fa Skřivánek s.r.o., dne 14.7. 2011. Tlumočnické služby byly požadovány v případech společných schůzek s lead partnerem na území ČR a překladatelské služby byly využívány v případě potřeb překladů článků, textů – vše v rámci projektu „Cíl 3“ KANCELÁŘSKÉ

VYBAVENÍ

V rámci projektu bylo zakoupeno kancelářské vybavení a technika notebook, počítačová myš 2x, klávesnice, 2x křeslo, fotoaparát Cannon, brašna na fotoaparát, stativ, zoner photo studio 2x, mobilní telefon, dokovací stanice 2x, přepěťová ochrana, tiskárna.

20

-

rozpočet: č. usnes.

č. rady

62/2012

2

Speciální škola ČK - pronájem haly

78/2012

2

Boxclub ČK - pronájem prostor

92/2012

3

Unie ROSKA v ČR - rekondiční pobyty občanů města

165/2012

5

Podpora kulturních aktivit - granty

285/2012

9

ZŠ a MŠ Markvartice

286/2012

9

Občanský výbor v Lísce

314/2012

10

Klub železničních cestovatelů Doprava, s.r.o. PRAHA

315/2012

10

Box klub Česká Kamenice

20 000,00

403/2012

14

TJ Česká Kamenice - volejbalový oddíl

536/2012

21

Klub železničních cestovatelů Doprava, s.r.o. PRAHA

539/2012

21

Speciální škola ČK - pronájem haly -turnaj v sálové kopané

žadatel

schváleno Kč:

datum úhrady:

uhrazeno Kč:

Rada města 1 080,00

7.3.

1 080,00

12 000,00

7.3.,18.4.,25.7.

12 000,00 1 000,00

1 000,00

28.2.

200 000,00

různé

700,00

6.6.

1 000,00

18.6.

1 000,00

20 000,00

27.8.

20 000,00

30.8.

20 000,00

700,00

2 000,00

4.9.

2 000,00

20 000,00

14.11.

20 000,00

1 080,00

26.11.

1 080,00

27 000,00

27.6.2012

27 000,00

Zastupitelstvo 9/2012

III./17

České Švýcarsko o.p.s.

Členství města Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

27.12.2012

15 000,00

Svazek obcí Českokamenicka

16.5.2012

45 312,00

SESO

24.1.2012

8 335,50

Sdruž. Historických sídel Čech, Moravy a Slezka

12.1.2012

5 557,00

Euroregion Labe

12.1.2012

13 892,50

Svaz tajemníků

24.1.2012

1 500,00

Destinační fond-České Švýcarsko

13.3.2012

23 000,00

21

Název: Město Česká Kamenice IČ: 00261220 Sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Územní samosprávný celek sestavená k 31.12.2012 (v tis. Kč) Č.ř

Název položky

Rozp.skladba

1 2

Daňové příjmy (po konsolidaci) Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Přijaté dotace - finanční vztah DLUHOVÁ ZÁKLADNA Úroky Splátky jistin a dluhopisů Splátky leasingu DLUHOVÁ SLUŽBA Ukazatel dluhové služby

položka 1* položka 2*

45 662 6 054

položka 4112+4212 ř.1+ř.2+ř.3 položka 5141 položka 8??2+8??4 položka 5178 ř.5+ř.6+ř.7 ř.8 děleno ř.4*100%

4 164 55 880 303 3 462 0 3 765 7 %|

3 4 5 6 7 8 9

22

Stav k 31.12.2012

23

P.Č.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dodavatel

ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVE CZ AVE CZ ProEKO AVECZ AVECZ ProEKO AVECZ AVECZ ProEKO AVECZ AVECZ ProEKO Inisoft Wallet s.r.o. Česká pošta celkem

52 277,50 XII.2011 78 399,00 XII.2011 247 324,00 XII.2012 53 956,20 I.2012 256 591,00 I.2012 139 134,00 I.2012 256 591,00 II.2012 44 088,00 II.2012 70 930,80 II.2012 256 591,00 III.2012 192 023,00 III.2012 53 956,20 III.2012 256 591,00 IV.2012 231 982,00 IV.2012 51 955,50 IV.2012 256 591,00 V.2012 244 338,00 V.2012 57 068,40 V.2012 256 591,00 VI.2012 198 917,00 VI.2012 2 936,00 VI 2012 52 844,70 VI.2012 256 591,00 VII.2012 236 807,00 VII.2012 48 621,00 VII.2012 256 591,00 VIII.2012 206 317,00 VIII.2012 78 266,70 VIII.2012 256 591,00 IX.2012 189 433,00 IX.2012 49 732,50 IX.2012 256 591,00 X.2012 162 643,00 X.2012 49 954,80 X.2012 256 591,00 XI.2012 208 403,00 XI.2012 55 734,60 XI.2012 4 296,00 58 500,00 4 877,00 5 948 216,90

popelnice SD tříděné odp. popelnice SD SD tříděné odp. popelnice SD tříděné odp. popelnice SD tříděné odp. popelnice SD tříděné odpady popelnice SD tříděné odp. popelnice SD tříděné odp. servis výb.řízení složenky

tříděné odp. SD popelnice tříděné odp. popelnice SD popelnice SD tříděné odp. popelnice SD tříděné odp. popelnice SD

Přehled nákladů na likvidaci odpadů za rok 2012 Fakt.cena Období Poznámka

34 974,06

144 037,88

40 484,58

412 713,52

118 988,00

76 325,32

152 377,95

90 577,64

79 021,82

108 920,19

32 581,50 720,00

104 757,40

3 555,17

46 807,32

40 139,10

46 013,64

454 037,04 1 131 854,16

32 425,20

39 894,30

37 217,04

42 999,36

35 020,50 2 098,80

119 830,65

44 418,18

50 311,98

8 555,70

30 060,21

114 629,59

26 351,82

17 962,00

43 900,41

53 184,50

129 594,09

12 984,57

11 056,92

12 153,33

13 167,00

12 755,10

12 327,00 117,60

13 043,01

14 307,93

13 011,48

5 471,67

9 198,48

7 252,50

DOPRAVA REŽ. NÁKL.

67 046,82

52 732,50

59 683,60

NEB.ODP.

V tom OBJ.ODP.* TŘ.ODPAD

Rozpočet Rozpočet Rozpočet EKO-KOM 5 214 000,00 675 000,00 59 000,00 5 948 000,00 příjmy CELKEM SD POPELNICE TŘÍDĚNÝ O. ICS, INISOFT Wallet s.r.o. Česká pošta CELKEM 52 277,50 52 277,50 251 331,00 78 399,00 78 399,00 247 324,00 247 324,00 53 956,20 53 956,20 256 591,00 256 591,00 139 134,00 139 134,00 256 591,00 256 591,00 44 087,58 44 088,00 70 930,80 70 930,80 256 591,00 256 591,00 192 023,42 192 023,00 53 955,50 53 956,20 138 747,00 256 591,00 256 591,00 231 982,00 231 982,00 51 955,50 51 955,50 256 591,00 256 591,00 244 338,66 244 338,00 57 068,40 57 068,40 256 591,00 256 591,00 198 917,00 198 917,00 2 936,40 2 936,00 52 844,70 52 844,70 256 591,00 256 591,00 236 837,18 236 807,00 48 621,00 48 621,00 175 554,00 256 591,00 256 591,00 206 317,15 206 317,00 78 266,70 78 266,70 248 033,00 256 591,00 256 591,00 189 432,59 189 433,00 49 732,50 49 732,50 256 591,00 256 591,00 162 643,04 162 643,00 49 954,80 49 954,80 256 591,00 256 591,00 208 402,98 208 403,00 55 734,60 55 734,60 4 296,00 4 296,00 208 857,00 58 500,00 58 500,00 4 877,00 4 877,00 2 135 451,00 3 069 825,00 675 298,20 4 296,00 58 500,00 4 877,00 5 948 216,90 1 022 522,00

Poř.č.

Předmět smlouvy

Realizační akce Obnova střešní krytiny č.p. 122 nám. Míru /stavební 1 práce/

2

Výměna oken v objektu č.p. 197 ul. Lidická /stavební práce/

3

Zajištění systému nakládání a odstraňování komunálního odpadu včetně provozu SD

Dodavatel

Gedos spol. s r.o. Česká Lípa

Cena bez DPH

219 984,-

Oknoplastik s.r.o. Praha 1 259 005,3 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

V České Kamenici dne 10.01.2013 Zpracoval : p. Milan Drdek, oddělení výstavby a investic

24

5 433 051,-

Forma VŘ dle Zák. č.137/2006 Sb.

Počet Uchazečů /účastníků/

Nabídkové řízení

5/1

Nabídkové řízení

5/5

Nabídkové řízení

5/2

Dodavatelé se zakázkami v celkové výši více jak 40.000,- Kč v roce 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

49356089 28688651 25458302 26737906 66655072 44567146 48038687 25036149 25436911 47116617 62587978 28704011 43227864 25788001 49903209 76399281 46792635 25476092 40187438 12762211 27277322 49099451 26444569 27926826 43774750 87628252 15665658 42443741 28828283 25475819 45797170 22718745 25276531 64651959 76265196 68986921 27274691 66103991 46046488 61333972

AVE CZ odpad.hospod. ZEPS s r.o. Centropol Energy, a.s. OKNOPLASTIK s r.o. Tobiška Petr MEGA, a.s. OMV ČR s r.o. ProEKO s r.o. České Švýcarsko KOOPERATIVA, a.s. VERA spol. s r.o. JAW.CZ s r.o. GEDOS spol. s r.o. Vodafone, a.s. RWE Energie Dvořák Miroslav Heran Jan 1. SDZP Děčín Hrubešová Marta Kurnát Miroslav AVIgrafik s r.o. SčVK, a.s. Autodíly Špindler ARBOEKO s r.o. Donauchem s r.o. Zach-Khop Hálová Alena Seeman V. LK-DOS s r.o. Hrdý Milan DHV CR, spol. s r.o. FESTIVE-sdružení KERAMIZOL s r.o. EUROGREEN CZ s r.o. Chytilová Lucie Šafránek V. AFC Servis DC, a.s. Fulín Jan Hudáková Marcela Tůma Zdeněk

5 155 280,00 2 635 684,47 1 422 563,00 1 259 005,00 1 029 545,00 899 208,00 682 245,00 672 087,00 639 688,00 412 118,00 368 653,00 326 632,00 263 981,00 247 388,00 239 465,00 234 654,00 225 291,00 208 782,00 191 070,00 189 738,00 174 960,00 155 249,00 145 540,00 140 464,00 126 283,00 114 963,00 112 575,00 105 700,00 105 402,00 101 063,00 100 800,00 100 000,00 98 580,00 95 191,00 90 000,00 88 000,00 89 953,00 87 615,00 87 163,00 86 730,00

25

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

72725117 25013653 68987102 14880806 47784547 25042751 46042008 49101811 26271303 25472593 26704871 11445653 28716540 60193336 12771261 25008676 67856438 64949681 25425854

Doležal Milan ČEMIS s r.o. Soukal Jaroslav Homuta Vladimír JAKUB, a.s. SaM silnice, a.s. Kubitová Kamenolom Císařský Skanska, a.s. MK Consult v.o.s. WALLET s r.o. Myslivec Miroslav Hlušička Václav s r.o. Telefonica, a.s. Horyna Pavel Plynomont s r.o. Machara Petr T-mobile, a.s. Ryko-Podmok.

84 775,00 84 042,00 80 855,00 73 925,00 72 771,00 69 481,00 66 967,00 63 552,00 63 374,00 60 000,00 58 500,00 54 576,00 53 580,00 52 711,00 51 170,00 49 000,00 48 220,00 42 932,00 40 949,00

26

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetika účtu:23* Oddíl, paragraf:3322 V V V

231 0300 5169 231 0300 5171 231 0300

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdajový účet

V V

231 0310 5171 231 0310

Opravy a udržování Výdajový účet

V V V

231 236 0410 5171 236 0410

Základní běžný účet ÚSC Opravy a udržování Běžný účet - veř.sb.zvonk

V

236

Běžné účty fondů ÚSC

0,00 190,00 190,00

0,00 1 074,00 1 074,00

1,52 583,98 585,50

0,00 54,37 54,52

0,00 0,00

0,00 0,00

89,95 89,95

0,00 0,00

190,00 0,00 0,00

1 074,00 14,00 14,00

675,45 0,00 0,00

62,89 0,00 0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

================================================================================================== V Výdaje 190,00 1 088,00 675,45 62,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 190,00 1 088,00 675,45 62,08

