Stichting (alle scholen)
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen TOTAAL BATEN
€ 3.339.025 € 461.284 € 0 € 622.056 25,52 € 17.135
74,39% 10,28%
€ 3.158.381 € 374.300 € 10.333 € 674.312 18.000,00
71,69% 8,50% 0,23% 15,31% 0,41%
€ 3.023.796 € 367.486 € 10.333 € 668.362 18.000,00
71,07% 8,64% 0,24% 15,71% 0,42%
€ 2.993.075 € 361.760 € 10.333 € 662.412 18.000,00
71,09% 8,59% 0,25% 15,73% 0,43%
€ 2.969.919 € 358.529 € 10.333 € 651.380 18.000,00
71,22% 8,60% 0,25% 15,62% 0,43%
€ 2.965.236 € 359.912 € 10.333 € 651.380 18.000,00
71,19% 8,64% 0,25% 15,64% 0,43%
€ 10.000 € 39.258
0,22% 0,87%
€ 10.000 € 35.000
0,23% 0,79%
€ 10.000 € 35.000
0,24% 0,82%
€ 10.000 € 34.500
0,24% 0,82%
€ 10.000 € 33.500
0,24% 0,80%
€ 10.000 € 33.000
0,24% 0,79%
100,00%
€ 4.405.346
100,00%
€ 4.254.777
100,00%
€ 4.210.200
100,00%
€ 4.169.821
100,00%
€ 4.165.181
13,86%
€ 4.488.764
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
100,00%
€ 3.272.078 54,78
72,89%
€ 3.158.381 51,23
71,69%
€ 3.023.796 48,97
71,07%
€ 2.993.076 48,54
71,09%
€ 2.969.919 48,19
71,22%
€ 2.965.236 49,68
71,19%
€ 31.000 € 15.500 € 4.650 € 12.200
0,69% 0,35% 0,10% 0,27%
€ 39.670 € 10.527 € 5.450 € 12.750
0,90% 0,24% 0,12% 0,29%
€ 32.470 € 9.000 € 4.960 € 13.134
0,76% 0,21% 0,12% 0,31%
€ 29.670 € 8.500 € 5.020 € 12.150
0,70% 0,20% 0,12% 0,29%
€ 32.670 € 8.500 € 4.780 € 12.900
0,78% 0,20% 0,11% 0,31%
€ 33.670 € 8.500 € 4.790 € 12.050
0,81% 0,20% 0,12% 0,29%
€ 3.335.428
74,31%
€ 3.226.778
73,25%
€ 3.083.360
72,47%
€ 3.048.416
72,41%
€ 3.028.769
72,64%
€ 3.024.246
72,61%
€ 27.112 € 54.261 € 45.868 € 1.708
0,60% 1,21% 1,02% 0,04%
€ 26.216 € 61.022 € 41.650 € 5.044
0,60% 1,39% 0,95% 0,11%
€ 31.916 € 69.915 € 44.105 € 5.044
0,75% 1,64% 1,04% 0,12%
€ 31.989 € 63.275 € 51.049 € 5.044
0,76% 1,50% 1,21% 0,12%
€ 31.989 € 58.733 € 51.924 € 4.704
0,77% 1,41% 1,25% 0,11%
€ 31.989 € 58.733 € 51.924 € 4.704
0,77% 1,41% 1,25% 0,11%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 128.948
2,87%
€ 133.932
3,04%
€ 150.980
3,55%
€ 151.356
3,59%
€ 147.349
3,53%
€ 147.350
3,54%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie schoonmaakkosten heffingen huren tuin
€ 13.600 € 92.750 € 102.570 € 5.000 € 7.500 € 250
0,30% 2,07% 2,29% 0,11% 0,17% 0,01%
€ 18.750 € 90.250 € 102.520 € 4.300 € 7.500 € 1.200
0,43% 2,05% 2,33% 0,10% 0,17% 0,03%
€ 18.650 € 81.000 € 101.161 € 4.350 € 0 € 1.950
0,44% 1,90% 2,38% 0,10% 0,00% 0,05%
€ 20.150 € 82.500 € 99.300 € 4.400 € 0 € 1.950
0,48% 1,96% 2,36% 0,10% 0,00% 0,05%
€ 18.750 € 80.821 € 97.187 € 4.450 € 0 € 1.950
0,45% 1,94% 2,33% 0,11% 0,00% 0,05%
€ 18.750 € 83.701 € 97.900 € 4.500 € 0 € 1.950
0,45% 2,01% 2,35% 0,11% 0,00% 0,05%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 221.670
4,94%
€ 224.520
5,10%
€ 207.111
4,87%
€ 208.300
4,95%
€ 203.158
4,87%
€ 206.801
4,96%
€ 81.173
1,81%
€ 85.685
1,95%
€ 84.427
1,98%
€ 81.581
1,94%
€ 80.417
1,93%
€ 78.847
1,89%
TOTAAL PERSONELE LASTEN 4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
4.4 Leermiddelen leermiddelen
T=0
T=0
lasten ouderraad
€ 39.258
0,87%
€ 35.000
0,79%
€ 35.000
0,82%
€ 34.500
0,82%
€ 33.500
0,80%
€ 33.000
