Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 769100.02 13514.04 85225.98 806533.66 31160.00 1657417.00 3653.00 0.00 186100.00 6750.00 11688.43 6290.00 495648.37
schválený 720000.00 30000.00 70000.00 650000.00 80000.00 1700000.00 680.00 190000.00 0.00 6500.00 0.00 8000.00 380000.00
4073080.50
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1340 1341 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
% 106.82 45.05 121.75 124.08 38.95 97.50 537.21 0.00 0.00 103.85 0.00 78.63 130.43
upravený % 780000.00 98.60 14700.00 91.93 86300.00 98.76 822000.00 98.12 41500.00 75.08 1662000.00 99.72 4000.00 91.32 0.00 0.00 190000.00 97.95 6750.00 100.00 12000.00 97.40 8000.00 78.63 511000.00 97.00
Rozdíl -10899.98 -1185.96 -1074.02 -15466.34 -10340.00 -4583.00 -347.00 0.00 -3900.00 0.00 -311.57 -1710.00 -15351.63
3835180.00 106.20
4138250.00
98.43
-65169.50
Skutečnost 2419858.50 32255.00 1200.00 55503.00 105004.00 25424.00 3200.89 2000.00 43028.00 5700.00 611273.00 16791.00
schválený 1064300.00 50000.00 0.00 51600.00 150000.00 15000.00 1900.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 20000.00
upravený % 2489300.00 97.21 39600.00 81.45 1200.00 100.00 56400.00 98.41 150000.00 70.00 26100.00 97.41 3264.00 98.07 2000.00 100.00 43028.00 100.00 6000.00 95.00 613100.00 99.70 20000.00 83.95
Rozdíl -69441.50 -7345.00 0.00 -897.00 -44996.00 -676.00 -63.11 0.00 0.00 -300.00 -1827.00 -3209.00
3321237.39
1357800.00 244.60
3449992.00
96.27
-128754.61
Skutečnost 58375.00
schválený % 10000.00 583.75
upravený 58800.00
% 99.28
Rozdíl -425.00
58375.00
10000.00 583.75
58800.00
99.28
-425.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2139 2141 2212 2222 2321 2322 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
% 227.37 64.51 0.00 107.56 70.00 169.49 168.47 0.00 0.00 114.00 0.00 83.95
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 13.03.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 77000.00 129800.00 269714.00 30000.00 49821.00 300000.00
schválený % 0.00 0.00 129800.00 100.00 60000.00 449.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 77000.00 129800.00 287000.00 30000.00 50000.00 300000.00
% 100.00 100.00 93.98 100.00 99.64 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 -17286.00 0.00 -179.00 0.00
856335.00
189800.00 451.18
873800.00
98.00
-17465.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
8520842.00
97.51
-211814.11
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4216 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost 8309027.89
rozpočet schválený
%
5392780.00 154.08
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 844768.00 156702.00 449588.00 321929.00 119234.00 10252.00 290291.00 65466.72 103523.00 3915.83 424591.00 17689.00 130112.60 2764.00 78970.08 49589.00 4208.00 0.00 1247165.87 962817.68 8880.00 10564.00 8815.00 0.00 27120.00 63627.51 3500.00 31305.00 30000.00 5390.00 432127.00 4979.00 1000.00 892914.00 25414.00 2406.00 9085.00
schválený 620000.00 118850.00 450000.00 320000.00 120000.00 4700.00 60000.00 56000.00 131000.00 0.00 326300.00 7000.00 105000.00 4000.00 63000.00 42000.00 6600.00 7000.00 573000.00 811000.00 0.00 0.00 5000.00 1000.00 26880.00 50000.00 3000.00 45000.00 30000.00 0.00 292000.00 5450.00 3500.00 102500.00 0.00 0.00 3000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5141 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5193 5194 5212 5222 5223 5240 5321 5329 5361 5362 5363 5366 5492
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční nedotační transfe Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 136.25 131.85 99.91 100.60 99.36 218.13 483.82 116.90 79.03 0.00 130.12 252.70 123.92 69.10 125.35 118.07 63.76 0.00 217.66 118.72 0.00 0.00 176.30 0.00 100.89 127.26 116.67 69.57 100.00 0.00 147.99 91.36 28.57 871.14 0.00 0.00 302.83
