Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 953204.10 17509.18 96417.22 830197.51 252510.00 1963168.99 7015.00 275900.00 5900.00 19748.54 3790.00 486847.26
schválený 720000.00 20000.00 93000.00 800000.00 50000.00 1800000.00 4000.00 190000.00 6500.00 12000.00 6000.00 410000.00
% 132.39 87.55 103.67 103.77 505.02 109.06 175.37 145.21 90.77 164.57 63.17 118.74
upravený 953500.00 18000.00 97000.00 831000.00 255730.00 1965000.00 7300.00 276000.00 6000.00 20000.00 4000.00 487000.00
% 99.97 97.27 99.40 99.90 98.74 99.91 96.10 99.96 98.33 98.74 94.75 99.97
Rozdíl -295.90 -490.82 -582.78 -802.49 -3220.00 -1831.01 -285.00 -100.00 -100.00 -251.46 -210.00 -152.74
4912207.80
4111500.00 119.47
4920530.00
99.83
-8322.20
Skutečnost 1335647.50 32620.00 1000.00 56117.00 86998.00 23550.00 1537.86 10000.00 40850.00 5000.00 41157.00 10303.50 93208.47
schválený % 1208600.00 110.51 40000.00 81.55 0.00 0.00 51100.00 109.82 120000.00 72.50 23000.00 102.39 3000.00 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 62.50 0.00 0.00 15000.00 68.69 0.00 0.00
upravený 1337100.00 33000.00 1000.00 56600.00 87000.00 24000.00 1705.00 10000.00 40850.00 5000.00 41500.00 11000.00 93300.00
% 99.89 98.85 100.00 99.15 100.00 98.13 90.20 100.00 100.00 100.00 99.17 93.67 99.90
Rozdíl -1452.50 -380.00 0.00 -483.00 -2.00 -450.00 -167.14 0.00 0.00 0.00 -343.00 -696.50 -91.53
1737989.33
1468700.00 118.34
1742055.00
99.77
-4065.67
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2139 2141 2212 2222 2321 2322 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 26355.00 35000.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 27000.00 97.61 35000.00 100.00
Rozdíl -645.00 0.00
61355.00
0.00
0.00
62000.00
98.96
-645.00
upravený % 94200.00 99.97 142900.00 100.00
Rozdíl -24.00 0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz
Skutečnost 94176.00 142900.00
schválený % 0.00 0.00 142900.00 100.00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 05.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka 4116 4121 4122 4152
Skutečnost
Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Rozpočet schválený
%
332127.00 30000.00 20811.00 118856.19
66000.00 503.22 30000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
738870.19
238900.00 309.28
skutečnost 7450422.32
rozpočet schválený
%
5819100.00 128.03
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
332700.00 99.83 30000.00 100.00 20811.00 100.00 118856.10 100.00
-573.00 0.00 0.00 0.09
739467.10
99.92
-596.91
rozpočet upravený
%
rozdíl
7464052.10
99.82
-13629.78
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 850171.00 466.00 146751.00 448988.00 306103.00 117121.00 158.00 8195.00 207517.04 51695.30 150244.00 18302.74 450869.00 16149.00 82826.00 2372.00 72199.86 52292.20 4347.00 2384.00 1457681.55 190874.00 15246.00 5756.00 13812.00 27300.00 62906.30 3700.00 23498.00 30000.00 2842.00 250813.00 2180.00 5000.00 1000.00 676555.00 29550.00 45885.10 500.00 55775.00
schválený 786000.00 0.00 121550.00 430000.00 310000.00 112000.00 0.00 8800.00 50000.00 60000.00 129500.00 2300.00 404500.00 7000.00 105000.00 4000.00 73000.00 45000.00 4300.00 3000.00 973000.00 314000.00 0.00 5000.00 5000.00 27300.00 65000.00 4000.00 25000.00 0.00 0.00 335000.00 4950.00 0.00 1000.00 368900.00 0.00 0.00 5000.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5136 5137 5138 5139 5141 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5193 5194 5212 5222 5223 5229 5321 5329 5339 5361 5362 5363 5366 5492 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ostatní povinné pojistné place Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 108.16 0.00 120.73 104.42 98.74 104.57 0.00 93.13 415.03 86.16 116.02 795.77 111.46 230.70 78.88 59.30 98.90 116.20 101.09 79.47 149.81 60.79 0.00 115.12 276.24 100.00 96.78 92.50 93.99 0.00 0.00 74.87 44.04 0.00 100.00 183.40 0.00 0.00 10.00 0.00
