Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
33087-1/2014.
Tárgy:
A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása
Melléklet:
9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2014. november 13.
2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 144/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.670 eFt Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kapu felújítás (kultúra) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül +1.000 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 670 eFt (Felsőváros Óv. játszótéri eszközök besz.; Cső u. Óvoda, 8 udvari pad felújítása; Gyöngyvirág Óvoda, nyílászáró csere) - 145/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 400 eFt Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai berendezés beszerzés (kultúra) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 300 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt (Tisza-parti Óvoda, szőnyeg beszerzés) - 155/2014.(09.05.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 335 eFt
3 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 250 eFt (Rókusi Ált Isk., 60 éves évforduló ünnepségének, történelmi verseny megrendezésének költségeire) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 50 eFt (Gyöngyvirág Óvoda, karácsonyi rendezvényére) Petőfi-telepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 35 eFt (Virágládák költségeire) - 171/2014.(10.03.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 350 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt (Bölcsőde utcai Óvoda, játékvásárlás költségei) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 250 eFt (Tarján 3. sz. Ált Iskola, iskolabútor vásárlás) 2.) Az Ifjúsági és Sportbizottság - 36/2014.(VI.18.) ISB sz. határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 60 eFt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson belül + 30 eFt (Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző Ált Isk.; utazó természettudomány) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 30 eFt (Arany J. Ált Isk.; Együtt a család – együtt az iskola progr.) - 50/2014.(IX.10.) ISB sz. határozata értelmében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Sport-decentrumok fejlesztési keret (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Beruházás - 2.901 eFt
4 Késmárki u. – Homonnai u. labdapálya felújítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felújítás + 501 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Felújítás +1.500 eFt (Tabán utcai Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása) Felújítás + 900 eFt (Fekete I. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszállítása) 3.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság - 66/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az idegenforgalmi támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idegenforgalmi támogatási keret (kultúra) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 310 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 150 eFt Somogyi Könyvtár Önként vállalt feladatok Személyi juttatás + 14 eFt Munkaadóakt terhelő járulék + 3 eFt Dologi kiadás + 143 eFt - 67/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a kulturális támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Kulturális támogatási keret (kultúra) Önként vállalt feladatok Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 1.531 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 60 eFt Tömörkény István Művelődési Központ Önként vállalt feladatok Dologi kiadás +200 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 165 eFt Móra Ferenc Múzeum Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 180 eFt Somogyi Könyvtár Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 75 eFt Kövér Béla Bábszínház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 200 eFt
5 Szegedi Nemzeti Színház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Móricz Zsigmond Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Kecskési Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Szegedi Szimfonikus Zenekar Önként vállalt feladatok Dologi kiadás
+ 100 eFt + 101 eFt + 150 eFt + 200 eFt + 100 eFt
4.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az „Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban” TÁMOP projekt keretében beszerzett játszótéri eszközök telepítési költségeinek elszámolása miatt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 2.271 eFt Beruházás - 2.271 eFt - A XX. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezéséhez 150 eFt támogatás jóváhagyást kezdeményez az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 150 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 150 eFt (céltámogatás: Grafikai művésztelep) - A Tabán Iskolai Alapítvány szervezi meg a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kórusának az erdélyi Szentegyházi (Hargita megye) „filinapok” rendezvényre való kiutazását, melyhez az Önkormányzat 200 eFt támogatás jóváhagyást javasol az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül - 200 eFt Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül + 200 eFt - A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata 2014. szeptember 1-től 3,5 fővel növekedett, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:
