Rozpočet obce Fryčovice na rok 2016
návrh
Třída 1 - daňové příjmy Par.
Pol. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem.půdy Poplatek za odnětí lesních pozemků Poplatek za provoz systému (odpad) Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek ze vstupného Převod odvodu z loterií Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy Par. Pol. ÚZ 1031 2111 Lesnictví 2119 2343 Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů 2143 2111 Cestovní ruch 3314 2111 Knihovna 3399 2111 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.prostředků 3399 2132 Příjmy z pronájmů sálu 3399 2321 Ppřijate neinv. dary 3412 2111 Sportovní zařízení-služby 3412 2112 Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží 3612 2111 Bytové hospodářství - služby 3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 3632 2111 Hřbitovnictví 3639 2111 Vyúčtování služeb-nájmy ostatní 3639 2119 Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 3639 2131 Pronájmy pozemků, pachtovné 3639 2132 Pronájmy ost.nemovitostí 3639 2324 Přijaté nekapitál.přísp.a náhr.(OKD 984.984,00 Kč) 3722 2111 Odstraňování komunál.odpadů 4359 2111 Ostatní služby v oblasti soc.péče 6171 2111 Správa OÚ - služby 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2142 Příjmy z dividend Celkem
Rozpočet 5 900 000,00 150 000,00 600 000,00 5 700 000,00 863 170,00 11 800 000,00 100,00 100,00 1 000 000,00 43 000,00 500,00 200,00 80 000,00 150 000,00 30 000,00 1 600 000,00 27 917 070,00 Rozpočet 585 000,00 1 000 000,00 50,00 13 000,00 30 000,00 25 000,00 1 000,00 1 100 000,00 130 000,00 420 000,00 500 000,00 3 000,00 100 000,00 4 000,00 20 700,00 102 000,00 994 695,00 250 000,00 11 000,00 20 000,00 40 000,00 5 000,00 5 354 445,00
Třída 4 - přijaté dotace Par.
Pol.
ÚZ
4112
Rozpočet Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu
651 600,00
Celkem dotace
651 600,00
Příjmy celkem
33 923 115,00
Třída 8 - financování Par.
Pol. 8124
ÚZ
Rozpočet Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace Celkem
2 100 000,00 2 100 000,00
Příjmy celkem mínus splátka půjčky
31 823 115,00
Přebytek hospod.z minulých let -GE Money 231 10 k 1.1.2016
31 195 993,16
Přebytek hospod.z minulých let-FIO Banka 231 15 k 1.1.2016 Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12 k 1.1.2016
71 328,40 769 702,56
Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14 k 1.1.2016 Stavy účtu k 1.1.2016 celkem
2 468,18 32 039 492,30
1
Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451 k 1.1.2016
21 000 000,00
Zústatky bankovních účtu poč. stav k 1.1.2016 celkem
11 039 492,30
Výdajová část rozpočtu Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031
Lesní hospodářství
2143
Cestovní ruch
585 000,00
2212
Silnice
3 860 000,00
2219
Ost.záležitosti pozemních komunikací
2 303 000,00
2221
Provoz veř.silnič.dopravy-dotace
2229
Ostatní záležitostí v silniční dopravě
2321
Odvádění a čistění odpad.vod
2334
Revitalizace říčních systémů
150 000,00
550 000,00 50 000,00 4 141 000,00 20 000,00
2339
Zál.vodních toků a vodohosp.děl
194 691,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
120 000,00
3111
Mateřská škola
770 000,00
3113
Základní škola
2 768 000,00
3114
Speciální základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Záležitosti kultury (kronika)
3341
Rozhlas
3349
Ostatní zál.sdělovacích prostředků
15 000,00 422 480,00 20 000,00 50 000,00 100 000,00
3399
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.
