Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1422840.22 221841.99 139935.20 1654626.15 3296430.67 532426.00 11525.00 14100.00 15050.47 7040.00 1753283.57
schválený 1100000.00 200000.00 100000.00 150000.00 2500000.00 530000.00 10000.00 20000.00 0.00 5000.00 1500000.00
% 129.35 110.92 139.94 1103.08 131.86 100.46 115.25 70.50 0.00 140.80 116.89
upravený 1425000.00 225000.00 150000.00 1660000.00 3300000.00 535000.00 12000.00 20000.00 17000.00 8000.00 1754000.00
% 99.85 98.60 93.29 99.68 99.89 99.52 96.04 70.50 88.53 88.00 99.96
Rozdíl -2159.78 -3158.01 -10064.80 -5373.85 -3569.33 -2574.00 -475.00 -5900.00 -1949.53 -960.00 -716.43
9069099.27
6115000.00 148.31
9106000.00
99.59
-36900.73
Skutečnost 36420.00 74928.30 1164005.00 47736.65 5630.00 28326.00 21054.00 35000.00
schválený 20000.00 5000.00 1109000.00 30000.00 10500.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 40000.00 91.05 80000.00 93.66 1204000.00 96.68 51000.00 93.60 10500.00 53.62 28326.00 100.00 55000.00 38.28 40000.00 87.50
Rozdíl -3580.00 -5071.70 -39995.00 -3263.35 -4870.00 0.00 -33946.00 -5000.00
1413099.95
1174500.00 120.32
1508826.00
93.66
-95726.05
Skutečnost 78450.00
schválený % 20000.00 392.25
upravený 80000.00
% 98.06
Rozdíl -1550.00
78450.00
20000.00 392.25
80000.00
98.06
-1550.00
Skutečnost 38121.00 205200.00 48000.00 2880.00 116109.00
schválený % 0.00 0.00 200000.00 102.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 38121.00 205200.00 48000.00 2880.00 116109.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2132 2141 2310 2322 2329 2460
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
% 182.10 1498.57 104.96 159.12 53.62 0.00 0.00 0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 03.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
410310.00
skutečnost 10970959.22
Rozpočet schválený
%
200000.00 205.16
rozpočet schválený
%
7509500.00 146.09
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
410310.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
11105136.00
98.79
-134176.78
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 524870.00 267384.00 764789.00 284082.00 117858.00 2461.00 0.00 16559.76 54479.00 13070.00 135818.00 270474.11 19844.17 0.00 378486.30 14346.00 3543.00 47284.86 62965.00 4000.00 7100.00 1507860.70 1605420.70 40524.00 2432.00 0.00 0.00 500.00 20006.00 157503.00 160219.00 546186.00 6090.00 656050.00 -72649.00 21749.00 40000.00 20000.00
schválený 590000.00 224000.00 740000.00 298000.00 127000.00 6000.00 6000.00 35000.00 100000.00 10000.00 178000.00 40000.00 35000.00 50000.00 355000.00 5000.00 5000.00 40000.00 78000.00 0.00 14000.00 1349000.00 1585000.00 20000.00 5000.00 70000.00 2000.00 0.00 20000.00 150000.00 84000.00 450000.00 6000.00 700000.00 1500.00 20000.00 60000.00 0.00
7701305.60
Skutečnost 309000.00 1956760.40 160070.00 3900.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5039 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5229 5321 5329 5331 5362 5492 5493 5660
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ostatní povinné pojistné place Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Účelové neinv.transfery nepodn Neinvestiční půjč.prostředky o
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
% 88.96 119.37 103.35 95.33 92.80 41.02 0.00 47.31 54.48 130.70 76.30 676.19 56.70 0.00 106.62 286.92 70.86 118.21 80.72 0.00 50.71 111.78 101.29 202.62 48.64 0.00 0.00 0.00 100.03 105.00 190.74 121.37 101.50 93.72 -4843.27 108.75 66.67 0.00
upravený 570000.00 285569.00 790000.00 313100.00 135000.00 6000.00 6000.00 35000.00 105000.00 15000.00 201278.00 295000.00 42000.00 10000.00 410000.00 27000.00 5170.00 50000.00 93000.00 4000.00 16880.00 1745800.00 1985000.00 70000.00 7304.00 0.00 2000.00 1000.00 20000.00 160000.00 174000.00 560000.00 6090.00 700000.00 26000.00 25000.00 60000.00 60000.00