Zpráva o závěrečném vyhodnocení Programu regenerace MPZ Česká Kamenice za rok 2012 včetně obnovy památek na území města Česká Kamenice Rok 2012 lze hodnotit z hlediska obnovy památek jako úspěšný. V rámci Programu regenerace MPZ Česká Kamenice byly dokončeny k 31.12.2012 celkem 3 akce obnovy památek, které byly finančně podpořeny státní dotací. Dotace ve výši 399 000,- Kč byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR na základě rozhodnutí č.j. MK 58912/2012 OPP ze 25.9.2012. Jedna akce obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ ČR byla garantována městem Česká Kamenice pro cizího příjemce./Děkanský úřad Česká Kamenice/ Město Česká Kamenice zároveň dále pokračovalo v údržbě památkových objektů v rámci schváleného rozpočtu "kapitola památky". V průběhu prací na obnově památek nedošlo k žádné mimořádné situaci. Na stavbách byly prováděny kontrolní dny za přítomnosti zástupců NPÚ Ústí nad Labem a zástupců odboru kultury a školství MÚ v Děčíně. Dotace byla vyúčtována v plné výši k 31. 12. 2012. Dalším úspěchem je dokončení obnovy drobné sakrální stavby „Bratrské oltáře“. Místo je situováno mimo území MPZ. Významným počinem je také dokončení 1.etapy revitalizace lesoparku Zelený vrch. Jedná se o prostor historické zeleně v severní části MPZ, který byl dlouhodobě zanedbáván z důvodu majetkoprávního řízení. V listopadu 2012 byla vypracována a podána žádost o dotaci v rámci Programu regenerace MPZ a MPR ČR na rok 2013. Město připravilo celkem 10 záměrů pro obnovu památek včetně akcí rozvoje cestovního ruchu. Město Česká Kamenice má zájem navázat na oceněné úspěchy obnovy MPZ z minulých let, a proto vypracovalo a podalo přihlášku do soutěže "O cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ za rok 2012" Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Program MPZ/ 1) Oprava Preidlovy hrobky

vlastník město Česká Kamenice

rejst.č.5 – 4112/7

Objekt Preidlovy hrobky je vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám, a z toho plyne potřeba náročnější údržby. V roce 2012 bylo nutné provést ochranné nátěry venkovních omítek. Obnova byla dokončena v požadované kvalitě. Dále je nutné pokračovat na obnově interiérové části, kde je dlouhodobě špatný stav omítek včetně historizujících maleb. Jedná se o finančně náročnou obnovu, jelikož je nutné provést restaurátorské práce dle zásad Ministerstva kultury. Čerpání finančních prostředků podíl města -

45 953,- Kč ( 51 %)

27

44 000,- Kč ( 49 %) 89 953,- Kč

dotace MK celkové náklady

2) č.p. 122 náměstí Míru

vlastník Město Česká Kamenice

rejst.č.5-3630

Významnou památku - měšťanský dům č.p. 122 bylo nutné ochránit proti nahodilým průsakům dešťových vod střešní konstrukcí. Drobné opravy v minulých letech nedokázaly zabránit poškozování nosných konstrukcí, a proto bylo nutné provést výměnu střešní krytiny na západní straně budovy. Materiál byl použit dle podmínek NPÚ v Ústí nad Labem identický, a tak byla zachována původní pohledová dispozice. Zamýšlená oprava venkovních omítek včetně nátěrů okenních rámů a oken byla navržena do programu obnovy památek MPZ na rok 2013. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK náklady

132 981, - Kč ( 50,4%) 131 000, - Kč ( 49,6%) 263 981,- Kč

3) Kaple Narození Panny Marie

vlastník Děkanský úřad

celkové

rejst.č. 5-4112

Nejrozsáhlejší kulturní památka MPZ Česká Kamenice je po dokončení náročné obnovy interiérů vnitřních kaplí a ambitů v dobrém technickém stavu. Problémem nadále zůstávají zemní vlhkostí narušené venkovní omítky. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byly v roce 2012 provedeny pouze nutné výspravy omítek včetně nátěrů, opravy odvodňovacích kanálů, opravy kamenných dlažeb, odstranění nesoudržných asfaltových ploch a preventivní postřik proti dřevokazným škůdcům. Jedná se o povinnou údržbu. Zároveň je nutné se výhledově zaměřit na odstraňování příčin vlhkosti, a to provést kompletní odstranění asfaltobetonových ploch. Dále je možné připravit po dohodě s vlastníkem památky výměnu střešní krytiny. Stávající provizorně řešená krytina již vykazuje znaky opotřebení. Pro instalaci zvonohry, na kterou byla vyhlášena veřejná sbírka bude nutné zajistit stavební připravenost. Čerpání finančních prostředků podíl města podíl vlastníka dotace MK celkové náklady

64 000,- Kč (20 %) 32 000,- Kč (10 %) 224 000,- Kč ( 70% ) 320 000,- Kč

Další opravy kulturních památek provedených na území města Česká Kamenice Zřícenina hradu Kamenice Provedena oprava schodiště, zábradlí a odstranění náletů, zajištěn projekt obnovy přístupové cesty Rozhledna na Studeném vrchu Oprava informačních cedulí Kaplička sv. Barbory Oprava oplocení a odstranění náletů Souhrn finančního zajištění za rok 2012 Program regenerace MPZ MK ČR Schválená státní kvóta MK pro rok 2012 Vyčerpáno k 31.12.2012

399 000,- Kč 399 000,- Kč

Příspěvky /Děkanský úřad/

96 000,- Kč

Schválená rozpočtová částka kapitoly KULTURNÍ PAMÁTKY Celkem čerpáno k 31.12. 2012 Zprávu vypracoval : Milan Drdek

275 000,- Kč 274 934,- Kč

V České Kamenici dne 3.1.2013

28

2012 Stravné ŠJ malé děti 7-10 let velké děti 11-14 let středoškoláci od 15 let cizí strávníci

21 23 26 46

zaměstnanci ŠÚ

26

děti celý den děti bez odp. svač. dospělí-oběd děti odkladové - 7 let děti odkladové - bez svač.

Hudební obor 200/210 Výtvarný obor 150/200 Hudebně pohybová 100 Sbor 100

veř.prostr. 1m2/den - až vstupné z kon. akcí 10% ubyt.kap. 1lůž./den pes-hlídací pes hlídací - další pes-majitelem je důch. pes-v bytě pes v bytě - další pes v bytě důchodců pes v bytě důchodcůdalší odpady 1os./rok

DPS Nákupy a pochůzky

100

h

Osobní hygiena

100

h

Doprovod k lékaři Úklid domácnosti Dovoz obědů Pomoc při zajištění stravy

28 22 27 30

100

h

100 100 9

h h

100

h

10 6 200 400 60 800 1500 200 300

dospělí-roční popl. důchodci - roční důchodci - nad 70 let žáci, studenti-roční nezaměstnaní-roční děti z dětského domova/byt 1. up. za 1 knihu 2. up. 3. up. internet

100 50 0 50 50 50 3+10 6+10 12+10 5/15min

500

1lůžkový/osoba/den 2lůžkový balkon/osoba/den

180

2lůžkový/osoba/den 3lůžkový balkon/osoba/den 3lůžkový/osoba/den strava - normál /den

170

175

165 160 128

cukrovka

130

s inzulínem

135

29

x 200

Knihovna

DSPS

Platnost k 31.12.2012

MŠ - měs. platby předškoláci družina

24

místní popl. + ostatní

ZUŠ

Péče o osobuoblékání..

Školné v MŠ a družině

Stravné MŠ

IC fax - 1 stránka kopírování - 1 stránka A4

10 3

ÚČELOVÉ FONDY OBCE Město Česká Kamenice mělo zřízeny tři účelové fondy, a to sociální fond, fond rozvoje bydlení a veřejnou sbírku na pořízení zvonkohry do Poutní kaple Narození Panny Marie. -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetika účtu:236 Sociální fond P 236 0110 4134 P 236 0110

Převody z rozpočtových úč Běžný účet - sociální fon

800,00 800,00

800,00 800,00

800,00 800,00

bydlení 2141 Příjmy z úroků (část) 2460 Splátky - od obyvatelstva 4134 Převody z rozpočtových úč Běžný účet - FRB

17,00 74,00 830,00 921,00

17,00 74,00 830,00 921,00

20,08 108,12 830,00 958,20

Veřejná sbírka - Zvonkohra P 236 0410 2321 Přijaté neinvestiční dary P 236 0410 Běžný účet - veř.sb.zvonk

0,00 0,00

0,00 0,00

3,20 3,20

1 721,00

1761,40

Fond rozvoje P 236 0310 P 236 0310 P 236 0310 P 236 0310

P

236

Běžné účty fondů ÚSC

1 721,00

100,00 100,00 118,12 146,11 100,00 104,00 0,00 0,00 102,30

==================================================================================================

P

Příjmy

Sociální fond V 236 0110 5169 V 236 0110 5499 V 236 0110

Nákup ostatních služeb Ostat.transfery obyvatels Běžný účet - sociální fon

Fond rozvoje bydlení V 236 0310 5163 Služby peněžních ústavů V 236 0310 5171 Opravy a udržování V 236 0310 Běžný účet - FRB Veřejná sbírka - Zvonkohra V 236 0410 5171 Opravy a udržování V 236 0410 Běžný účet - veř.sb.zvonk V

236

Běžné účty fondů ÚSC

1 721,00

1 721,00

800,00 0,00 800,00

800,00 0,00 800,00

5,16 727,50 732,66

0,65 0,00 91,58

0,00 1 701,00 1 701,00

0,00 1 701,00 1 701,00

1,14 1 435,27 1 436,41

0,00 84,38 84,45

0,00 0,00

14,00 14,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 515,00

2 169,07

86,25

2 501,00

1761,40 102,30

==================================================================================================

V

Výdaje

2 501,00

2 515,00

2 169,07

86,25

-------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 1 721,00 1 721,00 1 761,40 7,64 VÝDAJ 2 501,00 2 515,00 2 169,07 86,25 ROZDÍL -780,00 -794,00 -2 037,67 256,63 FINANCOVÁNÍ 780,00 794,00 176,26 22,20

30

FOND ROZVOJE BYDLENÍ V roce 1999 byla městu poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj bezúročná návratná půjčka ve výši 2 600 000,- Kč. Doba splatnosti byla 10 let. Dnes je tato návratná půjčka již vrácena a město disponuje jen se svými prostředky. Na základě obecně závazné vyhlášky, schválené zastupitelstvem města dne 22.6.1999 a souvisejících dodatků se prostředky fondu čerpaly v poměru 40 : 60. 40% fyzické osoby s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 4% od roku 2009 ( v letech předchozích byla úroková sazba stanovena na 6%). 60% bytový fond obce s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 3%. Od roku 2012 na základě změny schválené zastupitelstvem fond slouží jen pro potřeby bytového fondu. Poskytnutí půjček obyvatelstvu splatnost od:

půjčka

úroky

měs. spl.

nevyčerpán o

KS jistiny

KS úroků

1008

Horynová Anna

50 000,00

6 175,00

1 170,00

50 000,00

0,00

0,00

3008

Homola Jindřich

100 000,00

12 350,00

2 340,00

100 000,00

0,00

0,00

1009

Chvátal Václav

100 000,00

8 379,00

2 258,00

88 062,00

11 938,00

8 379,00

Švábová Vlasta

100 000,00

8 379,00

2 258,00

92 319,64

7 680,36

8 379,00

19 618,60

16 758,00

orj

zaplaceno

v roce 2011 - žádná půjčka bez identifikace platba 200,-- zapl. 12.3.2004 stav k 31.12.2012

Oprava bytového fondu obce Rok/použití Schv. MZ vyčerpáno 1999 x 0 2000 čp. 115 350 000,00 344 431,00 čp. 114 300 000,00 347 250,00 čp. 165,166 400 000,00 469 562,00 čp. 272 200 000,00 36 246,00 čp. 802 455 000,00 500 760,00 1 705 000,00 1 698 249,00 2001 čp. 731 - GO střechy 350 000,00 328 112,00 půdní vestavba čp. 35,60 600 000,00 0,00 950 000,00 328 112,00 2002 vestavba 4bj Pražská 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 2003 vestavba 4bj Pražská 422 684,20 lázně - 14 bj 4 015 052,40 4 437 736,60 2004 okna Janáčková 204 434 179,00 okna Lidická 201 315 000,00 749 179,00 2005 okna Lidická 201,202,203 1 524 698,70 betonová podl. Lidická 204 611 181,00 2 135 879,70

31

Rok/použití

Schv. MZ

vyčerpáno

2006 okna Lidická 203 tech.dokum.-opr.fasády

91 633,50 17 255,00 108 888,50

2007 0,00

nebylo čerpáno

2008 okna Pražská 651,655

1 454 553,00 1 454 553,00

2009 0,00

nebylo čerpáno

2010 168 400,10 168 400,10

okna Tovární 541

2011 0,00

nebylo čerpáno

2012 okna Lidická 197

1 259 005,00 1 259 005,00

VEŘEJNÁ SBÍRKA – POŘÍZENÍ ZVONKOHRY V KAPLI PANNY MARIE Účet: 70017 – 0921 392 379/0800 Peněžní fond, byl zřízen v roce 2010 pro veřejnou sbírku na pořízení zvonkohry do Poutní kaple Narození Panny Marie. Příjmy tvoří finanční příspěvky a výdaje doposud žádné nebyly. Sbírka se koná na základě povolení krajského úřadu Ústeckého kraje a bude ukončena 30.11.2013.