670 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
4 674 300,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
425 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
123 350,00
3612
Bytové hospodářství
829 746,00
3631
Veřejné osvětlení
595 000,00
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3 713 180,00
1 131 520,00 50 000,00
3722
Sběr a odvoz komunálního odpadu
1 810 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
1 533 100,00
4350
Domovy pro seniory
4351
Osobní asistence, pečovatelská služba,podpora samostat. bydlení
4357
Domovy pro osoby se zdrav.postižením ...
30 000,00
4359
Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče
202 300,00
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
2 014 450,00 2 675 600,00
6171
Činnost místní správy
6310
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací
6399
Ostatní finanční operace
6402
30 000,00 800 000,00
1 000 000,00 845 750,00
360 000,00 1 941 170,00
Finanční vypořádání minulých let
4 000,00
Výdaje celkem
41 577 637,00
Třída 8 - Financování Par.
Pol.
ÚZ
8115
Rozpočet Zapojení přebytku
9 754 522,00
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 Předpoklad.stavy bankovních účtů k 31.12.2016 Předpoklad.stav úvěru k 31.12.2016
22 284 970,30 18 900 000,00
Ing. Roman Pecka
Leo Volný
místostarosta
starosta
2
Příloha - položkové členění rozpočtu Lesní hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031 5021
Ostatní osobní náklady
1031 5139
Nákup materiálu j.n.
19 000,00
1031 5163
Pojištění lesů
1031 5166
Konzult.služby (výkon OLH )
1031 5169
Služby j.n. (těžba, přibližování,...)
300 000,00
Celkem
585 000,00
220 000,00 22 500,00 23 500,00
Cestovní ruch Par.
Pol.
ÚZ
2143 5139
Rozpočet Nákup materiálu j.n. (propag.mat.)
150 000,00
Celkem
150 000,00
Silnice Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2212 5156
Pohonné hmoty a maziva
2212 5169
Služby j.n. (zimní údržba, revize lávek a mostů…)
2212 5171
10 000,00 350 000,00
Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení…..
3 500 000,00
Celkem
3 860 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2219 5139
Materiál j.n. (odpadkové koše)
2219 5171
Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky…..)
3 000,00
2219 6121
Lávka u Skařupů
2219 6121
Projekt chodník Chodura+od kříže ke Kuběnům
100 000,00 1 800 000,00
Celkem
400 000,00 2 303 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy Par.
Pol.
ÚZ
2221 5193
Rozpočet Výdaje na dopravní obslužnost
550 000,00
Celkem
550 000,00
Ostatní záležitosti v silniční dopravě Par.
Pol.
ÚZ
2229 5139
Rozpočet Materiál j.n. doprav.značení
50 000,00
Celkem
50 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2321 5011
Platy zaměstnanců
2321 5021
Ostatní osobní náklady
299 000,00 40 000,00
2321 5031
Sociální pojištění za organizaci
75 000,00
2321 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
27 000,00
2321 5137
Drobný dlouhodobý majetek
25 000,00
2321 5139
Materiál j.n.
2321 5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00 100 000,00
2321 5329
Neinvestiční transfery (SMOPO-půjčka,úrok,pok.
1 450 000,00
2321 6121
Kanalizace - přípojky
1 600 000,00
2321 6349
Kanalizace
500 000,00
Celkem
4 141 000,00
Revitalizace říčních systémů Par.
Pol.
ÚZ
2334 5169
Rozpočet Revitalizace Košice
20 000,00
Celkem
20 000,00
Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n. Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2339 5166
Porad.služby(odběry vody, rozbory….)
2339 5171
Opravy
2339 5362
Poplatek za vypouštění odpadních vod
65 000,00 100 000,00 29 691,00
Celkem
194 691,00
3
Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121
Projekt-rybník v Zámrklí
120 000,00
Celkem
120 000,00
Mateřská škola Par.
Pol.
ÚZ
3111 5331
Rozpočet Příspěvek od obce
770 000,00
Celkem
770 000,00
Základní škola Par.
Pol.
