Vodohospodá ské sdružení Turnov
Antonína Dvo áka 287, Turnov
Záv re ný ú et roku 2006 ( rozpo et )
únor 2007
ŽENÍ TURNOV P ÍJMY . . OdPa
Pol.
1
4329
2324 4131
P evody z vlast. fond hospodá ské
6310
2141
P íjmy z úrok
2 3
Org.
UZ
ROZPO 1.ET ÚPRAVA 2. ÚPRAVA
Finan ní operace
K
P íjem vratky da e z p íjmu
4
Finan ní operace celkem:
5
Dotace a p ísp vky na investice
innosti
SKUTE NOST
K
K
0
156 400
29 464 350
28 027 697
10 000
120 000
138 324
29 474 350
28 304 097
27 060 921
7 139 000
K 0 došlo až v lednu 2007 26 922 597 Výnosy - náklady ádek 125
6
4229
Investi ní dotace od obcí ( nájem )
7 139 000
7 139 000
7
4229 5045
Dotace od obcí II. - P epe e
1 152 384
1 152 327
1 152 327
8
4229 5008
Dotace M sto Turnov - na Rohozec + p ípojka
20 000 000
20 000 000
20 003 000
9
4229 3023
10
4213
90776 Dotace SFŽP - Rohozec, Dalim ice
Dotace M.S. - Filka
11
4216
15802 Dotace ERDF - Rohozec, Dalim ice (bez poz.)
12
4222 5103
Dotace LK - vodovod Muka ov
20 000
20 000
20 000
5 274 086
5 479 641
5 479 638
37 577 800
39 042 472
39 468 392
89 800
89 800
89 800
13
2310
3122
210
P ísp vek na investici (vod. Bukovina - Mlejnková)
112 500
50 819
52 807
14
2321
3122
128
Ve ejná ást p ípojek Mašov, Pelešany
3 900 000
2 400 000
2 662 850
Ostatní p íjmy (dotace LK -
2 000 000
0
126
Ve ejná ást p ípojek - Malý Rohozec
150 000
268 000
268 000
istá Jizera)
0 na J nám nedali
15
2321
2329
16
2321
3122
4229 5008
Dotace od M sta Turnova - Nádražní ulice
6 000 000
6 528 494
6 528 245
2321
3122
P ísp vek p. Kotta - kanalizace H. Rokytice
0
139 845
139 845 40 000
17 18
212
POZNÁMKA
19
4229 5040
Inv. dotace od obce Ohrazenice - vodovod studie
0
40 000
20
4121 5034
P ísp vek na obyvatele - obec Lou ky
0
84
21
4222 5103
Dotace od LK na ATS Ohrazenice
0
599 400
84 599 400 celá 666 000 - doplatek 07
4229 5008
Turnov - sít Károvsko
0
914 668
914 668
4229 5006
Rokytnice dotace od m sta na vodovod
0
100 000
100 000
22 23
2310
24
2310
3122
Rokytnice p ísp vek od ob an na vodovod
0
60 000
25
2310
3122
Lomnice p ísp vek od firem na vodovod
0
100 000
26
4229 5008
Kanalizace Mašov Pelešany (povrchy) od MÚ TU
0
3 000 000
27
4229 5008
Vodovod Mašov (p ípojka h bitov) od MÚ Turnov
0
40 909
28
4229 5063
Vyske - dotace vodovod u h išt
0
170 000
30 000 30 tis. uhr. až v lednu 07 100 000 4 500 000 m sto p idalo dle pot eb 40 909 124 550 dotace dle skute nosti
29
2310
3122
239
P ísp vek na prodl. vodovodu Turnov - Cihelna
0
166 448
166 448
30
2321
3122
240
P ísp vek na splaškovou kanal. Turnov Ontex
0
1 345 037
1 345 037
4229 5004
Dotace Jilemnice - povrch kom. Vinohrady
0
700 000
624 345 dotace dle skute nosti
4121 5001
P ísp vek od m sta Semily - kanalizace K Lomu
0
127 414
127 414
83 415 570
89 674 358
91 716 758
112 889 920
117 978 455
118 777 679
31 32
2321
33
Dotace a p ísp vky na investice celkem:
34
P ÍJMY CELKEM
VÝDAJE . . OdPa
Pol.
Org.
