Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 443673.31 162172.32 45019.23 438689.85 45220.00 928643.92 0.00 27250.00 1500.00 4315.00 1907.00 9222.58 600.00 232268.13
schválený 451000.00 13000.00 49000.00 451000.00 0.00 946000.00 2000.00 39900.00 1700.00 4000.00 2000.00 5000.00 1500.00 153000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1345 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
% 98.38 1247.48 91.88 97.27 0.00 98.17 0.00 68.30 88.24 107.88 95.35 184.45 40.00 151.81
upravený 451000.00 162172.32 49000.00 451000.00 45220.00 946000.00 2000.00 39900.00 1700.00 4315.00 2000.00 9222.58 1500.00 232268.13
% 98.38 100.00 91.88 97.27 100.00 98.17 0.00 68.30 88.24 100.00 95.35 100.00 40.00 100.00
Rozdíl -7326.69 0.00 -3980.77 -12310.15 0.00 -17356.08 -2000.00 -12650.00 -200.00 0.00 -93.00 0.00 -900.00 0.00
2340481.34
2119100.00 110.45
2397298.03
97.63
-56816.69
Skutečnost 234290.52 2070.00 1210.00 49659.00 6541.50 21831.23 2005.00 25000.00 22331.10 37632.00
schválený % 287000.00 81.63 2000.00 103.50 0.00 0.00 23400.00 212.22 10000.00 65.42 20000.00 109.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 75.26
upravený 302433.10 2070.00 1210.00 66435.00 10000.00 21830.95 2005.00 25000.00 23677.00 50000.00
% 77.47 100.00 100.00 74.75 65.42 100.00 100.00 100.00 94.32 75.26
Rozdíl -68142.58 0.00 0.00 -16776.00 -3458.50 0.28 0.00 0.00 -1345.90 -12368.00
402570.35
392400.00 102.59
504661.05
79.77
-102090.70
upravený 49000.00 54400.00 3040.00 151515.89 2668833.27
% 81.86 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -8891.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2141 2212 2321 2324 2343
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z úhrad dobývacího pros
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4122 4213 4216
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra
Skutečnost 40109.00 54400.00 3040.00 151515.89 2668833.27
schválený 0.00 60100.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 90.52 0.00 0.00 0.00
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 15.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
2917898.16
skutečnost 5660949.85
Rozpočet schválený
%
60100.00 4855.07
rozpočet schválený
%
2571600.00 220.13
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2926789.16
99.70
-8891.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
5828748.24
97.12
-167798.39
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 200423.00 15182.00 123034.00 298657.00 50107.00 45679.00 779.00 3538.00 10019.98 15826.00 55708.17 2368.91 7272.00 180722.10 12291.00 2562.00 23286.75 25087.00 4500.00 14400.00 241199.49 25318.00 2659.00 9044.00 7399.00 6752.00 3325.00 13000.00 3746.00 45398.00 13000.00 51405.00 3000.00 9016.00 2500.00 13325.00
schválený 175536.00 9000.00 92500.00 303696.00 45636.00 43140.00 790.00 3500.00 8000.00 0.00 70500.00 0.00 3600.00 168000.00 6300.00 5000.00 20500.00 24100.00 0.00 5200.00 233600.00 23300.00 5000.00 6600.00 1500.00 0.00 5000.00 3000.00 5800.00 56500.00 10000.00 50471.00 0.00 0.00 0.00 10500.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5144 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5229 5321 5339 5362 5365 5366 5492 5499
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné pojistné place Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Poplatky dluhové služby Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím p Platby daní a poplatků státním Platby daní a poplatků krajům, Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 114.18 168.69 133.01 98.34 109.80 105.89 98.61 101.09 125.25 0.00 79.02 0.00 202.00 107.57 195.10 51.24 113.59 104.10 0.00 276.92 103.25 108.66 53.18 137.03 493.27 0.00 66.50 433.33 64.59 80.35 130.00 101.85 0.00 0.00 0.00 126.90
