Příjmy Sp Po SRP 11 11 2090 11 11 2090 11 12 2090 11 12 2090 11 13 2090 11 21 2090 12 11 2090 15 11 2090 Daňové výnosy celkem 13 37 2094 13 41 2094 13 43 2960 13 44 2094 13 45 2094 13 47 2094 13 51 2094 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2020 13 61 2030 13 61 2030 13 61 2030 13 61 2030 13 61 2030 13 61 2030 13 61 2070 13 61 2094 13 61 2094 13 61 2094 13 61 2300 13 61 2300 13 61 2300 13 61 2300 13 61 2300 13 61 2500 13 61 2500 13 61 2500 13 61 2500 13 61 2700 13 61 2960 Poplatky celkem
Rozpočet 30 000,00 3 230,00 10 750,00 5 960,00 2 300,00 33 800,00 54 800,00 7 680,00 9 500,00 505 1 000,00 20 180 2 800,00 1 300,00 65 5 230 250 23 34 23 14 1 366,00 12 415 50 33 2 35 5 1 240,00 1 000,00 70 30 40 1 35 200 2 400,00 25 15 4 40 2 50
Text rozpočtu daň z příjmu FO závislá činnost převod DP FO záv.č. 1,5% stát. DP FO 30% daň z příjmu FO samostatně výděl. činnost daň z příjmu FO kapit. výnosy daň z příjmu právnických osob DPH daň z nemovitostí 148 520,00 komunální odpad poplatek ze psů poplatek z veř. prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytov. kapacity poplatek za umístění VHP výtěţek z VHP svatba potvrzení,zm.přijmení,SHR ověření podpisu opisy a ověření vystavení RL,OL,ÚL hudba ke svatbám přihlášení k tvr. pobytu občanské průkazy cestovní doklady evidence obyvatelstva stavební povolení kolaudace změna uţívání demolice potvrzení geometrického plánu místní šetření registrace ŢÚ VHP správní poplatek tombola VHP+přemístění zvláštní pouţívání silnic průkaz taxisluţby připojování pozm. komunikací registr řidičů registr silničních vozidel rybářské lístky lovecké lístky místní šetření stavební povolení vod.staveb vystavení ZTP výdej psů příjem ZSP 23 019,00
list 1
Příjmy Od Pa SRP 10 11 2950 22 19 2960 22 19 2960 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2960 36 32 2950 37 25 2960 10 11 2950 10 37 2950 22 21 2950 36 32 2950 21 99 2950 31 14 2950 33 19 2950 33 19 2950 34 19 2950 34 19 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 13 2950 36 32 2950 36 34 2950 36 39 2950 43 14 2950 63 10 2059 22 29 2300 22 29 2300 22 29 2300 53 11 2100 61 71 2020 22 29 2300 22 29 2300 43 14 2950 43 29 2700 43 29 2700 36 12 2920 36 12 2950 36 12 2950 36 13 2950 Vlastní výkony celkem
Rozpočet 5 1 500,00 30 55 14 700,00 900 600 150 1 800,00 2 965,00 200 10 500 800 810 5 500,00 100 400 5 000,00 150 600 800 500 600 8 300,00 50 150 500 300 7 199,30 30 12 000,00 720 500 201 80 1 200,00 30 470 20 3 200 500 40 50 10 45 12 35
Text rozpočtu dluh pronájem pozemků nájem parkovací automaty parkovací karty záloha plyn Čáslavská byty sluţby záloha dluh od 2001 nájem+sluţby dluh do 2000 nájem+sluţby ubytovna Vítězná sluţby nepriv. byty sluţby nebytové prostory sluţby dluh nájem+sluţby z nebyt.pros prodej dřeva obřadní síň sluţby EKOKOM nájem z pozemků nájem MěLR nájem aut. nádraţí nájem hrobová místa nájem Pivovar nájem ZvŠ nájem Průvodcovská sluţba nájemné filmaři nájem SK Sparta nájem BIOS byty nájem nájem ubytovna Vítězná nájem ubytovna Čáslavská nájem ubytovna Trebišovská nájem nepriv. byty nájem z nebytových prostor nájem kolumbární schránky nájem Tebis nájem TS nájemné DPS úroky příjem pokuty v SŘ pokuty v SŘ DI pokuty blokové Městská policie P pokuty přestupková komise náklady SŘ náklady SŘ DI umístění v DPS pěstounská péče příspěvek na výţivu dětí VŘ poplatky VŘ poplatek byty p. Mareček smlouva o sdruţení VŘ poplatek nebyty 71 320,30
