Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1001306.60 489456.43 111292.33 1046809.72 2265183.23 234190.00 3630.00 21228.94 5500.00 173263.00
schválený 800000.00 500000.00 100000.00 850000.00 1700000.00 250000.00 4000.00 0.00 6000.00 120000.00
% 125.16 97.89 111.29 123.15 133.25 93.68 90.75 0.00 91.67 144.39
upravený 1299999.00 550000.00 150000.00 1250000.00 2617138.33 250000.00 4000.00 20000.00 6000.00 190000.00
% 77.02 88.99 74.19 83.74 86.55 93.68 90.75 106.14 91.67 91.19
Rozdíl -298692.40 -60543.57 -38707.67 -203190.28 -351955.10 -15810.00 -370.00 1228.94 -500.00 -16737.00
5351860.25
4330000.00
123.60
6337137.33
84.45
-985277.08
Skutečnost 12285.00 89149.00 57975.23 18246.59 43150.00
schválený 23000.00 50000.00 50000.00 9000.00 42000.00
% 53.41 178.30 115.95 202.74 102.74
upravený 28000.00 100000.00 60000.00 29000.00 45000.00
% 43.87 89.15 96.63 62.92 95.89
Rozdíl -15715.00 -10851.00 -2024.77 -10753.41 -1850.00
220805.82
174000.00
126.90
262000.00
84.28
-41194.18
Skutečnost 19800.00
schválený 0.00
% 0.00
upravený 20000.00
% 99.00
Rozdíl -200.00
19800.00
0.00
0.00
20000.00
99.00
-200.00
schválený % 0.00 0.00 98200.00 100.00 60000.00 1796.52 0.00 0.00 200000.00 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500000.00 0.00
upravený 49800.00 98200.00 1077911.29 11000.00 111396.90 305937.66 36560.00 8119249.98 0.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.29 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -57902.91 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2132 2141 2460
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Splátky půjč.prostředků od oby
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4153 4216 4222 4232 4233
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční transfery přijaté Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Investiční přijaté transfery o Investiční transfery přijaté o
Skutečnost 49800.00 98200.00 1077911.29 11000.00 111396.90 305937.66 36560.00 8061347.07 0.00
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 21.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Skutečnost
Rozpočet schválený
9752152.92
3858200.00
skutečnost
rozpočet schválený
15344618.99
8362200.00
%
252.76
% 183.50
Rozpočet upravený
9810055.83
%
Rozdíl
99.41
-57902.91
rozpočet upravený
%
rozdíl
16429193.16
93.40
-1084574.17
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5194 5229 5321 5323 5329 5331 5364 5366 5511 5532
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Neinvestiční transfery mezinár Ostatní neinvestiční transfery
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost 938819.00 894390.00 601586.00 369355.00 145356.00 6805.00 180198.00 16870.00 110009.88 126843.00 1348.00 18213.00 110348.48 107502.64 233187.10 0.00 355880.00 478867.50 1198870.78 153515.00 188043.00 30877.00 717.60 216224.00 48960.00 25598.80 215000.00 300000.00 1000.00 2720.00 111396.90
schválený % 745000.00 126.02 199000.00 449.44 710000.00 84.73 311250.00 118.67 128750.00 112.90 15000.00 45.37 15000.00 1201.32 5000.00 337.40 115000.00 95.66 160000.00 79.28 0.00 0.00 20000.00 91.06 135000.00 81.74 60000.00 179.17 10000.00 2331.87 5000.00 0.00 50000.00 711.76 275000.00 174.13 1203240.00 99.64 83000.00 184.96 155000.00 121.32 60000.00 51.46 0.00 0.00 113000.00 191.35 48960.00 100.00 25000.00 102.40 215000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 1007896.00 914652.00 710000.00 392220.00 161695.00 15000.00 210124.00 17000.00 115000.00 160000.00 1400.00 20000.00 145000.00 132000.00 240000.00 5000.00 384500.00 538292.00 1741424.13 168794.00 292878.16 60000.00 1000.00 224597.00 48960.00 25000.00 215000.00 300000.00 1000.00 3000.00 111396.90
% 93.15 97.78 84.73 94.17 89.90 45.37 85.76 99.24 95.66 79.28 96.29 91.06 76.10 81.44 97.16 0.00 92.56 88.96 68.84 90.95 64.21 51.46 71.76 96.27 100.00 102.40 100.00 100.00 100.00 90.67 100.00
Rozdíl -69077.00 -20262.00 -108414.00 -22865.00 -16339.00 -8195.00 -29926.00 -130.00 -4990.12 -33157.00 -52.00 -1787.00 -34651.52 -24497.36 -6812.90 -5000.00 -28620.00 -59424.50 -542553.35 -15279.00 -104835.16 -29123.00 -282.40 -8373.00 0.00 598.80 0.00 0.00 0.00 -280.00 0.00
