Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 420681.17 9249.75 50330.85 493000.09 107540.00 996404.20 2360.00 6903.65 1530.00 315358.03
schválený % 370000.00 113.70 20000.00 46.25 30000.00 167.77 550000.00 89.64 0.00 0.00 1000000.00 99.64 2500.00 94.40 0.00 0.00 3000.00 51.00 300000.00 105.12
2403357.74
2275500.00 105.62
upravený 420681.00 9250.00 50331.00 493000.00 107540.00 996404.00 2360.00 6904.00 1530.00 315358.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00
Rozdíl 0.17 -0.25 -0.15 0.09 0.00 0.20 0.00 -0.35 0.00 0.03
2403358.00 100.00
-0.26
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 380160.00 74540.00 32900.00 35926.00 26200.00 1215.00 7061.37 5578.82 440.00 20.00 564041.19
schválený 195000.00 45000.00 0.00 15500.00 52000.00 1000.00 12000.00 5000.00 0.00 0.00
% 194.95 165.64 0.00 231.78 50.38 121.50 58.84 111.58 0.00 0.00
upravený 380160.00 74540.00 32900.00 35926.00 26200.00 1215.00 7061.00 5579.00 440.00 20.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 -0.18 0.00 0.00
325500.00 173.28
564041.00 100.00
0.19
schválený 0.00 73000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 77400.00 60100.00 800734.00 24898.00 155040.00 49987.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4113 4116 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Skutečnost 77400.00 60100.00 800734.00 24898.00 155040.00 49987.00 1168159.00
skutečnost 4135557.93
% 0.00 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00
73000.00 1600.22
rozpočet schválený
%
2674000.00 154.66
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1168159.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
4135558.00 100.00
-0.07
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 130997.00 5292.00 158979.00 502932.00 122134.00 57360.00 523.00 1343.00 3954.00 165914.95 67200.00 103421.42 3274.30 126823.00 5395.00 27416.00 2922.00 30376.29 19204.50 0.00 0.00 22120.40 450977.20 2616188.47 62688.00 28124.00 4000.00 20000.00 6155.40 88977.00 26663.00 108636.00 1326.00
schválený 150000.00 0.00 125200.00 500000.00 123500.00 58500.00 2000.00 1000.00 10000.00 9000.00 41000.00 148000.00 0.00 119000.00 0.00 26000.00 3000.00 46200.00 25000.00 20000.00 5000.00 10000.00 288000.00 1127600.00 37000.00 29000.00 0.00 20000.00 0.00 75000.00 0.00 2000.00 0.00
4971316.93
3001000.00 165.66
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5194 5222 5223 5229 5321 5329 5362 5366
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Výdaje z fin.vypoř.min.let mez
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 87.33 0.00 126.98 100.59 98.89 98.05 26.15 134.30 39.54 1843.50 163.90 69.88 0.00 106.57 0.00 105.45 97.40 65.75 76.82 0.00 0.00 221.20 156.59 232.01 169.43 96.98 0.00 100.00 0.00 118.64 0.00 5431.80 0.00
upravený 130997.00 5292.00 158979.00 502932.00 122134.00 57360.00 523.00 1343.00 3954.00 165914.88 67200.00 103422.00 3274.00 126823.00 5395.00 27416.00 2922.00 30376.00 19204.00 0.00 0.00 22120.00 450977.00 2616188.67 62688.00 28124.00 4000.00 20000.00 6155.00 88977.00 26663.00 108636.00 1326.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 -0.58 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.50 0.00 0.00 0.40 0.20 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4971315.55 100.00
1.38
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6349 Ostatní investiční transfery v Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
Skutečnost 476510.00 20807.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 476510.00 100.00 20807.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
497317.00
0.00
0.00
497317.00 100.00
0.00
skutečnost
rozpočet schválený
5468633.93
%
3001000.00 182.23
rozpočet upravený
%
rozdíl
5468632.55 100.00
1.38
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15z zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
1057554.47 -1057554.47 1333076.00
0.00 0.00 0.00 0.00 327000.00 407.67
1058000.00 99.96 0.00 0.00 275074.55 484.62
1333076.00
327000.00 407.67
1333074.55 100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.403.357,74
2.275.500,00 105.62
2.403.358,00 100.00
-0,26
564.041,19
325.500,00 173.28
564.041,00 100.00
0,19
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.168.159,00
73.000,00 1600.22
1.168.159,00 100.00
0,00
4.135.557,93
2.674.000,00 154.66
4.135.558,00 100.00
-0,07
C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost 4.971.316,93 497.317,00
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
4.971.315,55 100.00
1,38
0.00
