Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 232078.91 2092.60 28195.32 269951.77 548810.00 1600.00 59850.00 2135.00 0.00 4172.67 100.00 184680.03
schválený 210000.00 54500.00 40000.00 290000.00 500000.00 0.00 78000.00 2000.00 1000.00 4100.00 3000.00 180000.00
% 110.51 3.84 70.49 93.09 109.76 0.00 76.73 106.75 0.00 101.77 3.33 102.60
upravený 232079.00 54500.00 40000.00 270000.00 548810.00 1600.00 59850.00 2200.00 0.00 4173.00 100.00 184681.00
% 100.00 3.84 70.49 99.98 100.00 100.00 100.00 97.05 0.00 99.99 100.00 100.00
Rozdíl -0.09 -52407.40 -11804.68 -48.23 0.00 0.00 0.00 -65.00 0.00 -0.33 0.00 -0.97
1333666.30
1362600.00
97.88
1397993.00
95.40
-64326.70
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1336 1340 1341 1344 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za povolené vypouštěn Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2132 2133 2141 2149 2324 2328
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Ostatní příjmy z výnosů finanč Přijaté nekapitálové příspěvky Neidentifikované příjmy
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 338517.00 246.00 23180.00 0.00 0.00 710.00 6282.22 1887.00
schválený % 298000.00 113.60 9000.00 2.73 16600.00 139.64 1000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 750.00 837.63 0.00 0.00
upravený % 398000.00 85.05 10000.00 2.46 23780.00 97.48 1000.00 0.00 5000.00 0.00 1000.00 71.00 8450.00 74.35 1887.00 100.00
Rozdíl -59483.00 -9754.00 -600.00 -1000.00 -5000.00 -290.00 -2167.78 0.00
370822.22
330350.00 112.25
449117.00
82.57
-78294.78
Skutečnost 10000.00
schválený 115000.00
% 8.70
upravený 115000.00
% 8.70
Rozdíl -105000.00
10000.00
115000.00
8.70
115000.00
8.70
-105000.00
upravený % 41800.00 100.00 54400.00 100.00 272408.00 99.92
Rozdíl 0.00 0.00 -222.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra
Skutečnost 41800.00 54400.00 272186.00
schválený % 49800.00 83.94 86400.00 62.96 184000.00 147.93
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 03.09.2015 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
368386.00
Rozpočet schválený
%
320200.00 115.05
skutečnost
rozpočet schválený
2082874.52
2128150.00
% 97.87
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
368608.00
99.94
-222.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
2330718.00
89.37
-247843.48
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 204076.00 13800.00 368195.00 127279.50 58641.50 400.00 670.00 0.00 48456.00 7452.90 37624.65 9206.00 6465.00 1351.00 10374.00 9508.64 810.00 357558.40 13857.00 303.00 16055.00 10097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10537.47 9990.00 1333.00 0.00 0.00 0.00 8046.00 3145.00 6000.00 1887.00
schválený % 33000.00 618.41 41487.00 33.26 410500.00 89.69 134000.00 94.98 63000.00 93.08 4000.00 10.00 3000.00 22.33 15000.00 0.00 90000.00 53.84 47320.00 15.75 25000.00 150.50 9000.00 102.29 12650.00 51.11 5000.00 27.02 20000.00 51.87 18100.00 52.53 5000.00 16.20 542900.00 65.86 260000.00 5.33 20630.00 1.47 30339.00 52.92 11624.00 86.86 0.00 0.00 10000.00 0.00 8000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 8600.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 75.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194 5222 5321 5323 5329 5361 5362 5363 5366 5424 5492 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pok Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
1343119.06
1849150.00
72.63
Skutečnost 280000.00
schválený 0.00
% 0.00
upravený 210084.00 13800.00 400000.00 137686.50 65891.50 1000.00 3000.00 0.00 49000.00 9821.90 40000.00 9206.00 12000.00 5000.00 20000.00 18200.00 5000.00 366748.70 223500.00 303.00 31222.00 10138.00 51007.00 10000.00 0.00 0.00 10538.00 10000.00 2000.00 2000.00 600.00 0.00 8046.00 4200.00 8000.00 1887.00
% 97.14 100.00 92.05 92.44 89.00 40.00 22.33 0.00 98.89 75.88 94.06 100.00 53.87 27.02 51.87 52.25 16.20 97.49 6.20 100.00 51.42 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.90 66.65 0.00 0.00 0.00 100.00 74.88 75.00 100.00
Rozdíl -6008.00 0.00 -31805.00 -10407.00 -7250.00 -600.00 -2330.00 0.00 -544.00 -2369.00 -2375.35 0.00 -5535.00 -3649.00 -9626.00 -8691.36 -4190.00 -9190.30 -209643.00 0.00 -15167.00 -41.00 -51007.00 -10000.00 0.00 0.00 -0.53 -10.00 -667.00 -2000.00 -600.00 0.00 0.00 -1055.00 -2000.00 0.00
1739879.60
77.20
-396760.54
upravený % 280000.00 100.00
Rozdíl 0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 03.09.2015 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2014 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
280000.00
0.00
skutečnost
rozpočet schválený
1623119.06