6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 2.570 eFt Óvodák Igazgatósága Szakmai létszám: + 1 fő Szakmai munkát segítő létszám: + 2,5 fő Személyi juttatás + 2.024 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 546 eFt - Az Óvodák Igazgatósága igazgatójának - az Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban TÁMOP projekt keretében ellátott szakmai vezetői feladatával összefüggésben megállapított garantált illetményen felüli kifizetés fedezetéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások TÁMOP – Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban (köznevelés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 1.143 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok (céltámogatás) Személyi juttatás + 900 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 243 eFt - A Radnóti Miklós Gimnázium diákjainak, a Pekingben megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvétele költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 500 eFt Radnóti Oktatási Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Államháztartáson kívüli működési célú kiadás + 500 eFt - A Király-König Péter Zeneiskola három tanulójának a Darmstadti Európa Zenekarba történő kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül - 220 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 220 eFt - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatóság a Bursa Hungarica támogatásra nem jogosult hallgatóknak (2013/2014 tanév második félévre) ki nem fizetett ösztöndíjak visszautalásáról intézkedett, mely összeggel – tekintettel a 2015. évi pályázat költségeire – az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások Önként vállalt feladatok + 300 eFt
7 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (köznevelés és sport) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 300 eFt - A Béke Utcai Általános Iskola meghívást kapott a darmstadti testvérvárosunktól, az őszi gyermektáborban való részvételre. A diákok kiutazásának költségére 270 eFt támogatást biztosít az önkormányzat, az utazást szervező Béke Utcai Általános Iskolai Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül - 270 eFt Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül + 270 eFt - Az Arany János Általános Iskola néptánccsoportja részt vett a Skopjében rendezett néptánc fesztiválon. A programon való részvételhez 150 eFt támogatást biztosít az önkormányzat, a részvételt szervező Arany János Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül - 150 eFt Arany János Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt - A szegedi általános iskolák igazgatói részt vettek az Ezer Székely Leány Napja néven megrendezett nemzetközi kulturális és sporttalálkozón, melynek utazási költségével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül - 100 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt - A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó volt bölcsőde épületében a TÁMOP-3.1.3.-10/2 pályázat keretében természettudományos laboratórium kerül kialakításra. Az érintett épület teteje sürgős javításra szorult, melynek költségét a pályázat nem tartalmazhatta, ezért a felújítás az Intervenciós keret terhére került elszámolásra, melynek visszapótlása szükséges az alábbi költségvetés-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 7.001 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb)
8 Kötelező feladatok Felújítás + 7.001 eFt - A SZMJV Önkormányzata által 2014. évre tervezett kulturális programok, feladatok megvalósításához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra Díj kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 1.500 eFt Városi rendezvények (kultúra) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.500 eFt - 2014. évben díszoklevélben részesült nyugdíjas pedagógusok létszáma eléri a 125 főt. Az ehhez kapcsolódó jutalom kifizetésének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 500 eFt Díszdiplomások ünnepségére (köznevelés) Önként vállalt feladatok Személyi juttatás + 500 eFt 5.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Humánszolgáltatási Osztálya az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyását kéri: - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációban történő ellátását 2013. szeptember óta az ODÚ Fejlesztő Központ végzi. A folyamatban levő előzetes egyeztetés alapján - jelenleg 22 gyermek heti plusz egy órában történő fejlesztését – havi 250 eFt összegért vállalja a Fejlesztő Központ, ezért a folyó évi (november-december) költségek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 500 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás + 500 eFt (Céltámogatás: Korai fejlesztés) - A folyó évi Szociális Munka Napja alkalmából rendezendő ünnepség lebonyolítását az SZMJVÖ Bölcsődéi végzi, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szociális Munka Napja (szociális) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 380 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás + 380 eFt (Céltámogatás: Szociális Munka Napja) - A Dr. Foltán József Lakásotthon műszaki hibáinak kijavításával kapcsolatos 224 eFt összegű költség fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:
9 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 224 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Kötelező feladatok Felújítás + 224 eFt - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részérére. Tekintettel arra, hogy a szükséges tűzifa beszerzését, kiszállítását a Szeged Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központja fogja lebonyolítani, az ehhez kapcsolódó költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központ (szociális) Önként vállalt feladatok Működési támogatás államháztartáson belül + 9.500 eFt Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5.500 eFt Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 4.000 eFt - Az SZMJVÖ Bölcsődéi két telephelyén is történt a nyári időszakban gyermekbaleset, melynek kapcsán az Iroda felkérésére az intézmény valamennyi telephelyére vonatkozóan felmérés készült a balesetveszélyes helyek feltárásáról. A felmérés adatai alapján a közlekedő utak kiegyenlítésére, füvesítésre, kertkapuk, kerítések javítására, továbbá a Dobó utcai Bölcsőde csoportszobája linóleum borításának cseréjére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Önként vállalt feladatok Ellátottak pénzbeli juttatása - 1.500 eFt SZMJVÖ Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.500 eFt (céltámogatás: Balesetveszély elhárítása) 6.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. előző évről áthúzódó kötelezettségeivel, és a tárgyévi szerződésben foglalt kötelezettségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Közlekedésszervezés (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 2.539 eFt Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 2.539 eFt
10 - Közvilágítás előirányzattal összefüggésben – tekintettel arra, hogy az EDF Démász beruházási költségről már nem nyújt be számlát - az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Közvilágítás (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 16.687 eFt Beruházás - 16.687 eFt - A Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés szerint a működési támogatáson kívül évente 500 eFt-os összeget biztosít az önkormányzatunk a játszótéri eszközök karbantartására, felújítására. Ezen cél fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Máltai Szeretetszolgálat, játszótér üzemeltetés (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 500 eFt Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 500 eFt - A volt téglagyári lakások ivóvíz ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok elvégzése (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 3.562 eFt Általános tatalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 3.562 eFt 7.) A-Híd Építőipari Kft. - a számára előírt kártérítés, kötbér címén előírt fizetési kötelezettségen felül – további 93.756 eFt átutalást teljesített. Tekintettel arra, hogy a 2. adósság konszolidáció során az Önkormányzat 2014. január – február havi tőketörlesztési kötelezettsége nem került átvállalásra, ezért a fenti bevétellel kapcsolatban – a tartozásátvállalás elmaradásának rendezését is figyelembe véve - az alábbi költségvetési előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Önként vállalt feladatok + 93.756 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Panel hitel 2. OTP (egyéb) Önként vállalt feladatok Hitel, kölcsön törlesztés + 43.370 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós felhalm. célú hitel felvétele (egyéb) Önként vállalt feladatok Hitel, kölcsön törlesztés + 26.098 eFt Beruházási fejlesztési hitel (egyéb) Önként vállalt feladatok Hitel, kölcsön törlesztés + 7.495 eFt
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tatalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+ 16.793 eFt
8.) Az Allianz Biztosítótól beérkezett számlák kifizetésének fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Vagyonbiztosítási kiadások (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 771 eFt Per- és egyéb költségek (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 771 eFt 9.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 16/2014.(VII.03.) önkormányzati rendeletben – egyéni képviselői módosító indítvány alapján, az 1-es villamos tőke és kamat bevételeként – 101.734 eFt költségvetési működési bevétel került átvezetésre. A módosítást kezdeményező a bevételhez kapcsolódóan azonban csak 100.734 eFt kiadás jóváhagyását kezdeményezte, ezért a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében – a bevételhez kapcsolódóan – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tatalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 1.000 eFt 10.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatoknak folyó évi teljesítési adatokkal való egyezősége érdekében – a számviteli szabályoknak megfelelő könyvelési kimutatások alapján - az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri. 11.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében, a köztemetések továbbszámlázásából származó bevételeket a közhatalmi bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Közhatalmi bevételek Köztemetés Kötelező feladatok + 1.862 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 1.862 eFt 12.) A Dorozsmai Nagybani Piac a 2014 évi költségvetési rendeletben tervezettnél magasabb összegű összeget utalt át, osztalék befizetés jogcímen, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési bevételek
12 Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Önként vállalt feladatok Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+ 1.066 eFt
+ 1.066 eFt
13.) A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-től, osztalék fizetés jogcímen 3.601 eFt érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Önként vállalt feladatok + 3.601 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 3.601 eFt 14.) Az előző évek ÁFA visszatérüléséből befolyt bevételeket az között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek Önként vállalt feladatok Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