497.317,00 100.00
0,00
3.001.000,00 182.23
5.468.632,55 100.00
1,38
3.001.000,00 165.66 0,00
C E L K E M V Ý D A J E 5.468.633,93
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15g zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
1.970.000,00 105.44
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.077.206,00 100.00
-0,06
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.077.206,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)
2.360,00
2.500,00
94.40
2.360,00 100.00
0,00
Správní popl.(Pol:136x
)
1.530,00
3.000,00
51.00
1.530,00 100.00
0,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
315.358,03
300.000,00 105.12
315.358,00 100.00
-0,03
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15h zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
230.814,00
Únor
212.747,00
Březen
228.748,00
Duben
98.808,00
Květen
182.965,00
Červen
118.619,60
Červenec
205.245,00
Srpen
199.357,00
Září
119.811,00
Říjen
169.542,55
Listopad
203.909,40
Prosinec
106.639,51
CELKEM :
2.077.206,06
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15o zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
214.716,00
224.765,00
230.814,00
únor
198.613,00
206.786,00
212.747,00
březen
209.510,00
123.000,00
228.748,00
duben
115.886,00
167.458,00
98.808,00
květen
175.024,00
181.735,00
182.965,00
červen
116.776,00
141.821,00
118.619,60
červenec
223.197,00
225.237,00
205.245,00
srpen
200.467,00
179.685,00
199.357,00
září
127.399,00
120.952,00
119.811,00
říjen
118.129,00
126.449,71
169.542,55
listopad
198.444,00
207.464,11
203.909,40
prosinec
90.762,68
91.142,15
106.639,51
CELKEM :
1.988.923,68
1.996.494,97
2.077.206,06
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15i zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1031 1036 2144 2212 2310 2321 2341 3111 3113 3314 3319 3321 3322 3326 3330 3349 3399 3419 3631 3632 3639 3721 3722 3741 3745 4351 4358 4379 5512 6112 6115 6171 6310 6399 6402
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, h Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Sociální služby poskyt. ve zdr Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M :
157585.20 30968.00 16506.00 1138912.47 87637.00 35967.60 4217.00 17289.00 71688.00 3000.00 6000.00 4920.00 91065.00 98522.00 20000.00 43675.00 28124.00 2000.00 60328.20 46988.00 26663.00 183616.00 89070.20 500.00 38864.00 101463.00 2000.00 3000.00 181155.00 672140.00 68508.88 1519808.08 10270.30 107540.00 1326.00
69000.00 31000.00 20000.00 300000.00 141000.00 20000.00 15000.00 30000.00 45000.00 3000.00 6000.00 50000.00 0.00 0.00 20000.00 48000.00 29000.00 0.00 70000.00 5000.00 0.00 150000.00 95000.00 0.00 150000.00 65000.00 0.00 0.00 55000.00 656000.00 0.00 918000.00 10000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
4971316.93
% 228.38 99.90 82.53 379.64 62.15 179.84 28.11 57.63 159.31 100.00 100.00 9.84 0.00 0.00 100.00 90.99 96.98 0.00 86.18 939.76 0.00 122.41 93.76 0.00 25.91 156.10 0.00 0.00 329.37 102.46 0.00 165.56 102.70 0.00 0.00
%
3001000.00 165.66
Rozpočet upravený 157585.00 30968.00 16506.00 1138912.47 87637.00 35968.00 4217.00 17289.00 71688.00 3000.00 6000.00 4920.00 91065.00 98522.00 20000.00 43675.00 28124.00 2000.00 60328.20 46988.00 26663.00 183616.00 89070.00 500.00 38864.00 101463.00 2000.00 3000.00 181155.00 672140.00 68508.88 1519807.00 10270.00 107540.00 1326.00
Rozpočet upravený
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.30 0.00 0.00
Rozdíl %
4971315.55 100.00
1.38
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15j zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
188553.20 16506.00 1138912.47 127821.60 88977.00 295306.00 2000.00 133979.20 312050.20 106463.00 181155.00 2260456.96 117810.30 1326.00
0.00 0.00 72000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 20807.00 0.00 0.00 391510.00 0.00 0.00 0.00
188553.20 16506.00 1210912.47 140821.60 88977.00 295306.00 2000.00 154786.20 312050.20 106463.00 572665.00 2260456.96 117810.30 1326.00
188553.00 16506.00 1210912.47 140822.00 88977.00 295306.00 2000.00 154786.20 312050.00 106463.00 572665.00 2260455.88 117810.00 1326.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
4971316.93
497317.00
5468633.93
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
%
Rozdíl 0.20 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.08 0.30 0.00
Rozdíl
C E L K E M : 5468632.55 100.00
1.38
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1032 1069 2144 2310 3632 3639 3722 4351 6171 6310
