ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 PŘÍJMY
DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................ 1.259.556,94Kč Daň z př. fyz. osob se SVC...................................................................... 44.303,98Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ................................................. 157.323,39Kč Daň z příjmu právnických osob ............................................................ 1.525.263,17Kč Daň z příjmů právn. osob obec ……………………………………….. 351.690,00Kč Daň z přidané hodnoty ........................................................................... 3.293.157,08Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa …………………………… 6.023,00Kč Poplatky ze psů ........................................................................................ 7.000,00Kč Odvod loterií výherní automat ……………………………………….. 46.360,07Kč Výherní hrací automat ………………………………………………… 41.506,07Kč Správní poplatky ..................................................................................... 3.330,00 Kč Daň z nemovitostí .................................................................................... 325.235,12Kč
DOTACE Neinvestiční přijaté dotace – volby ……….. ..................................... Neinvestiční přijaté dotace ze SR ........................................................... Dotace ze stát. rozp. VPP ………………. …………………………... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................. Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet) ........................................ Investiční transfery ze státního rozpočtu (kanalizace + chodník) ..…… Celkem 15.517.048,51 Kč, tj. celkem 144,44 % rozpočtu
46.404,00 Kč 140.700,00 Kč 589.687,00 Kč 48.730,00 Kč 4.591.639,00Kč 3.039.139,00Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků .................................................................. Celkem 27.437,- Kč, tj.88,51 % rozpočtu
27.437,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ...................................................................................... 2.575.599,00Kč Celkem 2.575.599,- Kč, tj.96,82 % rozpočtu
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................ Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb………………………………………….. Celkem 1.827,- Kč, tj. 91,35 % rozpočtu
1.827,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč ..................................................... 1.250,00 Kč Celkem 1. 250,- Kč, tj. 125 % rozpočtu
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb (tombola ples) ………………………………… Celkem 21.160,- Kč, tj. 96,18 % rozpočtu
21.160,00 Kč
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájme hřiště ………………………………………………… Celkem 2.050,- Kč, tj. 102,5 % rozpočtu
2.050,00 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál , Telecom , kulturní místnost , reklamní tabule, kadeřnice ,Slavnet, ) ............. Celkem 41.827,00 Kč, tj. 95,06 % rozpočtu
41.827,00 Kč
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Ostatní příjmy z pronájmu majetku (plynovod) ……………………… Celkem 263.347,00 Kč, tj. 99,75% rozpočtu
263.347,00 Kč
PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemků ………. …………………………………. Celkem 9.836,- Kč, tj. 89,42 % rozpočtu
9.836,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET ................................................................ 78.515,00 Kč Celkem 78.515,- Kč, tj. 98,14 % rozpočtu
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad) ………………………….. Celkem 35.854,- Kč, tj. 94,35 % rozpočtu
35.854,00 Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy,úklid sněhu) ................................ Ostatní příjmy (věcné břemeno) …………..…………………………… Příjmy z prodeje nepotřebného majetku – dlaždice …………………… Přijaté nekapitál. příjmy – soudní vynálohy …………………………… Celkem 19.470,14,- Kč, tj.64,90 % rozpočtu
17.375,00 Kč 605,00 Kč 1.200,00 Kč 290,14 Kč
OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků ......................................................................................... 13.809,43 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)..........................… 77.601,360 Kč Celkem 91.410,79 Kč, tj. 94,24 % rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM 18.691.631,44 Kč, tj 132,51% rozpočtu
VÝDAJE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje (dohody) …………………………………… DHIM (fotopast)…………………………………………………… Nákup materiálu................................................................................. Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)............................. Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese) ……....………………. Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... ……………………. Platby daní – daň z příjmu za obec …………..…………………….. Celkem 1.597.353,76 Kč, tj. 96,81 % rozpočtu
18.240,00 Kč 4.291,00 Kč 131.112,00 Kč 2.430,00 Kč 604.422,96Kč 485.168,00 Kč 351.690,00 Kč
SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,)………….. ....... Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) .......................................... Nákup ostatních služeb( úklid sněhu , UNC cesty,práce Jakůbek).... Opravy a udržování (opr. traktoru , oprava cest v obci)… ………. Budovy, stavby (cesta Sudkovec) …………………………………. Pozemky …………………………………………………………… Celkem 814.703,17 Kč, tj. 97,80 % rozpočtu
61.607,00 Kč 46.121,20 Kč 70.298,00 Kč 224.409,14Kč 332.647,83 Kč 79.620,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ………………………………………. ………………. 8.044,00 Kč Pohonné hmoty malotraktor Vega ……………………………………… 2.028,00 Kč Nákup služeb pojištění Vega …………………………………………… 514,00 Kč Nákup ost. služeb ………………..…………. ………….……………. . 424,00 Kč Opravy a udržování ……………………………………………………. 5.000,00 Kč Budovy, haly stavby – chodníky Podlání ..……………………………. 437.901,00 Kč Celkem 453.376,20 Kč, tj. 74,08 % rozpočtu