list 2
Příjmy Od Pa SRP Rozpočet 10 11 2920 5 500,00 36 12 2920 14 500,00 36 12 2950 1 000,00 36 12 2950 850 36 12 2950 1 000,00 36 12 2950 1 500,00 36 12 2950 12 000,00 36 12 2950 3 000,00 Kapitálové příjmy celkem
Text rozpočtu prodej pozemků prodej nemovitostí záloha byty Benešova záloha byty Puškinská I. záloha byty Puškinská II. prodej bytů 1.vlna privatizace prodej bytů II. vlna prodej bytů VŘ 39 350,00
Sp Po SRP 41 12 2059 41 12 2670 41 12 2700 Dotace celkem
Text rozpočtu SR dotace na pracovníky+správa SR dotace na ţáka sociální dávky 92 350,00
Příjmy celkem
Rozpočet 35 710,00 2 640,00 54 000,00
374 559,30
Financování Sp Po 81 13 81 14 81 24 81 24 81 24 81 24 81 24 81 24 81 24 81 24
SRP 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Financování celkem
Rozpočet 15 000,00 -15 000,00 -1 875,00 -450,61 -3 372,00 -982 -2 580,00 -3 130,00 -377 -490 -13 256,61
Rekapitulace příjmy výdaje investiční výdaje provozní výdaje celkem rozdíl P-V financování
374 559,30 55 050,00 306 252,69 361 302,69 13 256,61 -13 256,61
Text rozpočtu ČS kontokorent ČS kontokorent úvěr ČS 20 Puškinská úvěr ČS Benešova úvěr ČS Nemocnice INV úvěr ČS 9,82 12b.j. úvěr KB Klimeška úvěr KB pivovar úvěr Puškinská I. úvěr Puškinská II.
list 3
Výdaje provozní SRP Od Pa 2050 21 40 2050 33 22 2050 33 22 2050 61 12 2050 61 12 2050 61 12 2050 61 12 2050 61 12 2050 61 12 2050 61 71 kancelář tajemníka celkem 2059 55 12 2059 55 12 2059 55 12 2059 55 12 2055 61 71 vnitřní správa celkem
list 1 tis. Kč 276,00 300,00 148,00 2 100,00 100,00 546,00 189,00 100,00 35,00 55 513,00 59 307,00 14,00 2,00 4,00 3,00 14 750,00 14 773,00
mezinárodní vztahy UNESCO oslavy 10 let Nadace UNESCO zastupitelé mzdy zastupitelé platby za prov.prá zastupitelé sociální zastupitelé zdravotní zastupitelé cestovné zastupitelé ostatní nákupy vnitřní správa
PO nákup materiálu PO el. energie PO pohonné hmoty PO opravy vnitřní správa
Městská policie
8 202,00
2200 34 12 2200 35 22 2200 36 12 2200 36 12 2200 36 12 2200 36 12 2200 63 10 2200 63 10 2200 63 10 2200 63 99 vedení celkem
375,16 520,00 1 057,26 274,49 964,82 1 372,76 42,10 430,00 107,20 32,40 5 176,19
úrok KB 13 Klimeška úrok ČS 17,7 Nemocnice úrok ČS 16,5 Benešova úrok ČS 9,82 12 b.j. úrok ČMHB 14,5 Puškinská I. úrok ČMHB 18,8 Puškinská II. úrok ČS 20 Puškinská úrok ČS 15 kontokorent úrok KB 16 pivovar rezerva rozpočtu
2300 22 21 2300 34 21 doprava celkem
3 180,00 50,00 3 230,00
linková doprava BESIP
2400 21 40 2400 22 42 2400 36 39 2400 36 35 regionální rozvoj celkem
200,00 146,30 42,30 200,00 588,60
propagační materiály ţelezniční doprava studie Mikroregion Kutnohorsko územní plánování
2490 22 19 reg.rozv. - odd. investic celkem
200,00 200,00
zeď Frýbort
2500 37 33 2500 37 41 2500 37 45 2500 37 69 životní prostředí celkem 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
21 21 33 33 33 33 33
40 40 11 11 11 12 14
10,00 10,00 20,00 10,00 50,00 300,00 452,00 3 775,00 505,00 80,00 71,00 4 590,00
voda podz.,monitoring půdy příroda památné stromy údrţba materiál myslivost
