ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 PŘÍJMY DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................ 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC...................................................................... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ................................................. 181.804,66Kč Daň z příjmu právnických osob ............................................................ 1.739.609,07Kč Daň z příjmů právn. osob obec ……………………………………….. 328.890,00Kč Daň z přidané hodnoty ........................................................................... 3.531.177,00Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa …………………………… 109,00Kč Poplatky ze psů ........................................................................................ 5.800,00Kč Odvod loterií výherní automat ……………………………………….. 26.920,11Kč Výherní hrací automat ………………………………………………… 15.261,34Kč Správní poplatky ..................................................................................... 2.510,00 Kč Daň z nemovitostí .................................................................................... 320.992,20Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace – volby ……….. ..................................... Neinvestiční přijaté dotace ze SR ........................................................... Dotace ze stát. rozp. VPP ………………. …………………………... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................. Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet) ........................................ Investiční transfery ze státního rozpočtu (hřiště) ………………...…… Celkem 11.284.330,52 Kč, tj. celkem 126,19 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků .................................................................. Celkem 22.060,- Kč, tj.81,70 % rozpočtu
55.500,00 Kč 142.300,00 Kč 669.812,00 Kč 81.144,00 Kč 2.398.040,00Kč 284.932,00Kč
22.060,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ...................................................................................... 2.437.655,00Kč Příjmy z pronájmu pozemků – honitba ……………………………….. 2.516,00Kč Celkem 2.440.171,- Kč, tj. 99,842 % rozpočtu PITNÁ VODA Příjmy za pronájem vodovodu ………………………………………… Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % ropočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace) ........................................ Celkem 6.050,- Kč, tj. 121 % rozpočtu
6.050,00Kč
6.050,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb………………………………………….. Celkem 0,- Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč ..................................................... Celkem 1. 250,- Kč, tj. 125 % rozpočtu
1
0,00 Kč 1.250,00 Kč
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka) . ……… 32.930,00 Kč Příjmy z prod. zboží vstupenky divadlo Praha ………………………… 27.140,00Kč Celkem 60.070,- Kč, tj. 100,12 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájmu hřiště ………………………………………………… 6.475,00 Kč Celkem 6.475,- Kč, tj. 92,5 % rozpočtu NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom , kulturní místnost , reklamní tabule, Slavnet ) ………….............. 14.233,00 Kč Celkem 14.233,00 Kč, tj. 47,44 % rozpočtu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)..………………………….. Příjmy z prodeje pozemků ………. …………………………………. Celkem 44.921,- Kč, tj. 97,65 % rozpočtu
24.321,00Kč 20.600,00Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET ................................................................ 79.795,00 Kč Celkem 79.795,- Kč, tj. 99,74 % rozpočtu VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad) ………………………….. 59.267,00 Kč Celkem 59.267,- Kč, tj. 118,53 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy) .................................................... Příjmy z prodeje nepotřebného majetku …………..…………………… Přijaté nekapitál. příjmy (ČNB peněž..plnění nahrazující úrok)……….. Celkem 13.390,09,- Kč, tj.60,86 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků ......................................................................................... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)..........................… Celkem 50.106,86 Kč, tj.71,58 % rozpočtu
11.488,30 Kč 1.772,00 Kč 129,79 Kč
8.206,86 Kč 41.900,00Kč
PŘÍJMY CELKEM 14.088.169,47 Kč, tj. 118,28 % rozpočtu VÝDAJE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu.(aversol, hraniční značení) .................................... Služby peněžních ústavů ( pojištění lesa)……….............................. Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese) ……....………………. Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... …………………….