% 92.08 93.63 96.81 90.73 87.30 41.02 0.00 47.31 51.88 87.13 67.48 91.69 47.25 0.00 92.31 53.13 68.53 94.57 67.70 100.00 42.06 86.37 80.88 57.89 33.30 0.00 0.00 50.00 100.03 98.44 92.08 97.53 100.00 93.72 -279.42 87.00 66.67 33.33
Rozdíl -45130.00 -18185.00 -25211.00 -29018.00 -17142.00 -3539.00 -6000.00 -18440.24 -50521.00 -1930.00 -65460.00 -24525.89 -22155.83 -10000.00 -31513.70 -12654.00 -1627.00 -2715.14 -30035.00 0.00 -9780.00 -237939.30 -379579.30 -29476.00 -4872.00 0.00 -2000.00 -500.00 6.00 -2497.00 -13781.00 -13814.00 0.00 -43950.00 -98649.00 -3251.00 -20000.00 -40000.00
7458500.00 103.26
9017191.00
85.41
-1315885.40
schválený % 200000.00 154.50 1900000.00 102.99 0.00 0.00 50000.00 7.80
upravený 490000.00 2545000.00 180000.00 65000.00
% 63.06 76.89 88.93 6.00
Rozdíl -181000.00 -588239.60 -19930.00 -61100.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6123 6130
Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Pozemky
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 03.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2429730.40
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost 10131036.00
Rozpočet schválený
%
2150000.00 113.01
rozpočet schválený
%
9608500.00 105.44
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3280000.00
74.08
-850269.60
rozpočet upravený
%
rozdíl
12297191.00
82.38
-2166155.00
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15z zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
196624.67 -986547.89
3089000.00 6.37 -940000.00 104.95
2232055.00 -990000.00
8.81 99.65
-50000.00
-50000.00 100.00
-50000.00 100.00
-839923.22
2099000.00 -40.02
1192055.00 -70.46
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15f zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
9.069.099,27
6.115.000,00 148.31
9.106.000,00
99.59
-36.900,73
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1.413.099,95
1.174.500,00 120.32
1.508.826,00
93.66
-95.726,05
78.450,00
20.000,00 392.25
80.000,00
98.06
-1.550,00
410.310,00
200.000,00 205.16
410.310,00 100.00
0,00
10.970.959,22
7.509.500,00 146.09
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y
11.105.136,00
98.79
-134.176,78
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15f zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
7.701.305,60
7.458.500,00 103.26
9.017.191,00
85.41
-1.315.885,40
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2.429.730,40
2.150.000,00 113.01
3.280.000,00
74.08
-850.269,60
10.131.036,00
9.608.500,00 105.44
12.297.191,00
82.38
-2.166.155,00
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15g zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
6.735.674,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)
558.051,00
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
4.050.000,00 166.31
6.760.000,00
99.64
24.325,77
99.65
567.000,00
98.42
8.949,00
560.000,00
Správní popl.(Pol:136x
)
7.040,00
5.000,00 140.80
8.000,00
88.00
960,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
1.753.283,57
1.500.000,00 116.89
1.754.000,00
99.96
716,43
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15h zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
720.928,60
Únor
653.635,00
Březen
374.128,12
Duben
313.560,14
Květen
570.434,09
Červen
361.167,00
Červenec
587.195,00
Srpen
609.249,00
Září
790.851,00
Říjen
620.212,00
Listopad
692.000,48
Prosinec
442.313,80
CELKEM :
6.735.674,23
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15o zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
624.758,60
682.224,13
720.928,60
únor
583.041,73
655.577,65
