Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
30084/2015.
Tárgy:
A 2015. évi módosítása
Melléklet:
3 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. április 29.
önkormányzati
költségvetés
2.sz.
1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 170/2015.(04.24.) PVB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 2.985 eFt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 5 eFt (Déri Miksa Tagintézmény, sport rendezvény költségei) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 100 eFt (Jubileumi ünnepség költségei) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.500 eFt (Működési költségekre) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 300 eFt (Sószoba kialakítása) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 330 eFt (Jerney u Óvoda, bútor vásárlás, foglalkoztató termek és kerítés festés; Széksósi Óvoda, játék vásárlás; Honfoglalás u Óvoda, udvar felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 160 eFt (Arany János Ált. Iskola, jubileumi ünnepség; Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. táncversenyen való részvétel költségeire) Petőfitelepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 500 eFt (Szív Napja rendezvény költségei)
2 Bálint Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás (Gyermekrajz kiállítás költségei)
+ 90 eFt
2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Ember Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében – jogosulatlanság okán – történő visszautalás miatt szükséges előirányzat-módosítás: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belül Egyéb támogatás Önként vállalt feladatok + 1.100 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 1.100 eFt - A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak az olaszországi Riminiben megrendezésre kerülő 2015. IDF Word Championship Táncversenyen való részvételének – az iskolai alapítvány szervezésében való - támogatására, az előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 100 eFt A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt 3.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A TOP-os tervezés során az egyes intézkedésekhez kapcsolódó források nagysága folyamatosan változott, melynek következményeként azon az intézkedésen, amely az intermodális csomópont forrásoldalát biztosítaná, nem fog rendelkezésre állni a megfelelő mennyiségű támogatás, ezért az ehhez kapcsolódó előkészítő munkák megrendelése sem indokolt. Ugyanakkor más előkészítő munkák indításához szükséges többletforrások hiányoznak, ezért célszerű az Intermodális csomópont – tervpályázat előirányzaton felszabaduló összeg átcsoportosításra a Közlekedés tervezés előirányzatra. Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Intermodális közlekedési csomópont – tervpályázat (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 68.000 eFt Közlekedés tervezés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 68.000 eFt - A Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem előirányzat összegéből 2.577 eFt került lekötésre. Az előirányzat létrehozásának célja a rázóburkolat kialakítása volt, melyre beérkező legkedvezőbb ajánlat bruttó 5.000 eFt összeggel került benyújtásra. A jelenleg az előirányzaton rendelkezésre álló szabad keret nem elegendő, ezért szükséges az előirányzat módosítása az alábbiak szerint:
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Intermodális közlekedési csomópont – tervpályázat (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 2.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Felújítás + 2.000 eFt - A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus előkészületeihez – figyelemmel a jelenleg rendelkezésre álló forrás lekötöttségére - szükséges a Beruházások, pályázatok előkészítése előirányzat összegének alábbi módosítása: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 85.000 eFt Fejlesztési tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 43.650 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 41.350 eFt - A Szegedi Kosárlabda Egylet pályázati támogatására az alábbi költségvetés módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 2.111 eFt Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 2.111 eFt 4.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részére, a Belvárosi Mozi ingatlan zökkenőmentes használata érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési támogatás államháztartáson kívül + 30.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intézmények felújítása (egyéb) Önként vállalt feladatok Felújítás - 30.000 eFt - A Lakásalapból finanszírozandó – lakóépületeket, lakásokat érintő – előre nem látható, halaszthatatlan felújítások fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás tervezés, kivitelezése Önként vállalt feladatok Felújítás - 10.000 eFt
4 Intervenciós keret Önként vállalt feladatok Felújítás
+ 10.000 eFt
5.) A kiskundorozsmai majális, valamint a tápéi falunapok programjainak támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Kiemelt város programok (egyéb) Dologi kiadás - 1.300 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 700 eFt Tápéi Falunapok (céltámogatás) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 600 eFt Kiskundorozsmai majális (céltámogatás) 6.) A parkolási közszolgáltatás pótdíjbevételeinek elszámolására vonatozó adóhivatali állásfoglalás az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Költségvetési bevételek Működési bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Kötelező feladatok + 96.808 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 96.808 eFt Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Kötelező feladatok ÁFA bevétel és visszatérülés + 63.028 eFt Működési kiadások Kötelező feladatok Dologi kiadás + 63.028 eFt 7.) Az önkormányzati tisztségviselők illetménye a folyó évi költségvetés önkormányzati előirányzatai között került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár illetményszámfejtési rendszere a 2015. január-február hónapban felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal költségei között mutatta ki, ezért alábbi költségvetés módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Önkormányzati képviselettel kapcsolatos díjazások, költségek (egyéb) Kötelező feladatok Személyi juttatás - 7.015 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 1.894 eFt Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Személyi juttatás + 7.015 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1.894 eFt
5 8.) A Szegedi Közlekedési Kft. évközi közéleti és társadalmi feladatainak növekedése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Közlekedési Kft. támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 30.000 eFt Szegedi Vízisport Egyesület támogatása (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 30.000 eFt 9.) A Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportuszodai tevékenységének jövőbeli működtetéssel összefüggő előkészítő feladataira vonatkozóan az alábbi előirányzat átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 7.900 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 7.900 eFt 10.) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által kezelt Választókörzeti keret 2014. évi pénzügyi elszámolása és egyeztetése alapján az alábbi költségvetés-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 2.335 eFt Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési céltartalék - 2.335 eFt II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. 188.683 eFt Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 33.430 eFt Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 9.863 eFt Prémium évek program támogatása 4.400 eFt Európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítés 78.527 eFt
6 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen:
+ 198.546 eFt + 33.430 eFt + 4.400 eFt + 236.376 eFt + 78.527 eFt + 314.903 eFt
Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai + 9.184 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül + 78.527 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 1.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 26.323 eFt Munkaadókat terhelő járulék +7.107 eFt Összesen: + 33.430 eFt A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás + 7.766 eFt Munkaadókat terhelő járulék +2.097 eFt Összesen: + 9.863 eFt A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok Önkormányzati támogatás + 4.400 eFt Személyi juttatás + 3.465 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 935 eFt
7 Kötelező feladatok Egyéb saját bevétel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék
- 4.400 eFt - 3.465 eFt - 935 eFt
A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 179.499 eFt Kiadások összesen: + 314.903 eFt 2.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 2.377 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Kötelező feladatok + 2.377 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Kötelező feladatok Személyi juttatás + 2.056 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 321 eFt 3.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 2. sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt 4.303 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 126/2015.(III.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az alábbi létszám-előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében: Szent-Györgyi Albert Agóra Nem szakmai létszám - 2 fő Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Nem szakmai létszám + 2 fő A létszám módosítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szent-Györgyi Albert Agóra Személyi juttatás - 3.008 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 812 eFt
8 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék
+ 3.008 eFt + 812 eFt
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_14_2015_h.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. április 29.
Dr. Botka László