Příspěvek 2011 PS: 14.10.2011 Pokladničky kostely 15.12.2011 Sběrací listiny 2011 KS: 2012 PS: 10.4.2012 Stárek Vladimír 12.4.2012 Česká pošta 21.5.2012 Dolečková Petra 12.12.2012 Pokladnička kostel 2012 KS:

12 541,00 1 750,00 14 291,00 14 291,00 100,00 500,00 2 000,00 600,00 17 491,00

32

Výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zůstatek 0,00 12 541,00 14 291,00 14 291,00 14 291,00 14 391,00 14 891,00 15 491,00 17 491,00 17 491,00

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA leden-prosinec 2012 VÝNOSY 602 604 621 641 662 644 648 649 691

rozpočet

Hospodářská činnost

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží přijatý poplatek z prodlení Úroky Prodej materiálu z demolice Pivovarské 493 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Provozní dotace

3 488 000,00

CELKEM:

3 505 000,00

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady ne reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Opravné položky

3 667 210,00 0,00 0,00 89 347,38 3 415,84 13 601,00 0,00 33 066,00 0,00

15 000,00 2 000,00

rozpočet

3 806 640,22 Hospodářská činnost

250 000,00

178 748,26 58 333,48 0,00 548 513,23 0,00 0,00 273 783,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 20 700,08 0,00 67 519,50

1 105 000,00

350 000,00

CELKEM:

1 705 000,00

1 153 598,16 2 653 042,06

HV před zdaněnín: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:

0,00

odvody do rozpočtu obce

1 800 000,00

1 950 000,00

OSMM mělo ve správě k 31.12.2012 celkem 164 bytů v 15 domech. Dále má pod přímou správou další čtyři domy s nebytovými prostory (nám.28.října 818 – zdrav.středisko, nám.Míru 122, nám.Míru 73 – IC a Tyršova 35 – býv. TZ). V bytových domech je dalších sedm pronajatých nebytových prostor.

33

Výnosy

3 806 640,00

602/0010 602/0011 602/0020 602/0023 602/0021 602/0022 602/0024 602

nájemné z bytů tržby z odepsaných nájmů nájemné z nebytů nájemné zdravotní středisko nájemné z garáží nájemné z pozemků pronájem sálu 122 celkem

641 662 644 649

smluvní pokuty a úroky z prodlení přijaté úroky výnosy z prodeje materiálu Pivov.493 finanční dary DPS

2 520 475,00 155 596,00 508 264,00 474 656,00 2 400,00 3 960,00 1 859,00 3 667 210,00 89 347,00 3 416,00 13 601,00 33 066,00

Náklady 501/0010 501/0011 501/0012 501/0013 501/0014 501/0015

1 153 598,16 barvy, nátěry, železářství kuch.desky, ostatní materiál stavební materiál bojlery, karmy sporáky topidla

39 129,00 15 954,50 21 228,96 20 075,00 39 132,00 43 228,80

501

celkem

178 748,26

502/0010

spotřeba energie

58 333,48

511/0011 511/0012 511/0015 511/0016 511/0017 511/0018 511/0019 511/0023 511/0024 511/0025 511/0027 511/0028 511

opravy ostatní opravy poliklinika opravy a udržování Lidická 197 opravy elektrospotřebičů opravy elektroinstalací opravy topení opravy vodoinstalací opravy kanalizací opravy plynoinstalací opravy střech stavební opravy opravy plynospotřebičů celkem

31 163,00 32 318,00 624,00 55 646,88 62 073,00 81 465,07 10 534,68 52 388,60 73 782,00 60 097,60 88 420,40 548 513,23

518/0010 518/0011 518/0012 518/0013 518/0014 518/0015 518

revize-plyn,elektro, hromosvody, výtahy, komíny, požární vody srážková voda deratizace EZS poliklinika + nám.Míru 122 Ostatní služby celkem

126 226,00 27 273,00 0,00 4 320,00 30 808,00 85 156,61 273 783,61

34

542/0010

jiné pokuty a penále

6 000,00

549/0010 549/0011 549/0012 549

poplatky z účtu poplatkyza příkon vrácený úrok z kaucí celkem

9 869,08 8 000,00 2 831,00 20 700,08

556/0030

opravné položky

67 519,50

Zpracovala : Ivana Lánská Dne: 12.4.2013 Vedoucí odboru: Jiří Šulc

35

MĚSTSKÁ PILA Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci Zpráva o hospodaření Městská pila Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci Období 1.1.2012 – 31.12.2012 Náklady

celkem

20 925,00 Kč

Nájemné

6 000,00

Ostatní služby

10 100,00

Ostatní finanční náklady

1 025,00

Daň z příjmu z běž.činnosti

3 800,00

Výnosy

celkem

37 501,79 Kč

Tržby z prodeje služeb

37 500,00

Úroky

1,79

K 31. 12. 2012 vykázán hospodářský výsledek ve výši

16 576,79 Kč

Dne 19. 5.2011 zastupitelstvo města na svém zasedání odvolalo z funkce likvidátora paní Evu Zemanovou k datu 30. 6. 2011 a jmenovalo Ing. Jiřího Babku likvidátorem společnosti Městská pila Česká Kamenice s.r.o. s účinností k 1. 7. 2011. Zpracovala: Ing. Hana Štejnarová

36

Informační centrum IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 540 P

2111

Příjmy z poskytování služ

P

2112

Příjmy z prodeje zboží

6,00

6,00

7,12

118,67

180,00

180,00

121,85

67,69

================================================================================================== P Příjmy 186,00 186,00 128,97 69,34 V

5011

Platy zaměstnanců

240,00

280,00

291,33

104,05

V

5021

Ostatní osobní výdaje

67,00

67,00

19,12

28,54

V

5031

Sociální zabezpečení

77,00

77,00

72,92

94,70

V

5032

Zdravotní pojištění

28,00

28,00

26,25

93,75

V

5137

Drobný HDM

0,00

0,00

5,40

0,00

V

5138

Nákup zboží

27,00

48,00

71,93

149,85

V

5151

Studená voda

6,00

6,00

0,00

0,00

V

5154

Elektrická energie

40,00

40,00

50,01

125,03

V

5162

Služby telekomunikací

20,00

20,00

13,80

69,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

0,00

15,67

0,00

V

5173

Cestovné

0,00

0,00

1,50

0,00

================================================================================================== V Výdaje 505,00 566,00 567,93 100,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 186,00 186,00 128,97 69,34 VÝDAJ 505,00 566,00 567,93 100,34 ROZDÍL -319,00 -380,00 -438,96 115,52 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝB.PODMÍNKY Syntetika účtu:231

Organiz. číslo:

P

2111

Příjmy z poskytování služ

P

2112

Příjmy z prodeje zboží

542 Komisní prodej v Informačním centru 0,00

0,00

1,70

0,00

56,00

56,00

113,45

202,59

================================================================================================== P Příjmy 56,00 56,00 115,15 205,63 V

5138

Nákup zboží

0,00

55,00

53,41

97,11

V

5138

Nákup zboží

0,00

0,00

17,19

0,00

================================================================================================== V Výdaje 0,00 55,00 70,60 128,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 56,00 56,00 115,15 205,63 VÝDAJ 0,00 55,00 70,60 128,36 ROZDÍL 56,00 1,00 44,55 4455,00 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Komentář k hospodaření IC za rok 2012 Rok 2012 byl pro informační centrum rokem velmi úspěšným z hlediska nejen splnění, ale překročení dvou důležitých ukazatelů. Tím prvním byl překročen počet návštěvníků ve vztahu k roku 2011 (r. 2011 bylo 31 483 návštěvníků, v r. 2012 bylo 37 814 návštěvníků). Druhým ukazatelem bylo překročení výše tržeb – opět ve vztahu k předchozímu roku. Tržby v roce 2011 činily 233 636 Kč, v roce 2012 pak 245 425 Kč. Vzhledem ke stále těžším hospodářským podmínkám (zvyšování DPH nejen procentuelně, ale i zvýšení sazby DPH u některých služeb určitě velmi ovlivnilo i koupěschopnost návštěvníků. Ze statistik návštěvnosti vyplývá, že turisté ze zahraničí, kteří navštívili naše IC, tvořili asi 25 procent. Zisk z prodeje zboží však příliš nenaplňovali. Jejich návštěvy byly zaměřeny především na načerpání informací a turistických informačních materiálů. Na zisku z prodeje se podíleli hlavně tuzemští návštěvníci, kteří při návštěvě našeho města kupovali mapy, pohlednice a hlavně turistické sběratelské produkty – jako turistické známky, vizitky, štítky, magnetky apod., Všechny produkty se symboly a obrázky prezentující naše město se nám podařilo včas a v dostatečném množství zajistit z financí města. Naopak široký sortiment map, průvodců a knih se podařilo zajistit komisním způsobem. Samotné hospodaření IC vykazuje vyšší čerpání nákladů u položky elektrické energie, kterou však těžko můžeme ovlivnit vzhledem k topení přímotopy. Marie Blažková Informační centrum Česká Kamenice

Evangelický kostel IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3319 P

2132

Příjmy z pronájmu ost.nem

17,00

17,00

16,56

97,41

================================================================================================== P Příjmy 17,00 17,00 16,56 97,41 V

5151

Studená voda

1,00

1,00

4,92

492,00

V

5154

Elektrická energie

5,00

5,00

0,00

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

2,00

2,00

0,00

0,00

V

5171

Opravy a udržování

9,00

9,00

0,00

0,00

V

5222

Transfery -občanským sdru

0,00

15,00

10,00

66,67

================================================================================================== V Výdaje 17,00 32,00 14,92 46,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 17,00 17,00 16,56 97,41 VÝDAJ 17,00 32,00 14,92 46,63 ROZDÍL 0,00 -15,00 1,64 -10,93 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12 *************************************************************************************************

38

V roce 2012 se konalo v Evangelickém kostele v ul. 5.května celkem 23 smutečních obřadů a dva hudební koncerty. Zásadní opravy údržby objektu nebyly realizovány.

Společenská komise IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3399 P

2324

Přijaté nekapitálové přís

0,00

14,00

13,50

96,43

================================================================================================== P Příjmy 0,00 14,00 13,50 96,43 V

5136

Knihy, učební pomůcky a t

V

5139

Nákup materiálu j.n.

V

5164

Nájemné

V

5169

Nákup ostatních služeb

V

5175

Pohoštění

0,00

0,00

2,04

0,00

30,00

30,00

32,13

107,10

0,00

0,00

2,00

0,00

25,00

139,00

131,85

94,86

0,00

0,00

2,30

0,00

================================================================================================== V Výdaje 55,00 169,00 170,32 100,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 0,00 14,00 13,50 96,43 VÝDAJ 55,00 169,00 170,32 100,78 ROZDÍL -55,00 -155,00 -156,82 101,17 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Komise zajišťovala vítání občánků, kdy každé dítě dostane dárek, maminka květinu a pamětní list, chodí gratulovat občanům při jejich jubilejních narozeninách s dárkem a pamětním listem, na požádání zajišťuje jubilejní sňatky, pořádá zájezd pro důchodce, účastní se akcí škol: přivítání prvňáčků, rozloučení s žáky ZŠ. gymnázia rozloučení s dětmi z mateřských škol. Pořádá besedu s jubilanty. Jitka Vlčková

39

Sportovní hala IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 530 Oddíl, paragraf:3412 P

2132

Příjmy z pronájmu ost.nem

300,00

300,00

378,16

126,05

================================================================================================== P Příjmy 300,00 300,00 378,16 126,05 V

5011

Platy zaměstnanců

420,00

420,00

397,27

94,59

V

5031

Sociální zabezpečení

105,00

105,00

99,56

94,82

V

5032

Zdravotní pojištění

38,00

38,00

35,84

94,32

V

5134

Prádlo, oděv a obuv

0,00

0,00

1,60

0,00

V

5137

Drobný HDM

20,00

20,00

17,45

87,25

V

5139

Nákup materiálu j.n.

35,00

125,00

141,27

113,02

V

5151

Studená voda

25,00

25,00

16,35

65,40

V

5153

Plyn

220,00

220,00

287,49

130,68

V

5154

Elektrická energie

80,00

80,00

102,68

128,35

V

5162

Služby telekomunikací

10,00

10,00

15,20

152,00

V

5166

Konzultační, poraden.služ

0,00

0,00

2,88

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

50,00

50,00

81,57

163,14

V

5171

Opravy a udržování

207,00

207,00

86,98

42,02

================================================================================================== V Výdaje 1 210,00 1 300,00 1 286,14 98,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 300,00 300,00 378,16 126,05 VÝDAJ 1 210,00 1 300,00 1 286,14 98,93 ROZDÍL -910,00 -1 000,00 -907,98 90,80 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

Sportovní hala- ubytovna IČO: 00261220

Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč

kód sestavy: P/S1

TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:2142 P

2132

Příjmy z pronájmu ost.nem

400,00

400,00

349,08

87,27

================================================================================================== P Příjmy 400,00 400,00 349,08 87,27 V

5139

Nákup materiálu j.n.

0,00

0,00

15,10

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

37,00

23,94

64,70

V

5171

Opravy a udržování

0,00

0,00

0,56

0,00

================================================================================================== V Výdaje 0,00 37,00 39,60 107,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 400,00 400,00 349,08 87,27 VÝDAJ 0,00 37,00 39,60 107,03 ROZDÍL 400,00 363,00 309,48 85,26 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

40

ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Rok 2012 byl pro Sportovní halu s turistickou ubytovnou prvním rokem od roku 2008 (převzetí do vlastnictví a hospodaření města), který nebyl ovlivněn provozními problémy (povodně, poškození podlahy a další). V roce 2012 byla Sportovní hala organizačně zařazena pod odbor správy majetku města, provoz byl zajištěn dvěma zaměstnanci na plný pracovní úvazek v těsné spolupráci s Technickým zařízením města (TZ). S TZ bylo zajišťováno mnoho prací, i organizačních, svépomocí. Z provozní údržby objektu byla zejména provedena částečná změna dispozice stávajících prostor v 1.N.P. v souladu se schválenou PD – vybudována nová recepce, nářaďovna, úklidová komora a místnost pro technické zázemí správce. Touto změnou byly uvolněny dvě místnosti, které se technicky a stavebně připravily pro možnost provozování posilovny (fitness). Zásadním úkolem pro další období je řešení snižování nákladů na energie – rekonstrukce osvětlení haly a rekonstrukce kotelny a rozvodů vytápění (efektivnější rozdělení vytápění jednotlivých prostor objektu). Dalším zásadním úkolem je zajištění opravy střechy vlastní haly. Jiří Šulc, vedoucí SMM

Klub důchodců, Klub seniorů IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:4359 V

5021

Ostatní osobní výdaje

8,00

8,00

8,40

105,00

V

5139

Nákup materiálu j.n.