UZ
ROZPO 1.ET ÚPRAVA 2. ÚPRAVA K
K
SKUTE NOST
K
POZNÁMKA
K
B žné výdaje 35
2369
5499
Sociální fond pro zam stnance
52 500
52 500
52 500
36
6310
5163
60 000
25 000
18 371
37
2310
6122
Poplatky bance Nákup erpadla - vrt Nudvojovice ( erpadlo nad 40 000,K musí být v investicích)
0
0
112 500
77 500
125 571
3 510
bylo rozpo továno v plánu 54 700 výnos a náklad . 70
38 39
B žné výdaje celkem:
40 41
Investi ní výdaje - M sto Turnov
42
2369
6130
43
2321
6121
44
2321
6121
Pozemky OV Turnov 156
Ve ejná . p ípojek kanal.Mašov, Peleš.
50 000
3 510
100 000
0
3 000 000
3 700 000
0 3 010 758 bude doplatek v r. 2007
45
2321
6121
128
Kanalizace Mašov, Pelešany
42 300 000
47 300 000
46
2321
6121
128
TDI - kanal. Mašov Pelešany + 373 525
585 000
140 000
47 498 024 583 388 p esun do 2007: 69 863,-
47
2321
6121
128
AD - kanal. Mašov, Pelešany
132 000
132 000
132 000
48
2321
6121
128
Ostatní náklady- kanal. Mašov, Pelešany
800 000
50 000
44 826
49
2321
6121
156
PD- kanal. Mašov, Pelešany - p ípojky
100 000
100 000
50
2310
6121
169
Vodovod Mašov posílení
6 700 000
7 200 000
51
2310
6121
170
Vodovod Mašov II etapa (Hamá k v Kout)
1 000 000
1 700 000
52
2310
6121
169
TDI - Vodovod Mašov posílení
144 000
129 774
53
2310
6121
169
PD - v . vícetisk vodovod Mašov
350 000
223 000
54
2310
6121
169
Ostat. Náklady - vodovod Mašov
55
2321
6121
126
AD + TDI Malý Rohozec
56
2321
6121
126
Ostatní náklady - Malý Rohozec
57
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - stavba
6 584 608 posuzovat jako sou et 2 261 344 obou ádk 129 774 21 553,- rok 2007 223 000 vícetisky nebyly
50 000
50 000
9 900
500 000
100 000
100 000
200 000
50 000
73 679
57 800 000
61 195 362
53 411 295 5 229 230 bude doplatek v r. 2007 420 700 bude doplatek v r. 2007 není souhlas vlastníka 0 pozemku
58
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - deš ová kanalizace
3 000 000
6 000 000
59
2321
6121
126
PD Malý Rohozec - p ípojky
400 000
450 000
60
2310
6121
179
Ploty - Vodojem Károvsko, Ohrazenice
300 000
1 500
61
2310
6121
0
6 000 000
0
0
62
2310
6121
210
Vodovod Bukovina - Mlejnková
150 000
74 163
74 163
63
2321
6121
235
Kanalizace Turnov - Sokol, D kanské - jen PD
300 000
0
0
64
2321
6312
235
Inv. P ísp vek TJ Sokol Turnov (sml. 125/06)
0
100 000
100 000 6 543 745
Vodovod Bezru ova - PD, stavba
65
2321
6121
201
Kanalizace Nádražní ulice
6 000 000
6 531 545
66
2310
6312
169
P ísp vek na vodovod D dek - Mašov
0
5 000
5 000
67
2321
6121
128
Nájemné kanalizace Mašov - Kolá ová, Rakouš, Kmoš ák
0
75 000
75 000
68
2310
6121
226
Turnov Vesecko - PD p eložka vodovodu (pož. TU)
0
100 000
0
69
2310
6121
219
Turnov sít károvsko - vodovod + TDI
0
363 401
363 401
70
2321
6121
220
Turnov sít károvsko - kanalizace + TDI
0
551 267
551 267
71
2310
6121
227
Troskovice - rekonstrukce vodovodu - PD
0
80 000
72
2310
6121
211
Turnov - rekonstrukce vodovodu ul. Hrubor., U Lip
0
2 371 569
2 364 141
73
2321
6121
240
Turnov - splašková kanalizace Ontex
0
1 565 037
1 560 037
74
2310
6121
239
Turnov - prodl. vodovodu P emysl. ul. - Cihelna
0
223 430
224 072
129 961 000
140 565 558
131 576 862
Vodovod u školy PD + realizace
350 000
40 000
0 realizace p íští rok
Investi ní výdaje - Obec Olešnice celkem:
350 000
40 000
0
75
Investi ní výdaje - M sto Turnov celkem:
PD nebyla p edaná, posun do r. 0 2007
76 77 78
Investi ní výdaje - Obec Olešnice 2310
6121
228
79 80 81
82 83
Investi ní výdaje -
84
2321
6121
157
Regioplan - Kotasová
85
2321
6121
157
ÚR -
istá Jizera
istá Jizera + SP
546 729
150 000
14 000 000
11 600 000
86
2321
6121
157
Posouzení PD
189 300
196 300
87
2321
6121
157
Posouzení EIA
147 000
147 000
88
2310
6121
223
PD voda v trase kanalizace
500 000
0
15 383 029
12 093 300
0 nebyla žádná innost 7 925 811 71 750 bude doplatek v r. 2007 147 000 0 k uhrazení ve 2007
89 90 91 92
Investi ní výdaje -
istá Jizera celkem:
8 144 561
93 94
Investi ní výdaje - Obec P ep e v tom 320 042,- K faktura p edkontovaná v r. 05, 1 758 495 uhrazená 06
95
2321
6121
148
Kanalizace P epe e - hrazené z dot. obce (kom.)