upravený 200423.00 17142.00 123699.00 303696.00 50107.00 45679.00 790.00 4296.00 11720.00 16226.00 75513.21 2500.00 7278.00 193475.52 13516.00 3029.00 23412.32 25192.00 4500.00 15400.00 253002.12 31318.00 3062.83 9926.00 8119.00 6752.00 3325.00 13000.00 3746.00 56500.00 13000.00 95599.00 3000.00 9016.00 2500.00 13500.00
% 100.00 88.57 99.46 98.34 100.00 100.00 98.61 82.36 85.49 97.53 73.77 94.76 99.92 93.41 90.94 84.58 99.46 99.58 100.00 93.51 95.33 80.84 86.82 91.11 91.13 100.00 100.00 100.00 100.00 80.35 100.00 53.77 100.00 100.00 100.00 98.70
Rozdíl 0.00 -1960.00 -665.00 -5039.00 0.00 0.00 -11.00 -758.00 -1700.02 -400.00 -19805.04 -131.09 -6.00 -12753.42 -1225.00 -467.00 -125.57 -105.00 0.00 -1000.00 -11802.63 -6000.00 -403.83 -882.00 -720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11102.00 0.00 -44194.00 0.00 0.00 0.00 -175.00
1541529.40
1396269.00 110.40
1662960.00
92.70
-121430.60
Skutečnost 5397253.43 36000.00
schválený % 2707000.00 199.38 36000.00 100.00
upravený % 5513353.92 97.89 36000.00 100.00
Rozdíl -116100.49 0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6349 Ostatní investiční transfery v
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 15.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5433253.43
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost 6974782.83
Rozpočet schválený
%
2743000.00 198.08
rozpočet schválený
%
4139269.00 168.50
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5549353.92
97.91
-116100.49
rozpočet upravený
%
rozdíl
7212313.92
96.71
-237531.09
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15z zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
1213251.91
1567669.00
77.39
1383565.68
87.69
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
100580.79 0.28
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1313832.98
1567669.00
83.81
1383565.68
94.96
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.340.481,34
2.119.100,00 110.45
2.397.298,03
97.63
-56.816,69
402.570,35
392.400,00 102.59
504.661,05
79.77
-102.090,70
0.00
0,00
0.00
0,00
2.917.898,16
60.100,00 4855.07
2.926.789,16
99.70
-8.891,00
5.660.949,85
2.571.600,00 220.13
5.828.748,24
97.12
-167.798,39
skutečnost
0,00
rozpočet schválený
0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
1.541.529,40
1.396.269,00 110.40
1.662.960,00
92.70
-121.430,60
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5.433.253,43
2.743.000,00 198.08
5.549.353,92
97.91
-116.100,49
6.974.782,83
4.139.269,00 168.50
7.212.313,92
96.71
-237.531,09
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15g zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.910.000,00 108.03
2.104.392,32
98.05
40.973,69
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.063.418,63
Místní popl. (Pol:133x-134x)
34.972,00
49.600,00
70.51
49.915,00
70.06
14.943,00
1.500,00
40.00
1.500,00
40.00
900,00
232.268,13 100.00
0,00
Správní popl.(Pol:136x
)
600,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
232.268,13
153.000,00 151.81
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15h zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
217.200,92
Únor
243.141,00
Březen
155.675,00
Duben
106.651,00
Květen
138.055,00
Červen
131.734,00
Červenec
223.570,00
Srpen
200.109,00
Září
147.274,00
Říjen
147.031,00
Listopad
138.383,00
Prosinec
214.594,71
CELKEM :
2.063.418,63
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15o zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
leden
171.367,00
212.110,00
217.200,92
únor
258.933,00
170.837,00
243.141,00
březen
105.441,00
124.323,00
155.675,00
70.332,00
126.668,00
106.651,00
květen
138.153,00
146.478,00
138.055,00
červen
98.528,00
116.009,70
131.734,00
červenec
193.709,00
151.961,00
223.570,00
srpen
228.925,00
186.801,00
200.109,00
září
160.269,00
110.161,00
147.274,00
říjen
106.074,69
140.885,00
147.031,00
listopad
190.399,80
163.860,00
138.383,00
prosinec
73.999,03
86.468,27
214.594,71
CELKEM :
1.796.130,52
1.736.561,97
2.063.418,63
duben
rok 2012
rok 2013
