Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 2141203.78 65734.23 252749.33 2438107.20 217740.00 5284085.24 5000.00 481265.00 25800.00 2550.00 4000.00 10980.00 52088.29 13350.00 1026551.26
schválený 1700000.00 30000.00 180000.00 1800000.00 250000.00 3900000.00 5000.00 490000.00 27000.00 2000.00 7000.00 11000.00 20000.00 20000.00 1000000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
% 125.95 219.11 140.42 135.45 87.10 135.49 100.00 98.22 95.56 127.50 57.14 99.82 260.44 66.75 102.66
upravený 2141210.00 65740.00 252750.00 2438110.00 217740.00 5284090.00 5000.00 481265.00 25800.00 2550.00 4000.00 10980.00 52090.00 13350.00 1026560.00
% 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -6.22 -5.77 -0.67 -2.80 0.00 -4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.71 0.00 -8.74
12021204.33
9442000.00 127.32
12021235.00 100.00
-30.67
Skutečnost 213552.50 757.00 4820.00 122501.00 818790.00 87700.14 11945.00 437372.65 1463.00
schválený % 310400.00 68.80 1000.00 75.70 5000.00 96.40 125100.00 97.92 793500.00 103.19 151760.00 57.79 0.00 0.00 304740.00 143.52 2000.00 73.15
upravený % 213585.00 99.98 760.00 99.61 4820.00 100.00 122510.00 99.99 818800.00 100.00 87720.00 99.98 11945.00 100.00 437479.00 99.98 1470.00 99.52
Rozdíl -32.50 -3.00 0.00 -9.00 -10.00 -19.86 0.00 -106.35 -7.00
1698901.29
1693500.00 100.32
Skutečnost 52786.00 75000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2141 2229 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transfe Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1699089.00
99.99
-187.71
schválený % 0.00 0.00 75000.00 100.00
upravený % 52786.00 100.00 75000.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
127786.00
75000.00 170.38
127786.00 100.00
0.00
Skutečnost 87038.00
schválený % 52000.00 167.38
upravený % 87038.00 100.00
Rozdíl 0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 02.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka 4112 4116 4122 4222
Skutečnost
Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Rozpočet schválený
%
310200.00 561447.00 406641.00 60639.00
310200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66960.00 90.56
1425965.00
429160.00 332.27
skutečnost
rozpočet schválený
15273856.62
%
11639660.00 131.22
Rozpočet upravený 310200.00 561447.00 406641.00 60639.00
%
Rozdíl
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1425965.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
15274075.00 100.00
-218.38
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1134772.00 12144.00 215508.00 734104.00 1080.00 403926.00 167504.00 4461.00 21851.00 38544.98 287448.00 494077.73 103026.31 644077.00 29129.10 154507.00 8783.80 96417.25 77114.40 20367.10 40578.00 33830.00 1259497.69 2682576.56 0.00 9342.00 22682.00 15460.00 44964.04 7000.00 122200.00 160000.00 11767.00 7840.00 90770.00 2635000.00 26400.00 3500.00 187552.56 418.00 0.00 28294.00 14500.00 14400.00 0.00 12598.00
schválený 1054000.00 6300.00 144250.00 735000.00 2000.00 380000.00 159000.00 5000.00 22000.00 56300.00 100000.00 423000.00 181400.00 639000.00 60000.00 194500.00 9000.00 93800.00 117000.00 10640.00 40000.00 54000.00 1984700.00 2991360.00 17000.00 11000.00 42600.00 43750.00 42000.00 7000.00 114500.00 160000.00 12780.00 8000.00 224555.00 2635000.00 0.00 10000.00 330000.00 0.00 4000.00 16349.00 32000.00 14400.00 100000.00 25000.00
% 107.66 192.76 149.40 99.88 54.00 106.30 105.35 89.22 99.32 68.46 287.45 116.80 56.80 100.79 48.55 79.44 97.60 102.79 65.91 191.42 101.45 62.65 63.46 89.68 0.00 84.93 53.24 35.34 107.06 100.00 106.72 100.00 92.07 98.00 40.42 100.00 0.00 35.00 56.83 0.00 0.00 173.06 45.31 100.00 0.00 50.39
upravený 1134778.00 12150.00 215548.00 734110.00 1080.00 403943.00 167518.00 4470.00 21859.00 38550.00 287466.00 494236.00 103070.00 644110.00 29140.00 154564.00 8790.00 96425.00 77150.00 20380.00 40580.00 33840.00 1259574.00 2682680.00 0.00 9351.00 22706.00 15460.00 45010.00 7000.00 122200.00 160000.00 11770.00 7840.00 90770.00 2635000.00 26400.00 3500.00 187559.00 420.00 0.00 28294.00 14500.00 14400.00 0.00 12610.00