propagace Průvodcovská sluţba smlouva Tylovo divadlo a kino Tylovo divadlo úhr. ztráty 04 přehlídka dětských souborů umělecké soubory Městská knihovna
Výdaje provozní SRP Od Pa 2600 33 14 2600 33 15 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 19 2600 33 29 2600 33 49 2600 33 49 2600 33 91 2600 33 92 2600 33 99 2600 34 21 kultura celkem 2670 31 11 2670 31 11 2670 31 11 2670 31 11 2670 31 11 2670 31 11 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 13 2670 31 41 2670 31 41 2670 32 31 2670 32 31 2670 34 12 2670 34 12 2670 34 12 2670 34 12 2670 34 19 2670 34 19 2670 34 19 2670 34 19 2670 34 19 2670 34 19 školství a tělovýchovy celkem
list 2 tis. Kč 360,00 1 983,30 40,00 50,00 50,00 50,00 150,00 59,00 50,00 25,00 100,00 270,00 188,00 100,00 90,00 140,00 48,00 400,00 48,00 250,00 167,00 63,00 14 454,30 4 520,00 510,00 97,71 97,71 580,00 100,00 2 560,00 350,00 2 580,00 740,00 93,76 3 560,00 650,00 4 180,00 400,00 40,42 393,00 3 540,00 190,00 1 147,00 300,00 6 000,00 100,00 1 600,00 500,00 750,00 107,00 110,00 1 000,00 20,00 100,00 36 916,60
Městská knihovna úhr.ztr.04 Galerie F.J. kronika SPOZ materiál oslavy a výročí Ceny Města Kutné Hory ostatní kultura Krásné město Ortenova Kutná Hora Muzeum alchymie OS Mezinárodní operní týden příspěvkový program Mezinárodní kytarová soutěţ Hudební festival Svatováclavské slavnosti Česká inspirace inzeráty Kutnohorské listy mezinárodní spolupráce v kultu Obč. sdr. Stříbrná KH Křesťanské společenství Pionýr
MŠ MŠ úhrada ztr.04 MŠ Benešova I. EPC MŠ Benešova II. EPC MŠ Pohádka MŠ Pohádka úhr. ztr. 04 ZŠ Kamenná stezka ZŠ Kamenná stezka úhr.ztr.04 ZŠ TGM ZŠ TGM úhr.ztr.04 ZŠ TGM EPC ZŠ Ţiţkov ZŠ Ţiţkov úhr.ztr.04 ZŠ J.Palacha ZŠ J.Palacha úhr.ztr.04 ŠJ J.Palacha EPC ZŠ J.Palacha EPC ŠJ ŠJ úhr.ztr.04 ZUŠ ZUŠ úhr.ztr.04 TJ Sparta bazén TJ Sparta bazén TJ Stadion ZS TJ Stadion ZS příspěvek na registr. ţáka TJ Sokol Kaňk TJ Turista SK Sparta ČKD příspěvek šachový oddíl TJ Stadion Straka příspěvek
Výdaje provozní SRP Od Pa 2700 35 22 2700 35 99 2700 41 74 2700 43 14 2700 43 14 2700 43 15 2700 43 16 2700 43 18 2700 43 18 2700 43 18 2700 43 18 2700 43 19 2700 43 23 2700 43 23 2700 43 23 2700 43 23 2700 43 41 2700 43 41 2700 43 45 2700 43 45 2700 43 45 2700 43 45 2700 43 45 2700 43 45 2700 43 48 2700 43 49 2700 43 49 2700 43 49 sociální odbor celkem 2800 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 33 22 2870 36 31 2899 33 22 památková péče celkem 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920
10 10 10 10 10 10 34 36 36 36 36 36 36 36
11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13
list 3 tis. Kč 8 000,00 100,00 54 000,00 3 462,00 900,00 1 000,00 200,00 8,00 12,40 24,60 60,00 100,00 30,00 99,00 35,00 100,00 20,00 1,00 667,00 215,00 15,00 85,00 20,00 20,00 40,00 10,00 5,00 5,00 69 234,00 180,00 300,00 20,00 400,00 2 800,00 850,00 200,00 1 000,00 100,00 100,00 600,00 2 000,00 798,00 1 450,00 10 798,00 100,00 30,00 400,00 30,00 40,00 165,00 615,00 50,00 50,00 50,00 10,00 375,00 270,00 30,00
Nemocnice ČČK oblastní spolek sociální dávky Pečovatelská sluţba Pečovatelská sl. úhr. ztráty04 sociální hospitalizace Dům důchodců Čáslav klub důchodců odměny klub důchodců nájemné klub důchodců sluţby klub důchodců příspěvek DIGNO obč. sdr. právní ochrana dětí ostatní příspěvky Sluníčko příspěvky - sociální komise azylový dům Kolín sociální půjčky Oblastní charita Oblastní charita Unie ROSCA Povídej Linka důvěry Svaz diabetiků ČR Centrum sluţeb pro ZP Źivot 90 soc. vyšetření děti FA Svaz postiţ.civ. chorobami ČR Svaz post. CvCH Malín 80