upravený 845014.00 156760.00 449600.00 322117.00 119349.00 10400.00 290400.00 65500.00 104169.00 4000.00 425000.00 17700.00 130252.00 2800.00 79100.00 49750.00 4208.00 0.00 1247650.00 963400.00 8900.00 10628.00 8836.00 0.00 27120.00 63700.00 3500.00 31400.00 30000.00 5390.00 432220.00 5050.00 1000.00 892969.00 25500.00 2410.00 9150.00
% 99.97 99.96 100.00 99.94 99.90 98.58 99.96 99.95 99.38 97.90 99.90 99.94 99.89 98.71 99.84 99.68 100.00 0.00 99.96 99.94 99.78 99.40 99.76 0.00 100.00 99.89 100.00 99.70 100.00 100.00 99.98 98.59 100.00 99.99 99.66 99.83 99.29
Rozdíl -246.00 -58.00 -12.00 -188.00 -115.00 -148.00 -109.00 -33.28 -646.00 -84.17 -409.00 -11.00 -139.40 -36.00 -129.92 -161.00 0.00 0.00 -484.13 -582.32 -20.00 -64.00 -21.00 0.00 0.00 -72.49 0.00 -95.00 0.00 0.00 -93.00 -71.00 0.00 -55.00 -86.00 -4.00 -65.00
6840703.29
4392780.00 155.73
6844942.00
99.94
-4238.71
Skutečnost 60150.00 2615550.00
schválený % 0.00 0.00 1000000.00 261.55
upravený 60200.00 2615700.00
% 99.92 99.99
Rozdíl -50.00 -150.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 6121 Budovy, haly a stavby
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 13.03.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2675700.00
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost 9516403.29
Rozpočet schválený
%
1000000.00 267.57
rozpočet schválený
%
5392780.00 176.47
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2675900.00
99.99
-200.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
9520842.00
99.95
-4438.71
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15z zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
-349450.66 1000000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
556826.06
0.00
0.00
1207375.40
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Upravený rozpočet
%
0.00 0.00 1000000.00 100.00
0.00
0.00
1000000.00 120.74
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15f zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
4.073.080,50
3.835.180,00 106.20
4.138.250,00
98.43
-65.169,50
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3.321.237,39
1.357.800,00 244.60
3.449.992,00
96.27
-128.754,61
58.375,00
10.000,00 583.75
58.800,00
99.28
-425,00
856.335,00
189.800,00 451.18
873.800,00
98.00
-17.465,00
8.309.027,89
5.392.780,00 154.08
8.520.842,00
97.51
-211.814,11
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15f zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
6.840.703,29
4.392.780,00 155.73
6.844.942,00
99.94
-4.238,71
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2.675.700,00
1.000.000,00 267.57
2.675.900,00
99.99
-200,00
9.516.403,29
5.392.780,00 176.47
9.520.842,00
99.95
-4.438,71
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15g zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
3.250.000,00 103.48
3.406.500,00
98.72
43.549,30
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
3.362.950,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)
196.503,00
197.180,00
99.66
200.750,00
97.88
4.247,00
8.000,00
78.63
8.000,00
78.63
1.710,00
380.000,00 130.43
511.000,00
97.00
15.351,63
Správní popl.(Pol:136x
)
6.290,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
495.648,37
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15h zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
394.264,00
Únor
362.471,00
Březen
208.191,00
Duben
199.604,00
Květen
311.524,00
Červen
232.013,00
Červenec
323.197,00
Srpen
337.976,00
Září
179.388,00
Říjen
286.773,00
Listopad
346.713,00
Prosinec
180.836,70
CELKEM :
3.362.950,70
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15o zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
359.086,14
380.813,78
394.264,00
únor
331.280,00
350.991,00
362.471,00
březen
240.396,00
295.570,00
208.191,00
duben
117.378,00
156.286,00
199.604,00