7188501.68
4862200.00
147.84
8362829.19
85.96
-1174327.51
Skutečnost 4347659.14 2038563.91
schválený 3500000.00 0.00
% 124.22 0.00
upravený 6027800.06 2038563.91
% 72.13 100.00
Rozdíl -1680140.92 0.00
6386223.05
3500000.00
182.46
8066363.97
79.17
-1680140.92
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
13574724.73
8362200.00
16429193.16
82.63
-2854468.43
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6380 Investiční transfery do zahran Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 162.33
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15z zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
2104560.00 -2104560.00 -1558354.26
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-211540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1769894.26
0.00
0.00
0.00
0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5.351.860,25
4.330.000,00
123.60
6.337.137,33
84.45
-985.277,08
220.805,82
174.000,00
126.90
262.000,00
84.28
-41.194,18
19.800,00
0,00
0.00
20.000,00
99.00
-200,00
9.752.152,92
3.858.200,00
252.76
9.810.055,83
99.41
-57.902,91
15.344.618,99
8.362.200,00
183.50
16.429.193,16
93.40
-1.084.574,17
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
7.188.501,68
4.862.200,00
147.84
8.362.829,19
85.96
-1.174.327,51
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6.386.223,05
3.500.000,00
182.46
8.066.363,97
79.17
-1.680.140,92
13.574.724,73
8.362.200,00
162.33
16.429.193,16
82.63
-2.854.468,43
C E L K E M
V Ý D A J E
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15g zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
4.914.048,31
3.950.000,00
124.41
5.867.137,33
83.76
953.089,02
Místní popl. (Pol:133x-134x)
237.820,00
254.000,00
93.63
254.000,00
93.63
16.180,00
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
5.500,00
6.000,00
91.67
6.000,00
91.67
500,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
173.263,00
120.000,00
144.39
190.000,00
91.19
16.737,00
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15h zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
564.997,30
Únor
454.804,00
Březen
317.840,00
Duben
310.176,00
Květen
315.293,00
Červen
351.417,00
Červenec
612.625,00
Srpen
343.772,00
Září
324.897,00
Říjen
416.320,00
Listopad
336.557,00
Prosinec
565.350,01
CELKEM :
4.914.048,31
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15o zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
rok 2012
rok 2013
leden
419.248,00
504.638,00
564.997,30
únor
365.802,00
376.745,00
454.804,00
březen
239.086,00
216.184,14
317.840,00
duben
163.025,00
220.846,00
310.176,00
květen
321.836,00
323.939,00
315.293,00
červen
361.994,01
392.279,00
351.417,00
červenec
427.772,80
403.282,00
612.625,00
srpen
344.713,50
352.235,00
343.772,00
září
269.015,00
255.342,00
324.897,00
říjen
221.702,00
313.424,00
416.320,00
listopad
369.209,00
351.879,00
336.557,00
prosinec
167.145,62
203.804,26
565.350,01
CELKEM :
3.670.548,93
3.914.597,40
4.914.048,31
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15i zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
2212 2221 3111 3113 3314 3319 3399 3631 3639 3722 3745 3749 6112 6114 6118 6171 6310 6402 6409
497848.73 48960.00 239530.00 239303.66 2975.00 0.00 124821.00 145456.00 175577.00 255734.00 101216.00 10986.00 772942.00 22500.00 27300.00 4091136.19 402179.70 1000.00 29036.40
Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti k ochraně pří Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
:
Rozpočet schválený
%
10000.00 4978.49 48960.00 100.00 230000.00 104.14 141000.00 169.72 4000.00 74.38 10000.00 0.00 190000.00 65.70 175000.00 83.12 60000.00 292.63 255000.00 100.29 50000.00 202.43 0.00 0.00 890000.00 86.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2713240.00 150.78 60000.00 670.30 0.00 0.00 25000.00 116.15
Skutečnost
Rozpočet schválený
7188501.68
4862200.00
% 147.84
Rozpočet upravený 506000.00 48960.00 245000.00 272597.00 4000.00 10000.00 190000.00 185000.00 242871.00 257000.00 120000.00 16400.00 890000.00 22500.00 27300.00 5185201.19 110000.00 1000.00 29000.00