0,79%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 120.431
2,68%
€ 120.685
2,74%
€ 119.427
2,81%
€ 116.081
2,76%
€ 113.917
2,73%
€ 111.847
2,69%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 110.461
2,46%
€ 124.115
2,82%
€ 117.921
2,77%
€ 116.068
2,76%
€ 107.311
2,57%
€ 104.259
2,50%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 110.461
2,46%
€ 124.115
2,82%
€ 117.921
2,77%
€ 116.068
2,76%
€ 107.311
2,57%
€ 104.259
2,50%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 236.452 € 86.397 € 248.972
5,27% 1,92% 5,55%
€ 230.002 € 92.499 € 252.815
5,22% 2,10% 5,74%
€ 230.265 € 92.606 € 253.107
5,41% 2,18% 5,95%
€ 230.269 € 86.601 € 253.111
5,47% 2,06% 6,01%
€ 230.000 € 86.500 € 252.816
5,52% 2,07% 6,06%
€ 230.551 € 86.707 € 253.421
5,54% 2,08% 6,08%
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN
€ 571.821
12,74%
€ 575.316
13,06%
€ 575.978
13,54%
€ 569.981
13,54%
€ 569.316
13,65%
€ 570.678
13,70%
€ 4.488.759
100,00%
€ 4.405.345
100,00%
€ 4.254.778
100,00%
€ 4.210.201
100,00%
€ 4.169.821
100,00%
€ 4.165.181
100,00%
TOTAAL LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
De Toermalijn
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
68,94% € 447.328 8,82% € 57.603 0,23% € 1.483 15,84% € 102.186 0,62% 4.000,00
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen TOTAAL BATEN
€ 493.697 € 67.775
72,31% 9,93%
€ 464.115 € 59.447 € 1.483 € 102.186 4.000,00
69,58% 8,91% 0,22% 15,32% 0,60%
€ 445.166 € 57.121 € 1.483 € 101.247 4.000,00
69,08% 8,86% 0,23% 15,71% 0,62%
€ 446.144 € 57.099 € 1.483 € 102.499 4.000,00
€ 99.506 0,00 € 3.427
14,57%
€ 10.000 € 8.378
1,46% 1,23%
€ 17.780 € 10.000 € 8.000
2,67% 1,50% 1,20%
€ 17.360 € 10.000 € 8.000
2,69% 1,55% 1,24%
€ 17.920 € 10.000 € 8.000
100%
€ 667.011
100%
€ 644.377
100%
€ 647.145
69,17% 8,81% 0,23% 15,64% 0,61%
0,50%
€ 682.783
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
68,99% € 452.010 8,88% € 57.603 0,23% € 1.483 15,76% € 102.186 0,62% 4.000,00
2,78% 1,24%
€ 17.780 € 10.000 € 8.000
2,76% 1,55% 1,23%
98% € 648.380
€ 18.200 € 10.000 € 8.000
100% € 653.482
100%
€ 483.668 8,10
70,84%
€ 464.115 7,53
69,58%
€ 445.166 7,21
69,08%
€ 446.144 7,23
€ 4.500 € 2.000 € 200 € 1.300
0,66% 0,29% 0,03% 0,19%
€ 4.000 € 2.027 € 300 € 800
0,60% 0,30% 0,04% 0,12%
€ 4.000 € 1.000 € 310 € 800
0,62% 0,16% 0,05% 0,12%
€ 4.000 € 1.000 € 320 € 800
€ 491.668
72,01%
€ 471.242
70,65%
€ 451.276
70,03%
€ 452.264
4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
€ 6.041 € 9.074 € 11.039 € 0
0,88% 1,33% 1,62% 0,00%
€ 5.931 € 12.425 € 7.992 € 0
0,89% 1,86% 1,20% 0,00%
€ 5.931 € 12.606 € 8.665 € 0
0,92% 1,96% 1,34% 0,00%
€ 5.931 € 11.297 € 9.498 € 0
0,92% 1,75% 1,47% 0,00%
€ 5.931 € 14.693 € 8.461 € 0
0,91% 2,27% 1,30% 0,00%
€ 5.931 € 14.693 € 8.461 € 0
0,91% 2,25% 1,29% 0,00%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 26.154
3,83%
€ 26.348
3,95%
€ 27.202
4,22%
€ 26.726
4,13%
€ 29.085
4,49%
€ 29.085
4,45%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie
€ 2.250 € 19.000
0,33% 2,78%
€ 3.200 € 20.000
0,48% 3,00%
€ 2.400 € 20.000
0,37% 3,10%
€ 2.500 € 20.000
0,39% 3,09%
€ 1.500 € 20.000