posudky, dokumentace dokumentace oprav, posudky památky sluţby Šultysova 154 plášť Vlašský dvůr plášť dokončení Sankturinovský dům plášť Morový sloup dokončení Arciděkanství stat. zajištění sochy u Jezuitské koleje Hrádek srubová místnost lávka v Hutích Barborská 34 obnova Hrádek slav. osvětlení dokonče Fond regenerace
katastr nemovitostí znalecké posudky geometrické plány inzeráty kolky daň leasing rolba znalecké posudky geometrické plány inzeráty kolky daň daň z nemovitosti znalecké posudky
Výdaje provozní SRP Od Pa 2920 36 13 2920 36 13 2920 36 13 2920 36 13 majetkové oddělení celkem 2950 10 11 2950 34 12 2950 34 12 2950 34 12 2950 34 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 12 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 13 2950 36 31 bytové oddělení celkem
list 4 tis. Kč 50,00 20,00 5,00 60,00 2 350,00 50,00 45,00 220,00 100,00 8,00 75,00 35,00 4 300,00 500,00 390,00 7 800,00 1 100,00 55,00 950,00 10,00 105,00 265,00 700,00 50,00 360,00 50,00 30,00 250,00 500,00 150,00 100,00 140,00 410,00 45,00 10,00 50,00 250,00 10,00 1 100,00 20,00 250,00 2 700,00 300,00 20,00 110,00 1 000,00 300,00 160,00 640,00 800,00 105,00 715,00 550,00 50,00 45,00 300,00 365,00 28 643,00
geometrické plány inzeráty kolky daň
nájemné pozemky BIOS voda BIOS plyn BIOS el.energie BIOS telefon Trebišovská voda Vítězná voda voda voda neprivatizované Trebišovská teplo teplo teplo neprivatizované Čáslavská plyn plyn plyn neprivatizované Trebišovská el. energie Vítězná el. energie el. energie el. energie neprivatizované tep. voda neprivatizované SIPO náhr. ubytování neplatičů výtahy znalecké posudky poplatek za vymáhání pohledáve správ.poplatky neprivatizované zpracování dat, teplo + TUV sluţby + domovníci Trebišovská sluţby Vítězná sluţby inzeráty poplatek za uvolnění sběrné nádoby neprivatizované Fond oprav neprivatizované kolky daň z převodu vyúčtování 2004 vyúčtování 2004 neprivatizovan Václavské nám. voda Vlašský dvůr voda voda teplo Václavské nám. plyn Vlašský dvůr plyn plyn Václavské nám. el. energie Vlašský dvůr el. energie el. energie inzeráty sběrné nádoby vyúčtování 2004 slavnostní osvětlení elektřina
Výdaje provozní SRP 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960
Od 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Pa 40 12 12 12 19 19 19 19 21 23 10 12 12 12 12 12 12 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 19 19 19 19 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 34 39 39
list 5 tis. Kč 50,00 2 050,00 250,00 4 000,00 1 800,00 195,00 650,00 50,00 150,00 45,00 30,00 10,00 5,00 100,00 500,00 250,00 75,00 200,00 75,00 5,00 5,00 5,00 300,00 100,00 75,00 45,00 2 750,00 300,00 75,00 100,00 800,00 100,00 40,00 5,00 10,00 300,00 180,00 75,00 800,00 180,00 230,00 250,00 40,00 400,00 150,00 800,00 2 800,00 580,00 15,00 500,00 130,00 60,00 60,00 1 845,00 80,00 2 080,00 20,00 2 000,00 50,00 250,00