egyéb működési bevételek jóváhagyása szükséges a
+ 291.070 eFt
+ 291.070 eFt
15.) A korábbi évek költség elszámolásaiból származó bevételeket, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek Önként vállalt feladatok + 14.584 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 14.584 eFt 16.) A Tiszaparti Általános Iskola garanciális javításához lehívott bankgarancia összegét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:
13 Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek Önként vállalt feladatok Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+ 12.531 eFt
+ 12.531 eFt
17.) Az előző évek társasházi tulajdonrészek túlfizetéséből származó visszafizetéseket a Lakásalap egyéb bevételei között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap bevételei Működési bevételek Egyéb működési bevétel Önként vállalt feladatok + 259 eFt Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 259 eFt 18.) A 2014 évi csatornafejlesztési hozzájárulás címén a tervezett bevételhez képest 16.196 eFt-tal több bevétel realizálódott, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi építési alap bevételei Működési bevételek Csatornafejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok + 16.196 eFt Vízügyi építési alap kiadásai Beruházások Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 16.196 eFt 19.) Az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Hatóság a 2014. évi tervezetthez képest 12.851 eFt-tal magasabb összegű környezetvédelmi bírság bevételt utalt át az Önkormányzat részére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Önként vállalt feladatok + 12.851 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 12.851 eFt 20.) A talajterhelési díj bevételek 2.231 eFt-tal meghaladják a folyó évre tervezett bevétel összegét, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:
14 Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Talajterhelés díj Kötelező feladatok Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+ 2.231 eFt
+ 2.231 eFt
21.) A folyó évben beszedett természetvédelmi bírság bevétele 2.500 eFt-tal meghaladta a tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Természetvédelmi bírság Önként vállalt feladatok + 2.500 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 2.500 eFt 22.) A Környezetvédelmi alap bankszámla kamat bevétele 915 eFt-tal meghaladja a folyó évben tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek Kamat bevétel Önként vállalt feladatok + 915 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 915 eFt 23.) Az Önkormányzat 2014. évben értékesített 3 db kerékpárt, amely a Környezetvédelmi alap terhére került megvásárlásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Önként vállalt feladatok + 30 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 30 eFt 24.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Vagyongazdálkodási Bizottság 520/2014.(08.25.) VB sz. határozatával engedélyezte a CIVITAS projektre vonatkozó, Városkutatás Kft.-vel történő szerződéskötést, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások
15 Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 4.258 eFt CIVITAS projekt (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 4.258 eFt - A 328/2014.(10.27.) Kgy. sz. határozat alapján jóváhagyásra került Szeged Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja. Annak érdekében, hogy a 2014-2020. évekre vonatkozó tervezési, előkészítése munka megkezdődjön az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 100.000 eFt Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 100.000 eFt - Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó új pályázat elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges. A kapcsolódó költségek fedezetére vonatkozóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 4.863 eFt Közlekedéstervezés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 4.863 eFt - A Szeged-Kiskundorozsma Vásártér 0540/2 hrsz. ingatlanon műfüves labdarúgópálya építésére vonatkozó együttműködési megállapodás nem tartalmazza a pálya körüli Viacolor járda építésének költségét. A járda építés költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 2.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Műfüves focipálya (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 2.000 eFt 25.) A Szegedi Városkép Kft. által szervezett rendezvények költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Városkép Kft. rendezvényei (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.800 eFt Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 1.800 eFt
16
