Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15e zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 197633.39 4515.89 17861.43 181430.28 137560.00 426699.10 39000.00 2850.00 250.00 126694.83
schválený % 198000.00 99.81 20000.00 22.58 15000.00 119.08 200000.00 90.72 0.00 0.00 420000.00 101.60 38100.00 102.36 3400.00 83.82 300.00 83.33 132000.00 95.98
1134494.92
1026800.00 110.49
Skutečnost 28992.00 190.00 32406.00 54500.00 12423.43 17336.00
schválený % 56400.00 51.40 0.00 0.00 19500.00 166.18 54400.00 100.18 10525.00 118.04 514350.00 3.37
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
upravený % 211800.00 93.31 10000.00 45.16 19000.00 94.01 208828.00 86.88 137560.00 100.00 439000.00 97.20 39100.00 99.74 3400.00 83.82 300.00 83.33 132000.00 95.98 1200988.00
Rozdíl -14166.61 -5484.11 -1138.57 -27397.72 0.00 -12300.90 -100.00 -550.00 -50.00 -5305.17
94.46
-66493.08
upravený % 29350.00 98.78 200.00 95.00 33800.00 95.88 54500.00 100.00 13375.00 92.89 20000.00 86.68
Rozdíl -358.00 -10.00 -1394.00 0.00 -951.57 -2664.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2141 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
145847.43
655175.00
22.26
151225.00
96.44
-5377.57
schválený % 5000.00 48.10 257925.00 100.00
upravený % 5000.00 48.10 257925.00 100.00
Rozdíl -2595.00 0.00
262925.00
99.01
262925.00
99.01
-2595.00
schválený % 0.00 0.00 60100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 612.00 60100.00 130000.00 76000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 2405.00 257925.00 260330.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Skutečnost 612.00 60100.00 130000.00 76000.00
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15e zpracováno: 02.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
266712.00
Rozpočet schválený
%
60100.00 443.78
skutečnost
rozpočet schválený
1807384.35
2005000.00
% 90.14
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
266712.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
1881850.00
96.04
-74465.65
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15e zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 103153.00 98560.00 8872.00 1585.00 10008.00 78951.00 63576.45 57679.00 0.00 1321.00 35644.53 19664.00 16500.00 7150.00 569889.80 321098.00 8136.00 8310.00 50204.00 500.00 4560.00 5750.00 1111.00 7222.00 91067.00 111.00 600.00 138271.00 3000.00 120.00
schválený 72800.00 100000.00 10000.00 5000.00 0.00 56230.00 62559.00 39218.00 1000.00 2000.00 30000.00 23400.00 17860.00 5000.00 198600.00 240000.00 0.00 11000.00 50160.00 0.00 4560.00 5150.00 1111.00 7800.00 71341.00 111.00 0.00 700.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5023 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5193 5194 5222 5229 5321 5329 5361 5362 5363 5365
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Účastnické poplatky na konfere Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 141.69 98.56 88.72 31.70 0.00 140.41 101.63 147.07 0.00 66.05 118.82 84.03 92.39 143.00 286.95 133.79 0.00 75.55 100.09 0.00 100.00 111.65 100.00 92.59 127.65 100.00 0.00 19753.00 0.00 0.00
upravený 106000.00 100000.00 10000.00 2200.00 10100.00 95425.00 64059.00 61718.00 0.00 1800.00 39500.00 21800.00 16560.00 8500.00 582625.00 328170.00 8200.00 11000.00 50210.00 500.00 4560.00 6000.00 1111.00 8300.00 91071.00 111.00 600.00 138360.00 3000.00 200.00 1771680.00
% 97.31 98.56 88.72 72.05 99.09 82.74 99.25 93.46 0.00 73.39 90.24 90.20 99.64 84.12 97.81 97.85 99.22 75.55 99.99 100.00 100.00 95.83 100.00 87.01 100.00 100.00 100.00 99.94 100.00 60.00
Rozdíl -2847.00 -1440.00 -1128.00 -615.00 -92.00 -16474.00 -482.55 -4039.00 0.00 -479.00 -3855.47 -2136.00 -60.00 -1350.00 -12735.20 -7072.00 -64.00 -2690.00 -6.00 0.00 0.00 -250.00 0.00 -1078.00 -4.00 0.00 0.00 -89.00 0.00 -80.00
96.67
-59066.22
1712613.78
1015600.00 168.63
Skutečnost 70000.00 808730.00 0.00
schválený % 70000.00 100.00 819400.00 98.70 100000.00 0.00
upravený % 70000.00 100.00 900700.00 89.79 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 -91970.00 0.00
878730.00
989400.00
970700.00
90.53
-91970.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
2742380.00
94.49
-151036.22