1849150.00
C E L K E M
V Ý D A J E
% 0.00
% 87.78
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
280000.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
2019879.60
80.36
-396760.54
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15z zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
-475641.46
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
15886.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
-459755.46
Schválený rozpočet
%
-279000.00 170.48
0.00
0.00
-279000.00 164.79
Upravený rozpočet
%
-310838.40 153.02
0.00
0.00
-310838.40 147.91
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.333.666,30
1.362.600,00
97.88
1.397.993,00
95.40
-64.326,70
330.350,00 112.25
449.117,00
82.57
-78.294,78
115.000,00
8.70
115.000,00
8.70
-105.000,00
320.200,00 115.05
368.608,00
99.94
-222,00
2.330.718,00
89.37
-247.843,48
370.822,22 10.000,00 368.386,00
C E L K E M P Ř Í J M Y 2.082.874,52
2.128.150,00
97.87
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.343.119,06
1.849.150,00
72.63
1.739.879,60
77.20
-396.760,54
280.000,00
0,00
0.00
280.000,00 100.00
0,00
1.623.119,06
1.849.150,00
87.78
C E L K E M V Ý D A J E 2.019.879,60
80.36
-396.760,54
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15g zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
1.081.128,60
1.094.500,00
98.78
1.145.389,00
94.39
64.260,40
Místní popl. (Pol:133x-134x)
63.585,00
81.000,00
78.50
63.650,00
99.90
65,00
3.000,00
3.33
100,00 100.00
0,00
180.000,00 102.60
184.681,00 100.00
0,97
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
100,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
184.680,03
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15h zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc Leden Únor
Skutečnost 98.016,00 104.908,00
Březen
76.263,00
Duben
80.084,00
Květen
76.292,00
Červen
80.142,00
Červenec
134.589,00
Srpen
84.075,00
Září
82.720,00
Říjen
66.872,00
Listopad
91.064,00
Prosinec
106.103,60
CELKEM :
1.081.128,60
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15o zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2012
rok 2013
rok 2014
leden
0,00
103.556,28
98.016,00
únor
0,00
107.360,00
104.908,00
březen
0,00
73.391,00
76.263,00
duben
0,00
56.485,00
80.084,00
květen
0,00
73.109,00
76.292,00
červen
0,00
81.749,00
80.142,00
červenec
0,00
122.581,00
134.589,00
srpen
0,00
78.136,00
84.075,00
září
0,00
58.541,00
82.720,00
říjen
0,00
74.505,00
66.872,00
listopad
0,00
81.559,00
91.064,00
prosinec
0,00
-910.972,28
106.103,60
CELKEM :
0,00
0,00
1.081.128,60
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15i zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 V Ý D A J E Paragraf 1014 1031 1039 2212 2221 2310 2321 3319 3341 3399 3419 3631 3639 3721 3722 3745 4378 5512 6112 6114 6115 6117 6118 6171 6310 6320 6402 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Pěstební činnost Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Terénní programy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územní Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
2700.00 0.00 106830.20 0.00 9990.00 0.00 0.00 2158.00 540.00 6000.00 0.00 40794.65 0.00 0.00 126158.50 284619.10 0.00 7927.47 503081.90 0.00 19166.70 11375.90 0.00 205061.00 4644.64 805.00 8046.00 3220.00
%
0.00 0.00 57000.00 0.00 202650.00 52.72 25000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 54.00 26000.00 23.08 10000.00 0.00 30000.00 135.98 28000.00 0.00 6000.00 0.00 128800.00 97.95 200000.00 142.31 1000.00 0.00 0.00 0.00 558000.00 90.16 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30300.00 0.00 493300.00 41.57 5100.00 91.07 3000.00 26.83 0.00 0.00 10000.00 32.20
Skutečnost
Rozpočet schválený
1343119.06
1849150.00
% 72.63
Rozpočet upravený
%
3000.00 90.00 0.00 0.00 107000.00 99.84 0.00 0.00 10000.00 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 89.92 1000.00 54.00 8000.00 75.00 10000.00 0.00 43500.00 93.78 0.00 0.00 0.00 0.00 128800.00 97.95 302389.50 94.12 0.00 0.00 7928.00 99.99 561472.50 89.60 0.00 0.00 19166.70 100.00 11375.90 100.00 0.00 0.00 503714.00 40.71 5200.00 89.32 3000.00 26.83 8046.00 100.00 3887.00 82.84
Rozpočet upravený 1739879.60
Rozdíl -300.00 0.00 -169.80 0.00 -10.00 0.00 0.00 -242.00 -460.00 -2000.00 -10000.00 -2705.35 0.00 0.00 -2641.50 -17770.40 0.00 -0.53 -58390.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -298653.00 -555.36 -2195.00 0.00 -667.00
Rozdíl % 77.20
-396760.54
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15j zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 33 34 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