Rozpočet upravený 8362829.19
% 98.39 100.00 97.77 87.79 74.38 0.00 65.70 78.62 72.29 99.51 84.35 66.99 86.85 100.00 100.00 78.90 365.62 100.00 100.13
% 85.96
Rozdíl -8151.27 0.00 -5470.00 -33293.34 -1025.00 -10000.00 -65179.00 -39544.00 -67294.00 -1266.00 -18784.00 -5414.00 -117058.00 0.00 0.00 -1094065.00 292179.70 0.00 36.40
Rozdíl -1174327.51
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15j zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
22 31 33 36 37 61 63 64
Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
C E L K E M
:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
546808.73 478833.66 127796.00 321033.00 367936.00 4913878.19 402179.70 30036.40
36560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349663.05 0.00 0.00
583368.73 478833.66 127796.00 321033.00 367936.00 11263541.24 402179.70 30036.40
591520.00 517597.00 204000.00 427871.00 393400.00 14154805.16 110000.00 30000.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
7188501.68
6386223.05
13574724.73
16429193.16
% 98.62 92.51 62.65 75.03 93.53 79.57 365.62 100.12
% 82.63
Rozdíl -8151.27 -38763.34 -76204.00 -106838.00 -25464.00 -2891263.92 292179.70 36.40
Rozdíl -2854468.43
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 3612 3632 6171 6310
Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
Skutečnost
Rozpočet schválený
15147163.17 57975.23 12350.00 108884.00 18246.59
8230200.00 50000.00 8000.00 65000.00 9000.00
% 184.04 115.95 154.38 167.51 202.74
Rozpočet upravený 16192193.16 60000.00 13000.00 135000.00 29000.00
% 93.55 96.63 95.00 80.65 62.92
Rozdíl -1045029.99 -2024.77 -650.00 -26116.00 -10753.41
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 21.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 2212 2221 3111 3113 3314 3319 3399 3631 3639 3722 3745 3749 6112 6114 6118 6171 6310 6402 6409
Skutečnost
Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti k ochraně pří Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
V Ý D A J E
:
534408.73 48960.00 239530.00 239303.66 2975.00 0.00 124821.00 145456.00 175577.00 255734.00 101216.00 10986.00 772942.00 22500.00 27300.00 10440799.24 402179.70 1000.00 29036.40
Rozpočet schválený
%
10000.00 5344.09 48960.00 100.00 230000.00 104.14 141000.00 169.72 4000.00 74.38 10000.00 0.00 190000.00 65.70 175000.00 83.12 60000.00 292.63 255000.00 100.29 50000.00 202.43 0.00 0.00 890000.00 86.85 0.00 0.00 0.00 0.00 6213240.00 168.04 60000.00 670.30 0.00 0.00 25000.00 116.15
Skutečnost
Rozpočet schválený
13574724.73
8362200.00
% 162.33
Rozpočet upravený 542560.00 48960.00 245000.00 272597.00 4000.00 10000.00 190000.00 185000.00 242871.00 257000.00 120000.00 16400.00 890000.00 22500.00 27300.00 13215005.16 110000.00 1000.00 29000.00
Rozpočet upravený 16429193.16
% 98.50 100.00 97.77 87.79 74.38 0.00 65.70 78.62 72.29 99.51 84.35 66.99 86.85 100.00 100.00 79.01 365.62 100.00 100.13
% 82.63
Rozdíl -8151.27 0.00 -5470.00 -33293.34 -1025.00 -10000.00 -65179.00 -39544.00 -67294.00 -1266.00 -18784.00 -5414.00 -117058.00 0.00 0.00 -2774205.92 292179.70 0.00 36.40
Rozdíl -2854468.43
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15k zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
756.986,90
416.272,42
Únor
500.048,45
540.948,60
1.875.011,55
1.986.051,77
Duben
438.457,44
433.948,72
Květen
465.037,38
638.194,06
Červen
505.031,72
2.561.602,96
Červenec
947.468,69
2.307.243,28
Srpen
761.554,60
491.212,52
Září
394.111,11
-1.745.110,05
3.492.558,82
2.845.175,74
Listopad
804.751,64
1.512.930,58
Prosinec
4.403.600,69
1.586.254,13
CELKEM :
15.344.618,99
13.574.724,73
Březen
Říjen
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15l zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
416.272,42
0,00
Únor
540.948,60
0,00
Březen
509.869,37
1.476.182,40
Duben
433.948,72
0,00
Květen
529.428,58
108.765,48
Červen
457.042,96
2.104.560,00
Červenec
202.683,28
2.104.560,00
Srpen
491.212,52
0,00
Září
359.449,95
-2.104.560,00
Říjen
592.078,83
2.253.096,91
Listopad
1.512.930,58
0,00
Prosinec
1.142.635,87
443.618,26