% 100.00 99.95 99.98 100.00 100.00 100.00 99.99 99.80 99.96 99.99 99.99 99.97 99.96 99.99 99.96 99.96 99.93 99.99 99.95 99.94 100.00 99.97 99.99 100.00 0.00 99.90 99.89 100.00 99.90 100.00 100.00 100.00 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.52 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 99.90
Rozdíl -6.00 -6.00 -40.00 -6.00 0.00 -17.00 -14.00 -9.00 -8.00 -5.02 -18.00 -158.27 -43.69 -33.00 -10.90 -57.00 -6.20 -7.75 -35.60 -12.90 -2.00 -10.00 -76.31 -103.44 0.00 -9.00 -24.00 0.00 -45.96 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.44 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.00
12080012.52
13312184.00
90.74
12080801.00
99.99
-788.48
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5212 5222 5223 5229 5321 5329 5331 5336 5361 5362 5363 5365 5366 5492 5499 5901 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 02.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6122 6130
Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
Skutečnost 0.00 184910.00 154437.00 10020.00
schválený % 193000.00 0.00 1350000.00 13.70 70000.00 220.62 500000.00 2.00
upravený % 0.00 0.00 184910.00 100.00 154439.00 100.00 10020.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 -2.00 0.00
349367.00
2113000.00
349369.00 100.00
-2.00
skutečnost
rozpočet schválený
12429379.52
15425184.00
16.53
% 80.58
rozpočet upravený
%
rozdíl
12430170.00
99.99
-790.48
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15z zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
3140713.61 2600000.00 -2600000.00 -6000000.93
3785524.00 0.00 0.00 0.00
82.97 0.00 0.00 0.00
3156096.00 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -6000001.00 100.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
14810.22
0.00
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
-2844477.10
3785524.00 -75.14
Upravený rozpočet
%
0.00
-2843905.00 100.02
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15f zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE
skutečnost
rozpočet schválený
%
12.021.204,33
9.442.000,00 127.32
1.698.901,29
1.693.500,00 100.32
127.786,00
rozpočet upravený
%
rozdíl
12.021.235,00 100.00
-30,67
1.699.089,00
99.99
-187,71
75.000,00 170.38
127.786,00 100.00
0,00
1.425.965,00
429.160,00 332.27
1.425.965,00 100.00
0,00
15.273.856,62
11.639.660,00 131.22
15.274.075,00 100.00
-218,38
C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15f zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
12.080.012,52
13.312.184,00
90.74
12.080.801,00
99.99
-788,48
349.367,00
2.113.000,00
16.53
349.369,00 100.00
-2,00
12.429.379,52
15.425.184,00
80.58
C E L K E M V Ý D A J E 12.430.170,00
99.99
-790,48
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15g zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
%
rozdíl
10.399.640,00 100.00
20,22
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
10.399.619,78
Místní popl. (Pol:133x-134x)
529.595,00
542.000,00
97.71
529.595,00 100.00
0,00
20.000,00
66.75
13.350,00 100.00
0,00
1.000.000,00 102.66
1.026.560,00 100.00
8,74
Správní popl.(Pol:136x
)
13.350,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
1.026.551,26
7.860.000,00 132.31
rozpočet upravený
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15h zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
1.012.536,03
Únor
1.083.961,00
Březen
978.646,00
Duben
579.700,00
Květen
758.372,00
Červen
742.637,00
Červenec
1.047.251,00
Srpen
776.387,00
Září
677.162,00
Říjen
893.051,00
Listopad
859.019,00
Prosinec
990.897,75
CELKEM :
10.399.619,78
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15o zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
rok 2012
rok 2013
leden
926.692,00
931.294,00
1.012.536,03
únor
841.688,00
850.900,00
1.083.961,00
březen
803.801,00
742.046,00
978.646,00
duben
373.786,00
395.468,00
579.700,00
květen
737.472,00
731.233,00
758.372,00
červen
577.185,00
538.466,00
742.637,00
červenec
755.437,00
785.152,00
1.047.251,00
srpen