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
2591343.78
88.81
%
2005000.00 129.24
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15z zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
792207.43
0.00
0.00
860530.00
92.06
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
-8248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
783959.43
0.00
0.00
860530.00
91.10
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15f zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
skutečnost 1.134.494,92
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.026.800,00 110.49
1.200.988,00
94.46
-66.493,08
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
145.847,43
655.175,00
22.26
151.225,00
96.44
-5.377,57
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
260.330,00
262.925,00
99.01
262.925,00
99.01
-2.595,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE
266.712,00
266.712,00 100.00
0,00
60.100,00 443.78
C E L K E M P Ř Í J M Y 1.807.384,35
2.005.000,00
90.14
1.881.850,00
96.04
-74.465,65
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15f zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost 1.712.613,78 878.730,00
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.015.600,00 168.63
1.771.680,00
96.67
-59.066,22
88.81
970.700,00
90.53
-91.970,00
2.005.000,00 129.24
2.742.380,00
94.49
-151.036,22
989.400,00
C E L K E M V Ý D A J E 2.591.343,78
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15g zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
965.700,09
853.000,00 113.21
1.026.188,00
94.11
60.487,91
41.850,00
41.500,00 100.84
42.500,00
98.47
650,00
Položky
skutečnost
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x)
rozpočet schválený
Správní popl.(Pol:136x
)
250,00
300,00
83.33
300,00
83.33
50,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
126.694,83
132.000,00
95.98
132.000,00
95.98
5.305,17
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15h zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc Leden
Skutečnost 97.854,73
Únor
165.586,00
Březen
115.708,00
Duben
40.851,00
Květen
79.042,00
Červen
62.244,00
Červenec
105.041,00
Srpen
63.789,00
Září
46.361,00
Říjen
58.285,00
Listopad
90.977,00
Prosinec
39.961,36
CELKEM :
965.700,09
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15o zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2009
leden
122.589,81
99.914,80
97.854,73
únor
113.516,00
91.516,00
165.586,00
březen
285.870,00
113.685,00
115.708,00
duben
90.805,00
47.356,00
40.851,00
květen
19.429,00
75.499,00
79.042,00
červen
67.609,00
76.957,00
62.244,00
116.935,00
102.970,00
105.041,00
srpen
91.680,00
92.704,00
63.789,00
září
32.678,00
40.549,00
46.361,00
říjen
23.933,00
34.321,00
58.285,00
listopad
86.746,00
89.107,00
90.977,00
prosinec
53.734,37
41.362,00
39.961,36
CELKEM :
1.105.525,18
905.940,80
965.700,09
červenec
rok 2010
rok 2011
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15i zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E Paragraf 1019 1032 2219 2221 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3341 3399 3419 3421 3429 3543 3612 3613 3631 3639 3721 3722 3725 3745 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
600.00 73035.50 9600.00 4560.00 31415.50 6786.00 22110.00 68816.00 3000.00 93376.00 18429.50 5750.00 6000.00 0.00 500.00 500.00 7964.00 1164.00 32122.00 292271.00 6882.00 79045.00 24558.00 348577.00 15282.50 114999.00 286935.78 5213.00 14451.00 137560.00 1111.00
0.00 80000.00 0.00 4560.00 0.00 5000.00 16300.00 54900.00 3300.00 88000.00 0.00 5500.00 7000.00 20000.00 0.00 500.00 3000.00 155000.00 26000.00 700.00 12000.00 70111.00 25000.00 15000.00 6000.00 120000.00 273218.00 8600.00 14800.00 0.00 1111.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
1712613.78
% 0.00 91.29 0.00 100.00 0.00 135.72 135.64 125.35 90.91 106.11 0.00 104.55 85.71 0.00 0.00 100.00 265.47 0.75 123.55 41753.00 57.35 112.74 98.23 2323.85 254.71 95.83 105.02 60.62 97.64 0.00 100.00
%
1015600.00 168.63
Rozpočet upravený 600.00 82400.00 10000.00 4560.00 42895.00 7000.00 22110.00 68820.00 3300.00 93450.00 18500.00 6000.00 7000.00 0.00 500.00 500.00 8450.00 1500.00 35000.00 292800.00 8000.00 80111.00 25000.00 351330.00 16470.00 120000.00 304913.00 7000.00 14800.00 137560.00 1111.00