26.) Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi maradványokkal kapcsolatban – figyelemmel az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2014.(IX.13.) NGM rendelet 10.-11. §-ban foglaltakra – az alábbi előirányzatmódosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele + 42.146 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 42.146 eFt Lakásalap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 91.990 eFt Lakásalap kiadásai Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 91.990 eFt Vízügyi építési alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 100.000 eFt Vízügyi építési alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 100.000 eFt Környezetvédelmi alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 361 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 361 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A ISPA által támogatott szennyvíz főgyűjtő csatorna tervezése és megvalósítása során, a beruházással kapcsolatos ingatlanok esetében szolgalmi jog alapítása, földrészletek megvásárlása szükséges, ezért az ehhez kapcsolódóan fizetett kártalanítás fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Önként vállalt feladatok + 96 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Csatornaépítés szolgalmi jog
17 Önként vállalt feladatok Beruházás
+ 96 eFt
2.) A Vízügyi Építési Alapba befizetett csatornafejlesztési hozzájárulás összegét – az új számviteli és pénzügyi szabályozás szerint - a működési bevételek között kell elszámolni, ezért előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok - 8.000 eFt Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok + 8.000 eFt 3.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A bérlakás értékesítés, valamint a lakás-mobilitás költségeivel kapcsolatban nem került megtervezésre költségvetési előirányzat a Lakásalap kiadásai között, ezért – a jelenlegi kifizetéseket, illetve a mobilitással összefüggő szerződés előkészítést figyelembe véve – a szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül - 22.000 eFt Bérlakás értékesítés költségei Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 10.000 eFt Lakás mobilitás Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 12.000 eFt 4.) A Szeged, Ortutay utca 4. sz. alatti ingatlan használati jogát az ingatlan bérlője 2014 július hónapban megváltotta, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Önként vállalt feladatok + 192 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 192 eFt 5.) A 2014. évi önkormányzati költségvetés jóváhagyása során a Közgyűlés – a benyújtott előterjesztéshez képest - az ingatlan értékesítés bevételét jelentős mértékben megemelte. Tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítés bevétele éves szinten várhatóan elmarad a tervezettől, ezért az Áht. hatályos előírásai alapján – az elmúlt időszakban felmerülő többlet kiadások tényleges költség igényét is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosításokat szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten: Önkormányzat költségvetési bevételei
18 Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önként vállalt feladatok Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül
-186.918 eFt - 20.444 eFt
Kulturális együttműködések (kultúra) Dologi kiadás - 3.500 eFt Sportkeret (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 25.000 eFt UTC Futsal támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 10.000 eFt Egyházi célú támogatási keret (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 30.000 eFt Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 40.115 eFt Választókörzeti keret, kulturális programokra (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 4.000 eFt Civil támogatási keret (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 24.000 eFt Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 300 eFt Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista Versenye (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 1.500 eFt Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok (egyéb) Dologi kiadás + 3.000 eFt Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok Személyi juttatás + 2.051 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1.261 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási és fejlesztési keret (városüzemeltetés) Felújítás -35.057 eFt Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója (városüzemeltetés) Felújítás - 76.614 eFt Sport-decentrumok fejlesztési keret (sport) Beruházás
- 14.530 eFt
6.) Az iparosított technológiával készült épületek lakossági felújításának kapcsolódó pénzintézeti kötelezettségeinek várható teljesítési adatai miatt az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2009. évi Panelhitel (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.688 eFt 2008. évi Panelhitel (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 30 eFt
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás
- 1.718 eFt
C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében – a bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó rovatrendnek megfelelően – az alábbi bevételi előirányzatok módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Egyéb működési bevételek - 8.882 eFt Kamat bevételek + 309 eFt ÁFA bevétel és visszatérülés + 8.573 eFt Állami feladatok Egyéb működési bevételek - 4.205 eFt ÁFA bevétel és visszatérülés + 4.205 eFt 2.) A költségvetési intézmények 2013. évi maradványával kapcsolatban az előterjesztéshez csatolt 2-3. sz. mellékletben feltüntetett – 2014. évi számviteli elszámolási szabályok szerinti -előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési intézmények Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel - 303.494 eFt Intézmények kiadásai - 303.494 eFt Önkormányzati támogatás + 498.316 eFt Intézmények kiadásai + 498.316 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 498.316 eFt 3.) A költségvetési intézmények pénzügyileg realizált működési bevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett előirányzatok módosításának jóváhagyását kérik. 4.) A Móra Ferenc Múzeum a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján felülvizsgálta a szakmai és nem szakmai álláshelyeinek létszámát és a jogszabályban előírtak alapján az alábbi létszám előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Móra Ferenc Múzeum Szakmai létszám: + 3,5 fő Nem szakmai létszám: - 3,5 fő 5.) Az Armel Opera Fesztivál keretében, a Szegedi Nemzeti Színház Marco Tutino – „A gyertyák csonkig égnek” produkcióját mutatta be. A fesztivállal kapcsolatban elszámolt költségek figyelembe vételével, az intézmény költségvetését érintő megtakarítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:
20 Nemzeti Színház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás
- 31.000 eFt
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+ 31.000 eFt
II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2014. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: • Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 554.386 eFt • Gyermekétkeztetési feladatok támogatása - 51.318 eFt • Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.306 eFt • Nyári gyermekétkeztetés támogatása 14.656 eFt • Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 99.185 eFt • Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 27.141 eFt • E-útdíj támogatás 22.940 eFt • Helyi közösségi közlekedés támogatása 308.130 eFt • „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 1.950 eFt • Európai uniós pályázatok saját forrás kiegészítése 106.354 eFt • Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 9.719 eFt • Muzeális intézmények szakmai támogatása 2.500 eFt • Prémium évek program támogatása 13.200 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 554.386 eFt Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám. - 51.318 eFt Működési célú központosított előirányzatok + 358.926 eFt Kiegészítő támogatások + 128.276 eFt Működési bevételek összesen + 990.270 eFt Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok + 119.879 eFt Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok
21 Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) Kötelező feladatok Dologi kiadás
+ 33.400 eFt + 14.656 eFt
Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 22.940 eFt Itthon vagy Magyarország szeretlek (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.950 eFt Tisza Volán – helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 74.211 eFt SZKT – helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 233.919 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül + 106.354 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 78.099 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 21.086 eFt Összesen: + 99.185 eFt A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás + 21.371 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 5.770 eFt Összesen: + 27.141 eFt A gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Óvodák Igazgatósága Kötelező feladatok Működési céltartalék - 13.746 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Kötelező feladatok Működési céltartalék - 34.909 eFt SZMJV Bölcsődéi Kötelező feladatok Működési céltartalék - 2.663 eFt
22 A muzeális intézmények szakmai támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Dologi kiadás + 2.500 eFt A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár költségvetése került módosításra: Somogyi Könyvtár Állami feladatok Dologi kiadás (céltámogatás) + 7.775 eFt Beruházás (céltámogatás) + 1.944 eFt A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Önkormányzati támogatás + 13.200 eFt Személyi juttatás + 10.395 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 2.805 eFt Kötelező feladatok Egyéb saját bevétel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék
- 13.200 eFt -10.395 eFt - 2.805 eFt
A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 520.986 eFt A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 1.306 eFt Kiadások összesen:
+ 1.110.149 eFt
2.) A támogatási előirányzatoknak, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával való egyeztetése alapján, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 230.258 eFt Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog. - 688.153 eFt Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 457.895 eFt
23 3.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 9.442 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása Kötelező feladatok + 9.442 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Kötelező feladatok Személyi juttatás + 8.167 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1.275 eFt 4.) Az országgyűlési képviselő választások lebonyolításával kapcsolatban 17.472 eFt, az európai parlamenti választások lebonyolításával összefüggésben 16.035 eFt, az önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatban pedig 1.911 eFt átutalás érkezett az önkormányzathoz, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: PH 2014. évi választási feladatok Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 35.418 eFt Személyi juttatás + 21.315 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 6.276 eFt Dologi kiadás + 7.827 eFt 5.) Az Emberi Erőforrások Minisztériumtól, a kábítószerügyi egyeztető fórum működési feltételeinek biztosításához 550 eFt támogatás érkezett, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások Önként vállalt feladatok + 550 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Drogprevenciós feladatok (egészségügy) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 550 eFt 6.) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól, az országos közmunkaprogram támogatásához 678 eFt támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása Kötelező feladatok + 678 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Kötelező feladatok Személyi juttatás + 597 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 81 eFt