3,00

3,00

4,38

146,00

V

5164

Nájemné

5,00

5,00

7,68

153,60

V

5169

Nákup ostatních služeb

34,00

34,00

27,08

79,65

V

5175

Pohoštění

0,00

0,00

2,46

0,00

================================================================================================== V Výdaje 50,00 50,00 50,00 100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 50,00 50,00 50,00 100,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Komentář: V kapitole klub důchodců a klub seniorů jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Klubu důchodců, který pracuje pod vedením paní Koppové a Klubu seniorů Česká Kamenice, který vede pan Bělota. Klub důchodců se schází každou středu v salonku restaurace Na Ráně, kde se hradí pronájem ve výši 4.800 Kč/rok. Pořádají besedy, soutěže v luštění kvízů, výlet, cvičení a poznávací akce. Ke konci roku měl klub důchodců 25 členů s trvalým pobytem v České Kamenici. Klub seniorů se schází v restauraci U Slunce, kde v loňském roce uhradil pronájem salonku ve výši 2.000 Kč. Pod vedením pana Běloty klub připravuje taneční zábavné odpoledne, besedy, výlety a rekondiční pobyty. Na konci roku 2012 měl

41

klub seniorů celkem 75 členů z toho 59 členů je občanů České Kamenice. Zbylých 16 členů je z okolních měst a obcí. V roce 2012 byla na činnost obou klubů vyčleněna částka ve výši 50.000 Kč, která byla mezi kluby rozdělena rovným dílem. Oba kluby finanční hotovost použily na pokrytí výdajů spojených s činností klubu, jako jsou: pronájem prostor, nákup občerstvení, drobných dárků, pokrytí příspěvku na dopravu při pořádání výletů, nebo na vstupné. Paní Koppové se z příspěvku na činnost klubu důchodců vyplácí měsíční odměna ve výši 700 Kč. Částka určená klubům byla oběma kluby v plné výši vyčerpána. Závěr: celkový rozpočet určený na činnost klubu důchodců a klubu seniorů nebyl překročen. Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS

Zastupitelstvo IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6112 V

5021

Ostatní osobní výdaje

200,00

200,00

149,45

74,73

V

5023

Odměny členů zastupitelst

1 450,00

1 450,00

1 298,37

89,54

V

5031

Sociální zabezpečení

288,00

288,00

256,89

89,20

V

5032

Zdravotní pojištění

149,00

149,00

130,38

87,50

V

5136

Knihy, učební pomůcky a t

0,00

0,00

0,73

0,00

V

5139

Nákup materiálu j.n.

0,00

0,00

0,34

0,00

V

5162

Služby telekomunikací

0,00

0,00

2,60

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

0,00

0,42

0,00

V

5173

Cestovné

5,00

5,00

5,63

112,60

V

5175

Pohoštění

18,00

18,00

17,39

96,61

V

5176

Poplatky na konference

0,00

0,00

5,87

0,00

V

5194

Věcné dary

0,00

0,00

1,93

0,00

================================================================================================== V Výdaje 2 110,00 2 110,00 1 870,00 88,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 2 110,00 2 110,00 1 870,00 88,63 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Komentář: V kapitole zastupitelstvo jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Zastupitelstva města Česká Kamenice. Nejvyšší výdaje tvoří odměny členů zastupitelstva města, členů komisí rady města, dále pak sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pohoštění.

42

Na zajištění činnosti zastupitelstva byla v roce 2012 vyčleněna v rámci upraveného rozpočtu částka ve výši 2.110.000 Kč, ze které bylo vyčerpáno 88,63 %, čímž došlo k úspoře 240.000 Kč. Mírný nárůst výdajů je patrný pouze u cestovného. Čerpání u ostatních položek nebylo překročeno. Závěr: celkový překročen.

rozpočet

určený

na

zajištění

činnosti

zastupitelstva

nebyl

Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS

Vnitřní správa IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6171 P

2111

Příjmy z poskytování služ

0,00

0,00

0,26

0,00

P

2112

Příjmy z prodeje zboží

0,00

0,00

0,30

0,00

P

2212

Sankční platby přij.od ji

35,00

35,00

50,82

145,20

P

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

105,00

105,00

100,00

P

2324

Přijaté nekapitálové přís

0,00

98,00

75,76

77,31

P

2329

Ostatní nedaňové příjmy j

0,00

0,00

35,00

0,00

================================================================================================== P Příjmy 35,00 238,00 267,14 112,24 V

5011

Platy zaměstnanců

8 050,00

V

5021

Ostatní osobní výdaje

V

5031

Sociální zabezpečení

V

5032

Zdravotní pojištění

V

5038

Pojistné na úrazové pojiš

V

5131

Potraviny

V

5132

V

5134

V

5136

Knihy, učební pomůcky a t

V

5137

V

5139

V

5151

Studená voda

V

5153

V

5154

V

5156

Pohonné hmoty a maziva

55,00

V

5161

Služby pošt

190,00

V

5162

Služby telekomunikací

320,00

V

5164

Nájemné

V

5166

Konzultační, poraden.služ

V

5167

Služby školení a vzdělává

V

5168

Služby zpracování dat

V

5169

Nákup ostatních služeb

V

5171

V

5172

V

5173

Cestovné

V

5176

Poplatky na konference

8 082,00

7 854,57

97,19

250,00

250,00

64,98

25,99

2 013,00

2 013,00

1 958,87

97,31

725,00

725,00

705,21

97,27

70,00

70,00

66,72

95,31

8,00

8,00

12,43

155,38

Ochranné pomůcky

0,00

0,00

0,85

0,00

Prádlo, oděv a obuv

3,00

3,00

0,00

0,00

30,00

30,00

42,33

141,10

Drobný HDM

516,00

516,00

321,95

62,39

Nákup materiálu j.n.

220,00

220,00

200,84

91,29

50,00

50,00

27,11

54,22

Plyn

210,00

210,00

196,54

93,59

Elektrická energie

160,00

160,00

144,22

90,14

55,00

93,07

169,22

190,00

150,58

79,25

320,00

210,84

65,89

290,00

290,00

303,85

104,78

470,00

470,00

273,55

58,20

100,00

138,00

126,09

91,37

60,00

60,00

0,00

0,00

1 030,00

1 030,00

406,62

39,48

Opravy a udržování

170,00

170,00

114,14

67,14

Programové vybavení

150,00

150,00

0,81

0,54

30,00

30,00

17,53

58,43

0,00

0,00

3,10

0,00

43

V

5192

Poskytnuté příspěvky a ná

0,00

0,00

1,08

0,00

V

5229

Transfery -neziskovým org

0,00

0,00

24,50

0,00

V

5361

Nákup kolků

0,00

0,00

2,75

0,00

V

5362

Platby daní a poplatků SR

0,00

0,00

0,61

0,00

V

5424

Náhrady mezd v době nemoc

0,00

0,00

16,11

0,00

V

5499

Ostat.transfery obyvatels

0,00

0,00

727,50

0,00

================================================================================================== V Výdaje 15 170,00 15 240,00 14 069,35 92,32

CELKEM PŘÍJEM VÝDAJ ROZDÍL FINANCOVÁNÍ

35,00 15 170,00 -15 135,00 0,00

238,00 15 240,00 -15 002,00 0,00

267,14 14 069,35 -13 802,21 0,00

112,24 92,32 92,00 0,00

ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Komentář: V kapitole vnitřní správa jsou zaneseny příjmy a výdaje, které pokrývají činnost orgánů města a Městského úřadu Česká Kamenice. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly a dále z prostředků, které dostává městský úřad na výkon státní správy, která je městskému úřadu v rámci přenesené působnosti svěřena. Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pojistné na úrazovém pojištění, dále telekomunikační služby, dodávka elektrické energie, nákup drobného HDM, poštovní služby a také zajištění poradenských služeb. Na oblast vnitřní správy byla v roce 2012 vyčleněna v rámci upraveného rozpočtu částka ve výši 15.240.000 Kč, ze které bylo vyčerpáno 92,32 %, čímž došlo k úspoře 1.170.650 Kč. Nárůst výdajů oproti původnímu předpokladu je patrný u nákupu knih, učebních pomůcek, u pohonných hmot, nákupu potravin a mírný u nájemného. V nárůstu výdajů za nákup knih, učebních pomůcek a pohonných hmot se odráží rozsáhlé legislativní změny v uplynulém roce, které přinesly vyšší výdaje za nákup knih (výklady zákonů) a za semináře a školení. Poněvadž některá školení byla organizována Krajským úřadem Ústeckého kraje a byla bezplatná, nedošlo k nárůstu v položce Služby školení a vzdělávání. U ostatních položek nebyla vyčleněná částka překročena. Závěr: celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen. Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS

44

Knihovna IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3314 P

2111

Příjmy z poskytování služ

30,00

30,00

30,95

103,17

================================================================================================== P Příjmy 30,00 30,00 30,95 103,17 V

5011

Platy zaměstnanců

436,00

436,00

420,43

96,43

V

5031

Sociální zabezpečení

109,00

109,00

105,11

96,43

V

5032

Zdravotní pojištění

39,00

39,00

37,83

97,00

V

5136

Knihy, učební pomůcky a t

160,00

160,00

22,76

14,23

V

5137

Drobný HDM

15,00

15,00

8,40

56,00

V

5139

Nákup materiálu j.n.

10,00

10,00

3,66

36,60

V

5151

Studená voda

5,00

5,00

3,37

67,40

V

5153

Plyn

130,00

130,00

78,57

60,44

V

5154

Elektrická energie

28,00

28,00

47,66

170,21

V

5161

Služby pošt

3,00

3,00

0,30

10,00

V

5162

Služby telekomunikací

10,00

10,00

4,58

45,80

V

5167

Služby školení a vzdělává

0,00

0,00

1,32

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

10,00

10,00

18,86

188,60

V

5171

Opravy a udržování

5,00

5,00

4,37

87,40

V

5172

Programové vybavení

0,00

0,00

4,41

0,00

V

5339

Neinv.transfery cizím pří

0,00

0,00

140,00

0,00

================================================================================================== V Výdaje 960,00 960,00 901,63 93,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 30,00 30,00 30,95 103,17 VÝDAJ 960,00 960,00 901,63 93,92 ROZDÍL -930,00 -930,00 -870,68 93,62 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

Hospodaření organizace vycházelo ze schváleného rozpočtu. Mimo rozpočet byla provedena oprava střechy. Rozpočet nebyl překročen. Jitka Šramová Vedoucí knihovny

45

Městská policie IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5311 P

2212

Sankční platby přij.od ji

40,00

300,00

329,40

109,80

P 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 11,00 11,30 102,73 ================================================================================================== P Příjmy 40,00 311,00 340,70 109,55 V

5011

Platy zaměstnanců

1 650,00

1 650,00

1 228,68

74,47

V

5031

Sociální zabezpečení

412,00

412,00

310,89

75,46

V

5032

Zdravotní pojištění

149,00

149,00

111,95

75,13

V

5134

Prádlo, oděv a obuv

20,00

20,00

35,42

177,10

V

5136

Knihy, učební pomůcky a t

1,00

1,00

0,00

0,00

V

5137

Drobný HDM

4,00

4,00

6,14

153,50

V

5139

Nákup materiálu j.n.

5,00

5,00

4,46

89,20

V

5151

Studená voda

0,00

0,00

1,42

0,00

V

5154

Elektrická energie

0,00

0,00

18,84

0,00

V

5156

Pohonné hmoty a maziva

24,00

24,00

48,79

203,29

V

5162

Služby telekomunikací

10,00

10,00

14,82

148,20

V

5164

Nájemné

0,00

0,00

105,40

0,00

V

5167

Služby školení a vzdělává

10,00

10,00

7,80

78,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

160,00

160,00

196,44

122,78

V

5171

Opravy a udržování

10,00

10,00

23,42

234,20

V

5173

Cestovné

2,00

2,00

0,00

0,00

V

5361

Nákup kolků

0,00

0,00

2,00

0,00

V

5424

Náhrady mezd v době nemoc

0,00

0,00

6,90

0,00

================================================================================================== V Výdaje 2 457,00 2 457,00 2 123,37 86,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 40,00 311,00 340,70 109,55 VÝDAJ 2 457,00 2 457,00 2 123,37 86,42 ROZDÍL -2 417,00 -2 146,00 -1 782,67 83,07 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

V roce 2012 sloužila MěP Česká Kamenice v počtu 4 strážníků, přičemž rozpočet byl stanoven na počet 5, čímž došlo k úspoře finančních prostředků na mzdy. Vzhledem k tomu, že všichni strážníci v minulém roce dokupovali výstrojní součástky, došlo k navýšení rozpočtu v položce oděvů a obuvi, ale po vybavení je počítáno s dalšími nákupy až za několik let po opotřebování. Vzhledem ke způsobu používání služebního vozidlo v rámci služby a jeho opotřebení a stáří došlo ke navýšení rozpočtu v položce PHM a opravy a udržování. Položka PHM byla po dohodě pro příští rozpočet navýšena s ohledem na očekávané ujeté kilometry. Po dohodě s vedením města se rovněž počítá s nákupem nového služebního vozidla, které by zajišťovalo nižší spotřebu PHM a minimální náklady na údržbu. Pavel Holý, velitel MěP

46

Sbor dobrovolných hasičů IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5512 V

5021

Ostatní osobní výdaje

20,00

20,00

23,08

115,40

V

5029

Ostatní platby

0,00

2,00

1,26

63,00

V

5132

Ochranné pomůcky

30,00

30,00

15,65

52,17

V

5134

Prádlo, oděv a obuv

15,00

15,00

0,80

5,33

V

5137

Drobný HDM

20,00

20,00

18,47

92,35

V

5139

Nákup materiálu j.n.