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15i zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E Paragraf 1032 1070 2212 2219 2321 3111 3113 3314 3319 3326 3341 3399 3419 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3723 3745 4357 4359 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Podpora ostatních produkčních Rybářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M :
1570.00 0.00 12554.00 30709.00 180976.95 0.00 45398.00 18738.21 3580.00 350.00 2160.00 6967.00 14009.00 64465.52 10812.50 6752.00 12764.20 115.00 100083.50 1902.50 45335.00 13000.00 13325.00 33775.00 347209.00 18332.79 17109.00 453130.32 6363.91 21092.00 49934.00 9016.00
19000.00 2000.00 20000.00 13000.00 168500.00 7500.00 49000.00 18696.00 10500.00 0.00 3200.00 7000.00 3000.00 46000.00 35500.00 0.00 4471.00 2000.00 93800.00 18000.00 31000.00 10000.00 10500.00 25000.00 354036.00 0.00 0.00 370466.00 4100.00 20000.00 50000.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
1541529.40
% 8.26 0.00 62.77 236.22 107.40 0.00 92.65 100.23 34.10 0.00 67.50 99.53 466.97 140.14 30.46 0.00 285.49 5.75 106.70 10.57 146.24 130.00 126.90 135.10 98.07 0.00 0.00 122.31 155.22 105.46 99.87 0.00
%
1396269.00 110.40
Rozpočet upravený 9000.00 0.00 12554.00 30709.00 186539.59 7500.00 49000.00 19238.21 3650.00 350.00 3200.00 7000.00 18000.00 64465.52 29034.48 6752.00 12764.20 1983.50 100083.50 9102.00 45335.00 13000.00 13500.00 35000.00 356036.00 23000.00 17109.00 458218.00 6600.00 21092.00 94128.00 9016.00
Rozpočet upravený 1662960.00
% 17.44 0.00 100.00 100.00 97.02 0.00 92.65 97.40 98.08 100.00 67.50 99.53 77.83 100.00 37.24 100.00 100.00 5.80 100.00 20.90 100.00 100.00 98.70 96.50 97.52 79.71 100.00 98.89 96.42 100.00 53.05 100.00
Rozdíl -7430.00 0.00 0.00 0.00 -5562.64 -7500.00 -3602.00 -500.00 -70.00 0.00 -1040.00 -33.00 -3991.00 0.00 -18221.98 0.00 0.00 -1868.50 0.00 -7199.50 0.00 0.00 -175.00 -1225.00 -8827.00 -4667.21 0.00 -5087.68 -236.09 0.00 -44194.00 0.00
Rozdíl % 92.70
-121430.60
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15j zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 31 33 34 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1570.00 43263.00 180976.95 45398.00 31795.21 14009.00 94794.22 147436.00 26325.00 33775.00 835781.11 77389.91 9016.00
0.00 0.00 5099681.43 0.00 124063.00 0.00 173509.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1570.00 43263.00 5280658.38 45398.00 155858.21 14009.00 268303.22 183436.00 26325.00 33775.00 835781.11 77389.91 9016.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1541529.40
5433253.43
6974782.83
7212313.92
%
9000.00 17.44 43263.00 100.00 5360518.51 98.51 56500.00 80.35 183088.21 85.13 18000.00 77.83 302741.20 88.62 192504.00 95.29 26500.00 99.34 35000.00 96.50 854363.00 97.83 121820.00 63.53 9016.00 100.00
%
Rozdíl -7430.00 0.00 -79860.13 -11102.00 -27230.00 -3991.00 -34437.98 -9068.00 -175.00 -1225.00 -18581.89 -44430.09 0.00
Rozdíl
C E L K E M : 96.71
-237531.09
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1032 1070 2119 2321 3419 3613 3631 3632 3639 3722 3725 3769 5512 6171 6310
5258379.50 6145.00 26760.00 37632.00 200712.42 15000.00 17701.50 9726.10 8818.00 24109.00 14157.00 5787.50 2005.00 10000.00 2185.60 21831.23
2179200.00 10000.00 23400.00 50000.00 265000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 5000.00 0.00 0.00 2000.00 20000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Podpora ostatních produkčních Rybářství Ostatní záležitosti těžebního Odvádění a čištění odpadních v Ostatní tělovýchovná činnost Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Ostatní správa v ochraně život Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
5660949.85
% 241.30 61.45 114.36 75.26 75.74 0.00 177.02 0.00 0.00 0.00 202.24 115.75 0.00 0.00 109.28 109.16
%
2571600.00 220.13
Rozpočet upravený 5324087.19 10000.00 43536.00 50000.00 265000.00 15000.00 21160.00 11072.00 8818.00 24109.00 14157.00 5787.50 2005.00 10000.00 2185.60 21830.95