109530.20 9990.00 0.00 8698.00 0.00 40794.65 410777.60 0.00 7927.47 738685.50 5449.64 11266.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280000.00 0.00 0.00
109530.20 9990.00 0.00 8698.00 0.00 40794.65 410777.60 0.00 7927.47 1018685.50 5449.64 11266.00
110000.00 10000.00 0.00 11400.00 10000.00 43500.00 431189.50 0.00 7928.00 1375729.10 8200.00 11933.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1343119.06
280000.00
1623119.06
2019879.60
% 99.57 99.90 0.00 76.30 0.00 93.78 95.27 0.00 99.99 74.05 66.46 94.41
%
Rozdíl -469.80 -10.00 0.00 -2702.00 -10000.00 -2705.35 -20411.90 0.00 -0.53 -357043.60 -2750.36 -667.00
Rozdíl
C E L K E M : 80.36
-396760.54
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
0000 1031 1032 1039 2169 2321 3326 3612 3613 3639 3721 3725 3745 6171 6310 6409
1702052.30 0.00 710.00 335317.00 2700.00 3200.00 1300.00 23180.00 0.00 10000.00 0.00 502.00 0.00 246.00 1780.22 1887.00
Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Ostatní správa v průmyslu, sta Odvádění a čištění odpadních v Pořízení,zachování a obnova ho Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz
Rozpočet schválený
%
1682800.00 101.14 50000.00 0.00 0.00 0.00 241000.00 139.14 0.00 0.00 5000.00 64.00 0.00 0.00 16000.00 144.87 150.00 0.00 123000.00 8.13 3000.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 1700.00 14.47 5050.00 35.25 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
1766601.00 96.35 50000.00 0.00 1000.00 71.00 341000.00 98.33 2700.00 100.00 5000.00 64.00 2000.00 65.00 23180.00 100.00 150.00 0.00 123000.00 8.13 3000.00 0.00 1000.00 50.20 450.00 0.00 2700.00 9.11 7050.00 25.25 1887.00 100.00
Rozdíl -64548.70 -50000.00 -290.00 -5683.00 0.00 -1800.00 -700.00 0.00 -150.00 -113000.00 -3000.00 -498.00 -450.00 -2454.00 -5269.78 0.00
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 03.09.2015 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2014 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1014 1031 1039 2212 2221 2310 2321 3319 3341 3399 3419 3631 3639 3721 3722 3745 4378 5512 6112 6114 6115 6117 6118 6171 6310 6320 6402 6409
Skutečnost
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Pěstební činnost Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Terénní programy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územní Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
2700.00 0.00 106830.20 0.00 9990.00 0.00 0.00 2158.00 540.00 6000.00 0.00 40794.65 0.00 0.00 126158.50 284619.10 0.00 7927.47 503081.90 0.00 19166.70 11375.90 0.00 485061.00 4644.64 805.00 8046.00 3220.00
Rozpočet schválený
%
0.00 0.00 57000.00 0.00 202650.00 52.72 25000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 54.00 26000.00 23.08 10000.00 0.00 30000.00 135.98 28000.00 0.00 6000.00 0.00 128800.00 97.95 200000.00 142.31 1000.00 0.00 0.00 0.00 558000.00 90.16 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30300.00 0.00 493300.00 98.33 5100.00 91.07 3000.00 26.83 0.00 0.00 10000.00 32.20
Skutečnost
Rozpočet schválený
1623119.06
1849150.00
% 87.78
Rozpočet upravený
%
3000.00 90.00 0.00 0.00 107000.00 99.84 0.00 0.00 10000.00 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 89.92 1000.00 54.00 8000.00 75.00 10000.00 0.00 43500.00 93.78 0.00 0.00 0.00 0.00 128800.00 97.95 302389.50 94.12 0.00 0.00 7928.00 99.99 561472.50 89.60 0.00 0.00 19166.70 100.00 11375.90 100.00 0.00 0.00 783714.00 61.89 5200.00 89.32 3000.00 26.83 8046.00 100.00 3887.00 82.84
Rozpočet upravený 2019879.60
Rozdíl -300.00 0.00 -169.80 0.00 -10.00 0.00 0.00 -242.00 -460.00 -2000.00 -10000.00 -2705.35 0.00 0.00 -2641.50 -17770.40 0.00 -0.53 -58390.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -298653.00 -555.36 -2195.00 0.00 -667.00
Rozdíl % 80.36
-396760.54
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15k zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
119.777,73
147.130,10
Únor
166.093,73
341.439,10
Březen
128.410,19
117.215,20
Duben
197.415,00
145.752,10
Květen
189.492,00
112.807,60
Červen
228.291,88
157.284,75
Červenec
217.472,00
96.383,20
Srpen
124.507,00
91.698,10
Září
150.841,59
91.984,07
Říjen
172.039,00
91.947,20
Listopad
170.781,00
138.269,30
Prosinec
217.753,40
91.208,34
CELKEM :
2.082.874,52
1.623.119,06
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15l zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
147.130,10
0,00
Únor
101.439,10
240.000,00
97.215,20
20.000,00
Duben
125.752,10
20.000,00
Květen
112.807,60
0,00
Červen
157.284,75
0,00
Červenec
96.383,20
0,00
Srpen
91.698,10
0,00
Září
91.984,07
0,00
Říjen