15,00

25,00

24,93

99,72

V

5141

Úroky vlastní

0,00

0,00

2,37

0,00

V

5151

Studená voda

6,00

6,00

3,56

59,33

V

5153

Plyn

45,00

45,00

0,00

0,00

V

5154

Elektrická energie

25,00

25,00

37,68

150,72

V

5156

Pohonné hmoty a maziva

45,00

52,00

53,99

103,83

V

5162

Služby telekomunikací

10,00

10,00

4,88

48,80

V

5163

Služby peněžních ústavů

20,00

20,00

1,08

5,40

V

5167

Služby školení a vzdělává

20,00

20,00

4,80

24,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

50,00

50,00

100,26

200,52

V

5171

Opravy a udržování

30,00

31,00

39,37

127,00

V

5175

Pohoštění

5,00

5,00

0,00

0,00

V

5222

Transfery -občanským sdru

0,00

12,00

12,00

100,00

================================================================================================== V Výdaje 356,00 388,00 344,18 88,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 356,00 388,00 344,18 88,71 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

V přehledu o čerpání z rozpočtu jsou uvedeny finanční položky od 1 000,-Kč. Během roku 2012 byly finanční prostředky použity na níže uvedené výdaje potřebné k provozu JSDHO. 91 000,- Kč elektrická energie, teplo, voda, telefon 20 000,- Kč pravidelná roční prohlídka CAS 20 Tatra + STK 4 000,- Kč STK Škoda Felicia a Avia DA 12 56 000,- Kč roční spotřeba pohonných hmot vozidel a agregátů 30 000,- Kč nákup materiálu v obchodě pro hasiče (hadice, montérky, kurty, karabiny) 43 000,- Kč nákup drobného materiálu potřebného pro chod stanice 28 000,- Kč platy zaměstnanců, refundace mezd příslušníků a školení příslušníků 76 000,- Kč nákup ostatních služeb (revize hasicích přístrojů, revize dýchacích přístrojů, revize elektrospotřebičů, revize zdravotnického materiálu a další služby).

47

V roce 2012 bylo provedeno 12 zásahů a dvě prověřovací cvičení. Za zásahy mimo hasební obvod JSDHO Česká Kamenice byly účtovány náklady HZS ČR ve výši 9 600,Kč. JSDHO převzala darem přenosnou motorovou stříkačku Tohatsu, 2x savici a plovoucí sací koš od Ústeckého kraje v hodnotě cca 238 000,- Kč. Jednotka se zúčastnila několika soutěží v požárním útoku a podílela se na kulturních akcích pořádaných v České Kamenici. V České Kamenici 3.4.2013 Velitel JSDHO Jaroslav Petřík

48

Technické zařízení města Koupaliště IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 -------------------------------------------------------------------------------------------------TYP POL Popis SR UR Čerpání Poměr % -------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 740 Oddíl, paragraf:3412 P

2111

Příjmy z poskytování služ

200,00

200,00

116,36

58,18

P

2132

Příjmy z pronájmu ost.nem

0,00

0,00

19,98

0,00

================================================================================================== P Příjmy 200,00 200,00 136,34 68,17 V

5011

Platy zaměstnanců

180,00

180,00

3,33

1,85

V

5021

Ostatní osobní výdaje

0,00

0,00

27,00

0,00

V

5031

Sociální zabezpečení

37,00

37,00

0,00

0,00

V

5032

Zdravotní pojištění

13,00

13,00

0,00

0,00

V

5139

Nákup materiálu j.n.

0,00

0,00

235,57

0,00

V

5151

Studená voda

35,00

35,00

46,06

131,60

V

5154

Elektrická energie

35,00

35,00

107,96

308,46

V

5162

Služby telekomunikací

0,00

0,00

2,47

0,00

V

5167

Služby školení a vzdělává

0,00

0,00

5,00

0,00

V

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

155,00

43,58

28,12

V

5173

Cestovné

0,00

0,00

2,03

0,00

================================================================================================== V Výdaje 300,00 455,00 473,00 103,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 200,00 200,00 136,34 68,17 VÝDAJ 300,00 455,00 473,00 103,96 ROZDÍL -100,00 -255,00 -336,66 132,02 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2012 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2012 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2012 Měsíc č.12

49

položka

3639-komunální sl. R S

650-Benar R

3631-veř.osvětl. R S

S

5011

Mzdy

3986

3094

200

202

5031

Sociální pojištění

884

1127

52

51

5032

Zdravotní pojištění

318

406

18

18

5131

Potraviny

15

6

5132

Ochranné pomůcky

40

0,5

5134

Prádlo,oděv,obuv

80

55

5136

Knihy, učebnice

0

0

5137

DHIM

50

182

5139

Materiál

445

320

5151

Voda

25

12

2

2

5153

Plyn

0

0

5155

Pevná paliva

0

0

5154

El.energie

70

63

15

10

5156

PHM

400

470

5161

Poštovní popl.

0

0

5162

Telekom. popl.

20

21

2

3

5166

Konzultační a por.služby

0

5

5167

Školení

0

8

5169

Ostatní služby

100

5171

Opravy a udržování

5172

526-zeleň R

90

76

850

788

219

0

14

274

337

80

0

Programové vybavení

0

0

5173

Cestovné

3

1

5179

Ostatní nákupy

0

3

5192

Pohř.bezdomovci

0

0

5362

Platby daní a poplatků

0

1

5424

Náhrady mezd v době nemoci

0

13

5901

Rezerva

0

0

6121

Investice-budovy,stavby

0

0

6122

Investice-stroje Výdaje celkem:

Technické zařízení celkem:

50

0

6760

6343,5

rozpočet:

289

286

9 022

1020

350

123

276

198

20

0

10

2

20

0

473

%plnění

474

10

9

60

11

93,03

KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O HOSPODAŘENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROCE 2012 V roce 2012 bylo v Technickém zařízení města zaměstnáno 17 stálých pracovníků dále 17 pracovníků na veřejně prospěšné práce a prostřídaly se vykonavatelé veřejné služby. Zimní údržba komunikací zaměstnávala všechny pracovníky TZ města, dále zimní údržbě se podílely soukromé firma p. Králíka, p. Hlušička. Zimní byla prováděna do 15.02.2012. Na údržbu komunikací se spotřebovalo 150 posyp. Materiálu štěrku frakce 2-5 mm, dále 12 tun posypové sole volně 2 tuny pytlované posypové sole na posyp chodníků.

se na údržba tun ložené,

Provedené práce za rok 2012 MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ •

příprava koupaliště před sezónou (vypuštění, čištění, napuštění)

•

vytvoření beatch. volejbalového hřiště

•

vybudování pískoviště

•

zajištění provozu a údržby městského koupaliště

• z důvodu přívalového deště došlo k zaplavení koupaliště – následovalo jeho dočasné uzavření, při kterém se: vypustilo, vyčistilo a znovu napustilo

50

250

233

170

130 38

878

8 394

3632-pohřebnictví 2212-zimní údržba R S R S

S

420

401

•

zazimování městského koupaliště

MĚSTSKÁ ZELEŇ • obnova lesoparku za družinou kácení dřevin prořezávka dřevin terénní úpravy výsadba dřevin a květin obnova chodníčků obnova stávající kanalizace opravy zdí opravy schodiště výroba zábradlí osazení laviček a košů • celoroční údržba zeleně (sekání, výsadba, hrabání listí a likvidace na městské kompostárně) •

každodenní údržba lesoparku 1 pracovník

•

odstranění popadaných stromů- způsobeno silným větrem

•

likvidace větví po ořezech nebezpečných stromů ul. Máchova, Zelený Vrch

•

likvidace zahrádek ul. Havlíčkova směr sportovní hala

•

celoroční prořezávka náletových dřevin

KOMUNIKACE •

úklid posypového materiálu po zimní údržbě

•

čištění kanálových vpustí po zimní údržbě

•

osazení betonových žlabů a vybudování příkopu na odtok vody

•

částečné opravy komunikací po zimní údržbě

•

vybudování příkopů ul. Hřbitovní, Pek. důl

•

vybudování propustků Líska rybník, ul. Hřbitovní

•

opravy komunikací

•

ul. Mánesova betonování silničních obrub

•

opravy kanálových vpustí

•

výroba a montáž zábradlí podél řeky v Horní Kamenici

•

chodník ul. Nádražní - Speciální škola

•

výměna chodníkových dlaždic ul. Pražská

VOZOVÝ PARK •

demontáž mechanizačních prostředků a zařízení na provoz zimní údržby

•

opravy mechanizace a vozidel

•

příprava vozového parku na zimní provoz

DROBNÉ OPRAVY •

opravy a nátěr laviček

•

opravy ve sběrném dvoře (rampa, zábradlí, atd.)

•

opravy v budovách, které jsou majetkem města

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ •

běžné opravy a údržba na veřejném osvětlení

•

demontáž a montáž vánoční výzdoby

SPORTOVNÍ HALA

51

•

vykopání a položení drenážních trubek

•

demontáž starých stropních podhledů a zateplení stropů

•

montáž sádrokartonových stropů byt správce haly

•

výmalba bytu a dalších vzniklých prostor

•

nátěr oplocení tenisových kurtů

•

výroba a montáž laviček za sportovní halou

•

výměna starého oplocení

•

betonování obrub podél příjezdové cesty

•

pokládka asfaltu u haly

•

pokládka zámkové dlažby

• vyzdívání příček ve sportovní hale nářaďovna úklidová místnost dílna recepce omítky, nová elektroinstalace, zateplení a snížení stropů PRÁCE PRO ORGANIZACE MĚSTA •

pomoc při budování hřiště v dětském domově

•

pomoc při úklidu v DPS výměna oken

•

kompletní výmalba celého objektu DPS

•

výmalba domova důchodců

•

výmalba v DK, CDM, Domov důchodců, MŠ

•

výmalba chodeb ul. Lidická č.p. 201, 202, 203

•

Mariánská pouť a další kulturní a sportovní akce

•

příprava voleb Celkové čerpání rozpočtu v roce 2012

• • • • • •

komunální služby městské koupaliště veřejné osvětlení veřejná zeleň Benar (SD p. Doleček) hřbitov

91% 101 % 70 % 151 % 83 % 19 %

ořez nebezpečných stromů, květ. výzdoba

V České Kamenici dne 15. 04. 2013 Vedoucí TZ Ondřej Richter

52

Vystavené faktury

účet 311 0100, 0200

Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků

účet 311 0330

Poplatek za pronájem pozemků

účet 311 0400,0440

Věcná břemena

účet 311 0760

Nájemné SMM

311 0011,0051,0053

490 978,00

Vystavené faktury SMM

účet 311

185 960,50

Nájemné nebytové prostory SMM

účet 311 0060, 0061, 0062, 0068

Zálohy vodné,plyn,elektrika, školení

účet 314

1 388 050,00

Zálohy vodné,plyn,elektrika SMM

účet 314

317 318,74

Správní poplatek -stavební úřad

účet 315 0008

1 300,00

Místní šetření - Neškodová

účet 315 0009

-700,00

Odpady

účet 315-0013

1 023 620,16

Poplatek za veřejné prostranství

účet 315-0016

3 968,00

Prodej bytů

účet 315-0300

0,00

VHP správní a místní poplatky

účet 315 0018

32 599,00

Zábor komunikace

účet 315 0056

500,00

Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky

účet 315-0060

587 360,23

Poplatky za psy

účet 315-0071

6 462,00

Nájemné hroby

účet 315 0072

1 580,00

Vratky dávek soc.nouze

účet 315 0541

33 612,00

Pohledávky za zaměstnanci

účet 335 0010

9 623,00

Vystavené fa - kod 9031-VPS

účet 348 0100

253 440,00

Sociální půjčky

účet 377 0100

2 450,00

z toho:

Finanční odbor Správní odbor Životní prostředí Městská policie Stavební úřad

18 920,00 -33 971,00 472 099,00 19 775,00

5 316,00

21 363,00 384 483,23 39 950,00 132 564,00 9 000,00

CELKEM:

4 820 260,63

53

Hospodářské výsledky k 31.12.2012 ORGANIZACE

2010

ZUŠ

2011

2012

26 100,45

78 260,95

113 105,11

123 390,84

108 705,96

122 119,76

59 993,35

74 068,19

12 961,10

8 944,18

15 288,56

3 397,51

Gymnázium

76 227,27

-12 897,83

MŠ Kom.

13 944,30

19 495,23

12 194,47

DKaK

44 847,62

93 219,16

8 958,43

DSPS

190 294,08

-86 234,63

68 492,12

ZŠ TGM CDaM MŠ Pal.