Rozpočet upravený 5828748.24
% 98.77 61.45 61.47 75.26 75.74 100.00 83.66 87.84 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -65707.69 -3855.00 -16776.00 -12368.00 -64287.58 0.00 -3458.50 -1345.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Rozdíl % 97.12
-167798.39
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 15.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1032 1070 2212 2219 2321 3111 3113 3314 3319 3326 3341 3399 3419 3613 3631 3632 3633 3639 3721 3722 3723 3729 3745 4357 4359 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
1570.00 0.00 12554.00 30709.00 5280658.38 0.00 45398.00 18738.21 3580.00 124413.00 2160.00 6967.00 14009.00 64465.52 10812.50 6752.00 90000.00 96273.20 115.00 136083.50 1902.50 0.00 45335.00 13000.00 13325.00 33775.00 347209.00 18332.79 17109.00 453130.32 6363.91 21092.00 49934.00 9016.00
19000.00 2000.00 20000.00 13000.00 2625500.00 7500.00 49000.00 18696.00 10500.00 150000.00 3200.00 7000.00 3000.00 46000.00 35500.00 0.00 0.00 104471.00 2000.00 93800.00 18000.00 36000.00 31000.00 10000.00 10500.00 25000.00 354036.00 0.00 0.00 370466.00 4100.00 20000.00 50000.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Podpora ostatních produkčních Rybářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M V Ý D A J E
:
6974782.83
% 8.26 0.00 62.77 236.22 201.13 0.00 92.65 100.23 34.10 82.94 67.50 99.53 466.97 140.14 30.46 0.00 0.00 92.15 5.75 145.08 10.57 0.00 146.24 130.00 126.90 135.10 98.07 0.00 0.00 122.31 155.22 105.46 99.87 0.00
%
4139269.00 168.50
Rozpočet upravený 9000.00 0.00 12554.00 30709.00 5360518.51 7500.00 49000.00 19238.21 3650.00 150000.00 3200.00 7000.00 18000.00 64465.52 29034.48 6752.00 90000.00 112489.20 1983.50 136083.50 9102.00 0.00 45335.00 13000.00 13500.00 35000.00 356036.00 23000.00 17109.00 458218.00 6600.00 21092.00 94128.00 9016.00
Rozpočet upravený 7212313.92
% 17.44 0.00 100.00 100.00 98.51 0.00 92.65 97.40 98.08 82.94 67.50 99.53 77.83 100.00 37.24 100.00 100.00 85.58 5.80 100.00 20.90 0.00 100.00 100.00 98.70 96.50 97.52 79.71 100.00 98.89 96.42 100.00 53.05 100.00
Rozdíl -7430.00 0.00 0.00 0.00 -79860.13 -7500.00 -3602.00 -500.00 -70.00 -25587.00 -1040.00 -33.00 -3991.00 0.00 -18221.98 0.00 0.00 -16216.00 -1868.50 0.00 -7199.50 0.00 0.00 0.00 -175.00 -1225.00 -8827.00 -4667.21 0.00 -5087.68 -236.09 0.00 -44194.00 0.00
Rozdíl % 96.71
-237531.09
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15k zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
367.915,54
113.345,43
Únor
253.870,51
144.906,22
Březen
184.970,57
178.536,85
Duben
130.094,20
1.596.227,69
Květen
146.812,44
1.151.806,65
Červen
2.952.090,11
2.809.867,98
Červenec
374.143,50
139.533,44
Srpen
237.175,34
110.939,46
Září
236.900,01
162.932,49
Říjen
192.058,46
154.109,69
Listopad
263.836,72
263.809,80
Prosinec
321.082,45
148.767,13
CELKEM :
5.660.949,85
6.974.782,83
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15l zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
113.345,43
0,00
Únor
125.546,22
19.360,00
Březen
133.536,85
45.000,00
Duben
117.068,46
1.479.159,23
Květen
142.852,65
1.008.954,00
Červen
133.710,78
2.676.157,20
Červenec
139.533,44
0,00
95.914,46
15.025,00
Září
162.932,49
0,00
Říjen
109.109,69
45.000,00
Listopad
103.746,80
160.063,00
Prosinec
164.232,13
-15.465,00
CELKEM :
1.541.529,40
5.433.253,43
Srpen
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15m zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
367.915,54
113.345,43
254.570,11
Únor
253.870,51
125.546,22
128.324,29
Březen
184.970,57
133.536,85
51.433,72
Duben
130.094,20
117.068,46
13.025,74
Květen
146.812,44
142.852,65
3.959,79
Červen
2.952.090,11
133.710,78
2.818.379,33
Červenec
374.143,50
139.533,44
234.610,06
Srpen
237.175,34
95.914,46
141.260,88
Září
236.900,01
162.932,49
73.967,52
Říjen
192.058,46
109.109,69
82.948,77
Listopad
263.836,72