informační tabule komunikace zimní údrţba komunikace značení TS komunikace opravy TS komunikace úklid odměna správci Automaty chodníky, značení opravy opravy Automaty autobusové zastávky opravy semafory revize pítka a studně sportoviště materiál BIOS materiál sportoviště revize BIOS provoz sportoviště opravy BIOS opravy dětská hřiště sluţby byty materiál Trebišovská materiál Vítězná materiál Ćáslavská materiál byty revize a posudky byty sluţby Trebišovská provoz Vítězná provoz byty opravy Trebišovská opravy Vítězná opravy Čáslavská opravy byty havárie dokumentace nebyty materiál Václavské náměstí 182 materiál Vlašský dvůr materiál nebyty revize a posudky nebyty sluţby Václavské náměstí 182 provoz nebyty opravy Václavské náměstí 182 opravy Vlašský dvůr opravy objekty v nájmu TS opravy společné prostory materiál spol. prostory revize a posudk společné prostory sluţby společné prostory opravy veřejné osvětlení elektřina veřejné osvětlení revize slavnostní osvětlení revize opravy po ener. auditu vánoční osvětlení slavnostní osvětlení sluţby věţní hodiny veřejné osvětlení opravy slavnostní osvětlení opravy provoz hřbitova hřbitov opravy KH TEBIS opravy materiál neuvedené opravy neuvedené
Výdaje provozní
list 6
SRP Od Pa 2960 37 21 2960 37 22 2960 37 22 2960 37 22 2960 37 22 2960 37 25 2960 37 25 2960 37 25 2960 37 25 2960 37 25 2960 37 27 2960 37 29 2960 37 43 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 45 2960 37 49 2960 37 49 2960 37 49 2960 37 92 2960 43 14 2960 43 14 technické oddělení celkem
tis. Kč 130,00 105,00 950,00 9 870,00 50,00 150,00 300,00 640,00 380,00 1 230,00 35,00 50,00 110,00 10,00 15,00 350,00 6 710,00 250,00 150,00 50,00 290,00 12,00 100,00 550,00 10,00 8,00 750,00 52 330,00
provozní výdaje celkem
306 252,69
nebezpečný odpad MVE odpadkové koše nákup odpadkové koše TS KO a svoz objem.odpadu MVE odpadkové koše opravy zakoupení kontejnerů (KÚ) pronájem sběr. nádob MVE rostl. odpad, psí koše TS sklo tř. odpad TS tříděný odpad MVE prevence vzniku odpadů odpady prevence -černé skládky rekultivace skládky Karlov park Vlašský dvůr materiál park Vlašský dvůr revize park Vlašský dvůr sluţby veřejná zeleň zeleň vnitrobloky mobiliář oprava park Vlašský dvůr opravy veřejná zeleň opravy TS Liga na ochr. zvířat telefon deratizace záchytná stanice pro psy školy ekologická výchova DPS materiál DPS opravy
Výdaje investiční SRP 2059
Od Pa 61 71
tis. Kč 150,00
frankovací stroj Manuál vizuální styl Města křižovatka Kréta chodník k Hlavnímu nádraží historické jádro EU k dotaci parkoviště Klimeška k dotacím chodník Kaňk světelná signalizace U Podlipných generel kanalizace generel odvodnění kanalizace U Lazara 22 kanalizace Malín Kaňk s VHS kanalizace Malín Kaňk příspěvky odbor školství (opravy škol podíly) venkovní bazény+dozory NsAČ CT splátky 4x kolumbarium plot Technické služby regenerace sídliště Šipší dokumentace park Vlašský dvůr DAR investice rezerva
2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 31 34 35 36 36 36 37 63
40 12 19 19 19 19 23 21 21 21 21 21 13 12 22 32 39 99 45 99
180,00 100,00 600,00 1 000,00 1 880,00 5 300,00 2 500,00 930,00 3 900,00 100,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 25 300,00 3 310,00 400,00 200,00 1 000,00 1 000,00 500,00
2490
33 14
200,00
2920
21 99
1 000,00
investice celkem
55 050,00
Městská knihovna - topení výkup pozemků
