Upravený rozpo et 20 60 370
Výdaje: Silnice:
nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování cesta k lesu odvodn ní ulice Lesní stavby silnice k RD silnice ke statku výdaje na dopravu celkem
erpání
Paragraf
Položka
15 912,00 47 711,90 341 767,60
2212
5139 5169 5171
225.465,-116.302, 60 4 000
3 756 821,00
30 4 480
4 162 212,50 K
6121
3.310.001,-446.820,00
Cyklostezka: nákup materiálu nájemné nákup služeb opravy celkem
5 18 50 35 108
Odvod odpadní vody: nákup materiálu studená voda elektrická energie opravy a údržba celkem
5 125 35 25 190
Úpravy drobných tok - erpa ka Stránka 1 z 13
2219
5139 5164 5169 5171
2321
5139 5151 5154 5171
16 019,00
16 019,00 K
3 800,00 70 102,00 7 400,00 7 140,00 88 442,50 K
materiál elektrická energie nájemné nákup služeb opravy a údržba,užitkové vody,odkan.SOU budovy-stavby oprava potrubí-zahrádky 781 643,projekt protipovod.hráz 205 870,celkem
20 30 2 18 100 1000
4 200,00 28 780,00 1 197,00 9 796,00 92 008,00 987 513,00
2333
5139 5154 5164 5169 5171 6121
1170
1 123 494,00 K
172
171 900,00 K
2334
6119
25,64 470 495,64
25 640,00 470 000,00 495 640,00 K
3111
5192 5331
Základní škola: dotace SR p ísp vek na dojížd jíci žáky p ísp vek obce celkem
41,51 358,93 550
41 510,00 353 959,60 550 000,00 945 469,60 K
3113
5192 5321 5331
Knihovna:mzdy pojišt ní soc. pojišt ní zdravotní nákup knih nábytek
159,9 60 25 27 55
156 642,00 59 990,00 24 752,00 26 995,90 50 787,00
3314
5011 5031 5032 5136 5137
Pstružný potok-revitalizace-projekt celkem Mate ská škola: dotace SR p ísp vek obce celkem
Stránka 2 z 13
materiál telefon,internet ostatní služby programové vybavení výdaje na dopravu ostatní nákup DNM celkem
13 20 30 20,5 0,3 20 430,7
11 546,70 11 968,01 12 471,60 19 635,00 219,00 13 071,00 388 078,21 K
5139 5162 5169 5172 5193 6119
Kostel:
mzda materiál elektrická energie telefon nákup služeb celkem
10 2 10 5 23 50
8 551,00 1 575,00 2 370,00 4 994,30 2 784,50 20 274,80 K
3321
5021 5139 5154 5162 5169
SPOZ:
odm ny materiál pohošt ní dary celkem
5 2 20 13 40
3 000,00 1 234,00 10 470,40 12 993,10 27 697,50 K
3399
5021 5139 5175 5194
TJ Baník: mzda prádlo-drezy materiál elektrická energie pohonné hmoty nákup služeb opravy a údržba oplocení h išt
25 30 11 3 2 28 161,5
3419
5021 5134 5139 5154 5156 5169 5171
73 054, 00 K Stránka 3 z 13
13 260,00 22 270,00 8 963,00 2 822,00 1 202,00 9 800,00 160 343,00
oprava oken,schod ,branek 87 289,00 K p ísp vek obce výdaje na dopravu budovy-plánek na nové h išt celkem
450 8 3000 3718,5
450 000,00 7 969,00 42 840,00 719 469,00 K
Bowling: mzda ost.osobní výdaje pojišt ní soc. pojišt ní zdravotní nábytek materiál-kuželky,papír,sprey na boty nájemné nákup služeb-rozbor vody opravy a údržba celkem
90 25 25 10 10 50 2 125 25 362
72 115,00 5 832,00 23 953,00 9 821,00 4 700,00 49 706,25 1 641,00 118 913,40 10 924,90 297 606,55 K
3429
Vodácké tábo išt : celkem
2566
2 563 271,00 K
3429
6121
Bytové družstvo: mzdy ostatní os.výdaje pojišt ní sociální pojišt ní zdravotní ostatní pojistné knihy,tisk drobný hmotný majetek-kamna,sporáky,válce
300 100 130 50 1 2 250
3612
5011 5021 5031 5032 5039 5136 5137
Stránka 4 z 13
200 720,00 56 811,00 120 483,00 40 513,00 982,00 1 892,00 131 170,78
5192 5193 6121
2
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5164 5169 5171