24
7.) A Szegedi Tourinform Iroda, 2014. március 26-án 3.000 eFt tagi kölcsönt törlesztett, ezért az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési célú átvett pénzeszközök Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön Önként vállalt feladatok + 3.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 3.000 eFt 8.) A Városkutatás Kft és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében 517 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívüli szervezettől Önként vállalt feladatok + 517 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 517 eFt 9.) Az „Integrációs felkészítés a Napsugár Óvodában” IPR pályázattal kapcsolatban 276 eFt érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások Önként vállalt feladatok + 276 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 276 eFt (IPR céltámogatás) B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által megküldött tájékoztató alapján, a 2014. évi adósságkonszolidációval (a törlesztési célú költségvetési támogatás és a támogatással fedezett adósságelemek törlesztésének elszámolásával) kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014. évi adósságkonszolidáció Kötelező feladatok + 394.404 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014. évi adósságkonszolidáció (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 1.576 eFt Hitel, kölcsön törlesztés + 392.828 eFt
25
2.) A 2014. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 6.sz. mellékletében felsorolt 25.975 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 3.) Az elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekttel összefüggésben 7.359 eFt önerő támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő Kötelező feladatok + 7.359 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 7.359 eFt 4.) A Szegedi Közlekedési Kft. 45.875 eFt összeggel törlesztette az önkormányzati forrásból megelőlegezett – Európai Unió Central Europe programjának TROLLEY (Promoting Electric Public Transport) nevű pályázathoz igénybe vett - tagi kölcsön tartozását, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés Önként vállalt feladatok + 45.875 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 45.875 eFt 5.) Az Otthon Invest Kft., az Erdélyi téri játszótér felújítására 2.000 eFt összegű átutalást teljesített, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önként vállalt feladatok + 2.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 2.000 eFt
C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozatban foglaltak alapján az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata (+1 fő szakmai, + 2,5 fő szakmai munkát segítő álláshellyel) módosításra került a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében.
26 2.) A Móra Ferenc Múzeum kezdeményezésére, saját bevételeinek terhére elszámolható létszám kerete – teremőrök, valamint 1 fő régészeti szakalkalmazott foglalkoztatási igénye miatt – 4 fő szakmai álláshely növekedéssel, továbbá 2,5 fő a nem szakmai álláshelyről a szakmai álláshelyek közé való átcsoportosítással került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 3.) Az SZMJVÖ Bölcsődéi létszám előirányzata, a 284/2014 (VI.27.) Kgy. sz. határozat szerint (+1fő szakmai, -1 fő nem szakmai álláshellyel) került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 4.) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai az alábbiak szerint kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás + 1.596 eFt Dologi kiadás - 18.604 eFt Beruházás + 19.380 eFt Felújítás - 2.372 eFt 2013. évi L.tv. Információbiztonsági információs feladatok Dologi kiadás -32.591 eFt Beruházás + 32.591 eFt 2014. évi választási feladatok Személyi juttatás +107 eFt Dologi kiadás + 2.055 eFt Beruházás - 2.162 eFt 5.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzatmódosításai a 8.sz. melléklet szerint, valamint az egyéb működési és felhalmozási bevételeivel összefüggő előirányzat-módosítások a 9.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten.
Szeged MJV Önkormányzata a közétkeztetés biztosítása érdekében a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést 2010. augusztus 1-től 2015. július 31. napjáig. A Szerződés VII.2. pontja alapján az Önkormányzat opciós jogot tart fenn arra, hogy a szolgáltatás ellátásának magas színvonalú ellátása esetén, 2014. december 1. és 2014. december 31. között tett egyoldalú jognyilatkozatával a szolgáltatás igénybevételét megrendelje a 2015. augusztus 1.-től 2020. július 31.-ig tartó időszakra. Az Önkormányzat e jogával nem kíván élni, a közétkeztetés folyamatosságát új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szolgáltatási szerződés útján kívánja biztosítani.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/2_2014_16_2014_h.pdf
27 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel, valamint a határozati javaslatokkal együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2014. november 13.
Dr. Botka László