103.746,80
160.089,92
Prosinec
321.082,45
164.232,13
156.850,32
CELKEM :
5.660.949,85
1.541.529,40
4.119.420,45
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc15p zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
2.992.665,57
0,00
Únor
3.101.395,24
0,00
Březen
3.107.872,15
0,00
Duben
1.742.276,38
0,00
Květen
737.282,17
0,00
Červen
879.770,89
0,00
Červenec
1.114.114,52
0,00
Srpen
1.240.350,40
0,00
Září
1.314.317,92
0,00
Říjen
1.352.266,69
0,00
Listopad
1.352.293,61
0,00
Prosinec
1.524.608,93
0,00
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 15.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 000 0 07938 - Péče o válečné hroby - program Skutečnost schválený 4216 Ostatní investiční přijaté tra 93063.00 0.00 Příjmy: 93063.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 93063.00 0.00 Výdaje: 93063.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 93063.00 100.00 93063.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 3040.00 0.00 Příjmy: 3040.00 0.00 5019 Ostatní platy 3040.00 0.00 Výdaje: 3040.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 3040.00 3040.00 3040.00 3040.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 17109.00 0.00 Příjmy: 17109.00 0.00 5019 Ostatní platy 634.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6500.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 216.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 7982.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 721.00 0.00 5175 Pohoštění 1056.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 624.00 0.00 Výdaje: 17733.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 26000.00 26000.00 634.00 6500.00 216.00 7982.00 721.00 1056.00 624.00 17733.00
% 65.80 65.80 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -8891.00 -8891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 23000.00 0.00 Příjmy: 23000.00 0.00 5019 Ostatní platy 659.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6019.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 224.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 8156.79 0.00 5161 Poštovní služby 29.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 717.00 0.00 5175 Pohoštění 528.00 0.00 Výdaje: 18332.79 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 23000.00 23000.00 659.00 6019.00 224.00 12824.00 29.00 2000.00 717.00 528.00 23000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 63.61 100.00 100.00 100.00 100.00 79.71
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4667.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -4667.21
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 8392.00 0.00 Výdaje: 8392.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 8392.00 100.00 8392.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( Skutečnost schválený % 4213 Investiční přijaté transfery z 151515.89 0.00 0.00
upravený % 151515.89 100.00
Rozdíl 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 93063.00 93063.00
Obec Pístina
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 15.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
151515.89 150943.27 150943.27
0.00 0.00 0.00
UZ 053 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sn Skutečnost schválený 4216 Ostatní investiční přijaté tra 2575770.27 0.00 Příjmy: 2575770.27 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 2492543.93 0.00 Výdaje: 2492543.93 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 2863498.16
C E L K E M
V Ý D A J E :
2784047.99
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0.00 0.00 0.00
151515.89 100.00 150943.27 100.00 150943.27 100.00
0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 2575770.27 100.00 2575770.27 100.00 2566035.65 97.14 2566035.65 97.14
Rozdíl 0.00 0.00 -73491.72 -73491.72
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 2872389.16
% 99.69
rozdíl -8891.00
0.00
0.00
2769143.92 100.54
14904.07