materiál-d evo,popelnice,dve e,lina,schránky atd. voda teplo plyn elektrická energie služby pošt školení nákup služeb statek 94 116,00 kominické práce 45 659,00 koupelna Sopek,roz. vody 89 169,00 koupel. Špa ková,roz.vody 59 316,00 plyn u Tonhauser 39 621,00 úprava odvodn ní 124 778,00 oprava potrubí p132. 40 092,00 vodovodní p ípojka p.168 59 267,00 revize,deratizace atd. 94 386,64 opravy a údržba oprava st echy+kom. p165 306 842,00 okna na p. 14-16 232 965,00 regulace topných rozvod 823 900,00 oprava moštárny 19 984,00 oprava autob. ekárny 12 071,00 oprava podlahy-Adamová 46 288,40 izolace p. 14 94 041,30 izolace p.76 49 041,30 96 600,00 nové dve e p.132-76 oprava komín na p.23 144 713,00 okapy p.132-76 47 283,50
250 700 1550 490 250 4,4 3 700
223 836,02 661 394,00 1 526 068,35 454 300,00 249 435,50 4 382,00 2 737,00 646 404,64
5139 5151 5151 5153 5154 5161 5167 5169
6062
2 560 789,50
5171
Stránka 5 z 13
SBD oprava p.189 53 333,00 oprava p.76 33 663,00 oprava bytu po Rinkesových 39 451,00 oprava p.l96 330 699,00 vod.p ípoj. p.169,168 59 267,00 ostatní opravy v bytech 170 647,00 doprava dan a poplatky nákup DNM -ABRI-studie-ubytovací za ízení budovy ,stavby statek-AB-Akcima por. innost 704 213,00 Heinz -projekt 1 156 399,00 Petr-projekt 301 070,00 Abri-stavební povolení 86 870,00 Bolvari-potrubí 96 000,00 ISC-systém 205 503,00 Investon 54 857,00 celkem 2 604 912,00 rekonstrukce plynové kotelny ZŠ celkem Ve ejné osv tlení elektrická energie nákup služeb opravy a udržování oprava VO na SOU telef. kabely u RD ostatní
15 3 76 6000
6 615,00 1 000,00 95 000,00 3 017 247,00
5193 5362 6119 6121
412 335,00 16936,4
10 001 780,80 K
160 130 1100
108 110,00 95 948,30 831 012,00
776 022,00 26 894,00 28 096,00 Stránka 6 z 13
3631
5154 5169 5171
celkem
1400
1 035 070,40 K
Poh ebnictví: mzdy pojišt ní sociální pojišt ní zdravotní k ovino ez materiál studená voda elektrická energie nákup služeb celkem
55 20 10,5 3,1 5,5 1,5 1,5 4 101
42 642,00 17 865,00 8 690,00 3 050,00 5 409,00 1 382,00 1 418,00 3 900,00 84 356,00 K
3632
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5169
Sb r a svoz komunálních odpad
400
359 155,50 K
3722
5169
20 7 5 90 643
15 033,00 6 838,00 2 018,00 53 274,30 565 479,00
3745
5021 5031 5032 5139 5169
10 1005
851 036,30 K
Ve ejná zele mzda pojišt ní sociální pojišt ní zdravotní nákup materiálu-zemina,stromy,post ik, nákup služeb Finále-bolševník 209 916,00 zahradní a park. úprava u RD 172 292,00 vál u RD 23 146,00 odvodn ní ulice Lesní 289 051,00 Pich- kácení strom 43 366,00 výdaje na dopravu celkem
Stránka 7 z 13
5193
Sociální pé e o staré ob any-služby celkem Požární sbor refundace odm ny prádlo,od v,obuv knihy,tisk DKP-hadice materiál voda plyn elektická energie pohonné hmoty telefon školení nákup služeb opravy a údržba cestovné p ísp vek celkem Zastupitelstvo odm ny len m zastupitelstva pojišt ní sociální celkem Správa Obecního ú adu mzdy ostatní osobní výdaje
3 9 10 2 10 5 3 65 7 8 4 5 10 4 3,5 40 188,5
450 100 99136, 550
1400 500 Stránka 8 z 13
4 990,00 K
4319
5169
1 765,00 7 655,00 11 098,50 1 232,00 9 884,50 4 675,00 1 546,00 59 400,00 3 888,00 7 915,50 3 930,05 4 788,00 8 934,00 2 132,00 3 448,00 40 000,00 172 291,55 K
5512
5019 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5192
430 552,00
6112
5023 5031
6171
5011 5021
529 688,--K
1 396 665,00 410 717,00
náhr.platy zam. pojišt ní sociální pojišt ní zdravotní pojišt ní hrazené zam.-ostatní potraviny léky a zdravotnický materiál prádlo,od v,boty knihy,tisk DKP po íta starosta oprava nábytku-Zykán pivní stoly travní traktor nábytek ostatní materiál úroky vlastní voda teplo elektrická energie pohonné hmoty služby pošt telefony služby pen žních ústav nájemné poradenské a právní služby školení nákup služeb stravenky