2
10.231,00 Kč 2.430,00 Kč 440.649,16Kč 639.353,70Kč
Platby daní – daň z příjmu za obec …………..…………………….. Celkem 1.421.553,86 Kč, tj. 81,97 % rozpočtu
328.890,00 Kč
SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,)………….. ....... 447..880,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza, sekačky) .......................... 25.387,40 Kč Nákup ostatních služeb………………………………………….... 575.291,50 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru , oprava cest v obci)… ………. 1.697.433,00Kč Pozemky …………………………………………………………… 19.950,00 Kč ( cesty – materiál 418.546 Kč, práce 451.954 Kč, opravy Alpine 1.666.921 Kč celkem 2.537.421Kč) Celkem 2.765.941,90 Kč, tj. 99,67 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DHIM (2zrcadla)………………………………………………………. 14.776,00 Kč Nákup materiálu ………………………………………. ………………. 23.458,56 Kč Pohonné hmoty malotraktor Vari ……………………………………… 4.740,30 Kč Nákup služeb ( pojištění, SPZ Vari, mostek, opr.chodníků, svážnice)… 107.522,00 Kč Opravy a udržování ……………………………………………………. 3.500,00 Kč Nákup dlouhodobého nehm. majetku (projekt cyklostezka)….……….. 157.828,00 Kč Budovy, haly stavby – chodníky Podlání II.……………………………. 218.700,00 Kč (mostek u Bělejíků materiál 301, pořez kulatiny 15.701, práce 31.390, celkem 47.392 Kč) Celkem 530.524,86 Kč, tj. 99,16 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................ Celkem 67.235,- Kč, tj. 100,35 % rozpočtu
67.235,00 Kč
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Splátky úvěru - úroky ………….…………………………………… 52.281,00 Kč Nákup ostatních služeb..…….……………………………………….. 78.245,63 Kč Opravy a udržování ………………………………………………….. 1.210,00 Kč Pohoštění …………………………………………………………….. 1.700,00 Kč Nákup kolků …………………………………………………………. 1.037,00 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace)……………………………………. 518.131,00 Kč Nákup dlouhodobého hm. majetku( Věcné břemeno) ………………… 56.630,00 Kč Celkem 709.234,63Kč, tj. 28,59 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Nákup materiálu (pískoviště)…………………………………………… 3.458,98 Kč Nákup ostatních služeb(pískoviště)………………….………………….. 27.300,00 Kč Příspěvky MŠ .................................................. ...................................... 120.000,00 Kč Celkem 150.758,98 Kč, tj. 99,84 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)… ………... Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
3
1.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje .......................................................................... Knihy, tisk ........................................................................................... DHIM (čtečka)………………………………………………………. Nákup materiálu ……………………………….. ............................... Opravy a udržování …………………………………………………. Cestovné …………………………………………………………….. Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.) ................................... Celkem 54.428,00 Kč, tj. 98,96 % rozpočtu
25.200,00 Kč 18.733,00 Kč 3.678,00 Kč 3.004,00 Kč 800,00 Kč 74,00 Kč 2.939,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (tenis) ...................................................................... Celkem 3.000,- Kč, tj.50 % rozpočtu
3.000,00 Kč
ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( 2tis. Charita, 50 tis Fara VK) ………………… Celkem 52.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
52.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ……………………………………………………………… 34.848,00 Kč Celkem 34.848,00 Kč, tj. 85 % rozpočtu ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola, včelaři,ČK kácení máje 3tis, Ženy ples 2tis) ………………………………………………………............................... 40.000,00 Kč Celkem 40.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje …………………………………………………. 1.764,00 Kč Nákup zboží za účelem prodeje( divadlo Praha) …………………….. 27.760,00 Kč Nákup materiálu (tombola, ples) ……………………………………… 8.216,00 Kč Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ..................................................... 1.400,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín, Praha zájezd důchodci )…. ….….. 33.624,00 Kč Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert, zabijačka, dušičky)................... 35.498,00 Kč Věcné dary …………………………………………………………….. 6.827,00 Kč Dary obyvatelstvu ( narozené děti, jubilanti, pastelkovné, 3tis čarodějnice) …………………………….…...… 54.500,00 Kč Celkem 169.589,00 Kč, tj.99,76 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením –(TJ Družstevník 90, žák. turnaj 3tis).......... 93.000,00 Kč Nákup ostatních služeb …………………………..……………………. 4.377,00 Kč Celkem 97.377,00 Kč, tj. 99,36 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje ……………………………………………………. Nákup ostatních služeb …………………………………………………… Neinvestiční transfery ( dětský den) ……………………………………… Dary obyvatelstvu (bruslení Broumov) ……………………………………. Celkem 40.357,- Kč, tj 98,43 % rozpočtu