783.757,00
793.398,00
776.387,00
září
463.249,00
247.328,00
677.162,00
říjen
474.560,44
653.780,00
893.051,00
listopad
833.727,22
802.168,00
859.019,00
prosinec
365.354,14
419.358,62
990.897,75
CELKEM :
7.936.708,80
7.890.591,62
10.399.619,78
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15i zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E Paragraf 1031 2141 2212 2223 2310 2321 2333 3111 3113 3314 3319 3326 3330 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3513 3519 3543 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3723 3725 3745 5212 5299 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Lékařská služba první pomoci Ostatní ambulantní péče Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Ostatní záležitosti civilní př Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M :
38756.00 7000.00 1019422.73 6400.00 3546.00 57857.20 12705.00 674834.00 2136543.90 152239.00 0.00 3303.00 160000.00 0.00 577511.64 55993.04 40000.00 5000.00 49967.00 7840.00 108752.00 1000.00 901760.30 60650.00 366878.00 17427.00 0.00 860578.60 607584.44 6439.00 12192.00 137565.40 0.00 123937.00 270313.96 926678.00 24659.00 41038.00 2314983.35 14697.40 62417.00 183249.56 28294.00
60000.00 7000.00 730000.00 0.00 622000.00 80000.00 10000.00 685000.00 2220000.00 160000.00 20000.00 60000.00 160000.00 15000.00 265000.00 60000.00 40000.00 5000.00 33500.00 8000.00 125000.00 0.00 970000.00 125000.00 1085000.00 40000.00 30000.00 732335.00 615000.00 10000.00 180000.00 110000.00 100000.00 0.00 262000.00 941000.00 0.00 52000.00 2261000.00 15000.00 102000.00 300000.00 16349.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
12080012.52
13312184.00
% 64.59 100.00 139.65 0.00 0.57 72.32 127.05 98.52 96.24 95.15 0.00 5.50 100.00 0.00 217.93 93.32 100.00 100.00 149.16 98.00 87.00 0.00 92.96 48.52 33.81 43.57 0.00 117.51 98.79 64.39 6.77 125.06 0.00 0.00 103.17 98.48 0.00 78.92 102.39 97.98 61.19 61.08 173.06
% 90.74
Rozpočet upravený 38764.00 7000.00 1019531.00 6400.00 3550.00 57880.00 12710.00 674850.00 2136561.00 152270.00 0.00 3310.00 160000.00 0.00 577550.00 56050.00 40000.00 5000.00 49980.00 7840.00 108800.00 1000.00 901800.00 60670.00 366890.00 17430.00 0.00 860628.00 607620.00 6440.00 12200.00 137600.00 0.00 123937.00 270380.00 926690.00 24659.00 41038.00 2315080.00 14730.00 62420.00 183249.00 28294.00
Rozpočet upravený 12080801.00
% 99.98 100.00 99.99 100.00 99.89 99.96 99.96 100.00 100.00 99.98 0.00 99.79 100.00 0.00 99.99 99.90 100.00 100.00 99.97 100.00 99.96 100.00 100.00 99.97 100.00 99.98 0.00 99.99 99.99 99.98 99.93 99.97 0.00 100.00 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -8.00 0.00 -108.27 0.00 -4.00 -22.80 -5.00 -16.00 -17.10 -31.00 0.00 -7.00 0.00 0.00 -38.36 -56.96 0.00 0.00 -13.00 0.00 -48.00 0.00 -39.70 -20.00 -12.00 -3.00 0.00 -49.40 -35.56 -1.00 -8.00 -34.60 0.00 0.00 -66.04 -12.00 0.00 0.00 -96.65 -32.60 -3.00 0.56 0.00
Rozdíl % 99.99
-788.48
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15j zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 52 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
38756.00 7000.00 1025822.73 74108.20 2811377.90 949046.68 94967.00 117592.00 2207293.90 763780.84 123937.00 270313.96 3307358.35 260363.96 28294.00
0.00 0.00 67748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194930.00 0.00 0.00 86689.00 0.00 0.00 0.00
38756.00 7000.00 1093570.73 74108.20 2811377.90 949046.68 94967.00 117592.00 2402223.90 763780.84 123937.00 357002.96 3307358.35 260363.96 28294.00
38764.00 7000.00 1093681.00 74140.00 2811411.00 949180.00 94980.00 117640.00 2402348.00 763860.00 123937.00 357069.00 3307467.00 260399.00 28294.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
12080012.52
349367.00
12429379.52
12430170.00
% 99.98 100.00 99.99 99.96 100.00 99.99 99.99 99.96 99.99 99.99 100.00 99.98 100.00 99.99 100.00
%
Rozdíl -8.00 0.00 -110.27 -31.80 -33.10 -133.32 -13.00 -48.00 -124.10 -79.16 0.00 -66.04 -108.65 -35.04 0.00
Rozdíl
C E L K E M : 99.99
-790.48