0,23% 3,08%
€ 1.500 € 20.000
0,23% 3,06%
TOTAAL PERSONELE LASTEN
68,94% € 447.328 7,24
2,82% 1,55% 1,22%
0,62% 0,15% 0,05% 0,12%
€ 4.000 € 1.000 € 330 € 800
69,89% € 453.458
68,99% € 452.010 7,32 0,62% 0,15% 0,05% 0,12%
69,17%
€ 4.000 € 1.000 € 340 € 800
0,61% 0,15% 0,05% 0,12%
69,94% € 458.150
70,11%
schoonmaakkosten heffingen huren tuin
€ 18.808 € 1.250 € 0 € 0
2,75% 0,18% 0,00% 0,00%
€ 19.500 € 1.300 € 0 € 1.000
2,92% 0,19% 0,00% 0,15%
€ 19.100 € 1.350 € 0 € 1.000
2,96% 0,21% 0,00% 0,16%
€ 19.200 € 1.400 € 0 € 1.000
2,97% 0,22% 0,00% 0,15%
€ 19.300 € 1.450 € 0 € 1.000
2,98% 0,22% 0,00% 0,15%
€ 19.400 € 1.500 € 0 € 1.000
2,97% 0,23% 0,00% 0,15%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 41.308
6,05%
€ 45.000
6,75%
€ 43.850
6,81%
€ 44.100
6,81%
€ 43.250
6,67%
€ 43.400
6,64%
4.4 Leermiddelen leermiddelen lasten ouderraad
€ 12.000 € 8.378
1,76% 1,23%
€ 14.500 € 8.000
2,17% 1,20%
€ 15.000 € 8.000
2,33% 1,24%
€ 14.323 € 8.000
2,21% 1,24%
€ 13.150 € 8.000
2,03% 1,23%
€ 12.000 € 8.000
1,84% 1,22%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 20.378
2,98%
€ 22.500
3,37%
€ 23.000
3,57%
€ 22.323
3,45%
€ 21.150
3,26%
€ 20.000
3,06%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 16.252
2,38%
€ 20.101
3,01%
€ 16.956
2,63%
€ 16.700
2,58%
€ 15.769
2,43%
€ 14.317
2,19%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 16.252
2,38%
€ 20.101
3,01%
€ 16.956
2,63%
€ 16.700
2,58%
€ 15.769
2,43%
€ 14.317
2,19%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 36.483 € 13.020 € 37.520
5,34% 1,91% 5,50%
€ 32.710 € 13.155 € 35.955
4,90% 1,97% 5,39%
€ 32.819 € 13.199 € 36.075
5,09% 2,05% 5,60%
€ 34.352 € 12.919 € 37.760
5,31% 2,00% 5,83%
€ 34.609 € 13.016 € 38.042
5,34% 2,01% 5,87%
€ 35.766 € 13.451 € 39.313
5,47% 2,06% 6,02%
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN
€ 87.023
12,75%
€ 81.820
12,27%
€ 82.093
12,74%
€ 85.032
13,14%
€ 85.667
13,21%
€ 88.530
13,55%
€ 682.783
100,00%
€ 667.012
100,00%
€ 644.378
100,00%
€ 647.145
100,00% € 653.482
100,00%
TOTAAL LASTEN
100,00% € 648.379
EXPLOITATIERESULTAAT
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
De Werkschuit
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
71,47% € 692.012 8,33% € 79.618 0,26% € 2.528 15,58% € 150.185 0,41% 4.000,00
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen TOTAAL BATEN
€ 742.340 € 103.423
74,34% 10,36%
€ 725.867 € 81.663 € 2.528 € 152.377 4.000,00
72,20% 8,12% 0,25% 15,16% 0,40%
€ 694.791 € 81.311 € 2.528 € 151.438 4.000,00
71,43% 8,36% 0,26% 15,57% 0,41%
€ 688.976 € 80.259 € 2.528 € 150.185 4.000,00
€ 139.364 0,00 € 3.427
13,96%
2,88% 0,99%
€ 28.560 € 0 € 10.000
2,94%
1,00%
€ 28.980 € 0 € 10.000
1,03%
€ 28.000 € 0 € 10.000
100%
€ 1.005.415
100%
€ 972.628
100%
€ 963.948
71,73% 8,18% 0,26% 15,44% 0,41%
0,34%
€ 0 € 10.000 € 998.554
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
71,60% € 697.775 8,24% € 79.618 0,26% € 2.528 15,54% € 150.185 0,41% 4.000,00
2,88% 1,04%
€ 28.140 € 0 € 10.000
2,89% 1,03%
100% € 966.483
€ 28.700 € 0 € 10.000
2,95% 1,03%
100% € 972.806
100%
€ 727.507 12,18
72,86%
€ 725.867 11,78
72,20%
€ 694.791 11,25