4
29.412,00 Kč 2.195,00 Kč 7.000,00 Kč 1.750,00Kč
OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín ) ………………................... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY Neinvestiční transfery ( Naděje) …………………………………………. Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
3.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie ...................................................................................... Ostatní služby ………………..…………………………………………. Opravy a udržování ……………………………………………………… Celkem 204.351,35 Kč, tj. 100,671 % rozpočtu
130.185,35 Kč 41.404,00Kč 32.762,00 Kč
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ..................................................... Celkem 99.277,- Kč, tj. 99,28 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ……………………………….. Celkem 2,893,- Kč, tj. 41,33 % rozpočtu
99.277,00 Kč
2.893,00 Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány) …………..……………….. 19.560,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS) ...................................................................... 2.799,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV) ………………………………. 2.397,00 Kč Platby daní – daň z nemovitostí …………………………………………. 823,00 Kč Pozemky …………………………………………………………………. 3.250,00 Kč Celkem 28.829,- Kč, tj. 38,44 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ............................................................................................ 23.347,00 Kč Celkem 23.347,- Kč, tj. 97,28 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb – svoz odpadu ................................................................. 236.386,00 Kč Celkem 236.386,- Kč, tj. 99,32 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................ 592.407,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ...................................................... 148.588,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění ......................................................... 53.502,00 Kč Ochranné pomůcky VPP ………………………………………………. 7.999,00 Kč DHIM (čerpadlo do jezírka) .....................……………………………... 20.640,00 Kč Nákup materiálu ( práceVPP, park)…………………………………….. 109.648,65 Kč Služby školení …………………………………………………………. 2.980,00 Kč Nákup ostatních služeb (úklid skládky,projekt bourání Stolářovo,park) . 129.009,00 Kč Pohoštění (VPP) ………………………………………………………. 255,00 Kč Věcné dary (ukončení VPP) .....……………………………………….. 1.596,00 Kč
5
Náhrada mezd v době nemoci (VPP) ….……………………………… 9.186,00Kč (park Stolářka materiál 93.204,13 Kč, práce 88.340 Kč,výsadba 14.588 Kč, elektrika 16.402 Kč, celkem 212.574,13 Kč) Celkem 1.075.810,65 Kč, tj. 100,54 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................ Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
2.000,00 Kč
OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva …..………………………………... 10.000,00 Kč Celkem vyčerpáno 0 POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje – dohoda ………………………………………. 4.060,00 Kč DHIM (hadice 3 ks)……..……………………………………………. 10.814,00 Kč Nákup materiálu (vodovod zbrojnice,hadice,osvětlení,ND stříkačka… 20.252,00 Kč Plyn zbrojnice......................................................................................... 954,00 Kč Elektrická energie………….…….......................................................... 4.091,52Kč Pohonné hmoty a maziva (Avia 3.600,stříkačky 3.031,Tranzit 22.970). 29.601,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů).................................... 13.124,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn, servis střík.) ……… 6.885,00 Kč Opravy a udržování (opr. stříkačky, kamen) …………………………. 113.854,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž 3tis, Potečtour 3,5 tis)........... 13.500,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-Kraj ………………………………………… 1.000,00 Kč Celkem 218.135,52 Kč, tj. 99,15 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ........................................................................... 11.723,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ................................................................. 2.988,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ............................................................. 946.581,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení .............................................................. 