91.947,20
0,00
Listopad
138.269,30
0,00
Prosinec
91.208,34
0,00
CELKEM :
1.343.119,06
280.000,00
Březen
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15m zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
117.277,73
147.130,10
-29.852,37
Únor
163.593,73
101.439,10
62.154,63
Březen
125.910,19
97.215,20
28.694,99
Duben
194.915,00
125.752,10
69.162,90
Květen
189.492,00
112.807,60
76.684,40
Červen
228.291,88
157.284,75
71.007,13
Červenec
217.472,00
96.383,20
121.088,80
Srpen
124.507,00
91.698,10
32.808,90
Září
150.841,59
91.984,07
58.857,52
Říjen
172.039,00
91.947,20
80.091,80
Listopad
170.781,00
138.269,30
32.511,70
Prosinec
217.753,40
91.208,34
126.545,06
CELKEM :
2.072.874,52
1.343.119,06
729.755,46
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc15p zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1.696.051,85
0,00
Únor
1.520.706,48
0,00
Březen
1.531.901,47
0,00
Duben
1.583.564,37
0,00
Květen
1.660.248,77
0,00
Červen
1.731.255,90
0,00
Červenec
1.852.344,70
0,00
Srpen
1.885.153,60
0,00
Září
1.944.011,12
0,00
Říjen
2.024.102,92
0,00
Listopad
2.056.614,62
0,00
Prosinec
2.163.591,68
0,00
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 03.09.2015 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 120000.00 184000.00 65.22 Příjmy: 120000.00 184000.00 65.22 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 156003.60 0.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 35415.50 0.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 12750.00 0.00 0.00 Výdaje: 204169.10 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
upravený % 120000.00 100.00 120000.00 100.00 161000.00 96.90 35415.50 100.00 20000.00 63.75 216415.50 94.34
Rozdíl 0.00 0.00 -4996.40 0.00 -7250.00 -12246.40
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 49084.00 100.00 12271.00 100.00 4419.00 100.00 4200.00 74.88 69974.00 98.49
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 -1055.00 -1055.00
UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních ho Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 15408.00 0.00 0.00 Příjmy: 15408.00 0.00 0.00
upravený % 15408.00 100.00 15408.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 27300.00 Příjmy: 0.00 27300.00 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 1487.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 0.00 9500.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 14320.00 5172 Programové vybavení 0.00 3630.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0.00 339.00 5175 Pohoštění 0.00 1024.00 Výdaje: 0.00 30300.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 22500.00 Příjmy: 0.00 22500.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 2000.00 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 10000.00 Výdaje: 0.00 12000.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 22000.00 0.00 0.00 Příjmy: 22000.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 496.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 9498.70 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1072.00 0.00 0.00
upravený 22000.00 22000.00 496.00 9498.70 1072.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 49084.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 12271.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4419.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3145.00 0.00 Výdaje: 68919.00 0.00
Obec Vrchovany
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 03.09.2015 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
11066.70
0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0.00
11066.70 100.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 19800.00 19800.00 5700.00 2325.90 3350.00 11375.90
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20516.70 0.00 0.00 Příjmy: 20516.70 0.00 0.00
upravený 20600.00 20600.00
% 99.60 99.60
Rozdíl -83.30 -83.30
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 116261.30 0.00 0.00 Příjmy: 116261.30 0.00 0.00
upravený 116400.00 116400.00
% 99.88 99.88
Rozdíl -138.70 -138.70
rozpočet schválený % 233800.00 134.30
rozpočet upravený 314208.00
% 99.93
rozdíl -222.00
42300.00 698.65
308832.10
95.69
-13301.40
UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 19800.00 0.00 Příjmy: 19800.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 5700.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2325.90 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 3350.00 0.00 Výdaje: 11375.90 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 313986.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
295530.70
0.00