2 560 280 9 5 2 40 95 480
569 434,00 274 326,00 5 512,50 660,00 1 578,00 2 946,38 82 279,55 470 877,00
5028 5031 5032 5038 5131 5133 5134 5136 5137
89 969,00 99 246,00 10 450,00 129 990,00 16 950,00 124 272,00 250 50 100 500 150 20 13,5 150 280 15 15 28 822 56 568,50 Stránka 9 z 13
232 334,68 11 800,00 20 426,10 178 554,84 146 997,78 19 993,90 12 995,39 141 354,12 214 827,23 11 500,00 23 956,00 739 124,13
5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5164 5166 5167 5167
hlavice na komín ZŠ a MŠ oprava pomníku Abri-služby demolice vodárny KB-zm na smluvních podmínek montáž vstupních jímek B internet zadání Jedli ka zavedení prog.do po íta post ik plevele kolem záme ku Revoz hlídání záme ku ostatní služby opravy a údržba Z E-výstavba soustavy RD vým na oken ZŠ oprava vzduchotechniky bowling opravy pracovních stroj ostatní opravy programové vybavení cestovné tuzemské a zahrani ní pohošt ní den Oh e Po í ská pou poskytnuté p ísp vky výdaje na dopravu v cné dary ostatní dotace dotace kraji na knihy dotace Mikroregionu nákup kolk
21 640,00 65 000,00 101 150,00 201 705,00 70 000,00 28 331,00 17 000,00 46 341,90 28 000,00 38 159,00 65 228,73 650
485 017,40
5171
150 71 58
65 077,80 59 265,00 48 652,90
5172 5173 5175
180 20 15 35 8 60 10
164 466,00 7 447,50 14 858,50
5192 5193 5194 5229 5323 5329 5361
307 698,00 98 255,00 25 686,00 26 822,00 26 556,40
20 768,90 27 857,00
Stránka 10 z 13
8 000,00 40 000,00 3 820,00
platby daní p j ky obyvatelstvu ostatní nákup DNM budovy a stavby doplatek ISSO-záme ek úroky koup pozemk -Burkhardovi celkem úroky z úv ru fond rezerv p evod do FKSP finan ní vypo ádání minul. období Výdaje celkem:
180 400 100 1500
80 641,00 400 000,00
5362 5660 6119 6121
1 401 705,00
1 000 000,00 401 705,00 145 9848,49 350 5150
144 666,00 7 892 476,70 K 323 253,27 48 742,50 2 779,00
50448,75
erpání úv ru
32 415 242,48 K 22 198 512,08 K
Základní b žný ú et
4 518 921,19 K
Fond rezerv
192 343,18 K
Peníze na statek-Bernard
16 275 593,31 K
Peníze na internet
1 403 799,27 K
Stránka 11 z 13
6130
6310 6330 6402
6121 6121 5349 5364
Dotace ze SR
4112
77 143,00 K
erpáno
Dotace na dovoz jídel-Pe ovatelská služba
4122
25 480,00 K
erpáno
Dotace na studii proveditelnosti
4122
76 000,00 K
erpáno
ÚZ17720
1 296 000,00 K
erpáno
ÚZ95609
28 132 245,00 K
Dotace na vodácké Vodáckétábo tábo išt išt Investi ní p evody z NF Sapard dluh úv ru KB zaplacen ve výši
4216 4218 22 198 313,77K
Pohledávky obce: byty-nájemné poplatky za psa - Richterová 900,-Juházsová 400,odvoz popela - Richterová 2 264,-Singer 636,-Hejpetr 5 505,-Rekultivace 321,-Hromada 4 492,faktury -RHK-Pooh í nájemné 5 000,-Žá ek-rozbité okno 3 024, -Kisela-kontejner 1 372,50 nájemné za pozemky -Tumpach 9 545,50 -Beránek 10 885,55 prodej domu -Manoch p j ky -Mikroregion 150 000,-
643 527,50 K 1 300,- K
vymáháno vymáháno
315 01 315 02
13 218,- K
vymáháno
315 03
9 396,50 K
vymáháno
315 04
20 431,05 K
splátka
315 05
splátka splátka
315 06 315 07
10 000,- K 534 500,- K Stránka 12 z 13
-Gregorovi -SBD Sokolov -Nájemníci p-178 Hostinec-dluhy -ISO Gastro -Mišková -Hromada-nájemné -Hejpetr-nájemné
50 500,120 000,214 000,83 482,03
173 314,56 K
15 332,53 18 000,56 500,-
celkem pohledávky
1 405 687,61 K
Zpracovala: Beránková
Stránka 13 z 13
soudní vymáhání
315 08