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................ Celkem 54.740,- Kč, tj. 99,53 % rozpočtu
54.740,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ Nákup materiálu – dopravní značení ……………………………… Celkem 7.708,- Kč, tj. 96,35 % rozpočtu
7.708,00 Kč
PITNÁ VODA Nákup ostatních služeb – voda Koloniál …………………………. Celkem 24.064,- Kč, tj. 72,92 % rozpočtu
24.064,00 Kč
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu ……………………………………………………….. 280,00 Kč Nákup ostatních služeb(měření odpadních vod)…….………………….. 5.252,00 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace)……………………………………. 10.781.145,19 Kč Celkem 10.786.677,19Kč, tj. 97,58 % rozpočtu
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ .................................................. ...................................... Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
120.000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. ………………………………... Celkem 1,000 Kč, tj. 100 % rozpočtu
1.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje .......................................................................... Knihy, tisk ........................................................................................... Nákup materiálu ……………………………….. ............................... Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.) ................................... Celkem 45.344,00 Kč, tj. 98,57 % rozpočtu
24.000,00 Kč 15.745,00 Kč 1.502,00 Kč 3.024,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Neinvest. transfery obč.sdružením (Potečtour)…………….. ………… Dary obyvatelstvu (tenis) ...................................................................... Celkem 6.000,- Kč, tj.75 % rozpočtu
3.000,00 Kč 3.000,00 Kč
ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( 2tis. Charita, 3tis Naděje, 50 tis Fara VK) ……. Celkem 57.000,- Kč, tj. 57 % rozpočtu
57.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ……………………………………………………………… Celkem 23.232,00 Kč, tj. 96,8 % rozpočtu
23.232,00 Kč
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola, včelaři) ........................................ Celkem 35.000 Kč, tj. 87,50 % rozpočtu
35.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu (tombola, ples) ……………………………………… Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ..................................................... Nákup ostatních služeb (divadlo,zájezd důchodci, koncert, )…. ….….. Cestovné ……………………………………………………………….. Pohoštění ( zájezd důch.odci, ples, koncert, rodáci, dušičky)……………........................................................................... Dary obyvatelstvu (děti, jubilanti, pastelkovné) ……………………..… Celkem 100.470,00 Kč, tj.65,24 % rozpočtu
7.778,00 Kč 1.855,00 Kč 15.221,00 Kč 339,00 Kč 26.277,00 Kč 49.000,00 Kč
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník .................................... Budovy, haly, stavby – střídačky ………………………………………. Celkem 278.751,00 Kč, tj. 100,61 % rozpočtu
81.000,00 Kč 197.751,00 Kč
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje ……………………………………………………. Materiál ……. ……………………………………………………………. Neinvestiční transfery ( dětský den) ……………………………………… Budovy,haly,stavby – hřiště ………………………………………………. Celkem 252.355,- Kč, tj 99,75 % rozpočtu
17.160,00 Kč 565,00 Kč 7.000,00 Kč 226.130,00Kč
OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………................... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie ...................................................................................... Ostatní služby ………………..…………………………………………. Opravy a udržování ……………………………………………………… Celkem 141.386,64 Kč, tj. 74,41 % rozpočtu
134.352,00 Kč 3.247,64Kč 3.787,00 Kč
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ..................................................... Celkem 98.456,50 Kč, tj. 33,83 % rozpočtu
98.456,50 Kč
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nákup ostatních služeb ÚP …………………………………………….. Celkem 35.090,00 Kč, tj. 97,47 % rozpočtu
35.090,00 Kč
ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ……………………………….. Neinvestiční transfery (MAS Ploština).--……………………………….. Celkem 6.786,- Kč, tj. 75,40 % rozpočtu
5.786,00 Kč 1.000,00 Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány) …………..……………….. 47.520,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS) ...................................................................... 1.792,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV) ………………………………. 2.376,00 Kč Platby daní – daň z nemovitostí …………………………………………. 1.195,00 Kč Dary obyvatelstvu (1/2 přípojky) ………………………………………. 2.722,00 Kč Budovy, stavby (Valčík – platba daně) ……………………………… 24.000,00 Kč Pozemky …………………………………………………………………. 12.500,00 Kč Celkem 92.105,- Kč, tj. 99,04 % rozpočtu
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ............................................................................................ Celkem 19.888,- Kč, tj. 79,55 % rozpočtu
19.888,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb – svoz odpadu ................................................................. Celkem 223.092,- Kč, tj. 94,13 % rozpočtu
223.092,00 Kč
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................ 534.997,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ...................................................... 133.373,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění ......................................................... 48.023,00 Kč Ochranné pomůcky VPP ………………………………………………. 7.867,00 Kč Nákup materiálu VPP ………………………………………………….. 12.458,00 Kč Služby školení …………………………………………………………. 1.990,00 Kč Nákup ostatních služeb (UNC Stolářovo, UNC za zbrojnicí, Polfín, Juřík-úravy v obci ) …………………..…….. 27.956,00 Kč Pohoštění ……………………………………………………………… 308,00 Kč Náhrada mezd v době nemoci ………………………………………… 6.477,- Kč Celkem 773.449,50 Kč, tj. 95,02 % rozpočtu
OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................ Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
2.000,00 Kč
OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu …………………………………………………... Celkem vyčerpáno 0
10.000,00 Kč
POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje – dohoda ………………………………………. 3.000,00 Kč DHIM (hadice, sporák) ..……………………………………………. 16.111,10 Kč Nákup materiálu ……………………..……………… ……………….. 19.097,00 Kč Plyn zbrojnice......................................................................................... 8.510,61 Kč Elektrická energie(holička )…….......................................................... 26.845,00 Kč Pohonné hmoty a maziva ........................................................................ 23.693,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů).................................... 12.524,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn, servis střík.) ……… 13.995,00 Kč Opravy a udržování (opr. Avie) ……………………………………. 86.427,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,).................................................................... 10.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-Kraj ………………………………………… 1.000,00 Kč Celkem 221.202,61 Kč, tj. 100,09 % rozpočtu
ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ........................................................................... 6.422,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ................................................................. 1.177,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ............................................................. 867.900,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení .............................................................. 194.279,,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ................................................................. 78.108,00 Kč Pohoštění a dary.......................................................................................... 16.679,00 Kč Věcné dary ………………………………………………………………. 5.515,00 Kč Celkem 1.170.080,- Kč, tj. 99,92 % rozpočtu
VOLBY DO PARLAMENTU ČR Ostatní osobní výdaje …………………………………………………….. 15.680,00 Kč Nákup materiálu …………………………………………………………… 4.816,00 Kč Pohoštění …………………………………………………………………… 1.320,00 Kč Celkem 21.816,- Kč, tj. 80,80 % rozpočtu
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY Ostatní osobní výdaje ……………………………………………………. DHIM (zástěna) ………………………………………………………….. Nákup materiálu …………………………………………………………. Pohoštění ………………………………………………………………… Celkem 19.304,- Kč, tj. 68,94 % rozpočtu
13.163,00 Kč 3.014,00 Kč 1.279,00 Kč 1.848,00 Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ...................................................................................... Ostatní os. výdaje – dohody ………………............................................... Povinné poj na sociální zab. ....................................................................... Povinné poj. na zdravotní zabezp. .............................................................. Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) ………………… DHIM ( várnice, přehrávač, kompresor)...................................................... Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, číslovač, bruska, čerpadlo, autorádio F, Vapka, mobily, věnec)……………………………… Studená voda .............................................................................................. Plyn ............................................................................................................. Elektrická energie ....................................................................................... Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia) ………………………………….
282.137,00 Kč 21.080,00 Kč 70.531,00 Kč 25.395,00 Kč 11.389,00 Kč 12.692,00 Kč 55.813,05 Kč 15.992,00 Kč 77.526,48Kč 63.123,00Kč 22.747,40 Kč
Služby pošt ................................................................................................. 3.412,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... .......................... 25.472,90 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia , pojištění , popl.bance) …………………….............................................. 36.915,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 21.545,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, instalatérské práce)…........ ................................................…... 85.987,43 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, plynový kotel) ......………........................ 48.037,,00 Kč Cestovné ....................................................................................................... 2.775,00 Kč Pohoštění (politické besedování, hody, OÚ................................................... 13.359,00 Kč Věcné dary (ples sponzorské dary, MŠ děti) ............................................. 1.169,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................ 4.700,00 Kč Platby daní a poplatků ................................................................................. 2.000,00 Kč Budovy, haly, stavby – Valčíkovo ……………………………………….. 132.542,50 Kč Stroje, zařízení – malotraktor Vega ……………………………………… 619.113,00 Kč Celkem 1.658.037,66 Kč, tj. 66,11 % rozpočtu
PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu................................................................... 44.595,00 Kč Převody Spořící účet ………………………………………………………… 4.547.044,00Kč Celkem 4.591.639,- Kč
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH ……………………………………………………………………….. Celkem 365.368,- Kč, tj. 86,79 % rozpočtu
365.368,00 Kč
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby ………………………………………………………………… Celkem 2.419,- Kč, tj. 80,63 % rozpočtu
2.419,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 24.104.894,23 Kč, tj. 112,64 % rozpočtu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ –5.413.262,79 Kč