ÚZ
3113 5331
Rozpočet Příspěvek od obce
3113 6121
2 568 000,00
Technické zhodnocení-soc.zařízení k hřišti Celkem
200 000,00 2 768 000,00
Speciální základní školy Par.
Pol.
ÚZ
3114 5339
Rozpočet Dary neziskovým organiz.(Škola života 5 tis.,SŠ+ZŠ FM 5 tis….)
15 000,00
Celkem
15 000,00
Činnosti knihovnické Par. Pol. ÚZ 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5161 3314 5162 3314 5168 3314 5169 3314 5171 3314 5173
Platy zaměstnanců Sociální pojištění za organizaci Zdravotní pojištění za organizaci Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Služby pošt Služby telekomunikací Služby suvisejicíc s počítačovými programy (Clavius …) Služby j.n. (revize EZS….) Opravy a udržování Cestovné Celkem Záležitosti kultury (kronika) Par. Pol. ÚZ 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Celkem Rozhlas Par. Pol. ÚZ 3341 5171 Opravy a udržování Celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) Par. Pol. ÚZ 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3349 5169 Služby j.n. Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. Par. Pol. ÚZ 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5041 Odměny za užití dušev.vl. (OSA…) 3399 5137 Drobný dlouhodobý majetek 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Služby j.n. (kulturní akce, praní ubrusů…) 3399 5171 Opravy 3399 5175 Pohoštění a dary 3399 5194 Věcné dary - jubilea 3399 5229 Dary nezisk.organizacím 3399 5499 Finanční dary (při narození dítěte..) Celkem Sportovní zařízení v majetku obce
4
Rozpočet 247 000,00 61 750,00 22 230,00 45 000,00 10 000,00 6 000,00 500,00 1 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 1 000,00 422 480,00 Rozpočet 20 000,00 20 000,00 Rozpočet 50 000,00 50 000,00 Rozpočet 20 000,00 80 000,00 100 000,00 Rozpočet 25 000,00 20 000,00 40 000,00 70 000,00 160 000,00 20 000,00 30 000,00 45 000,00 20 000,00 240 000,00 670 000,00
Par. 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
Pol. ÚZ 5011 5021 5031 5032 5041 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5424
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění za organizaci Zdravotní pojištění za organizaci Odm.za užití dušev.vlastnictví (OSA) Ochranné pomůcky Léky a zdrav.materiál Knih, tisk Drobný hmot.dlouhodob.majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Služby školení a vzdělávání Služby související s počítačovými programy Služby j.n. Opravy a udržování Programové vybavení (nové internetové stránky) Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Celkem
Rozpočet 1 170 000,00 50 000,00 292 500,00 105 300,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 190 000,00 110 000,00 180 000,00 230 000,00 150 000,00 750 000,00 2 500,00 36 000,00 9 000,00 8 000,00 20 000,00 300 000,00 1 000 000,00 20 000,00 2 000,00 6 000,00 4 674 300,00
Ostatní tělovýchovná činnost Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3419 5229
Dary nezisk.org.
3419 5499
Finanční dary občanům
410 000,00 15 000,00
Celkem Ostatní zájmová činnost a rekreace
425 000,00
Par. Pol. ÚZ 3429 5021
Ostatní osobní výdaje
Rozpočet 6 900,00
3429 5031
Soc.zabezpečení
3429 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3429 5139
Materiál j.n.
3429 5151
Voda (klub seniorů)
1 800,00
3429 5153
Plyn (klub seniorů)
36 000,00
3429 5154
Elektřina (klub seniorů)
3429 5169 3429 5229
Služby j.n. Dary nezisk.org. včelaři 15, zahr.zachr.stanice,….)
1 800,00 750,00 5 500,00
8 600,00
Celkem
22 000,00 40 000,00 123 350,00
Bytové hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
3612 5021
Rozpočet Ostatní osobní výdaje
81 900,00 20 475,00
3612 5031
Sociální pojištění za organizaci
3612 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
7 371,00
3612 5137
Drobný hmotný dlouhodob.majetek
6 000,00
3612 5139
Nákup materiálu j.n.