71,43%
€ 688.976 11,22
€ 8.000 € 4.000 € 800 € 4.000
0,80% 0,40% 0,08% 0,40%
€ 11.750 € 2.000 € 900 € 4.200
1,17% 0,20% 0,09% 0,42%
€ 11.750 € 2.000 € 900 € 4.200
1,21% 0,21% 0,09% 0,43%
€ 11.750 € 2.000 € 900 € 4.200
€ 744.307
74,54%
€ 744.717
74,07%
€ 713.641
73,37%
€ 707.826
4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
€ 3.784 € 10.773 € 9.063 € 1.110
0,38% 1,08% 0,91% 0,11%
€ 3.672 € 11.311 € 8.866 € 1.457
0,37% 1,13% 0,88% 0,14%
€ 3.672 € 13.478 € 8.871 € 1.457
0,38% 1,39% 0,91% 0,15%
€ 3.444 € 12.306 € 6.986 € 1.457
0,36% 1,28% 0,72% 0,15%
€ 3.444 € 13.523 € 7.541 € 1.117
0,36% 1,40% 0,78% 0,12%
€ 3.444 € 13.523 € 7.542 € 1.117
0,35% 1,39% 0,78% 0,11%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 24.730
2,48%
€ 25.306
2,52%
€ 27.477
2,83%
€ 24.193
2,51%
€ 25.625
2,65%
€ 25.625
2,63%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie
€ 5.000 € 25.000
0,50% 2,50%
€ 5.000 € 25.000
0,50% 2,49%
€ 4.200 € 22.000
0,43% 2,26%
€ 4.600 € 22.500
0,48% 2,33%
€ 4.200 € 22.000
0,43% 2,28%
€ 4.200 € 22.000
0,43% 2,26%
TOTAAL PERSONELE LASTEN
71,47% € 692.012 11,30 1,22% 0,21% 0,09% 0,44%
€ 11.750 € 2.000 € 900 € 4.200
73,43% € 710.862
71,60% € 697.775 12,96 1,22% 0,21% 0,09% 0,43%
71,73%
€ 11.750 € 2.000 € 900 € 4.200
1,21% 0,21% 0,09% 0,43%
73,55% € 716.625
73,67%
schoonmaakkosten heffingen huren tuin
€ 19.600 € 750 € 0 € 0
1,96% 0,08% 0,00% 0,00%
€ 19.600 € 750 € 0 € 0
1,95% 0,07% 0,00% 0,00%
€ 19.600 € 750 € 0 € 0
2,02% 0,08% 0,00% 0,00%
€ 19.600 € 750 € 0 € 0
2,03% 0,08% 0,00% 0,00%
€ 18.387 € 750 € 0 € 0
1,90% 0,08% 0,00% 0,00%
€ 18.000 € 750 € 0 € 0
1,85% 0,08% 0,00% 0,00%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 50.350
5,04%
€ 50.350
5,01%
€ 46.550
4,79%
€ 47.450
4,92%
€ 45.337
4,69%
€ 44.950
4,62%
4.4 Leermiddelen leermiddelen lasten ouderraad
€ 18.000 € 10.000
1,80% 1,00%
€ 19.000 € 10.000
1,89% 0,99%
€ 19.000 € 10.000
1,95% 1,03%
€ 19.000 € 10.000
1,97% 1,04%
€ 19.000 € 10.000
1,97% 1,03%
€ 18.000 € 10.000
1,85% 1,03%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 28.000
2,80%
€ 29.000
2,88%
€ 29.000
2,98%
€ 29.000
3,01%
€ 29.000
3,00%
€ 28.000
2,88%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 21.176
2,12%
€ 22.682
2,26%
€ 20.903
2,15%
€ 22.616
2,35%
€ 20.075
2,08%
€ 18.000
1,85%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 21.176
2,12%
€ 22.682
2,26%
€ 20.903
2,15%
€ 22.616
2,35%
€ 20.075
2,08%
€ 18.000
1,85%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 53.459 € 19.716 € 56.816
5,35% 1,97% 5,69%
€ 53.315 € 21.442 € 58.603
5,30% 2,13% 5,83%
€ 53.993 € 21.715 € 59.349
5,55% 2,23% 6,10%
€ 53.676 € 20.187 € 59.000
5,57% 2,09% 6,12%
€ 54.775 € 20.600 € 60.209
5,67% 2,13% 6,23%
€ 56.400 € 21.211 € 61.994
5,80% 2,18% 6,37%
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN
€ 129.991
13,02%
€ 133.360
13,26%
€ 135.057
13,89%
€ 132.863
13,78% € 135.584
14,03% € 139.605
14,35%
TOTAAL LASTEN
€ 998.554
100,00%
€ 1.005.415
100,00%
€ 972.628
100,00%
€ 963.948
100,00% € 966.483
100,00% € 972.806
100,00%
EXPLOITATIERESULTAAT
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
t Baken