Lesy

134 509,85 celkem:

234 549,02

678 251,94

celkem:

524 454,61

-342 010,92 celkem:

Rozdělení do fondů za roky:

Stav fondů k 31.12.2012

FONDY ZUŠ

odměn rezervní odvod zřiz

ZŠ TGM odměn

CDaM

20 880,00

5 220,45

5 220,45 86 373,00 37 017,84

odměn

15 000,00

15 000,00

rezervní odvod zřiz

44 993,35

44 993,35

4 487,11

4 487,11

4 457,07

4 457,07

3 944,30

3 944,30

rezervní úhrada ztráty

10 000,00

10 000,00

odměn

15 000,00

15 000,00

rezervní úhrada ztráty

29 847,62

29 847,62

190 294,08 -124 791,45

190 294,08

náv rh

2012 příděl

náv rh

rezervní

rozvoj IM ztráta z min.let

40 000,00 38 260,95

22 621,02 90 484,09

22 621,02 90 484,09

184 529,74

53 817,46

11 027,00

0,00

58 000,00 50 705,96

58 000,00 50 705,96

62 000,00 60 119,76

62 000,00 60 119,76

323 306,00 1 568 764,78

322 645,25

0,00

30 000,00 44 068,19

30 000,00 44 068,19

6 000,00 6 961,10

6 000,00 6 961,10

34 347,23

38 355,51

45 118,80

0,00

8 090,04 7 198,52

8 090,04 7 198,52

1 740,00 1 657,51

1 740,00 1 657,51

26 560,00

58 870,59

0,00

0,00

0,00 19 495,23

0,00 19 495,23

2 194,47 10 000,00

2 194,47 10 000,00

6 862,91

22 571,59

77 219,00

0,00

20 000,00 73 219,16

20 000,00 73 219,16

4 479,00 4 479,43

4 479,00 4 479,43

6 777,00

0,06

59 928,00

0,00

0,00 68 492,12

0,00 68 492,12

0,00

353 866,31

219 602,68

0,00

-86 234,63

0,00

212,38

11 967,92

0,00

582 382,88

2 096 458,68

747 508,65

0,00

-86 234,63

odměn

212,38

rezervní odvod zřiz úhrada ztráty

odměn příděl

40 000,00 38 260,95

odměn

rezervní úhrada ztráty/odvod zřiz

Lesy

20 880,00

37 017,84

MŠ Kom. odměn

DDů

2011 příděl

86 373,00

rezervní odvod zřiz

DKaK

2010 náv rh

rezervní odvod zřiz

MŠ Pal. odměn

-782,42

-134 509,85

-134 509,85 celkem:

-234336,64

-341 798,54

-341 798,54

Vysvětlení: Výše finančních prostředků v rezervních fondech organizací může být ovlivněna i nevyčerpanými dotacemi, např. u PO ZŠ TG Masaryka a gymnázium.

54

3 426 350,21

55

Mateřská škola Palackého VÝNOSY 602 644 648 649 651 691

Rozpočet

Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a DHM Provozní dotace CELKEM:

Hlavní činnost

370 000,00

332 302,00

2 000,00 150 000,00 3 997 260,00

4 519 260,00

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 525 Jiné sociální pojištění 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 501,518,528,549 ONIV z dotace KÚ 549 Jiné ostatní náklady 558 Náklady z drobného dlouhodobého maj. CELKEM: HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

26 048,00 161 849,00 4 000 760,00 4 520 959,00

Hlavní činnost 470 000,00 358 000,00 5 000,00

429 464,40 341 478,04 13 292,50

0,00 166 000,00 2 579 681,00 873 493,00 25 491,00

150 230,99 2 579 681,00 870 271,00 10 750,00 25 491,00

18 595,00 23 000,00

4 519 260,00 0,00

0

8 076,52 88 826,50 4 517 561,95 3 397,05 0,00 3 397,05

Te x t o vá č á s t I. - ÚVOD II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 PODLE ROZPOČTU - Použití příspěvku zřizovatele

Úvod Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141 byla zřízena jako příspěvková organizace k 1. 1. 2003. Podle zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším vzdělávání a vyhlášky 431/2006 Sb. o předškolním vzdělávání poskytuje mateřská škola vzdělávání dětem od 3 do 6 let, které se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Všeobecné údaje Mateřská škola je financována ze dvou zdrojů – zřizovatel Město Česká Kamenice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Náklady na provoz jsou také hrazeny z příspěvků od rodičů – školné, které činí 300,- Kč/měsíc. Předškoláci školné neplatí. Z celkového počtu 84 dětí, školné platí 43 dětí. Od roku 2013 platí školné děti s odkladem školní docházky, těch máme v současné době 7. Mateřská škola má 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogů. VÝDAJE Seznam prací v roce 2012 Běžné opravy a údržba

56

/ instalatérské, údržbářské práce/ Čalounění nábytku Systém partners – údržba kopírky Zasklení okna Celkem Revize Kuchyň Plyn Kominíci Tělovýchovné nářadí HP Elektřina Celkem Nákup DHIM nad 1000,- Kč Botník, skříňka Psací stůl, botník Kryt na písek Dida angličtina Pračka Elektrolux Dida pohádky od maminky 1 Notebook Lenovo Nová Dida White board 90 x 120 cm Dida pohádky od maminky 2 HP HP Pro 3420 2 ks Židle Torino 2 ks Celkem Licence MS Office 2010

8000,4000,902,50 390,13.292,50 1278,8462,600,1488,398,5330,17556,10560,10440,5581,3591,7018,2052,10089,3600,1753,50 2052,21900,4415,71736,50 5795,-

PŘIJMY Školné Sponzorské dary Finanční dar Gebhardt Petr Finanční dar Mihová Iva Příspěvky od rodičů Didaktika Český jazyk Didaktika obrazová /pohádky/ Didaktika Anglický jazyk

161849,3000,1000,34000,3591,4104,3600,-

Vyřizuje Hlavničková E. Ekonom MŠ

Hana Zajíčková Ředitelka MŠ Palackého

V České Kamenici 15.4.2013

57

Mateřská škola Komenského VÝNOSY 602 604 621 644 648 649 651 691

Rozpoče t

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a DHM Provozní dotace CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální dávky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DHM CELKEM:

1. 2.

256 935,00

4 000 83 000

1 038,61 50 536,00 106 205,00

2 777 000 3 054 000

2 806 884,00 3 221 598,61

Rozpoče t

Hlavní činnos t

210 000 260 000

333 534,00 245 928,25

16 000 5000 3000 127 469 1 750 000 610 000 17 000

47 135,50 521,00

28 000 27 531

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

Hlavní činnos t

190 000

102 1 775 596 17

325,53 030,00 072,00 531,30

20 32 38 3 209

097,56 481,00 748,00 404,14

12 194,47 0,00 12 194,47

ÚDAJE O MŠ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 DLE ROZPOČTU

1. Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01.01.2003. MŠ je dvoutřídní, navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou rozlišeny dle věku dětí. V MŠ pracuje celkem 7 zaměstnanců (4 pedagogické pracovnice, 1 školnice, 1 ekonomka+vedoucí školní jídelny, 1 kuchařka). 2. Hospodaření za rok 2012 ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 12 194,--Kč. NAKLADY NA PROVOZ: V porovnání s rozpočtem na provoz došlo k úspoře v následujících kategoriích: Energie (rozpočet 260000,--Kč, skutečné náklady 245928,--Kč) Cestovné (rozpočet 5000,--Kč, skutečné náklady 521,--Kč) Ostatní služby (rozpočet 127469,--Kč, skutečné náklady 102326,--Kč) Jiné ostatní náklady (rozpočet 28000,--Kč, skutečné náklady 20097,--Kč Náklady na reprezentaci (rozpočet 3000,--Kč, skutečnost 0,--Kč) Náklady oproti požadovanému rozpočtu narostly v těchto položkách: Opravy a udržování (rozpočet 16000,--Kč,--, skutečné náklady 47135,-Kč)mříže do oken, oprava vchodových dveří, oprava obkladů v koupelně, oprava kopírovacího stroje, oprava elektrických spotřebičů, čištění kanalizace, oprava baterií atd.

58

Odpisy dlouhodobého majetku (rozpočet 27531,--Kč, skutečné náklady 32461,--Kč) Spotřeba materiálu (rozpočet 210000,--Kč, skutečné náklady 333,534,-Kč z toho materiál 76534,--Kč, potraviny 257000,--Kč). Zakoupen hmotný majetek: (myčka na nádobí, stolky a židličky do jedné třídy VÝNOSY: Celkově jsme na stravném vybrali 256935,--Kč oproti plánovanému rozpočtu 190000,--Kč a za školné 106205,--Kč oproti plánovaným 83000,--Kč V České Kamenici dne 16.04.2013

Zpracovala: Mgr.Bc.Kateřina Zimmermannová

59

Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice VÝNOSY 602 603 604 621 662 648 649 651 672

Hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje NIM a HIM Provozní dotace CELKEM:

VHČ

14 948,40 193 316,96

15 829,85 27 230,00 195 756,00 21 180 688,00 21 434 452,25

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhod.majetku CELKEM:

Hlavní činnost

529 163,41 1 753 401,53

193 316,96

VHČ

72 608,50

30 796,70 38 844,00 2 553,00 570 813,31 13 394 529,00 4 513 703,00 51 861,00 132 513,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

52 018,00 195 605,00 167 240,00 21 433 040,95

72 608,50

1 411,30 0,00 1 411,30

120 708,46 0,00 120 708,46

Te x t o vá č á s t I. - ÚVOD II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 PODLE ROZPOČTU

I. - ÚVOD Základní škola T.G.Masaryka Česká Kamenice, okres Děčín byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1.1.1995. Od 1.9.2012 sloučení s gymnáziem - nový název Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Škola je financovaná ze 3 zdrojů: ze ŠÚ, rozp. zřizovatele a z doplňkové činnosti.

60

II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE ZŠ počet žáků počet pedagogů provozní zaměstnanci

498 33 8

od 1.9.2012 Gym. počet žáků počet pedagogů provozní zaměstnanci

127 13 2

Škola provozuje svoji činnost ve 2 budovách. Od 1.9.2012 ve 3 budovách. 1. Mzdové náklady, odvody a učební pomůcky hradí ŠÚ 2. Náklady na údržbu, opravy a provoz hradí zřizovatel - obec 3. Doplňková činnost - výnosy

18 190 688,00 2 990 000,00 193 316,96

III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 PODLE ROZPOČTU Použití příspěvku zřizovatele: 1. tržby z pronájmu

a) pronájem tělocvičny b) umístění automatu c) nájemné školník

2. úroky z BÚ a účtu FKSP 3. zúčtování fondů (rezervního fondu a fondu odměn) 4. jiné výnosy - ztracené žák.knížky, ztracené a poškozené učebnice, pracovní sešity, spotřeb.materiál

161 20 11 15 27 210

448,96 000,00 868,00 829,85 230,00 704,40

Náklady Rozpočet Skutečnost Skutečnost zřiz. Skutečnost ŠÚ 501 Spotřeba materiálu 506 435,00 529 163,41 442 503,41 86 660,00 502 Spotřeba energie 1 760 000,00 1 753 401,53 1 753 401,53 511 Opravy a udržování 35 000,00 30 796,70 30 796,70 512 Cestovné 42 772,00 38 844,00 36 072,00 2 772,00 513 Náklady na reprezentaci 3 000,00 2 553,00 2 553,00 518 Ostatní služby 354 500,00 570 813,31 562 163,31 8 650,00 521 Mzdové náklady 12 924 366,00 13 394 529,00 13 394 529,00 524 Zákonné sociální pojištění 4 375 907,00 4 513 703,00 4 513 703,00 525 Jiné sociální pojištění 52 000,00 51 861,00 51 861,00 527 Zákonné sociální náklady 127 883,00 132 513,00 132 513,00 549 Ostatní náklady z činnosti 55 000,00 52 018,00 52 018,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 196 000,00 195 605,00 195 605,00 558 Náklady z drob.dlouh.majet. 147 000,00 167 240,00 167 240,00 Celkem 20 579 863,00 21 433 040,95 3 242 352,95 18 190 688,00 Komentář: Překročení výdajů bylo hrazeno z jiných výnosů, z fondu odměn, z rezervního fondu, z úroků na BÚ. Využití provozní dotace města Přijatá dotace města:

2 990 000,00

61

rež.materiál, DDHM, odbor.lit. plyn el.energie voda opravy cestovné reprezentace pronájem haly + hřiště zabezpeč.zařízení revize programy ostatní služby telef.poplatky poštovné školení pojištění poplatky banka + ostatní odpisy Celkem

rozpočet čerpáno procento 458 395,00 470 269,46 102,59% 1 329 000,00 1 325 113,93 99,71% 360 000,00 358 042,40 99,45% 71 000,00 70 245,20 98,94% 35 000,00 30 796,70 87,99% 40 000,00 36 072,00 90,18% 3 000,00 2 553,00 85,10% 50 000,00 50 910,00 101,82% 15 000,00 14 763,60 98,42% 35 000,00 35 119,00 100,34% 30 000,00 28 619,00 95,40% 230 000,00 236 921,00 103,01% 50 000,00 52 813,19 105,63% 6 000,00 5 028,00 83,80% 20 000,00 15 613,20 78,07% 50 000,00 48 618,00 97,24% 12 000,00 12 897,32 107,48% 195 605,00 195 605,00 100,00% 2 990 000,00

Zpracovala: Rýznarová D.