212.247,,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ................................................................. 85.202,00 Kč Ostatní povinné pojistné (z refundací) …………………………………. 3.662,00 Kč Pohoštění a dary(politické besedování, hody, ZO)………......................... 12.784,00 Kč Věcné dary ………………………………………………………………. 6.409,00 Kč Celkem 1.281.596,- Kč, tj. 99,81 % rozpočtu VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU Ostatní osobní výdaje …………………………………………………….. 20.372,00 Kč Nákup materiálu …………………………………………………………… 2.086,00 Kč Pohoštění …………………………………………………………………… 2.412,00 Kč Celkem 24.870,- Kč, tj. 75,36 % rozpočtu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ostatní osobní výdaje ……………………………………………………. Nákup materiálu …………………………………………………………. Pohoštění ………………………………………………………………… Celkem 20.957,- Kč, tj. 91,12 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
6
13.077,00 Kč 6.824,00 Kč 1.056,00 Kč
Platy zaměstnanců ...................................................................................... 312.190,00 Kč Ostatní os. výdaje – dohody ………………............................................... 45.348,00 Kč Povinné poj na sociální zab. ....................................................................... 78.046,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp. .............................................................. 28.104,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy ) …………………………… 11.781,00 Kč DHIM (vysavač, trampolína )…………...................................................... 10.677,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, el.michadlo,svěrák, kladivo, zářivky,lékárnička,reproduktory, odpadkový koš, křeslo pro starostu, mobil, věnec, mat. auto fabia 13349, mat. auto felicia 1773 Kč)………………………… 107.104,27 Kč Studená voda .............................................................................................. 10.811,00 Kč Plyn ............................................................................................................. 55.059,00Kč Elektrická energie ....................................................................................... 37.607,13Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia) …….……………………. 18.874,74Kč Služby pošt ................................................................................................. 4.903,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... .......................... 25.308,63 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia ,Fabia, pojištění , popl.bance) …………………….............................................. 40.588,20 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 5.840,00 Kč Služby školení ……………………………………………………………… 500,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, )…........ ..........................................................................…... 123.751,84 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, dveře a podlaha MŠ, kopírka) ............... 54.791,00 Kč Cestovné ....................................................................................................... 2.117,00 Kč Pohoštění………………………………….................................................... 9.148,00 Kč Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky) ...................... 3.212,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................ 1.400,00 Kč Nákup kolků ………………………………………………………………. 1.000,00 Kč Platby daní a poplatků ................................................................................. 1.000,00 Kč Budovy, haly, stavby – Valčíkovo ……………………………………….. 680.123,37 Kč Stroje, zařízení – malotraktor Vari, vlečka.……………………………… 131.316,00 Kč Celkem 1.800.601,18 Kč, tj. 77.41 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu................................................................... 49.152,00 Kč Převody Spořící účet ………………………………………………………… 2.398.040,00Kč Celkem 2.398.040,- Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Odvod DPH ………………………………………………………………… Celkem 214.709,- Kč, tj. 99,40 % rozpočtu
214.709,00 Kč
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby ………………………………………………………………… Celkem 5.284,- Kč, tj. 88,07 % rozpočtu
5.284,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 13.782.934,93 Kč, tj. 97,72% rozpočtu Příjmy – výdaje za rok 2014 =
7
305.234,54 Kč
Tř. 8 Financování
zůstatek na účtech k 1.1.2014 splátka úvěru v roce 2014
3.742.856,31 Kč 1.476.270,00 Kč
Rezervy obce PS na účtech k 1.1.2014 Příjmy Výdaje Splátka úvěru
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
KS na účtech k 31.12.2014 ……………………………
8
3.742.856,31 Kč 14.088.169,47 Kč 13.782.934,93 Kč 1.476.270,00 Kč
2.571.820,85 Kč