1 438 454
1 438 454
96
2321
6121
148
TDI - kanal. P epe e
80 720
104 920
104 920
97
2321
6121
148
AD - kanal. P epe e
39 000
39 000
39 000
98
2321
6121
148
Ostatní náklady- kanal. P epe e
350 000
7 261
7 261
99
2321
6121
199
Ve ejná ást p ípojek kanal. P epe e
895 391
895 391
899 391
100
2310
6121
230
PD - dostavba vodovodu
130 000
0
2 933 565
2 485 026
0 bude ešeno jinak ve 2007
101 102 103
Investi ní výdaje - Obec P ep e celkem:
2 809 067
104 105
Investi ní výdaje - Obec Malá Skála
106
2310
6121
231
107
2321
6341 3023
108
2310
6122
MS Filka - zásobení vodou - studie, PD
200 000
50 000
50 000
300 000
171 817
171 816
Vrt - tlaková nádoba, zp tná klapka + p íslušenství
150 000
150 991
150 991
Investi ní výdaje - Obec Malá Skála celkem:
650 000
372 808
372 807
OV sedimenta ní jímka PD + realizace
109 110 111 112
113 114
Investi ní výdaje - Obec Kacanovy 2310
6341 5026
Vod. Kacanovy -p ís. jen po poskytnutí dot. KÚLK
300 000
482 850
465 075
Investi ní výdaje - Obec Kananovy celkem:
300 000
482 850
465 075
1 120 835
1 120 835
1 120 835
21 400
21 400
21 400
0
0
1 142 235
1 142 235
115 116 117 118 119
Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice
120
2310
6121
154
121
2310
6121
190
122
2310
6121
232
ATS Ohrazenice 191
Vodovod a kanal. II. etapa Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko
0 bude hrazeno 2007
123 124
Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice celkem:
1 142 235
125 126
Investi ní výdaje - Obec Vyske
127
2310
6341 5063
Vodovod Poddoubí - p ísp vek
100 000
0
0
128
2310
6121
182
Vodovod Obro ník
300 000
246 753
245 849
129
2310
6121
233
Vodovod - Poddoubí
0
3 201
3 201
130
2310
6121
234
Vodovod u h išt
0
170 000
400 000
419 954
249 050
PD - Vodovod, nákup pozemku
600 000
116 620
posun termínu bude doplaceno 117 720 2007
Investi ní výdaje - Obec Rakousy celkem:
600 000
116 620
117 720
42 900
131
Investi ní výdaje - Obec Vyske celkem:
0 bude hrazeno 2007
132 133 134
Investi ní výdaje - Obec Rakousy 2310
6341 5048
135 136 137 138 139
Investi ní výdaje - Obec Líšný
140
2310
6121
214
Dostavba vodovodu
250 000
45 000
141
2321
6121
225
Rekonstrukce kanalizace (dostavba)
400 000
115 000
142 143
42 000 jen PD
144
Investi ní výdaje - Obec Líšný celkem:
650 000
160 000
84 900
145 146
Ostatní výdaje Turnov + obce
147
2310
6121
25% podíl na investice
200 000
0
0
148
2310
6121
Rezerva na SD a AD a PD
100 000
61 652
0
149
2310
6121
0
50 000
0 bude hrazeno v r. 2007
300 000
111 652
0
1 100 000
924 454
924 454 81 600
241
Rekonstrukce VDJ Troskovice
150 151 152
Ostatní výdaje Turnov + obce celkem:
153 154
Investi ní výdaje - M sto Jilemnice St echa na úpravn vody
155
2310
6121
186
156
2310
6121
222
Technologie na úpravn vody - PD
200 000
81 600
157
2310
6121
177
25% podíly na investice - 88 bytových jednotek, Bucharova
300 000
0
0
158
2310
6121
218
Vodovody - PD + realizace
1 500 000
2 100 000
1 931 440
159
2310
6121
224
Vodovod Dolní Št panice - PD
0
100 000
70 500
3 100 000
3 206 054
3 007 994
Vodovod Rvá ov (navrtávací pasy)
600 000
350 000
335 707
Rezerva na PD - p ivad
100 000
50 000
0
1 000 000
1 620 000
0
80 962
80 962
1 700 000
2 100 962
1 094 121
160 161 162
Investi ní výdaje - M sto Jilemnice celkem:
163 164
Investi ní výdaje - M sto Lomnice nad Popelkou
165
2310
6121
166
2310
6121
167
2310
6121
168
2310
6121
217 207
Obora
Vodovod Rvá ovská ul. (máme PD) Odkup vodovodu a kanalizace - D dkovi
677 452 bude doplaceno v r. 2007
169 170 171
Investi ní výdaje - M sto Lom.nad Pop. celkem:
172 173
Investi ní výdaje - M sto Rokytnice nad Jizerou
174
2310
6121
183
100 100
1 015 000
1 012 232
175
2321
6121
Vodovod od DPS - PD Odkup vodovodu MUDr. erný
50 000
90 000
62 745
176
2310
6901
Odkupy vodovod - rezerva
50 000
0
0
177
2310
6121
212
25% podíly na investice (p. Kott)
100 000
198 925
198 925
178
2310
6121
185
V+K Horní Rok. - pan Rýdl (185+188)
275 000
311 067
311 066
179
2310
6121
Vodovod propojení pásma I., III - PD - pasport vod. ?