upravený 947453.00 466.00 148117.00 455000.00 320357.00 118300.00 158.00 9300.00 211000.00 55000.00 152583.00 21300.00 463000.00 16180.00 85063.00 3000.00 77000.00 55500.00 4350.00 4000.00 1522500.00 198100.00 15500.00 6508.00 14752.00 27300.00 66900.00 4000.00 25000.00 30000.00 3000.00 270000.00 4950.00 5000.00 1000.00 676930.00 29600.00 45885.10 500.00 58000.00
% 89.73 100.00 99.08 98.68 95.55 99.00 100.00 88.12 98.35 93.99 98.47 85.93 97.38 99.81 97.37 79.07 93.77 94.22 99.93 59.60 95.74 96.35 98.36 88.44 93.63 100.00 94.03 92.50 93.99 100.00 94.73 92.89 44.04 100.00 100.00 99.94 99.83 100.00 100.00 96.16
Rozdíl -97282.00 0.00 -1366.00 -6012.00 -14254.00 -1179.00 0.00 -1105.00 -3482.96 -3304.70 -2339.00 -2997.26 -12131.00 -31.00 -2237.00 -628.00 -4800.14 -3207.80 -3.00 -1616.00 -64818.45 -7226.00 -254.00 -752.00 -940.00 0.00 -3993.70 -300.00 -1502.00 0.00 -158.00 -19187.00 -2770.00 0.00 0.00 -375.00 -50.00 0.00 0.00 -2225.00
5890025.09
4789100.00 122.99
6152552.10
95.73
-262527.01
Skutečnost 150040.00 975499.00 135665.00 33796.00
schválený 0.00 1030000.00 0.00 0.00
upravený 155500.00 981000.00 140000.00 35000.00
% 96.49 99.44 96.90 96.56
Rozdíl -5460.00 -5501.00 -4335.00 -1204.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6122 6130
Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky
% 0.00 94.71 0.00 0.00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 05.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1295000.00
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost 7185025.09
Rozpočet schválený
%
1030000.00 125.73
rozpočet schválený
%
5819100.00 123.47
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1311500.00
98.74
-16500.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
7464052.10
96.26
-279027.01
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15z zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-120188.23 -210600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
65391.00
0.00
0.00
210600.00
31.05
-265397.23
0.00
0.00
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Upravený rozpočet
%
0.00 0.00 -210600.00 100.00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
4.912.207,80
4.111.500,00 119.47
4.920.530,00
99.83
-8.322,20
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1.737.989,33
1.468.700,00 118.34
1.742.055,00
99.77
-4.065,67
0.00
62.000,00
98.96
-645,00
738.870,19
238.900,00 309.28
739.467,10
99.92
-596,91
7.450.422,32
5.819.100,00 128.03
7.464.052,10
99.82
-13.629,78
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE
61.355,00
0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
5.890.025,09
4.789.100,00 122.99
6.152.552,10
95.73
-262.527,01
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1.295.000,00
1.030.000,00 125.73
1.311.500,00
98.74
-16.500,00
7.185.025,09
5.819.100,00 123.47
7.464.052,10
96.26
-279.027,01
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15g zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
4.113.007,00
3.483.000,00 118.09
4.120.230,00
99.82
7.223,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)
288.815,00
200.500,00 144.05
289.300,00
99.83
485,00
63.17
4.000,00
94.75
210,00
410.000,00 118.74
487.000,00
99.97
152,74
Správní popl.(Pol:136x
)
3.790,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
486.847,26
6.000,00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15h zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
423.124,03
Únor
418.753,00
Březen
535.030,00
Duben
236.100,00
Květen
291.507,00
Červen
276.072,00
Červenec
444.010,00
Srpen
266.511,00
Září
236.344,00
Říjen
314.893,00
Listopad
322.007,00
Prosinec
348.655,97
CELKEM :
4.113.007,00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15o zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
rok 2012
rok 2013
leden
380.813,78
394.264,00
423.124,03
únor
350.991,00
362.471,00
418.753,00
březen
295.570,00
208.191,00
535.030,00
duben
156.286,00
199.604,00
236.100,00
květen
308.774,00
311.524,00
291.507,00
červen
241.387,00
232.013,00
276.072,00
červenec
346.295,00
323.197,00
444.010,00
srpen
327.205,00
337.976,00
266.511,00
září
188.472,00