květen
461.471,00
308.774,00
311.524,00
červen
274.153,00
241.387,00
232.013,00
červenec
392.288,00
346.295,00
323.197,00
srpen
338.975,00
327.205,00
337.976,00
září
233.663,00
188.472,00
179.388,00
říjen
221.377,00
232.258,00
286.773,00
listopad
347.057,00
355.232,00
346.713,00
prosinec
160.097,83
155.874,84
180.836,70
CELKEM :
3.477.221,97
3.339.158,62
3.362.950,70
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15i zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1031 2141 2212 2221 2310 3111 3113 3312 3314 3316 3319 3330 3392 3399 3419 3612 3631 3639 3722 3723 3742 3900 5512 6112 6115 6171 6310 6399 6402 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Činnosti knihovnické Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Chráněné části přírody Ostatní činnosti související s Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
684229.25 3500.00 17700.00 27120.00 350865.06 188667.00 248850.00 0.00 4289.00 93415.23 63985.00 30000.00 680200.22 46373.00 20369.00 4208.00 105470.00 12910.00 308229.00 1000.00 139182.00 7250.00 79129.96 597470.00 31144.90 2218131.84 16023.83 847055.00 2406.00 11530.00
506000.00 3000.00 150000.00 26880.00 186300.00 90000.00 202000.00 1000.00 4250.00 86000.00 22000.00 0.00 0.00 53000.00 40000.00 3600.00 110000.00 5450.00 303000.00 0.00 0.00 0.00 81300.00 610000.00 0.00 1794000.00 10000.00 100000.00 0.00 5000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
6840703.29
% 135.22 116.67 11.80 100.89 188.33 209.63 123.19 0.00 100.92 108.62 290.84 0.00 0.00 87.50 50.92 116.89 95.88 236.88 101.73 0.00 0.00 0.00 97.33 97.95 0.00 123.64 160.24 847.05 0.00 230.60
%
4392780.00 155.73
Rozpočet upravený 684350.00 3500.00 17700.00 27120.00 351394.00 188690.00 248920.00 0.00 4350.00 93500.00 64100.00 30000.00 680400.00 46550.00 20400.00 4208.00 105600.00 12950.00 308300.00 1000.00 139200.00 7250.00 80000.00 597600.00 31145.00 2219330.00 16200.00 847175.00 2410.00 11600.00
Rozpočet upravený 6844942.00
% 99.98 100.00 100.00 100.00 99.85 99.99 99.97 0.00 98.60 99.91 99.82 100.00 99.97 99.62 99.85 100.00 99.88 99.69 99.98 100.00 99.99 100.00 98.91 99.98 100.00 99.95 98.91 99.99 99.83 99.40
Rozdíl -120.75 0.00 0.00 0.00 -528.94 -23.00 -70.00 0.00 -61.00 -84.77 -115.00 0.00 -199.78 -177.00 -31.00 0.00 -130.00 -40.00 -71.00 0.00 -18.00 0.00 -870.04 -130.00 -0.10 -1198.16 -176.17 -120.00 -4.00 -70.00
Rozdíl % 99.94
-4238.71
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15j zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 36 37 39 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související s Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
684229.25 3500.00 44820.00 350865.06 437517.00 918262.45 20369.00 122588.00 448411.00 7250.00 79129.96 2846746.74 863078.83 13936.00
60150.00 0.00 2564650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
744379.25 3500.00 2609470.00 350865.06 437517.00 918262.45 20369.00 173488.00 448411.00 7250.00 79129.96 2846746.74 863078.83 13936.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
6840703.29
2675700.00
9516403.29
9520842.00
%
744550.00 99.98 3500.00 100.00 2609620.00 99.99 351394.00 99.85 437610.00 99.98 918900.00 99.93 20400.00 99.85 173658.00 99.90 448500.00 99.98 7250.00 100.00 80000.00 98.91 2848075.00 99.95 863375.00 99.97 14010.00 99.47
%
Rozdíl -170.75 0.00 -150.00 -528.94 -93.00 -637.55 -31.00 -170.00 -89.00 0.00 -870.04 -1328.26 -296.17 -74.00
Rozdíl
C E L K E M : 99.95
-4438.71
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15c zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1031 2310 2369 3316 3319 3612 3632 3639 3722 5512 6171 6310 6320 6399
4929415.50 2151007.50 246724.00 2000.00 37955.00 0.00 105004.00 29300.00 111604.00 16791.00 21100.00 625.00 3200.89 611273.00 43028.00