3571516.74 276931.00 18300.00 200.00 26955.00 14975.00 31700.00 80140.00 73740.00 28440.00 12660.19
2348500.00 122500.00 12000.00 0.00 16000.00 1000.00 0.00 60000.00 45000.00 52000.00 17000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Podpora ostatních produkčních Ostatní správa v zemědělství Ostatní služby Pitná voda Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asistence,pečovat.služb Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
4135557.93
% 152.08 226.07 152.50 0.00 168.47 1497.50 0.00 133.57 163.87 54.69 74.47
%
2674000.00 154.66
Rozpočet upravený 3571517.00 276931.00 18300.00 200.00 26955.00 14975.00 31700.00 80140.00 73740.00 28440.00 12660.00
Rozpočet upravený
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Rozdíl %
4135558.00 100.00
-0.07
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 16.05.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1031 1036 2144 2212 2221 2310 2321 2341 3111 3113 3314 3319 3321 3322 3326 3330 3349 3399 3419 3631 3632 3639 3721 3722 3741 3745 4351 4358 4379 5512 6112 6115 6171 6310 6399 6402
157585.20 30968.00 16506.00 1138912.47 72000.00 100637.00 35967.60 4217.00 17289.00 71688.00 3000.00 6000.00 4920.00 91065.00 98522.00 20000.00 43675.00 28124.00 2000.00 60328.20 46988.00 47470.00 183616.00 89070.20 500.00 38864.00 101463.00 2000.00 3000.00 572665.00 672140.00 68508.88 1519808.08 10270.30 107540.00 1326.00
69000.00 31000.00 20000.00 300000.00 0.00 141000.00 20000.00 15000.00 30000.00 45000.00 3000.00 6000.00 50000.00 0.00 0.00 20000.00 48000.00 29000.00 0.00 70000.00 5000.00 0.00 150000.00 95000.00 0.00 150000.00 65000.00 0.00 0.00 55000.00 656000.00 0.00 918000.00 10000.00 0.00 0.00
Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, h Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Sociální služby poskyt. ve zdr Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
% 228.38 99.90 82.53 379.64 0.00 71.37 179.84 28.11 57.63 159.31 100.00 100.00 9.84 0.00 0.00 100.00 90.99 96.98 0.00 86.18 939.76 0.00 122.41 93.76 0.00 25.91 156.10 0.00 0.00 1041.21 102.46 0.00 165.56 102.70 0.00 0.00
Rozpočet upravený 157585.00 30968.00 16506.00 1138912.47 72000.00 100637.00 35968.00 4217.00 17289.00 71688.00 3000.00 6000.00 4920.00 91065.00 98522.00 20000.00 43675.00 28124.00 2000.00 60328.20 46988.00 47470.00 183616.00 89070.00 500.00 38864.00 101463.00 2000.00 3000.00 572665.00 672140.00 68508.88 1519807.00 10270.00 107540.00 1326.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.30 0.00 0.00
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15k zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
316.978,58
106.261,38
Únor
237.042,17
160.522,93
Březen
243.686,01
604.192,90
Duben
107.896,81
135.109,42
Květen
194.920,20
434.812,11
Červen
751.141,05
611.782,21
Červenec
221.298,72
349.185,55
Srpen
206.589,08
1.693.599,31
Září
169.177,82
139.791,64
Říjen
352.651,40
679.455,21
Listopad
1.082.159,89
262.743,06
Prosinec
252.016,20
291.178,21
CELKEM :
4.135.557,93
5.468.633,93
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15l zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
106.261,38
0,00
Únor
139.522,93
21.000,00
Březen
587.269,90
16.923,00
Duben
119.185,42
15.924,00
Květen
334.812,11
100.000,00
Červen
596.982,21
14.800,00
Červenec
349.185,55
0,00
1.510.389,31
183.210,00
Září
137.339,64
2.452,00
Říjen
539.254,21
140.201,00
Listopad
238.545,06
24.198,00
Prosinec
312.569,21
-21.391,00
CELKEM :
4.971.316,93
497.317,00
Srpen
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15m zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
316.978,58
106.261,38
210.717,20
Únor
237.042,17
139.522,93
97.519,24
Březen
243.686,01
587.269,90
-343.583,89
Duben
107.896,81
119.185,42
-11.288,61
Květen
194.920,20
334.812,11
-139.891,91
Červen
751.141,05
596.982,21
154.158,84
Červenec
221.298,72
349.185,55
-127.886,83
Srpen
206.589,08
1.510.389,31
-1.303.800,23
Září
169.177,82
137.339,64
31.838,18
Říjen
352.651,40
539.254,21
-186.602,81
Listopad
1.082.159,89
238.545,06
843.614,83
Prosinec
252.016,20
312.569,21
-60.553,01
CELKEM :
4.135.557,93
4.971.316,93
-835.759,00
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc15p zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
2.024.017,51
0,00
Únor
2.100.536,75
0,00
Březen
1.740.029,86
0,00
Duben
1.712.817,25
0,00
Květen
1.472.925,34
0,00
Červen
1.612.284,18
0,00
Červenec
1.484.397,35
0,00
Srpen
1.054.941,59
0,00
Září
1.084.327,77
0,00
Říjen
757.523,96
0,00
Listopad
519.386,32
0,00
Prosinec
480.224,31
0,00