179.388,00
236.344,00
říjen
232.258,00
286.773,00
314.893,00
listopad
355.232,00
346.713,00
322.007,00
prosinec
155.874,84
180.836,70
348.655,97
CELKEM :
3.339.158,62
3.362.950,70
4.113.007,00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15i zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E Paragraf 1031 2141 2212 2219 2221 2310 3111 3113 3314 3315 3316 3319 3330 3392 3399 3419 3612 3631 3639 3722 3900 5272 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6399 6402 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní činnosti související s Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
747156.20 3700.00 37741.00 16050.00 27300.00 343727.50 75698.00 155115.00 5197.00 5000.00 84409.60 82806.00 30000.00 104372.00 31752.00 23498.00 54347.00 101206.00 79949.00 298097.00 2842.00 20000.00 231277.26 601339.00 31000.63 31176.00 1958336.86 33198.94 604668.00 45885.10 23180.00
520000.00 4000.00 50000.00 0.00 27300.00 306900.00 90000.00 245000.00 4350.00 0.00 90000.00 49000.00 0.00 50000.00 40000.00 20000.00 4300.00 100000.00 7950.00 310000.00 0.00 0.00 81500.00 583000.00 0.00 0.00 1889000.00 12300.00 300000.00 0.00 4500.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
5890025.09
% 143.68 92.50 75.48 0.00 100.00 112.00 84.11 63.31 119.47 0.00 93.79 168.99 0.00 208.74 79.38 117.49 1263.88 101.21 1005.65 96.16 0.00 0.00 283.78 103.15 0.00 0.00 103.67 269.91 201.56 0.00 515.11
%
4789100.00 122.99
Rozpočet upravený 782600.00 4000.00 40000.00 17200.00 27300.00 360000.00 90000.00 160000.00 5350.00 5000.00 90000.00 83500.00 30000.00 112000.00 33500.00 25000.00 54350.00 102500.00 83950.00 310000.00 3000.00 20000.00 239000.00 612000.00 31001.00 31176.00 2087210.00 36800.00 604730.00 45885.10 25500.00
Rozpočet upravený 6152552.10
% 95.47 92.50 94.35 93.31 100.00 95.48 84.11 96.95 97.14 100.00 93.79 99.17 100.00 93.19 94.78 93.99 99.99 98.74 95.23 96.16 94.73 100.00 96.77 98.26 100.00 100.00 93.83 90.21 99.99 100.00 90.90
Rozdíl -35443.80 -300.00 -2259.00 -1150.00 0.00 -16272.50 -14302.00 -4885.00 -153.00 0.00 -5590.40 -694.00 0.00 -7628.00 -1748.00 -1502.00 -3.00 -1294.00 -4001.00 -11903.00 -158.00 0.00 -7722.74 -10661.00 -0.37 0.00 -128873.14 -3601.06 -62.00 0.00 -2320.00
Rozdíl % 95.73
-262527.01
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15j zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 36 37 39 52 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související s Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
747156.20 3700.00 81091.00 343727.50 230813.00 343536.60 23498.00 235502.00 298097.00 2842.00 20000.00 231277.26 2621852.49 637866.94 69065.10
0.00 0.00 840122.00 0.00 0.00 135665.00 0.00 301917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17296.00 0.00 0.00
747156.20 3700.00 921213.00 343727.50 230813.00 479201.60 23498.00 537419.00 298097.00 2842.00 20000.00 231277.26 2639148.49 637866.94 69065.10
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
5890025.09
1295000.00
7185025.09
7464052.10
%
782600.00 95.47 4000.00 92.50 925500.00 99.54 360000.00 95.48 250000.00 92.33 499350.00 95.97 25000.00 93.99 551300.00 97.48 310000.00 96.16 3000.00 94.73 20000.00 100.00 239000.00 96.77 2781387.00 94.89 641530.00 99.43 71385.10 96.75
%
Rozdíl -35443.80 -300.00 -4287.00 -16272.50 -19187.00 -20148.40 -1502.00 -13881.00 -11903.00 -158.00 0.00 -7722.74 -142238.51 -3663.06 -2320.00
Rozdíl
C E L K E M : 96.26
-279027.01
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1031 2310 3316 3319 3429 3612 3632 3639 3722 3769 5512 6171 6310 6399
5651077.99 1039269.50 200852.00 37620.00 41157.00 93208.47 86998.00 10900.00 117872.00 10303.50 10000.00 108076.00 700.00 1537.86 40850.00
4350400.00 985400.00 218700.00 48000.00 0.00 0.00 120000.00 10600.00 45000.00 15000.00 0.00 22000.00 1000.00 3000.00 0.00
Pěstební činnost Pitná voda Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně život Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace
% 129.90 105.47 91.84 78.37 0.00 0.00 72.50 102.83 261.94 68.69 0.00 491.25 70.00 51.26 0.00
Rozpočet upravený 5659997.10 1040000.00 201600.00 38000.00 41500.00 93300.00 87000.00 10900.00 119000.00 11000.00 10000.00 108500.00 700.00 1705.00 40850.00
% 99.84 99.93 99.63 99.00 99.17 99.90 100.00 100.00 99.05 93.67 100.00 99.61 100.00 90.20 100.00
Rozdíl -8919.11 -730.50 -748.00 -380.00 -343.00 -91.53 -2.00 0.00 -1128.00 -696.50 0.00 -424.00 0.00 -167.14 0.00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 05.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1031 2141 2212 2219 2221 2310 3111 3113 3314 3315 3316 3319 3330 3341 3392 3399 3419 3612 3631 3635 3639 3722 3900 5272 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6399 6402 6409
747156.20 3700.00 277741.00 616172.00 27300.00 343727.50 75698.00 155115.00 5197.00 5000.00 84409.60 82806.00 30000.00 135665.00 104372.00 31752.00 23498.00 172428.00 101206.00 150040.00 113745.00 298097.00 2842.00 20000.00 231277.26 601339.00 31000.63 31176.00 1975632.86 33198.94 604668.00 45885.10 23180.00
520000.00 4000.00 50000.00 1000000.00 57300.00 306900.00 90000.00 245000.00 4350.00 0.00 90000.00 49000.00 0.00 0.00 50000.00 40000.00 20000.00 4300.00 100000.00 0.00 7950.00 310000.00 0.00 0.00 81500.00 583000.00 0.00 0.00 1889000.00 12300.00 300000.00 0.00 4500.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní činnosti související s Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
7185025.09
% 143.68 92.50 555.48 61.62 47.64 112.00 84.11 63.31 119.47 0.00 93.79 168.99 0.00 0.00 208.74 79.38 117.49 4009.95 101.21 0.00 1430.75 96.16 0.00 0.00 283.78 103.15 0.00 0.00 104.59 269.91 201.56 0.00 515.11
%
5819100.00 123.47
Rozpočet upravený 782600.00 4000.00 280000.00 618200.00 27300.00 360000.00 90000.00 160000.00 5350.00 5000.00 90000.00 83500.00 30000.00 140000.00 112000.00 33500.00 25000.00 174350.00 102500.00 155500.00 118950.00 310000.00 3000.00 20000.00 239000.00 612000.00 31001.00 31176.00 2107210.00 36800.00 604730.00 45885.10 25500.00
Rozpočet upravený 7464052.10
% 95.47 92.50 99.19 99.67 100.00 95.48 84.11 96.95 97.14 100.00 93.79 99.17 100.00 96.90 93.19 94.78 93.99 98.90 98.74 96.49 95.62 96.16 94.73 100.00 96.77 98.26 100.00 100.00 93.76 90.21 99.99 100.00 90.90
Rozdíl -35443.80 -300.00 -2259.00 -2028.00 0.00 -16272.50 -14302.00 -4885.00 -153.00 0.00 -5590.40 -694.00 0.00 -4335.00 -7628.00 -1748.00 -1502.00 -1922.00 -1294.00 -5460.00 -5205.00 -11903.00 -158.00 0.00 -7722.74 -10661.00 -0.37 0.00 -131577.14 -3601.06 -62.00 0.00 -2320.00
Rozdíl % 96.26
-279027.01
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15k zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
858.715,46
917.431,15
Únor
558.236,54
299.572,55
Březen
732.936,06
532.716,87
Duben
372.835,55
424.883,11
Květen
521.259,56
520.356,49
Červen
936.454,17
370.779,97
Červenec
623.238,79
449.276,76
Srpen
802.710,25
512.000,03
Září
332.070,21
803.910,39
Říjen
591.649,74
903.642,84
Listopad
515.433,11
925.188,81
Prosinec
604.882,88
525.266,12
CELKEM :
7.450.422,32
7.185.025,09
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15l zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
717.431,15
200.000,00
Únor
299.572,55
0,00
Březen
532.716,87
0,00
Duben
424.883,11
0,00
Květen
520.356,49
0,00
Červen
370.779,97
0,00
Červenec
449.276,76
0,00
Srpen
297.571,03
214.429,00
Září
803.910,39
0,00
Říjen
477.949,84
425.693,00
Listopad
654.146,81
271.042,00
Prosinec
341.430,12
183.836,00
CELKEM :
5.890.025,09
1.295.000,00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15m zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
858.715,46
717.431,15
141.284,31
Únor
558.236,54
299.572,55
258.663,99
Březen
706.581,06
532.716,87
173.864,19
Duben
337.835,55
424.883,11
-87.047,56
Květen
521.259,56
520.356,49
903,07
Červen
936.454,17
370.779,97
565.674,20
Červenec
623.238,79
449.276,76
173.962,03
Srpen
802.710,25
297.571,03
505.139,22
Září
332.070,21
803.910,39
-471.840,18
Říjen
591.649,74
477.949,84
113.699,90
Listopad