4024980.00 816000.00 200600.00 0.00 50000.00 0.00 150000.00 29300.00 55000.00 20000.00 30000.00 15000.00 1900.00 0.00 0.00
Pěstební činnost Pitná voda Ostatní správa ve vodním hospo Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace
% 122.47 263.60 122.99 0.00 75.91 0.00 70.00 100.00 202.92 83.95 70.33 4.17 168.47 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
5012050.00 98.35 2186000.00 98.40 251800.00 97.98 2000.00 100.00 45600.00 83.23 28000.00 0.00 150000.00 70.00 29300.00 100.00 112700.00 99.03 20000.00 83.95 22000.00 95.91 2000.00 31.25 3264.00 98.07 613100.00 99.70 43028.00 100.00
Rozdíl -82634.50 -34992.50 -5076.00 0.00 -7645.00 -28000.00 -44996.00 0.00 -1096.00 -3209.00 -900.00 -1375.00 -63.11 -1827.00 0.00
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15c zpracováno: 13.03.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1031 2141 2212 2219 2221 2310 3111 3113 3312 3314 3316 3319 3330 3392 3399 3419 3612 3631 3639 3722 3723 3742 3900 5512 6112 6115 6171 6310 6399 6402 6409
744379.25 3500.00 2545625.00 36725.00 27120.00 350865.06 188667.00 248850.00 0.00 4289.00 93415.23 63985.00 30000.00 680200.22 46373.00 20369.00 4208.00 156370.00 12910.00 308229.00 1000.00 139182.00 7250.00 79129.96 597470.00 31144.90 2218131.84 16023.83 847055.00 2406.00 11530.00
506000.00 3000.00 950000.00 200000.00 26880.00 186300.00 90000.00 202000.00 1000.00 4250.00 86000.00 22000.00 0.00 0.00 53000.00 40000.00 3600.00 110000.00 5450.00 303000.00 0.00 0.00 0.00 81300.00 610000.00 0.00 1794000.00 10000.00 100000.00 0.00 5000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Činnosti knihovnické Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Chráněné části přírody Ostatní činnosti související s Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
9516403.29
% 147.11 116.67 267.96 18.36 100.89 188.33 209.63 123.19 0.00 100.92 108.62 290.84 0.00 0.00 87.50 50.92 116.89 142.15 236.88 101.73 0.00 0.00 0.00 97.33 97.95 0.00 123.64 160.24 847.05 0.00 230.60
%
5392780.00 176.47
Rozpočet upravený 744550.00 3500.00 2545700.00 36800.00 27120.00 351394.00 188690.00 248920.00 0.00 4350.00 93500.00 64100.00 30000.00 680400.00 46550.00 20400.00 4208.00 156500.00 12950.00 308300.00 1000.00 139200.00 7250.00 80000.00 597600.00 31145.00 2219330.00 16200.00 847175.00 2410.00 11600.00
Rozpočet upravený 9520842.00
% 99.98 100.00 100.00 99.80 100.00 99.85 99.99 99.97 0.00 98.60 99.91 99.82 100.00 99.97 99.62 99.85 100.00 99.92 99.69 99.98 100.00 99.99 100.00 98.91 99.98 100.00 99.95 98.91 99.99 99.83 99.40
Rozdíl -170.75 0.00 -75.00 -75.00 0.00 -528.94 -23.00 -70.00 0.00 -61.00 -84.77 -115.00 0.00 -199.78 -177.00 -31.00 0.00 -130.00 -40.00 -71.00 0.00 -18.00 0.00 -870.04 -130.00 -0.10 -1198.16 -176.17 -120.00 -4.00 -70.00
Rozdíl % 99.95
-4438.71
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15k zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
1.015.346,38
898.331,95
Únor
712.805,95
249.585,17
Březen
411.567,50
285.007,88
Duben
524.977,60
939.210,85
Květen
524.789,63
308.584,39
Červen
1.162.583,56
366.423,13
Červenec
920.364,04
1.579.273,98
Srpen
509.802,51
232.327,62
Září
363.821,13
1.622.216,42
Říjen
820.516,33
1.172.409,00
Listopad
1.004.779,64
1.201.892,26
Prosinec
337.673,62
661.140,64
CELKEM :
8.309.027,89
9.516.403,29
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15l zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
898.331,95
0,00
Únor
249.585,17
0,00
Březen
285.007,88
0,00
Duben
939.210,85
0,00
Květen
308.584,39
0,00
Červen
362.223,13
4.200,00
Červenec
715.273,98
864.000,00
Srpen
232.327,62
0,00
Září
589.341,42
1.032.875,00
1.172.409,00
0,00
Listopad
635.309,26
566.583,00
Prosinec
453.098,64
208.042,00
CELKEM :
6.840.703,29
2.675.700,00
Říjen
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15m zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc Leden