CELKEM :
7.188.501,68
6.386.223,05
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15m zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
756.986,90
416.272,42
340.714,48
Únor
500.048,45
540.948,60
-40.900,15
1.875.011,55
509.869,37
1.365.142,18
Duben
438.457,44
433.948,72
4.508,72
Květen
465.037,38
529.428,58
-64.391,20
Červen
505.031,72
457.042,96
47.988,76
Červenec
947.468,69
202.683,28
744.785,41
Srpen
761.554,60
491.212,52
270.342,08
Září
394.111,11
359.449,95
34.661,16
3.492.558,82
592.078,83
2.900.479,99
Listopad
804.751,64
1.512.930,58
-708.178,94
Prosinec
4.383.800,69
1.142.635,87
3.241.164,82
CELKEM :
15.324.818,99
7.188.501,68
8.136.317,31
Březen
Říjen
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc15p zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
528.623,94
0,00
Únor
487.723,79
0,00
Březen
376.683,57
0,00
Duben
381.192,29
0,00
Květen
208.035,61
0,00
Červen
256.024,37
0,00
Červenec
1.000.809,78
0,00
Srpen
1.271.151,86
0,00
Září
1.305.813,02
0,00
Říjen
1.953.196,10
0,00
Listopad
1.245.017,16
0,00
Prosinec
1.957.803,72
0,00
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 21.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 50872.00 50872.00 39566.00 7987.00 3318.00 50871.00
schválený 60000.00 60000.00 45000.00 11250.00 3750.00 60000.00
% 84.79 84.79 87.92 71.00 88.48 84.78
upravený 50872.00 50872.00 39566.00 7987.00 3318.00 50871.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 426000.00 426000.00 426000.00 426000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 478753.00 478753.00 399500.00 28920.00 8000.00 39933.00 2400.00 478753.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
Skutečnost 426000.00 426000.00 426000.00 426000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 33045 - Metodická podpora spolupráce o 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 478753.00 478753.00 399500.00 28920.00 8000.00 39933.00 2400.00 478753.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 27300.00 27300.00 15924.00 9380.00 412.00 1584.00 27300.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 27300.00 27300.00 15924.00 9380.00 412.00 1584.00 27300.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 11000.00 11000.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 11000.00 11000.00
% 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 22500.00 22500.00 12055.00 9204.00 449.00 792.00 22500.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98011 - Povodně 2013 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 22500.00 22500.00 12055.00 9204.00 449.00 792.00 22500.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obec Okrouhlá
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 21.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 11250.00 11250.00 2250.00 12600.00 14850.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 63750.00 63750.00 80230.00 3920.00 84150.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 47286.29 47286.29 23184.13 24102.16 47286.29
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozdíl
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př Výdaje:
Skutečnost 11250.00 11250.00 2250.00 12600.00 14850.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př Výdaje:
Skutečnost 63750.00 63750.00 80230.00 3920.00 84150.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 041 1 17007 - OP - Přehraniční spolupráce-Cí 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 47286.29 47286.29 23184.13 24102.16 47286.29
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 041 1 17883 - OP Přeshraniční spolupráce-Cíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
Skutečnost 305937.66 305937.66 305937.66 305937.66
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 305937.66 305937.66 305937.66 305937.66
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
rozpočet schválený % 60000.00 2407.75
rozpočet upravený 1444648.95
% 100.00
rozdíl 0.00
60000.00 2429.41
1457647.95
100.00
0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 1444648.95
C E L K E M
V Ý D A J E :
1457647.95