2 990 000,00

Mgr. Daniel Preisler ředitel školy

Česká Kamenice 24.4.2013

62

Centrum dětí a mládeže VÝNOSY 602 604 621 648 649 651 662 691

Rozpočet

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Tržby z prodeje NIM a HIM Úroky Provozní dotace CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Ostatní daně a poplatky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady DDHM CELKEM:

2 513 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 6 000,00 7 069 250,00 9 608 250,00

Rozpočet 1 931 500,00 1 104 000,00 10 000,00 82 000,00 7 000,00 0,00 539 500,00 4 271 316,00 1 418 786,00 40 611,00 0,00 0,00 0,00 27 537,00 70 000,00 50 000,00 9 552 250,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

0,00 0,00

Hlavní činnost

2 478 314,00 0,00 0,00 122 760,00 9 010,00 0,00 5 574,08 7 067 423,00 9 683 081,08

Hlavní činnost

VHČ

527 009,00 8 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 461,00

VHČ

1 707 255,00 1 056 106,55 0,00 80 202,00 3 659,00 0,00 1 029 031,83 4 244 104,00 1 376 864,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 28 489,00 53 237,00 59 870,00 9 679 298,38

308 817,00 103 458,00 7 320,00 10 567,00 0,00 0,00 16 102,60 46 716,00 19 162,00 564,00 0,00 0,00 0,00 270,00 13 306,00 0,00 526 282,60

3 782,70 0,00 3 782,70

9 178,40 0,00 9 178,40

Komentář : Celkové hospodaření Centra dětí a mládeže skončilo hospodářským výsledkem 12 961,- Kč Vzhledem k potřebám organizace a napjatému rozpočtu byo nutné zapojit i použití fondů organizace. Rezervní fond ve výši 30 538,- Kč a investiční fond ve výši 63.411,- Kč.

Hlavní realizované akce v roce 2012 : nový elektrický kotel do ŠJ výměna kotle Destila pro teplou vodu nákup termoventiů pto topný systém opravy topného systému pokládky koberců a PVC oprava podlahy šatny ŠD opravy kotlů pro vytápění nová škrabka brambor pro ŠJ nábytek DDM a ŠD montáž termoventily topení, další topení

128 053,00 Kč 15 128,00 Kč 6 400,00 Kč 5 340,00 Kč 14 200,00 Kč 19 896,00 Kč 11 800,00 Kč 7 920,00 Kč 21 600,00 Kč 14 400,00 Kč 11 369,00 Kč

63

Centrum Dětí a Mládeže - Rozbor hospodaření za rok 2012 Výdaje 2012

hlavní činnost

doplňková činnost skutečnost

rozpočet Výdaje celkem

8 985 250,00 Kč

Spotř. materiálu 501

1 589 000,00 Kč

9 679 298,38 Kč

rozpočet 567 000,00Kč

celkem

skutečnost

rozpočet

skutečnost

%

10 205 580,98 Kč

107

1 931 500,00Kč

2 016 072,00 Kč

104

299 560,00 Kč 1 470 000,00 Kč

526 282,60 Kč 9 552 250,00Kč

1 707 255,00 Kč 342 500,00Kč 308 817,00Kč

1 150 000,00 Kč

1 233 036,00 Kč

320 000,00 Kč

1 532 596,00 Kč

104

drobný mat.

100 000,00 Kč

132 797,00 Kč

12 000,00 Kč

7 590,00 Kč

112 000,00 Kč

140 387,00 Kč

125

materiál DDM

130 000,00 Kč

229 805,00 Kč

1 500,00 Kč

1 667,00 Kč

131 500,00 Kč

231 472,00 Kč

176

135 000,00 Kč

85 402,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

135 000,00 Kč

85 402,00 Kč

63

nákup potravin

letní tábory učební pomůcky

1 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 000,00 Kč

0,00 Kč

0

ochranné pomůcky

3 000,00 Kč

2 789,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 000,00 Kč

2 789,00 Kč

93

DDHM Spotřeba energie 502

70 000,00 Kč

1 012 000,00 Kč

23 426,00 Kč

9 000,00 Kč

0,00 Kč

79 000,00 Kč

23 426,00 Kč

30

1 056 106,55 Kč

92 000,00 Kč

103 458,00Kč

1 104 000,00Kč

1 159 564,55 Kč

105

elektřina

420 000,00 Kč

382 422,00 Kč

42 000,00 Kč

49 200,00 Kč

462 000,00 Kč

431 622,00 Kč

93

plyn

540 000,00 Kč

623 416,55 Kč

40 000,00 Kč

42 000,00 Kč

580 000,00 Kč

665 416,55 Kč

115

voda

52 000,00 Kč

50 268,00 Kč

10 000,00 Kč

12 258,00 Kč

62 000,00 Kč

62 526,00 Kč

101

Prodané zboží 504

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

7 320,00 Kč

10 000,00 Kč

7 320,00 Kč

73

Opravy a udrž. 511

70 000,00 Kč

80 202,00 Kč

12 000,00 Kč

10 567,00 Kč

82 000,00 Kč

90 769,00 Kč

111

7 000,00 Kč

3 659,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

7 000,00 Kč

3 659,00 Kč

52

Ostatní služby 518

525 000,00 Kč

1 029 031,83 Kč

14 500,00 Kč

16 102,60 Kč

539 500,00 Kč

1 045 134,43 Kč

194

služby ostatní

169 000,00 Kč

219 614,00 Kč

11 500,00 Kč

13 770,69 Kč

180 500,00 Kč

233 384,69 Kč

129

revize

22 000,00 Kč

16 227,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

22 000,00 Kč

16 227,00 Kč

74

telefony, známky

26 000,00 Kč

30 348,23 Kč

3 000,00 Kč

2 331,91 Kč

29 000,00 Kč

32 680,14 Kč

113

0,00 Kč

Cestovné 512

762 842,60 Kč

0,00 Kč

308 000,00 Kč

762 842,60 Kč

248

Mzdové náklady 521

4 216 316,00 Kč

4 244 104,00 Kč

55 000,00 Kč

46 716,00 Kč 4 271 316,00Kč

4 290 820,00 Kč

100

Zák. soc. poj. 524

1 388 786,00 Kč

19 162,00 Kč 1 418 786,00Kč

DDM akce, tábory

308 000,00 Kč

1 376 864,00 Kč

30 000,00 Kč

1 396 026,00 Kč

98

Zák. soc. náklady 527

39 611,00 Kč

40 480,00 Kč

1 000,00 Kč

564,00 Kč

40 611,00 Kč

41 044,00 Kč

101

Ost.náklady z č. 549

27 537,00 Kč

28 489,00 Kč

0,00 Kč

270,00 Kč

27 537,00 Kč

28 759,00 Kč

104

zák. poj. zam.

14 537,00 Kč

16 970,00 Kč

0,00 Kč

270,00 Kč

14 537,00 Kč

17 240,00 Kč

119

pojištění

10 000,00 Kč

9 969,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

9 969,00 Kč

100

3 000,00 Kč

1 550,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 000,00 Kč

1 550,00 Kč

0

Odpisy DDHM 551

60 000,00 Kč

53 237,00 Kč

10 000,00 Kč

13 306,00 Kč

70 000,00 Kč

66 543,00 Kč

95

Náklady DDHM 558

50 000,00 Kč

59 870,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

50 000,00 Kč

59 870,00 Kč

120

ostatní

Výnosy 2012

hlavní činnost

doplňková činnost skutečnost

rozpočet

rozpočet

celkem

skutečnost

rozpočet

skutečnost

Výnosy celkem

9 035 250,00 Kč

9 683 081,08 Kč 573 000,00Kč 535 461,00Kč

9 608 250,00Kč

10 218 542,08 Kč

106

Výnosy z prod. sl. 602

1 950 000,00 Kč

2 478 314,00 Kč 563 000,00Kč 527 009,00Kč

2 513 000,00Kč

3 005 323,00 Kč

120

299 560,00 Kč 1 470 000,00 Kč

1 532 596,00 Kč

104 91

potraviny ŠJ věcné náklady ŠJ

1 150 000,00 Kč

1 233 036,00 Kč 320 000,00Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 222 000,00Kč

200 934,00 Kč

222 000,00 Kč

200 934,00 Kč

DDM kroužky, akce

300 000,00 Kč

524 578,00 Kč

6 000,00 Kč

11 443,00 Kč

306 000,00 Kč

536 021,00 Kč

175

letní tábory

300 000,00 Kč

510 800,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

300 000,00 Kč

510 800,00 Kč

170

školní družina

200 000,00 Kč

209 900,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

200 000,00 Kč

209 900,00 Kč

105

0,00 Kč

0,00 Kč

15 000,00 Kč

15 072,00 Kč

15 000,00 Kč

15 072,00 Kč

100

Výn. z prod. zboží 604

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

8 452,00 Kč

10 000,00 Kč

8 452,00 Kč

85

Čerpání fondů 648

0,00 Kč

122 760,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

122 760,00 Kč

fond odměn

0,00 Kč

18 211,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

18 211,00 Kč

rezervní fond

0,00 Kč

30 538,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

30 538,00 Kč

investiční fond

0,00 Kč

63 411,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

63 411,00 Kč

ost. Výnosy

64

0,00 Kč

10 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 600,00 Kč

10 000,00 Kč

9 010,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

9 010,00 Kč

90

6 000,00 Kč

5 574,08 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

6 000,00 Kč

5 574,08 Kč

93

Provozní dotace 691

7 069 250,00 Kč

7 067 423,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 7 069 250,00Kč

7 067 423,00 Kč

100

stát

5 514 250,00 Kč

5 514 250,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 5 514 250,00 Kč

5 514 250,00 Kč

100

město rozpočet

1 350 000,00 Kč

1 350 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 1 350 000,00 Kč

1 350 000,00 Kč

100

120 000,00 Kč 85 000,00 Kč

118 173,00 Kč 85 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

118 173,00 Kč 85 000,00 Kč

98 0

přijaté dary 0st. výnosy z čin. 649 Úroky 662

Úřad práce granty město

Hospodářský výsledek

hlavní činnost 3 782,70 Kč

120 000,00 Kč 85 000,00 Kč

doplňková činnost 9 178,40 Kč

65

celkem 12 961,10 Kč

Vybírané poplatky : Školní jídelna : děti 7-10 let děti 11-14 let od 15 let ped. pracovníci cizí strávníci

21,00 23,00 26,00 26,00 46,00

Kč Kč Kč Kč Kč

za za za za za

oběd oběd oběd oběd oběd

pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny náklady na potraviny, režii a mzdy

Skolní družina : za každý měsíc 200,00 Kč Dům dětí a mládeže zájmový útvar rozpětí od 100,- Kč do 1200,- Kč za školní rok a další výdaje za kostým, dopravu na soutěže, rybářský lístek atd. Poplatky za letní tábory a příležitostné akce se kalkulují dle pravděpodoných nákladů schválených ředitelem Výkony : 1) Dům dětí a mládeže (stav k Pravidelná činnost zájmových útvary 51 ( 46 ) počet členů zú 617 ( 517 ) Tábory Počet táborů 8 (6) Počet účastníků 222 (138)

31.10. 2012, kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Příležitostná činnost ve šk. roce 11/12 Počet akcí 51 (30) Počet účastníků 4450 (2161) Stav zaměstnanců ( k 31.12. 2012) Počet int. ped. prac. 4 (5) Počet externích ped. prac. 24 (21) Počet nepedagogických zam. 2 (2)

2) Školní jídelna (počty strávníku stav k 31.10. 2012 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Počet dětí 340 (333) Pracovníků škol 40 (40) z toho gymnázia 67 (74) Cizích strávníků 35 (42) Celkem strávníků 415 ( 415) Počet pracovnic 6(6) 3) Školní družina ( stav k 31.10.2012 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Počet oddělení 4 (4) Počet vychovatelek ŠD 4 (4) Počet dětí 120 (120) Z. Kindlová, A. Vlček

Zpracoval :

66

Dům kultury a kino VÝNOSY 602 603 604 609 662 648 649 672

Rozpočet

214000 294000 450000

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Provozní dotace

606000 2000000

22 500,00 874,63 167 503,10 910 837,50 2 300 000,00

CELKEM:

3566000

4 133 930,23

2000

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 521 Mzdové náklady – dohody 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 563 Kurzové ztráty 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy DNHM 558 Náklady z drobného majetku CELKEM:

608 045,00 124 170,00

Hlavní činnost

93404 1192560 100000 50000 5000 3000 430000 1150000 90000 385000 12000 28000

13000 14036 3566000

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:

637 076,00

Hospodářská čionnost

106 954,00 932 812,68 4 11 186 1 340 1 171

146 800,00 490 276,00

2 457,00 164 614,00 285 728,00

753,00 986,00 574,00 703,26 610,00 65 600,00

393 542,00 12 924,00 27 816,00 200,00 7 10 11 4 219

226,00 880,86 462,00 443,80

24 205,00 542 604,00

-85 513,57 0,00 -85 513,57

94 472,00 0,00 94 472,00

DK a K hospodařil v roce 2012 s přebytkem 8 958,43,- Kč. Na výnosech z pronájmu jsme vydělali o 23 030,- Kč méně než bylo naplánováno v rozpočtu. Vstupné za pořady bylo 233 645,- Kč. Tržba za provoz restaurační činnosti byla 490 276,- Kč. Za nakoupené zboží jsme utratili o 185 728,- Kč více než bylo naplánováno v rozpočtu. Celkem 285 728,- Kč. Na energiích jsme ušetřili 95 133,- Kč. Na opravách a údržbě jsme oproti rozpočtu ušetřili 45 247,- Kč. Ale byl nakoupen materiál a práce byla placena dohodou. Na mzdách bylo po schválené rozpočtové změně vyplaceno o 21 610,- Kč více. Celkem 1 171 610,- Kč. Ve výdajích ,, ostatní služby '' je též vyúčtování galerie za energie 28 229,Kč a mzdy 84 684,- Kč. Celkem 112 913,- Kč. Rozpočet zkresluje fakt, že jím proběhlo financování Mezinárodního hudebního festivalu a částka cca 1 000 000 korun zkreslila většinu kapitol rozpočtu domu kultury. Zpracovala: Dagmar Hlavatá

67

Domov pro seniory a pečovatelská služba VÝNOSY 602 604 621 662 648 649 669 67.