Rozpočet upravený 1771680.00
% 100.00 88.64 96.00 100.00 73.24 96.94 100.00 99.99 90.91 99.92 99.62 95.83 85.71 0.00 100.00 100.00 94.25 77.60 91.78 99.82 86.03 98.67 98.23 99.22 92.79 95.83 94.10 74.47 97.64 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 -9364.50 -400.00 0.00 -11479.50 -214.00 0.00 -4.00 -300.00 -74.00 -70.50 -250.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 -486.00 -336.00 -2878.00 -529.00 -1118.00 -1066.00 -442.00 -2753.00 -1187.50 -5001.00 -17977.22 -1787.00 -349.00 0.00 0.00
Rozdíl % 96.67
-59066.22
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15j zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 31 33 34 35 36 37 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
73635.50 14160.00 38201.50 90926.00 120555.50 6500.00 500.00 333521.00 459062.00 15282.50 401934.78 157224.00 1111.00
0.00 0.00 235010.00 0.00 461100.00 42240.00 0.00 70000.00 46000.00 0.00 24380.00 0.00 0.00
73635.50 14160.00 273211.50 90926.00 581655.50 48740.00 500.00 403521.00 505062.00 15282.50 426314.78 157224.00 1111.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1712613.78
878730.00
2591343.78
2742380.00
%
83000.00 88.72 14560.00 97.25 319895.00 85.41 90930.00 100.00 615650.00 94.48 52500.00 92.84 500.00 100.00 407750.00 98.96 530441.00 95.22 16470.00 92.79 450213.00 94.69 159360.00 98.66 1111.00 100.00
%
Rozdíl -9364.50 -400.00 -46683.50 -4.00 -33994.50 -3760.00 0.00 -4229.00 -25379.00 -1187.50 -23898.22 -2136.00 0.00
Rozdíl
C E L K E M : 94.49
-151036.22
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15c zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1019 1032 2310 3319 3326 3612 3613 3633 3639 3722 3725 6171 6310
1401206.92 26031.00 1785.00 24642.00 0.00 0.00 13200.00 43150.00 257925.00 6995.00 2500.00 17336.00 190.00 12423.43
1086900.00 23000.00 31500.00 22000.00 74125.00 420225.00 13200.00 43000.00 257925.00 0.00 2500.00 20000.00 100.00 10525.00
Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Pitná voda Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
% 128.92 113.18 5.67 112.01 0.00 0.00 100.00 100.35 100.00 0.00 100.00 86.68 190.00 118.04
Rozpočet upravený 1467700.00 30000.00 1800.00 25000.00 0.00 0.00 13200.00 43150.00 257925.00 7000.00 2500.00 20000.00 200.00 13375.00
% 95.47 86.77 99.17 98.57 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 99.93 100.00 86.68 95.00 92.89
Rozdíl -66493.08 -3969.00 -15.00 -358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 0.00 -2664.00 -10.00 -951.57
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15c zpracováno: 02.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1019 1032 2219 2221 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3326 3341 3399 3419 3421 3429 3543 3612 3613 3631 3635 3639 3721 3722 3723 3725 3745 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6409
Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
Skutečnost
Rozpočet schválený
600.00 73035.50 9600.00 4560.00 31415.50 241796.00 22110.00 68816.00 3000.00 93376.00 461100.00 18429.50 5750.00 48240.00 0.00 500.00 500.00 7964.00 1164.00 32122.00 70000.00 292271.00 6882.00 125045.00 0.00 24558.00 348577.00 15282.50 114999.00 311315.78 5213.00 14451.00 137560.00 1111.00
0.00 80000.00 0.00 4560.00 0.00 325000.00 16300.00 54900.00 3300.00 88000.00 494400.00 0.00 5500.00 22000.00 20000.00 0.00 500.00 3000.00 155000.00 26000.00 70000.00 700.00 12000.00 70111.00 90000.00 25000.00 15000.00 6000.00 120000.00 273218.00 8600.00 14800.00 0.00 1111.00
% 0.00 91.29 0.00 100.00 0.00 74.40 135.64 125.35 90.91 106.11 93.26 0.00 104.55 219.27 0.00 0.00 100.00 265.47 0.75 123.55 100.00 41753.00 57.35 178.35 0.00 98.23 2323.85 254.71 95.83 113.94 60.62 97.64 0.00 100.00
Rozpočet upravený 600.00 82400.00 10000.00 4560.00 42895.00 277000.00 22110.00 68820.00 3300.00 93450.00 494400.00 18500.00 6000.00 52000.00 0.00 500.00 500.00 8450.00 1500.00 35000.00 70000.00 292800.00 8000.00 146111.00 0.00 25000.00 351330.00 16470.00 120000.00 330213.00 7000.00 14800.00 137560.00 1111.00