3612 5151
Voda
70 000,00
3612 5153
Plyn
320 000,00
3612 5154
Elektrická energie
3612 5161
Služby pošt
5 000,00
3612 5163
Služ peněžních ústavů
5 000,00
Par.
Pol.
9 000,00
65 000,00
ÚZ
Rozpočet
5
3612 5169
Služby j.n.(např.servis výtahů, revize,výpočet spotř.tepla…….)
3612 5171
Opravy a udržování (fasáda….)
160 000,00
80 000,00
Celkem
829 746,00
Veřejné osvětlení Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3631 5154
Elektrická energie
3631 5169
Služby j.n.
340 000,00
3631 5171
Opravy
250 000,00
Celkem
595 000,00
5 000,00
Pohřebnictví Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3632 5011
Platy zaměstnanců
78 000,00
3632 5031
Sociální pojištění za organizaci
19 500,00
3632 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3632 5139
Nákup materiálu
7 020,00
3632 5151
Voda
3632 5154
Elektrická energie
3632 5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00
3632 5163
Služby peněž.ústavů (pojištění majetku)
1 000,00
3632 5169
Služby j.n.
50 000,00
3632 5171
Opravy a udržování
44 000,00
3632 6121
Stavby-kolumbárium, rozšíření hřbitova
10 000,00 6 000,00 14 000,00
900 000,00
Celkem
1 131 520,00
Územní plánování Par.
Pol.
ÚZ
3635 5169
Rozpočet Služby j.n.(geom.plány, zaměř.pozemků)
50 000,00
Celkem
50 000,00
Komunální služby a územní rozvoj Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3639 5011
Platy zaměstnanců
3639 5021
Ostatní osobní výdaje
377 000,00
3639 5031
Povinné pojistné na soc. zabezp.
94 250,00
3639 5032
Povinné pojistné na zdrav.pojištění
33 930,00
40 000,00
3639 5038
Zákonné pojištění zaměstnanců
26 000,00
3639 5132
Ochranné pomůcky
45 000,00
3639 5137
Drobný hmot.dlouhodob.majetek(nábytek,nářadí, stroje…….)
130 000,00
3639 5139
Nákup materiálu
110 000,00
3639 5151
Voda
15 000,00
3639 5153
Plyn
220 000,00
3639 5154
Elektrická energie
210 000,00
3639 5156
Pohonné hmoty a maziva
50 000,00
3639 5163
Služby peněžních ústavů-pojištění
60 000,00 150 000,00
3639 5166
Konzultační,porad.a právní služby
3639 5167
Služby školení a vzdělávání
3639 5169
Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku…)
200 000,00
3639 5171
Opravy a udržování
200 000,00
3639 5173
Cestovné
3639 5175
Pohoštění a dary
18 000,00
8 000,00 70 000,00
3639 5424
Náhrady mezd v době nemoci
3639 6121
Realizační projekt-hájenka
150 000,00
6 000,00
3639 6121
Projekt-garáže, dílny (údržba)
300 000,00
3639 6122
Kamerový systém MŠ, ZŠ, OÚ
3639 6130
Pozemky Celkem
200 000,00 1 000 000,00 3 713 180,00
Sběr a odvoz komunálního odpadu Par. Pol. ÚZ
Rozpočet
6
3722 5137
Drobný dlouhobý majetek (nádoby na odpad)
3722 5169
Služby j.n. (odvoz a skladování odpadů)
1 800 000,00
10 000,00
Celkem
1 810 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3745 5011
Platy zaměstnanců
3745 5021
Ostatní osobní výdaje
3745 5031
Sociální pojištění za organizaci
815 000,00 40 000,00 203 750,00
3745 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
73 350,00
3745 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
3745 5139
Nákup materiálu
20 000,00
3745 5151
Voda
3745 5156
Pohonné hmoty (multicar, sekačky)
3745 5169
Služby j.n.