653.635,00
březen
407.597,06
400.770,82
374.128,12
duben
336.355,15
254.085,88
313.560,14
květen
507.945,53
483.945,21
570.434,09
červen
373.091,59
399.746,57
361.167,00
červenec
649.410,75
824.703,76
587.195,00
srpen
582.685,71
591.693,36
609.249,00
září
556.888,84
442.141,74
790.851,00
říjen
441.640,51
402.953,56
620.212,00
listopad
613.920,24
629.997,22
692.000,48
prosinec
351.408,42
372.595,18
442.313,80
CELKEM :
6.028.744,13
6.140.435,08
6.735.674,23
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15i zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1012 1037 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3111 3113 3314 3319 3399 3419 3429 3611 3612 3613 3631 3722 3745 4349 4351 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Podnikání a restruktur. v země Celospolečenské funkce lesů Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Podpora individuální bytové vý Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní sociální péče a pomoc Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace
C E L K E M :
2707.00 30466.00 111074.00 161374.00 157503.00 0.00 122402.00 0.00 738112.70 546186.00 35858.00 71091.10 48700.00 55894.00 100559.00 263871.31 336171.06 273370.82 574509.90 809541.00 474979.00 20006.00 293701.66 42908.76 983815.75 37291.00 1440746.54 22516.00 32538.00 -86588.00
1000.00 39000.00 100000.00 100000.00 150000.00 10000.00 110000.00 50000.00 800000.00 450000.00 39000.00 52000.00 72000.00 30000.00 50000.00 0.00 430000.00 226000.00 400000.00 960000.00 521000.00 20000.00 317000.00 44000.00 958000.00 0.00 1459500.00 30000.00 40000.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
7701305.60
% 270.70 78.12 111.07 161.37 105.00 0.00 111.27 0.00 92.26 121.37 91.94 136.71 67.64 186.31 201.12 0.00 78.18 120.96 143.63 84.33 91.17 100.03 92.65 97.52 102.69 0.00 98.72 75.05 81.35 0.00
%
7458500.00 103.26
Rozpočet upravený
%
6000.00 45.12 39000.00 78.12 180000.00 61.71 235000.00 68.67 160000.00 98.44 10000.00 0.00 160000.00 76.50 50000.00 0.00 820000.00 90.01 560000.00 97.53 39100.00 91.71 74000.00 96.07 55000.00 88.55 60000.00 93.16 110000.00 91.42 315000.00 83.77 420000.00 80.04 296000.00 92.36 620000.00 92.66 960000.00 84.33 606000.00 78.38 20000.00 100.03 365000.00 80.47 75880.00 56.55 1015000.00 96.93 38121.00 97.82 1643090.00 87.69 30000.00 75.05 55000.00 59.16 0.00 0.00
Rozpočet upravený 9017191.00
Rozdíl -3293.00 -8534.00 -68926.00 -73626.00 -2497.00 -10000.00 -37598.00 -50000.00 -81887.30 -13814.00 -3242.00 -2908.90 -6300.00 -4106.00 -9441.00 -51128.69 -83828.94 -22629.18 -45490.10 -150459.00 -131021.00 6.00 -71298.34 -32971.24 -31184.25 -830.00 -202343.46 -7484.00 -22462.00 -86588.00
Rozdíl % 85.41
-1315885.40
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15j zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 22 23 31 33 34 36 37 43 55 61 63
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
33173.00 429951.00 122402.00 1284298.70 155649.10 156453.00 1447923.09 1284520.00 313707.66 42908.76 2461853.29 -31534.00
3900.00 116009.00 594000.00 0.00 0.00 0.00 1494071.40 0.00 0.00 160070.00 61680.00 0.00
37073.00 545960.00 716402.00 1284298.70 155649.10 156453.00 2941994.49 1284520.00 313707.66 202978.76 2523533.29 -31534.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
7701305.60
2429730.40
10131036.00
12297191.00
%
110000.00 33.70 905000.00 60.33 1220000.00 58.72 1380000.00 93.07 168100.00 92.59 170000.00 92.03 3291000.00 89.40 1566000.00 82.03 385000.00 81.48 255880.00 79.33 2761211.00 91.39 85000.00 -37.10
%
Rozdíl -72927.00 -359040.00 -503598.00 -95701.30 -12450.90 -13547.00 -349005.51 -281480.00 -71292.34 -52901.24 -237677.71 -116534.00
Rozdíl
C E L K E M : 82.38