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15c zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 1031 2310 3314 3319 3392 3399 3429 3519 3612 3613 3632 3639 3722 3725 6171 6310 6320 6402
Pěstební činnost Pitná voda Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
13447169.33 1900.00 6297.00 2345.00 0.00 48123.00 295.00 7908.00 107123.00 919017.00 154324.00 8700.00 277567.07 26000.00 65946.00 4941.00 76067.22 108189.00 11945.00
9871160.00 5000.00 6500.00 2000.00 2000.00 75000.00 1000.00 15000.00 100000.00 950000.00 110000.00 50000.00 240000.00 27000.00 40000.00 5000.00 140000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
15273856.62
% 136.23 38.00 96.88 117.25 0.00 64.16 29.50 52.72 107.12 96.74 140.29 17.40 115.65 96.30 164.86 98.82 54.33 0.00 0.00
%
11639660.00 131.22
Rozpočet upravený 13447200.00 1900.00 6300.00 2345.00 0.00 48141.00 295.00 7910.00 107140.00 919030.00 154370.00 8700.00 277586.00 26000.00 65953.00 4950.00 76110.00 108200.00 11945.00
Rozpočet upravený
% 100.00 100.00 99.95 100.00 0.00 99.96 100.00 99.97 99.98 100.00 99.97 100.00 99.99 100.00 99.99 99.82 99.94 99.99 100.00
Rozdíl -30.67 0.00 -3.00 0.00 0.00 -18.00 0.00 -2.00 -17.00 -13.00 -46.00 0.00 -18.93 0.00 -7.00 -9.00 -42.78 -11.00 0.00
Rozdíl %
15274075.00 100.00
-218.38
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15c zpracováno: 02.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1031 2141 2212 2223 2310 2321 2333 3111 3113 3314 3319 3326 3330 3349 3392 3399 3419 3421 3429 3513 3519 3543 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3723 3725 3745 5212 5299 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
38756.00 7000.00 1087170.73 6400.00 3546.00 57857.20 12705.00 674834.00 2136543.90 152239.00 0.00 3303.00 160000.00 0.00 577511.64 55993.04 40000.00 5000.00 49967.00 7840.00 108752.00 1000.00 901760.30 60650.00 501788.00 17427.00 0.00 920598.60 607584.44 6439.00 12192.00 137565.40 0.00 123937.00 357002.96 926678.00 24659.00 41038.00 2314983.35 14697.40 62417.00 183249.56 28294.00
60000.00 7000.00 800000.00 0.00 622000.00 380000.00 10000.00 685000.00 2220000.00 160000.00 20000.00 60000.00 160000.00 15000.00 265000.00 60000.00 40000.00 5000.00 33500.00 8000.00 125000.00 0.00 970000.00 125000.00 1085000.00 40000.00 223000.00 2282335.00 615000.00 10000.00 180000.00 110000.00 100000.00 0.00 262000.00 941000.00 0.00 52000.00 2261000.00 15000.00 102000.00 300000.00 16349.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
12429379.52
15425184.00
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Lékařská služba první pomoci Ostatní ambulantní péče Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Ostatní záležitosti civilní př Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M V Ý D A J E
:
% 64.59 100.00 135.90 0.00 0.57 15.23 127.05 98.52 96.24 95.15 0.00 5.50 100.00 0.00 217.93 93.32 100.00 100.00 149.16 98.00 87.00 0.00 92.96 48.52 46.25 43.57 0.00 40.34 98.79 64.39 6.77 125.06 0.00 0.00 136.26 98.48 0.00 78.92 102.39 97.98 61.19 61.08 173.06
% 80.58
Rozpočet upravený 38764.00 7000.00 1087281.00 6400.00 3550.00 57880.00 12710.00 674850.00 2136561.00 152270.00 0.00 3310.00 160000.00 0.00 577550.00 56050.00 40000.00 5000.00 49980.00 7840.00 108800.00 1000.00 901800.00 60670.00 501800.00 17430.00 0.00 920648.00 607620.00 6440.00 12200.00 137600.00 0.00 123937.00 357069.00 926690.00 24659.00 41038.00 2315080.00 14730.00 62420.00 183249.00 28294.00
Rozpočet upravený 12430170.00
% 99.98 100.00 99.99 100.00 99.89 99.96 99.96 100.00 100.00 99.98 0.00 99.79 100.00 0.00 99.99 99.90 100.00 100.00 99.97 100.00 99.96 100.00 100.00 99.97 100.00 99.98 0.00 99.99 99.99 99.98 99.93 99.97 0.00 100.00 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -8.00 0.00 -110.27 0.00 -4.00 -22.80 -5.00 -16.00 -17.10 -31.00 0.00 -7.00 0.00 0.00 -38.36 -56.96 0.00 0.00 -13.00 0.00 -48.00 0.00 -39.70 -20.00 -12.00 -3.00 0.00 -49.40 -35.56 -1.00 -8.00 -34.60 0.00 0.00 -66.04 -12.00 0.00 0.00 -96.65 -32.60 -3.00 0.56 0.00
Rozdíl % 99.99
-790.48