3745 5171 3745 5424
Opravy a udržování (multicar, sekačky) Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 000,00 65 000,00 150 000,00 65 000,00 10 000,00 1 533 100,00
Domovy pro seniory 4350 5339
Neinv.transfery cizím PO Celkem Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Par. Pol. ÚZ 4351 6121 Projekt - dům pro seniory Celkem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Par. Pol. ÚZ 4357 5339 Dar-Domov Tichá……….. Celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče Par. Pol. ÚZ 4359 5011 Platy zaměstnanců 4359 5031 Sociální pojištění za organizaci 4359 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 4359 5156 Pohonné hmoty 4359 5229 Dary nezisk.organizacím (Podané ruce…..) Celkem Ochrana obyvatelstva Par. Pol. ÚZ 5212 5901 Nespecifikované rezervy Celkem Požární ochrana Par. Pol. ÚZ 5512 5133 Léky a zdrav.materiál 5512 5137 Drobný hmotný majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5151 Voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Sužby školení a vzdělávání 5512 5169 Služby j.n. 5512 5171 Opravy a udržování 5512 6122 Stroje ...(motorová stříkačka-žádost dotace) Celkem
30 000,00 30 000,00 Rozpočet 800 000,00 800 000,00 Rozpočet 30 000,00 30 000,00 Rozpočet 95 000,00 23 750,00 8 550,00 25 000,00 50 000,00 202 300,00 Rozpočet 1 000 000,00 1 000 000,00 Rozpočet 1 600,00 137 100,00 26 000,00 3 000,00 36 000,00 9 500,00 76 000,00 36 400,00 15 300,00 26 250,00 178 600,00 300 000,00 845 750,00
Zastupitelstva obcí Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
7
6112 5019
Ostatní platby za provedenou práci
6112 5023
Odměny členů zastupitelstev
5 000,00 1 600 000,00
6112 5031
Sociální pojištění za organizaci
265 000,00
6112 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
144 000,00
6112 5039
Ostatní placené pojistné
450,00
Celkem
2 014 450,00
6171 5011
Platy zaměstnanců
1 190 000,00
6171 5021
Ostatní osobní výdaje
6171 5031
Sociální pojištění za organizaci
297 500,00 107 100,00
Činnost místní správy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet 8 000,00
6171 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
6171 5136
Knihy, učební, pomůcky, tisk
6171 5137
Drobný hmotný majetek
200 000,00
6171 5139
Nákup materiálu
130 000,00
6171 5161
Služby pošt
6171 5162
Služby telekomunikací
45 000,00
26 000,00 140 000,00
6171 5167
Služby školení a vzdělávání
6171 5168
Služby související s počítačovými programy
180 000,00
30 000,00
6171 5169
Služby j.n.
100 000,00
6171 5169 org.6171
Sociální fond
90 000,00
6171 5171
Opravy a udržování
50 000,00
6171 5172
Programové vybavení
30 000,00
6171 5173
Cestovné
6171 5321
Neinvest.dotace (zastup.-přestupky)
6171 5424
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00 32 000,00 15 000,00
Celkem
2 675 600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6310 5141
Úroky
240 000,00
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
120 000,00
Celkem
360 000,00
Ostatní finanční operace Par.
Pol.
Rozpočet
6399 5229
Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(Svaz měst a obcí ČR)
6399 5329
Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.)
6399 5362
Platby daní a poplatků
6399 5365
Daň z př.přáv.osob za obec
8 000,00 70 000,00 1 000 000,00 863 170,00
Celkem
1 941 170,00
Finanční vypořádání minulých let Par.
Pol.
6402 5909
Rozpočet Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky)
4 000,00
Celkem
4 000,00
Výdaje celkem
41 577 637,00
8