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
1.015.346,38
898.331,95
117.014,43
Únor
712.805,95
249.585,17
463.220,78
Březen
411.567,50
285.007,88
126.559,62
Duben
524.977,60
939.210,85
-414.233,25
Květen
524.789,63
308.584,39
216.205,24
Červen
1.162.583,56
362.223,13
800.360,43
Červenec
920.364,04
715.273,98
205.090,06
Srpen
509.802,51
232.327,62
277.474,89
Září
363.821,13
589.341,42
-225.520,29
Říjen
762.141,33
1.172.409,00
-410.267,67
Listopad
1.004.779,64
635.309,26
369.470,38
Prosinec
337.673,62
453.098,64
-115.425,02
CELKEM :
8.250.652,89
6.840.703,29
1.409.949,60
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc15p zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
338.837,61
0,00
Únor
802.058,39
0,00
Březen
928.618,01
0,00
Duben
514.384,76
0,00
Květen
730.590,00
0,00
Červen
1.526.750,43
0,00
Červenec
1.103.554,49
0,00
Srpen
1.381.713,38
0,00
Září
302.695,15
0,00
Říjen
953.682,48
0,00
Listopad
857.009,86
0,00
Prosinec
571.273,84
0,00
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 13.03.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků %
Rozpočet upravený
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 29519 - Inv.příspěvek na vyhot.les.plá Skutečnost schválený % 4216 Ostatní investiční přijaté tra 49821.00 0.00 0.00 Příjmy: 49821.00 0.00 0.00
upravený 50000.00 50000.00
% 99.64 99.64
Rozdíl -179.00 -179.00
UZ 000 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro Skutečnost schválený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 2406.00 0.00 0.00 Výdaje: 2406.00 0.00 0.00
upravený 2410.00 2410.00
% 99.83 99.83
Rozdíl -4.00 -4.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2000.00 0.00 0.00 Příjmy: 2000.00 0.00 0.00
upravený % 2000.00 100.00 2000.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 75000.00 0.00 Příjmy: 75000.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 17100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 1310.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 7618.90 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3052.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 528.00 0.00 5175 Pohoštění 1536.00 0.00 Výdaje: 31144.90 0.00
upravený 75000.00 75000.00 17100.00 1310.00 7619.00 3052.00 528.00 1536.00 31145.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 -0.10
upravený % 37650.00 93.11 37650.00 93.11 34107.00 99.63 897.55 95.86 217.35 100.00 35221.90 99.53
Rozdíl -2592.90 -2592.90 -127.65 -37.15 0.00 -164.80
Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 36000.00 0.00 Příjmy: 36000.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 36000.00 0.00 Výdaje: 36000.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 35057.10 9000.00 389.52 Příjmy: 35057.10 9000.00 389.52 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 33979.35 9000.00 377.55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 860.40 0.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 217.35 0.00 0.00 Výdaje: 35057.10 9000.00 389.52 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 198656.90 51000.00 389.52 Příjmy: 198656.90 51000.00 389.52 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 192549.65 51000.00 377.55
upravený 213350.00 213350.00 192607.00
%
% 93.11 93.11 99.97
Rozdíl
Rozdíl -14693.10 -14693.10 -57.35
Obec Myslív
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 13.03.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
4875.60 1231.65 198656.90
0.00 0.00 0.00 0.00 51000.00 389.52
rozpočet schválený % 60000.00 660.89
rozpočet upravený 414000.00
% 95.78
rozdíl -17465.00
60000.00 505.44
303535.00
99.91
-270.10
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 396535.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
303264.90
4919.45 99.11 1231.65 100.00 198758.10 99.95
Rozdíl -43.85 0.00 -101.20
