Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03
/ Uc15e
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 178758.52 7267.20 18909.01 166605.92 349455.00 2000.00 1300.00 1250.00 2592.72 126252.35
schválený 170000.00 3500.00 15000.00 165000.00 360000.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 135000.00
% 105.15 207.63 126.06 100.97 97.07 0.00 0.00 96.15 0.00 93.52
854390.72
849800.00
100.54
Skutečnost 549409.00 21583.00 11680.62 66778.00 4805.50
schválený 380000.00 14388.00 6000.00 0.00 5000.00
% 144.58 150.01 194.68 0.00 96.11
654256.12
405388.00
161.39
Skutečnost 12757.00 60100.00 131480.00 86400.00
schválený 0.00 60100.00 0.00 0.00
% 0.00 100.00 0.00 0.00
290737.00
60100.00
483.76
skutečnost
rozpočet schválený
1799383.84
1315288.00
%
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1332 1340 1341 1351 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2141 2229 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transfe Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
%
136.81
Obec Dobrá Voda u Pacova strana
:
1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 36796.00 103304.00 9180.00 1186.00 62688.00 85402.00 100444.00 5125.00 616.00 12386.28 13579.00 7000.00 401144.90 1175542.60 8379.00 9900.00 5046.00 500.00 3356.40 121550.00 130.00 100.00 5000.00 135000.00 0.00
schválený 42000.00 102000.00 9180.00 3000.00 20000.00 59000.00 110000.00 6000.00 1500.00 25000.00 15200.00 0.00 345000.00 233408.00 5000.00 0.00 8000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5023 5032 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5169 5171 5175 5179 5194 5222 5229 5321 5361 5362 5363 5622 5901
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvestiční půjč.prostředky o Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 87.61 101.28 100.00 39.53 313.44 144.75 91.31 85.42 41.07 49.55 89.34 0.00 116.27 503.64 167.58 0.00 63.08 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 49795.00 102000.00 9180.00 3000.00 50000.00 82822.00 129800.00 6000.00 1500.00 25000.00 15200.00 12125.00 385439.00 345483.00 5640.00 0.00 8000.00 5000.00 0.00 85676.00 0.00 0.00 5000.00 135000.00 24324.00
% 73.89 101.28 100.00 39.53 125.38 103.12 77.38 85.42 41.07 49.55 89.34 57.73 104.07 340.26 148.56 0.00 63.08 10.00 0.00 141.87 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Rozdíl -12999.00 1304.00 0.00 -1814.00 12688.00 2580.00 -29356.00 -875.00 -884.00 -12613.72 -1621.00 -5125.00 15705.90 830059.60 2739.00 9900.00 -2954.00 -4500.00 3356.40 35874.00 130.00 100.00 0.00 0.00 -24324.00
2303355.18
1099288.00 209.53
1485984.00 155.01
817371.18
Skutečnost 216000.00 87000.00
schválený % 216000.00 100.00 0.00 0.00
upravený % 216000.00 100.00 87000.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
303000.00
216000.00 140.28
303000.00 100.00
0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost 2606355.18
rozpočet schválený
%
1315288.00 198.16
rozpočet upravený
%
rozdíl
1788984.00 145.69
817371.18
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03
/ Uc15z
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
806971.34 900000.00 -900000.00
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
806971.34
S
Obec Dobrá Voda u Pacova Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
854.390,72
849.800,00
100.54
84
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
654.256,12
405.388,00
161.39
64
4
- PŘIJATÉ DOTACE
290.737,00
60.100,00
483.76
29
1.799.383,84
1.315.288,00
136.81
1.78
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Obec Dobrá Voda u Pacova Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
2.303.355,18
1.099.288,00
209.53
1.48
303.000,00
216.000,00
140.28
30
2.606.355,18
1.315.288,00
198.16
1.78
V Ý D A J E