400 000
0
0
180
2310
6121
236
25% podíly na investice - vodovod ad F
80 000
2 500
2 500
181
2321
6121
237
25% podíly na investice - kanalizace stoka F
182
2321
6121
206
Kanalizace U Školy
183
2310
6121
200
184
2321
6121
185
2310
6121
238
Rekonstrukce st echy S a VDJ Horní Ves - PD
186
2321
6121
229
Kanalizace u MÚ - PD
0
0
0
187
2321
6121
221
Prodloužení kanalizace D. Rokytnice - p. Holec
0
1 000
1 000
188
2321
6121
220 000
0
0
50 000
32 500
32 550
VDJ Tempo - p ípojka elektro
200 000
117 355
117 355
Odkup kanalizace pana Linka
15 500
16 000
16 000
0
21 600
20 750
Odkup kanalizace EMBA
189
Investi ní výdaje - Rokytnice nad Jiz. celkem:
0
344 000
344 000
1 540 600
2 149 947
2 119 123 6121 ostatní
190 191
Investi ní výdaje - M sto Semily
192
2321
6341
193
2321
6121
194
2321
6901
195
2321
6341
196
2321
6122
197
2321
6341
Kanalizace u Telecomu - p ísp vek OV aera ní elementy do AN Rezerva na investice - kanalizace apkova ulice 195
Investi ní dotace - akce . J. Semily (smlouva . 45/06) OV lis na shrabky
300 000
0
1 000 000
0
0 0
800 000
0
0
0
192 334
192 334
0
230 000
201 000
0
2 000 000
2 000 000
Investi ní výdaje - M sto Semily celkem:
2 100 000
2 422 334
2 393 334
Rezerva na investice celkem:
1 402 517
0
0
162 512 946
167 869 300
153 576 849
162 625 446
167 946 800
153 702 420
-2 454 600
-2 454 600
-2 454 600
Kanalizace a OV Semily
198 199 200 201 202
2310
6901
203 INVESTI NÍ VYDAJE CELKEM + REZERVA NA INVESTICE
204 205 206
VÝDAJE CELKEM
207 208 209 951.10 8124
Financování 201
Splátka úv ru -
MZRB -
OV Turnov
210 951.14 8124
Splátka úv ru -
211
Zm na stavu na bank. ú tech
8115
MZRB - P epe e
-996 656
-996 656
-996 656
9 562 147
9 562 147
9 562 147
12 085 635
12 085 635
12 085 635
0
0
0
212 951.12 8123
Úv r KB, a.s.
213 951.14 8123
Úv r
MZRB - P epe e
214 951.16 8123
Úv r
MZRB, - Mašov
28 902 000
28 902 000
28 902 000
90776 P j ka od SFŽP R - Malý Rohozec
2 637 000
2 869 819
2 739 817
49 735 526
49 968 345
49 838 343
49 735 526
49 968 345
49 838 343
215 231.15 8123 216 217 218 219 220
Financování celkem:
221 222
REKAPITULACE
223 224
Vyrovnání DPH v r. 2005 a 2006
225
Financování
2 213 666
226
P íjmy celkem
112 889 920
117 978 455
118 777 679
227
Výdaje celkem
-162 625 446
-167 946 800
-153 702 420
228
Zústatky b žných ú t k 31. 12. 2006
0
0
17 127 268