Rozpočet v tis. Hlavní činnost v tis.Kč

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Ostatní finanční výnosy Provozní dotace CELKEM:

14 000,00 135,00 0,00 5,00 125,00 0,00 0,00 3 670,00 17 935,00

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 zákonné pojištění úrazů 527+528 Zákonné sociální náklady 538 Ostatní daně a poplatky 542 Pokuty a penále 547 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 náklady z DDM 569 Ostatní finanční náklady CELKEM:

Rozpočet

2 389,00 1 330,00 135,00 160,00 20,00 21,00 982,00 9 285,00 3 138,00 40,00 102,00 5,00 0,00 0,00 61,00 112,00 155,00 0,00 17 935,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

Te x t o vá č á s t I. - ÚVOD II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE PODLE ROZPOČTU - Použití příspěvku zřizovatele

68

VHČ

13 835,00 112,00 0,00 8,00 193,00 11,00 0,00 3 670,00 17 829,00

Hlavní činnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VHČ

2 127,00 1 266,00 112,00 180,00 17,00 8,00 858,00 9 384,00 3 156,00 48,00 107,00 7,00 0,00 0,00 71,00 111,00 214,00 95,00 17 761,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68,00 0,00 68,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice provozuje na základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby. Služba domov pro seniory je registrována od počátku platnosti zákona tj. od r. 2007, pečovatelská služba je pod p.o. zaregistrována od roku 2009. II. Kapacita Domova je stejně jako v minulých letech 68 klientů. V roce 2011 byla průměrná obložnost lůžka 97,36% tj. 66,2 klientů. Dosáhli jsme tak sice o cca 2% nižší obložnost než v loňském roce. Také je třeba vzít v úvahu, že jsme v loňském roce vymalovali také všechny pokoje a při malování jsme nechali jeden pokoj neobsazený a vždy do něj na dobu nutnou pro vymalování pokoje přemístili klienty z dotčeného pokoje. Kapacita pečovatelské služby se odvíjí od toho, kolik klientů je možné obsloužit v jeden okamžik – tedy od počtu pečovatelek. Od počátku roku byly zaměstnané 4 pečovatelky, od září 2012 byly zaměstnány 3 pečovatelky. K 31.12.2012 byl přepočtený evidenční počet 42,375 pracovníků, z toho 1+2 na pečovatelské službě, 7 zdravotních sester (v tom vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí pečovatelek se zdravotnickým vzděláním, u které je požadováno, aby byla schopná v plném rozsahu zastoupit vedoucí zdrav. úseku), 14 pracovníků přímé obslužné péče, 3 instruktoři sociální péče, 1 sociální pracovnice. Ostatní jsou pracovníci obslužných provozů stravování - 5, úklid a prádelna 5, správce – 1), administrativy a vedení – 3. III. Schválené závazné ukazatele na rok 2012 byly zřizovatelem určeny takto: ◦ Příspěvek zřizovatele: 900 tis. Kč ◦ Tržby za organizaci: 13.560 tis. Kč Pro rok 2012 byla podána žádost o dotaci MPSV ve výši 3 050 tis. Kč pro službu domov pro seniory a 350 tis. Kč pro sl. pečovatelská služba. Celkové příjmy a výdaje byly původně plánovány ve výši 18 395 tis. Kč. Rozhodnutím MPSV nám v březnu 2012 bylo přiznáno celkem 2 770 tis. Kč (2 470 tis. Kč pro domov pro seniory a 300 tis. Kč pro pečovatelskou službu) . Abychom kompenzovali snížení skutečně přiznané státní dotace oproti žádosti, upravili jsme rozpočet na příjmové i výdajové stránce na částku 17 935 tis. Kč. Celkově se nám podařilo dosáhnout 17 829 tis. Kč na příjmové straně rozpočtu. Tržby za vlastní služby (výkony) dosáhly úrovně 13 835 tis. Kč, čímž jsme splnili závazný ukazatel daný zřizovatelem. V průběhu roku jsme nakoupili 36 nových zahradních křesel a 9 stolků. Ve druhé polovině roku se nám podařilo postupně vymalovat všechny pokoje klientů a všechny chodby. Byla prováděna běžná údržba. V této souvislosti však musím důrazně upozornit na stavebnětechnický stav budovy, který vyžaduje více než jen běžnou údržbu. Křídlo, ve kterém je umístěno ošetřovatelské oddělení, má narušenou statiku praská zde podlaha i stěny. Ke konci roku 2012 měla PS uzavřeno 28 platných smluv. Což je o 18 smluv méně než v roce 2011. Avšak už v minulém roce jsem zmiňovala, že ne všichni klienti využívají našich služeb pravidelně. Aby nebyl počet klientů skutečně využívajících naše služby zkreslený, byly smlouvy s těmito klienty zrušeny. A však s tím, že pokud budou potřebovat pravidelnou péči našich pečovatelek, je možné smlouvy kdykoliv znovu obnovit. V roce 2012 bylo celkem dosaženo tržeb ve výši 265 tis. Kč, z toho však služby za cca 14 tis. Kč byly provedeny zdarma účastníkům odboje a dalším občanům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na poklesu tržeb oproti loňskému roku je znát, že lidé více šetří a snaží se služby pečovatelek využívat jen v minimální možné míře. Celkové náklady na provoz pečovatelské služby představovaly 1 033 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele v celkové výši 900 tis. Kč byl rozdělen mezi provozované sociální služby takto:

69

domov pro seniory 373 tis. Kč pečovatelská služba 527 tis. Kč; Výsledek hospodaření p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice k 31.12.2012 je +68 tis. Kč. Navrhujeme, aby částka kladného hospodářského výsledku byla převedena na rezervní fond. Zpracovala: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka DpS a PS V České Kamenici, 13.5.2013

70

Správa lesů města Česká Kamenice VÝNOSY 602 604 621 644 648 649 651 656 672

Hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a DHM Zúčtování zákonných rezerv Provozní dotace Úřad práce

41 298,00 4 100 291,00

% plnení

64 000,00 3 650 000,00

64,52813 112,34

22 412,00

20 000,00

112,06

287 015,00 64 405,00 4 515 550,00

200 000,00

143,51

3 934 000,00

114,78

129,00

CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální dávky 531 Daň silniční 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 545 Kursové ztráty 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba zákonných rezerv 562 Úroky z úvěru CELKEM:

Rozpočet

Hlavní činnost

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

Rozpočet

% plnení

546 127,00

275 000,00

198,59

90 112,00

32 000,00 1 000,00

281,60

2 621 547,00 1 067 956,00 291 406,00 23 046,00

1 800 000,00 950 000,00 270 000,00 30 000,00

145,64 112,42 107,93 76,82

26 074,00 141 706,00

520 000,00 56 000,00

5,01 253,05

49 587,00 4 857 561,00

3 934 000,00

123,48

-342 011,00 -342 011,00

0,00

Příspěvková organizace „Správa lesů města Česká Kamenice vznikla k 1.4.2005. Má tři stálé zaměstnance- ředitele a dva lesní dělníky. Během roku zaměstnávala další pracovníky na veřejně prospěšné práce. Na tyto byla poskytována dotace z Úřadu práce dle mzdových nákladů, nejvýše však 10 000,- na jednoho pracovníka. Ostatní potřeby zajišťuje organizace pomocí dohod o provedení práce. Jedná se zejména o sázení stromků, jejich ošetřování, stavění oplocenek atd. Těžba dřeva a jeho manipulace je zajišťována dodavatelskými firmami. Správa lesů obhospodařuje celkem Kamenice. Kromě toho je uzavřena Kunratice.

479,25 ha lesa – majetek města Česká „Smlouva o výkonu odborné správy lesa“ s obcí

71

V letošním roce pokračovalo další zalesnění ploch a těžba dřeva podle plánu. Na sklonku loňského roku došlo ke sněhové kalamitě, která významnou měrou poškodila zejména mladé porosty do věku 50 let, které jsou v majetku města. Likvidace této vzniklé kalamity bude probíhat v roce 2013 a lze předpokládat neplánované zvýšení nákladů. V měsíci srpnu jsme obdrželi přislíbenou dotaci SZIF na nákup Zetoru Proxima 75, štěpkovač dřevní hmoty a sněhovou radlici ve výši 582 994,- Kč. Tato částka byla ihned převedena na splátku úvěru, který nám byl poskytnut na nákup výše uvedené techniky. Vzhledem ke splátkám úvěru a nákladům na provoz traktoru jsme nebyli schopni platit závazky vůči zřizovateli. Martin Šváb Ředitel PO

72

Základní umělecká škola VÝNOSY 602 604 644 648 649 691

Rozpočet

Tržby z prodeje služeb-školné Tržby za prodané zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Provozní dotace CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 538 Ostatní daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy DNHM CELKEM:

Rozp.VHČ

450 000,00

Hospodářská činnost

70 000,00

477 155,00

46 043,90

70 000,00

4 180,00 189 442,00 78 971,00 300 000,00 1 049 748,00

46 043,90

10 000,00 130 000,00 300 000,00

890 000,00

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

55 292,00 446 689,00

50 251,00 490 000,00

114 000,00

397 373,00 4 530,00 2 719,00 113 491,00

20 000,00

18 411,00

13 000,00

11 289,00 9 916,00 1 059 710,00

0,00

67 061,21 0,00 67 061,21

46 043,90 0,00 46 043,90

257 000,00 5 000,00 3 000,00

7 749,00

960 000,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:

0,00 0,00

Te x t o vá č á s t I. - ÚVOD II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 PODLE ROZPOČTU

Částka 501

Spotřeba materiálu

popis VO-materiál, glazury, barvítka, plát do keramické pece kancelářské potřeby (kopírovací papír, tiskopisy, toner, barva do tiskáren,…) čistící prostředky drobný materiál ostatní

17 056,00 7 683,00 3 999,00 5 469,00 21 085,00

502

Spotřeba energie

386 148,26 55 957,00 4 584,00

Plyn Elektřina Voda

73

512

Cestovné

4 530,00

513

Náklady na reprezentaci

2 719,00

518

Ostatní služby

511

Opravy a udržování

528

Ostatní sociální náklady

549

Jiné ostatní náklady

2 000,00 6 456,00 2 333,00 500,00

551

Odpisy hmotného majetku

7 749,00

drobné odměny pro žáky za reprezentaci školy, drobné dárky na družební koncert

4 812,00 840,00 2 400,00 767,00 7 368,00 4 100,00 7 829,00 20 960,00 12 150,00 466,00 4 000,00 1 000,00 400,00 500,00 4 800,00 2 650,00 23 275,00 3 850,00 9 924,50

odpady komín školení po poštovné GORDIC-udržovací poplatky stočné telefony zpracování mezd poradenské služby, audit revize has. přístrojů ladění klavírů poplatek-nájem Šenov stravné-děti soutěž účastnický poplatek soutěž internet školení, semináře položení linolea výškové práce poplatky bance stavební úpravy oprava střechy oprava kopírky ostatní opravy elektroopravy voda kotel

256 203,36 104 722,00 1 656,00 5 700,00 27 250,00 762,00 1 080,00 18 411,00

stravenky

AZUŠ Pojištění nemovitosti Balné, poplatky Spoluúčast na pojistné události

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb

644 Úroky 649 Ostatní výnosy

Částka popis 477 155,00 Úplata za vzdělávání 43 043,90 VHČ 4 180,49 78 566,00 Přeúčtování plynu od Mě knihovny 405,00 sběr

74

I.

ÚVOD

Podle § 109 odst. 1, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, poskytuje ZUŠ základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích a pro studium na VŠ s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Ve výchovné a vzdělávací práci se řídí podle platných učebních plánů a osnov vydaných MŠMT ČR.

II.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Škola je financována ze dvou zdrojů - zřizovatel Město Česká Kamenice a MŠMT a zároveň provozuje vedlejší hospodářskou činnost dle zřizovací listiny. Další část nákladů na provoz školy je hrazena z úplaty za vzdělávání. Vedlejší hospodářskou činnost tvoří pronájem tříd gymnáziu a půjčovné hudebních nástrojů. Škola měla ve školním roce 2011/2012 314 žáků v hudebním a výtvarném oboru v obou částech školy - kmenové škole v České Kamenici a v odloučeném pracovišti v Kamenickém Šenově.

III.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

Viz přiložená tabulka. Komentář k jednotlivým položkám: 602 648 502 511 551

tržby VHČ - ponížena z důvodu výpovědi Gymnázia z nájmu zúčtování fondů - byl zapojen rezervní fond dle závazných ukazatelů spotřeba energie - úspora změnou dodavatele opravy a udržování – navýšení díky řešení havarijních situací odpisy – navýšení pořízením interaktivní tabule a keramické pece

Eva Halířová ředitelka V České Kamenici dne 25. dubna 2013

75