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
70,56% € 393.657 9,15% € 50.595 0,25% € 1.465 16,31% € 85.010 0,68% 4.000,00
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen TOTAAL BATEN
€ 547.259 € 74.950
75,37% 10,32%
€ 461.328 € 58.935 € 1.465 € 101.992 4.000,00
71,15% 9,09% 0,23% 15,73% 0,62%
€ 427.207 € 56.390 € 1.465 € 97.921 4.000,00
70,52% 9,31% 0,24% 16,16% 0,66%
€ 415.629 € 53.887 € 1.465 € 96.042 4.000,00
€ 93.639 0,00 € 3.427
12,90%
2,72% 0,46%
€ 15.820 € 0 € 3.000
2,61%
0,94%
€ 17.640 € 0 € 3.000
0,50%
€ 14.980 € 0 € 3.000
100%
€ 648.360
100%
€ 605.803
100%
€ 589.003
70,63% 9,70% 0,27% 15,86% 0,75%
0,47%
€ 0 € 6.840 € 726.115
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
71,45% € 378.528 9,18% € 51.978 0,27% € 1.465 15,43% € 85.010 0,73% 4.000,00
2,47% 0,51%
€ 13.720 € 0 € 2.500
2,26% 0,45%
100% € 550.947
€ 12.460 € 0 € 2.500
2,06% 0,47%
100% € 535.941
100%
€ 536.682 8,99
73,91%
€ 461.328 7,49
71,15%
€ 427.207 6,92
70,52%
€ 415.629 6,73
€ 6.000 € 2.000 € 1.000 € 900
0,83% 0,28% 0,14% 0,12%
€ 9.000 € 0 € 1.000 € 500
1,39% 0,00% 0,15% 0,08%
€ 1.000 € 0 € 500 € 500
0,17% 0,00% 0,08% 0,08%
€ 1.000 € 0 € 750 € 400
€ 546.582
75,27%
€ 471.828
72,77%
€ 429.207
70,85%
€ 417.779
€ 4.739 € 8.496 € 9.097 € 0
0,65% 1,17% 1,25% 0,00%
€ 4.583 € 9.577 € 7.828 € 3.100
0,71% 1,48% 1,21% 0,48%
€ 10.183 € 15.202 € 10.940 € 3.100
1,68% 2,51% 1,81% 0,51%
€ 10.183 € 13.560 € 15.828 € 3.100
1,73% 2,30% 2,69% 0,53%
€ 10.183 € 9.055 € 15.226 € 3.100
1,85% 1,64% 2,76% 0,56%
€ 10.183 € 9.055 € 15.226 € 3.100
1,90% 1,69% 2,84% 0,58%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 22.332
3,08%
€ 25.088
3,87%
€ 39.424
6,51%
€ 42.671
7,24%
€ 37.563
6,82%
€ 37.563
7,01%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie
€ 800 € 16.750
0,11% 2,31%
€ 1.300 € 16.750
0,20% 2,58%
€ 1.300 € 13.000
0,21% 2,15%
€ 1.300 € 13.000
0,22% 2,21%
€ 1.300 € 12.821
0,24% 2,33%
€ 1.300 € 14.701
0,24% 2,74%
TOTAAL PERSONELE LASTEN 4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
70,56% € 393.657 6,38 0,17% 0,00% 0,13% 0,07%
€ 1.000 € 0 € 500 € 400
70,93% € 395.557
71,45% € 378.528 6,13 0,18% 0,00% 0,09% 0,07%
70,63%
€ 2.000 € 0 € 500 € 300
0,37% 0,00% 0,09% 0,06%
71,80% € 381.328
71,15%
schoonmaakkosten heffingen huren tuin
€ 17.920 € 750 € 0 € 0
2,47% 0,10% 0,00% 0,00%
€ 17.920 € 0 € 0 € 0
2,76% 0,00% 0,00% 0,00%
€ 16.961 € 0 € 0 € 750
2,80% 0,00% 0,00% 0,12%
€ 15.000 € 0 € 0 € 750
2,55% 0,00% 0,00% 0,13%
€ 14.000 € 0 € 0 € 750
2,54% 0,00% 0,00% 0,14%
€ 15.000 € 0 € 0 € 750
2,80% 0,00% 0,00% 0,14%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 36.220
4,99%
€ 35.970
5,55%
€ 32.011
5,28%
€ 30.050
5,10%
€ 28.871
5,24%
€ 31.751
5,92%
4.4 Leermiddelen leermiddelen lasten ouderraad
€ 13.938 € 6.840
1,92% 0,94%
€ 12.750 € 3.000
1,97% 0,46%
€ 11.000 € 3.000
1,82% 0,50%
€ 10.000 € 3.000
1,70% 0,51%
€ 9.000 € 2.500
1,63% 0,45%
€ 9.000 € 2.500
1,68% 0,47%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 20.778
2,86%
€ 15.750
2,43%
€ 14.000
2,31%
€ 13.000
2,21%
€ 11.500
2,09%
€ 11.500
2,15%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 17.350
2,39%