515.433,11
654.146,81
-138.713,70
Prosinec
604.882,88
341.430,12
263.452,76
CELKEM :
7.389.067,32
5.890.025,09
1.499.042,23
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc15p zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
497.852,15
0,00
Únor
740.256,14
0,00
Březen
922.925,33
0,00
Duben
859.045,77
0,00
Květen
844.666,84
0,00
Červen
1.393.213,04
0,00
Červenec
1.551.319,07
0,00
Srpen
1.825.555,29
0,00
Září
1.336.165,11
0,00
Říjen
1.047.567,01
0,00
Listopad
629.159,31
0,00
Prosinec
691.462,07
0,00
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 05.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 83925.00 30000.00 279.75 Příjmy: 83925.00 30000.00 279.75 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 75628.00 30000.00 252.09 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 6097.00 0.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 2200.00 0.00 0.00 Výdaje: 83925.00 30000.00 279.75
upravený 84200.00 84200.00 75710.00 6500.00 2300.00 84510.00
% 99.67 99.67 99.89 93.80 95.65 99.31
Rozdíl -275.00 -275.00 -82.00 -403.00 -100.00 -585.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 31176.00 0.00 Příjmy: 31176.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 19500.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 1296.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3266.00 0.00 5155 Pevná paliva 180.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2745.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1021.00 0.00 5175 Pohoštění 3168.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 2000.00 0.00 Výdaje: 33176.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 31200.00 31200.00 19500.00 1296.00 3266.00 180.00 2745.00 1021.00 3168.00 2000.00 33176.00
% 99.92 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -24.00 -24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 63000.00 0.00 Příjmy: 63000.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 17100.00 0.00 5019 Ostatní platy 466.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 1271.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 158.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 7616.63 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2318.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 487.00 0.00 5175 Pohoštění 1584.00 0.00 Výdaje: 31000.63 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 63000.00 63000.00 17100.00 466.00 1271.00 158.00 7617.00 2318.00 487.00 1584.00 31001.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.37 0.00 0.00 0.00 -0.37
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 43885.10 0.00 Výdaje: 43885.10 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 43885.10 100.00 43885.10 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 37230.30 5400.00 689.45 Příjmy: 37230.30 5400.00 689.45 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 30038.10 5400.00 556.26 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5342.25 0.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 1849.95 0.00 0.00 Výdaje: 37230.30 5400.00 689.45
upravený 37450.00 37450.00 30496.75 5703.25 2000.00 38200.00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený
upravený
%
% 99.41 99.41 98.50 93.67 92.50 97.46
%
Rozdíl -219.70 -219.70 -458.65 -361.00 -150.05 -969.70
Rozdíl
Obec Myslív
KEO 8.07b / Uc14z zpracováno: 05.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
210971.70 210971.70 170215.90 30272.75 10483.05 210971.70
30600.00 30600.00 30600.00 0.00 0.00 30600.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 426303.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
440188.73
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
689.45 689.45 556.26 0.00 0.00 689.45
211050.00 211050.00 170646.25 30653.75 10500.00 211800.00
99.96 99.96 99.75 98.76 99.84 99.61
-78.30 -78.30 -430.35 -381.00 -16.95 -828.30
rozpočet schválený % 66000.00 645.91
rozpočet upravený 426900.00
% 99.86
rozdíl -597.00
66000.00 666.95
442572.10
99.46
-2383.37