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: 16.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků %
Rozpočet upravený
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 49987.00 49987.00 49987.00 49987.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
- Dotace od JČ kraje - neinvesti Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 150000.00 0.00 0.00 Příjmy: 150000.00 0.00 0.00 5171 Opravy a udržování 150000.00 0.00 0.00 Výdaje: 150000.00 0.00 0.00
upravený 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 1326.00 100.00 1326.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
upravený % 2400.00 100.00 2400.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
upravený 75000.00 75000.00 1601.00 28653.00 16832.88 8960.00 5395.00 3163.00 860.00 3044.00 68508.88
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 271620.47 100.00 271620.47 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
- Grant-realizace projektu Stav. Skutečnost schválený 4222 Investiční přijaté transfery o 49987.00 0.00 Příjmy: 49987.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 49987.00 0.00 Výdaje: 49987.00 0.00
%
Rozdíl
UZ 00 0 00368
UZ 00 0 00710
UZ 00 0 00754
- Obnova a zajiš.les.porostů Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 5040.00 0.00 Příjmy: 5040.00 0.00 5171 Opravy a udržování 5040.00 0.00 Výdaje: 5040.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 00 0 98005
- Sčítání lidu, domů a bytů v ro Skutečnost schválený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1326.00 0.00 0.00 Výdaje: 1326.00 0.00 0.00
UZ 00 0 98008
- Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2400.00 0.00 0.00 Příjmy: 2400.00 0.00 0.00
UZ 00 0 98193 4111 5019 5021 5137 5139 5155 5156 5161 5173
- Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený Neinvest.přij.transfery z všeo 75000.00 0.00 Příjmy: 75000.00 0.00 Ostatní platy 1601.00 0.00 Ostatní osobní výdaje 28653.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 16832.88 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 8960.00 0.00 Pevná paliva 5395.00 0.00 Pohonné hmoty a maziva 3163.00 0.00 Služby pošt 860.00 0.00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3044.00 0.00 Výdaje: 68508.88 0.00
UZ 27 1 00000
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
5171 Opravy a udržování Výdaje:
Skutečnost 271620.47 271620.47
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Obec Drážov
KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: 16.05.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
UZ 27 1 00001
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Skutečnost 27100.00 27100.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
-
5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
- Realizace místní rozvojové str Skutečnost schválený 4113 Neinvestiční přijaté transfery 160147.00 0.00 Příjmy: 160147.00 0.00 5171 Opravy a udržování 160147.00 0.00 Výdaje: 160147.00 0.00
upravený % 27100.00 100.00 27100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 27 1 89017
- Realizace místní rozvojové str Skutečnost schválený 4113 Neinvestiční přijaté transfery 640587.00 0.00 Příjmy: 640587.00 0.00 5171 Opravy a udržování 640587.00 0.00 Výdaje: 640587.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 160147.00 160147.00 160147.00 160147.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 640587.00 640587.00 640587.00 640587.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 440.00 100.00 440.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 3734.70 100.00 3734.70 100.00 3735.00 99.99 3735.00 99.99
Rozdíl 0.00 0.00 -0.30 -0.30
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 21163.30 21163.30 21163.00 21163.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.30 0.30
UZ 27 5 89018
UZ 33 1 00000
-
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy:
Skutečnost 440.00 440.00
schválený 0.00 0.00
UZ 33 1 13234
- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 3734.70 0.00 Příjmy: 3734.70 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3734.70 0.00 Výdaje: 3734.70 0.00
UZ 33 5 13234
- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 21163.30 0.00 Příjmy: 21163.30 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 21163.30 0.00 Výdaje: 21163.30 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 1108499.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
1399214.35
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený % 1108499.00 100.00
rozdíl 0.00
0.00
0.00
1399214.35 100.00
0.00