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15k zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
1.337.285,04
614.452,64
Únor
1.279.466,78
645.941,00
Březen
1.234.726,99
1.681.744,06
Duben
995.956,73
822.486,84
Květen
975.336,75
6.511.150,13
Červen
1.531.684,10
1.009.074,54
Červenec
1.355.217,83
445.245,02
943.837,09
1.049.160,12
Září
1.579.016,23
1.200.897,33
Říjen
1.300.426,23
2.411.256,85
Listopad
1.146.044,98
1.048.544,47
Prosinec
1.594.857,87
-5.010.573,48
CELKEM :
15.273.856,62
12.429.379,52
Srpen
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15l zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
614.452,64
0,00
Únor
595.941,00
50.000,00
1.681.744,06
0,00
Duben
735.797,84
86.689,00
Květen
443.401,20
6.067.748,93
Červen
1.009.074,54
0,00
435.225,02
10.020,00
Srpen
1.042.900,12
6.260,00
Září
1.200.897,33
0,00
Říjen
2.313.571,85
97.685,00
Listopad
1.021.319,47
27.225,00
Prosinec
985.687,45
-5.996.260,93
CELKEM :
12.080.012,52
349.367,00
Březen
Červenec
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15m zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
1.262.285,04
614.452,64
647.832,40
Únor
1.279.466,78
595.941,00
683.525,78
Březen
1.234.726,99
1.681.744,06
-447.017,07
Duben
986.440,73
735.797,84
250.642,89
Květen
975.336,75
443.401,20
531.935,55
Červen
1.531.684,10
1.009.074,54
522.609,56
Červenec
1.316.897,83
435.225,02
881.672,81
939.937,09
1.042.900,12
-102.963,03
Září
1.579.016,23
1.200.897,33
378.118,90
Říjen
1.300.426,23
2.313.571,85
-1.013.145,62
Listopad
1.146.044,98
1.021.319,47
124.725,51
Prosinec
1.593.807,87
985.687,45
608.120,42
CELKEM :
15.146.070,62
12.080.012,52
3.066.058,10
Srpen
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc15p zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
19.787.171,77
0,00
Únor
20.420.849,80
0,00
Březen
19.974.406,63
0,00
Duben
20.146.030,92
0,00
Květen
17.210.217,54
0,00
Červen
17.732.827,10
0,00
Červenec
18.642.799,91
0,00
Srpen
18.555.180,72
0,00
Září
18.996.754,42
0,00
Říjen
17.807.846,91
0,00
Listopad
17.914.494,72
0,00
Prosinec
18.525.719,61
0,00
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 02.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků %
Rozpočet upravený
UZ 000 0 00306 - grant Jč kraje ZŠ Chyšky Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 20000.00 0.00 Příjmy: 20000.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 20000.00 0.00 Výdaje: 20000.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 00308 - Podpora programu dopravy dětí Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 6400.00 0.00 Příjmy: 6400.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 6400.00 0.00 Výdaje: 6400.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 00706 - Dotace na JPO III Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery 36500.00 Příjmy: 36500.00 5132 Ochranné pomůcky 12820.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 23680.00 Výdaje: 36500.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 36500.00 36500.00 12820.00 23680.00 36500.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 00707 - investiční příspěvek - grant S Skutečnost schválený % 4222 Investiční přijaté transfery o 60639.00 0.00 0.00 Příjmy: 60639.00 0.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60639.00 0.00 0.00 Výdaje: 60639.00 0.00 0.00
upravený 60639.00 60639.00 60639.00 60639.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozdíl
UZ 000 0 00710 - oprava soc. zařízení v MŠ Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 200000.00 0.00 Příjmy: 200000.00 0.00 5171 Opravy a udržování 200000.00 0.00 Výdaje: 200000.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 19804.00 0.00 Příjmy: 19804.00 0.00 5019 Ostatní platy 3040.00 0.00 5171 Opravy a udržování 16764.00 0.00 Výdaje: 19804.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 19804.00 19804.00 3040.00 16764.00 19804.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.Pra Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 99500.00 0.00 0.00 Příjmy: 99500.00 0.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 3854.00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 95646.00 0.00 0.00