-2166155.00
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15c zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1012 3612 3613 3631 4351 6171 6310
9514409.27 138978.30 756344.00 56824.00 28326.00 385799.00 42542.00 47736.65
6315000.00 20000.00 713000.00 17000.00 0.00 384000.00 30500.00 30000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Podnikání a restruktur. v země Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Osobní asistence,pečovat.služb Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
10970959.22
% 150.66 694.89 106.08 334.26 0.00 100.47 139.48 159.12
%
7509500.00 146.09
Rozpočet upravený
%
9556310.00 99.56 145000.00 95.85 783000.00 96.60 72000.00 78.92 28326.00 100.00 404000.00 95.49 65500.00 64.95 51000.00 93.60
Rozpočet upravený 11105136.00
Rozdíl -41900.73 -6021.70 -26656.00 -15176.00 0.00 -18201.00 -22958.00 -3263.35
Rozdíl % 98.79
-134176.78
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15c zpracováno: 03.06.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1012 1037 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3111 3113 3314 3319 3399 3419 3429 3611 3612 3613 3631 3635 3722 3745 4349 4351 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399
6607.00 30466.00 111074.00 277383.00 157503.00 0.00 716402.00 0.00 738112.70 546186.00 35858.00 71091.10 48700.00 55894.00 100559.00 263871.31 336171.06 273370.82 1759581.30 309000.00 809541.00 474979.00 20006.00 293701.66 202978.76 983815.75 37291.00 1502426.54 22516.00 32538.00 -86588.00
51000.00 39000.00 100000.00 400000.00 150000.00 10000.00 1110000.00 50000.00 800000.00 450000.00 39000.00 52000.00 72000.00 30000.00 50000.00 0.00 430000.00 226000.00 1000000.00 200000.00 960000.00 521000.00 20000.00 317000.00 44000.00 958000.00 0.00 1459500.00 30000.00 40000.00 0.00
Podnikání a restruktur. v země Celospolečenské funkce lesů Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Podpora individuální bytové vý Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní sociální péče a pomoc Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace
% 12.95 78.12 111.07 69.35 105.00 0.00 64.54 0.00 92.26 121.37 91.94 136.71 67.64 186.31 201.12 0.00 78.18 120.96 175.96 154.50 84.33 91.17 100.03 92.65 461.32 102.69 0.00 102.94 75.05 81.35 0.00
Rozpočet upravený
%
71000.00 9.31 39000.00 78.12 360000.00 30.85 385000.00 72.05 160000.00 98.44 10000.00 0.00 1160000.00 61.76 50000.00 0.00 820000.00 90.01 560000.00 97.53 39100.00 91.71 74000.00 96.07 55000.00 88.55 60000.00 93.16 110000.00 91.42 315000.00 83.77 420000.00 80.04 296000.00 92.36 1950000.00 90.23 310000.00 99.68 960000.00 84.33 606000.00 78.38 20000.00 100.03 365000.00 80.47 255880.00 79.33 1015000.00 96.93 38121.00 97.82 1708090.00 87.96 30000.00 75.05 55000.00 59.16 0.00 0.00
Rozdíl -64393.00 -8534.00 -248926.00 -107617.00 -2497.00 -10000.00 -443598.00 -50000.00 -81887.30 -13814.00 -3242.00 -2908.90 -6300.00 -4106.00 -9441.00 -51128.69 -83828.94 -22629.18 -190418.70 -1000.00 -150459.00 -131021.00 6.00 -71298.34 -52901.24 -31184.25 -830.00 -205663.46 -7484.00 -22462.00 -86588.00
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15k zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
970.544,75
349.314,21
Únor
943.002,74
909.633,19
Březen
777.067,17
780.397,71
Duben
504.154,59
694.692,79
Květen
744.948,04
832.211,65
Červen
1.128.894,05
767.268,98
Červenec
843.831,55
586.352,15
Srpen
754.568,27
952.157,43
1.370.325,62
1.092.721,09
Říjen
837.655,26
845.177,98
Listopad
957.110,35
735.307,81
Prosinec
1.138.856,83
1.585.801,01
CELKEM :
10.970.959,22
10.131.036,00
Září
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15l zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