€ 18.548
2,86%
€ 16.350
2,70%
€ 14.422
2,45%
€ 11.350
2,06%
€ 13.189
2,46%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 17.350
2,39%
€ 18.548
2,86%
€ 16.350
2,70%
€ 14.422
2,45%
€ 11.350
2,06%
€ 13.189
2,46%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 34.840 € 12.369 € 35.644
4,80% 1,70% 4,91%
€ 32.453 € 13.051 € 35.672
5,01% 2,01% 5,50%
€ 29.908 € 12.028 € 32.875
4,94% 1,99% 5,43%
€ 28.717 € 10.800 € 31.565
4,88% 1,83% 5,36%
€ 26.706 € 10.044 € 29.355
4,85% 1,82% 5,33%
€ 24.486 € 9.209 € 26.915
4,57% 1,72% 5,02%
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN
€ 82.853
11,41%
€ 81.176
12,52%
€ 74.811
12,35%
€ 71.082
12,07%
€ 66.105
12,00%
€ 60.609
11,31%
€ 726.115
100,00%
€ 648.360
100,00%
€ 605.803
100,00%
€ 589.003
100,00% € 535.941
100,00%
TOTAAL LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
100,00% € 550.947
€ 0
€ 0
Piet de Springer
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
70,62% € 326.658 9,68% € 44.797 0,20% € 918 16,74% € 77.435 0,43% 2.000,00
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen TOTAAL BATEN
€ 373.377 € 55.682
73,85% 11,01%
€ 321.971 € 45.479 € 918 € 78.688 2.000,00
70,00% 9,89% 0,20% 17,11% 0,43%
€ 328.459 € 45.106 € 918 € 78.374 2.000,00
70,62% 9,70% 0,20% 16,85% 0,43%
€ 326.658 € 44.797 € 918 € 77.435 2.000,00
€ 73.075 6,12 € 3.427
14,45%
2,37% 0,00%
€ 10.220 € 0 € 0
2,20%
0,00%
€ 10.920 € 0 € 0
0,00%
€ 10.780 € 0 € 0
100%
€ 459.976
100%
€ 465.077
100%
€ 462.588
70,79% 9,71% 0,20% 16,78% 0,43%
0,68%
€ 0 € 0 € 505.567
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
70,74% € 326.658 9,70% € 44.797 0,20% € 918 16,77% € 77.435 0,43% 2.000,00
2,32% 0,00%
€ 9.940 € 0 € 0
2,14% 0,00%
100% € 461.748
€ 9.660 € 0 € 0
2,08% 0,00%
100% € 461.468
100%
€ 365.472 6,12
72,29%
€ 321.971 5,21
70,00%
€ 328.459 5,32
70,62%
€ 326.658 5,29
€ 1.500 € 3.500 € 650 € 500
0,30% 0,69% 0,13% 0,10%
€ 3.920 € 2.500 € 750 € 250
0,85% 0,54% 0,16% 0,05%
€ 5.720 € 2.000 € 750 € 634
1,23% 0,43% 0,16% 0,14%
€ 3.920 € 2.000 € 750 € 250
€ 371.622
73,51%
€ 329.391
71,61%
€ 337.563
72,58%
€ 333.578
4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
€ 5.567 € 11.653 € 6.202 € 0
1,10% 2,30% 1,23% 0,00%
€ 4.949 € 12.256 € 6.466 € 0
1,08% 2,66% 1,41% 0,00%
€ 4.949 € 11.956 € 4.355 € 0
1,06% 2,57% 0,94% 0,00%
€ 4.949 € 11.811 € 6.794 € 0
1,07% 2,55% 1,47% 0,00%
€ 4.949 € 7.226 € 6.976 € 0
1,07% 1,56% 1,51% 0,00%
€ 4.949 € 7.226 € 6.976 € 0
1,07% 1,57% 1,51% 0,00%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 23.422
4,63%
€ 23.670
5,15%
€ 21.259
4,57%
€ 23.554
5,09%
€ 19.150
4,15%
€ 19.150
4,15%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie
€ 350 € 15.000
0,07% 2,97%
€ 450 € 12.500
0,10% 2,72%
€ 450 € 10.000
0,10% 2,15%
€ 450 € 10.000
0,10% 2,16%
€ 450 € 10.000
0,10% 2,17%
€ 450 € 10.000
0,10% 2,17%
TOTAAL PERSONELE LASTEN
70,62% € 326.658 5,29 0,85% 0,43% 0,16% 0,05%
€ 6.920 € 2.000 € 750 € 1.000
72,11% € 337.328
70,74% € 326.658 5,29 1,50% 0,43% 0,16% 0,22%
70,79%
€ 6.920 € 2.000 € 750 € 250
1,50% 0,43% 0,16% 0,05%
73,05% € 336.578
72,94%
schoonmaakkosten heffingen huren tuin
€ 13.250 € 750 € 0 € 0