% 100.00 88.64 96.00 100.00 73.24 87.29 100.00 99.99 90.91 99.92 93.26 99.62 95.83 92.77 0.00 100.00 100.00 94.25 77.60 91.78 100.00 99.82 86.03 85.58 0.00 98.23 99.22 92.79 95.83 94.28 74.47 97.64 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 -9364.50 -400.00 0.00 -11479.50 -35204.00 0.00 -4.00 -300.00 -74.00 -33300.00 -70.50 -250.00 -3760.00 0.00 0.00 0.00 -486.00 -336.00 -2878.00 0.00 -529.00 -1118.00 -21066.00 0.00 -442.00 -2753.00 -1187.50 -5001.00 -18897.22 -1787.00 -349.00 0.00 0.00
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15k zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
124.225,56
91.887,63
Únor
225.176,20
118.447,54
Březen
149.869,87
118.895,96
57.201,13
176.677,06
Květen
353.588,39
325.873,15
Červen
142.704,71
162.547,60
Červenec
138.170,58
237.385,54
Srpen
84.287,72
643.505,20
Září
55.444,10
331.521,92
Říjen
284.578,13
167.294,46
Listopad
111.309,62
53.318,47
Prosinec
80.828,34
163.989,25
CELKEM :
1.807.384,35
2.591.343,78
Duben
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15l zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc Leden
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
91.887,63
0,00
Únor
118.447,54
0,00
Březen
118.895,96
0,00
66.277,06
110.400,00
Květen
158.263,15
167.610,00
Červen
159.547,60
3.000,00
61.815,54
175.570,00
643.505,20
0,00
Září
87.081,92
244.440,00
Říjen
50.044,46
117.250,00
Listopad
43.958,47
9.360,00
Prosinec
112.889,25
51.100,00
CELKEM :
1.712.613,78
878.730,00
Duben
Červenec Srpen
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15m zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
124.225,56
91.887,63
32.337,93
Únor
225.176,20
118.447,54
106.728,66
Březen
147.464,87
118.895,96
28.568,91
Duben
57.201,13
66.277,06
-9.075,93
Květen
95.663,39
158.263,15
-62.599,76
Červen
142.704,71
159.547,60
-16.842,89
Červenec
138.170,58
61.815,54
76.355,04
Srpen
84.287,72
643.505,20
-559.217,48
Září
55.444,10
87.081,92
-31.637,82
Říjen
284.578,13
50.044,46
234.533,67
Listopad
111.309,62
43.958,47
67.351,15
Prosinec
80.828,34
112.889,25
-32.060,91
CELKEM :
1.547.054,35
1.712.613,78
-165.559,43
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc15p zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
2.551.799,80
20.665,00
Únor
2.658.528,46
22.631,00
Březen
2.689.502,37
25.596,00
Duben
2.570.026,44
15.370,00
Květen
2.597.741,68
13.102,00
Červen
2.577.898,79
2.596,00
Červenec
2.478.683,83
11.330,00
Srpen
1.919.466,35
5.603,00
Září
1.643.388,53
16.874,00
Říjen
1.760.672,20
10.597,00
Listopad
1.818.663,35
3.305,00
Prosinec
1.727.254,44
8.248,00
Obec Chocomyšl
KEO 7.94c / Uc14z zpracováno: 02.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
- Sčítání lidu, domů a bytů v ro Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 612.00 0.00 0.00 Příjmy: 612.00 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 00 0 98005
UZ 00 0 98071
upravený % 612.00 100.00 612.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
- Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 18300.00 0.00 0.00 18300.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 18300.00 18300.00
- Účel.dotace na výdaje spoj. s Skutečnost schválený 3642.00 0.00 3642.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 3642.00 3642.00
% 0.00 0.00
upravený % 124471.75 100.00 124471.75 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
- Oper.program život.prostředí ( Skutečnost schválený % 5169 Nákup ostatních služeb 12790.55 0.00 0.00 Výdaje: 12790.55 0.00 0.00
upravený % 12790.55 100.00 12790.55 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
upravený % 179067.70 100.00 179067.70 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
0000 Příjmy: UZ 00 0 98348 0000 Příjmy: UZ 53 1 00000
% 0.00 0.00
-
5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 124471.75 124471.75
schválený 0.00 0.00
UZ 53 1 90001
UZ 53 5 15319
- Podpora zlepšování stavu příro Skutečnost schválený % 5169 Nákup ostatních služeb 179067.70 0.00 0.00 Výdaje: 179067.70 0.00 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 22554.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
316330.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený % 612.00 3685.29
rozdíl 21942.00
0.00
0.00
316330.00 100.00
0.00