Obec Dobrá Voda u Pacova Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
720.995,65
713.500,00
101.05
Místní popl. (Pol:133x-134x)
4.550,00
1.300,00
350.00
Správní popl.(Pol:136x
)
0,00
0,00
0.00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
126.252,35
135.000,00
93.52
Obec Dobrá Voda u Pacova strana Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
87.596,00
Únor
80.695,00
Březen
47.141,00
Duben
37.176,00
Květen
49.580,00
Červen
31.988,00
Červenec
86.743,00
Srpen
74.086,00
Září
42.289,00
Říjen
65.894,00
Listopad
77.468,00
Prosinec
40.339,65
CELKEM :
720.995,65
:
1
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
78.261,00
84.821,00
87.596,00
únor
72.379,00
78.768,00
80.695,00
březen
48.829,00
47.515,00
47.141,00
duben
42.448,00
35.423,00
37.176,00
květen
37.775,00
43.940,00
49.580,00
červen
55.832,00
42.707,00
31.988,00
0,00
100.187,00
86.743,00
srpen
81.439,00
73.643,00
74.086,00
září
133.165,00
46.788,00
42.289,00
říjen
54.786,00
48.565,00
65.894,00
listopad
78.194,00
79.977,00
77.468,00
prosinec
61.304,86
35.031,49
40.339,65
CELKEM :
744.412,86
717.365,49
720.995,65
červenec
/ Uc15o
Obec Dobrá Voda u Pacova strana
:
1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1032 2212 2310 2321 3113 3314 3399 3631 3722 3725 3745 5512 6112 6115 6171 6310 6320
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Podpora ostatních produkčních Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov
C E L K E M :
103549.50 95166.40 67445.00 12854.50 121550.00 3586.00 6501.00 1261.20 74650.00 4805.50 75118.00 500.00 112484.00 12257.00 1598048.08 5102.00 8477.00
80000.00 150000.00 100600.00 30000.00 110000.00 5400.00 11000.00 2000.00 70000.00 5000.00 49000.00 11000.00 111180.00 0.00 348908.00 6000.00 9200.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
2303355.18
% 129.44 63.44 67.04 42.85 110.50 66.41 59.10 63.06 106.64 96.11 153.30 4.55 101.17 0.00 458.01 85.03 92.14
%
1099288.00 209.53
Rozpočet upravený 80000.00 150000.00 96114.00 30000.00 110000.00 5400.00 11000.00 2000.00 70000.00 5000.00 49000.00 11000.00 111180.00 12257.00 727833.00 6000.00 9200.00
Rozpočet upravený
% 129.44 63.44 70.17 42.85 110.50 66.41 59.10 63.06 106.64 96.11 153.30 4.55 101.17 100.00 219.56 85.03 92.14
Rozdíl 23549.50 -54833.60 -28669.00 -17145.50 11550.00 -1814.00 -4499.00 -738.80 4650.00 -194.50 26118.00 -10500.00 1304.00 0.00 870215.08 -898.00 -723.00
Rozdíl %
1485984.00 155.01
817371.18
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03 strana
/ Uc15j :
1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 31 33 36 37 55 61 63
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
103549.50 95166.40 80299.50 121550.00 10087.00 1261.20 154573.50 500.00 1722789.08 13579.00
0.00 0.00 216000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87000.00 0.00
103549.50 95166.40 296299.50 121550.00 10087.00 1261.20 154573.50 500.00 1809789.08 13579.00
80000.00 150000.00 342114.00 110000.00 16400.00 2000.00 124000.00 11000.00 938270.00 15200.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
2303355.18
303000.00
2606355.18
% 129.44 63.44 86.61 110.50 61.51 63.06 124.66 4.55 192.89 89.34
%
Rozdíl 23549.50 -54833.60 -45814.50 11550.00 -6313.00 -738.80 30573.50 -10500.00 871519.08 -1621.00
Rozdíl
C E L K E M : 1788984.00 145.69
817371.18
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03
/ Uc15c
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1012 1032 2310 3722 3725 6310
1145127.72 21583.00 376781.00 210506.00 28900.00 4805.50 11680.62
909900.00 14388.00 200000.00 150000.00 30000.00 5000.00 6000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
1799383.84
1315288.00
Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Pitná voda Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M
P Ř Í J M Y
:
% 125.85 150.01 188.39 140.34 96.33 96.11 194.68
11 3 2
% 136.81
17
Obec Dobrá Voda u Pacova strana
:
2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1032 2212 2310 2321 3113 3314 3399 3631 3722 3725 3745 5512 6112 6115 6171 6310 6320
103549.50 95166.40 67445.00 228854.50 121550.00 3586.00 6501.00 1261.20 74650.00 4805.50 75118.00 500.00 112484.00 12257.00 1685048.08 5102.00 8477.00
80000.00 150000.00 100600.00 246000.00 110000.00 5400.00 11000.00 2000.00 70000.00 5000.00 49000.00 11000.00 111180.00 0.00 348908.00 6000.00 9200.00
Podpora ostatních produkčních Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov
% 129.44 63.44 67.04 93.03 110.50 66.41 59.10 63.06 106.64 96.11 153.30 4.55 101.17 0.00 482.95 85.03 92.14
Rozpočet upravený 80000.00 150000.00 96114.00 246000.00 110000.00 5400.00 11000.00 2000.00 70000.00 5000.00 49000.00 11000.00 111180.00 12257.00 814833.00 6000.00 9200.00
% 129.44 63.44 70.17 93.03 110.50 66.41 59.10 63.06 106.64 96.11 153.30 4.55 101.17 100.00 206.80 85.03 92.14
Rozdíl 23549.50 -54833.60 -28669.00 -17145.50 11550.00 -1814.00 -4499.00 -738.80 4650.00 -194.50 26118.00 -10500.00 1304.00 0.00 870215.08 -898.00 -723.00
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03 strana
/ Uc15k :
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
88.486,14
306.077,32
Únor
110.786,55
59.630,48
Březen
117.964,91
45.876,08
Duben
148.189,46
34.776,58
Květen
56.678,63
323.678,00
Červen
392.373,10
84.811,00
Červenec
113.673,43
38.791,67
Srpen
153.489,49
130.634,52
Září
78.024,97
179.910,89
Říjen
66.036,09
265.881,20
Listopad
218.222,40
59.782,75
Prosinec
255.458,67
1.076.504,69
CELKEM :
1.799.383,84
2.606.355,18
1
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03 strana
/ Uc15l :
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
90.077,32
216.000,00
Únor
59.630,48
0,00
Březen
45.876,08
0,00
Duben
34.776,58
0,00
Květen
323.678,00
0,00
Červen
84.811,00
0,00
Červenec
38.791,67
0,00
130.634,52
0,00
92.910,89
87.000,00
265.881,20
0,00
Listopad
59.782,75
0,00
Prosinec
1.076.504,69
0,00
CELKEM :
2.303.355,18
303.000,00
Srpen Září Říjen
1
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03 strana
/ Uc15m :
1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc Leden
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
88.486,14
90.077,32
-1.591,18
Únor
110.786,55
59.630,48
51.156,07
Březen
117.964,91
45.876,08
72.088,83
Duben
148.189,46
34.776,58
113.412,88
Květen
56.678,63
323.678,00
-266.999,37
Červen
392.373,10
84.811,00
307.562,10
Červenec
113.673,43
38.791,67
74.881,76
Srpen
153.489,49
130.634,52
22.854,97
Září
78.024,97
92.910,89
-14.885,92
Říjen
66.036,09
265.881,20
-199.845,11
Listopad
218.222,40
59.782,75
158.439,65
Prosinec
255.458,67
1.076.504,69
-821.046,02
CELKEM :
1.799.383,84
2.303.355,18
-503.971,34
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 8.03
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1.271.051,42
0,00
Únor
1.322.207,49
0,00
Březen
1.394.296,32
0,00
Duben
1.507.709,20
0,00
Květen
1.240.709,83
0,00
Červen
1.548.271,93
0,00
Červenec
1.623.153,69
0,00
Srpen
1.646.008,66
0,00
Září
1.544.122,74
0,00
Říjen
1.344.277,63
0,00
Listopad
1.502.717,28
0,00
Prosinec
681.671,26
0,00
/ Uc15p
Obec Dobrá Voda u Pacova Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 107000.00 107000.00 107000.00 107000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 500.00 500.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Skutečnost 12257.00 12257.00 7795.00 3822.00 640.00 12257.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
0.00
0.00
%
UZ 00 0 00090 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5175 Pohoštění Výdaje:
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 119757.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
119257.00