260.627,21
88.687,00
Únor
747.471,49
162.161,70
Březen
755.781,71
24.616,00
Duben
426.178,49
268.514,30
Květen
800.389,55
31.822,10
Červen
619.424,18
147.844,80
Červenec
426.371,35
159.980,80
Srpen
873.528,73
78.628,70
1.092.721,09
0,00
Říjen
433.577,98
411.600,00
Listopad
615.307,81
120.000,00
Prosinec
649.926,01
935.875,00
CELKEM :
7.701.305,60
2.429.730,40
Září
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15m zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
970.544,75
260.627,21
709.917,54
Únor
943.002,74
747.471,49
195.531,25
Březen
777.067,17
755.781,71
21.285,46
Duben
504.154,59
426.178,49
77.976,10
Květen
744.948,04
800.389,55
-55.441,51
Červen
1.128.894,05
619.424,18
509.469,87
Červenec
843.831,55
426.371,35
417.460,20
Srpen
752.893,27
873.528,73
-120.635,46
1.370.325,62
1.092.721,09
277.604,53
Říjen
828.685,26
433.577,98
395.107,28
Listopad
927.245,35
615.307,81
311.937,54
Prosinec
1.100.916,83
649.926,01
450.990,82
CELKEM :
10.892.509,22
7.701.305,60
3.191.203,62
Září
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc15p zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
6.241.702,75
0,00
Únor
6.191.361,86
0,00
Březen
6.102.541,80
0,00
Duben
5.828.707,55
0,00
Květen
5.658.681,57
0,00
Červen
5.956.752,94
0,00
Červenec
6.126.199,35
0,00
Srpen
5.843.933,13
0,00
Září
6.031.579,84
0,00
Říjen
5.941.100,59
0,00
Listopad
6.079.167,86
0,00
Prosinec
5.491.985,81
0,00
Obec Miskovice
KEO 8.03 / Uc14z zpracováno: 03.06.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Rozpočet schválený
%
- inv. dotace-rozhlas Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery o 116109.00 Příjmy: 116109.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený % 116109.00 100.00 116109.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 2880.00 100.00 2880.00 100.00 2880.00 34.72 2880.00 34.72
Rozdíl 0.00 0.00 -1880.00 -1880.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 1000.00 100.00 1000.00 100.00 830.00 0.00 170.00 100.00 1000.00 17.00
Rozdíl 0.00 0.00 -830.00 0.00 -830.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 37121.00 37121.00 28569.00 448.00 4000.00 1800.00 2304.00 37121.00
Účelový znak
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 00 0 00806
UZ 00 0 14004
- Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 2880.00 0.00 Příjmy: 2880.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1000.00 0.00 Výdaje: 1000.00 0.00
UZ 00 0 98008
- Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1000.00 0.00 Příjmy: 1000.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 0.00 5161 Služby pošt 170.00 0.00 Výdaje: 170.00 0.00
UZ 00 0 98193 4111 5021 5139 5164 5169 5175
- Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený Neinvest.přij.transfery z všeo 37121.00 0.00 Příjmy: 37121.00 0.00 Ostatní osobní výdaje 28569.00 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 448.00 0.00 Nájemné 4000.00 0.00 Nákup ostatních služeb 1800.00 0.00 Pohoštění 2304.00 0.00 Výdaje: 37121.00 0.00
- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 7200.00 0.00 0.00 Příjmy: 7200.00 0.00 0.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený % 7200.00 100.00 7200.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
upravený % 40800.00 100.00 40800.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
rozpočet upravený % 205110.00 100.00
rozdíl 0.00
UZ 33 1 13234
UZ 33 5 13234
- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 40800.00 0.00 0.00 Příjmy: 40800.00 0.00 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 205110.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
38291.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
0.00
0.00
41001.00
93.39
-2710.00