2,62% 0,15% 0,00% 0,00%
€ 13.000 € 750 € 0 € 0
2,83% 0,16% 0,00% 0,00%
€ 13.000 € 750 € 0 € 0
2,80% 0,16% 0,00% 0,00%
€ 13.000 € 750 € 0 € 0
2,81% 0,16% 0,00% 0,00%
€ 13.000 € 750 € 0 € 0
2,82% 0,16% 0,00% 0,00%
€ 13.000 € 750 € 0 € 0
2,82% 0,16% 0,00% 0,00%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 29.350
5,81%
€ 26.700
5,80%
€ 24.200
5,20%
€ 24.200
5,23%
€ 24.200
5,24%
€ 24.200
5,24%
4.4 Leermiddelen leermiddelen lasten ouderraad
€ 11.235 € 0
2,22% 0,00%
€ 11.235 € 0
2,44% 0,00%
€ 12.735 € 0
2,74% 0,00%
€ 10.735 € 0
2,32% 0,00%
€ 13.267 € 0
2,87% 0,00%
€ 13.847 € 0
3,00% 0,00%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 11.235
2,22%
€ 11.235
2,44%
€ 12.735
2,74%
€ 10.735
2,32%
€ 13.267
2,87%
€ 13.847
3,00%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 16.939
3,35%
€ 18.729
4,07%
€ 20.990
4,51%
€ 19.369
4,19%
€ 19.910
4,31%
€ 20.704
4,49%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 16.939
3,35%
€ 18.729
4,07%
€ 20.990
4,51%
€ 19.369
4,19%
€ 19.910
4,31%
€ 20.704
4,49%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 23.031 € 7.719 € 22.244
4,56% 1,53% 4,40%
€ 20.090 € 8.079 € 22.082
4,37% 1,76% 4,80%
€ 19.321 € 7.770 € 21.238
4,15% 1,67% 4,57%
€ 20.665 € 7.772 € 22.715
4,47% 1,68% 4,91%
€ 19.348 € 7.277 € 21.268
4,19% 1,58% 4,61%
€ 18.983 € 7.139 € 20.866
4,11% 1,55% 4,52%
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN
€ 52.994
10,48%
€ 50.251
10,92%
€ 48.329
10,39%
€ 51.152
11,06%
€ 47.893
10,37%
€ 46.989
10,18%
€ 505.561
100,00%
€ 459.976
100,00%
€ 465.076
100,00%
€ 462.588
100,00% € 461.468
100,00%
TOTAAL LASTEN
100,00% € 461.748
EXPLOITATIERESULTAAT
€ 6
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
De Horn
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
in geld
in %
Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 3.5 Overige baten Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 4.5.2 Ouderbijdragen
€ 1.182.353 € 159.453 € 0 € 216.472 19,40 € 3.427 € 0 € 0 € 14.040
TOTAAL BATEN
€ 1.575.745
75,03% 10,12%
€ 1.185.099 € 128.776 € 3.939 € 239.069 € 4.000
72,95% 7,93% 0,24% 14,72% 0,25%
€ 1.128.173 € 127.558 € 3.939 € 239.382 € 4.000
72,00% 8,14% 0,25% 15,28% 0,26%
€ 1.115.668 € 125.718 € 3.939 € 236.251 € 4.000
72,09% 8,12% 0,25% 15,27% 0,26%
€ 1.110.265 € 125.916 € 3.939 € 236.564 € 4.000
71,99% 8,16% 0,26% 15,34% 0,26%
€ 1.110.265 € 125.916 € 3.939 € 236.564 € 4.000
72,03% 8,17% 0,26% 15,35% 0,26%
3,06%
0,84%
€ 48.300 € 0 € 12.500
3,08%
0,87%
€ 48.580 € 0 € 13.000
3,10%
0,89%
€ 48.440 € 0 € 13.500
3,09%
0,86%
€ 49.840 € 0 € 14.000
3,18%
0,89%
€ 49.700 € 0 € 14.000
100%
€ 1.624.583
100%
€ 1.566.892
100%
€ 1.547.516
100%
€ 1.542.264
100%
€ 1.541.484
13,74% 0,22%
Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten Formatie in fpe 4.2 Overige personele lasten Nascholing Kosten schoolbegeleiding Kantinekosten Overige personele lasten
0,81% 100%
€ 1.158.749 19,40
73,54%
€ 1.185.099 19,23
72,95%
€ 1.128.173 18,27
72,00%
€ 1.115.668 18,07
72,09%
€ 1.110.265 17,98
71,99%
€ 1.110.265 17,98
72,03%
€ 11.000 € 4.000 € 2.000 € 5.500
0,70% 0,25% 0,13% 0,35%
€ 11.000 € 4.000 € 2.500 € 7.000