upravený 99500.00 99500.00 3854.00 95646.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 02.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
99500.00
0.00
UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údr Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 425000.00 0.00 Příjmy: 425000.00 0.00 5171 Opravy a udržování 425000.00 0.00 Výdaje: 425000.00 0.00
% 0.00
Rozpočet upravený
%
99500.00 100.00
Rozdíl 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 425000.00 425000.00 425000.00 425000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 41038.00 52000.00 78.92 Příjmy: 41038.00 52000.00 78.92 5019 Ostatní platy 1250.00 1300.00 96.15 5021 Ostatní osobní výdaje 22508.00 23000.00 97.86 5162 Služby telekomunikací a radiok 6935.00 10000.00 69.35 5169 Nákup ostatních služeb 5461.00 6700.00 81.51 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 924.00 1000.00 92.40 5175 Pohoštění 3960.00 10000.00 39.60 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1600.00 1600.00 100.00 Výdaje: 42638.00 53600.00 79.55
upravený 41038.00 41038.00 1250.00 22508.00 6935.00 5461.00 924.00 3960.00 1600.00 42638.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 24437.00 24437.00 24437.00 24437.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 46000.00 46000.00 574.00 20100.00 962.00 647.00 2376.00 24659.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 14749.00 14749.00 100.00 Výdaje: 14749.00 14749.00 100.00
upravený % 14749.00 100.00 14749.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 032 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený % 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 1791.75 0.00 0.00 Příjmy: 1791.75 0.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1791.75 0.00 0.00
upravený % 1791.75 100.00 1791.75 100.00 1791.75 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98011 - Povodně 2013 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 24437.00 24437.00 24437.00 24437.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 46000.00 0.00 Příjmy: 46000.00 0.00 5019 Ostatní platy 574.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 20100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 962.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 647.00 0.00 5175 Pohoštění 2376.00 0.00 Výdaje: 24659.00 0.00
Obec Chyšky
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 02.06.2014 strana : 3
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
1791.75
0.00
% 0.00
Rozpočet upravený
%
1791.75 100.00
Rozdíl 0.00
UZ 032 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 10153.25 0.00 Příjmy: 10153.25 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 10153.25 0.00 Výdaje: 10153.25 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 10153.25 10153.25 10153.25 10153.25
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20467.05 0.00 Příjmy: 20467.05 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 17528.70 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 4164.45 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 1499.70 0.00 Výdaje: 23192.85 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 20467.05 20467.05 17528.70 4164.45 1499.70 23192.85
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 115979.95 0.00 Příjmy: 115979.95 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 99329.30 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 23598.55 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 8498.30 0.00 Výdaje: 131426.15 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 115979.95 115979.95 99329.30 23598.55 8498.30 131426.15
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 1127710.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
1140890.00
rozpočet schválený % 52000.00 2168.67
rozpočet upravený % 1127710.00 100.00
rozdíl 0.00
68349.00 1669.21
1140890.00 100.00
0.00