0,68% 0,25% 0,15% 0,43%
€ 10.000 € 4.000 € 2.500 € 7.000
0,64% 0,26% 0,16% 0,45%
€ 9.000 € 3.500 € 2.300 € 6.500
0,58% 0,23% 0,15% 0,42%
€ 9.000 € 3.500 € 2.300 € 6.500
0,58% 0,23% 0,15% 0,42%
€ 9.000 € 3.500 € 2.300 € 6.500
0,58% 0,23% 0,15% 0,42%
€ 1.181.249
74,96%
€ 1.209.599
74,46%
€ 1.151.673
73,50%
€ 1.136.968
73,47%
€ 1.131.565
73,37%
€ 1.131.565
73,41%
4.2 Afschrijvingen meubilair ICT Leermiddelen PO Overige materiële vaste activa
€ 6.982 € 14.264 € 10.467 € 598
0,44% 0,91% 0,66% 0,04%
€ 7.082 € 15.454 € 10.498 € 486
0,44% 0,95% 0,65% 0,03%
€ 7.182 € 16.674 € 11.276 € 486
0,46% 1,06% 0,72% 0,03%
€ 7.482 € 14.301 € 11.942 € 486
0,48% 0,92% 0,77% 0,03%
€ 7.482 € 14.237 € 13.720 € 486
0,49% 0,92% 0,89% 0,03%
€ 7.482 € 14.237 € 13.720 € 486
0,49% 0,92% 0,89% 0,03%
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
€ 32.310
2,05%
€ 33.520
2,06%
€ 35.617
2,27%
€ 34.211
2,21%
€ 35.925
2,33%
€ 35.925
2,33%
4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging Energie schoonmaakkosten
€ 5.200 € 17.000 € 32.992
0,33% 1,08% 2,09%
€ 8.800 € 16.000 € 32.500
0,54% 0,98% 2,00%
€ 10.300 € 16.000 € 32.500
0,66% 1,02% 2,07%
€ 11.300 € 17.000 € 32.500
0,73% 1,10% 2,10%
€ 11.300 € 16.000 € 32.500
0,73% 1,04% 2,11%
€ 11.300 € 17.000 € 32.500
0,73% 1,10% 2,11%
TOTAAL PERSONELE LASTEN
heffingen huren tuin
€ 1.500 € 7.500 € 250
0,10% 0,48% 0,02%
€ 1.500 € 7.500 € 200
0,09% 0,46% 0,01%
€ 1.500 € 0 € 200
0,10% 0,00% 0,01%
€ 1.500 € 0 € 200
0,10% 0,00% 0,01%
€ 1.500 € 0 € 200
0,10% 0,00% 0,01%
€ 1.500 € 0 € 200
0,10% 0,00% 0,01%
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
€ 64.442
4,09%
€ 66.500
4,09%
€ 60.500
3,86%
€ 62.500
4,04%
€ 61.500
3,99%
€ 62.500
4,05%
4.4 Leermiddelen leermiddelen lasten ouderraad
€ 26.000 € 14.040
1,65% 0,89%
€ 28.200 € 14.000
1,74% 0,86%
€ 26.692 € 14.000
1,70% 0,89%
€ 27.523 € 13.500
1,78% 0,87%
€ 26.000 € 13.000
1,69% 0,84%
€ 26.000 € 12.500
1,69% 0,81%
TOTAAL LEERMIDDELEN
€ 40.040
2,54%
€ 42.200
2,60%
€ 40.692
2,60%
€ 41.023
2,65%
€ 39.000
2,53%
€ 38.500
2,50%
4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz.
€ 38.744
2,46%
€ 44.055
2,71%
€ 42.722
2,73%
€ 42.961
2,78%
€ 40.207
2,61%
€ 38.049
2,47%
TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE
€ 38.744
2,46%
€ 44.055
2,71%
€ 42.722
2,73%
€ 42.961
2,78%
€ 40.207
2,61%
€ 38.049
2,47%
4.6 Algemene, adm. ‐ en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) Administratiekosten Kosten bestuur en bestuursbureau
€ 88.639 € 33.573 € 96.748
5,63% 2,13% 6,14%
€ 91.434 € 36.772 € 100.503
5,63% 2,26% 6,19%
€ 94.223 € 37.894 € 103.570
6,01% 2,42% 6,61%
€ 92.859 € 34.923 € 102.070
6,00% 2,26% 6,60%
€ 94.562 € 35.563 € 103.942
6,13% 2,31% 6,74%
€ 94.916 € 35.697 € 104.332
6,16% 2,32% 6,77%
€ 218.960
13,90%
€ 228.709
14,08%
€ 235.688
15,04%
€ 229.852
14,85%
€ 234.067
15,18%
€ 234.945
15,24%
€ 1.575.745
100,00%
€ 1.624.583
100,00%
€ 1.566.892
100,00%
€ 1.547.516
100,00%
€ 1.542.264
100,00%
€ 1.541.484
100,00%
€ 0
€ 0
€ 0
TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN TOTAAL LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT
€ 0
€ 0
€ 0
